财务分析☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 234.46│ 9389.24│ 9630.73│ 8895.43│ 6738.48│ 8516.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9630.73│ 8899.33│ 6738.48│ 8516.61│
│净利润增长率(%) │ -89.24│ -2.51│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│
│扣非净利润(万) │ 82.20│ 7427.43│ 8618.18│ 8112.47│ 5748.83│ 8276.35│
│营业总收(未调整:万) │ 49951.11│ 221216.11│ 200073.66│ 191373.97│ 189960.11│ 194816.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200073.66│ 191373.97│ 189960.11│ 194816.79│
│总营收同比增长率(%) │ 31.27│ 10.57│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 5.25│ 5.77│ 5.88│ 4.67│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 43.56│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│
│净利润现金含量(%) │ -3168.15│ 267.93│ 225.44│ 129.12│ 186.35│ 189.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3000│ 0.3100│ 0.2900│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ 0.2300│ 0.2800│ 0.2700│ 0.1900│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0074│ 0.2951│ 0.3027│ 0.2916│ 0.2209│ 0.2791│
│每股资本公积金(元) │ 1.6689│ 1.6487│ 1.6352│ 1.2828│ 1.2828│ 1.2833│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.8278│ 2.6620│ 2.5306│ 2.2687│ 2.1189│
│每股净资产(元) │ 5.7352│ 5.6419│ 5.5978│ 5.0077│ 4.6416│ 4.6182│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2334│ 0.7906│ 0.6823│ 0.3765│ 0.4116│ 0.5284│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 234.46│ 9389.24│ 6648.43│ 4391.85│ 2178.36│ 9630.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2178.36│ 9630.73│
│净利润增长率(%) │ -89.24│ -2.51│ -4.36│ 29.47│ 82.22│ 8.22│
│扣非净利润(万) │ 82.20│ 7427.43│ 5270.98│ 3160.02│ 1913.13│ 8618.18│
│营业总收(未调整:万) │ 49951.11│ 221216.11│ 142145.17│ 86882.16│ 38052.85│ 200073.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38052.85│ 200073.66│
│总营收同比增长率(%) │ 31.27│ 10.57│ 12.65│ 13.15│ 17.05│ 4.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 5.25│ 4.00│ 2.45│ 1.22│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 43.56│ 41.05│ 40.82│ 40.82│ 41.62│
│净利润现金含量(%) │ -3168.15│ 267.93│ 110.11│ -56.39│ -189.05│ 225.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3000│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ 0.2300│ 0.1657│ 0.1000│ 0.0601│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0074│ 0.2951│ 0.2089│ 0.1380│ 0.0685│ 0.3027│
│每股资本公积金(元) │ 1.6689│ 1.6487│ 1.6352│ 1.6352│ 1.6352│ 1.6352│
│每股未分配利润(元) │ 2.8352│ 2.8278│ 2.7449│ 2.6740│ 2.7305│ 2.6620│
│每股净资产(元) │ 5.7352│ 5.6419│ 5.6209│ 5.5150│ 5.5952│ 5.5978│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2334│ 0.7906│ 0.2301│ -0.0778│ -0.1294│ 0.6823│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.15│ 2.13│ 2.23│ 1.98│ 2.08│ 2.39│
│速动比率 │ 1.58│ 1.60│ 1.70│ 1.56│ 1.57│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 43.56│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│
│产权比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.72│ 0.86│ 0.95│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.20│ 0.19│ 0.09│ 0.11│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.13│ 2.25│ 2.29│ 2.31│ 2.23│
│速动比率 │ 1.58│ 1.60│ 1.60│ 1.64│ 1.71│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 43.56│ 41.05│ 40.82│ 40.82│ 41.62│
│产权比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.70│ 0.70│ 0.70│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.20│ 0.07│ -0.02│ -0.04│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.41│ 2.77│ 2.64│ 2.86│ 3.03│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.60│ 2.64│ 2.52│ 2.70│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.81│ 0.81│ 0.82│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 8.62│ 8.10│ 7.23│ 7.45│ 8.88│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.67│ 0.67│ 0.69│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.41│ 2.29│ 1.37│ 0.61│ 2.77│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.60│ 1.65│ 1.03│ 0.45│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.56│ 0.35│ 0.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 8.62│ 5.62│ 3.41│ 1.56│ 8.10│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.67│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 5.23│ 5.41│ 5.71│ 4.66│ 5.92│
│销售毛利率 │ 23.05│ 25.26│ 26.73│ 28.46│ 25.21│ 25.55│
│营业利润率 │ 1.27│ 5.26│ 5.55│ 5.41│ 4.10│ 5.49│
│销售净利率 │ 0.23│ 3.76│ 4.62│ 4.66│ 3.51│ 4.37│
│总资产净利率 │ 0.04│ 2.64│ 3.08│ 3.11│ 2.42│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 5.23│ 3.72│ 2.50│ 1.22│ 5.41│
│销售毛利率 │ 23.05│ 25.26│ 23.16│ 23.44│ 25.88│ 26.73│
│营业利润率 │ 1.27│ 5.26│ 5.14│ 5.56│ 7.26│ 5.55│
│销售净利率 │ 0.23│ 3.76│ 4.21│ 4.63│ 5.36│ 4.62│
│总资产净利率 │ 0.04│ 2.64│ 1.94│ 1.32│ 0.66│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.27│ 10.57│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│
│营业利润增长率 │ -77.05│ 4.67│ 7.35│ 32.90│ -27.21│ 44.46│
│净利润增长率 │ -89.24│ -2.51│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│
│净资产增长率 │ 1.65│ 0.79│ 14.27│ 7.72│ 0.50│ 7.17│
│总资产增长率 │ 1.23│ 3.62│ 6.79│ 2.56│ 5.36│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.27│ 10.57│ 12.65│ 13.15│ 17.05│ 4.55│
│营业利润增长率 │ -77.05│ 4.67│ -0.86│ 29.38│ 91.43│ 7.35│
│净利润增长率 │ -89.24│ -2.51│ -4.36│ 29.47│ 82.22│ 8.22│
│净资产增长率 │ 1.65│ 0.79│ 0.41│ -1.48│ -0.05│ 14.27│
│总资产增长率 │ 1.23│ 3.62│ -0.93│ -3.00│ -1.48│ 6.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期现金管理余额│ 12200.00│ 6401.00│ 90.60│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴的增│ 7539.66│ 4797.56│ 57.16│
│ │值税余额增加 │ │ │ │
│商誉 │德国子公司RPS收 │ 593.11│ 2.22│ 26621.77│
│ │购原合营企业部分│ │ │ │
│ │股权并达到控制，│ │ │ │
│ │此次收购确认了78│ │ │ │
│ │.51万欧元商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│德国子公司RPS购 │ 2010.74│ 3294.90│ -38.97│
│产 │置固定资产本期到│ │ │ │
│ │货，冲减期初购置│ │ │ │
│ │长期资产的预付款│ │ │ │
│短期借款 │本期贷款较期初增│ 18736.01│ 14354.95│ 30.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│为外币财务报表折│ 2614.46│ 522.38│ 400.50│
│ │算差额 │ │ │ │
│营业收入 │本期已完工项目确│ 49951.11│ 38052.85│ 31.27│
│ │认收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期已完工项目结│ 38439.17│ 28257.38│ 36.03│
│ │转成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 97.50│ 69.32│ 40.65│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期德国子公司的│ -53.33│ -126.22│ 57.75│
│ │租赁费负债计提的│ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收购合营企业│ 39.29│ -27.30│ 243.93│
│ │部分股权并达到控│ │ │ │
│ │制后转为成本法核│ │ │ │
│ │算，本期投资收益│ │ │ │
│ │为现金管理的收益│ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备冲回│ 414.76│ 2449.75│ -83.07│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产的坏│ 202.76│ 438.32│ -53.74│
│ │账冲回减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -0.92│ -0.67│ -36.81│
│ │略有增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司处置│ 0.16│ 10.05│ -98.36│
│ │了对供应商无需支│ │ │ │
│ │付的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司对供│ 0.69│ 18.36│ -96.26│
│ │应商货款的处置 │ │ │ │
│收到的税费返│本期公司收到的税│ 2240.95│ 1506.05│ 48.80│
│还 │费返还有所增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司支付的各│ 3754.86│ 2029.48│ 85.02│
│费 │项税费有所增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期公司付现费用│ 2970.04│ 2216.92│ 33.97│
│营活动有关的│有所增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司收到现金│ 39.29│ 16.89│ 132.70│
│收到的现金 │管理的投资收益略│ │ │ │
│ │有增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司清理固定│ 0.71│ 0.54│ 31.56│
│、无形资产和│资产收回的金额略│ │ │ │
│其他长期资产│有减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司收回的现│ 13101.00│ 6500.00│ 101.55│
│资活动有关的│金管理金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司购置长期│ 639.46│ 1130.97│ -43.46│
│、无形资产和│资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期德国子公司RP│ 114.68│ ---│ ---│
│其他营业单位│S购买合营企业部 │ │ │ │
│支付的现金净│分股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期公司购买现金│ 18900.00│ 7600.00│ 148.68│
│资活动有关的│管理金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司取得银行│ 6481.06│ 838.86│ 672.60│
│的现金 │贷款大幅增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司偿还银行│ 530.00│ 2393.14│ -77.85│
│的现金 │贷款大幅减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司回购│ 865.82│ 2504.45│ -65.43│
│资活动有关的│股票支付现金有所│ │ │ │
│现金 │增加，且本期境外│ │ │ │
│ │租赁负债支出减少│ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动相对│ 1632.18│ -1005.66│ 262.30│
│金及现金等价│较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 9996.70│ 9680.56│ 3.27│
│管理费用 │--- │ 24091.73│ 21989.85│ 9.56│
│财务费用 │本期无可转债利息│ -12.37│ 1123.39│ -101.10│
│ │支出，且本期银行│ │ │ │
│ │借款还款金额较上│ │ │ │
│ │期借款还款金额减│ │ │ │
│ │少、子公司天津保│ │ │ │
│ │富外币借款减少、│ │ │ │
│ │子公司RPS存款利 │ │ │ │
│ │率增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10832.42│ 10021.95│ 8.09│
│经营活动现金│--- │ 256936.13│ 244512.66│ 5.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 231779.89│ 222801.55│ 4.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 25156.24│ 21711.12│ 15.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买理财产│ 14077.36│ 1916.47│ 634.55│
│流入小计 │品、结构性存款等│ │ │ │
│ │交易增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度购买理财产│ 25474.94│ 8314.86│ 206.38│
│流出小计 │品、结构性存款等│ │ │ │
│ │交易增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11397.57│ -6398.39│ -78.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19116.28│ 15738.47│ 21.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26310.03│ 28056.89│ -6.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度子公司北京│ -7193.75│ -12318.42│ 41.60│
│的现金流量净│南凯、天津保富、│ │ │ │
│额 │天津华凯借款增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4481.20│ 5343.20│ -16.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 87173.35│ 81919.48│ 6.41│
│应收款项 │--- │ 62920.85│ 66650.46│ -5.60│
│合同资产 │--- │ 20651.79│ 21157.33│ -2.39│
│存货 │--- │ 67205.45│ 60170.08│ 11.69│
│投资性房地产│--- │ 9195.22│ 10012.53│ -8.16│
│长期股权投资│--- │ ---│ 66.94│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 26491.12│ 24808.51│ 6.78│
│在建工程 │--- │ 465.81│ 588.55│ -20.85│
│使用权资产 │--- │ 6036.83│ 4833.30│ 24.90│
│短期借款 │--- │ 14354.95│ 10954.90│ 31.04│
│合同负债 │--- │ 48158.56│ 47773.62│ 0.81│
│长期借款 │--- │ 2976.33│ 2900.00│ 2.63│
│租赁负债 │--- │ 3612.75│ 2528.20│ 42.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77407.80│ 87173.35│ 81919.48│ 76306.15│ 71738.84│ 79113.03│
│存货 │ 71683.29│ 67205.45│ 60170.08│ 50765.52│ 57715.45│ 47564.08│
│应收票据及应收账款 │ 75538.28│ 73468.77│ 78430.03│ 86345.85│ 74988.16│ 75544.24│
│合同资产 │ 21102.45│ 20651.79│ 21157.33│ 17731.17│ 17701.48│ 17601.95│
│预付款项 │ 2960.92│ 4078.53│ 4207.56│ 1586.02│ 4763.29│ 2671.36│
│其他应收款 │ 2008.75│ 2425.47│ 2935.12│ 2483.91│ 2560.50│ 2236.71│
│流动资产合计 │ 270441.15│ 266201.91│ 255204.75│ 240555.96│ 233951.32│ 227429.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 66.94│ 186.50│ 288.88│ ---│
│固定资产净额 │ 28150.57│ 26491.12│ 24808.51│ 24604.68│ 28366.49│ 22617.56│
│在建工程 │ 471.24│ 465.81│ 588.55│ 200.72│ 37.24│ 4319.35│
│无形资产 │ 4463.63│ 5067.91│ 4544.17│ 2166.64│ 2816.30│ 2985.11│
│商誉 │ 593.11│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│
│非流动资产合计 │ 54727.42│ 55007.65│ 54768.51│ 49691.34│ 49053.22│ 41181.86│
│资产总计 │ 325168.57│ 321209.57│ 309973.26│ 290247.30│ 283004.53│ 268611.28│
│应付票据及应付账款 │ 35054.94│ 36327.01│ 32652.53│ 31212.36│ 38707.68│ 26066.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47470.52│ 48158.56│ 47773.62│ 40309.85│ 40979.46│ 42428.50│
│流动负债 │ 125668.34│ 124703.17│ 114571.48│ 121584.76│ 112294.57│ 95353.29│
│长期借款 │ 3286.00│ 2976.33│ 2900.00│ ---│ ---│ 4012.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15446.36│ 15213.52│ 14452.57│ 11960.37│ 25103.63│ 28304.15│
│负债合计 │ 141114.69│ 139916.69│ 129024.04│ 133545.12│ 137398.20│ 123657.44│
│实收资本 │ 31820.05│ 31820.05│ 31820.05│ 30510.51│ 30509.64│ 30509.22│
│资本公积金 │ 53103.43│ 52460.73│ 52032.27│ 39138.19│ 39137.83│ 39152.89│
│盈余公积 │ 6742.79│ 6742.79│ 6639.90│ 6019.96│ 5817.33│ 5649.29│
│未分配利润 │ 90214.97│ 89980.51│ 84704.95│ 77209.72│ 69216.87│ 64645.75│
│少数股东权益 │ 1559.69│ 1767.94│ 2825.96│ 834.74│ 910.49│ 972.41│
│归属母公司权益 │ 182494.19│ 179524.94│ 178123.25│ 155867.43│ 144695.84│ 143981.43│
│股东权益合计 │ 184053.88│ 181292.88│ 180949.22│ 156702.18│ 145606.33│ 144953.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77407.80│ 87173.35│ 63577.53│ 63731.96│ 70038.34│ 81919.48│
│存货 │ 71683.29│ 67205.45│ 72461.45│ 68681.73│ 65274.33│ 60170.08│
│应收票据及应收账款 │ 75538.28│ 73468.77│ 62845.85│ 66669.39│ 69160.88│ 78430.03│
│合同资产 │ 21102.45│ 20651.79│ 26058.21│ 27309.84│ 27635.21│ 21157.33│
│预付款项 │ 2960.92│ 4078.53│ 4376.76│ 4582.12│ 4818.73│ 4207.56│
│其他应收款 │ 2008.75│ 2425.47│ 3739.47│ 3504.36│ 2917.28│ 2935.12│
│流动资产合计 │ 270441.15│ 266201.91│ 249317.50│ 243441.89│ 249245.27│ 255204.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.37│ 66.94│
│固定资产净额 │ 28150.57│ 26491.12│ 25817.60│ 26142.32│ 23825.59│ 24808.51│
│在建工程 │ 471.24│ 465.81│ 1077.56│ 1178.36│ 866.21│ 588.55│
│无形资产 │ 4463.63│ 5067.91│ 4992.64│ 5124.87│ 4632.86│ 4544.17│
│商誉 │ 593.11│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│
│非流动资产合计 │ 54727.42│ 55007.65│ 57778.49│ 57226.28│ 56139.11│ 54768.51│
│资产总计 │ 325168.57│ 321209.57│ 307095.98│ 300668.17│ 305384.39│ 309973.26│
│应付票据及应付账款 │ 35054.94│ 36327.01│ 33732.44│ 29961.73│ 28233.49│ 32652.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47470.52│ 48158.56│ 46208.96│ 46523.46│ 48416.06│ 47773.62│
│流动负债
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