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正业科技(300410)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300410 正业科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -7116.61│ -5287.71│ -3101.40│ -10134.92│ │净利润增长率(%) │ -225.58│ -224.51│ -474.83│ -178.09│ │扣非净利润(万) │ -7658.76│ -5657.97│ -3333.13│ -12343.31│ │营业总收入(万元) │ 65707.74│ 38600.89│ 15250.14│ 99050.92│ │总营收同比增长率(%) │ -28.91│ -39.60│ -43.50│ -32.15│ │加权净资产收益率(%) │ -11.40│ -8.35│ -4.81│ -14.67│ │资产负债比率(%) │ 69.86│ 67.66│ 64.31│ 63.01│ │净利润现金含量(%) │ 61.15│ 76.92│ 118.56│ -0.56│ │基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1400│ -0.0800│ -0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2083│ -0.1500│ -0.0907│ -0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1936│ -0.1438│ -0.0844│ -0.2757│ │每股资本公积金(元) │ 3.0602│ 3.0602│ 3.0602│ 3.0602│ │每股未分配利润(元) │ -2.5344│ -2.4847│ -2.4252│ -2.3409│ │每股净资产(元) │ 1.6013│ 1.6510│ 1.7105│ 1.7948│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ -0.1106│ -0.1000│ 0.0016│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5667.18│ 4246.87│ 827.42│ 12977.73│ │归母净利(调整后:万) │ 5667.18│ 4246.87│ 827.42│ 12977.73│ │净利润增长率(%) │ -67.12│ -73.14│ -93.57│ 141.45│ │扣非净利润(万) │ 3915.85│ 3539.21│ 502.97│ 965.27│ │营业总收(未调整:万) │ 92422.61│ 63905.77│ 26991.45│ 145990.01│ │营业总收(调整后:万) │ 92422.61│ 63905.77│ 26991.45│ 145990.01│ │总营收同比增长率(%) │ -18.63│ -18.25│ -34.47│ 21.94│ │加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.57│ 1.11│ 19.06│ │资产负债比率(%) │ 57.85│ 58.67│ 61.72│ 64.38│ │净利润现金含量(%) │ -108.57│ -130.08│ -448.75│ 82.51│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0200│ 0.3600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1065│ 0.0900│ 0.0136│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1541│ 0.1151│ 0.0224│ 0.3515│ │每股资本公积金(元) │ 3.0602│ 3.0680│ 3.0670│ 3.0658│ │每股未分配利润(元) │ -1.9110│ -1.9429│ -2.0356│ -2.0567│ │每股净资产(元) │ 2.2247│ 2.1784│ 2.0361│ 2.0099│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1674│ -0.1497│ -0.1006│ 0.2900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.12│ 1.17│ 1.21│ 1.24│ │速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.80│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 69.86│ 67.66│ 64.31│ 63.01│ │产权比率 │ 2.35│ 2.13│ 1.82│ 1.72│ │现金流比率%-短期债务│ -3.57│ -3.57│ -3.56│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.11│ 1.09│ │速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.84│ 0.85│ │资产负债比率(%) │ 57.85│ 58.67│ 61.72│ 64.38│ │产权比率 │ 1.38│ 1.43│ 1.62│ 1.82│ │现金流比率%-短期债务│ -5.61│ -5.07│ -3.20│ 8.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.19│ 0.71│ 0.29│ 1.53│ │存货周转率 │ 1.34│ 0.74│ 0.27│ 2.14│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.12│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 2.40│ 1.42│ 0.56│ 3.59│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.08│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.27│ 0.87│ 0.39│ 2.07│ │存货周转率 │ 2.26│ 1.52│ 0.60│ 3.19│ │流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.20│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 3.44│ 2.36│ 0.99│ 5.28│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.13│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -12.09│ -8.71│ -4.93│ -15.36│ │销售毛利率 │ 25.62│ 27.81│ 32.46│ 30.41│ │营业利润率 │ -11.74│ -14.26│ -19.18│ -10.00│ │销售净利率 │ -11.94│ -14.60│ -21.06│ -10.30│ │总资产净利率 │ -3.76│ -2.85│ -1.73│ -5.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.93│ 5.28│ 1.10│ 17.49│ │销售毛利率 │ 31.37│ 31.60│ 31.02│ 32.23│ │营业利润率 │ 6.13│ 6.72│ 3.27│ 9.19│ │销售净利率 │ 6.15│ 6.65│ 3.06│ 8.72│ │总资产净利率 │ 2.81│ 2.10│ 0.41│ 6.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.91│ -39.60│ -43.50│ -32.15│ │营业利润增长率 │ -236.12│ -228.13│ -431.63│ -173.82│ │净利润增长率 │ -225.58│ -224.51│ -474.83│ -178.09│ │净资产增长率 │ -10.79│ -8.01│ -4.70│ -11.07│ │总资产增长率 │ 9.54│ 5.75│ -1.28│ -13.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.63│ -18.25│ -34.47│ 21.94│ │营业利润增长率 │ -67.12│ -72.43│ -93.86│ 141.08│ │净利润增长率 │ -67.12│ -73.14│ -93.57│ 141.45│ │净资产增长率 │ 10.23│ 8.32│ 1.24│ 20.45│ │总资产增长率 │ -6.86│ -6.68│ -5.79│ -4.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │预付供应商货款增│ 5888.66│ 1473.88│ 299.54│ │ │加 │ │ │ │ │长期应收款 │本期融资租赁保证│ 360.98│ 205.31│ 75.82│ │ │金增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期新增景德镇正│ 18431.89│ 12820.13│ 43.77│ │ │业新能源1GW组件 │ │ │ │ │ │生产线 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付长期资产│ 1294.47│ 272.10│ 375.73│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │新增银行短期贷款│ 33742.95│ 24866.69│ 35.70│ │应付票据 │到期兑现支付 │ 9603.65│ 14732.78│ -34.81│ │合同负债 │预收货款及劳务款│ 22122.72│ 12098.99│ 82.85│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交增值税减│ 966.56│ 1486.42│ -34.97│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期收到的往来款│ 1892.14│ 870.14│ 117.45│ │ │增加 │ │ │ │ │长期借款 │新增银行长期贷款│ 8355.00│ 5760.00│ 45.05│ │财务费用 │本期利息支出增加│ 1628.41│ 837.56│ 94.42│ │投资收益 │本期处置子公司的│ -217.91│ -95.15│ -129.03│ │ │长期股权投资产生│ │ │ │ │ │的损失影响 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ -684.38│ -78.23│ -774.80│ │ │、应收票据坏账准│ │ │ │ │ │备影响 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提合同资产│ -258.04│ -56.83│ -354.03│ │ │减值损失影响 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 6.31│ 17.72│ -64.38│ │ │的收益较上期减少│ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的业绩补│ 74.08│ 475.88│ -84.43│ │ │偿款较上期减少影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │营业外支出 │本期计提预计负债│ 275.37│ 207.77│ 32.54│ │ │支出较上期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期盈利减少所得│ -71.96│ 251.41│ -128.62│ │ │税费用相应减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -4569.18│ -1882.51│ -142.72│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产所支付的│ │ │ │ │ │现金较上期大幅增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 18539.37│ 15385.85│ 20.50│ │应收款项 │本期收入减少导致│ 51596.97│ 56497.78│ -8.67│ │ │应收款减少 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 4754.82│ 5830.02│ -18.44│ │存货 │设备类产品销售受│ 42658.16│ 33178.40│ 28.57│ │ │客户验收的影响导│ │ │ │ │ │致本期发出商品大│ │ │ │ │ │幅增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 26817.72│ 27522.84│ -2.56│ │在建工程 │--- │ 13095.92│ 12820.13│ 2.15│ │使用权资产 │--- │ 1108.89│ 1341.05│ -17.31│ │短期借款 │本期新增银行短期│ 31946.13│ 24866.69│ 28.47│ │ │贷款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 14609.86│ 12098.99│ 20.75│ │长期借款 │--- │ 7250.00│ 5760.00│ 25.87│ │租赁负债 │--- │ 944.77│ 1101.36│ -14.22│ │营业收入 │设备类收入减少影│ 38600.89│ 63905.77│ -39.60│ │ │响 │ │ │ │ │营业成本 │本期营业收入较上│ 27864.38│ 43709.85│ -36.25│ │ │年减少导致其营业│ │ │ │ │ │成本相应减少 │ │ │ │ │销售费用 │本期广告费增加 │ 6019.93│ 5827.11│ 3.31│ │管理费用 │本期股权激励成本│ 4873.87│ 5017.31│ -2.86│ │ │减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出增加│ 1043.67│ 518.46│ 101.30│ │所得税费用 │本期亏损导致所得│ -62.15│ 216.79│ -128.67│ │ │税费用减少 │ │ │ │ │研发投入 │本期部分子公司研│ 4470.14│ 4555.37│ -1.87│ │ │发项目的投入减少│ │ │ │ │经营活动产生│购买商品提供劳务│ -4067.35│ -5524.21│ 26.37│ │的现金流量净│支付的现金较上期│ │ │ │ │额 │大幅减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -4023.62│ -1939.89│ -107.41│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产所支付的│ │ │ │ │ │现金较上期大幅增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 11392.18│ 5891.40│ 93.37│ │的现金流量净│的现金较上期大幅│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│本期筹资活动产生│ 3300.59│ -1569.86│ 310.25│ │价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │ │ │上期大幅增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17466.84│ 18539.37│ 12267.62│ 15385.85│ │存货 │ 39628.17│ 42658.16│ 42128.56│ 33178.40│ │应收账款 │ 54381.17│ 51596.97│ 50250.37│ 56497.78│ │其他应收款 │ 1217.16│ 1146.62│ 1531.10│ 1306.75│ │流动资产合计 │ 136428.23│ 132866.81│ 124335.34│ 126018.46│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 27258.27│ 26817.72│ 27159.76│ 27522.84│ │无形资产 │ 4878.11│ 4937.50│ 5088.35│ 5159.19│ │非流动资产合计 │ 61574.32│ 58125.85│ 53958.28│ 54581.82│ │资产总计 │ 198002.54│ 190992.66│ 178293.62│ 180600.28│ │流动负债 │ 121763.76│ 113989.60│ 103183.69│ 101617.89│ │非流动负债 │ 16565.97│ 15239.58│ 11472.10│ 12177.33│ │负债合计 │ 138329.73│ 129229.18│ 114655.79│ 113795.22│ │实收资本 │ 36765.47│ 36765.47│ 36765.47│ 36765.47│ │资本公积金 │ 112508.28│ 112508.28│ 112508.28│ 112508.28│ │盈余公积 │ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ │未分配利润 │ -93179.17│ -91350.27│ -89163.96│ -86062.56│ │少数股东权益 │ 801.09│ 1062.85│ 750.90│ 816.72│ │股东权益合计 │ 59672.81│ 61763.48│ 63637.83│ 66805.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9985.21│ 6667.23│ 8624.07│ 11812.11│ │存货 │ 24880.25│ 26196.40│ 31177.79│ 31173.24│ │应收账款 │ 72894.25│ 73464.41│ 66122.41│ 72771.85│ │其他应收款 │ 1790.96│ 1751.87│ 1619.22│ 1604.24│ │流动资产合计 │ 128237.65│ 127904.84│ 128813.61│ 140105.16│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26135.48│ 26557.13│ 27083.30│ 27659.37│ │无形资产 │ 5491.17│ 5581.80│ 5814.29│ 5884.57│ │非流动资产合计 │ 66653.38│ 67363.46│ 68321.52│ 69137.61│ │资产总计 │ 194891.03│ 195268.29│ 197135.13│ 209242.77│ │流动负债 │ 109644.24│ 109075.31│ 116022.72│ 128689.56│ │非流动负债 │ 3098.44│ 5481.90│ 5652.66│ 6015.60│ │负债合计 │ 112742.67│ 114557.20│ 121675.39│ 134705.16│ │实收资本 │ 36765.47│ 36894.03│ 36894.03│ 36917.21│ │资本公积金 │ 112508.45│ 113189.12│ 113154.92│ 113179.42│ │盈余公积 │ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ │未分配利润 │ -70260.63│ -71680.95│ -75100.39│ -75927.81│ │少数股东权益 │ 356.89│ 340.91│ 338.82│ 338.99│ │股东权益合计 │ 82148.36│ 80711.09│ 75459.74│ 74537.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 65707.74│ 38600.89│ 15250.14│ 99050.92│ │营业成本 │ 48873.89│ 27864.38│ 10300.29│ 68931.86│ │营业税金及附加 │ 399.95│ 249.55│ 125.88│ 861.92│ │销售费用 │ 8801.27│ 6019.93│ 3089.39│ 12520.05│ │财务费用 │ 1628.41│ 1043.67│ 595.09│ 1279.99│ │管理费用 │ 7428.47│ 4873.87│ 2196.97│ 9372.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -217.91│ 2.12│ -15.45│ -602.91│ │营业利润 │ -7715.89│ -5505.70│ -2925.27│ -9905.32│ │营业外收入 │ 74.08│ 72.44│ 46.68│ 419.25│ │营业外支出 │ 275.37│ 264.86│ 221.93│ 287.03│ │利润总额 │ -7917.18│ -5698.12│ -3100.51│ -9773.10│ │所得税 │ -71.96│ -62.15│ 111.11│ 434.09│ │净利润 │ -7845.22│ -5635.98│ -3211.63│ -10207.19│ │归属母公司净利润 │ -7116.61│ -5287.71│ -3101.40│ -10134.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 92422.61│ 63905.77│ 26991.45│ 145990.01│ │营业成本 │ 63429.05│ 43709.85│ 18619.45│ 98931.93│ │营业税金及附加 │ 493.07│ 309.45│ 118.30│ 2194.14│ │销售费用 │ 8696.58│ 5827.11│ 2914.00│ 12232.43│ │财务费用 │ 837.56│ 518.46│ 334.36│ 1443.75│ │管理费用 │ 7256.67│ 5017.31│ 2454.28│ 11711.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -95.15│ -24.13│ -9.86│ -2670.66│ │营业利润 │ 5668.38│ 4296.81│ 882.09│ 13418.17│ │营业外收入 │ 475.88│ 352.88│ 84.29│ 1412.52│ │营业外支出 │ 207.77│ 184.11│ 0.14│ 576.58│ │利润总额 │ 5936.49│ 4465.57│ 966.24│ 14254.11│ │所得税 │ 251.41│ 216.79│ 138.99│ 1522.79│ │净利润 │ 5685.08│ 4248.79│ 827.25│ 12731.31│ │归属母公司净利润 │ 5667.18│ 4246.87│ 827.42│ 12977.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 71477.20│ 44228.83│ 19395.14│ 100067.83│ │经营活动现金流出 │ 75828.97│ 48296.18│ 23072.26│ 100010.66│ │经营活动现金流量净额│ -4351.77│ -4067.35│ -3677.12│ 57.16│ │投资活动现金流入 │ 96.29│ 81.42│ 28.87│ 224.55│ │资本性支出 │ 4665.47│ 4105.05│ 114.00│ 3115.01│ │投资活动现金流出 │ 4665.47│ 4105.05│ 114.00│ 4395.16│ │投资活动现金流量净额│ -4569.18│ -4023.62│ -85.13│ -4170.61│ │筹资活动现金流入 │ 51626.28│ 33784.80│ 11000.00│ 45763.06│ │筹资活动现金流出 │ 40908.52│ 22392.62│ 11049.05│ 36985.59│ │筹资活动现金流量净额│ 10717.76│ 11392.18│ -49.05│ 8777.46│ │汇率变动对现金的影响│ 2.83│ -0.62│ -1.42│ 14.96│ │现金及等价物净增加额│ 1799.64│ 3300.59│ -3812.73│ 4678.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 76121.29│ 51758.64│ 24069.96│ 119889.34│ │经营活动现金流出 │ 82274.23│ 57282.85│ 27783.01│ 109181.66│ │经营活动现金流量净额│ -6152.94│ -5524.21│ -3713.04│ 10707.68│ │投资活动现金流入 │ 218.55│ 114.87│ 73.12│ 6194.48│ │资本性支出 │ 922.94│ 876.64│ 728.21│ 1075.14│ │投资活动现金流出 │ 2101.06│ 2054.76│ 1906.33│ 1675.14│ │投资活动现金流量净额│ -1882.51│ -1939.89│ -1833.21│ 4519.34│ │筹资活动现金流入 │ 28986.27│ 14689.19│ 5832.37│ 27790.78│ │筹资活动现金流出 │ 20047.50│ 8797.79│ 1970.75│ 50229.21│ │筹资活动现金流量净额│ 8938.78│ 5891.40│ 3861.62│ -22438.43│ │汇率变动对现金的影响│ 17.07│ 2.83│ -0.59│ 2.10│ │现金及等价物净增加额│ 920.40│ -1569.86│ -1685.22│ -7209.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26991.45│ 27.25│ 827.42│ -8.16│ │二季报 │ 36914.32│ 37.27│ 3419.44│ -33.74│ │三季报 │ 28516.84│ 28.79│ 1420.31│ -14.01│ │四季报 │ 6628.31│ 6.69│ -15802.10│ 155.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 41191.25│ 28.22│ 12859.57│ 99.09│ │二季报 │ 36981.68│ 25.33│ 2952.04│ 22.75│ │三季报 │ 35416.73│ 24.26│ 1425.46│ 10.98│ │四季报 │ 32400.34│ 22.19│ -4259.35│ -32.82│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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