财务分析☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
│净利润增长率(%) │ 76.41│ -49.87│ -57.90│ -60.54│
│扣非净利润(万) │ 6103.03│ 14761.68│ 13296.88│ 10561.03│
│营业总收入(万元) │ 33027.33│ 109465.16│ 89778.07│ 65674.38│
│总营收同比增长率(%) │ 4.15│ -22.78│ -16.74│ -17.96│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 7.30│ 5.67│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 45.56│ 45.00│ 46.00│ 47.55│
│净利润现金含量(%) │ 121.41│ 83.17│ 69.47│ 116.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1127│ 0.2700│ 0.2413│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1689│ 0.3491│ 0.2703│ 0.2127│
│每股资本公积金(元) │ -0.1681│ -0.0138│ -0.0269│ -0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 3.8780│ 3.6464│ 3.6136│ 3.5560│
│每股净资产(元) │ 5.0613│ 4.7721│ 4.7993│ 4.7669│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2050│ 0.2903│ 0.1878│ 0.2476│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5185.95│ 38372.26│ 35379.00│ 29703.71│
│归母净利(调整后:万) │ 5185.95│ 38372.26│ 35379.00│ 29703.71│
│净利润增长率(%) │ -65.69│ -20.68│ -4.89│ -6.99│
│扣非净利润(万) │ 4319.38│ 34856.73│ 31419.78│ 25982.96│
│营业总收(未调整:万) │ 31712.03│ 141751.18│ 107826.69│ 80055.22│
│营业总收(调整后:万) │ 31712.03│ 141751.18│ 107826.69│ 80055.22│
│总营收同比增长率(%) │ -17.97│ 26.89│ 40.38│ 50.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 15.89│ 14.74│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 37.75│ 36.83│ 37.63│
│净利润现金含量(%) │ 269.49│ 98.26│ 104.89│ 108.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7000│ 0.6500│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.6400│ 0.5702│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0941│ 0.6964│ 0.6421│ 0.5391│
│每股资本公积金(元) │ -0.0530│ -0.0660│ ---│ 0.0047│
│每股未分配利润(元) │ 3.5775│ 3.4833│ 3.4785│ 3.3755│
│每股净资产(元) │ 4.7753│ 4.6681│ 4.6909│ 4.4904│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2536│ 0.6843│ 0.6735│ 0.5865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.95│ 1.86│ 1.77│
│速动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.39│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 45.56│ 45.00│ 46.00│ 47.55│
│产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.85│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 7.90│ 12.66│ 7.08│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.06│ 1.16│ 1.12│
│速动比率 │ 1.54│ 0.64│ 0.78│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 37.75│ 36.83│ 37.63│
│产权比率 │ 0.85│ 0.61│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 10.22│ 28.80│ 29.42│ 25.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 8.35│ 5.53│ 3.69│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.66│ 0.58│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.50│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 11.00│ 10.77│ 7.27│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.99│ 0.76│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.14│ 0.84│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 1.18│ 1.47│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.28│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ 6.65│ 5.04│ 3.99│
│销售毛利率 │ 58.35│ 59.87│ 59.86│ 62.08│
│营业利润率 │ 31.54│ 18.92│ 17.96│ 19.57│
│销售净利率 │ 27.70│ 17.57│ 16.59│ 17.85│
│总资产净利率 │ 1.70│ 4.10│ 3.10│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 14.92│ 13.69│ 12.01│
│销售毛利率 │ 61.47│ 66.05│ 68.03│ 69.40│
│营业利润率 │ 17.53│ 30.78│ 37.66│ 42.74│
│销售净利率 │ 16.35│ 27.07│ 32.81│ 37.10│
│总资产净利率 │ 1.08│ 10.02│ 9.29│ 7.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.15│ -22.78│ -16.74│ -17.96│
│营业利润增长率 │ 87.40│ -52.52│ -60.30│ -62.44│
│净利润增长率 │ 76.41│ -49.87│ -57.90│ -60.54│
│净资产增长率 │ 3.88│ 12.48│ 14.96│ 14.27│
│总资产增长率 │ 4.95│ 27.32│ 32.52│ 35.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.97│ 26.89│ 40.38│ 50.31│
│营业利润增长率 │ -68.61│ -25.61│ -11.49│ -10.46│
│净利润增长率 │ -65.69│ -20.68│ -4.89│ -6.99│
│净资产增长率 │ 14.45│ 12.68│ 13.43│ 8.58│
│总资产增长率 │ 31.55│ 17.05│ 16.07│ 12.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 25236.19│ 33698.40│ -25.11│
│管理费用 │--- │ 12714.48│ 11250.28│ 13.01│
│财务费用 │本期公司可转债项│ 1114.65│ -93.61│ 1290.76│
│ │目上市发行，利息│ │ │ │
│ │支出及利息收入相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9091.20│ 7034.31│ 29.24│
│经营活动现金│--- │ 150507.34│ 171121.70│ -12.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 134508.88│ 133417.73│ 0.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期因营业收入下│ 15998.46│ 37703.98│ -57.57│
│的现金流量净│降,销售商品收到 │ │ │ │
│额 │的款项较上期减少│ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 2484.00│ 14686.64│ -83.09│
│流入小计 │结构性存款较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36931.34│ 51901.65│ -28.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34447.34│ -37215.02│ 7.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司于2023年3月 │ 234670.90│ 103144.25│ 127.52│
│流入小计 │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券12亿元，取得募│ │ │ │
│ │集资金净收入11.9│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还银行借款│ 130637.29│ 98745.25│ 32.30│
│流出小计 │、支付承兑汇票保│ │ │ │
│ │证金及回购股份较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2023年3月 │ 104033.60│ 4399.00│ 2264.94│
│的现金流量净│发行可转换公司债│ │ │ │
│额 │券12亿元,取得募 │ │ │ │
│ │集资金净收入11.9│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│公司于2023年3月 │ 85932.22│ 5078.72│ 1592.01│
│价物净增加额│发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券募集资金12亿元│ │ │ │
│货币资金 │公司于2023年3月 │ 150286.99│ 55490.94│ 170.83│
│ │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券12亿元，可转换│ │ │ │
│ │公司债券募集资金│ │ │ │
│ │截止2023年12月31│ │ │ │
│ │日的余额为114,93│ │ │ │
│ │9.70万元 │ │ │ │
│应收款项 │本期四季度销售收│ 9277.59│ 16939.86│ -45.23│
│ │入同比下降，期末│ │ │ │
│ │未收回货款相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │1、子公司花园营 │ 78003.94│ 54587.46│ 42.90│
│ │养新项目陆续投产│ │ │ │
│ │，维生素D3产业链│ │ │ │
│ │规模扩大，导致维│ │ │ │
│ │生素D3系列在产品│ │ │ │
│ │和中间体增加；2 │ │ │ │
│ │、维生素新品种计│ │ │ │
│ │划投产，相关原材│ │ │ │
│ │料储备增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6634.95│ 6779.33│ -2.13│
│固定资产 │--- │ 195079.25│ 175970.44│ 10.86│
│在建工程 │--- │ 50459.30│ 67212.72│ -24.93│
│使用权资产 │--- │ ---│ 4.86│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 40867.85│ 53239.22│ -23.24│
│合同负债 │本期末预收的销售│ 1788.24│ 5421.76│ -67.02│
│ │货款同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵扣│ 2589.33│ 5718.96│ -54.72│
│ │额比期初减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末内部交易未│ 4040.76│ 1975.80│ 104.51│
│产 │实现利润较期初增│ │ │ │
│ │加，递延所得税资│ │ │ │
│ │产相应增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末未交增值税│ 3323.28│ 5008.38│ -33.65│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 34784.33│ 9333.16│ 272.70│
│非流动负债 │借款及未到期应付│ │ │ │
│ │利息重分类至本科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│长期应付款 │股权转让款中一年│ 9333.16│ 18666.32│ -50.00│
│ │内即将到期支付的│ │ │ │
│ │部分重分类 │ │ │ │
│递延收益 │本期结转整体搬迁│ 4252.45│ 6359.78│ -33.14│
│ │补偿款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期收到应付债券│ 4466.32│ 36.69│ 12074.42│
│债 │款初始计量确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│资本公积 │本期确认股份支付│ -761.01│ -3636.86│ 79.07│
│ │费用相应增加资本│ │ │ │
│ │公积（其他资本公│ │ │ │
│ │积） │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股份│ 14041.56│ 5372.35│ 161.37│
│ │8669.21万元 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 5169.57│ 2148.33│ 140.63│
│ │较上期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期发行可转债取│ 176602.18│ 55490.94│ 218.25│
│ │得募集资金11.9亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料款│ 10159.13│ 5818.22│ 74.61│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 832.72│ 5718.96│ -85.44│
│ │额较年初减少 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行借款较年│ 81133.41│ 53239.22│ 52.39│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末尚未到期的银│ 2800.20│ 2025.78│ 38.23│
│ │行承兑汇票较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收租金较年│ 196.77│ 81.16│ 142.45│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 1968.73│ 2908.29│ -32.31│
│ │计提的上年年薪补│ │ │ │
│ │差、年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 2083.89│ 5008.38│ -58.39│
│ │、应交企业所得税│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励成本│ 9941.71│ 6975.23│ 42.53│
│ │、折旧费用较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│研发费用 │本期为推进"一纵 │ 5992.56│ 4365.83│ 37.26│
│ │一横"发展战略,加│ │ │ │
│ │大研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转换公司债│ 891.80│ -562.51│ 258.54│
│ │券利息费用较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认收益的政│ 1551.49│ 2497.46│ -37.88│
│ │府补助和整体搬迁│ │ │ │
│ │补偿款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 5.00│ -75.07│ 106.66│
│ │备较上年同期减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司无形资│ 0.09│ 1780.02│ -99.99│
│ │产处置利得较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约赔偿收入│ 379.97│ 681.85│ -44.27│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 1566.30│ 5813.56│ -73.06│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 12127.99│ 8691.00│ 39.55│
│还 │税较上年同期增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期子公司收到搬│ 0.44│ 1069.82│ -99.96│
│、无形资产和│迁补偿款较上年同│ │ │ │
│其他长期资产│期减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付工程款、│ 16737.21│ 30392.00│ -44.93│
│、无形资产和│设备款较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期发行可转债取│ 208743.00│ 66599.60│ 213.43│
│的现金 │得募集资金11.9亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还的银行借│ 61874.60│ 41972.00│ 47.42│
│的现金 │款较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148476.47│ 150286.99│ 176602.18│ 192935.52│
│存货 │ 78735.05│ 78003.94│ 68972.65│ 65313.91│
│应收账款 │ 13155.19│ 9277.59│ 15535.76│ 18640.71│
│其他应收款 │ 90.51│ 79.89│ 78.93│ 38.25│
│流动资产合计 │ 269333.12│ 246204.16│ 272181.37│ 286217.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 191939.92│ 195079.25│ 181215.63│ 184877.76│
│无形资产 │ 18769.62│ 17222.62│ 16566.81│ 16330.15│
│非流动资产合计 │ 282766.80│ 279855.05│ 275386.04│ 274179.55│
│资产总计 │ 552099.92│ 526059.21│ 547567.41│ 560397.33│
│流动负债 │ 140682.42│ 126367.10│ 146232.01│ 162099.20│
│非流动负债 │ 110876.94│ 110379.08│ 105627.02│ 104375.84│
│负债合计 │ 251559.35│ 236746.18│ 251859.03│ 266475.05│
│实收资本 │ 54170.24│ 55100.91│ 55100.85│ 55100.76│
│资本公积金 │ -9106.33│ -761.01│ -1482.86│ -2201.45│
│盈余公积 │ 21724.79│ 21724.79│ 19191.65│ 19191.65│
│未分配利润 │ 210070.25│ 200921.95│ 199113.52│ 195940.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 300540.57│ 289313.03│ 295708.38│ 293922.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 188904.57│ 55490.94│ 78152.03│ 67192.69│
│存货 │ 58476.58│ 54587.46│ 48427.80│ 46468.47│
│应收账款 │ 14894.97│ 16939.86│ 11200.17│ 13207.76│
│其他应收款 │ 82.15│ 121.42│ 80.72│ 55.68│
│流动资产合计 │ 269374.96│ 138702.86│ 146249.88│ 139710.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 174211.99│ 175970.44│ 83089.93│ 76573.65│
│无形资产 │ 16459.87│ 16577.21│ 16270.55│ 16391.75│
│非流动资产合计 │ 274175.60│ 274483.09│ 262914.36│ 256963.67│
│资产总计 │ 543550.56│ 413185.95│ 409164.24│ 396674.27│
│流动负债 │ 136760.91│ 130905.67│ 126118.25│ 124649.53│
│非流动负债 │ 112405.99│ 25062.79│ 24572.34│ 24598.73│
│负债合计 │ 249166.89│ 155968.46│ 150690.58│ 149248.26│
│实收资本 │ 55100.76│ 55100.76│ 55100.76│ 55100.76│
│资本公积金 │ -2919.34│ -3636.86│ ---│ 261.72│
│盈余公积 │ 19191.65│ 19191.65│ 11707.37│ 16073.48│
│未分配利润 │ 197120.25│ 191934.30│ 191665.53│ 185990.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 294383.66│ 257217.49│ 258473.65│ 247426.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33027.33│ 109465.16│ 89778.07│ 65674.38│
│营业成本 │ 13754.35│ 43931.20│ 36039.45│ 24906.47│
│营业税金及附加 │ 247.90│ 1900.41│ 1005.22│ 846.85│
│销售费用 │ 6458.05│ 25236.19│ 21287.50│ 15995.82│
│财务费用 │ 752.78│ 1114.65│ 891.80│ 467.64│
│管理费用 │ 2813.15│ 12714.48│ 9941.71│ 7398.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.40│ 26.40│ 39.18│
│投资收益 │ 14.01│ -27.15│ -26.55│ ---│
│营业利润 │ 10416.16│ 20712.46│ 16120.39│ 12849.70│
│营业外收入 │ 54.92│ 435.99│ 379.97│ 236.39│
│营业外支出 │ 10.01│ 43.95│ 40.74│ 18.63│
│利润总额 │ 10461.07│ 21104.50│ 16459.62│ 13067.47│
│所得税 │ 1312.76│ 1869.61│ 1566.30│ 1346.68│
│净利润 │ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
│归属母公司净利润 │ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31712.03│ 141751.18│ 107826.69│ 80055.22│
│营业成本 │ 12219.30│ 48125.24│ 34470.61│ 24494.92│
│营业税金及附加 │ 155.36│ 1630.10│ 1072.35│ 740.98│
│销售费用 │ 8535.75│ 33698.40│ 25188.94│ 16992.34│
│财务费用 │ 737.81│ -93.61│ -562.51│ 129.13│
│管理费用 │ 3688.58│ 11250.28│ 6975.23│ 4500.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.94│ -283.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 144.96│ 88.27│ 43.63│
│营业利润 │ 5558.38│ 43624.92│ 40606.93│ 34213.96│
│营业外收入 │ 209.05│ 724.81│ 681.85│ 552.76│
│营业外支出 │ 6.33│ 101.50│ 96.23│ 42.63│
│利润总额 │ 5761.10│ 44248.23│ 41192.56│ 34724.10│
│所得税 │ 575.15│ 5875.97│ 5813.56│ 5020.39│
│净利润 │ 5185.95│ 38372.26│ 35379.00│ 29703.71│
│归属母公司净利润 │ 5185.95│ 38372.26│ 35379.00│ 29703.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38859.71│ 150507.34│ 119380.60│ 89960.90│
│经营活动现金流出 │ 27752.50│ 134508.88│ 109033.91│ 76317.92│
│经营活动现金流量净额│ 11107.21│ 15998.46│ 10346.69│ 13642.97│
│投资活动现金流入 │ 37995.60│ 2484.00│ 0.44│ 0.44│
│资本性支出 │ 10558.11│ 24455.16│ 16737.21│ 11847.71│
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