财务分析☆ ◇300405 科隆股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -902.78│ -10023.04│ -2362.45│ -1313.39│
│净利润增长率(%) │ -51.23│ 15.60│ 24.59│ -266.06│
│扣非净利润(万) │ -1038.28│ -11467.30│ -3084.84│ -941.96│
│营业总收入(万元) │ 13911.29│ 55844.50│ 42485.73│ 28901.24│
│总营收同比增长率(%) │ -6.40│ -28.52│ -38.06│ -18.56│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -17.01│ -3.76│ -2.08│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 58.94│ 56.17│ 53.68│
│净利润现金含量(%) │ 389.69│ -10.46│ -4.12│ -339.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0321│ -0.3480│ -0.0817│ -0.0454│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0365│ -0.3982│ -0.1085│ -0.0326│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ -0.3525│ -0.0831│ -0.0454│
│每股资本公积金(元) │ 1.1738│ 1.1729│ 1.1691│ 1.2437│
│每股未分配利润(元) │ -0.5550│ -0.5233│ -0.2539│ -0.2134│
│每股净资产(元) │ 1.7202│ 1.7863│ 2.0521│ 2.1649│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1237│ 0.0369│ 0.0034│ 0.1541│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -596.97│ -11875.35│ -3132.64│ 790.91│
│归母净利(调整后:万) │ -596.97│ -11875.35│ -3132.64│ 790.91│
│净利润增长率(%) │ -183.43│ -1095.88│ -458.71│ -4.96│
│扣非净利润(万) │ -712.19│ -14362.43│ -5634.49│ -1544.48│
│营业总收(未调整:万) │ 14862.22│ 78122.62│ 68594.94│ 35489.87│
│营业总收(调整后:万) │ 14862.22│ 78122.62│ 68594.94│ 35489.87│
│总营收同比增长率(%) │ -14.96│ -28.29│ -17.18│ -21.61│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -16.80│ -4.19│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 55.89│ 54.37│ 54.36│
│净利润现金含量(%) │ 178.58│ 82.38│ 472.73│ -1858.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0206│ -0.4106│ -0.1083│ 0.0273│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0246│ -0.4966│ -0.1948│ -0.0534│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0206│ -0.4106│ -0.1083│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 1.2437│ 1.2437│ 1.2437│ 1.2437│
│每股未分配利润(元) │ -0.1886│ -0.1679│ 0.1343│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.1899│ 2.2105│ 2.5125│ 2.6528│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ -0.3382│ -0.5120│ -0.5084│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.96│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 58.94│ 56.17│ 53.68│
│产权比率 │ 1.38│ 1.47│ 1.31│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -5.40│ 1.45│ 0.13│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.31│ 1.35│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.08│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 55.89│ 54.37│ 54.36│
│产权比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.21│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -1.34│ -12.23│ -17.36│ -16.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.80│ 1.38│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.74│ 2.83│ 2.26│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.64│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.87│ 1.43│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.19│ 1.72│ 0.90│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.72│ 3.29│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.62│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.39│ 2.08│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.42│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.85│ -19.73│ -4.05│ -2.10│
│销售毛利率 │ 6.92│ 6.41│ 7.10│ 8.05│
│营业利润率 │ -5.29│ -18.84│ -10.15│ -6.24│
│销售净利率 │ -6.55│ -17.97│ -5.59│ -4.56│
│总资产净利率 │ -0.74│ -7.31│ -1.67│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -18.58│ -4.31│ 1.03│
│销售毛利率 │ 9.42│ 4.12│ 3.99│ 11.22│
│营业利润率 │ -3.52│ -19.36│ -6.37│ 1.60│
│销售净利率 │ -4.06│ -15.22│ -4.55│ 2.33│
│总资产净利率 │ -0.41│ -7.62│ -1.92│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.40│ -28.52│ -38.06│ -18.56│
│营业利润增长率 │ -40.40│ 30.38│ 1.16│ -418.01│
│净利润增长率 │ -51.23│ 15.60│ 24.59│ -266.06│
│净资产增长率 │ -3.70│ -20.54│ -8.72│ -2.06│
│总资产增长率 │ -7.32│ -14.23│ -8.00│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.96│ -28.29│ -17.18│ -21.61│
│营业利润增长率 │ -416.25│ -2072.71│ -481.72│ -35.88│
│净利润增长率 │ -183.43│ -1095.88│ -458.71│ -4.96│
│净资产增长率 │ -0.93│ -16.58│ -5.18│ 0.12│
│总资产增长率 │ -0.65│ -10.00│ -1.33│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2137.65│ 2394.75│ -10.74│
│管理费用 │--- │ 4411.14│ 4817.49│ -8.43│
│财务费用 │--- │ 2448.52│ 2476.34│ -1.12│
│研发费用 │--- │ 909.48│ 1308.65│ -30.50│
│经营活动现金│--- │ 68942.55│ 90825.10│ -24.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67894.50│ 100607.61│ -32.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ 1048.04│ -9782.51│ 110.71│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1644.46│ 5849.39│ -71.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5496.17│ 2506.48│ 119.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -3851.71│ 3342.91│ -215.22│
│的现金流量净│增加，同时投资活│ │ │ │
│额 │动现金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 58646.04│ 58408.92│ 0.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54134.75│ 54113.42│ 0.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4511.28│ 4295.49│ 5.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1723.96│ -2067.20│ 183.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16214.49│ 21227.29│ -23.61│
│应收款项 │--- │ 29291.14│ 32683.77│ -10.38│
│存货 │--- │ 17756.84│ 19123.03│ -7.14│
│投资性房地产│--- │ 94.61│ 100.24│ -5.62│
│固定资产 │--- │ 28497.48│ 31071.12│ -8.28│
│在建工程 │--- │ 2737.42│ 2392.70│ 14.41│
│使用权资产 │--- │ 2.48│ 7.44│ -66.67│
│短期借款 │--- │ 55967.70│ 55437.58│ 0.96│
│合同负债 │--- │ 720.37│ 1258.34│ -42.75│
│长期借款 │--- │ ---│ 137.62│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│银行承兑汇票期末│ 3263.94│ 2099.37│ 55.47│
│ │结存增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 6161.11│ 2585.69│ 138.28│
│发放贷款及垫│子公司鼎鑫典当行│ 65.00│ 158.14│ -58.90│
│款 │报告期内业务到期│ │ │ │
│ │赎当 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 386.21│ 1004.86│ -61.57│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资深圳任意│ 233.11│ 0.00│ ---│
│ │门智能供应链系统│ │ │ │
│ │有限责任公司部分│ │ │ │
│ │股权。公司向深圳│ │ │ │
│ │任意门智能供应链│ │ │ │
│ │系统有限责任公司│ │ │ │
│ │投资300万元，占 │ │ │ │
│ │股7.5%，2023年9 │ │ │ │
│ │月13日完成工商登│ │ │ │
│ │记备案，取得深圳│ │ │ │
│ │市市场监督管理局│ │ │ │
│ │颁发的营业执照 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内年产2万 │ 4346.77│ 2392.70│ 81.67│
│ │吨水性环保型涂料│ │ │ │
│ │中间体项目投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│四川恒泽原股东业│ 241.11│ 3901.17│ -93.82│
│产 │绩补偿承诺对应的│ │ │ │
│ │股票补偿部分履行│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付到期│ 6438.89│ 9691.08│ -33.56│
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应付工资在本│ 346.36│ 530.77│ -34.74│
│ │期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 260.44│ 420.63│ -38.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书转│ 1579.57│ 2158.08│ -26.81│
│ │让未到期的商业承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款到期还款│ 64.76│ 137.62│ -52.94│
│营业总收入 │报告期内受市场影│ 42485.73│ 68594.94│ -38.06│
│ │响和下游需求影响│ │ │ │
│ │及主要供应商停产│ │ │ │
│ │检修，导致主要产│ │ │ │
│ │品销量及销价均同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受市场影│ 42465.71│ 68508.76│ -38.01│
│ │响和下游需求影响│ │ │ │
│ │及主要供应商停产│ │ │ │
│ │检修，导致主要产│ │ │ │
│ │品销量及销价均同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内受收入影│ 39452.38│ 65776.17│ -40.02│
│ │响，同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内债务重组│ -726.80│ 2032.29│ -135.76│
│ │损失增加，以及与│ │ │ │
│ │去年同期相比处置│ │ │ │
│ │子公司获得的收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回到期货款│ 526.64│ -1425.25│ 136.95│
│ │，应收账款余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │四川恒泽原股东业│ 1242.64│ 112.66│ 1002.98│
│ │绩补偿承诺对应的│ │ │ │
│ │现金补偿，部分金│ │ │ │
│ │额收回 │ │ │ │
│所得税费用 │暂时性差异导致递│ -745.36│ -1186.75│ 37.19│
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│经营活动产生│收回到期货款，同│ 97.32│ -14808.85│ 100.66│
│的现金流量净│时购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司及其他│ -1399.13│ 5271.10│ -126.54│
│的现金流量净│营业单位收到的现│ │ │ │
│额 │金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 596.02│ 14595.02│ -95.92│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -695.00│ 5158.91│ -113.47│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8869.67│ 16214.49│ 19350.07│ 22885.11│
│存货 │ 17297.98│ 17756.84│ 15854.39│ 15229.08│
│应收账款 │ 29985.06│ 29291.14│ 28951.06│ 30914.41│
│其他应收款 │ 1076.09│ 968.15│ 1315.46│ 1554.50│
│流动资产合计 │ 70693.31│ 79360.87│ 86576.50│ 85057.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 233.11│ ---│
│固定资产净额 │ 28261.90│ 28497.48│ 28215.27│ 29146.35│
│无形资产 │ 6865.46│ 6964.52│ 7306.48│ 7406.93│
│非流动资产合计 │ 46731.57│ 47337.02│ 49327.06│ 52742.23│
│资产总计 │ 117424.88│ 126697.89│ 135903.56│ 137799.63│
│流动负债 │ 65161.78│ 72490.82│ 74020.06│ 71568.03│
│非流动负债 │ 2133.43│ 2189.44│ 2311.22│ 2397.81│
│负债合计 │ 67295.20│ 74680.26│ 76331.28│ 73965.84│
│实收资本 │ 28437.27│ 28437.27│ 28437.27│ 28920.99│
│资本公积金 │ 33380.89│ 33354.03│ 33246.57│ 35970.31│
│盈余公积 │ 3839.37│ 3839.37│ 3839.37│ 3839.37│
│未分配利润 │ -15783.10│ -14880.32│ -7219.72│ -6170.66│
│少数股东权益 │ 1211.36│ 1219.42│ 1216.94│ 1223.99│
│股东权益合计 │ 50129.68│ 52017.63│ 59572.29│ 63833.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21060.10│ 21227.29│ 26432.30│ 22506.07│
│存货 │ 20087.27│ 19123.03│ 18810.39│ 34541.90│
│应收账款 │ 30732.90│ 32683.77│ 41161.05│ 39753.92│
│其他应收款 │ 1344.38│ 1373.46│ 2124.09│ 2284.33│
│流动资产合计 │ 94225.52│ 94513.73│ 111337.18│ 121172.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30178.23│ 31071.12│ 31419.89│ 32142.61│
│无形资产 │ 7513.68│ 7607.81│ 7820.16│ 7870.75│
│非流动资产合计 │ 52535.89│ 53207.02│ 50613.43│ 49698.32│
│资产总计 │ 146761.41│ 147720.75│ 161950.61│ 170871.27│
│流动负债 │ 79727.15│ 79993.64│ 85326.60│ 90090.74│
│非流动负债 │ 2480.12│ 2571.05│ 2719.71│ 2802.16│
│负债合计 │ 82207.27│ 82564.69│ 88046.31│ 92892.90│
│实收资本 │ 28920.99│ 28920.99│ 28920.99│ 28920.99│
│资本公积金 │ 35970.31│ 35970.31│ 35970.31│ 35970.31│
│盈余公积 │ 56.62│ 3839.37│ 3839.37│ 3839.37│
│未分配利润 │ -5454.24│ -4857.27│ 3885.44│ 7808.99│
│少数股东权益 │ 1221.09│ 1226.85│ 1241.21│ 1257.51│
│股东权益合计 │ 64554.13│ 65156.06│ 73904.29│ 77978.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13897.32│ 55819.60│ 42465.71│ 28886.02│
│营业成本 │ 12936.31│ 52241.39│ 39452.38│ 26561.21│
│营业税金及附加 │ 123.06│ 558.88│ 398.67│ 255.89│
│销售费用 │ 344.66│ 2137.65│ 1206.72│ 727.29│
│财务费用 │ 671.38│ 2448.52│ 1884.67│ 1216.35│
│管理费用 │ 990.38│ 4411.14│ 3321.66│ 2332.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.17│ -68.91│ -726.80│ -632.10│
│营业利润 │ -734.85│ -10518.45│ -4310.08│ -1802.87│
│营业外收入 │ 8.95│ 1259.93│ 1242.64│ 8.15│
│营业外支出 │ 7.15│ 158.81│ 50.27│ 26.71│
│利润总额 │ -733.05│ -9417.34│ -3117.71│ -1821.42│
│所得税 │ 177.79│ 613.14│ -745.36│ -505.18│
│净利润 │ -910.84│ -10030.48│ -2372.35│ -1316.25│
│归属母公司净利润 │ -902.78│ -10023.04│ -2362.45│ -1313.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14853.16│ 78024.83│ 68508.76│ 35427.29│
│营业成本 │ 13454.50│ 74812.26│ 65776.17│ 31450.79│
│营业税金及附加 │ 111.93│ 597.48│ 484.42│ 277.36│
│销售费用 │ 369.59│ 2394.75│ 1621.08│ 1052.17│
│财务费用 │ 667.99│ 2476.34│ 1859.72│ 1328.84│
│管理费用 │ 1116.89│ 4817.49│ 3473.56│ 2073.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.62│ 1865.35│ 2032.29│ 2109.68│
│营业利润 │ -523.41│ -15108.84│ -4360.79│ 566.91│
│营业外收入 │ 7.00│ 131.80│ 112.66│ 14.27│
│营业外支出 │ 1.46│ 230.88│ 54.17│ 51.13│
│利润总额 │ -517.86│ -15207.92│ -4302.29│ 530.05│
│所得税 │ 84.87│ -3335.30│ -1186.75│ -294.25│
│净利润 │ -602.73│ -11872.62│ -3115.54│ 824.30│
│归属母公司净利润 │ -596.97│ -11875.35│ -3132.64│ 790.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15664.99│ 68942.55│ 50436.00│ 37664.04│
│经营活动现金流出 │ 19183.05│ 67894.50│ 50338.68│ 33206.66│
│经营活动现金流量净额│ -3518.06│ 1048.04│ 97.32│ 4457.38│
│投资活动现金流入 │ 300.51│ 1644.46│ 1606.24│ ---│
│资本性支出 │ 166.07│ 2595.17│ 1104.35│ 724.58│
│投资活动现金流出 │ 466.07│ 5496.17│ 3005.36│ 724.58│
│投资活动现金流量净额│ -165.56│ -3851.71│ -1399.13│ -724.58│
│筹资活动现金流入 │ 37575.13│ 58646.04│ 54344.31│ 31774.95│
│筹资活动现金流出 │ 38961.36│ 54134.75│ 53748.29│ 30885.48│
│筹资活动现金流量净额│ -1386.22│ 4511.28│ 596.02│ 889.47│
│汇率变动对现金的影响│ 11.19│ 16.34│ 10.79│ 15.40│
│现金及等价物净增加额│ -5058.66│ 1723.96│ -695.00│ 4637.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21600.98│ 90825.10│ 59735.77│ 40286.73│
│经营活动现金流出 │ 22667.04│ 100607.61│ 74544.62│ 54989.29│
│经营活动现金流量净额│ -1066.05│ -9782.51│ -14808.85│ -14702.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5849.39│ 6047.69│ 5839.19│
│资本性支出 │ 324.56│ 2406.48│ 676.59│ 876.48│
│投资活动现金流出 │ 424.56│ 2506.48│ 776.59│ 976.48│
│投资活动现金流量净额│ -424.56│ 3342.91│ 5271.10│ 4862.71│
│筹资活动现金流入 │ 16965.92│ 58408.92│ 56416.26│ 41196.38│
│筹资活动现金流出 │ 15079.72│ 54113.42│ 41821.25│ 31936.50│
│筹资活动现金流量净额│ 1886.21│ 4295.49│ 14595.02│ 9259.89│
│汇率变动对现金的影响│ -14.86│ 76.91│ 101.65│ 86.85│
│现金及等价物净增加额│ 380.73│ -2067.20│ 5158.91│ -493.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14853.16│ 26.61│ -596.97│ 5.96│
│二季报 │ 14032.86│ 25.14│ -716.42│ 7.15│
│三季报 │ 13579.69│ 24.33│ -1049.06│ 10.47│
│四季报 │ 13353.89│ 23.92│ -7660.59│ 76.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17443.66│ 22.36│ -210.62│ 1.77│
│二季报 │ 17983.63│ 23.05│ 1001
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