财务分析☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4120.29│ 5411.38│ 6839.85│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6839.85│ 6412.22│ 6025.62│ 5291.53│
│净利润增长率(%) │ -17.91│ -20.88│ 6.67│ 6.42│ 14.08│ 30.81│
│扣非净利润(万) │ 3943.28│ 1643.94│ 5806.82│ 5009.74│ 5340.31│ 4774.37│
│营业总收(未调整:万) │ 95076.20│ 138508.46│ 170567.46│ 170566.16│ 140918.99│ 125664.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170567.46│ 170566.16│ 140918.99│ 125664.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.82│ -18.80│ 0.00│ 21.04│ 12.14│ 15.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 3.65│ 4.75│ 6.55│ 9.28│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 42.01│ 39.28│ 45.29│ 68.45│ 66.04│
│净利润现金含量(%) │ -146.91│ -246.22│ 442.80│ 36.60│ 75.65│ 60.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1670│ 0.2217│ 0.2808│ 0.2923│ 0.2983│ 0.2620│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.0671│ 0.2384│ 0.2284│ 0.2644│ 0.2364│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1670│ 0.2193│ 0.2808│ 0.2632│ 0.2988│ 0.2620│
│每股资本公积金(元) │ 3.7006│ 3.6865│ 3.6456│ 3.6455│ 1.1100│ 1.1100│
│每股未分配利润(元) │ 1.2548│ 1.1573│ 1.0628│ 0.9101│ 0.9623│ 0.7933│
│每股净资产(元) │ 6.2001│ 6.0784│ 5.9998│ 5.8133│ 3.3359│ 3.1371│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2453│ -0.5399│ 1.2432│ 0.0963│ 0.2261│ 0.1587│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4120.29│ 2814.29│ 1609.21│ 5411.38│ 5019.18│ 3194.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5019.18│ 3194.87│
│净利润增长率(%) │ -17.91│ -11.91│ -14.69│ -20.88│ -13.86│ -16.17│
│扣非净利润(万) │ 3943.28│ 2684.82│ 1412.01│ 1643.94│ 4514.53│ 2786.92│
│营业总收(未调整:万) │ 95076.20│ 70657.64│ 38114.55│ 138508.46│ 100956.60│ 73334.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100956.60│ 73334.32│
│总营收同比增长率(%) │ -5.82│ -3.65│ -9.59│ -18.80│ -22.97│ -19.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.72│ 1.86│ 1.07│ 3.65│ 3.40│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 40.01│ 40.34│ 42.01│ 38.19│ 37.59│
│净利润现金含量(%) │ -146.91│ -480.86│ -787.55│ -246.22│ -462.12│ -451.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1670│ 0.1140│ 0.0652│ 0.2217│ 0.2037│ 0.1297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1598│ 0.1088│ 0.0572│ 0.0671│ 0.1829│ 0.1132│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1670│ 0.1140│ 0.0652│ 0.2193│ 0.2034│ 0.1295│
│每股资本公积金(元) │ 3.7006│ 3.6959│ 3.6912│ 3.6865│ 3.6913│ 3.6835│
│每股未分配利润(元) │ 1.2548│ 1.2019│ 1.2225│ 1.1573│ 1.1626│ 1.0886│
│每股净资产(元) │ 6.2001│ 6.1388│ 6.1517│ 6.0784│ 6.0714│ 5.9858│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2453│ -0.5483│ -0.5135│ -0.5399│ -0.9398│ -0.5850│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.07│ 2.59│ 2.03│ 1.22│ 1.12│
│速动比率 │ 1.91│ 1.73│ 2.25│ 1.31│ 0.63│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 42.01│ 39.28│ 45.29│ 68.45│ 66.04│
│产权比率 │ 0.67│ 0.72│ 0.65│ 0.83│ 2.17│ 1.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.13│ 0.40│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.14│ 2.20│ 2.07│ 2.34│ 2.71│
│速动比率 │ 1.91│ 1.79│ 1.88│ 1.73│ 1.95│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 40.01│ 40.34│ 42.01│ 38.19│ 37.59│
│产权比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.68│ 0.72│ 0.62│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.14│ -0.13│ -0.13│ -0.27│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.78│ 3.32│ 3.96│ 2.85│ 2.88│
│存货周转率 │ 2.02│ 3.76│ 2.76│ 1.88│ 1.65│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.68│ 0.84│ 0.91│ 0.94│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 4.12│ 4.89│ 4.65│ 3.63│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.55│ 0.68│ 0.72│ 0.70│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.78│ 0.40│ 1.78│ 1.28│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.66│ 0.94│ 3.76│ 2.62│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.18│ 0.68│ 0.51│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 2.16│ 1.16│ 4.12│ 3.02│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.15│ 0.55│ 0.42│ 0.31│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 3.61│ 4.68│ 4.53│ 8.96│ 8.35│
│销售毛利率 │ 21.32│ 17.65│ 18.02│ 15.22│ 19.73│ 18.39│
│营业利润率 │ 4.14│ 4.12│ 4.16│ 3.77│ 4.10│ 4.04│
│销售净利率 │ 4.33│ 3.91│ 4.01│ 3.76│ 4.28│ 4.21│
│总资产净利率 │ 1.60│ 2.17│ 2.74│ 2.71│ 3.02│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 1.86│ 1.06│ 3.61│ 3.35│ 2.16│
│销售毛利率 │ 21.32│ 19.99│ 19.54│ 17.65│ 23.46│ 19.12│
│营业利润率 │ 4.14│ 4.02│ 4.55│ 4.12│ 4.84│ 4.39│
│销售净利率 │ 4.33│ 3.98│ 4.22│ 3.91│ 4.97│ 4.36│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.10│ 0.63│ 2.17│ 2.08│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.82│ -18.80│ 0.00│ 21.04│ 12.14│ 15.07│
│营业利润增长率 │ -19.49│ -19.54│ 10.41│ 11.15│ 14.04│ 42.68│
│净利润增长率 │ -17.91│ -20.88│ 6.67│ 6.42│ 14.08│ 30.81│
│净资产增长率 │ 2.00│ 2.63│ 3.21│ 110.20│ 6.34│ -7.05│
│总资产增长率 │ -1.21│ 7.47│ -7.01│ 21.19│ 14.46│ 8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.82│ -3.65│ -9.59│ -18.80│ -22.97│ -19.96│
│营业利润增长率 │ -19.49│ -11.85│ -10.20│ -19.54│ -12.08│ -11.26│
│净利润增长率 │ -17.91│ -11.91│ -14.69│ -20.88│ -13.86│ -16.17│
│净资产增长率 │ 2.00│ 0.99│ 1.21│ 2.63│ 2.51│ 1.07│
│总资产增长率 │ -1.21│ -2.38│ -1.63│ 7.47│ 0.70│ -1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │采购发票暂未入账│ 7080.49│ 4767.51│ 48.52│
│其他应收款 │应收补贴款收回 │ 1083.86│ 2341.05│ -53.70│
│应收款项融资│承兑汇票背书支付│ 686.52│ 2170.86│ -68.38│
│ │材料款 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑到期支付│ 10076.21│ 21500.00│ -53.13│
│一年内到期的│长期借款调整至一│ 4903.06│ 12476.03│ -60.70│
│非流动负债 │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│预提员工绩效 │ 2837.20│ 1736.33│ 63.40│
│长期借款 │长期借款调整至一│ 11887.23│ 4800.00│ 147.65│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 856.68│ 613.87│ 39.55│
│税金及附加 │本期应交增值税减│ 667.20│ 1097.49│ -39.21│
│ │少导致的附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入及汇│ 343.19│ -842.15│ 140.75│
│ │兑损益变化 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目立项│ 3827.85│ 5546.75│ -30.99│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -32.13│ -2.01│ -1497.47│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款账龄│ -2536.55│ -4679.62│ 45.80│
│ │变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -6053.31│ -23194.49│ 73.90│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金支付固定│ -495.33│ -1341.13│ 63.07│
│的现金流量净│资产费用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务及分│ -2443.91│ -3707.42│ 34.08│
│的现金流量净│配股利支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生现金│ 49854.33│ 61193.07│ -18.53│
│ │流量净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │按照合同约定的节│ 92383.66│ 89312.24│ 3.44│
│ │点收款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 18213.27│ 18409.76│ -1.07│
│存货 │在产品减少 │ 33499.65│ 34670.83│ -3.38│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 32218.50│ 33095.60│ -2.65│
│在建工程 │新增在建工程 │ 1060.52│ 607.95│ 74.44│
│使用权资产 │使用权资产租约到│ ---│ 117.16│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 15768.96│ 18507.82│ -14.80│
│长期借款 │科目重分类 │ 2990.00│ 4800.00│ -37.71│
│营业收入 │市场环境影响及产│ 70657.64│ 73334.32│ -3.65│
│ │品结构变化 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同步降│ 56533.09│ 59313.54│ -4.69│
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │外贸业务销售佣金│ 977.81│ 819.70│ 19.29│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、维修费│ 5118.81│ 4601.40│ 11.24│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动推高本期│ 350.84│ -868.93│ 140.38│
│ │汇兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 39.10│ 35.90│ 8.91│
│研发投入 │--- │ 3403.01│ 3421.38│ -0.54│
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -13532.67│ -14436.27│ 6.26│
│的现金流量净│费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投入│ -442.33│ -550.48│ 19.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净流入增│ 501.39│ -346.62│ 244.65│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13827.81│ -14583.97│ 5.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 54379.57│ 61193.07│ 80162.56│ 73128.84│ 17208.67│ 14148.24│
│存货 │ 39409.92│ 34670.83│ 26051.44│ 75114.11│ 79066.93│ 58232.87│
│应收票据及应收账款 │ 89132.98│ 89312.24│ 65947.60│ 37108.99│ 49400.89│ 49699.09│
│合同资产 │ 18564.31│ 18409.76│ 14352.18│ 11537.13│ 9353.11│ 7601.51│
│预付款项 │ 7080.49│ 4767.51│ 2408.05│ 10690.30│ 7558.11│ 2260.11│
│其他应收款 │ 1083.86│ 2341.05│ 556.95│ 910.75│ 950.85│ 1122.92│
│流动资产合计 │ 210337.67│ 212939.34│ 194930.32│ 211316.92│ 164032.95│ 135276.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.50│
│固定资产净额 │ 31860.72│ 33095.60│ 34210.27│ 35521.98│ 37802.58│ 39814.56│
│在建工程 │ 1313.65│ 607.95│ ---│ 576.26│ ---│ 139.44│
│无形资产 │ 7978.46│ 8190.79│ 8265.22│ 8482.32│ 8740.88│ 8817.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45228.76│ 45763.11│ 45795.64│ 47563.12│ 49566.85│ 51343.54│
│资产总计 │ 255566.42│ 258702.46│ 240725.96│ 258880.03│ 213599.80│ 186619.78│
│应付票据及应付账款 │ 59383.90│ 64879.81│ 51794.45│ 26593.53│ 44081.13│ 33468.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 19008.77│ 18507.82│ 15064.47│ 43073.30│ 42934.85│ 34832.92│
│流动负债 │ 89712.77│ 102761.68│ 75122.56│ 104162.21│ 134209.34│ 120764.18│
│长期借款 │ 11887.23│ 4800.00│ 18000.00│ 11421.59│ 10009.61│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12840.71│ 5931.65│ 19438.31│ 13094.68│ 12004.79│ 2486.61│
│负债合计 │ 102553.48│ 108693.32│ 94560.87│ 117256.89│ 146214.13│ 123250.79│
│实收资本 │ 24679.05│ 24679.05│ 24361.85│ 24361.85│ 20200.00│ 20200.00│
│资本公积金 │ 91326.25│ 90980.27│ 88812.44│ 88810.33│ 22421.67│ 22421.67│
│盈余公积 │ 7190.20│ 7190.20│ 6648.86│ 5964.94│ 5326.09│ 4722.58│
│未分配利润 │ 30967.75│ 28560.06│ 25892.00│ 22172.26│ 19437.91│ 16024.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 153012.94│ 150009.14│ 146165.09│ 141623.14│ 67385.68│ 63368.99│
│股东权益合计 │ 153012.94│ 150009.14│ 146165.09│ 141623.14│ 67385.68│ 63368.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54379.57│ 49854.33│ 49902.69│ 61193.07│ 53272.04│ 66041.55│
│存货 │ 39409.92│ 33499.65│ 30856.32│ 34670.83│ 32886.14│ 19812.92│
│应收票据及应收账款 │ 89132.98│ 92383.66│ 102752.02│ 89312.24│ 91532.08│ 83124.48│
│合同资产 │ 18564.31│ 18213.27│ 17110.23│ 18409.76│ 13992.64│ 14289.77│
│预付款项 │ 7080.49│ 7405.67│ 6300.62│ 4767.51│ 4253.14│ 6444.28│
│其他应收款 │ 1083.86│ 2593.67│ 2246.97│ 2341.05│ 990.25│ 1167.00│
│流动资产合计 │ 210337.67│ 207351.35│ 209270.80│ 212939.34│ 197730.24│ 191748.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31860.72│ 32218.50│ 32770.11│ 33095.60│ 32703.57│ 33026.42│
│在建工程 │ 1313.65│ 1060.52│ 448.92│ 607.95│ 61.21│ 61.21│
│无形资产 │ 7978.46│ 8053.26│ 8128.15│ 8190.79│ 8175.24│ 8246.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45228.76│ 45205.64│ 45221.81│ 45763.11│ 44679.02│ 44957.02│
│资产总计 │ 255566.42│ 252557.00│ 254492.61│ 258702.46│ 242409.26│ 236705.31│
│应付票据及应付账款 │ 59383.90│ 58472.36│ 57709.97│ 64879.81│ 52976.22│ 44120.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19008.77│ 15768.96│ 17820.73│ 18507.82│ 11743.70│ 15146.62│
│流动负债 │ 89712.77│ 97059.43│ 95013.92│ 102761.68│ 84392.36│ 70764.60│
│长期借款 │ 11887.23│ 2990.00│ 6581.17│ 4800.00│ 4900.00│ 17010.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2152.00│ ---│
│非流动负债 │ 12840.71│ 3996.72│ 7659.58│ 5931.65│ 8181.15│ 18217.21│
│负债合计 │ 102553.48│ 101056.14│ 102673.50│ 108693.32│ 92573.51│ 88981.81│
│实收资本 │ 24679.05│ 24679.05│ 24679.05│ 24679.05│ 24679.05│ 24679.05│
│资本公积金 │ 91326.25│ 91211.35│ 91095.81│ 90980.27│ 91096.66│ 90904.09│
│盈余公积 │ 7190.20│ 7190.20│ 7190.20│ 7190.20│ 6648.86│ 6648.86│
│未分配利润 │ 30967.75│ 29661.69│ 30169.27│ 28560.06│ 28692.41│ 26865.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 153012.94│ 151500.86│ 151819.11│ 150009.14│ 149835.75│ 147723.50│
│股东权益合计 │ 153012.94│ 151500.86│ 151819.11│ 150009.14│ 149835.75│ 147723.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95076.20│ 138508.46│ 170567.46│ 170566.16│ 140918.99│ 125664.22│
│营业总成本 │ 88979.41│ 133185.36│ 161266.13│ 165862.23│ 131657.51│ 119742.57│
│营业税金及附加 │ 667.20│ 1333.61│ 1581.38│ 979.07│ 963.44│ 1074.23│
│销售费用 │ 1344.17│ 1628.14│ 2173.03│ 1997.04│ 2042.33│ 1407.95│
│财务费用 │ 343.19│ -665.74│ 163.53│ 1003.49│ 1767.05│ 1534.54│
│管理费用 │ 7989.76│ 10836.25│ 10335.39│ 10128.75│ 7875.20│ 6981.43│
│资产减值损失 │ -32.13│ -636.09│ -238.45│ -218.12│ -155.05│ -76.72│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.52│ -35.44│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -0.01│ 14.10│ ---│ -3.50│ -34.78│
│营业利润 │ 3933.10│ 5710.19│ 7096.88│ 6427.71│ 5782.91│ 5070.90│
│营业外收入 │ 53.75│ 71.40│ 39.30│ 68.77│ 102.00│ 139.61│
│营业外支出 │ 30.02│ 55.89│ 57.82│ 31.13│ 1.54│ 20.74│
│利润总额 │ 3956.83│ 5725.70│ 7078.36│ 6465.35│ 5883.36│ 5189.78│
│所得税 │ -163.46│ 314.32│ 238.51│ 53.13│ -153.32│ -101.76│
│净利润 │ 4120.29│ 5411.38│ 6839.85│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│
│归属母公司净利润 │ 4120.29│ 5411.38│ 6839.85│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95076.20│ 70657.64│ 38114.55│ 138508.46│ 100956.60│ 73334.32│
│营业总成本 │ 88979.41│ 66891.18│ 35369.20│ 133185.36│ 91970.30│ 68206.30│
│营业税金及附加 │ 667.20│ 507.62│ 301.33│ 1333.61│ 1097.49│ 919.20│
│销售费用 │ 1344.17│ 977.81│ 471.10│ 1628.14│ 1218.93│ 819.70│
│财务费用 │ 343.19│ 350.84│ 217.17│ -665.74│ -842.15│ -868.93│
│管理费用 │ 7989.76│ 5118.81│ 2637.39│ 10836.25│ 7672.16│ 4601.40│
│资产减值损失 │ -32.13│ 25.43│ 159.47│ -636.09│ -2.01│ 13.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.52│ -0.52│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.01│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3933.10│ 2839.53│ 1734.83│ 5710.19│ 4885.20│ 3221.16│
│营业外收入 │ 53.75│ 43.88│ 16.86│ 71.40│ 53.40│ 44.18│
│营业外支出 │ 30.02│ 30.02│ ---│ 55.89│ 34.57│ 34.57│
│利润总额 │ 3956.83│ 2853.39│ 1751.69│ 5725.70│ 4904.03│ 3230.77│
│所得税 │ -163.46│ 39.10│ 142.49│ 314.32│ -115.14│ 35.90│
│净利润 │ 4120.29│ 2814.29│ 1609.21│ 5411.38│ 5019.18│ 3194.87│
│归属母公司净利润 │ 4120.29│ 2814.29│ 1609.21│ 5411.38│ 5019.18│ 3194.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65237.93│ 87945.16│ 85104.84│ 128195.64│ 96017.99│ 74573.04│
│经营活动现金流出 │ 71291.24│ 101269.22│ 54818.32│ 125848.82│ 91451.50│ 71366.81│
│经营活动现金流量净额│ -6053.31│ -13324.07│ 30286.52│ 2346.83│ 4566.48│ 3206.23│
│投资活动现金流入 │ 19.26│ 17.29│ 2.50│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 514.59│ 2318.18│ 580.02│ 1090.57│ 342.47│ 721.76│
│投资活动现金流量净额│ -495.33│ -2300.90│ -577.52│ -1090.57│ -342.47│ -721.76│
│筹资活动现金流入 │ 11990.00│ 2128.39│ 20305.18│ 108374.89│ 61130.08│ 55046.47│
│筹资活动现金流出 │ 14433.91│ 6018.23│ 42122.31│ 51611.55│ 64380.64│ 52590.59│
│筹资活动现金流量净额│ -2443.91│ -3889.85│ -21817.14│ 56763.34│ -3250.56│ 2455.88│
│汇率变动对现金的影响│ -447.28│ 584.11│ -141.95│ 178.52│ 51.09│ -139.10│
│现金及等价物净增加额│ -9439.83│ -18930.70│ 7749.91│ 58198.12│ 1024.54│ 4801.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65237.93│ 38291.54│ 15940.67│ 87945.16│ 56444.32│ 43245.38│
│经营活动现金流出 │ 71291.24│ 51824.21│ 28613.96│ 101269.22│ 79638.81│ 57681.65│
│经营活动现金流量净额│ -6053.31│ -13532.67│ -12673.28│ -13324.07│ -23194.49│ -14436.27│
│投资活动现金流入 │ 19.26│ 19.26│ ---│ 17.29│ 5.73│ 5.73│
│投资活动现金流出 │ 514.59│ 461.59│ 122.28│ 2318.18│ 1346.85│ 556.21│
│投资活动现金流量净额│ -495.33│ -442.33│ -122.28│ -2300.90│ -1341.13│ -550.48│
│筹资活动现金流入 │ 11990.00│ 2990.00│ 1990.00│ 2128.39│ 2126.74│ 2124.74│
│筹资活动现金流出 │ 14433.91│ 2488.61│ 285.46│ 6018.23│ 5834.15│ 2471.35│
│筹资活动现金流量净额│ -2443.91│ 501.39│ 1704.54│ -3889.85│ -3707.42│ -346.62│
│汇率变动对现金的影响│ -447.28│ -354.21│ -199.36│ 584.11│ 658.39│ 749.39│
│现金及等价物净增加额│ -9439.83│ -13827.81│ -11290.38│ -18930.70│ -27584.64│ -14583.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42157.54│ 30.44│ 1886.38│ 34.86│
│二季报 │ 31176.78│ 22.51│ 1308.49│ 24.18│
│三季报 │ 27622.28│ 19.94│ 1824.31│ 33.71│
│四季报 │ 37551.86│ 27.11│ 392.21│ 7.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46740.28│ 27.40│ 1838.30│ 26.88│
│二季报 │ 44880.89│ 26.31│ 1972.69│ 28.84│
│三季报 │ 39436.95│ 23.12│ 2015.52│ 29.47│
│四季报 │ 39509.34│ 23.16│ 1013.34│ 14.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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