财务分析☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24146.99│ 19234.89│ 38372.26│ 47982.96│ 27226.47│ 34370.65│
│净利润增长率(%) │ 62.13│ -49.87│ -20.68│ 82.29│ -20.79│ 11.81│
│扣非净利润(万) │ 20284.28│ 14761.68│ 34856.73│ 25491.84│ 22452.83│ 32947.58│
│营业总收入(万元) │ 93759.42│ 109465.16│ 141751.18│ 111709.99│ 61489.44│ 71838.45│
│总营收同比增长率(%) │ 4.43│ -22.78│ 26.89│ 69.40│ -14.41│ 8.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.00│ 7.30│ 15.89│ 15.96│ 12.09│ 20.63│
│资产负债比率(%) │ 43.20│ 45.00│ 37.75│ 35.36│ 15.05│ 16.18│
│净利润现金含量(%) │ 112.56│ 83.17│ 98.26│ 105.04│ 153.00│ 106.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3500│ 0.7000│ 0.8800│ 0.5400│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3732│ 0.2700│ 0.6400│ 0.4700│ 0.4500│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4443│ 0.3491│ 0.6964│ 0.8708│ 0.4941│ 0.7171│
│每股资本公积金(元) │ -0.1166│ -0.0138│ -0.0660│ 0.0036│ 1.7825│ 0.3325│
│每股未分配利润(元) │ 4.0706│ 3.6464│ 3.4833│ 3.0218│ 2.4257│ 2.2719│
│每股净资产(元) │ 5.3044│ 4.7721│ 4.6681│ 4.1356│ 5.2809│ 3.6367│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5001│ 0.2903│ 0.6843│ 0.9147│ 0.7560│ 0.7648│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24146.99│ 14211.40│ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14893.33│ 11720.78│
│净利润增长率(%) │ 62.13│ 21.25│ 76.41│ -49.87│ -57.90│ -60.54│
│扣非净利润(万) │ 20284.28│ 10885.78│ 6103.03│ 14761.68│ 13296.88│ 10561.03│
│营业总收(未调整:万) │ 93759.42│ 60017.26│ 33027.33│ 109465.16│ 89778.07│ 65674.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89778.07│ 65674.38│
│总营收同比增长率(%) │ 4.43│ -8.61│ 4.15│ -22.78│ -16.74│ -17.96│
│加权净资产收益率(%) │ 8.00│ 4.79│ 3.11│ 7.30│ 5.67│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 43.20│ 44.72│ 45.56│ 45.00│ 46.00│ 47.55│
│净利润现金含量(%) │ 112.56│ 130.96│ 121.41│ 83.17│ 69.47│ 116.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2600│ 0.1700│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3732│ 0.2000│ 0.1127│ 0.2700│ 0.2413│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4443│ 0.2623│ 0.1689│ 0.3491│ 0.2703│ 0.2127│
│每股资本公积金(元) │ -0.1166│ -0.1633│ -0.1681│ -0.0138│ -0.0269│ -0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 4.0706│ 3.9004│ 3.8780│ 3.6464│ 3.6136│ 3.5560│
│每股净资产(元) │ 5.3044│ 5.0886│ 5.0613│ 4.7721│ 4.7993│ 4.7669│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5001│ 0.3436│ 0.2050│ 0.2903│ 0.1878│ 0.2476│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 1.95│ 1.06│ 1.24│ 4.38│ 3.04│
│速动比率 │ 1.47│ 1.33│ 0.64│ 0.76│ 3.62│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 43.20│ 45.00│ 37.75│ 35.36│ 15.05│ 16.18│
│产权比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.61│ 0.55│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.13│ 0.29│ 0.56│ 1.03│ 1.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.79│ 1.91│ 1.95│ 1.86│ 1.77│
│速动比率 │ 1.47│ 1.22│ 1.35│ 1.33│ 1.39│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 43.20│ 44.72│ 45.56│ 45.00│ 46.00│ 47.55│
│产权比率 │ 0.76│ 0.81│ 0.84│ 0.82│ 0.85│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.13│ 0.08│ 0.13│ 0.07│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.63│ 8.35│ 11.00│ 13.96│ 9.68│ 8.81│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.66│ 0.99│ 0.94│ 0.79│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.57│ 1.13│ 0.77│ 0.44│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.59│ 1.18│ 2.09│ 1.64│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.63│ 5.61│ 2.94│ 8.35│ 5.53│ 3.69│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.18│ 0.66│ 0.58│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.57│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.17│ 0.59│ 0.50│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.19│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.69│ 6.65│ 14.92│ 21.06│ 9.36│ 19.72│
│销售毛利率 │ 58.17│ 59.87│ 66.05│ 68.66│ 60.36│ 69.71│
│营业利润率 │ 29.02│ 18.92│ 30.78│ 52.08│ 50.93│ 55.49│
│销售净利率 │ 25.75│ 17.57│ 27.07│ 45.65│ 44.28│ 47.84│
│总资产净利率 │ 4.48│ 4.10│ 10.02│ 14.38│ 9.89│ 18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.69│ 4.71│ 3.04│ 6.65│ 5.04│ 3.99│
│销售毛利率 │ 58.17│ 57.34│ 58.35│ 59.87│ 59.86│ 62.08│
│营业利润率 │ 29.02│ 27.06│ 31.54│ 18.92│ 17.96│ 19.57│
│销售净利率 │ 25.75│ 23.68│ 27.70│ 17.57│ 16.59│ 17.85│
│总资产净利率 │ 4.48│ 2.65│ 1.70│ 4.10│ 3.10│ 2.41│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.43│ -22.78│ 26.89│ 69.40│ -14.41│ 8.81│
│营业利润增长率 │ 68.79│ -52.52│ -25.61│ 103.64│ -21.44│ 12.01│
│净利润增长率 │ 62.13│ -49.87│ -20.68│ 82.29│ -20.79│ 11.81│
│净资产增长率 │ 8.57│ 12.48│ 12.68│ -21.02│ 66.94│ 11.61│
│总资产增长率 │ 5.13│ 27.32│ 17.05│ -1.24│ 64.70│ 26.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.43│ -8.61│ 4.15│ -22.78│ -16.74│ -17.96│
│营业利润增长率 │ 68.79│ 26.40│ 87.40│ -52.52│ -60.30│ -62.44│
│净利润增长率 │ 62.13│ 21.25│ 76.41│ -49.87│ -57.90│ -60.54│
│净资产增长率 │ 8.57│ 4.39│ 3.88│ 12.48│ 14.96│ 14.27│
│总资产增长率 │ 5.13│ 3.86│ 4.95│ 27.32│ 32.52│ 35.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期销售收入│ 18992.94│ 9277.59│ 104.72│
│ │较上年四季度增加│ │ │ │
│ │，期末未到期的应│ │ │ │
│ │收货款相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料款│ 7891.84│ 5966.42│ 32.27│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期可转债项目工│ 68580.12│ 50459.30│ 35.91│
│ │程投入余额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行借款较年│ 59905.96│ 40867.85│ 46.58│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付上年末│ 2045.19│ 3336.28│ -38.70│
│ │计提的上年年薪补│ │ │ │
│ │差、年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9333.16│ 34784.33│ -73.17│
│非流动负债 │借款较年初减少 │ │ │ │
│资本公积 │本期注销回购的公│ -6335.10│ -761.01│ -732.45│
│ │司股份而相应减少│ │ │ │
│ │资本公积 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购的公│ 2686.18│ 14041.56│ -80.87│
│ │司股份 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交房产税及│ 1417.16│ 1005.22│ 40.98│
│ │土地使用税较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ 1890.75│ 891.80│ 112.02│
│ │收入及汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认收益的增│ 2073.68│ 1551.49│ 33.66│
│ │值税加计抵减额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计减坏账准备│ -304.29│ 45.00│ -776.26│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认的整体搬│ 3162.34│ 0.09│ 3371547.34│
│ │迁补偿款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 3179.05│ 1566.30│ 102.97│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 125260.39│ 150286.99│ -16.65│
│应收款项 │--- │ 12108.64│ 9277.59│ 30.51│
│存货 │--- │ 79685.14│ 78003.94│ 2.16│
│投资性房地产│--- │ 6541.98│ 6634.95│ -1.40│
│固定资产 │--- │ 197180.87│ 195079.25│ 1.08│
│在建工程 │--- │ 60220.27│ 50459.30│ 19.34│
│短期借款 │--- │ 64246.42│ 40867.85│ 57.21│
│合同负债 │--- │ 1336.05│ 1788.24│ -25.29│
│营业收入 │--- │ 60017.26│ 65674.38│ -8.61│
│营业成本 │--- │ 25604.36│ 24906.47│ 2.80│
│销售费用 │本期市场推广服务│ 10747.30│ 15995.82│ -32.81│
│ │费较上年同期减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5318.12│ 7398.71│ -28.12│
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 1009.04│ 467.64│ 115.77│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 2042.22│ 1346.68│ 51.65│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5161.37│ 4763.46│ 8.35│
│经营活动产生│本期支付原料款较│ 18611.78│ 13642.97│ 36.42│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置募集资金│ -59707.20│ -21278.43│ -180.60│
│的现金流量净│购买理财产品较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于上期发行可│ 25605.81│ 144160.21│ -82.24│
│的现金流量净│转换公司债券12亿│ │ │ │
│额 │元,取得募集资金 │ │ │ │
│ │净收入11.9亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│公司于上期发行可│ -15194.80│ 136675.50│ -111.12│
│价物净增加额│转换公司债券12亿│ │ │ │
│ │元,取得募集资金 │ │ │ │
│ │净收入11.9亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 109713.72│ 150286.99│ 55490.94│ 50209.41│ 115865.03│ 50574.23│
│存货 │ 78215.85│ 78003.94│ 54587.46│ 42899.47│ 30680.07│ 30686.76│
│应收账款 │ 18992.94│ 9277.59│ 16939.86│ 8826.41│ 6391.15│ 6307.47│
│其他应收款 │ 115.23│ 79.89│ 121.42│ 40.85│ 142.42│ 74.35│
│流动资产合计 │ 250218.51│ 246204.16│ 138702.86│ 111043.61│ 177183.66│ 101258.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 198048.67│ 195079.25│ 175970.44│ 64030.07│ 36233.24│ 38715.80│
│无形资产 │ 18460.42│ 17222.62│ 16577.21│ 16586.90│ 17045.46│ 17137.99│
│非流动资产合计 │ 302822.96│ 279855.05│ 274483.09│ 241487.53│ 165335.49│ 106701.85│
│资产总计 │ 553041.47│ 526059.21│ 413185.95│ 352531.14│ 342519.15│ 207960.78│
│流动负债 │ 116934.72│ 126367.10│ 130905.67│ 89764.98│ 40487.36│ 33288.26│
│非流动负债 │ 121991.58│ 110379.08│ 25062.79│ 34891.17│ 11050.70│ 369.22│
│负债合计 │ 238926.30│ 236746.18│ 155968.46│ 124656.15│ 51538.06│ 33657.48│
│实收资本 │ 54346.41│ 55100.91│ 55100.76│ 55100.76│ 55100.76│ 47928.83│
│资本公积金 │ -6335.10│ -761.01│ -3636.86│ 199.75│ 98214.46│ 15935.07│
│盈余公积 │ 21724.79│ 21724.79│ 19191.65│ 16073.48│ 14007.59│ 11551.86│
│未分配利润 │ 221222.84│ 200921.95│ 191934.30│ 166501.18│ 133658.47│ 108887.73│
│少数股东权益 │ -0.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 314115.17│ 289313.03│ 257217.49│ 227874.99│ 290981.09│ 174303.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109713.72│ 125260.39│ 148476.47│ 150286.99│ 176602.18│ 192935.52│
│存货 │ 78215.85│ 79685.14│ 78735.05│ 78003.94│ 68972.65│ 65313.91│
│应收账款 │ 18992.94│ 12108.64│ 13155.19│ 9277.59│ 15535.76│ 18640.71│
│其他应收款 │ 115.23│ 74.98│ 90.51│ 79.89│ 78.93│ 38.25│
│流动资产合计 │ 250218.51│ 252871.46│ 269333.12│ 246204.16│ 272181.37│ 286217.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 198048.67│ 197180.87│ 191939.92│ 195079.25│ 181215.63│ 184877.76│
│无形资产 │ 18460.42│ 18565.88│ 18769.62│ 17222.62│ 16566.81│ 16330.15│
│非流动资产合计 │ 302822.96│ 293483.03│ 282766.80│ 279855.05│ 275386.04│ 274179.55│
│资产总计 │ 553041.47│ 546354.49│ 552099.92│ 526059.21│ 547567.41│ 560397.33│
│流动负债 │ 116934.72│ 141520.26│ 140682.42│ 126367.10│ 146232.01│ 162099.20│
│非流动负债 │ 121991.58│ 102816.30│ 110876.94│ 110379.08│ 105627.02│ 104375.84│
│负债合计 │ 238926.30│ 244336.56│ 251559.35│ 236746.18│ 251859.03│ 266475.05│
│实收资本 │ 54346.41│ 54170.27│ 54170.24│ 55100.91│ 55100.85│ 55100.76│
│资本公积金 │ -6335.10│ -8845.67│ -9106.33│ -761.01│ -1482.86│ -2201.45│
│盈余公积 │ 21724.79│ 21724.79│ 21724.79│ 21724.79│ 19191.65│ 19191.65│
│未分配利润 │ 221222.84│ 211287.26│ 210070.25│ 200921.95│ 199113.52│ 195940.98│
│少数股东权益 │ -0.20│ -0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 314115.17│ 302017.93│ 300540.57│ 289313.03│ 295708.38│ 293922.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93759.42│ 109465.16│ 141751.18│ 111709.99│ 61489.44│ 71838.45│
│营业成本 │ 39219.85│ 43931.20│ 48125.24│ 35010.05│ 24375.12│ 21756.78│
│营业税金及附加 │ 1417.16│ 1900.41│ 1630.10│ 1468.61│ 636.89│ 1082.12│
│销售费用 │ 15533.36│ 25236.19│ 33698.40│ 18336.85│ 977.45│ 1633.62│
│财务费用 │ 1890.75│ 1114.65│ -93.61│ -1407.88│ -520.70│ -545.98│
│管理费用 │ 7553.69│ 12714.48│ 11250.28│ 7927.08│ 7182.67│ 5658.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.40│ -283.17│ 39.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 53.52│ -27.15│ 144.96│ 462.85│ 554.75│ 1211.35│
│营业利润 │ 27209.76│ 20712.46│ 43624.92│ 58182.89│ 31314.06│ 39859.68│
│营业外收入 │ 173.13│ 435.99│ 724.81│ 311.37│ 225.31│ 43.06│
│营业外支出 │ 57.06│ 43.95│ 101.50│ 20.46│ 41.70│ 30.93│
│利润总额 │ 27325.83│ 21104.50│ 44248.23│ 58473.79│ 31497.66│ 39871.80│
│所得税 │ 3179.05│ 1869.61│ 5875.97│ 7473.02│ 4271.20│ 5501.14│
│净利润 │ 24146.78│ 19234.89│ 38372.26│ 51000.77│ 27226.47│ 34370.65│
│归属母公司净利润 │ 24146.99│ 19234.89│ 38372.26│ 47982.96│ 27226.47│ 34370.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93759.42│ 60017.26│ 33027.33│ 109465.16│ 89778.07│ 65674.38│
│营业成本 │ 39219.85│ 25604.36│ 13754.35│ 43931.20│ 36039.45│ 24906.47│
│营业税金及附加 │ 1417.16│ 1074.29│ 247.90│ 1900.41│ 1005.22│ 846.85│
│销售费用 │ 15533.36│ 10747.30│ 6458.05│ 25236.19│ 21287.50│ 15995.82│
│财务费用 │ 1890.75│ 1009.04│ 752.78│ 1114.65│ 891.80│ 467.64│
│管理费用 │ 7553.69│ 5318.12│ 2813.15│ 12714.48│ 9941.71│ 7398.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -6.40│ 26.40│ 39.18│
│投资收益 │ 53.52│ 31.30│ 14.01│ -27.15│ -26.55│ ---│
│营业利润 │ 27209.76│ 16241.79│ 10416.16│ 20712.46│ 16120.39│ 12849.70│
│营业外收入 │ 173.13│ 63.98│ 54.92│ 435.99│ 379.97│ 236.39│
│营业外支出 │ 57.06│ 52.17│ 10.01│ 43.95│ 40.74│ 18.63│
│利润总额 │ 27325.83│ 16253.60│ 10461.07│ 21104.50│ 16459.62│ 13067.47│
│所得税 │ 3179.05│ 2042.22│ 1312.76│ 1869.61│ 1566.30│ 1346.68│
│净利润 │ 24146.78│ 14211.38│ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
│归属母公司净利润 │ 24146.99│ 14211.40│ 9148.31│ 19234.89│ 14893.33│ 11720.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107827.25│ 150507.34│ 171121.70│ 147649.05│ 95321.01│ 91956.05│
│经营活动现金流出 │ 80647.37│ 134508.88│ 133417.73│ 97246.06│ 53663.81│ 55302.42│
│经营活动现金流量净额│ 27179.89│ 15998.46│ 37703.98│ 50402.99│ 41657.20│ 36653.62│
│投资活动现金流入 │ 111425.25│ 2484.00│ 14686.64│ 82424.77│ 63558.97│ 124885.70│
│资本性支出 │ 33884.31│ 24455.16│ 37992.73│ 70735.73│ 57850.02│ 44614.17│
│投资活动现金流出 │ 185417.47│ 36931.34│ 51901.65│ 200188.25│ 122850.02│ 138138.97│
│投资活动现金流量净额│ -73992.22│ -34447.34│ -37215.02│ -117763.48│ -59291.04│ -13253.28│
│筹资活动现金流入 │ 104714.03│ 234670.90│ 103144.25│ 49686.71│ 121512.75│ 25575.34│
│筹资活动现金流出 │ 88672.72│ 130637.29│ 98745.25│ 50939.93│ 38338.72│ 16926.61│
│筹资活动现金流量净额│ 16041.31│ 104033.60│ 4399.00│ -1253.22│ 83174.03│ 8648.73│
│汇率变动对现金的影响│ 203.09│ 347.50│ 190.76│ -143.03│ -249.39│ 44.27│
│现金及等价物净增加额│ -30567.94│ 85932.22│ 5078.72│ -68756.74│ 65290.80│ 32093.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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