财务分析☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6648.43│ 9630.73│ 8895.43│ 6738.48│ 8516.61│ 6823.34│
│净利润增长率(%) │ -4.36│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│ 360.30│
│扣非净利润(万) │ 5270.98│ 8618.18│ 8112.47│ 5748.83│ 8276.35│ 5112.95│
│营业总收入(万元) │ 142145.17│ 200073.66│ 191373.97│ 189960.11│ 194816.79│ 180871.44│
│总营收同比增长率(%) │ 12.65│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│ 11.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 5.77│ 5.88│ 4.67│ 6.13│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│ 47.91│
│净利润现金含量(%) │ 110.11│ 225.44│ 129.12│ 186.35│ 189.29│ 345.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3100│ 0.2900│ 0.2200│ 0.2800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1657│ 0.2800│ 0.2700│ 0.1900│ 0.2700│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2089│ 0.3027│ 0.2916│ 0.2209│ 0.2791│ 0.2237│
│每股资本公积金(元) │ 1.6352│ 1.6352│ 1.2828│ 1.2828│ 1.2833│ 1.2784│
│每股未分配利润(元) │ 2.7449│ 2.6620│ 2.5306│ 2.2687│ 2.1189│ 1.9036│
│每股净资产(元) │ 5.6209│ 5.5978│ 5.0077│ 4.6416│ 4.6182│ 4.3026│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2301│ 0.6823│ 0.3765│ 0.4116│ 0.5284│ 0.7732│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6648.43│ 4391.85│ 2178.36│ 9630.73│ 6951.75│ 3392.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6951.75│ 3392.24│
│净利润增长率(%) │ -4.36│ 29.47│ 82.22│ 8.22│ 185.81│ 355.37│
│扣非净利润(万) │ 5270.98│ 3160.02│ 1913.13│ 8618.18│ 6607.09│ 3097.76│
│营业总收(未调整:万) │ 142145.17│ 86882.16│ 38052.85│ 200073.66│ 126186.60│ 76781.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126186.60│ 76781.76│
│总营收同比增长率(%) │ 12.65│ 13.15│ 17.05│ 4.55│ 12.33│ 12.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 2.45│ 1.22│ 5.77│ 4.35│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 40.82│ 40.82│ 41.62│ 38.64│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ 110.11│ -56.39│ -189.05│ 225.44│ -92.14│ -66.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3100│ 0.2200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1657│ 0.1000│ 0.0601│ 0.2800│ 0.2076│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2089│ 0.1380│ 0.0685│ 0.3027│ 0.2185│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 1.6352│ 1.6352│ 1.6352│ 1.6352│ 1.6351│ 1.2873│
│每股未分配利润(元) │ 2.7449│ 2.6740│ 2.7305│ 2.6620│ 2.5970│ 2.5908│
│每股净资产(元) │ 5.6209│ 5.5150│ 5.5952│ 5.5978│ 5.4485│ 5.1681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2301│ -0.0778│ -0.1294│ 0.6823│ -0.2013│ -0.0742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.23│ 1.98│ 2.08│ 2.39│ 2.27│
│速动比率 │ 1.60│ 1.70│ 1.56│ 1.57│ 1.89│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 41.62│ 46.01│ 48.55│ 46.04│ 47.91│
│产权比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.86│ 0.95│ 0.86│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.19│ 0.09│ 0.11│ 0.17│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.29│ 2.31│ 2.23│ 2.43│ 2.10│
│速动比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.71│ 1.70│ 1.76│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 40.82│ 40.82│ 41.62│ 38.64│ 44.12│
│产权比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.70│ 0.72│ 0.64│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.02│ -0.04│ 0.19│ -0.07│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 2.77│ 2.64│ 2.86│ 3.03│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.64│ 2.52│ 2.70│ 2.53│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.81│ 0.81│ 0.82│ 0.87│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 5.62│ 8.10│ 7.23│ 7.45│ 8.88│ 9.32│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.67│ 0.67│ 0.69│ 0.74│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.37│ 0.61│ 2.77│ 1.82│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.03│ 0.45│ 2.64│ 1.60│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.15│ 0.81│ 0.53│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 5.62│ 3.41│ 1.56│ 8.10│ 5.18│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.67│ 0.44│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 5.41│ 5.71│ 4.66│ 5.92│ 5.08│
│销售毛利率 │ 23.16│ 26.73│ 28.46│ 25.21│ 25.55│ 22.67│
│营业利润率 │ 5.14│ 5.55│ 5.41│ 4.10│ 5.49│ 4.10│
│销售净利率 │ 4.21│ 4.62│ 4.66│ 3.51│ 4.37│ 3.78│
│总资产净利率 │ 1.94│ 3.08│ 3.11│ 2.42│ 3.22│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.50│ 1.22│ 5.41│ 4.01│ 2.11│
│销售毛利率 │ 23.16│ 23.44│ 25.88│ 26.73│ 26.50│ 25.88│
│营业利润率 │ 5.14│ 5.56│ 7.26│ 5.55│ 5.84│ 4.86│
│销售净利率 │ 4.21│ 4.63│ 5.36│ 4.62│ 5.23│ 4.18│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.32│ 0.66│ 3.08│ 2.28│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.65│ 4.55│ 0.74│ -2.49│ 7.71│ 11.49│
│营业利润增长率 │ -0.86│ 7.35│ 32.90│ -27.21│ 44.46│ 265.66│
│净利润增长率 │ -4.36│ 8.22│ 32.01│ -20.88│ 24.82│ 360.30│
│净资产增长率 │ 0.41│ 14.27│ 7.72│ 0.50│ 7.17│ 22.75│
│总资产增长率 │ -0.93│ 6.79│ 2.56│ 5.36│ 3.39│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.65│ 13.15│ 17.05│ 4.55│ 12.33│ 12.93│
│营业利润增长率 │ -0.86│ 29.38│ 91.43│ 7.35│ 158.64│ 410.18│
│净利润增长率 │ -4.36│ 29.47│ 82.22│ 8.22│ 185.81│ 355.37│
│净资产增长率 │ 0.41│ -1.48│ -0.05│ 14.27│ 11.23│ 3.16│
│总资产增长率 │ -0.93│ -3.00│ -1.48│ 6.79│ -0.69│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期现金管理余额│ 7900.00│ 800.00│ 887.50│
│产 │较期初增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司应收票据│ 5482.70│ 11779.57│ -53.46│
│ │总量减少且兑付周│ │ │ │
│ │期减短 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴的增│ 8358.22│ 5585.15│ 49.65│
│ │值税与收入结转余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期境外的权益法│ 0.00│ 66.94│ -100.00│
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益减少，被投│ │ │ │
│ │资企业本期为亏损│ │ │ │
│在建工程 │本期凯发和华凯公│ 1077.56│ 588.55│ 83.09│
│ │司在建项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期凯发装修项目│ 369.08│ 133.23│ 177.02│
│ │长期待摊费用增加│ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具国内│ 3130.34│ ---│ ---│
│ │信用证和承兑汇票│ │ │ │
│ │用于支付供应商货│ │ │ │
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期未缴纳税费较│ 1322.03│ 2363.69│ -44.07│
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司已背书未│ 741.31│ 1120.94│ -33.87│
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │境外租赁负债较期│ 3599.70│ 2528.20│ 42.38│
│ │初增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司收到政府│ 2755.64│ 1972.92│ 39.67│
│ │补助增加 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股票│ 1715.19│ ---│ ---│
│ │用于股权激励 │ │ │ │
│财务费用 │本期境外利息收入│ -181.43│ 683.55│ -126.54│
│ │增加，上年同期计│ │ │ │
│ │提了可转债利息本│ │ │ │
│ │期无需计提 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2370.25│ 1372.19│ 72.73│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │境外的权益法核算│ -19.66│ -53.59│ 63.30│
│ │的长期股权投资企│ │ │ │
│ │业本期为亏损 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产的坏│ 421.64│ 310.68│ 35.71│
│ │账冲回较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -1.35│ -0.65│ -108.07│
│营业外收入 │本期公司处置了对│ 71.84│ 19.49│ 268.54│
│ │供应商无需支付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司对供应商│ 51.79│ 6.20│ 735.41│
│ │货款的处置 │ │ │ │
│所得税费用 │当期部分主体的利│ 1337.20│ 778.23│ 71.83│
│ │润实现情况较好使│ │ │ │
│ │得计提所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司部分控股子公│ -663.45│ -351.42│ -88.79│
│ │司本期利润较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司收到的政│ 4691.24│ 1701.00│ 175.79│
│资活动有关的│府补助较去年同期│ │ │ │
│现金 │大幅增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司收到现金│ 46.21│ 19.94│ 131.75│
│收到的现金 │管理的投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期略有增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期公司清理固定│ 0.39│ 5.31│ -92.69│
│、无形资产和│资产收回的金额较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期略有减少│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司购置长期│ 5267.38│ 3966.37│ 32.80│
│、无形资产和│资产较上年同期增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期公司购买现金│ 16500.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│管理金额较上年同│ │ │ │
│现金 │期增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期子公司华│ 0.00│ 105.00│ -100.00│
│的现金 │凯吸收少数股东投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│子公司吸收少│上年同期子公司华│ 0.00│ 105.00│ -100.00│
│数股东投资收│凯吸收少数股东投│ │ │ │
│到的现金 │资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司取得银行│ 8521.53│ 15779.63│ -46.00│
│的现金 │贷款较去年同期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期公司发行的可│ 0.00│ 19.11│ -100.00│
│资活动有关的│转换债券到期，收│ │ │ │
│现金 │回登记公司预付的│ │ │ │
│ │可转债转股备用金│ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司偿还银行│ 11839.58│ 18372.26│ -35.56│
│的现金 │贷款较去年同期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期公司支付股利│ 4358.91│ 1996.89│ 118.29│
│润或偿付利息│较上期大幅增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期公司回购股票│ 4937.82│ 2118.48│ 133.08│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ -335.26│ 925.32│ -136.23│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63731.96│ 81919.48│ -22.20│
│应收款项 │--- │ 60065.06│ 66650.46│ -9.88│
│合同资产 │--- │ 27309.84│ 21157.33│ 29.08│
│存货 │--- │ 68681.73│ 60170.08│ 14.15│
│投资性房地产│--- │ 9634.75│ 10012.53│ -3.77│
│长期股权投资│--- │ ---│ 66.94│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 26142.32│ 24808.51│ 5.38│
│在建工程 │--- │ 1178.36│ 588.55│ 100.21│
│使用权资产 │--- │ 6672.19│ 4833.30│ 38.05│
│短期借款 │--- │ 9301.79│ 10954.90│ -15.09│
│合同负债 │--- │ 46523.46│ 47773.62│ -2.62│
│长期借款 │--- │ 3014.19│ 2900.00│ 3.94│
│租赁负债 │--- │ 3901.07│ 2528.20│ 54.30│
│营业收入 │--- │ 86882.16│ 76781.76│ 13.15│
│营业成本 │--- │ 66519.78│ 56911.45│ 16.88│
│销售费用 │--- │ 4578.07│ 4553.03│ 0.55│
│管理费用 │--- │ 10956.53│ 9440.68│ 16.06│
│财务费用 │本期境外利息收入│ -96.05│ 718.90│ -113.36│
│ │增加，上年同期计│ │ │ │
│ │提了可转债利息本│ │ │ │
│ │期无需计提 │ │ │ │
│所得税费用 │当期部分主体的利│ 836.78│ 534.99│ 56.41│
│ │润实现情况较好使│ │ │ │
│ │得计提所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2476.72│ -2264.51│ -9.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买的国│ -4492.69│ -927.35│ -384.46│
│的现金流量净│债逆回购、结构性│ │ │ │
│额 │存款金额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股票│ -9835.10│ -6084.61│ -61.64│
│的现金流量净│作股权激励，以及│ │ │ │
│额 │本期支付股利同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期境外利息收入│ -17889.27│ -7241.41│ -147.04│
│价物净增加额│增加，上年同期计│ │ │ │
│ │提了可转债利息本│ │ │ │
│ │期无需计提；当期│ │ │ │
│ │部分主体的利润实│ │ │ │
│ │现情况较好使得计│ │ │ │
│ │提所得税费用增加│ │ │ │
│ │；本期公司购买的│ │ │ │
│ │国债逆回购、结构│ │ │ │
│ │性存款金额较上年│ │ │ │
│ │同期增加；本期公│ │ │ │
│ │司回购股票作股权│ │ │ │
│ │激励，以及本期支│ │ │ │
│ │付股利同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63577.53│ 81919.48│ 76306.15│ 71738.84│ 79113.03│ 72872.83│
│存货 │ 72461.45│ 60170.08│ 50765.52│ 57715.45│ 47564.08│ 67260.87│
│应收票据及应收账款 │ 62845.85│ 78430.03│ 86345.85│ 74988.16│ 75544.24│ 68987.91│
│合同资产 │ 26058.21│ 21157.33│ 17731.17│ 17701.48│ 17601.95│ ---│
│预付款项 │ 4376.76│ 4207.56│ 1586.02│ 4763.29│ 2671.36│ 2854.79│
│其他应收款 │ 3739.47│ 2935.12│ 2483.91│ 2560.50│ 2236.71│ 4027.69│
│流动资产合计 │ 249317.50│ 255204.75│ 240555.96│ 233951.32│ 227429.43│ 221213.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 66.94│ 186.50│ 288.88│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25817.60│ 24808.51│ 24604.68│ 28366.49│ 22617.56│ 21256.13│
│在建工程 │ 1077.56│ 588.55│ 200.72│ 37.24│ 4319.35│ 3193.86│
│无形资产 │ 4992.64│ 4544.17│ 2166.64│ 2816.30│ 2985.11│ 2999.38│
│商誉 │ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│ 2.22│
│非流动资产合计 │ 57778.49│ 54768.51│ 49691.34│ 49053.22│ 41181.86│ 38591.62│
│资产总计 │ 307095.98│ 309973.26│ 290247.30│ 283004.53│ 268611.28│ 259805.30│
│应付票据及应付账款 │ 33732.44│ 32652.53│ 31212.36│ 38707.68│ 26066.87│ 25739.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 45021.32│
│合同负债 │ 46208.96│ 47773.62│ 40309.85│ 40979.46│ 42428.50│ ---│
│流动负债 │ 110804.88│ 114571.48│ 121584.76│ 112294.57│ 95353.29│ 97522.96│
│长期借款 │ 2161.33│ 2900.00│ ---│ ---│ 4012.50│ 5470.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15272.26│ 14452.57│ 11960.37│ 25103.63│ 28304.15│ 26954.86│
│负债合计 │ 126077.13│ 129024.04│ 133545.12│ 137398.20│ 123657.44│ 124477.82│
│实收资本 │ 31820.05│ 31820.05│ 30510.51│ 30509.64│ 30509.22│ 30504.81│
│资本公积金 │ 52032.27│ 52032.27│ 39138.19│ 39137.83│ 39152.89│ 38998.10│
│盈余公积 │ 6639.90│ 6639.90│ 6019.96│ 5817.33│ 5649.29│ 4848.35│
│未分配利润 │ 87342.59│ 84704.95│ 77209.72│ 69216.87│ 64645.75│ 58069.89│
│少数股东权益 │ 2162.51│ 2825.96│ 834.74│ 910.49│ 972.41│ 983.01│
│归属母公司权益 │ 178856.34│ 178123.25│ 155867.43│ 144695.84│ 143981.43│ 134344.47│
│股东权益合计 │ 181018.85│ 180949.22│ 156702.18│ 145606.33│ 144953.84│ 135327.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63577.53│ 63731.96│ 70038.34│ 81919.48│ 61848.05│ 69070.82│
│存货 │ 72461.45│ 68681.73│ 65274.33│ 60170.08│ 65132.06│ 62211.00│
│应收票据及应收账款 │ 62845.85│ 66669.39│ 69160.88│ 78430.03│ 70623.27│ 74484.54│
│合同资产 │ 26058.21│ 27309.84│ 27635.21│ 21157.33│ 23856.49│ 22954.52│
│预付款项 │ 4376.76│ 4582.12│ 4818.73│ 4207.56│ 4320.63│ 3584.61│
│其他应收款 │ 3739.47│ 3504.36│ 2917.28│ 2935.12│ 3099.43│ 3029.37│
│流动资产合计 │ 249317.50│ 243441.89│ 249245.27│ 255204.75
|