财务分析☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2302.26│ 1761.91│ 1173.85│ 2766.95│
│净利润增长率(%) │ 7.56│ 18.16│ -6.03│ -28.84│
│扣非净利润(万) │ 1364.75│ 971.70│ 712.90│ 1322.20│
│营业总收入(万元) │ 35878.27│ 23236.02│ 10329.98│ 42368.26│
│总营收同比增长率(%) │ 28.86│ 32.73│ 39.25│ 30.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 2.03│ 1.36│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 32.33│ 30.85│ 30.39│ 29.72│
│净利润现金含量(%) │ -10.91│ -42.08│ -0.24│ 101.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0478│ 0.0319│ 0.0753│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0369│ 0.0264│ 0.0194│ 0.0360│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0622│ 0.0476│ 0.0319│ 0.0751│
│每股资本公积金(元) │ 0.8269│ 0.8212│ 0.7997│ 0.7906│
│每股未分配利润(元) │ 0.5048│ 0.5002│ 0.4865│ 0.4546│
│每股净资产(元) │ 2.3984│ 2.3893│ 2.3615│ 2.3210│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0068│ -0.0200│ -0.0001│ 0.0764│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2138.84│ 1487.69│ 1246.19│ 3888.22│
│归母净利(调整后:万) │ 2140.38│ 1491.09│ 1249.16│ 3888.22│
│净利润增长率(%) │ -35.72│ 5.68│ 69.11│ 128.87│
│扣非净利润(万) │ 845.36│ 379.27│ 357.91│ 2521.47│
│营业总收(未调整:万) │ 27842.86│ 17506.45│ 7418.43│ 32420.26│
│营业总收(调整后:万) │ 27842.86│ 17506.45│ 7418.43│ 32420.26│
│总营收同比增长率(%) │ 29.63│ 44.96│ 34.28│ 24.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 1.81│ 1.52│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 26.98│ 26.29│ 25.10│ 25.64│
│净利润现金含量(%) │ 37.13│ 138.94│ 106.14│ 77.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0582│ 0.0406│ 0.0477│ 0.1594│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0230│ 0.0103│ 0.0137│ 0.1034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0581│ 0.0404│ 0.0477│ 0.1487│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.7840│ 1.4671│ 1.4640│
│每股未分配利润(元) │ 0.4456│ 0.4279│ 0.6138│ 0.5661│
│每股净资产(元) │ 2.3019│ 2.2757│ 3.1635│ 3.1133│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0216│ 0.0561│ 0.0506│ 0.1151│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.27│ 2.35│ 2.34│
│速动比率 │ 1.53│ 1.64│ 1.74│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 32.33│ 30.85│ 30.39│ 29.72│
│产权比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.73│ -2.31│ -0.01│ 9.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.62│ 2.57│ 2.59│
│速动比率 │ 1.84│ 1.98│ 1.98│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 26.98│ 26.29│ 25.10│ 25.64│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 2.94│ 7.97│ 5.01│ 11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.42│ 1.13│ 5.19│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.80│ 0.35│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.15│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.13│ 0.51│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.45│ 1.01│ 5.67│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.67│ 0.28│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.86│ 0.36│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 1.99│ 1.35│ 3.24│
│销售毛利率 │ 36.05│ 36.40│ 39.20│ 37.93│
│营业利润率 │ 4.74│ 6.48│ 12.42│ 4.61│
│销售净利率 │ 6.93│ 8.03│ 11.95│ 6.92│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.36│ 0.92│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.77│ 1.51│ 4.78│
│销售毛利率 │ 38.91│ 39.75│ 43.54│ 43.22│
│营业利润率 │ 5.62│ 6.65│ 13.31│ 14.51│
│销售净利率 │ 8.04│ 8.97│ 17.47│ 13.42│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.28│ 1.09│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.86│ 32.73│ 39.25│ 30.68│
│营业利润增长率 │ 8.82│ 29.26│ 30.00│ -58.47│
│净利润增长率 │ 7.56│ 18.16│ -6.03│ -28.84│
│净资产增长率 │ 3.80│ 3.40│ 1.74│ 5.04│
│总资产增长率 │ 7.79│ 5.02│ 2.65│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.63│ 44.96│ 34.28│ 24.47│
│营业利润增长率 │ -58.54│ -34.07│ -11.29│ 71.62│
│净利润增长率 │ -35.72│ 5.68│ 69.11│ 128.87│
│净资产增长率 │ 4.16│ 2.98│ 1.61│ 83.23│
│总资产增长率 │ 6.00│ 3.80│ 0.80│ 51.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 16251.62│ 30692.60│ -47.05│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 16964.33│ 4569.08│ 271.29│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付项目款项增加│ 3303.75│ 2266.89│ 45.74│
│其他应收款 │本期往来款、备用│ 1003.87│ 686.97│ 46.13│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │未达到收入结转条│ 22043.49│ 16836.30│ 30.93│
│ │件的合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 504.42│ 377.84│ 33.50│
│短期借款 │本期取得借款增加│ 4334.32│ 2023.02│ 114.25│
│应交税费 │本期缴纳上期第四│ 450.65│ 664.49│ -32.18│
│ │季度增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1322.84│ 901.07│ 46.81│
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 424.28│ 256.95│ 65.12│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期科技园公司三│ 7463.39│ 5425.43│ 37.56│
│ │期工程建设长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期授予限制性股│ 437.60│ 0.00│ ---│
│ │票 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率上升导致│ 342.83│ 236.10│ 45.21│
│ │外币报表折算差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 22945.21│ 17009.87│ 34.89│
│销售费用 │公司加大业务拓展│ 3082.42│ 2274.82│ 35.50│
│ │，新增业务人员以│ │ │ │
│ │及适当提升业务人│ │ │ │
│ │员薪酬 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入与企业日│ 1141.98│ 826.38│ 38.19│
│ │常经营活动相关的│ │ │ │
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 99.03│ 167.55│ -40.89│
│公允价值变动│本期理财收益减少│ 54.22│ 162.62│ -66.66│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.09│ 0.00│ ---│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期计入与企业日│ 13.87│ 517.89│ -97.32│
│ │常经营活动无关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 3.41│ 1.39│ 146.18│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研发费加计扣│ -772.05│ -158.14│ -388.20│
│ │除的影响 │ │ │ │
│少数股东损益│控股公司净利润增│ 182.46│ 98.57│ 85.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 112.35│ 409.82│ -72.59│
│的税后净额 │差额 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司支付的│ -251.22│ 794.10│ -131.64│
│的现金流量净│成本费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 4717.73│ 1872.83│ 151.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 32369.35│ 30692.60│ 5.46│
│应收账款 │--- │ 10079.00│ 9151.07│ 10.14│
│合同资产 │--- │ 4398.99│ 5214.41│ -15.64│
│存货 │--- │ 20129.72│ 16836.30│ 19.56│
│投资性房地产│--- │ 4672.36│ 5062.28│ -7.70│
│长期股权投资│--- │ 365.92│ 373.31│ -1.98│
│固定资产 │--- │ 20706.55│ 20365.97│ 1.67│
│在建工程 │--- │ 10902.56│ 9239.08│ 18.00│
│使用权资产 │--- │ 636.71│ 568.78│ 11.94│
│短期借款 │本期取得借款增加│ 4203.14│ 2023.02│ 107.77│
│合同负债 │--- │ 14979.62│ 16018.54│ -6.49│
│长期借款 │--- │ 6844.35│ 5425.43│ 26.15│
│租赁负债 │--- │ 403.81│ 378.26│ 6.75│
│营业收入 │本期项目进度稳步│ 23236.02│ 17506.45│ 32.73│
│ │推进 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 14778.52│ 10548.51│ 40.10│
│销售费用 │--- │ 1810.88│ 1468.35│ 23.33│
│管理费用 │--- │ 3140.90│ 2770.85│ 13.36│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -56.16│ -38.67│ -45.24│
│所得税费用 │本期研发费加计扣│ -359.52│ 104.48│ -444.11│
│ │除的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2345.62│ 1872.17│ 25.29│
│经营活动产生│本期支付的成本费│ -741.39│ 2066.97│ -135.87│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ -1730.35│ -7247.36│ 76.12│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ 4032.81│ 1380.89│ 192.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回的理财产│ 1676.50│ -3644.52│ 146.00│
│价物净增加额│品增加及偿还借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16251.62│ 32369.35│ 31160.95│ 30692.60│
│存货 │ 22043.49│ 20129.72│ 18832.75│ 16836.30│
│应收账款 │ 9921.58│ 10079.00│ 9170.12│ 9151.07│
│其他应收款 │ 1003.87│ 1145.80│ 836.78│ 686.97│
│流动资产合计 │ 75052.82│ 72704.57│ 72096.60│ 70121.36│
│长期股权投资 │ 414.23│ 365.92│ 374.44│ 373.31│
│固定资产净额 │ 20658.86│ 20706.55│ 20254.02│ 20365.97│
│无形资产 │ 2203.81│ 2216.11│ 2240.88│ 2235.71│
│非流动资产合计 │ 61348.45│ 60185.10│ 57796.94│ 56324.21│
│资产总计 │ 136401.26│ 132889.67│ 129893.54│ 126445.57│
│流动负债 │ 34659.61│ 32078.23│ 30663.52│ 30019.25│
│非流动负债 │ 9433.61│ 8918.94│ 8810.36│ 7554.53│
│负债合计 │ 44093.22│ 40997.17│ 39473.88│ 37573.78│
│实收资本 │ 37010.88│ 37004.54│ 36871.77│ 36839.05│
│资本公积金 │ 30598.85│ 30387.53│ 29458.82│ 29125.46│
│盈余公积 │ 2557.57│ 2557.57│ 2557.57│ 2557.57│
│未分配利润 │ 18680.22│ 18509.11│ 17921.06│ 16746.41│
│少数股东权益 │ 3555.28│ 3479.30│ 3425.17│ 3367.21│
│股东权益合计 │ 92308.04│ 91892.50│ 90419.66│ 88871.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16567.89│ 34807.42│ 16908.86│ 38451.94│
│存货 │ 17465.91│ 16552.82│ 15572.42│ 14829.99│
│应收账款 │ 8825.42│ 7150.40│ 7485.17│ 7171.33│
│其他应收款 │ 720.62│ 683.19│ 770.98│ 513.53│
│流动资产合计 │ 67147.34│ 67847.49│ 67727.61│ 70010.06│
│长期股权投资 │ 430.45│ 461.51│ 469.99│ 129.96│
│固定资产净额 │ 19983.24│ 19764.17│ 20180.68│ 20791.96│
│无形资产 │ 2200.22│ 2203.60│ 2226.07│ 2249.55│
│非流动资产合计 │ 53497.44│ 50294.15│ 47003.96│ 43810.87│
│资产总计 │ 120644.78│ 118141.64│ 114731.56│ 113820.92│
│流动负债 │ 27000.32│ 25929.89│ 26388.37│ 27084.50│
│非流动负债 │ 5551.50│ 5125.49│ 2410.79│ 2098.64│
│负债合计 │ 32551.81│ 31055.38│ 28799.15│ 29183.14│
│实收资本 │ 36835.23│ 36834.38│ 26146.82│ 26145.64│
│资本公积金 │ 28975.46│ 28878.91│ 38357.57│ 38278.50│
│盈余公积 │ 2261.61│ 2261.61│ 2261.61│ 2261.61│
│未分配利润 │ 16414.25│ 15763.10│ 16047.70│ 14801.51│
│少数股东权益 │ 3304.93│ 3261.82│ 3219.88│ 3238.37│
│股东权益合计 │ 88092.97│ 87086.26│ 85932.41│ 84637.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35878.27│ 23236.02│ 10329.98│ 42368.26│
│营业成本 │ 22945.21│ 14778.52│ 6280.52│ 26297.02│
│营业税金及附加 │ 337.80│ 214.41│ 101.32│ 403.23│
│销售费用 │ 3082.42│ 1810.88│ 709.56│ 3109.60│
│财务费用 │ -52.19│ -56.16│ -29.49│ -86.26│
│管理费用 │ 4669.33│ 3140.90│ 1453.96│ 5755.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.22│ 20.55│ 14.96│ 179.11│
│投资收益 │ 99.03│ 60.55│ 12.57│ 196.24│
│营业利润 │ 1702.21│ 1505.64│ 1283.20│ 1953.60│
│营业外收入 │ 13.87│ 2.01│ 2.01│ 517.89│
│营业外支出 │ 3.41│ 1.39│ 1.39│ 14.26│
│利润总额 │ 1712.67│ 1506.26│ 1283.82│ 2457.23│
│所得税 │ -772.05│ -359.52│ 49.34│ -474.01│
│净利润 │ 2484.72│ 1865.78│ 1234.48│ 2931.24│
│归属母公司净利润 │ 2302.26│ 1761.91│ 1173.85│ 2766.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27842.86│ 17506.45│ 7418.43│ 32420.26│
│营业成本 │ 17009.87│ 10548.51│ 4188.32│ 18408.37│
│营业税金及附加 │ 286.85│ 176.34│ 86.37│ 339.14│
│销售费用 │ 2274.82│ 1468.35│ 576.49│ 2001.84│
│财务费用 │ -60.05│ -38.67│ -13.24│ -31.89│
│管理费用 │ 4212.25│ 2770.85│ 1214.95│ 5117.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.62│ 92.06│ 80.82│ ---│
│投资收益 │ 167.55│ 154.34│ 40.34│ 235.78│
│营业利润 │ 1564.30│ 1164.85│ 987.07│ 4703.68│
│营业外收入 │ 517.89│ 513.81│ 500.00│ 26.85│
│营业外支出 │ 1.39│ 1.31│ 0.23│ 21.69│
│利润总额 │ 2080.81│ 1677.35│ 1486.85│ 4708.84│
│所得税 │ -156.60│ 107.88│ 190.95│ 358.64│
│净利润 │ 2237.41│ 1569.47│ 1295.90│ 4350.20│
│归属母公司净利润 │ 2138.84│ 1487.69│ 1246.19│ 3888.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40287.56│ 24407.60│ 11409.23│ 44102.29│
│经营活动现金流出 │ 40538.78│ 25148.99│ 11412.10│ 41288.40│
│经营活动现金流量净额│ -251.22│ -741.39│ -2.87│ 2813.89│
│投资活动现金流入 │ 63834.56│ 39776.48│ 11680.51│ 64936.04│
│资本性支出 │ 5456.98│ 4075.33│ 2422.32│ 11773.13│
│投资活动现金流出 │ 82803.48│ 41506.83│ 13628.82│ 81138.37│
│投资活动现金流量净额│ -18968.92│ -1730.35│ -1948.31│ -16202.34│
│筹资活动现金流入 │ 6707.69│ 5273.87│ 3349.19│ 8759.85│
│筹资活动现金流出 │ 1989.97│ 1241.06│ 883.69│ 3618.53│
│筹资活动现金流量净额│ 4717.73│ 4032.81│ 2465.50│ 5141.32│
│汇率变动对现金的影响│ 61.09│ 115.42│ -46.08│ 287.64│
│现金及等价物净增加额│ -14441.33│ 1676.50│ 468.23│ -7959.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29775.67│ 20582.81│ 10136.46│ 34083.73│
│经营活动现金流出 │ 28981.57│ 18515.84│ 8813.78│ 31073.56│
│经营活动现金流量净额│ 794.10│ 2066.97│ 1322.68│ 3010.17│
│投资活动现金流入 │ 49132.89│ 43282.44│ 9074.94│ 55450.00│
│资本性支出 │ 8707.69│ 5653.79│ 2540.22│ 5398.76│
│投资活动现金流出 │ 74025.50│ 50529.80│ 30666.32│ 64802.46│
│投资活动现金流量净额│ -24892.61│ -7247.36│ -21591.39│ -9352.46│
│筹资活动现金流入 │ 5330.34│ 4710.68│ 761.28│ 38847.15│
│筹资活动现金流出 │ 3457.51│ 3329.79│ 2017.42│ 8606.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1872.83│ 1380.89│ -1256.14│ 30240.21│
│汇率变动对现金的影响│ 341.63│ 154.98│ -18.24│ -84.15│
│现金及等价物净增加额│ -21884.05│ -3644.52│ -21543.08│ 23813.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7418.43│ 17.51│ 1246.19│ 45.04│
│二季报 │ 10088.02│ 23.81│ 241.51│ 8.73│
│三季报 │ 10336.41│ 24.40│ 651.15│ 23.53│
│四季报 │ 14525.40│ 34.28│ 628.12│ 22.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5524.53│ 17.04│ 736.92│ 18.95│
│二季报 │ 6552.14│ 20.21│ 670.82│ 17.25│
│三季报 │ 9402.66│ 29.00│ 1919.48│ 49.37│
│四季报 │ 10940.94│ 33.75│ 561.00│ 14.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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