财务分析☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 160328.77│ 158098.60│ 150470.60│ 201081.14│ 143956.26│ 87126.08│
│净利润增长率(%) │ 40.38│ 5.07│ -25.17│ 39.68│ 65.23│ -33.93│
│扣非净利润(万) │ 143707.03│ 122120.35│ 122056.10│ 182815.68│ 124673.58│ 79497.50│
│营业总收入(万元) │ 538077.97│ 572668.85│ 514938.69│ 621804.20│ 399397.46│ 272645.17│
│总营收同比增长率(%) │ 31.05│ 11.21│ -17.19│ 55.69│ 46.49│ -27.30│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 8.95│ 9.04│ 16.92│ 17.13│ 11.79│
│资产负债比率(%) │ 16.17│ 16.44│ 12.71│ 13.04│ 12.42│ 12.39│
│净利润现金含量(%) │ 93.96│ 108.73│ 137.83│ 57.41│ 81.62│ 196.80│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.8200│ 0.7900│ 1.1000│ 0.8200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7498│ 0.6400│ 0.6400│ 1.0000│ 0.7100│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8366│ 0.8249│ 0.7851│ 1.0492│ 0.7923│ 0.4998│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 1.3419│ 0.2205│
│每股未分配利润(元) │ 5.2466│ 4.6900│ 4.1151│ 3.6989│ 3.1185│ 2.6789│
│每股净资产(元) │ 10.0724│ 9.5138│ 8.9224│ 8.4479│ 5.9515│ 4.3082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7861│ 0.8969│ 1.0821│ 0.6023│ 0.6466│ 0.9836│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 160328.77│ 102554.62│ 43297.90│ 158098.60│ 114210.28│ 73115.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114210.28│ 73115.48│
│净利润增长率(%) │ 40.38│ 40.26│ 35.31│ 5.07│ -8.10│ -22.16│
│扣非净利润(万) │ 143707.03│ 91351.92│ 37806.75│ 122120.35│ 87809.90│ 56932.38│
│营业总收(未调整:万) │ 538077.97│ 342740.58│ 156361.53│ 572668.85│ 410580.99│ 262918.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 410580.99│ 262918.94│
│总营收同比增长率(%) │ 31.05│ 30.36│ 31.49│ 11.21│ 3.85│ -9.14│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 5.83│ 2.50│ 8.95│ 6.52│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 16.17│ 17.90│ 16.33│ 16.44│ 15.91│ 16.54│
│净利润现金含量(%) │ 93.96│ 75.26│ 42.83│ 108.73│ 98.92│ 119.79│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8200│ 0.6000│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7498│ 0.4800│ 0.1973│ 0.6400│ 0.4582│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8366│ 0.5351│ 0.2259│ 0.8249│ 0.5959│ 0.3815│
│每股资本公积金(元) │ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│
│每股未分配利润(元) │ 5.2466│ 4.9451│ 4.9159│ 4.6900│ 4.4610│ 4.2466│
│每股净资产(元) │ 10.0724│ 9.7523│ 9.7247│ 9.5138│ 9.2675│ 9.0687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7861│ 0.4027│ 0.0968│ 0.8969│ 0.5895│ 0.4570│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.70│ 8.64│ 8.12│ 10.86│ 11.05│
│速动比率 │ 3.93│ 3.97│ 7.37│ 6.98│ 9.71│ 9.70│
│资产负债比率(%) │ 16.17│ 16.44│ 12.71│ 13.04│ 12.42│ 12.39│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.63│ 0.72│ 1.40│ 0.73│ 1.53│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.19│ 4.90│ 4.70│ 6.28│ 5.98│
│速动比率 │ 3.93│ 3.50│ 4.12│ 3.97│ 5.51│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 16.17│ 17.90│ 16.33│ 16.44│ 15.91│ 16.54│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.20│ 0.20│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.63│ 0.28│ 0.08│ 0.72│ 0.50│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 4.06│ 3.78│ 4.59│ 4.28│ 3.67│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.89│ 1.56│ 2.38│ 2.55│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.48│ 0.40│ 0.59│ 0.58│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.11│ 1.08│ 1.86│ 1.90│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.28│ 0.27│ 0.40│ 0.38│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.06│ 0.97│ 4.06│ 3.05│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.52│ 1.89│ 1.37│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.48│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.67│ 0.31│ 1.11│ 0.82│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.31│ 8.67│ 8.80│ 12.42│ 13.31│ 11.60│
│销售毛利率 │ 42.77│ 39.83│ 44.10│ 48.75│ 51.11│ 49.06│
│营业利润率 │ 34.22│ 31.04│ 32.26│ 36.90│ 41.76│ 37.09│
│销售净利率 │ 29.80│ 27.65│ 29.25│ 32.38│ 36.10│ 32.06│
│总资产净利率 │ 7.15│ 7.64│ 7.88│ 13.00│ 13.78│ 10.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.31│ 5.49│ 2.32│ 8.67│ 6.43│ 4.21│
│销售毛利率 │ 42.77│ 41.90│ 40.14│ 39.83│ 39.78│ 39.73│
│营业利润率 │ 34.22│ 34.59│ 32.33│ 31.04│ 31.31│ 31.22│
│销售净利率 │ 29.80│ 29.95│ 27.73│ 27.65│ 27.85│ 27.84│
│总资产净利率 │ 7.15│ 4.60│ 1.97│ 7.64│ 5.62│ 3.62│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.05│ 11.21│ -17.19│ 55.69│ 46.49│ -27.30│
│营业利润增长率 │ 43.22│ 7.00│ -27.59│ 37.59│ 64.90│ -34.56│
│净利润增长率 │ 40.38│ 5.07│ -25.17│ 39.68│ 65.23│ -33.93│
│净资产增长率 │ 5.87│ 6.63│ 5.62│ 49.72│ 43.99│ 7.41│
│总资产增长率 │ 5.54│ 11.40│ 5.23│ 50.81│ 44.05│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.05│ 30.36│ 31.49│ 11.21│ 3.85│ -9.14│
│营业利润增长率 │ 43.22│ 44.44│ 35.55│ 7.00│ -9.94│ -23.79│
│净利润增长率 │ 40.38│ 40.26│ 35.31│ 5.07│ -8.10│ -22.16│
│净资产增长率 │ 5.87│ 2.51│ 2.22│ 6.63│ 3.87│ 1.64│
│总资产增长率 │ 5.54│ 4.33│ 2.08│ 11.40│ 7.83│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │下游需求回暖，以│ 538077.97│ 410580.99│ 31.05│
│ │及公司产品市场认│ │ │ │
│ │可度不断提高 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 150648.91│ 112972.10│ 33.35│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加，经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流入相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司投资│ -23984.61│ 54149.15│ -144.29│
│的现金流量净│支付的现金增加，│ │ │ │
│额 │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流出相应增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -101419.82│ 25270.75│ -501.33│
│的现金流量净│短期借款的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司投资│ 23765.00│ 192974.98│ -87.68│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司利用│ 153674.22│ 284161.49│ -45.92│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司营业│ 61365.77│ 46252.21│ 32.68│
│ │收入增加，收到的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司营业│ 22130.37│ 17015.08│ 30.06│
│ │收入增加，收到的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司信用│ 46098.76│ 24251.37│ 90.09│
│ │证支付增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 39707.57│ 74053.47│ -46.38│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司利用│ 365438.31│ 284161.49│ 28.60│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 170413.28│ 162659.80│ 4.77│
│存货 │--- │ 193083.82│ 175359.78│ 10.11│
│投资性房地产│--- │ 16535.62│ 12772.44│ 29.46│
│固定资产 │--- │ 515611.09│ 510268.25│ 1.05│
│在建工程 │--- │ 90205.75│ 68120.29│ 32.42│
│使用权资产 │--- │ 2729.02│ 2996.01│ -8.91│
│短期借款 │--- │ 68099.84│ 74053.47│ -8.04│
│合同负债 │--- │ 1605.91│ 2261.23│ -28.98│
│租赁负债 │--- │ 2441.74│ 2657.35│ -8.11│
│交易性金融资│报告期内公司利用│ 323623.13│ 384670.81│ -15.87│
│产 │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理的金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │受下游需求持续改│ 342740.58│ 262918.94│ 30.36│
│ │善，以及公司产品│ │ │ │
│ │市场认可度不断提│ │ │ │
│ │高的影响，报告期│ │ │ │
│ │内公司营业收入大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 199140.79│ 158462.85│ 25.67│
│销售费用 │--- │ 3323.42│ 3334.19│ -0.32│
│管理费用 │--- │ 16927.56│ 18187.95│ -6.93│
│财务费用 │--- │ -10171.86│ -8313.62│ -22.35│
│所得税费用 │收入及利润增长带│ 15688.18│ 10238.52│ 53.23│
│ │动所得税增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 25964.62│ 22971.63│ 13.03│
│经营活动产生│--- │ 77185.13│ 87587.00│ -11.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司投资│ 162888.57│ 52050.34│ 212.94│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -5493.35│ 38621.25│ -114.22│
│的现金流量净│短期借款的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司投资│ 234538.92│ 179437.86│ 30.71│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比大幅增│ │ │ │
│ │加，现金及现金等│ │ │ │
│ │价物净增加额相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 153674.22│ 284161.49│ 450942.92│ 555241.20│ 294591.96│ 107864.18│
│存货 │ 212342.84│ 175359.78│ 188585.12│ 179654.11│ 88547.02│ 64689.98│
│应收账款 │ 177801.11│ 162659.80│ 119758.19│ 152832.67│ 117862.71│ 68828.81│
│其他应收款 │ 2050.17│ 4423.40│ 8374.75│ 15124.90│ 16730.90│ 5664.67│
│流动资产合计 │ 1156194.87│ 1127937.92│ 1282078.55│ 1278652.77│ 836300.20│ 529825.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10062.75│ 10330.09│
│固定资产净额 │ 538487.62│ 510268.25│ 519055.26│ 431242.33│ 237728.42│ 182694.22│
│无形资产 │ 44498.26│ 45249.57│ 36359.42│ 29900.02│ 19887.45│ 32642.68│
│非流动资产合计 │ 1147412.67│ 1054758.57│ 677259.12│ 583352.15│ 398408.26│ 327342.47│
│资产总计 │ 2303607.53│ 2182696.49│ 1959337.66│ 1862004.92│ 1234708.45│ 857167.97│
│流动负债 │ 240185.46│ 240054.23│ 148329.15│ 157400.06│ 76985.73│ 47935.74│
│非流动负债 │ 132409.14│ 118732.21│ 100667.32│ 85447.51│ 76364.24│ 58240.22│
│负债合计 │ 372594.60│ 358786.44│ 248996.47│ 242847.57│ 153349.98│ 106175.96│
│实收资本 │ 191639.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 181690.60│ 174316.30│
│资本公积金 │ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 243802.08│ 38440.55│
│盈余公积 │ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│ 103730.61│ 90369.16│ 80800.83│
│未分配利润 │ 1005508.43│ 898841.59│ 788655.43│ 708895.96│ 566598.92│ 466968.44│
│少数股东权益 │ 632.77│ 590.29│ 373.82│ 127.69│ 18.00│ ---│
│股东权益合计 │ 1931012.93│ 1823910.05│ 1710341.19│ 1619157.35│ 1081358.48│ 750992.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153674.22│ 365438.31│ 512481.25│ 284161.49│ 775968.52│ 679774.26│
│存货 │ 212342.84│ 193083.82│ 183422.33│ 175359.78│ 173154.50│ 176896.61│
│应收账款 │ 177801.11│ 170413.28│ 160019.12│ 162659.80│ 149684.25│ 143569.14│
│其他应收款 │ 2050.17│ 1729.11│ 1939.11│ 4423.40│ 6312.88│ 7040.74│
│流动资产合计 │ 1156194.87│ 1171555.31│ 1158814.79│ 1127937.92│ 1422765.02│ 1392873.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 538487.62│ 515611.09│ 495503.48│ 510268.25│ 484620.16│ 496067.04│
│无形资产 │ 44498.26│ 44555.52│ 44854.80│ 45249.57│ 43805.18│ 44177.85│
│非流动资产合计 │ 1147412.67│ 1105750.63│ 1069327.01│ 1054758.57│ 689908.24│ 690142.78│
│资产总计 │ 2303607.53│ 2277305.94│ 2228141.80│ 2182696.49│ 2112673.26│ 2083016.19│
│流动负债 │ 240185.46│ 279377.39│ 236498.78│ 240054.23│ 226586.87│ 232993.36│
│非流动负债 │ 132409.14│ 128226.80│ 127249.19│ 118732.21│ 109446.37│ 111555.03│
│负债合计 │ 372594.60│ 407604.18│ 363747.98│ 358786.44│ 336033.24│ 344548.39│
│实收资本 │ 191639.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│ 191649.74│
│资本公积金 │ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│ 621824.11│
│盈余公积 │ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│ 113113.83│
│未分配利润 │ 1005508.43│ 947734.28│ 942139.49│ 898841.59│ 854953.28│ 813858.47│
│少数股东权益 │ 632.77│ 676.81│ 658.95│ 590.29│ 516.92│ 454.88│
│股东权益合计 │ 1931012.93│ 1869701.76│ 1864393.82│ 1823910.05│ 1776640.02│ 1738467.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 538077.97│ 572668.85│ 514938.69│ 621804.20│ 399397.46│ 272645.17│
│营业成本 │ 307951.70│ 344552.99│ 287832.09│ 318650.95│ 195277.52│ 138891.59│
│营业税金及附加 │ 5540.18│ 8428.32│ 6326.77│ 5878.28│ 4433.71│ 3183.18│
│销售费用 │ 5098.94│ 7434.31│ 5730.80│ 5131.54│ 3571.13│ 5230.56│
│财务费用 │ -10664.92│ -16151.13│ -17427.52│ -9613.26│ -9439.44│ 1288.91│
│管理费用 │ 26269.50│ 42941.41│ 47934.91│ 45323.91│ 29941.33│ 23815.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3006.73│ 5502.28│ 2001.44│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1161.11│ 5653.34│ 9772.36│ 7498.60│ 11391.12│ 8606.18│
│营业利润 │ 184143.64│ 177764.65│ 166142.70│ 229452.76│ 166768.66│ 101134.22│
│营业外收入 │ 1115.84│ 1293.71│ 1741.90│ 1383.80│ 1131.12│ 657.68│
│营业外支出 │ 1095.38│ 773.61│ 1252.83│ 483.75│ 39.34│ 133.56│
│利润总额 │ 184164.11│ 178284.76│ 166631.78│ 230352.81│ 167860.44│ 101658.34│
│所得税 │ 23792.85│ 19969.70│ 16021.46│ 29021.60│ 23697.79│ 14250.86│
│净利润 │ 160371.25│ 158315.06│ 150610.32│ 201331.20│ 144162.65│ 87407.48│
│归属母公司净利润 │ 160328.77│ 158098.60│ 150470.60│ 201081.14│ 143956.26│ 87126.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 538077.97│ 342740.58│ 156361.53│ 572668.85│ 410580.99│ 262918.94│
│营业成本 │ 307951.70│ 199140.79│ 93594.60│ 344552.99│ 247239.85│ 158462.85│
│营业税金及附加 │ 5540.18│ 3537.48│ 1889.28│ 8428.32│ 5704.28│ 3501.05│
│销售费用 │ 5098.94│ 3323.42│ 1659.16│ 7434.31│ 5041.95│ 3334.19│
│财务费用 │ -10664.92│ -10171.86│ -4497.83│ -16151.13│ -13918.59│ -8313.62│
│管理费用 │ 26269.50│ 16927.56│ 7998.94│ 42941.41│ 28560.99│ 18187.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3006.73│ 2000.36│ 1049.03│ 5502.28│ 3535.56│ 2722.97│
│投资收益 │ 1161.11│ 540.47│ 295.35│ 5653.34│ 5106.38│ 4058.33│
│营业利润 │ 184143.64│ 118562.78│ 50558.75│ 177764.65│ 128570.61│ 82086.02│
│营业外收入 │ 1115.84│ 631.12│ 250.39│ 1293.71│ 2174.13│ 1642.48│
│营业外支出 │ 1095.38│ 864.57│ 53.54│ 773.61│ 702.88│ 293.46│
│利润总额 │ 184164.11│ 118329.33│ 50755.60│ 178284.76│ 130041.87│ 83435.05│
│所得税 │ 23792.85│ 15688.18│ 7389.03│ 19969.70│ 15688.49│ 10238.52│
│净利润 │ 160371.25│ 102641.14│ 43366.56│ 158315.06│ 114353.38│ 73196.53│
│归属母公司净利润 │ 160328.77│ 102554.62│ 43297.90│ 158098.60│ 114210.28│ 73115.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 525799.75│ 583876.47│ 594606.62│ 543332.13│ 403345.71│ 384685.41│
│经营活动现金流出 │ 375150.84│ 411979.67│ 387219.27│ 427899.91│ 285855.62│ 213219.38│
│经营活动现金流量净额│ 150648.91│ 171896.80│ 207387.36│ 115432.22│ 117490.09│ 171466.03│
│投资活动现金流入 │ 3323600.53│ 1355921.92│ 1264823.22│ 1322815.10│ 789920.92│ 714094.19│
│资本性支出 │ 50532.83│ 54588.47│ 112480.91│ 191036.52│ 116422.38│ 57857.31│
│投资活动现金流出 │ 3347585.14│ 1733414.42│ 1645495.91│ 1510491.52│ 894992.94│ 799694.02│
│投资活动现金流量净额│ -23984.61│ -377492.50│ -380672.69│ -187676.42│ -105072.01│ -85599.83│
│筹资活动现金流入 │ 47192.70│ 110496.94│ ---│ 388212.00│ 215343.00│ 11481.00│
│筹资活动现金流出 │ 148612.51│ 95103.36│ 62892.70│ 55401.10│ 40859.55│ 78895.52│
│筹资活动现金流量净额│ -101419.82│ 15393.58
|
