财务分析☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│ 1736.73│
│净利润增长率(%) │ 6.42│ 20.75│ 27.78│ 22.61│
│扣非净利润(万) │ 5009.74│ 4654.93│ 3438.45│ 1564.17│
│营业总收入(万元) │ 170566.16│ 129015.85│ 90715.53│ 46179.53│
│总营收同比增长率(%) │ 21.04│ 25.33│ 26.79│ 42.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 6.17│ 5.36│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 45.29│ 50.27│ 70.54│ 72.29│
│净利润现金含量(%) │ 36.60│ 205.26│ 122.74│ 300.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2923│ 0.2481│ 0.1836│ 0.0860│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2284│ 0.1911│ 0.1702│ 0.0774│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2632│ 0.2152│ 0.1836│ 0.0860│
│每股资本公积金(元) │ 3.6455│ 3.6455│ 1.1100│ 1.1100│
│每股未分配利润(元) │ 0.9101│ 0.8887│ 0.9959│ 1.0483│
│每股净资产(元) │ 5.8133│ 5.7613│ 3.3755│ 3.4242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0963│ 0.4417│ 0.2254│ 0.2585│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6036.68│ 4341.23│ 2903.28│ 1416.48│
│归母净利(调整后:万) │ 6025.62│ 4341.23│ 2903.28│ 1416.48│
│净利润增长率(%) │ 14.08│ 23.51│ 26.42│ 99.76│
│扣非净利润(万) │ 5340.31│ 3896.15│ 2659.08│ 1272.04│
│营业总收(未调整:万) │ 140918.99│ 102941.85│ 71545.10│ 32384.92│
│营业总收(调整后:万) │ 140918.99│ 102941.85│ 71545.10│ 32384.92│
│总营收同比增长率(%) │ 12.14│ 13.50│ 21.62│ 56.48│
│加权净资产收益率(%) │ 9.28│ 6.39│ 4.31│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 68.45│ 69.12│ 70.43│ 69.66│
│净利润现金含量(%) │ 75.65│ -29.84│ 183.70│ 855.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2988│ 0.2149│ 0.1437│ 0.0701│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2644│ 0.1929│ 0.1316│ 0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2988│ 0.2149│ 0.1437│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 1.1100│ 1.1100│ 1.1100│ 1.1100│
│每股未分配利润(元) │ 0.9623│ 0.9082│ 0.8370│ 0.8634│
│每股净资产(元) │ 3.3359│ 3.2520│ 3.1808│ 3.2104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2261│ -0.0641│ 0.2640│ 0.5996│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.00│ 1.31│ 1.22│
│速动比率 │ 1.31│ 1.27│ 0.68│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 45.29│ 50.27│ 70.54│ 72.29│
│产权比率 │ 0.83│ 1.01│ 2.39│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ 2.25│ 9.18│ 3.27│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.15│ 1.13│ 1.11│
│速动比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.77│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 68.45│ 69.12│ 70.43│ 69.66│
│产权比率 │ 2.17│ 2.24│ 2.38│ 2.30│
│现金流比率%-短期债务│ 3.40│ -0.91│ 3.61│ 8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.84│ 1.86│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.30│ 0.92│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.52│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 3.49│ 2.43│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.90│ 1.20│ 0.61│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.33│ 1.04│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.69│ 0.47│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.64│ 1.82│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.35│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.53│ 3.73│ 5.44│ 2.51│
│销售毛利率 │ 15.22│ 16.75│ 15.81│ 15.49│
│营业利润率 │ 3.77│ 4.08│ 4.00│ 4.14│
│销售净利率 │ 3.76│ 4.06│ 4.09│ 3.76│
│总资产净利率 │ 2.71│ 2.11│ 1.67│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.96│ 6.61│ 4.52│ 2.18│
│销售毛利率 │ 19.73│ 19.51│ 18.92│ 18.65│
│营业利润率 │ 4.10│ 3.93│ 3.78│ 3.67│
│销售净利率 │ 4.28│ 4.22│ 4.06│ 4.37│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.17│ 1.44│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.04│ 25.33│ 26.79│ 42.60│
│营业利润增长率 │ 11.15│ 30.25│ 34.25│ 60.94│
│净利润增长率 │ 6.42│ 20.75│ 27.78│ 22.61│
│净资产增长率 │ 110.20│ 108.29│ 1.19│ 2.65│
│总资产增长率 │ 21.19│ 32.14│ 8.36│ 16.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.14│ 13.50│ 21.62│ 56.48│
│营业利润增长率 │ 14.04│ 25.55│ 30.69│ 89.72│
│净利润增长率 │ 14.08│ 23.51│ 26.42│ 99.76│
│净资产增长率 │ 6.34│ 3.66│ 1.39│ 2.34│
│总资产增长率 │ 14.46│ 14.00│ 16.42│ 14.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │工资性费用减少 │ 1997.04│ 2042.33│ -2.22│
│管理费用 │职工交纳企业年金│ 10128.75│ 7875.20│ 28.62│
│ │，社保费用增加及│ │ │ │
│ │支付的实验检验费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │偿还银行借款利息│ 1003.49│ 1767.05│ -43.21│
│ │支出减少及募集资│ │ │ │
│ │金利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 7151.17│ 5894.74│ 21.31│
│经营活动现金│--- │ 128195.64│ 96017.99│ 33.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 125848.82│ 91451.50│ 37.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2346.83│ 4566.48│ -48.61│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1090.57│ 342.47│ 218.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增在建工程│ -1090.57│ -342.47│ -218.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 108374.89│ 61130.08│ 77.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51611.55│ 64380.64│ -19.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 56763.34│ -3250.56│ 1846.27│
│的现金流量净│票收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 58198.12│ 1024.54│ 5580.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │向特定对象发行股│ 73128.84│ 17208.67│ 324.95│
│ │票收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │货款回收增加 │ 36689.50│ 49354.98│ -25.66│
│合同资产 │收入增加 │ 11537.13│ 9353.11│ 23.35│
│存货 │--- │ 75114.11│ 79066.93│ -5.00│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 35521.98│ 37802.58│ -6.03│
│在建工程 │宝色舰船及海洋工│ 576.26│ ---│ ---│
│ │程装备制造提质扩│ │ │ │
│ │能项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 146.75│ 139.27│ 5.37│
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 16013.25│ 40036.38│ -60.00│
│合同负债 │--- │ 43073.30│ 42934.85│ 0.32│
│长期借款 │调整贷款结构 │ 11421.59│ 10009.61│ 14.11│
│预付款项 │年末未结算的采购│ 10690.30│ 7558.11│ 41.44│
│ │订单增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 910.75│ 950.85│ -4.22│
│应付账款 │支付供应商货款增│ 26593.53│ 44081.13│ -39.67│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款调整到一│ 11379.63│ 79.10│ 14286.57│
│非流动负债 │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │向特定对象发行股│ 89223.00│ 17208.67│ 418.48│
│ │票收到募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期结算│ 0.00│ 45.91│ -100.00│
│预付款项 │采购材料到货 │ 4700.97│ 7558.11│ -37.80│
│其他应收款 │到期的投标保证金│ 586.69│ 950.85│ -38.30│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税金减少│ 86.06│ 227.79│ -62.22│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 4.93│ 27.10│ -81.82│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │贷款结构变化 │ 23020.05│ 40036.38│ -42.50│
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1811.40│ 486.83│ 272.08│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │贷款结构变化 │ 22920.46│ 10009.61│ 128.98│
│资本公积 │向特定对象发行股│ 88810.33│ 22421.67│ 296.09│
│ │票收到募集资金增│ │ │ │
│ │加资本公积 │ │ │ │
│所有者权益合│向特定对象发行股│ 140355.78│ 67385.68│ 108.29│
│计 │票收到募集资金增│ │ │ │
│ │加股本及资本公积│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -274.80│ -209.93│ -30.90│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1554.85│ -2729.69│ 43.04│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 557.85│ 368.08│ 51.56│
│ │助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │债务重组损失 │ 31.12│ 0.88│ 3456.12│
│所得税费用 │本期利润增加以及│ 54.02│ -220.54│ 124.49│
│ │计提坏账减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款回收增加│ 10759.57│ -1295.44│ 930.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程及固│ -1002.64│ -300.82│ -233.30│
│的现金流量净│定资产投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 59786.95│ -7786.46│ 867.83│
│的现金流量净│票收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73128.84│ 89223.00│ 17107.48│ 21516.24│
│存货 │ 75114.11│ 85674.04│ 87945.84│ 69617.17│
│应收账款 │ 36689.50│ 41500.19│ 48248.34│ 59490.71│
│其他应收款 │ 910.75│ 586.69│ 1044.74│ 819.12│
│流动资产合计 │ 211316.92│ 233978.16│ 182676.02│ 200401.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35521.98│ 36090.99│ 36959.59│ 37512.89│
│无形资产 │ 8482.32│ 8545.92│ 8610.56│ 8675.72│
│非流动资产合计 │ 47563.12│ 48275.84│ 48785.83│ 49194.01│
│资产总计 │ 258880.03│ 282254.00│ 231461.86│ 249596.00│
│流动负债 │ 104162.21│ 117246.83│ 139447.43│ 164510.21│
│非流动负债 │ 13094.68│ 24651.39│ 23829.65│ 15915.98│
│负债合计 │ 117256.89│ 141898.22│ 163277.08│ 180426.20│
│实收资本 │ 24361.85│ 24361.85│ 20200.00│ 20200.00│
│资本公积金 │ 88810.33│ 88810.33│ 22421.67│ 22421.67│
│盈余公积 │ 5964.94│ 5326.09│ 5326.09│ 5326.09│
│未分配利润 │ 22172.26│ 21649.94│ 20117.63│ 21174.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141623.14│ 140355.78│ 68184.78│ 69169.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17208.67│ 9177.94│ 17977.40│ 26020.85│
│存货 │ 79066.93│ 66539.41│ 53568.58│ 57717.64│
│应收账款 │ 49354.98│ 58584.69│ 69774.11│ 57332.07│
│其他应收款 │ 950.85│ 712.29│ 928.04│ 985.94│
│流动资产合计 │ 164032.95│ 162828.05│ 166815.98│ 162962.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37802.58│ 38235.96│ 38730.14│ 39158.36│
│无形资产 │ 8740.88│ 8641.44│ 8700.84│ 8761.34│
│非流动资产合计 │ 49566.85│ 49919.92│ 50443.00│ 50798.21│
│资产总计 │ 213599.80│ 212747.97│ 217258.98│ 213760.92│
│流动负债 │ 134209.34│ 141907.53│ 147709.83│ 146528.69│
│非流动负债 │ 12004.79│ 5150.22│ 5296.87│ 2381.23│
│负债合计 │ 146214.13│ 147057.75│ 153006.70│ 148909.92│
│实收资本 │ 20200.00│ 20200.00│ 20200.00│ 20200.00│
│资本公积金 │ 22421.67│ 22421.67│ 22421.67│ 22421.67│
│盈余公积 │ 5326.09│ 4722.58│ 4722.58│ 4722.58│
│未分配利润 │ 19437.91│ 18345.97│ 16908.02│ 17441.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 67385.68│ 65690.22│ 64252.27│ 64851.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170566.16│ 129015.85│ 90715.53│ 46179.53│
│营业成本 │ 144602.70│ 107401.20│ 76371.12│ 39025.95│
│营业税金及附加 │ 979.07│ 627.07│ 406.84│ 188.04│
│销售费用 │ 1997.04│ 1322.81│ 697.29│ 494.32│
│财务费用 │ 1003.49│ 988.53│ 694.62│ 505.67│
│管理费用 │ 10128.75│ 7016.11│ 4616.48│ 2294.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6427.71│ 5266.80│ 3629.63│ 1913.79│
│营业外收入 │ 68.77│ 60.36│ 49.83│ 24.89│
│营业外支出 │ 31.13│ 31.12│ 31.09│ ---│
│利润总额 │ 6465.35│ 5296.04│ 3648.37│ 1938.69│
│所得税 │ 53.13│ 54.02│ -61.35│ 201.96│
│净利润 │ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│ 1736.73│
│归属母公司净利润 │ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│ 1736.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140918.99│ 102941.85│ 71545.10│ 32384.92│
│营业成本 │ 113114.75│ 82861.14│ 58006.56│ 26343.90│
│营业税金及附加 │ 963.44│ 813.54│ 480.38│ 204.16│
│销售费用 │ 2042.33│ 1338.48│ 629.97│ 279.18│
│财务费用 │ 1767.05│ 1373.14│ 941.08│ 511.30│
│管理费用 │ 7875.20│ 5783.43│ 3638.99│ 1791.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.50│ -3.50│ -3.50│ -3.50│
│营业利润 │ 5782.91│ 4043.68│ 2703.61│ 1189.16│
│营业外收入 │ 102.00│ 77.88│ 49.04│ 23.73│
│营业外支出 │ 1.54│ 0.88│ 0.55│ ---│
│利润总额 │ 5883.36│ 4120.69│ 2752.10│ 1212.89│
│所得税 │ -153.32│ -220.54│ -151.18│ -203.58│
│净利润 │ 6036.68│ 4341.23│ 2903.28│ 1416.48│
│归属母公司净利润 │ 6036.68│ 4341.23│ 2903.28│ 1416.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128195.64│ 91854.02│ 69399.21│ 44293.03│
│经营活动现金流出 │ 125848.82│ 81094.44│ 64846.07│ 39071.49│
│经营活动现金流量净额│ 2346.83│ 10759.57│ 4553.14│ 5221.54│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1090.57│ 1002.64│ 829.69│ 432.69│
│投资活动现金流出 │ 1090.57│ 1002.64│ 829.69│ 432.69│
│投资活动现金流量净额│ -1090.57│ -1002.64│ -829.69│ -432.69│
│筹资活动现金流入 │ 108374.89│ 102254.93│ 28141.09│ 11146.03│
│筹资活动现金流出 │ 51611.55│ 42467.97│ 30537.66│ 9798.57│
│筹资活动现金流量净额│ 56763.34│ 59786.95│ -2396.57│ 1347.46│
│汇率变动对现金的影响│ 178.52│ 137.13│ 223.47│ -21.65│
│现金及等价物净增加额│ 58198.12│ 69681.01│ 1550.34│ 6114.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96017.99│ 74928.71│ 50947.01│ 31914.32│
│经营活动现金流出 │ 91451.50│ 76224.14│ 45613.62│ 19802.43│
│经营活动现金流量净额│ 4566.48│ -1295.44│ 5333.38│ 12111.89│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 342.47│ 300.82│ 298.62│ 132.76│
│投资活动现金流出 │ 342.47│ 300.82│ 298.62│ 132.76│
│投资活动现金流量净额│ -342.47│ -300.82│ -298.62│ -132.76│
│筹资活动现金流入 │ 61130.08│ 40069.64│ 25102.43│ 7064.56│
│筹资活动现金流出 │ 64380.64│ 47856.10│ 32079.31│ 10456.88│
│筹资活动现金流量净额│ -3250.56│ -7786.46│ -6976.88│ -3392.32│
│汇率变动对现金的影响│ 51.09│ 61.99│ -4.99│ -38.00│
│现金及等价物净增加额│ 1024.54│ -9320.73│ -1947.10│ 8548.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46179.53│ 27.07│ 1736.73│ 27.08│
│二季报 │ 44536.00│ 26.11│ 1972.98│ 30.77│
│三季报 │ 38300.32│ 22.45│ 1532.31│ 23.90│
│四季报 │ 41550.31│ 24.36│ 1170.19│ 18.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32384.92│ 22.98│ 1416.48│ 23.46│
│二季报 │ 39160.18│ 27.79│ 1486.81│ 24.63│
│三季报 │ 31396.75│ 22.28│ 1437.95│ 23.82│
│四季报 │ 37977.14│ 26.95│ 1695.45│ 28.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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