财务分析☆ ◇300409 道氏技术 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2755.15│ -4499.50│ -3647.35│ 8618.94│
│净利润增长率(%) │ -118.26│ -116.30│ -121.27│ -84.66│
│扣非净利润(万) │ -3909.52│ -5660.76│ -4062.10│ 6194.63│
│营业总收入(万元) │ 535462.66│ 333755.97│ 158942.64│ 686212.98│
│总营收同比增长率(%) │ 1.29│ -10.39│ -14.29│ 4.46│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ -0.76│ -0.67│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 52.57│ 53.04│ 48.90│ 45.53│
│净利润现金含量(%) │ -2737.98│ -828.85│ -92.55│ -89.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0800│ -0.0600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ -0.1000│ -0.0699│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0474│ -0.0774│ -0.0627│ 0.1483│
│每股资本公积金(元) │ 6.6819│ 6.6796│ 6.6812│ 6.1781│
│每股未分配利润(元) │ 1.8135│ 1.7835│ 1.8493│ 1.9120│
│每股净资产(元) │ 9.7713│ 9.7511│ 9.7274│ 9.3096│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2969│ 0.6412│ 0.0581│ -0.1331│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15088.77│ 27607.19│ 17147.01│ 56170.00│
│归母净利(调整后:万) │ 15088.77│ 27607.19│ 17147.01│ 56170.00│
│净利润增长率(%) │ -66.09│ 5.21│ 141.68│ 828.18│
│扣非净利润(万) │ 12540.85│ 25294.20│ 16578.91│ 56474.27│
│营业总收(未调整:万) │ 528633.34│ 372460.45│ 185452.17│ 656919.22│
│营业总收(调整后:万) │ 528633.34│ 372460.45│ 185452.17│ 656919.22│
│总营收同比增长率(%) │ 14.88│ 34.35│ 73.58│ 98.18│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 5.95│ 3.61│ 14.52│
│资产负债比率(%) │ 44.91│ 43.59│ 40.29│ 42.25│
│净利润现金含量(%) │ -243.18│ 96.67│ 269.70│ 79.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4800│ 0.3000│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2166│ 0.4400│ 0.2864│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2606│ 0.4768│ 0.2962│ 0.9704│
│每股资本公积金(元) │ 5.9423│ 5.7831│ 5.6236│ 4.7330│
│每股未分配利润(元) │ 2.0301│ 2.2463│ 2.1287│ 1.8324│
│每股净资产(元) │ 9.2219│ 9.2486│ 8.9528│ 7.7605│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6337│ 0.4609│ 0.7989│ 0.7699│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.10│ 1.61│ 1.52│
│速动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.08│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 52.57│ 53.04│ 48.90│ 45.53│
│产权比率 │ 1.28│ 1.31│ 1.13│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 16.47│ 7.90│ 0.71│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.68│ 1.86│ 1.68│
│速动比率 │ 1.15│ 1.08│ 1.30│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 44.91│ 43.59│ 40.29│ 42.25│
│产权比率 │ 0.95│ 0.85│ 0.71│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -9.10│ 6.88│ 14.38│ 14.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.01│ 0.97│ 4.68│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.30│ 0.57│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.23│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.15│ 0.59│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.13│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.95│ 1.48│ 6.83│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.45│ 0.82│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.34│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 2.92│ 1.47│ 5.56│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.22│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ -0.71│ -0.65│ 1.59│
│销售毛利率 │ 14.80│ 13.08│ 16.30│ 16.35│
│营业利润率 │ -0.71│ -2.34│ -2.18│ 0.93│
│销售净利率 │ -0.77│ -1.87│ -2.29│ 1.08│
│总资产净利率 │ -0.20│ -0.33│ -0.30│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 5.16│ 3.31│ 12.50│
│销售毛利率 │ 17.29│ 20.47│ 21.23│ 23.34│
│营业利润率 │ 3.37│ 9.13│ 10.58│ 10.05│
│销售净利率 │ 2.77│ 7.57│ 9.33│ 8.64│
│总资产净利率 │ 1.57│ 2.99│ 2.00│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.29│ -10.39│ -14.29│ 4.46│
│营业利润增长率 │ -121.21│ -123.01│ -117.64│ -90.33│
│净利润增长率 │ -118.26│ -116.30│ -121.27│ -84.66│
│净资产增长率 │ 16.96│ 16.74│ 4.49│ 20.48│
│总资产增长率 │ 32.10│ 33.15│ 11.40│ 46.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.88│ 34.35│ 73.58│ 98.18│
│营业利润增长率 │ -66.18│ 9.56│ 136.61│ 692.42│
│净利润增长率 │ -66.09│ 5.21│ 141.68│ 828.18│
│净资产增长率 │ 18.86│ 19.21│ 15.36│ 81.19│
│总资产增长率 │ 40.84│ 31.44│ 15.07│ 65.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│出口增加,增加了│ 75435.46│ -36693.30│ 305.58│
│的现金流量净│税费返还,可转债│ │ │ │
│额 │到账增加了利息收│ │ │ │
│ │入,增加了票据支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -61460.84│ -129560.31│ 52.56│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│可转债募集资金到│ 295636.00│ 109798.51│ 169.25│
│价物净增加额│账 │ │ │ │
│货币资金 │可转债募集资金入│ 465075.02│ 153838.95│ 202.31│
│ │账 │ │ │ │
│应收票据 │2022年收到大额商│ 10722.71│ 25011.24│ -57.13│
│ │业承兑。2023年到│ │ │ │
│ │期的影响 │ │ │ │
│应收款项融资│高信用银行承兑汇│ 32066.96│ 11137.64│ 187.92│
│ │票增加的影响 │ │ │ │
│其他应收款 │增加保理业务的影│ 16075.97│ 7073.56│ 127.27│
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│留底进项税减少的│ 20880.01│ 32876.92│ -36.49│
│ │影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加投建支出的影│ 848.83│ 534.12│ 58.92│
│ │响 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损增加的│ 18239.39│ 13970.89│ 30.55│
│产 │影响 │ │ │ │
│应付票据 │备货,增加材料采│ 69756.33│ 45256.46│ 54.14│
│ │购的影响 │ │ │ │
│应交税费 │刚果金利润增加,│ 11805.34│ 8556.18│ 37.97│
│ │按30%税率计提所 │ │ │ │
│ │得税影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16300.64│ 23845.27│ -31.64│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书增加的影│ 9659.32│ 5292.30│ 82.52│
│ │响 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 136918.75│ 97659.47│ 40.20│
│其他综合收益│汇率变动的影响 │ 8565.43│ 5275.80│ 62.35│
│税金及附加 │铜相关收入增加,│ 9778.72│ 5037.17│ 94.13│
│ │矿业税,出口税增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│管理费用 │海外公司增加人员│ 29411.96│ 17209.78│ 70.90│
│ │投入及公司新建基│ │ │ │
│ │地人员增加,薪资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利息费用 │可转债利息计提,│ 14707.03│ 7981.97│ 84.25│
│ │银行借款增加影响│ │ │ │
│利息收入 │可转债资金到账,│ 2458.89│ 540.70│ 354.76│
│ │银行存款增加影响│ │ │ │
│投资收益 │三季度出售子公司│ -1516.39│ -885.93│ -71.16│
│ │乐山道氏影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加的影│ -695.67│ -18.67│ -3626.14│
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│部分存货价格变动│ -8668.75│ -16904.23│ 48.72│
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置影响 │ -48.45│ 96.95│ -149.98│
│营业外收入 │收到偶发性收入 │ 322.26│ 196.50│ 64.00│
│所得税费用 │利润下降的影响 │ 297.38│ 2904.03│ -89.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │可转债资金到账的│ 479552.86│ 153838.95│ 211.72│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 172589.28│ 160275.61│ 7.68│
│存货 │--- │ 232719.14│ 214566.52│ 8.46│
│长期股权投资│--- │ 7673.59│ 7943.95│ -3.40│
│固定资产 │--- │ 314389.88│ 265118.90│ 18.58│
│在建工程 │--- │ 92737.63│ 113030.75│ -17.95│
│使用权资产 │--- │ 2165.62│ 2169.12│ -0.16│
│短期借款 │--- │ 235738.91│ 221017.92│ 6.66│
│合同负债 │--- │ 3146.32│ 3008.82│ 4.57│
│长期借款 │--- │ 140160.95│ 97659.47│ 43.52│
│租赁负债 │--- │ 1153.19│ 1133.72│ 1.72│
│营业收入 │--- │ 333755.97│ 372460.45│ -10.39│
│营业成本 │--- │ 290103.90│ 296220.70│ -2.06│
│销售费用 │--- │ 2765.31│ 3784.83│ -26.94│
│管理费用 │海外公司增加人员│ 18725.51│ 9723.85│ 92.57│
│ │投入及公司新建基│ │ │ │
│ │地人员增加,薪资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 5427.18│ 6647.49│ -18.36│
│所得税费用 │利润下降的影响,│ -1591.05│ 5790.97│ -127.47│
│ │所得税下降的影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11763.30│ 13575.20│ -13.35│
│经营活动产生│出口增加,增加了│ 37293.96│ 26688.57│ 39.74│
│的现金流量净│税费返还,可转债│ │ │ │
│额 │到账增加了利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -46405.07│ -80244.74│ 42.17│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│可转债资金到账的│ 297165.45│ 144136.77│ 106.17│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│可转债资金到账的│ 289880.47│ 90780.26│ 219.32│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 465075.02│ 479552.86│ 231691.38│ 153838.95│
│存货 │ 209277.92│ 232719.14│ 252219.20│ 214566.52│
│应收账款 │ 165506.13│ 172589.28│ 166288.68│ 160275.61│
│其他应收款 │ 16075.97│ 13150.26│ 8320.93│ 7073.56│
│流动资产合计 │ 958952.89│ 991591.64│ 766607.43│ 637091.65│
│长期股权投资 │ 7581.01│ 7673.59│ 8123.95│ 7943.95│
│固定资产净额 │ 341211.43│ 314389.88│ 270808.13│ 265118.90│
│无形资产 │ 55912.56│ 55339.52│ 55526.17│ 56002.64│
│非流动资产合计 │ 587065.14│ 566714.67│ 537088.46│ 533238.52│
│资产总计 │ 1546018.03│ 1558306.31│ 1303695.88│ 1170330.16│
│流动负债 │ 458048.01│ 472242.48│ 477371.76│ 417996.29│
│非流动负债 │ 354698.37│ 354210.67│ 160131.03│ 114900.92│
│负债合计 │ 812746.38│ 826453.15│ 637502.79│ 532897.21│
│实收资本 │ 58166.69│ 58166.69│ 58166.69│ 58132.79│
│资本公积金 │ 388662.50│ 388530.53│ 388398.55│ 359149.84│
│盈余公积 │ 7483.50│ 7483.50│ 7483.50│ 7483.50│
│未分配利润 │ 105486.23│ 103741.89│ 107504.90│ 111149.72│
│少数股东权益 │ 100320.43│ 100076.74│ 100725.64│ 96241.30│
│股东权益合计 │ 733271.65│ 731853.15│ 666193.09│ 637432.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215550.69│ 203854.04│ 191612.48│ 100541.15│
│存货 │ 202099.20│ 234493.22│ 180745.54│ 173988.24│
│应收账款 │ 134724.69│ 119331.01│ 116896.29│ 133198.08│
│其他应收款 │ 8503.18│ 10480.49│ 10420.61│ 9888.25│
│流动资产合计 │ 664700.13│ 653177.16│ 598998.70│ 498961.61│
│长期股权投资 │ 8256.46│ 8593.77│ 9180.88│ 9180.88│
│固定资产净额 │ 140001.22│ 129902.10│ 126977.01│ 125457.66│
│无形资产 │ 53881.14│ 50565.11│ 36202.46│ 36416.82│
│非流动资产合计 │ 460583.35│ 396996.88│ 320389.76│ 300040.38│
│资产总计 │ 1125283.48│ 1050174.04│ 919388.46│ 799001.99│
│流动负债 │ 403276.15│ 388141.23│ 321513.91│ 297290.14│
│非流动负债 │ 102074.59│ 69662.91│ 48911.74│ 40296.68│
│负债合计 │ 505350.74│ 457804.14│ 370425.65│ 337586.83│
│实收资本 │ 58131.16│ 57899.56│ 57899.56│ 57883.00│
│资本公积金 │ 344058.29│ 334837.55│ 325512.17│ 273961.96│
│盈余公积 │ 6843.58│ 6843.58│ 6843.58│ 6843.58│
│未分配利润 │ 117539.97│ 130058.39│ 123212.70│ 106065.68│
│少数股东权益 │ 85990.48│ 56882.15│ 30750.56│ 12212.51│
│股东权益合计 │ 619932.75│ 592369.89│ 548962.81│ 461415.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 535462.66│ 333755.97│ 158942.64│ 686212.98│
│营业成本 │ 456233.05│ 290103.90│ 133033.53│ 573998.42│
│营业税金及附加 │ 9778.72│ 5934.70│ 2006.76│ 6581.93│
│销售费用 │ 4729.79│ 2765.31│ 1260.92│ 7374.17│
│财务费用 │ 8971.27│ 5427.18│ 3678.78│ 13347.73│
│管理费用 │ 29411.96│ 18725.51│ 8814.25│ 26976.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1516.39│ -364.37│ ---│ -1212.89│
│营业利润 │ -3784.27│ -7822.99│ -3460.61│ 6388.59│
│营业外收入 │ 322.26│ 197.09│ 169.22│ 506.90│
│营业外支出 │ 366.56│ 216.85│ 154.20│ 1320.36│
│利润总额 │ -3828.58│ -7842.75│ -3445.60│ 5575.13│
│所得税 │ 297.38│ -1591.05│ 188.55│ -1809.79│
│净利润 │ -4125.96│ -6251.70│ -3634.14│ 7384.92│
│归属母公司净利润 │ -2755.15│ -4499.50│ -3647.35│ 8618.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 528633.34│ 372460.45│ 185452.17│ 656919.22│
│营业成本 │ 437230.39│ 296220.70│ 146072.56│ 503586.44│
│营业税金及附加 │ 5037.17│ 2809.07│ 2769.09│ 7652.60│
│销售费用 │ 5609.59│ 3784.83│ 1665.61│ 6214.96│
│财务费用 │ 9217.76│ 6647.49│ 4081.42│ 10074.27│
│管理费用 │ 17209.78│ 9723.85│ 5296.27│ 31865.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -885.93│ -598.62│ 0.00│ 642.34│
│营业利润 │ 17839.71│ 34000.81│ 19621.52│ 66033.46│
│营业外收入 │ 196.50│ 158.86│ 27.90│ 505.75│
│营业外支出 │ 505.86│ 179.58│ 72.31│ 1342.33│
│利润总额 │ 17530.35│ 33980.08│ 19577.11│ 65196.89│
│所得税 │ 2904.03│ 5790.97│ 2277.67│ 8440.56│
│净利润 │ 14626.32│ 28189.11│ 17299.45│ 56756.33│
│归属母公司净利润 │ 15088.77│ 27607.19│ 17147.01│ 56170.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 499580.16│ 317094.94│ 142219.09│ 643286.03│
│经营活动现金流出 │ 424144.70│ 279800.98│ 138843.61│ 651020.93│
│经营活动现金流量净额│ 75435.46│ 37293.96│ 3375.48│ -7734.91│
│投资活动现金流入 │ 1316.31│ 69.37│ 18.70│ 2229.72│
│资本性支出 │ 61538.81│ 45997.79│ 28281.69│ 210102.86│
│投资活动现金流出 │ 62777.16│ 46474.44│ 28671.69│ 211171.86│
│投资活动现金流量净额│ -61460.84│ -46405.07│ -28652.99│ -208942.14│
│筹资活动现金流入 │ 626407.84│ 542977.52│ 205998.31│ 694569.62│
│筹资活动现金流出 │ 346019.49│ 245812.07│ 130700.26│ 439268.59│
│筹资活动现金流量净额│ 280388.36│ 297165.45│ 75298.05│ 255301.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1273.03│ 1826.12│ 468.99│ 2924.81│
│现金及等价物净增加额│ 295636.00│ 289880.47│ 50489.52│ 41548.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 487151.76│ 362246.47│ 176760.78│ 548608.92│
│经营活动现金流出 │ 523845.07│ 335557.90│ 130515.91│ 504047.41│
│经营活动现金流量净额│ -36693.30│ 26688.57│ 46244.87│ 44561.51│
│投资活动现金流入 │ 2214.53│ 2161.13│ 11.04│ 39047.08│
│资本性支出 │ 130705.84│ 82394.87│ 29517.61│ 77243.81│
│投资活动现金流出 │ 131774.84│ 82405.87│ 29528.61│ 115669.55│
│投资活动现金流量净额│ -129560.31│ -80244.74│ -29517.58│ -76622.48│
│筹资活动现金流入 │ 552250.92│ 299457.53│ 144563.82│ 298767.73│
│筹资活动现金流出 │ 277114.65│ 155320.76│ 83081.64│ 219934.42│
│筹资活动现金流量净额│ 275136.27│ 144136.77│ 61482.18│ 78833.31│
│汇率变动对现金的影响│ 915.85│ 199.67│ -254.47│ -523.84│
│现金及等价物净增加额│ 109798.51│ 90780.26│ 77955.00│ 46248.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185452.17│ 27.03│ 17147.01│ 198.95│
│二季报 │ 187008.27│ 27.25│ 10460.18│ 121.36│
│三季报 │ 156172.89│ 22.76│ -12518.43│ -145.24│
│四季报 │ 157579.64│ 22.96│ -6469.82│ -75.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106839.96│ 16.26│ 7094.79│ 12.63│
│二季报 │ 170399.84│ 25.94│ 19146.06│ 34.09│
│三季报 │ 182910.22│ 27.84│ 18257.06│ 32.50│
│四季报 │ 196769.20│ 29.95│ 11672.09│ 20.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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