财务分析☆ ◇300410 正业科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2148.99│ 3677.58│ -22346.05│ -22058.38│ -10134.92│ 12977.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -22346.05│ -22058.38│ -10134.92│ 12977.73│
│净利润增长率(%) │ 32.27│ 116.46│ -1.30│ -117.65│ -178.09│ 141.45│
│扣非净利润(万) │ 1555.11│ 2395.52│ -23192.10│ -23289.86│ -12343.31│ 965.27│
│营业总收(未调整:万) │ 48314.80│ 86922.09│ 71073.67│ 75828.84│ 99050.92│ 145990.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71073.67│ 75828.84│ 99050.92│ 145990.01│
│总营收同比增长率(%) │ 28.32│ 22.30│ -6.27│ -23.44│ -32.15│ 21.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.85│ 15.31│ -68.22│ -40.14│ -14.67│ 19.06│
│资产负债比率(%) │ 83.25│ 81.60│ 85.85│ 77.23│ 63.01│ 64.38│
│净利润现金含量(%) │ 457.06│ 197.64│ 8.23│ 34.14│ -0.56│ 82.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1000│ -0.6100│ -0.6000│ -0.2700│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0700│ -0.6300│ -0.6300│ -0.3300│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0585│ 0.1002│ -0.6087│ -0.6009│ -0.2757│ 0.3515│
│每股资本公积金(元) │ 3.0780│ 3.0780│ 3.0551│ 3.0525│ 3.0602│ 3.0658│
│每股未分配利润(元) │ -3.3951│ -3.4537│ -3.5538│ -2.9452│ -2.3409│ -2.0567│
│每股净资产(元) │ 0.7749│ 0.7164│ 0.5905│ 1.1966│ 1.7948│ 2.0099│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 0.1980│ -0.0501│ -0.2051│ 0.0016│ 0.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2148.99│ 1280.03│ 3677.58│ 2304.12│ 1624.71│ 950.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1624.71│ 950.79│
│净利润增长率(%) │ 32.27│ 34.63│ 116.46│ 120.19│ 121.61│ 184.28│
│扣非净利润(万) │ 1555.11│ 1104.90│ 2395.52│ 667.78│ 282.09│ -53.60│
│营业总收(未调整:万) │ 48314.80│ 22478.68│ 86922.09│ 58090.77│ 37652.20│ 16306.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37652.20│ 16306.45│
│总营收同比增长率(%) │ 28.32│ 37.85│ 22.30│ 13.66│ 7.71│ -13.82│
│加权净资产收益率(%) │ 7.85│ 4.75│ 15.31│ 10.09│ 7.22│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 83.25│ 82.80│ 81.60│ 84.16│ 84.54│ 84.77│
│净利润现金含量(%) │ 457.06│ 366.62│ 197.64│ 188.05│ 371.05│ 391.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0349│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0259│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0301│ 0.0700│ 0.0182│ 0.0100│ -0.0015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0585│ 0.0349│ 0.1002│ 0.0628│ 0.0443│ 0.0259│
│每股资本公积金(元) │ 3.0780│ 3.0780│ 3.0780│ 3.0551│ 3.0551│ 3.0551│
│每股未分配利润(元) │ -3.3951│ -3.4188│ -3.4537│ -3.4911│ -3.5096│ -3.5279│
│每股净资产(元) │ 0.7749│ 0.7512│ 0.7164│ 0.6559│ 0.6373│ 0.6190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 0.1278│ 0.1980│ 0.1180│ 0.1642│ 0.1015│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.14│ 1.00│ 1.04│ 1.24│ 1.09│
│速动比率 │ 0.56│ 0.64│ 0.60│ 0.71│ 0.91│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 83.25│ 81.60│ 85.85│ 77.23│ 63.01│ 64.38│
│产权比率 │ 5.04│ 4.43│ 6.03│ 3.43│ 1.72│ 1.82│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.07│ -0.02│ -0.06│ 0.00│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.14│ 1.04│ 1.04│ 1.01│
│速动比率 │ 0.56│ 0.65│ 0.64│ 0.56│ 0.57│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 83.25│ 82.80│ 81.60│ 84.16│ 84.54│ 84.77│
│产权比率 │ 5.04│ 4.85│ 4.43│ 5.25│ 5.41│ 5.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.04│ 0.07│ 0.04│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 2.82│ 1.71│ 1.45│ 1.53│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.20│ 1.18│ 1.51│ 2.14│ 3.19│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.73│ 0.56│ 0.59│ 0.74│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 3.81│ 2.61│ 2.57│ 3.59│ 5.28│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.59│ 0.41│ 0.40│ 0.51│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 0.85│ 2.82│ 1.80│ 1.15│ 0.44│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.31│ 1.20│ 0.75│ 0.49│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.18│ 0.73│ 0.48│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 0.99│ 3.81│ 2.51│ 1.61│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.59│ 0.38│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 13.98│ -103.08│ -50.21│ -15.36│ 17.49│
│销售毛利率 │ 25.89│ 31.22│ 24.22│ 24.28│ 30.41│ 32.23│
│营业利润率 │ 4.22│ 4.87│ -31.06│ -32.37│ -10.00│ 9.19│
│销售净利率 │ 4.47│ 3.82│ -36.21│ -31.07│ -10.31│ 8.72│
│总资产净利率 │ 1.37│ 2.25│ -14.81│ -12.53│ -5.24│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 4.64│ 13.98│ 9.57│ 6.94│ 4.18│
│销售毛利率 │ 25.89│ 25.36│ 31.22│ 32.35│ 33.58│ 32.69│
│营业利润率 │ 4.22│ 6.62│ 4.87│ 4.20│ 4.58│ 6.32│
│销售净利率 │ 4.47│ 5.77│ 3.82│ 3.66│ 4.02│ 5.56│
│总资产净利率 │ 1.37│ 0.85│ 2.25│ 1.41│ 1.00│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.32│ 22.30│ -6.27│ -23.44│ -32.15│ 21.94│
│营业利润增长率 │ 18.02│ 119.19│ 10.05│ -147.77│ -173.82│ 141.08│
│净利润增长率 │ 32.27│ 116.46│ -1.30│ -117.65│ -178.09│ 141.45│
│净资产增长率 │ 8.17│ 21.32│ -50.65│ -33.43│ -11.07│ 20.45│
│总资产增长率 │ 20.54│ -6.15│ -22.02│ 8.00│ -13.69│ -4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.32│ 37.85│ 22.30│ 13.66│ 7.71│ -13.82│
│营业利润增长率 │ 18.02│ 44.57│ 119.19│ 121.04│ 123.23│ 163.92│
│净利润增长率 │ 32.27│ 34.63│ 116.46│ 120.19│ 121.61│ 184.28│
│净资产增长率 │ 8.17│ 4.87│ 21.32│ 11.07│ 7.94│ 4.83│
│总资产增长率 │ 20.54│ 13.08│ -6.15│ -1.37│ -1.57│ -2.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25172.38│ 18138.78│ 38.78│
│应收款项 │--- │ 28342.76│ 26343.27│ 7.59│
│合同资产 │--- │ 5032.70│ 4959.21│ 1.48│
│存货 │订单增加备货导致│ 72748.58│ 50317.57│ 44.58│
│ │在产品、发出商品│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22675.95│ 22558.84│ 0.52│
│在建工程 │--- │ 4.69│ 215.56│ -97.82│
│使用权资产 │--- │ 830.60│ 921.13│ -9.83│
│短期借款 │--- │ 17715.22│ 20284.83│ -12.67│
│合同负债 │订单增加收到的预│ 51986.03│ 36138.18│ 43.85│
│ │收货款大幅增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11180.18│ 11029.54│ 1.37│
│租赁负债 │--- │ 920.40│ 990.28│ -7.06│
│应付账款 │订单增加备货导致│ 37791.89│ 22624.57│ 67.04│
│ │应付供应商货款大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│营业收入 │新材料、X光检测 │ 48314.80│ 37652.20│ 28.32│
│ │自动化、PCB检测 │ │ │ │
│ │自动化较上期增加│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 35807.10│ 25007.89│ 43.18│
│销售费用 │本期职工工资、广│ 3824.07│ 4762.39│ -19.70│
│ │告费及业务招待费│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工工资、折│ 3877.52│ 4258.15│ -8.94│
│ │旧及摊销较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 705.47│ 864.11│ -18.36│
│所得税费用 │上期母公司存在大│ 143.21│ 230.99│ -38.00│
│ │额预缴所得税影响│ │ │ │
│研发投入 │本期公司研发项目│ 2005.19│ 1876.91│ 6.83│
│ │的投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动流入的增│ 9822.12│ 6028.43│ 62.93│
│的现金流量净│长幅度大于经营活│ │ │ │
│额 │动流出的增长幅度│ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -407.94│ 6439.36│ -106.34│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所收回的│ │ │ │
│ │现金净额较上期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4337.37│ -2013.40│ -115.42│
│的现金流量净│的现金较上期大幅│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 5069.77│ 10456.39│ -51.52│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上期大幅减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期加大催收力度│ 26683.45│ 18138.78│ 47.11│
│ │收款向好 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到以公允价│ 7771.13│ 5650.15│ 37.54│
│ │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入其他综合收益的│ │ │ │
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料增加│ 3520.15│ 1669.74│ 110.82│
│在建工程 │本期光运达屋顶分│ ---│ 215.56│ -100.00│
│ │布式光伏项目结转│ │ │ │
│ │至固定资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1788.93│ 2887.61│ -38.05│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税 │ 685.90│ 1524.64│ -55.01│
│营业收入 │本期X光检测自动 │ 22478.68│ 16306.45│ 37.85│
│ │化收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 16779.20│ 10976.57│ 52.86│
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 199.80│ 119.82│ 66.74│
│ │营业税金相应增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的补助收│ 518.82│ 243.23│ 113.30│
│ │入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组形成│ 62.52│ -128.31│ 148.73│
│ │的投资收益较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的应收款│ 330.44│ 664.72│ -50.29│
│ │坏账准备较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -214.56│ -704.76│ 69.56│
│ │准备较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期出售总部大楼│ 25.05│ 1081.96│ -97.69│
│ │处置损益金额较大│ │ │ │
│营业外收入 │违约金、罚金收入│ 1.90│ 30.40│ -93.76│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │罚金、罚款较上期│ 4.46│ 9.73│ -54.17│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4692.85│ 3726.30│ 25.94│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -450.96│ 1891.38│ -123.84│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所收回的│ │ │ │
│ │现金净额较上期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 3734.39│ -2013.41│ 285.48│
│的现金流量净│的现金较上期大幅│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25172.38│ 18138.78│ 7829.41│ 17703.90│ 15385.85│ 11812.11│
│存货 │ 72748.58│ 50317.57│ 48911.29│ 42636.27│ 33178.40│ 31173.24│
│应收票据及应收账款 │ 30997.16│ 30473.93│ 39806.49│ 56819.48│ 63739.23│ 83913.69│
│合同资产 │ 5032.70│ 4959.21│ 1663.77│ 2512.44│ 5830.02│ 7738.87│
│预付款项 │ 2352.81│ 1669.74│ 3409.92│ 6404.42│ 1473.88│ 1623.86│
│其他应收款 │ 1440.37│ 1295.11│ 746.72│ 1078.71│ 1306.75│ 1604.24│
│流动资产合计 │ 144294.20│ 114809.67│ 122085.81│ 132838.65│ 126018.46│ 140105.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22675.95│ 22558.84│ 23043.06│ 31498.62│ 27522.84│ 27659.37│
│在建工程 │ 4.69│ 215.56│ 678.72│ 13973.22│ 12820.13│ 20237.27│
│无形资产 │ 2677.85│ 2744.47│ 2678.33│ 4351.19│ 5159.19│ 5884.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3520.05│ 9703.52│
│非流动资产合计 │ 27907.21│ 28044.08│ 30133.71│ 62376.36│ 54581.82│ 69137.61│
│资产总计 │ 172201.41│ 142853.74│ 152219.52│ 195215.01│ 180600.28│ 209242.77│
│应付票据及应付账款 │ 49155.79│ 30995.56│ 33800.26│ 45346.91│ 48340.57│ 75379.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ 9205.20│ ---│ 73.51│ 73.51│
│合同负债 │ 51986.03│ 36138.18│ 32630.74│ 24813.06│ 12098.99│ 12631.61│
│流动负债 │ 128198.64│ 101118.66│ 122460.73│ 127399.59│ 101617.89│ 128689.56│
│长期借款 │ 11180.18│ 11029.54│ 4887.55│ 8540.00│ 5760.00│ 2400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 6456.84│ 3485.70│ ---│
│非流动负债 │ 15160.67│ 15453.63│ 8226.64│ 23360.32│ 12177.33│ 6015.60│
│负债合计 │ 143359.32│ 116572.29│ 130687.37│ 150759.92│ 113795.22│ 134705.16│
│实收资本 │ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│ 36765.47│ 36917.21│
│资本公积金 │ 112996.47│ 112996.47│ 112155.81│ 112061.96│ 112508.28│ 113179.42│
│盈余公积 │ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│
│未分配利润 │ -124640.43│ -126789.42│ -130467.00│ -108120.94│ -86062.56│ -75927.81│
│少数股东权益 │ 393.65│ -18.00│ -145.60│ 525.14│ 816.72│ 338.99│
│归属母公司权益 │ 28448.44│ 26299.45│ 21677.75│ 43929.95│ 65988.34│ 74198.62│
│股东权益合计 │ 28842.09│ 26281.45│ 21532.15│ 44455.10│ 66805.05│ 74537.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25172.38│ 26683.45│ 18138.78│ 16696.20│ 18640.74│ 10468.98│
│存货 │ 72748.58│ 57089.07│ 50317.57│ 55725.40│ 53976.74│ 52484.62│
│应收票据及应收账款 │ 30997.16│ 29859.71│ 30473.93│ 32488.26│ 34113.91│ 42990.04│
│合同资产 │ 5032.70│ 4777.92│ 4959.21│ 4306.18│ 2500.35│ 2121.64│
│预付款项 │ 2352.81│ 3520.15│ 1669.74│ 5042.62│ 4677.12│ 3806.07│
│其他应收款 │ 1440.37│ 1418.74│ 1295.11│ 757.01│ 783.58│ 843.65│
│流动资产合计 │ 144294.20│ 133335.47│ 114809.67│ 120697.15│ 119784.01│ 118091.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22675.95│ 22947.93│ 22558.84│ 23327.97│ 23617.51│ 23183.41│
│在建工程 │ 4.69│ ---│ 215.56│ 72.10│ 72.10│ 236.70│
│无形资产 │ 2677.85│ 2734.19│ 2744.47│ 2800.19│ 2856.44│ 2779.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27907.21│ 28202.17│ 28044.08│ 29431.92│ 30040.80│ 29863.93│
│资产总计 │ 172201.41│ 161537.65│ 142853.74│ 150129.07│ 149824.81│ 147955.49│
│应付票据及应付账款 │ 49155.79│ 36763.63│ 30995.56│ 36161.40│ 36546.07│ 34141.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51986.03│ 45468.85│ 36138.18│ 38640.84│ 35847.38│ 37165.70│
│流动负债 │ 128198.64│ 117825.67│ 101118.66│ 116209.45│ 115447.70│ 117034.43│
│长期借款 │ 11180.18│ 11542.54│ 11029.54│ 6791.02│ 7896.02│ 5061.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15160.67│ 15932.89│ 15453.63│ 10136.93│ 11207.90│ 8386.56│
│负债合计 │ 143359.32│ 133758.56│ 116572.29│ 126346.38│ 126655.60│ 125421.00│
│实收资本 │ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│ 36711.48│
│资本公积金 │ 112996.47│ 112996.47│ 112996.47│ 112155.81│ 112155.81│ 112155.81│
│盈余公积 │ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│ 3380.92│
│未分配利润 │ -124640.43│ -125509.38│ -126789.42│ -128162.88│ -128842.29│ -129516.21│
│少数股东权益 │ 393.65│ 199.60│ -18.00│ -294.74│ -228.81│ -189.61│
│归属母公司权益 │ 28448.44│ 27579.49│ 26299.45│ 24077.43│ 23398.02│ 22724.10│
│股东权益合计 │ 28842.09│ 27779.09│ 26281.45│ 23782.69│ 23169.21│ 22534.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48314.80│ 86922.09│ 71073.67│ 75828.84│ 99050.92│ 145990.01│
│营业总成本 │ 46586.23│ 84122.18│ 84487.32│ 92189.62│ 103222.00│ 137579.61│
│营业税金及附加 │ 366.89│ 742.41│ 624.33│ 723.91│ 861.92│ 2194.14│
│销售费用 │ 3824.07│ 9181.81│ 10587.53│ 12381.11│ 12520.05│ 12232.43│
│财务费用 │ 705.47│ 1571.49│ 3361.43│ 2311.07│ 1279.99│ 1443.75│
│管理费用 │ 3877.52│ 8926.00│ 11423.57│ 12318.65│ 9372.18│ 11711.18│
│资产减值损失 │ -608.27│ -2140.36│ -8449.93│ -7975.37│ -7164.74│ -2069.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 76.27│ -103.04│ -300.65│ -252.34│ -602.91│ -2670.66│
│营业利润 │ 2036.50│ 4235.20│ -22075.41│ -24542.06│ -9905.32│ 13418.17│
│营业外收入 │ 3.93│ 53.03│ 92.44│ 322.20│ 419.25│ 1412.52│
│营业外支出 │ -263.42│ 807.18│ 587.98│ 262.91│ 287.03│ 576.58│
│利润总额 │ 2303.85│ 3481.06│ -22570.95│ -24482.78│ -9773.10│ 14254.11│
│所得税 │ 143.21│ 164.28│ 3163.83│ -919.84│ 434.09│ 1522.79│
│净利润 │ 2160.64│ 3316.78│ -25734.78│ -23562.94│ -10207.19│ 12731.31│
│归属母公司净利润 │ 2148.99│ 3677.58│ -22346.05│ -22058.38│ -10134.92│ 12977.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48314.80│ 22478.68│ 86922.09│ 58090.77│ 37652.20│ 16306.45│
│营业总成本 │ 46586.23│ 21712.24│ 84122.18│ 57114.89│ 36998.37│ 16433.53│
│营业税金及附加 │ 366.89│ 199.80│ 742.41│ 346.89│ 228.91│ 119.82│
│销售费用 │ 3824.07│ 1724.87│ 9181.81│ 7114.33│ 4762.39│ 1893.38│
│财务费用 │ 705.47│ 372.76│ 1571.49│ 1213.96│ 864.11│ 461.30│
│管理费用 │ 3877.52│ 1763.02│ 8926.00│ 6263.72│ 4258.15│ 2026.46│
│资产减值损失 │ -608.27│ -214.56│ -2140.36│ -2121.61│ -1463.85│ -704.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 76.27│ 62.52│ -103.04│ -88.71│ -131.56│ -128.31│
│营业利润 │ 2036.50│ 1488.71│ 4235.20│ 2440.29│ 1725.54│ 1029.77│
│营业外收入 │ 3.93│ 1.90│ 53.03│ 60.88│ 66.68│ 30.40│
│营业外支出 │ -263.42│ 4.46│ 807.18│ 38.27│ 45.91│ 9.73│
│利润总额 │ 2303.85│ 1486.15│ 3481.06│ 2462.89│ 1746.31│ 1050.43│
│所得税 │ 143.21│ 188.52│ 164.28│ 334.09│ 230.99│ 143.66│
│净利润 │ 2160.64│ 1297.63│ 3316.78│ 2128.80│ 1515.32│ 906.78│
│归属母公司净利润 │ 2148.99│ 1280.03│ 3677.58│ 2304.12│ 1624.71│ 950.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56852.60│ 83853.95│ 84639.19│ 95227.64│ 100067.83│ 119889.34│
│经营活动现金流出 │ 47030.48│ 76585.40│ 86478.96│ 102757.62│ 100010.66│ 109181.66│
│经营活动现金流量净额│ 9822.12│ 7268.55│ -1839.76│ -7529.98│ 57.16│ 10707.68│
│投资活动现金流入 │ 107.12│ 6972.33│ 10775.44│ 406.35│ 224.55│ 6194.48│
│投资活动现金流出 │ 515.05│ 2154.41│ 15942.03│ 5133.34│ 4395.16│ 1675.14│
│投资活动现金流量净额│ -407.94│ 4817.93│ -5166.59│ -4727.00│ -4170.61│ 4519.34│
│筹资活动现金流入 │ 13566.00│ 37083.69│ 61819.87│ 61756.85│ 45763.06│ 27790.78│
│筹资活动现金流出 │ 17903.37│ 40194.01│ 62896.53│ 48282.01│ 36985.59│ 50229.21│
│筹资活动现金流量净额│ -4337.37│ -3110.32│ -1076.66│ 13474.84│ 8777.46│ -22438.43│
│汇率变动对现金的影响│ -7.05│ -0.34│ 11.37│ 4.74│ 14.96│ 2.10│
│现金及等价物净增加额│ 5069.77│ 8975.83│ -8071.64│ 1222.60│ 4678.97│ -7209.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56852.60│ 27583.05│ 83853.95│ 58992.98│ 39536.89│ 21223.39│
│经营活动现金流出 │ 47030.48│ 22890.20│ 76585.40│ 54660.12│ 33508.46│ 17497.09│
│经营活动现金流量净额│ 9822.12│ 4692.85│ 7268.55│ 4332.87│ 6028.43│ 3726.30│
│投资活动现金流入 │ 107.12│ 24.22│ 6972.33│ 6963.33│ 6962.92│ 2000.61│
│投资活动现金流出 │ 515.05│ 475.17│ 2154.41│ 547.19│ 523.56│ 109.23│
│投资活动现金流量净额│ -407.94│ -450.96│ 4817.93│ 6416.14│ 6439.36│ 1891.38│
│筹资活动现金流入 │ 13566.00│ 9701.00│ 37083.69│ 27682.54│ 19239.21│ 9547.74│
│筹资活动现金流出 │ 17903.37│ 5966.61│ 40194.01│ 31054.09│ 21252.61│ 11561.15│
│筹资活动现金流量净额│ -4337.37│ 3734.39│ -3110.32│ -3371.56│ -2013.40│ -2013.41│
│汇率变动对现金的影响│ -7.05│ ---│ -0.34│ 2.00│ 2.00│ 0.87│
│现金及等价物净增加额│ 5069.77│ 7976.28│ 8975.83│ 7379.45│ 10456.39│ 3605.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16306.45│ 18.76│ 950.79│ 25.85│
│二季报 │ 21345.75│ 24.56│ 673.92│ 18.33│
│三季报 │ 20438.56│ 23.51│ 679.41│ 18.47│
│四季报 │ 28831.32│ 33.17│ 1373.46│ 37.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18920.97│ 26.62│ -1128.09│ 5.05│
│二季报 │ 16034.51│ 22.56│ -6389.06│ 28.59│
│三季报 │ 16152.17│ 22.73│ -3894.63│ 17.43│
│四季报 │ 19966.03│ 28.09│ -10934.27│ 48.93│
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