财务分析☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 43297.90│ 158098.60│ 114210.28│ 73115.48│
│净利润增长率(%) │ 35.31│ 5.07│ -8.10│ -22.16│
│扣非净利润(万) │ 37806.75│ 122120.35│ 87809.90│ 56932.38│
│营业总收入(万元) │ 156361.53│ 572668.85│ 410580.99│ 262918.94│
│总营收同比增长率(%) │ 31.49│ 11.21│ 3.85│ -9.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 8.95│ 6.52│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 16.44│ 15.91│ 16.54│
│净利润现金含量(%) │ 42.83│ 108.73│ 98.92│ 119.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.8200│ 0.6000│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1973│ 0.6400│ 0.4582│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2259│ 0.8249│ 0.5959│ 0.3815│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│
│每股未分配利润(元) │ 4.9159│ 4.6900│ 4.4610│ 4.2466│
│每股净资产(元) │ 9.7247│ 9.5138│ 9.2675│ 9.0687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0968│ 0.8969│ 0.5895│ 0.4570│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31999.24│ 150470.60│ 124271.66│ 93929.36│
│归母净利(调整后:万) │ 31999.24│ 150470.60│ 124271.66│ 93929.36│
│净利润增长率(%) │ -35.68│ -25.17│ -27.19│ -12.94│
│扣非净利润(万) │ 24020.30│ 122056.10│ 104238.18│ 80924.61│
│营业总收(未调整:万) │ 118911.12│ 514938.69│ 395371.82│ 289368.23│
│营业总收(调整后:万) │ 118911.12│ 514938.69│ 395371.82│ 289368.23│
│总营收同比增长率(%) │ -15.16│ -17.19│ -13.79│ 0.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 9.04│ 7.49│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 11.74│ 12.71│ 10.73│ 11.39│
│净利润现金含量(%) │ 99.23│ 137.83│ 111.74│ 80.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.7900│ 0.6500│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1253│ 0.6400│ 0.5439│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1670│ 0.7851│ 0.6484│ 0.4901│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│
│每股未分配利润(元) │ 4.2821│ 4.1151│ 4.0273│ 3.8690│
│每股净资产(元) │ 9.0911│ 8.9224│ 8.7675│ 8.6102│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1657│ 1.0821│ 0.7246│ 0.3943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.90│ 4.70│ 6.28│ 5.98│
│速动比率 │ 4.12│ 3.97│ 5.52│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 16.44│ 15.91│ 16.54│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 7.84│ 71.61│ 49.86│ 37.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.01│ 8.64│ 11.75│ 10.67│
│速动比率 │ 9.47│ 7.37│ 9.77│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 11.74│ 12.71│ 10.73│ 11.39│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 26.86│ 139.82│ 130.47│ 65.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.06│ 3.05│ 2.00│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.89│ 1.37│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.48│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.11│ 0.82│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 3.78│ 2.97│ 1.94│
│存货周转率 │ 0.39│ 1.56│ 1.12│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.31│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 0.92│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 8.67│ 6.43│ 4.21│
│销售毛利率 │ 40.14│ 39.83│ 39.78│ 39.73│
│营业利润率 │ 32.33│ 31.04│ 31.31│ 31.22│
│销售净利率 │ 27.73│ 27.65│ 27.85│ 27.84│
│总资产净利率 │ 1.96│ 7.63│ 5.61│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 8.80│ 7.40│ 5.69│
│销售毛利率 │ 39.41│ 44.10│ 44.81│ 47.00│
│营业利润率 │ 31.37│ 32.26│ 36.11│ 37.22│
│销售净利率 │ 26.96│ 29.25│ 31.47│ 32.50│
│总资产净利率 │ 1.63│ 7.88│ 6.64│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.49│ 11.21│ 3.85│ -9.14│
│营业利润增长率 │ 35.55│ 7.00│ -9.94│ -23.79│
│净利润增长率 │ 35.31│ 5.07│ -8.10│ -22.16│
│净资产增长率 │ 2.22│ 6.63│ 3.87│ 1.64│
│总资产增长率 │ 2.08│ 11.40│ 7.83│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.16│ -17.19│ -13.79│ 0.62│
│营业利润增长率 │ -34.78│ -27.59│ -28.36│ -15.90│
│净利润增长率 │ -35.68│ -25.17│ -27.19│ -12.94│
│净资产增长率 │ 1.89│ 5.62│ 3.78│ 1.92│
│总资产增长率 │ 0.77│ 5.23│ 1.11│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期内城建税及│ 5704.28│ 3405.18│ 67.52│
│ │附加以及房产税等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司销售│ 5041.95│ 3857.24│ 30.71│
│ │人员工资、社保、│ │ │ │
│ │福利及差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 20506.29│ 14419.63│ 42.21│
│ │增加，其他收益相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ 54149.15│ -86220.49│ 162.80│
│的现金流量净│投资收到的现金增│ │ │ │
│额 │加，投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司短期│ 25270.75│ -62124.36│ 140.68│
│的现金流量净│借款增加，筹资活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司投资│ 192974.98│ -8198.91│ 2453.67│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │大幅增加，现金及│ │ │ │
│ │现金等价物净增加│ │ │ │
│ │额相应增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司利用│ 775968.52│ 450942.92│ 72.08│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司利用│ 214366.84│ 425501.44│ -49.62│
│产 │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司固定│ 103414.80│ 69053.85│ 49.76│
│ │资产投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司新增│ 89576.31│ 15184.24│ 489.93│
│ │银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司利用│ 679774.26│ 450942.92│ 50.75│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 143569.14│ 119758.19│ 19.88│
│存货 │--- │ 176896.61│ 188585.12│ -6.20│
│固定资产 │--- │ 496067.04│ 519055.26│ -4.43│
│在建工程 │--- │ 97703.83│ 69053.85│ 41.49│
│使用权资产 │--- │ 3268.34│ 3655.73│ -10.60│
│短期借款 │--- │ 47314.93│ 15184.24│ 211.61│
│合同负债 │--- │ 2288.65│ 1862.35│ 22.89│
│租赁负债 │--- │ 2862.66│ 3064.15│ -6.58│
│交易性金融资│报告期内公司利用│ 304742.96│ 425501.44│ -28.38│
│产 │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 262918.94│ 289368.23│ -9.14│
│营业成本 │--- │ 158462.85│ 153356.31│ 3.33│
│销售费用 │报告期内公司销售│ 3334.19│ 2491.59│ 33.82│
│ │人员工资、社保、│ │ │ │
│ │福利及差旅费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18187.95│ 20348.18│ -10.62│
│财务费用 │--- │ -8313.62│ -7459.28│ -11.45│
│所得税费用 │--- │ 10238.52│ 14087.07│ -27.32│
│研发投入 │--- │ 22971.63│ 23678.31│ -2.98│
│经营活动产生│--- │ 87587.00│ 75564.29│ 15.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ 52050.34│ -45363.33│ 214.74│
│的现金流量净│投资收到的现金增│ │ │ │
│额 │加，投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司尚未│ 38621.25│ -61855.22│ 162.44│
│的现金流量净│实施2022年年度权│ │ │ │
│额 │益分派，筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司投资│ 179437.86│ -31341.42│ 672.53│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │大幅增加，现金及│ │ │ │
│ │现金等价物净增加│ │ │ │
│ │额相应增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 512481.25│ 284161.49│ 775968.52│ 679774.26│
│存货 │ 183422.33│ 175359.78│ 173154.50│ 176896.61│
│应收账款 │ 160019.12│ 162659.80│ 149684.25│ 143569.14│
│其他应收款 │ 1939.11│ 4423.40│ 6312.88│ 7040.74│
│流动资产合计 │ 1158814.79│ 1127937.92│ 1422765.02│ 1392873.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 495503.48│ 510268.25│ 484620.16│ 496067.04│
│无形资产 │ 44854.80│ 45249.57│ 43805.18│ 44177.85│
│非流动资产合计 │ 1069327.01│ 1054758.57│ 689908.24│ 690142.78│
│资产总计 │ 2228141.80│ 2182696.49│ 2112673.26│ 2083016.19│
│流动负债 │ 236498.78│ 240054.23│ 226586.87│ 232993.36│
│非流动负债 │ 127249.19│ 118732.21│ 109446.37│ 111555.03│
│负债合计 │ 363747.98│ 358786.44│ 336033.24│ 344548.39│
│实收资本 │ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│
│资本公积金 │ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│
│盈余公积 │ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│
│未分配利润 │ 942139.49│ 898841.59│ 854953.28│ 813858.47│
│少数股东权益 │ 658.95│ 590.29│ 516.92│ 454.88│
│股东权益合计 │ 1864393.82│ 1823910.05│ 1776640.02│ 1738467.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 613326.40│ 450942.92│ 546245.78│ 523323.84│
│存货 │ 181476.07│ 188585.12│ 210267.74│ 220248.23│
│应收账款 │ 124136.14│ 119758.19│ 113490.17│ 146127.24│
│其他应收款 │ 9049.34│ 8374.75│ 12997.23│ 13210.06│
│流动资产合计 │ 1301446.50│ 1282078.55│ 1250232.17│ 1235637.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 505846.89│ 519055.26│ 427055.52│ 426138.36│
│无形资产 │ 40793.69│ 36359.42│ 33195.52│ 33283.54│
│非流动资产合计 │ 673014.19│ 677259.12│ 632418.58│ 626994.89│
│资产总计 │ 1974460.69│ 1959337.66│ 1882650.75│ 1862632.77│
│流动负债 │ 118222.70│ 148329.15│ 106435.76│ 115842.50│
│非流动负债 │ 113543.54│ 100667.32│ 95644.14│ 96348.11│
│负债合计 │ 231766.24│ 248996.47│ 202079.90│ 212190.61│
│实收资本 │ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│
│资本公积金 │ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│
│盈余公积 │ 113113.83│ 113113.83│ 103730.61│ 103730.61│
│未分配利润 │ 820654.66│ 788655.43│ 771839.70│ 741497.40│
│少数股东权益 │ 382.57│ 373.82│ 277.74│ 298.54│
│股东权益合计 │ 1742694.45│ 1710341.19│ 1680570.85│ 1650442.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156361.53│ 572668.85│ 410580.99│ 262918.94│
│营业成本 │ 93594.60│ 344552.99│ 247239.85│ 158462.85│
│营业税金及附加 │ 1889.28│ 8428.32│ 5704.28│ 3501.05│
│销售费用 │ 1659.16│ 7434.31│ 5041.95│ 3334.19│
│财务费用 │ -4497.83│ -16151.13│ -13918.59│ -8313.62│
│管理费用 │ 7998.94│ 42941.41│ 28560.99│ 18187.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1049.03│ 5502.28│ 3535.56│ 2722.97│
│投资收益 │ 295.35│ 5653.34│ 5106.38│ 4058.33│
│营业利润 │ 50558.75│ 177764.65│ 128570.61│ 82086.02│
│营业外收入 │ 250.39│ 1293.71│ 2174.13│ 1642.48│
│营业外支出 │ 53.54│ 773.61│ 702.88│ 293.46│
│利润总额 │ 50755.60│ 178284.76│ 130041.87│ 83435.05│
│所得税 │ 7389.03│ 19969.70│ 15688.49│ 10238.52│
│净利润 │ 43366.56│ 158315.06│ 114353.38│ 73196.53│
│归属母公司净利润 │ 43297.90│ 158098.60│ 114210.28│ 73115.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118911.12│ 514938.69│ 395371.82│ 289368.23│
│营业成本 │ 72050.12│ 287832.09│ 218210.23│ 153356.31│
│营业税金及附加 │ 1512.94│ 6326.77│ 3405.18│ 2708.42│
│销售费用 │ 1529.97│ 5730.80│ 3857.24│ 2491.59│
│财务费用 │ -2245.43│ -17427.52│ -13392.91│ -7459.28│
│管理费用 │ 9155.18│ 47934.91│ 30069.06│ 20348.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1319.28│ 2001.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2263.88│ 9772.36│ 8531.98│ 4908.18│
│营业利润 │ 37298.15│ 166142.70│ 142761.65│ 107715.72│
│营业外收入 │ 295.50│ 1741.90│ 1851.25│ 1331.89│
│营业外支出 │ 142.17│ 1252.83│ 1055.86│ 919.20│
│利润总额 │ 37451.47│ 166631.78│ 143557.05│ 108128.42│
│所得税 │ 5398.56│ 16021.46│ 19131.39│ 14087.07│
│净利润 │ 32052.91│ 150610.32│ 124425.66│ 94041.35│
│归属母公司净利润 │ 31999.24│ 150470.60│ 124271.66│ 93929.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148645.19│ 583876.47│ 416240.85│ 273313.59│
│经营活动现金流出 │ 130098.99│ 411979.67│ 303268.74│ 185726.58│
│经营活动现金流量净额│ 18546.20│ 171896.80│ 112972.10│ 87587.00│
│投资活动现金流入 │ 463545.28│ 1355921.92│ 1203948.66│ 900200.39│
│资本性支出 │ 20655.05│ 54588.47│ 42506.98│ 32321.39│
│投资活动现金流出 │ 310655.05│ 1733414.42│ 1149799.51│ 848150.05│
│投资活动现金流量净额│ 152890.23│ -377492.50│ 54149.15│ 52050.34│
│筹资活动现金流入 │ 33922.36│ 110496.94│ 82098.94│ 39222.57│
│筹资活动现金流出 │ 17890.44│ 95103.36│ 56828.19│ 601.32│
│筹资活动现金流量净额│ 16031.92│ 15393.58│ 25270.75│ 38621.25│
│汇率变动对现金的影响│ -47.81│ 743.60│ 582.98│ 1179.27│
│现金及等价物净增加额│ 187420.55│ -189458.52│ 192974.98│ 179437.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126347.32│ 594606.62│ 473481.09│ 336095.44│
│经营活动现金流出 │ 94595.37│ 387219.27│ 334617.62│ 260531.15│
│经营活动现金流量净额│ 31751.95│ 207387.36│ 138863.46│ 75564.29│
│投资活动现金流入 │ 549765.32│ 1264823.22│ 964678.74│ 565750.65│
│资本性支出 │ 14736.34│ 112480.91│ 91474.23│ 80388.98│
│投资活动现金流出 │ 453236.34│ 1645495.91│ 1050899.23│ 611113.98│
│投资活动现金流量净额│ 96528.99│ -380672.69│ -86220.49│ -45363.33│
│筹资活动现金流入 │ 7785.88│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 149.14│ 62892.70│ 62124.36│ 61855.22│
│筹资活动现金流量净额│ 7636.74│ -62892.70│ -62124.36│ -61855.22│
│汇率变动对现金的影响│ 114.45│ 999.94│ 1282.47│ 312.85│
│现金及等价物净增加额│ 136032.13│ -235178.10│ -8198.91│ -31341.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118911.12│ 20.76│ 31999.24│ 20.24│
│二季报 │ 144007.82│ 25.15│ 41116.24│ 26.01│
│三季报 │ 147662.04│ 25.78│ 41094.81│ 25.99│
│四季报 │ 162087.87│ 28.30│ 43888.31│ 27.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 140151.43│ 27.22│ 49753.51│ 33.07│
│二季报 │ 149216.80│ 28.98│ 44175.84│ 29.36│
│三季报 │ 106003.59│ 20.59│ 30342.30│ 20.16│
│四季报 │ 119566.87│ 23.22│ 26198.94│ 17.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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