财务分析☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8277.87│ 8397.85│ 8317.20│ 3942.14│ 8910.33│ 7997.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8317.20│ 3942.14│ 8910.33│ 7997.57│
│净利润增长率(%) │ -3.92│ 0.97│ 110.98│ -55.76│ 11.41│ -34.84│
│扣非净利润(万) │ 8210.09│ 8317.88│ 7451.69│ 3192.02│ 7656.80│ 6151.57│
│营业总收(未调整:万) │ 60499.50│ 78513.89│ 72874.64│ 72014.67│ 79117.78│ 98917.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72874.64│ 72014.67│ 79117.78│ 98917.84│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 7.74│ 1.19│ -8.98│ -20.02│ 11.92│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 10.78│ 10.70│ 5.15│ 12.13│ 11.30│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 35.95│ 31.66│ 32.13│ 39.25│ 38.47│
│净利润现金含量(%) │ 109.16│ 305.20│ 147.45│ 254.56│ 144.85│ 22.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3500│ 0.3400│ 0.1600│ 0.3672│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3374│ 0.3400│ 0.3100│ 0.1316│ 0.3200│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3402│ 0.3461│ 0.3428│ 0.1625│ 0.3672│ 0.3296│
│每股资本公积金(元) │ 0.2952│ 0.2519│ 0.2422│ 0.1954│ 0.1392│ 0.3378│
│每股未分配利润(元) │ 1.4755│ 1.5814│ 1.6699│ 1.8600│ 1.7187│ 1.8800│
│每股净资产(元) │ 3.1507│ 3.2160│ 3.2733│ 3.2873│ 3.0540│ 3.0822│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3714│ 1.0564│ 0.5055│ 0.4136│ 0.5320│ 0.0726│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8277.87│ 5744.84│ 2559.93│ 8397.85│ 8615.52│ 5335.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8615.52│ 5335.34│
│净利润增长率(%) │ -3.92│ 7.68│ 3.40│ 0.97│ 42.80│ 49.01│
│扣非净利润(万) │ 8210.09│ 5728.68│ 2550.05│ 8317.88│ 8699.16│ 5418.31│
│营业总收(未调整:万) │ 60499.50│ 41798.21│ 16881.80│ 78513.89│ 59561.31│ 36877.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59561.31│ 36877.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 13.34│ 9.18│ 7.74│ 6.84│ 12.44│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 7.93│ 3.52│ 10.78│ 10.30│ 6.51│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 37.12│ 36.54│ 35.95│ 36.37│ 35.67│
│净利润现金含量(%) │ 109.16│ 66.81│ 43.89│ 305.20│ 161.12│ 148.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3500│ 0.3600│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3374│ 0.2400│ 0.1051│ 0.3400│ 0.3585│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3402│ 0.2368│ 0.1055│ 0.3461│ 0.3551│ 0.2199│
│每股资本公积金(元) │ 0.2952│ 0.2675│ 0.2597│ 0.2519│ 0.2418│ 0.2339│
│每股未分配利润(元) │ 1.4755│ 1.3850│ 1.2657│ 1.5814│ 1.5894│ 1.4681│
│每股净资产(元) │ 3.1507│ 3.0321│ 2.9125│ 3.2160│ 3.2191│ 3.0783│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3714│ 0.1582│ 0.0463│ 1.0564│ 0.5721│ 0.3268│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.13│ 2.60│ 2.48│ 1.97│ 1.98│
│速动比率 │ 1.59│ 1.68│ 2.17│ 2.01│ 1.40│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 35.95│ 31.66│ 32.13│ 39.25│ 38.47│
│产权比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.46│ 0.48│ 0.66│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.61│ 0.36│ 0.28│ 0.28│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.04│ 2.04│ 2.13│ 2.32│ 2.34│
│速动比率 │ 1.59│ 1.58│ 1.52│ 1.68│ 1.82│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 37.12│ 36.54│ 35.95│ 36.37│ 35.67│
│产权比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.58│ 0.56│ 0.57│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.09│ 0.03│ 0.61│ 0.33│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.94│ 2.22│ 2.14│ 2.28│ 3.33│
│存货周转率 │ 1.91│ 3.09│ 3.01│ 2.18│ 2.05│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.88│ 0.82│ 0.80│ 0.87│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 3.62│ 3.63│ 3.26│ 3.24│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.66│ 0.62│ 0.59│ 0.64│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 1.97│ 0.90│ 2.94│ 1.87│ 1.17│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.40│ 0.52│ 3.09│ 2.17│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.48│ 0.20│ 0.88│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.74│ 0.70│ 3.62│ 3.14│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.14│ 0.66│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.80│ 10.76│ 10.47│ 4.94│ 12.03│ 10.69│
│销售毛利率 │ 35.75│ 33.55│ 34.92│ 34.96│ 37.38│ 29.82│
│营业利润率 │ 15.18│ 11.74│ 12.66│ 6.02│ 12.02│ 8.00│
│销售净利率 │ 13.68│ 10.70│ 11.42│ 5.02│ 11.24│ 7.11│
│总资产净利率 │ 6.82│ 7.06│ 7.09│ 2.98│ 7.20│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.80│ 7.81│ 3.62│ 10.76│ 11.03│ 7.14│
│销售毛利率 │ 35.75│ 36.11│ 39.66│ 33.55│ 34.82│ 34.40│
│营业利润率 │ 15.18│ 15.36│ 17.10│ 11.74│ 16.46│ 16.59│
│销售净利率 │ 13.68│ 13.74│ 15.16│ 10.70│ 14.47│ 14.47│
│总资产净利率 │ 6.82│ 4.81│ 2.20│ 7.06│ 7.21│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 7.74│ 1.19│ -8.98│ -20.02│ 11.92│
│营业利润增长率 │ -6.37│ -0.11│ 112.90│ -54.43│ 20.08│ -43.61│
│净利润增长率 │ -3.92│ 0.97│ 110.98│ -55.76│ 11.41│ -34.84│
│净资产增长率 │ -1.75│ -1.75│ -0.43│ 7.64│ -0.91│ 11.04│
│总资产增长率 │ -0.71│ 4.82│ -2.04│ -4.24│ 0.57│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 13.34│ 9.18│ 7.74│ 6.84│ 12.44│
│营业利润增长率 │ -6.37│ 4.88│ -0.31│ -0.11│ 47.37│ 61.28│
│净利润增长率 │ -3.92│ 7.68│ 3.40│ 0.97│ 42.80│ 49.01│
│净资产增长率 │ -1.75│ -5.72│ -9.44│ -1.75│ -1.66│ -5.96│
│总资产增长率 │ -0.71│ -3.96│ -8.60│ 4.82│ 5.62│ -0.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │将部分货币资金用│ 25034.54│ 47201.51│ -46.96│
│ │于结构性存款理财│ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款理财增│ 21600.00│ 2000.00│ 980.00│
│产 │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期实验室建设采│ 1269.17│ 449.89│ 182.11│
│ │购实验设备、软件│ │ │ │
│ │及实验器材支付的│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回处置孙公│ 274.92│ 510.05│ -46.10│
│ │司股权的尾款、及│ │ │ │
│ │各类保证金押金 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 219.88│ 1115.41│ -80.29│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期承兑│ 9030.09│ 13002.62│ -30.55│
│ │增加，应付银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期年终奖支付 │ 1648.67│ 2864.09│ -42.44│
│应交税费 │本期计提房产税、│ 519.27│ 258.93│ 100.54│
│ │企业所得税等各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币投资汇率│ -1150.36│ -311.78│ -268.97│
│ │差 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -81.53│ -506.50│ 83.90│
│其他收益 │本期软件退税款增│ 1435.12│ 967.10│ 48.39│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款收│ 101.86│ 6.29│ 1519.22│
│ │益及对合营企业投│ │ │ │
│ │资的投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ 1.69│ 461.39│ -99.63│
│ │转回减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -425.50│ -622.20│ 31.61│
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -0.44│ 5.16│ -108.59│
│营业外收入 │供应商赔偿款减少│ 1.91│ 13.55│ -85.88│
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 13.23│ 145.86│ -90.93│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│实验室建设采购实│ 9036.29│ 13880.90│ -34.90│
│的现金流量净│验耗材等的预付款│ │ │ │
│额 │增加以及本期银承│ │ │ │
│ │到期偿还金额增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期增加结构性存│ -20158.03│ -1176.92│ -1612.78│
│的现金流量净│款理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9941.78│ -8910.88│ -11.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ -770.85│ -362.09│ -112.89│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -21834.38│ 3431.01│ -736.38│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39132.35│ 47201.51│ -17.10│
│应收款项 │--- │ 22637.84│ 19826.00│ 14.18│
│合同资产 │--- │ 568.65│ 541.81│ 4.95│
│存货 │--- │ 19302.28│ 18813.53│ 2.60│
│投资性房地产│--- │ 3158.47│ 3247.38│ -2.74│
│长期股权投资│--- │ 319.27│ 313.18│ 1.94│
│固定资产 │--- │ 24177.15│ 23986.73│ 0.79│
│在建工程 │--- │ 42.07│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 6161.40│ 5481.72│ 12.40│
│应收款项融资│--- │ 463.74│ 342.72│ 35.31│
│应付票据 │--- │ 9793.80│ 13002.62│ -24.68│
│应付账款 │--- │ 19994.74│ 17468.12│ 14.46│
│其他应付款 │--- │ 1649.05│ 1392.95│ 18.39│
│营业收入 │--- │ 41798.21│ 36877.20│ 13.34│
│营业成本 │--- │ 26704.65│ 24192.04│ 10.39│
│销售费用 │--- │ 3089.09│ 2939.63│ 5.08│
│管理费用 │本期新增马来西亚│ 3364.39│ 2414.13│ 39.36│
│ │工厂，相关运营费│ │ │ │
│ │用、股份支付、固│ │ │ │
│ │定资产折旧及人员│ │ │ │
│ │薪酬、培训支持费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入、汇兑损│ 63.87│ -380.11│ 116.80│
│ │益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 668.66│ 655.88│ 1.95│
│研发投入 │--- │ 2138.88│ 1677.81│ 27.48│
│经营活动产生│实验室建设采购实│ 3838.13│ 7929.48│ -51.60│
│的现金流量净│验耗材等的预付款│ │ │ │
│额 │增加以及本期银承│ │ │ │
│ │到期偿还金额增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期无处置子公司│ -742.12│ -533.09│ -39.21│
│的现金流量净│的投资回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9941.78│ -8888.07│ -11.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -7470.45│ -1757.16│ -325.14│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25034.54│ 47201.51│ 38483.95│ 38840.54│ 28371.92│ 31974.38│
│存货 │ 21875.10│ 18813.53│ 14974.55│ 16573.38│ 26451.37│ 21805.87│
│应收票据及应收账款 │ 18532.62│ 19826.00│ 33596.34│ 32213.88│ 35342.05│ 34360.83│
│合同资产 │ 538.09│ 541.81│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1269.17│ 449.89│ 157.68│ 271.11│ 752.31│ 536.43│
│其他应收款 │ 274.92│ 510.05│ 1270.81│ 180.14│ 231.26│ 243.02│
│流动资产合计 │ 89748.58│ 89870.19│ 89535.09│ 88874.05│ 91790.56│ 89247.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 372.85│ 313.18│ 240.60│ 1652.48│ 535.54│ ---│
│固定资产净额 │ 24058.53│ 23986.73│ 19333.81│ 20834.68│ 23343.11│ 25534.99│
│在建工程 │ 41.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 1264.14│ 1057.40│ 1145.99│ 1353.05│ 1514.58│ 1648.42│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
│非流动资产合计 │ 31211.80│ 31953.53│ 26682.26│ 29758.06│ 32100.42│ 33936.62│
│资产总计 │ 120960.39│ 121823.72│ 116217.35│ 118632.11│ 123890.98│ 123183.93│
│应付票据及应付账款 │ 30944.04│ 30470.74│ 24260.19│ 21703.02│ 33299.94│ 34546.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6067.06│ 5481.72│ 4636.50│ 4055.12│ 4714.45│ 4432.75│
│流动负债 │ 42783.47│ 42229.22│ 34398.16│ 35890.15│ 46591.40│ 45105.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1514.89│ 1566.12│ 2400.12│ 2226.31│ 2035.91│ 2281.26│
│负债合计 │ 44298.37│ 43795.33│ 36798.29│ 38116.46│ 48627.31│ 47387.20│
│实收资本 │ 24331.90│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│
│资本公积金 │ 7183.34│ 6110.66│ 5877.54│ 4740.63│ 3377.01│ 8195.75│
│盈余公积 │ 10396.12│ 9598.16│ 8759.08│ 8081.58│ 7567.30│ 6726.57│
│未分配利润 │ 35901.02│ 38368.77│ 40515.03│ 45127.93│ 41700.08│ 45613.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 756.09│ 1165.86│ 1015.75│
│归属母公司权益 │ 76662.02│ 78028.39│ 79419.06│ 79759.56│ 74097.80│ 74780.99│
│股东权益合计 │ 76662.02│ 78028.39│ 79419.06│ 80515.65│ 75263.67│ 75796.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25034.54│ 39132.35│ 37061.18│ 47201.51│ 42162.94│ 37226.15│
│存货 │ 21875.10│ 19302.28│ 20269.00│ 18813.53│ 20738.37│ 20602.29│
│应收票据及应收账款 │ 18532.62│ 22637.84│ 17576.13│ 19826.00│ 30165.58│ 29362.55│
│合同资产 │ 538.09│ 568.65│ 647.13│ 541.81│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1269.17│ 1183.39│ 1240.24│ 449.89│ 1970.60│ 1606.19│
│其他应收款 │ 274.92│ 356.00│ 202.31│ 510.05│ 1212.02│ 1073.20│
│流动资产合计 │ 89748.58│ 85678.84│ 79843.50│ 89870.19│ 97302.39│ 90536.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 372.85│ 319.27│ 305.37│ 313.18│ 15.49│ 176.47│
│固定资产净额 │ 24058.53│ 24177.15│ 24036.89│ 23986.73│ 18633.82│ 18753.60│
│在建工程 │ 41.44│ 42.07│ 43.13│ ---│ 141.44│ ---│
│无形资产 │ 1264.14│ 1240.66│ 1231.68│ 1057.40│ 1082.05│ 1105.54│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
│非流动资产合计 │ 31211.80│ 31324.79│ 31507.38│ 31953.53│ 25449.65│ 25561.07│
│资产总计 │ 120960.39│ 117003.63│ 111350.88│ 121823.72│ 122752.05│ 116097.31│
│应付票据及应付账款 │ 30944.04│ 29788.54│ 26933.14│ 30470.74│ 31250.14│ 28014.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6067.06│ 6161.40│ 6440.24│ 5481.72│ 5652.95│ 6182.03│
│流动负债 │ 42783.47│ 41905.08│ 39136.46│ 42229.22│ 41968.73│ 38748.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1514.89│ 1531.80│ 1548.78│ 1566.12│ 2679.04│ 2662.19│
│负债合计 │ 44298.37│ 43436.87│ 40685.24│ 43795.33│ 44647.77│ 41410.63│
│实收资本 │ 24331.90│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│ 24262.58│
│资本公积金 │ 7183.34│ 6490.66│ 6301.62│ 6110.66│ 5865.69│ 5675.82│
│盈余公积 │ 10396.12│ 10161.44│ 9870.39│ 9598.16│ 9620.53│ 9285.30│
│未分配利润 │ 35901.02│ 33602.67│ 30708.80│ 38368.77│ 38564.07│ 35619.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76662.02│ 73566.76│ 70665.64│ 78028.39│ 78104.27│ 74686.68│
│股东权益合计 │ 76662.02│ 73566.76│ 70665.64│ 78028.39│ 78104.27│ 74686.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60499.50│ 78513.89│ 72874.64│ 72014.67│ 79117.78│ 98917.84│
│营业总成本 │ 52430.91│ 70022.85│ 65499.22│ 68286.65│ 69807.49│ 90605.05│
│营业税金及附加 │ 566.09│ 747.72│ 760.85│ 796.80│ 698.28│ 639.37│
│销售费用 │ 4452.78│ 7128.38│ 7563.80│ 8906.67│ 7903.84│ 7888.29│
│财务费用 │ -81.53│ -482.40│ -1278.86│ -971.51│ -1350.82│ 24.20│
│管理费用 │ 4915.07│ 6099.01│ 5828.04│ 7610.65│ 8595.42│ 8150.97│
│资产减值损失 │ -425.50│ -1375.36│ -191.88│ -1659.53│ -2250.21│ -2357.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 101.86│ 62.95│ 1597.32│ -181.05│ 70.99│ 1126.59│
│营业利润 │ 9181.31│ 9213.75│ 9224.28│ 4332.61│ 9507.37│ 7917.56│
│营业外收入 │ 1.91│ 109.21│ 45.96│ 133.42│ 96.15│ 78.92│
│营业外支出 │ 13.23│ 33.55│ 105.31│ 136.08│ 71.90│ 46.54│
│利润总额 │ 9170.00│ 9289.42│ 9164.93│ 4329.94│ 9531.61│ 7949.93│
│所得税 │ 892.12│ 891.57│ 841.00│ 712.42│ 637.83│ 918.68│
│净利润 │ 8277.87│ 8397.85│ 8323.93│ 3617.52│ 8893.78│ 7031.25│
│归属母公司净利润 │ 8277.87│ 8397.85│ 8317.20│ 3942.14│ 8910.33│ 7997.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60499.50│ 41798.21│ 16881.80│ 78513.89│ 59561.31│ 36877.20│
│营业总成本 │ 52430.91│ 35745.94│ 14444.73│ 70022.85│ 50507.17│ 31214.98│
│营业税金及附加 │ 566.09│ 385.06│ 189.52│ 747.72│ 578.01│ 371.48│
│销售费用 │ 4452.78│ 3089.09│ 1476.70│ 7128.38│ 4634.45│ 2939.63│
│财务费用 │ -81.53│ 63.87│ 90.46│ -482.40│ -506.50│ -380.11│
│管理费用 │ 4915.07│ 3364.39│ 1547.86│ 6099.01│ 4116.31│ 2414.13│
│资产减值损失 │ -425.50│ -306.47│ -118.63│ -1375.36│ -622.20│ -548.04│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -66.08│ ---│
│投资收益 │ 101.86│ 22.20│ -0.76│ 62.95│ 6.29│ -45.65│
│营业利润 │ 9181.31│ 6418.19│ 2886.42│ 9213.75│ 9805.81│ 6119.47│
│营业外收入 │ 1.91│ 2.06│ 1.81│ 109.21│ 13.55│ 5.47│
│营业外支出 │ 13.23│ 6.75│ 2.53│ 33.55│ 145.86│ 133.73│
│利润总额 │ 9170.00│ 6413.50│ 2885.71│ 9289.42│ 9673.50│ 5991.21│
│所得税 │ 892.12│ 668.66│ 325.78│ 891.57│ 1057.98│ 655.88│
│净利润 │ 8277.87│ 5744.84│ 2559.93│ 8397.85│ 8615.52│ 5335.34│
│归属母公司净利润 │ 8277.87│ 5744.84│ 2559.93│ 8397.85│ 8615.52│ 5335.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60023.03│ 90598.27│ 72421.49│ 80043.47│ 89749.54│ 98341.17│
│经营活动现金流出 │ 50986.74│ 64968.35│ 60157.67│ 70008.56│ 76843.05│ 96578.54│
│经营活动现金流量净额│ 9036.29│ 25629.92│ 12263.82│ 10034.91│ 12906.49│ 1762.63│
│投资活动现金流入 │ 23563.80│ 2098.53│ 1576.25│ 3.12│ 1297.54│ 25336.32│
│投资活动现金流出 │ 43721.83│ 9560.52│ 360.57│ 1875.40│ 1828.57│ 26515.11│
│投资活动现金流量净额│ -20158.03│ -7461.99│ 1215.68│ -1872.29│ -531.02│ -1178.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3007.01│ 3150.00│ 2621.19│ 1510.00│
│筹资活动现金流出 │ 9941.78│ 9705.03│ 17779.65│ 61.13│ 11983.25│ 4743.73│
│筹资活动现金流量净额│ -9941.78│ -9705.03│ -14772.64│ 3088.87│ -9362.06│ -3233.73│
│汇率变动对现金的影响│ -770.85│ -662.40│ 308.94│ 252.02│ 921.04│ -53.09│
│现金及等价物净增加额│ -21834.38│ 7800.50│ -984.20│ 11503.51│ 3934.44│ -2702.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60023.03│ 37972.38│ 19336.50│ 90598.27│ 62263.77│ 41158.27│
│经营活动现金流出 │ 50986.74│ 34134.24│ 18212.97│ 64968.35│ 48382.87│ 33228.79│
│经营活动现金流量净额│ 9036.29│ 3838.13│ 1123.53│ 25629.92│ 13880.90│ 7929.48│
│投资活动现金流入 │ 23563.80│ 11970.59│ 2170.98│ 2098.53│ 453.15│ 453.15│
│投资活动现金流出 │ 43721.83│ 12712.70│ 2664.37│ 9560.52│ 1630.06│ 986.23│
│投资活动现金流量净额│ -20158.03│ -742.12│ -493.39│ -7461.99│ -1176.92│ -533.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 784.56│ 807.37│
│筹资活动现金流出 │ 9941.78│ 9941.78│ 9941.78│ 9705.03│ 9695.45│ 9695.45│
│筹资活动现金流量净额│ -9941.78│ -9941.78│ -9941.78│ -9705.03│ -8910.88│ -8888.07│
│汇率变动对现金的影响│ -770.85│ -624.68│ -400.67│ -662.40│ -362.09│ -265.48│
│现金及等价物净增加额│ -21834.38│ -7470.45│ -9712.32│ 7800.50│ 3431.01│ -1757.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15462.56│ 19.69│ 2475.86│ 29.48│
│二季报 │ 21414.64│ 27.27│ 2859.47│ 34.05│
│三季报 │ 22684.11│ 28.89│ 3280.18│ 39.06│
│四季报 │ 18952.57│ 24.14│ -217.67│ -2.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12751.25│ 17.50│ 1043.21│ 12.54│
│二季报 │ 20044.79│ 27.51│ 2537.30│ 30.51│
│三季报 │ 22953.94│ 31.50│ 2452.96│ 29.49│
│四季报 │ 17124.66│ 23.50│ 2283.73│ 27.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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