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劲拓股份(300400)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3856.91│ 3280.59│ 264.99│ 8910.33│ │净利润增长率(%) │ -45.70│ -6.37│ -60.54│ 11.41│ │扣非净利润(万) │ 3321.40│ 2771.14│ 83.87│ 7656.80│ │营业总收入(万元) │ 55679.04│ 39952.80│ 14227.26│ 79117.78│ │总营收同比增长率(%) │ 0.41│ 17.53│ 9.84│ -20.02│ │加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 4.02│ 0.35│ 12.13│ │资产负债比率(%) │ 32.92│ 35.21│ 38.89│ 39.25│ │净利润现金含量(%) │ 164.09│ 54.46│ 162.96│ 144.85│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0100│ 0.3700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1369│ 0.1100│ 0.0035│ 0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1590│ 0.1352│ 0.0109│ 0.3672│ │每股资本公积金(元) │ 0.2234│ 0.1953│ 0.1673│ 0.1392│ │每股未分配利润(元) │ 1.8777│ 1.8539│ 1.7296│ 1.7187│ │每股净资产(元) │ 3.2972│ 3.2456│ 3.0935│ 3.0540│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2608│ 0.0736│ 0.0178│ 0.5320│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7102.75│ 3503.93│ 671.57│ 7997.57│ │归母净利(调整后:万) │ 7102.75│ 3503.93│ 671.57│ 7997.57│ │净利润增长率(%) │ -33.15│ -57.60│ -80.75│ -34.84│ │扣非净利润(万) │ 5892.40│ 3019.28│ 415.77│ 6151.57│ │营业总收(未调整:万) │ 55451.93│ 33993.38│ 12952.61│ 98917.84│ │营业总收(调整后:万) │ 55451.93│ 33993.38│ 12952.61│ 98917.84│ │总营收同比增长率(%) │ -24.86│ -27.41│ -39.71│ 11.92│ │加权净资产收益率(%) │ 8.91│ 5.11│ 1.00│ 11.30│ │资产负债比率(%) │ 39.08│ 39.81│ 36.24│ 38.47│ │净利润现金含量(%) │ 94.52│ 144.87│ -130.37│ 22.04│ │基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2429│ 0.1200│ 0.0171│ 0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2927│ 0.1444│ 0.0277│ 0.3296│ │每股资本公积金(元) │ 0.3951│ 0.3756│ 0.3567│ 0.3378│ │每股未分配利润(元) │ 1.6789│ 1.5305│ 1.9077│ 1.8800│ │每股净资产(元) │ 2.9382│ 2.7702│ 3.1287│ 3.0822│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2767│ 0.2092│ -0.0361│ 0.0726│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.36│ 2.20│ 1.98│ 1.97│ │速动比率 │ 1.88│ 1.74│ 1.38│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 32.92│ 35.21│ 38.89│ 39.25│ │产权比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.65│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ 16.67│ 4.29│ 0.93│ 27.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.95│ 1.88│ 2.10│ 1.98│ │速动比率 │ 1.29│ 1.24│ 1.51│ 1.50│ │资产负债比率(%) │ 39.08│ 39.81│ 36.24│ 38.47│ │产权比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.58│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ 15.16│ 11.85│ -2.11│ 3.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.68│ 1.11│ 0.43│ 2.28│ │存货周转率 │ 1.62│ 1.16│ 0.33│ 2.05│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.15│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 2.49│ 1.76│ 0.62│ 3.24│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.11│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.74│ 1.10│ 0.39│ 3.33│ │存货周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.35│ 2.88│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.15│ 1.15│ │固定资产周转率 │ 2.25│ 1.36│ 0.51│ 4.06│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.11│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.82│ 4.17│ 0.35│ 12.03│ │销售毛利率 │ 34.98│ 33.65│ 36.25│ 37.38│ │营业利润率 │ 6.87│ 8.75│ 1.50│ 12.02│ │销售净利率 │ 6.70│ 8.22│ 2.17│ 11.24│ │总资产净利率 │ 3.15│ 2.65│ 0.21│ 7.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.96│ 5.21│ 0.88│ 10.69│ │销售毛利率 │ 36.42│ 36.03│ 36.77│ 29.82│ │营业利润率 │ 13.71│ 10.80│ 4.62│ 8.00│ │销售净利率 │ 12.68│ 10.22│ 4.96│ 7.11│ │总资产净利率 │ 5.87│ 2.96│ 0.55│ 6.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.41│ 17.53│ 9.84│ -20.02│ │营业利润增长率 │ -49.70│ -4.81│ -64.42│ 20.08│ │净利润增长率 │ -45.70│ -6.37│ -60.54│ 11.41│ │净资产增长率 │ 7.96│ 6.27│ 1.30│ -0.91│ │总资产增长率 │ -2.31│ -0.26│ 0.73│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.86│ -27.41│ -39.71│ 11.92│ │营业利润增长率 │ -32.48│ -60.97│ -84.35│ -43.61│ │净利润增长率 │ -33.15│ -57.60│ -80.75│ -34.84│ │净资产增长率 │ -4.67│ -10.12│ 1.51│ 11.04│ │总资产增长率 │ -3.57│ -8.03│ -2.10│ 4.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期销售回款增加│ 37797.74│ 28371.92│ 33.22│ │应收票据 │本期收到客户商业│ 171.73│ 249.10│ -31.06│ │ │承兑汇票减少 │ │ │ │ │存货 │发出商品验收及备│ 18368.33│ 26451.37│ -30.56│ │ │货模式优化 │ │ │ │ │其他应收款 │计提银行存款利息│ 769.46│ 231.26│ 232.72│ │长期股权投资│本期新增对外投资│ 1681.71│ 535.54│ 214.02│ │长期待摊费用│本期因摊销而减少│ 146.25│ 248.35│ -41.11│ │短期借款 │本期为优化资金结│ 3000.00│ ---│ ---│ │ │构新增短期借款 │ │ │ │ │应付账款 │备货模式优化 │ 13533.48│ 22589.56│ -40.09│ │应付职工薪酬│本期支付上期奖金│ 1225.18│ 2221.38│ -44.85│ │应交税费 │期末税费减少 │ 746.86│ 1153.53│ -35.25│ │资本公积 │计提股权激励成本│ 5420.21│ 3377.01│ 60.50│ │研发费用 │公司注重研发创新│ 3714.84│ 2833.17│ 31.12│ │ │,建设研发实验室│ │ │ │ │ │、推进新项目开发│ │ │ │ │ │,新项目研发领料│ │ │ │ │ │及研发人员增加 │ │ │ │ │投资收益 │合营企业亏损 │ -151.82│ 90.31│ -268.12│ │信用减值损失│应收账款坏账转回│ -116.96│ -272.28│ 57.05│ │资产减值损失│存货跌价准备减少│ -767.29│ -1260.88│ 39.15│ │营业利润 │营业收入成本费用│ 3823.64│ 7601.07│ -49.70│ │ │等综合影响 │ │ │ │ │营业外收入 │供应商赔款减少 │ 2.24│ 79.64│ -97.18│ │营业外支出 │资产报废及赔偿款│ 108.17│ 1.64│ 6510.42│ │ │增加 │ │ │ │ │利润总额 │营业收入成本费用│ 3717.72│ 7679.07│ -51.59│ │ │等综合影响 │ │ │ │ │所得税费用 │营业收入成本费用│ -15.50│ 648.00│ -102.39│ │ │等综合影响 │ │ │ │ │净利润 │营业收入成本费用│ 3733.22│ 7031.07│ -46.90│ │ │等综合影响 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 6328.84│ 6713.66│ -5.73│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期新增对外投资│ -1821.39│ -246.43│ -639.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期支付派息款较│ 3108.70│ -11826.58│ 126.29│ │的现金流量净│多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ 8210.76│ -4159.51│ 297.40│ │价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额和投资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额综合影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 33580.85│ 28371.92│ 18.36│ │应收款项 │--- │ 36978.38│ 35092.95│ 5.37│ │存货 │--- │ 19304.54│ 26451.37│ -27.02│ │投资性房地产│--- │ 3691.90│ 3780.81│ -2.35│ │长期股权投资│--- │ 1705.46│ 535.54│ 218.46│ │固定资产 │--- │ 22090.84│ 23343.11│ -5.36│ │短期借款 │本期为优化资金结│ 3000.00│ ---│ ---│ │ │构新增短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 4768.81│ 4714.45│ 1.15│ │应收款项融资│--- │ 451.64│ 503.75│ -10.34│ │应付票据 │--- │ 7754.57│ 10710.37│ -27.60│ │应收票据 │--- │ 204.32│ 249.10│ -17.98│ │营业收入 │--- │ 39952.80│ 33993.38│ 17.53│ │营业成本 │--- │ 26507.23│ 21746.53│ 21.89│ │销售费用 │--- │ 4332.95│ 3612.58│ 19.94│ │管理费用 │--- │ 4435.62│ 4163.68│ 6.53│ │财务费用 │--- │ -708.17│ -664.44│ -6.58│ │所得税费用 │营业收入成本费用│ 169.24│ 275.42│ -38.55│ │ │等综合影响 │ │ │ │ │研发投入 │本期新研发项目投│ 2559.52│ 1727.88│ 48.13│ │ │入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付税金及职│ 1786.70│ 5076.13│ -64.80│ │的现金流量净│工薪酬增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期对外投资实缴│ -1705.02│ -117.92│ -1345.89│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期新增银行短期│ 3130.17│ -11983.25│ 126.12│ │的现金流量净│借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ 3854.75│ -6499.20│ 159.31│ │价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额和投资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额综合影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 37797.74│ 33580.85│ 31082.23│ 28371.92│ │存货 │ 18368.33│ 19304.54│ 28357.13│ 26451.37│ │应收账款 │ 31058.74│ 36978.38│ 31080.02│ 35092.95│ │其他应收款 │ 769.46│ 229.03│ 242.47│ 231.26│ │流动资产合计 │ 89566.18│ 91544.37│ 92569.93│ 91790.56│ │长期股权投资 │ 1681.71│ 1705.46│ 1162.39│ 535.54│ │固定资产净额 │ 21430.73│ 22090.84│ 22790.07│ 23343.11│ │无形资产 │ 1405.83│ 1450.20│ 1488.71│ 1514.58│ │非流动资产合计 │ 31468.29│ 32030.69│ 32226.82│ 32100.42│ │资产总计 │ 121034.47│ 123575.06│ 124796.75│ 123890.98│ │流动负债 │ 37961.42│ 41634.02│ 46678.39│ 46591.40│ │非流动负债 │ 1883.09│ 1873.62│ 1850.90│ 2035.91│ │负债合计 │ 39844.51│ 43507.64│ 48529.29│ 48627.31│ │实收资本 │ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ │资本公积金 │ 5420.21│ 4739.14│ 4058.08│ 3377.01│ │盈余公积 │ 7567.30│ 7567.30│ 7567.30│ 7567.30│ │未分配利润 │ 45556.99│ 44980.67│ 41965.07│ 41700.08│ │少数股东权益 │ 1192.17│ 1320.64│ 1210.12│ 1165.86│ │股东权益合计 │ 81189.97│ 80067.42│ 76267.46│ 75263.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25249.95│ 23365.48│ 28880.46│ 31974.38│ │存货 │ 29382.17│ 27248.45│ 24811.81│ 21805.87│ │应收账款 │ 29613.41│ 27501.07│ 31410.18│ 34269.08│ │其他应收款 │ 229.25│ 266.17│ 204.29│ 243.02│ │流动资产合计 │ 86444.30│ 80404.38│ 87208.00│ 89247.31│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 23824.02│ 24468.81│ 24887.26│ 25534.99│ │无形资产 │ 1495.25│ 1546.42│ 1597.26│ 1648.42│ │非流动资产合计 │ 32344.76│ 32892.22│ 33395.62│ 33936.62│ │资产总计 │ 118789.06│ 113296.60│ 120603.62│ 123183.93│ │流动负债 │ 44290.57│ 42840.71│ 41454.47│ 45105.94│ │非流动负债 │ 2125.90│ 2259.07│ 2252.52│ 2281.26│ │负债合计 │ 46416.47│ 45099.79│ 43706.98│ 47387.20│ │实收资本 │ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ │资本公积金 │ 9585.53│ 9111.83│ 8653.79│ 8195.75│ │盈余公积 │ 6726.57│ 6726.57│ 6726.57│ 6726.57│ │未分配利润 │ 40733.23│ 37134.40│ 46285.30│ 45613.73│ │少数股东权益 │ 1085.08│ 984.68│ 986.98│ 1015.75│ │股东权益合计 │ 72372.59│ 68196.81│ 76896.64│ 75796.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 55679.04│ 39952.80│ 14227.26│ 79117.78│ │营业成本 │ 36202.04│ 26507.23│ 9069.96│ 49543.56│ │营业税金及附加 │ 461.10│ 325.61│ 72.49│ 698.28│ │销售费用 │ 6849.95│ 4332.95│ 2117.59│ 7903.84│ │财务费用 │ -1071.06│ -708.17│ 196.87│ -1350.82│ │管理费用 │ 6625.02│ 4435.62│ 2312.69│ 8595.42│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -151.82│ -128.08│ -73.56│ 70.99│ │营业利润 │ 3823.64│ 3495.72│ 212.90│ 9507.37│ │营业外收入 │ 2.24│ 2.24│ 1.54│ 96.15│ │营业外支出 │ 108.17│ 43.37│ 59.85│ 71.90│ │利润总额 │ 3717.72│ 3454.60│ 154.59│ 9531.61│ │所得税 │ -15.50│ 169.24│ -154.67│ 637.83│ │净利润 │ 3733.22│ 3285.36│ 309.25│ 8893.78│ │归属母公司净利润 │ 3856.91│ 3280.59│ 264.99│ 8910.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 55451.93│ 33993.38│ 12952.61│ 98917.84│ │营业成本 │ 35256.01│ 21746.53│ 8189.97│ 69422.99│ │营业税金及附加 │ 356.91│ 207.57│ 82.97│ 639.37│ │销售费用 │ 5544.24│ 3612.58│ 1658.79│ 7888.29│ │财务费用 │ -1422.10│ -664.44│ 13.53│ 24.20│ │管理费用 │ 6220.70│ 4163.68│ 1973.17│ 8150.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 90.31│ 90.31│ ---│ 1126.59│ │营业利润 │ 7601.07│ 3672.42│ 598.32│ 7917.56│ │营业外收入 │ 79.64│ 76.20│ 1.25│ 78.92│ │营业外支出 │ 1.64│ 0.34│ 0.13│ 46.54│ │利润总额 │ 7679.07│ 3748.28│ 599.45│ 7949.93│ │所得税 │ 648.00│ 275.42│ -43.36│ 918.68│ │净利润 │ 7031.07│ 3472.85│ 642.81│ 7031.25│ │归属母公司净利润 │ 7102.75│ 3503.93│ 671.57│ 7997.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 64132.01│ 42960.07│ 19456.29│ 89749.54│ │经营活动现金流出 │ 57803.17│ 41173.37│ 19024.44│ 76843.05│ │经营活动现金流量净额│ 6328.84│ 1786.70│ 431.85│ 12906.49│ │投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1297.54│ │资本性支出 │ 523.39│ 407.02│ 270.88│ 628.57│ │投资活动现金流出 │ 1821.39│ 1705.02│ 971.30│ 1828.57│ │投资活动现金流量净额│ -1821.39│ -1705.02│ -971.30│ -531.02│ │筹资活动现金流入 │ 3150.00│ 3150.00│ 3000.00│ 2621.19│ │筹资活动现金流出 │ 41.30│ 19.83│ 0.00│ 11983.25│ │筹资活动现金流量净额│ 3108.70│ 3130.17│ 3000.00│ -9362.06│ │汇率变动对现金的影响│ 594.61│ 642.90│ -169.04│ 921.04│ │现金及等价物净增加额│ 8210.76│ 3854.75│ 2291.51│ 3934.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 66253.93│ 46246.62│ 19444.21│ 98341.17│ │经营活动现金流出 │ 59540.27│ 41170.49│ 20319.76│ 96578.54│ │经营活动现金流量净额│ 6713.66│ 5076.13│ -875.55│ 1762.63│ │投资活动现金流入 │ 1296.93│ 1296.93│ 1.20│ 25336.32│ │资本性支出 │ 343.36│ 214.85│ 92.70│ 1271.84│ │投资活动现金流出 │ 1543.36│ 1414.85│ 92.70│ 26515.11│ │投资活动现金流量净额│ -246.43│ -117.92│ -91.50│ -1178.79│ │筹资活动现金流入 │ 156.67│ 0.00│ ---│ 1510.00│ │筹资活动现金流出 │ 11983.25│ 11983.25│ ---│ 4743.73│ │筹资活动现金流量净额│ -11826.58│ -11983.25│ ---│ -3233.73│ │汇率变动对现金的影响│ 1199.85│ 525.84│ -35.89│ -53.09│ │现金及等价物净增加额│ -4159.51│ -6499.20│ -1002.94│ -2702.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12952.61│ 16.37│ 671.57│ 7.54│ │二季报 │ 21040.77│ 26.59│ 2832.35│ 31.79│ │三季报 │ 21458.55│ 27.12│ 3598.83│ 40.39│ │四季报 │ 23665.86│ 29.91│ 1807.58│ 20.29│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 21483.38│ 21.72│ 3488.28│ 43.62│ │二季报 │ 25348.84│ 25.63│ 4775.77│ 59.72│ │三季报 │ 26963.34│ 27.26│ 2360.61│ 29.52│ │四季报 │ 25122.29│ 25.40│ -2627.09│ -32.85│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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