财务分析☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5826.51│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│ 4045.34│ 3450.62│
│净利润增长率(%) │ 11.15│ 6.42│ 14.08│ 30.81│ 17.24│ 135.74│
│扣非净利润(万) │ 5254.91│ 5009.74│ 5340.31│ 4774.37│ 3118.46│ 2693.66│
│营业总收入(万元) │ 131058.12│ 170566.16│ 140918.99│ 125664.22│ 109206.26│ 91705.06│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 21.04│ 12.14│ 15.07│ 19.08│ 28.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.06│ 6.55│ 9.28│ 8.26│ 6.06│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 45.29│ 68.45│ 66.04│ 60.51│ 62.33│
│净利润现金含量(%) │ 398.39│ 36.60│ 75.65│ 60.59│ 135.86│ 37.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2392│ 0.2923│ 0.2988│ 0.2620│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2157│ 0.2284│ 0.2644│ 0.2364│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2392│ 0.2632│ 0.2988│ 0.2620│ 0.2003│ 0.1708│
│每股资本公积金(元) │ 3.6455│ 3.6455│ 1.1100│ 1.1100│ 1.1100│ 1.1100│
│每股未分配利润(元) │ 1.0493│ 0.9101│ 0.9623│ 0.7933│ 1.0575│ 0.9084│
│每股净资产(元) │ 5.9638│ 5.8133│ 3.3359│ 3.1371│ 3.3751│ 3.2059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9528│ 0.0963│ 0.2261│ 0.1587│ 0.2721│ 0.0638│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5826.51│ 3810.99│ 1838.30│ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5242.03│ 3709.71│
│净利润增长率(%) │ 11.15│ 2.73│ 5.85│ 6.42│ 20.75│ 27.78│
│扣非净利润(万) │ 5254.91│ 3306.92│ 1771.41│ 5009.74│ 4654.93│ 3438.45│
│营业总收(未调整:万) │ 131058.12│ 91621.17│ 46740.28│ 170566.16│ 129015.85│ 90715.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129015.85│ 90715.53│
│总营收同比增长率(%) │ 1.58│ 1.00│ 1.21│ 21.04│ 25.33│ 26.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.06│ 2.66│ 1.29│ 6.55│ 6.17│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 41.42│ 43.94│ 45.29│ 50.27│ 70.54│
│净利润现金含量(%) │ 398.39│ 510.27│ 20.83│ 36.60│ 205.26│ 122.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2392│ 0.1564│ 0.0755│ 0.2923│ 0.2481│ 0.1836│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2157│ 0.1357│ 0.0727│ 0.2284│ 0.1911│ 0.1702│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2392│ 0.1564│ 0.0755│ 0.2632│ 0.2152│ 0.1836│
│每股资本公积金(元) │ 3.6455│ 3.6455│ 3.6455│ 3.6455│ 3.6455│ 1.1100│
│每股未分配利润(元) │ 1.0493│ 0.9666│ 0.9900│ 0.9101│ 0.8887│ 0.9959│
│每股净资产(元) │ 5.9638│ 5.8772│ 5.8973│ 5.8133│ 5.7613│ 3.3755│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9528│ 0.7982│ 0.0157│ 0.0963│ 0.4417│ 0.2254│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.87│ 2.03│ 1.22│ 1.12│ 1.25│ 1.12│
│速动比率 │ 2.28│ 1.31│ 0.63│ 0.64│ 0.64│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 45.29│ 68.45│ 66.04│ 60.51│ 62.33│
│产权比率 │ 0.58│ 0.83│ 2.17│ 1.95│ 1.53│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.06│ 0.01│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.11│ 2.10│ 2.03│ 2.00│ 1.31│
│速动比率 │ 2.28│ 1.57│ 1.42│ 1.31│ 1.26│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 36.90│ 41.42│ 43.94│ 45.29│ 50.27│ 70.54│
│产权比率 │ 0.58│ 0.71│ 0.78│ 0.83│ 1.01│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.21│ 0.00│ 0.02│ 0.09│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.83│ 3.96│ 2.85│ 2.88│ 3.01│ 2.42│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.88│ 1.65│ 1.76│ 1.44│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.91│ 0.94│ 0.98│ 0.92│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 4.65│ 3.63│ 3.10│ 2.59│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.72│ 0.70│ 0.70│ 0.63│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.83│ 2.11│ 1.06│ 3.96│ 2.84│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.23│ 0.54│ 1.88│ 1.30│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.22│ 0.91│ 0.65│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.63│ 1.33│ 4.65│ 3.49│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.72│ 0.52│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 4.53│ 8.96│ 8.35│ 5.93│ 5.33│
│销售毛利率 │ 18.05│ 15.22│ 19.73│ 18.39│ 16.78│ 20.72│
│营业利润率 │ 4.24│ 3.77│ 4.10│ 4.04│ 3.25│ 2.99│
│销售净利率 │ 4.45│ 3.76│ 4.28│ 4.21│ 3.70│ 3.76│
│总资产净利率 │ 2.38│ 2.71│ 3.02│ 2.95│ 2.35│ 2.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 2.66│ 1.28│ 4.53│ 3.73│ 5.44│
│销售毛利率 │ 18.05│ 15.63│ 17.24│ 15.22│ 16.75│ 15.81│
│营业利润率 │ 4.24│ 3.96│ 4.25│ 3.77│ 4.08│ 4.00│
│销售净利率 │ 4.45│ 4.16│ 3.93│ 3.76│ 4.06│ 4.09│
│总资产净利率 │ 2.38│ 1.51│ 0.71│ 2.71│ 2.11│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 21.04│ 12.14│ 15.07│ 19.08│ 28.47│
│营业利润增长率 │ 5.49│ 11.15│ 14.04│ 42.68│ 29.58│ 258.98│
│净利润增长率 │ 11.15│ 6.42│ 14.08│ 30.81│ 17.24│ 135.74│
│净资产增长率 │ 2.59│ 110.20│ 6.34│ -7.05│ 5.28│ 4.77│
│总资产增长率 │ -11.06│ 21.19│ 14.46│ 8.09│ 0.42│ 14.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.58│ 1.00│ 1.21│ 21.04│ 25.33│ 26.79│
│营业利润增长率 │ 5.49│ 0.01│ 3.79│ 11.15│ 30.25│ 34.25│
│净利润增长率 │ 11.15│ 2.73│ 5.85│ 6.42│ 20.75│ 27.78│
│净资产增长率 │ 2.59│ 1.10│ 1.44│ 110.20│ 108.29│ 1.19│
│总资产增长率 │ -11.06│ -5.59│ -1.01│ 21.19│ 32.14│ 8.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据到期结算│ ---│ 419.49│ -100.00│
│预付款项 │采购材料到货 │ 3024.60│ 10690.30│ -71.71│
│其他应收款 │到期的投标保证金│ 590.16│ 910.75│ -35.20│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税金减少│ ---│ 1798.96│ -100.00│
│短期借款 │本期偿还银行 │ ---│ 16013.25│ -100.00│
│长期借款 │贷款结构变化 │ 19311.55│ 11421.59│ 69.08│
│一年内到期的│借款到期归还 │ ---│ 11379.63│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购材料到货 │ 37940.70│ 26593.53│ 42.67│
│合同负债 │合同陆续确认收入│ 19481.46│ 43073.30│ -54.77│
│应付职工薪酬│预提员工绩效 │ 2066.50│ 1056.70│ 95.56│
│应交税费 │本期应交增值税及│ 1436.02│ 303.92│ 372.50│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 590.00│ 313.76│ 88.04│
│税金及附加 │本期应交增值税及│ 1114.70│ 627.07│ 77.76│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加及利│ -4.00│ 988.53│ -100.41│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ 27.25│ -274.80│ 109.92│
│ │冲回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -3187.07│ -1554.85│ -104.98│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│营业外支出 │债务重组损失 │ 57.10│ 31.12│ 83.49│
│所得税费用 │计提坏账增加 │ -283.52│ 54.02│ -624.88│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 23212.16│ 10759.57│ 115.73│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金支付固定│ -202.93│ -1002.64│ 79.76│
│的现金流量净│资产费用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -22614.59│ 59786.95│ -137.83│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 74761.10│ 73128.84│ 2.23│
│应收款项 │受合同约定影响 │ 50119.07│ 36689.50│ 36.60│
│合同资产 │合同资产到期收回│ 9935.55│ 11537.13│ -13.88│
│存货 │产品完工发货 │ 50892.45│ 75114.11│ -32.25│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 34230.20│ 35521.98│ -3.64│
│在建工程 │--- │ 576.26│ 576.26│ 0.00│
│使用权资产 │计提折旧，使用权│ 66.70│ 146.75│ -54.55│
│ │资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 3002.01│ 16013.25│ -81.25│
│合同负债 │合同陆续确认收入│ 29877.72│ 43073.30│ -30.64│
│长期借款 │长期借款调整到一│ 5918.03│ 11421.59│ -48.19│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款调整 │ 15200.00│ 11379.63│ 33.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 91621.17│ 90715.53│ 1.00│
│营业成本 │--- │ 77305.09│ 76371.12│ 1.22│
│销售费用 │应付职工薪酬增长│ 894.19│ 697.29│ 28.24│
│ │及其他费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │检测、设计等费用│ 4231.37│ 4616.48│ -8.34│
│ │降低 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加及利│ 77.61│ 694.62│ -88.83│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ -161.42│ -61.35│ -163.13│
│研发投入 │研发投入增加 │ 3972.72│ 2024.54│ 96.23│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 19446.40│ 4553.14│ 327.10│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金支付固定│ -142.21│ -829.69│ 82.86│
│的现金流量净│资产费用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -17949.17│ -2396.57│ -648.95│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1331.42│ 1550.34│ -14.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73556.71│ 73128.84│ 17208.67│ 14148.24│ 7835.76│ 5120.61│
│存货 │ 37929.20│ 75114.11│ 79066.93│ 58232.87│ 58468.34│ 67836.88│
│应收账款 │ 55867.81│ 36689.50│ 49354.98│ 49699.09│ 37430.63│ 35232.15│
│其他应收款 │ 590.16│ 910.75│ 950.85│ 1122.92│ 564.03│ 1412.05│
│流动资产合计 │ 184424.74│ 211316.92│ 164032.95│ 135276.25│ 120140.30│ 117194.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 3.50│ 38.29│ ---│
│固定资产净额 │ 33727.23│ 35521.98│ 37802.58│ 39814.56│ 41236.13│ 43237.45│
│无形资产 │ 8291.49│ 8482.32│ 8740.88│ 8817.00│ 9027.19│ 9265.78│
│非流动资产合计 │ 45827.31│ 47563.12│ 49566.85│ 51343.54│ 52508.60│ 54725.46│
│资产总计 │ 230252.05│ 258880.03│ 213599.80│ 186619.78│ 172648.90│ 171919.52│
│流动负债 │ 64223.90│ 104162.21│ 134209.34│ 120764.18│ 96073.69│ 104721.74│
│非流动负债 │ 20738.46│ 13094.68│ 12004.79│ 2486.61│ 8397.76│ 2439.47│
│负债合计 │ 84962.35│ 117256.89│ 146214.13│ 123250.79│ 104471.44│ 107161.21│
│实收资本 │ 24361.85│ 24361.85│ 20200.00│ 20200.00│ 20200.00│ 20200.00│
│资本公积金 │ 88810.33│ 88810.33│ 22421.67│ 22421.67│ 22421.67│ 22421.67│
│盈余公积 │ 5964.94│ 5964.94│ 5326.09│ 4722.58│ 4193.49│ 3787.74│
│未分配利润 │ 25562.58│ 22172.26│ 19437.91│ 16024.74│ 21362.31│ 18348.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145289.70│ 141623.14│ 67385.68│ 63368.99│ 68177.46│ 64758.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73556.71│ 74761.10│ 67969.85│ 73128.84│ 89223.00│ 17107.48│
│存货 │ 37929.20│ 50892.45│ 67656.08│ 75114.11│ 85674.04│ 87945.84│
│应收账款 │ 55867.81│ 50119.07│ 51684.71│ 36689.50│ 41500.19│ 48248.34│
│其他应收款 │ 590.16│ 631.29│ 1065.23│ 910.75│ 586.69│ 1044.74│
│流动资产合计 │ 184424.74│ 198075.91│ 209349.07│ 211316.92│ 233978.16│ 182676.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33727.23│ 34230.20│ 34877.06│ 35521.98│ 36090.99│ 36959.59│
│无形资产 │ 8291.49│ 8355.10│ 8418.71│ 8482.32│ 8545.92│ 8610.56│
│非流动资产合计 │ 45827.31│ 46326.19│ 46920.29│ 47563.12│ 48275.84│ 48785.83│
│资产总计 │ 230252.05│ 244402.10│ 256269.36│ 258880.03│ 282254.00│ 231461.86│
│流动负债 │ 64223.90│ 93799.40│ 99784.25│ 104162.21│ 117246.83│ 139447.43│
│非流动负债 │ 20738.46│ 7422.99│ 12815.67│ 13094.68│ 24651.39│ 23829.65│
│负债合计 │ 84962.35│ 101222.39│ 112599.92│ 117256.89│ 141898.22│ 163277.08│
│实收资本 │ 24361.85│ 24361.85│ 24361.85│ 24361.85│ 24361.85│ 20200.00│
│资本公积金 │ 88810.33│ 88810.33│ 88810.33│ 88810.33│ 88810.33│ 22421.67│
│盈余公积 │ 5964.94│ 5964.94│ 5964.94│ 5964.94│ 5326.09│ 5326.09│
│未分配利润 │ 25562.58│ 23547.06│ 24118.66│ 22172.26│ 21649.94│ 20117.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145289.70│ 143179.71│ 143669.44│ 141623.14│ 140355.78│ 68184.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131058.12│ 170566.16│ 140918.99│ 125664.22│ 109206.26│ 91705.06│
│营业成本 │ 107402.92│ 144602.70│ 113114.75│ 102548.79│ 90876.16│ 72702.31│
│营业税金及附加 │ 1114.70│ 979.07│ 963.44│ 1074.23│ 995.32│ 567.20│
│销售费用 │ 1600.14│ 1997.04│ 2042.33│ 1407.95│ 1296.94│ 3310.22│
│财务费用 │ -4.00│ 1003.49│ 1767.05│ 1534.54│ 1315.89│ 1545.66│
│管理费用 │ 7070.34│ 10128.75│ 7875.20│ 6981.43│ 5318.32│ 5634.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -3.50│ -34.78│ -160.71│ ---│
│营业利润 │ 5556.12│ 6427.71│ 5782.91│ 5070.90│ 3553.94│ 2742.66│
│营业外收入 │ 43.97│ 68.77│ 102.00│ 139.61│ 212.64│ 272.87│
│营业外支出 │ 57.10│ 31.13│ 1.54│ 20.74│ 31.55│ 7.16│
│利润总额 │ 5542.99│ 6465.35│ 5883.36│ 5189.78│ 3735.03│ 3008.37│
│所得税 │ -283.52│ 53.13│ -153.32│ -101.76│ -310.31│ -442.25│
│净利润 │ 5826.51│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│ 4045.34│ 3450.62│
│归属母公司净利润 │ 5826.51│ 6412.22│ 6036.68│ 5291.53│ 4045.34│ 3450.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131058.12│ 91621.17│ 46740.28│ 170566.16│ 129015.85│ 90715.53│
│营业成本 │ 107402.92│ 77305.09│ 38682.57│ 144602.70│ 107401.20│ 76371.12│
│营业税金及附加 │ 1114.70│ 627.01│ 171.49│ 979.07│ 627.07│ 406.84│
│销售费用 │ 1600.14│ 894.19│ 416.18│ 1997.04│ 1322.81│ 697.29│
│财务费用 │ -4.00│ 77.61│ 68.68│ 1003.49│ 988.53│ 694.62│
│管理费用 │ 7070.34│ 4231.37│ 2155.00│ 10128.75│ 7016.11│ 4616.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5556.12│ 3629.90│ 1986.24│ 6427.71│ 5266.80│ 3629.63│
│营业外收入 │ 43.97│ 20.04│ 9.67│ 68.77│ 60.36│ 49.83│
│营业外支出 │ 57.10│ 0.38│ 0.20│ 31.13│ 31.12│ 31.09│
│利润总额 │ 5542.99│ 3649.56│ 1995.71│ 6465.35│ 5296.04│ 3648.37│
│所得税 │ -283.52│ -161.42│ 157.42│ 53.13│ 54.02│ -61.35│
│净利润 │ 5826.51│ 3810.99│ 1838.30│ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│
│归属母公司净利润 │ 5826.51│ 3810.99│ 1838.30│ 6412.22│ 5242.03│ 3709.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61851.09│ 128195.64│ 96017.99│ 74573.04│ 56698.75│ 76754.03│
│经营活动现金流出 │ 38638.93│ 125848.82│ 91451.50│ 71366.81│ 51202.60│ 75465.19│
│经营活动现金流量净额│ 23212.16│ 2346.83│ 4566.48│ 3206.23│ 5496.15│ 1288.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.20│
│资本性支出 │ 202.93│ 1090.57│ 342.47│ 721.76│ 775.02│ 1186.90│
│投资活动现金流出 │ 202.93│ 1090.57│ 342.47│ 721.76│ 775.02│ 1186.90│
│投资活动现金流量净额│ -202.93│ -1090.57│ -342.47│ -721.76│ -775.02│ -1183.70│
│筹资活动现金流入 │ 20667.17│ 108374.89│ 61130.08│ 55046.47│ 53812.08│ 71874.90│
│筹资活动现金流出 │ 43281.76│ 51611.55│ 64380.64│ 52590.59│ 55628.39│ 72855.16│
│筹资活动现金流量净额│ -22614.59│ 56763.34│ -3250.56│ 2455.88│ -1816.31│ -980.26│
│汇率变动对现金的影响│ 43.79│ 178.52│ 51.09│ -139.10│ -139.29│ 34.57│
│现金及等价物净增加额│ 438.43│ 58198.12│ 1024.54│ 4801.25│ 2765.53│ -840.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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