财务分析☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1009.81│ 3626.70│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│ 6790.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│ 6790.55│
│净利润增长率(%) │ -33.00│ 254.77│ 68.84│ -202.04│ 8.53│ 32.33│
│扣非净利润(万) │ 268.02│ 2752.14│ -3767.13│ -8539.81│ 1882.77│ 5610.95│
│营业总收(未调整:万) │ 82544.19│ 138311.05│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│ 100724.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│ 100724.92│
│总营收同比增长率(%) │ -2.94│ 32.09│ -5.11│ 4.14│ 5.20│ 43.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 3.51│ -2.28│ -6.94│ 8.66│ 8.40│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 56.39│ 59.35│ 56.66│ 48.66│ 49.55│
│净利润现金含量(%) │ 648.88│ 329.40│ 268.74│ -91.24│ 101.80│ 81.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0700│ -0.0500│ -0.1500│ 0.1600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ 0.0600│ -0.0800│ -0.1700│ 0.0700│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0203│ 0.0729│ -0.0471│ -0.1511│ 0.2517│ 0.2640│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 1.8729│ 1.2539│
│每股未分配利润(元) │ 0.2667│ 0.3064│ 0.2415│ 0.2886│ 0.8075│ 0.8239│
│每股净资产(元) │ 2.0737│ 2.1134│ 2.0405│ 2.0876│ 3.8657│ 3.2573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1316│ 0.2400│ -0.1265│ 0.1379│ 0.2562│ 0.2156│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1009.81│ 734.92│ -493.72│ 3626.70│ 1507.07│ 1194.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1507.07│ 1194.28│
│净利润增长率(%) │ -33.00│ -38.46│ 17.54│ 254.77│ -34.05│ -28.03│
│扣非净利润(万) │ 268.02│ 18.07│ -568.52│ 2752.14│ 1154.36│ 1044.77│
│营业总收(未调整:万) │ 82544.19│ 55977.22│ 24585.26│ 138311.05│ 85047.61│ 55263.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85047.61│ 55263.57│
│总营收同比增长率(%) │ -2.94│ 1.29│ 12.39│ 32.09│ 11.10│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.70│ -0.45│ 3.51│ 1.47│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 54.86│ 53.68│ 56.39│ 58.97│ 58.71│
│净利润现金含量(%) │ 648.88│ -189.89│ 1314.50│ 329.40│ -100.05│ -164.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ 0.0000│ -0.0114│ 0.0600│ 0.0232│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0203│ 0.0148│ -0.0099│ 0.0729│ 0.0303│ 0.0240│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│
│每股未分配利润(元) │ 0.2667│ 0.2612│ 0.2965│ 0.3064│ 0.2718│ 0.2655│
│每股净资产(元) │ 2.0737│ 2.0681│ 2.1035│ 2.1134│ 2.0708│ 2.0645│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1316│ -0.0280│ -0.1304│ 0.2400│ -0.0303│ -0.0394│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.40│ 1.34│ 1.39│ 1.76│ 1.59│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.66│ 0.80│ 1.08│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 56.39│ 59.35│ 56.66│ 48.66│ 49.55│
│产权比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.52│ 1.36│ 0.99│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ -0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.41│ 1.46│ 1.40│ 1.31│ 1.32│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.77│ 0.78│ 0.63│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 54.86│ 53.68│ 56.39│ 58.97│ 58.71│
│产权比率 │ 1.35│ 1.26│ 1.20│ 1.33│ 1.48│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.01│ -0.06│ 0.10│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.86│ 2.71│ 2.94│ 3.36│ 3.38│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.26│ 0.89│ 1.13│ 1.21│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.80│ 0.58│ 0.63│ 0.69│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 2.51│ 2.91│ 5.27│ 5.12│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.54│ 0.41│ 0.46│ 0.52│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.60│ 0.73│ 3.86│ 2.35│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.26│ 1.26│ 0.69│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.15│ 0.80│ 0.48│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.43│ 2.51│ 1.59│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.10│ 0.54│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 3.45│ -2.31│ -7.24│ 6.51│ 8.10│
│销售毛利率 │ 23.50│ 24.62│ 28.80│ 26.21│ 29.54│ 28.86│
│营业利润率 │ 1.41│ 2.61│ -2.44│ -7.93│ 9.54│ 8.91│
│销售净利率 │ 1.79│ 2.20│ -2.67│ -7.56│ 8.27│ 7.69│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.20│ -1.10│ -3.47│ 4.31│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.71│ -0.47│ 3.45│ 1.46│ 1.16│
│销售毛利率 │ 23.50│ 23.67│ 23.03│ 24.62│ 26.29│ 27.28│
│营业利润率 │ 1.41│ 2.54│ 0.62│ 2.61│ 1.35│ 2.50│
│销售净利率 │ 1.79│ 2.69│ 0.18│ 2.20│ 1.46│ 2.55│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.62│ 0.02│ 1.20│ 0.48│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.94│ 32.09│ -5.11│ 4.14│ 5.20│ 43.25│
│营业利润增长率 │ 0.84│ 241.15│ 70.82│ -186.62│ 12.64│ 17.88│
│净利润增长率 │ -33.00│ 254.77│ 68.84│ -202.04│ 8.53│ 32.33│
│净资产增长率 │ -1.88│ 3.57│ -2.26│ -8.20│ 35.09│ 5.24│
│总资产增长率 │ -1.01│ -4.47│ 3.92│ 8.07│ 31.59│ 15.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.94│ 1.29│ 12.39│ 32.09│ 11.10│ 15.76│
│营业利润增长率 │ 0.84│ 2.81│ 119.07│ 241.15│ -67.05│ -36.75│
│净利润增长率 │ -33.00│ -38.46│ 17.54│ 254.77│ -34.05│ -28.03│
│净资产增长率 │ -1.88│ -2.14│ -0.47│ 3.57│ 1.48│ 1.18│
│总资产增长率 │ -1.01│ -4.59│ -5.76│ -4.47│ -0.18│ -0.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期期末持有│ 142.50│ 383.56│ -62.85│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司项目│ 607.77│ 2438.02│ -75.07│
│ │结算完成 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期公司自有│ 6379.76│ 2629.11│ 142.66│
│ │物业对外出租 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购买设备│ 193.23│ 112.01│ 72.52│
│产 │需求增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期营运资金│ 31812.87│ 24082.82│ 32.10│
│ │需求增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提薪资本│ 1847.66│ 3501.60│ -47.23│
│ │期已发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提税费本│ 1472.75│ 2241.57│ -34.30│
│ │期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │支付已到期的建筑│ 728.30│ 1509.11│ -51.74│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2556.05│ 1155.21│ 121.26│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 1337.03│ 848.50│ 57.58│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期本期计提│ 572.53│ -430.10│ 233.12│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期本期计提│ -29.01│ 70.76│ -141.00│
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ -6.05│ 50.09│ -112.07│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期项目罚款│ 77.21│ 146.80│ -47.40│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期项目罚款│ 171.16│ 102.60│ 66.82│
│ │支出较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ -413.17│ -50.15│ -723.92│
│ │得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司销售│ 6552.48│ -1507.85│ 534.56│
│的现金流量净│商商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加和│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期构建固定│ -749.58│ -4549.30│ 83.52│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 829.85│ 3775.67│ -78.02│
│的现金流量净│和支付利息金额增│ │ │ │
│额 │加和分配股利增加│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24418.67│ 26399.12│ -7.50│
│应收款项 │--- │ 34118.57│ 35861.52│ -4.86│
│合同资产 │--- │ 9189.53│ 9175.71│ 0.15│
│存货 │--- │ 70872.55│ 74783.13│ -5.23│
│投资性房地产│--- │ 6485.42│ 2629.11│ 146.68│
│固定资产 │--- │ 54714.43│ 59926.62│ -8.70│
│在建工程 │--- │ 194.89│ 181.57│ 7.34│
│使用权资产 │--- │ 1777.78│ 1940.49│ -8.39│
│短期借款 │--- │ 30813.39│ 24082.82│ 27.95│
│合同负债 │--- │ 41799.16│ 47902.53│ -12.74│
│长期借款 │--- │ 15208.37│ 17418.84│ -12.69│
│租赁负债 │--- │ 707.37│ 878.98│ -19.52│
│营业收入 │--- │ 55977.22│ 55263.57│ 1.29│
│营业成本 │--- │ 42725.39│ 40700.77│ 4.97│
│销售费用 │--- │ 3882.84│ 3965.15│ -2.08│
│管理费用 │本报告期折旧摊销│ 4584.39│ 4245.00│ 7.99│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 506.15│ 568.56│ -10.98│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ -112.94│ 2.88│ -4015.72│
│ │得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发费用│ 3639.96│ 4098.19│ -11.18│
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -1395.50│ -1962.47│ 28.89│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加和支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动相关现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -706.33│ -3469.22│ 79.64│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ 2424.89│ 5661.41│ -57.17│
│的现金流量净│和偿还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ 336.04│ 255.87│ 31.34│
│价物净增加额│活动净额和投资活│ │ │ │
│ │动净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32236.36│ 26399.12│ 29512.53│ 39043.51│ 48906.94│ 25304.21│
│存货 │ 75961.32│ 74783.13│ 90571.90│ 76646.82│ 67182.77│ 56406.14│
│应收票据及应收账款 │ 31552.90│ 36245.08│ 35911.57│ 41517.71│ 33781.09│ 29417.73│
│合同资产 │ 9158.01│ 9175.71│ 7119.40│ 9007.49│ 7010.17│ 5809.42│
│预付款项 │ 607.77│ 2438.02│ 4042.16│ 4415.15│ 3573.30│ 2542.99│
│其他应收款 │ 1929.07│ 2097.05│ 3883.52│ 2648.99│ 4805.35│ 1143.30│
│流动资产合计 │ 168685.06│ 168195.52│ 179393.31│ 179509.28│ 172850.89│ 135454.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53902.28│ 59926.62│ 50355.10│ 21565.27│ 20281.79│ 21119.51│
│在建工程 │ 194.89│ 181.57│ 10040.07│ 28740.65│ 19476.16│ 947.27│
│无形资产 │ 9047.63│ 9980.69│ 10927.79│ 10985.33│ 7832.21│ 7993.31│
│商誉 │ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 6037.18│ 8573.50│
│非流动资产合计 │ 77006.06│ 79989.76│ 80397.05│ 70493.50│ 58487.08│ 40351.19│
│资产总计 │ 245691.11│ 248185.28│ 259790.35│ 250002.79│ 231337.97│ 175806.14│
│应付票据及应付账款 │ 35387.60│ 37565.68│ 37508.77│ 46582.87│ 34144.07│ 24712.63│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46755.70│ 47902.53│ 64586.44│ 55749.01│ 42325.46│ 31886.16│
│流动负债 │ 123357.43│ 120533.78│ 133838.43│ 128976.34│ 98030.26│ 84966.00│
│长期借款 │ 13735.55│ 17418.84│ 18024.09│ 9807.24│ 11648.98│ 1000.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15484.75│ 19418.14│ 20354.72│ 12680.49│ 14535.29│ 2147.19│
│负债合计 │ 138842.18│ 139951.92│ 154193.14│ 141656.84│ 112565.55│ 87113.19│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 29279.80│ 25722.49│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 54838.19│ 32254.15│
│盈余公积 │ 5826.02│ 5826.02│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 4617.93│
│未分配利润 │ 13273.96│ 15250.70│ 12022.56│ 14365.90│ 23642.83│ 21192.56│
│少数股东权益 │ 3630.95│ 3038.64│ 4029.19│ 4434.58│ 5584.13│ 4905.82│
│归属母公司权益 │ 103217.98│ 105194.72│ 101568.02│ 103911.37│ 113188.30│ 83787.13│
│股东权益合计 │ 106848.94│ 108233.36│ 105597.21│ 108345.95│ 118772.42│ 88692.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32236.36│ 24418.67│ 18389.11│ 26399.12│ 27301.79│ 29838.92│
│存货 │ 75961.32│ 70872.55│ 73228.48│ 74783.13│ 92288.64│ 94175.18│
│应收票据及应收账款 │ 31552.90│ 34300.39│ 32181.34│ 36245.08│ 36660.98│ 33372.71│
│合同资产 │ 9158.01│ 9189.53│ 9027.67│ 9175.71│ 7945.26│ 7469.11│
│预付款项 │ 607.77│ 3889.43│ 5145.30│ 2438.02│ 5081.66│ 4778.39│
│其他应收款 │ 1929.07│ 1858.02│ 1925.79│ 2097.05│ 3315.67│ 2986.40│
│流动资产合计 │ 168685.06│ 158851.39│ 154727.02│ 168195.52│ 178253.51│ 177452.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53902.28│ 54714.43│ 55759.65│ 59926.62│ 56952.98│ 48228.97│
│在建工程 │ 194.89│ 194.89│ 187.77│ 181.57│ 3449.89│ 11403.23│
│无形资产 │ 9047.63│ 9131.17│ 9228.48│ 9980.69│ 10083.81│ 10183.34│
│商誉 │ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│
│非流动资产合计 │ 77006.06│ 77934.18│ 79163.61│ 79989.76│ 81075.38│ 80061.32│
│资产总计 │ 245691.11│ 236785.58│ 233890.63│ 248185.28│ 259328.89│ 257513.67│
│应付票据及应付账款 │ 35387.60│ 30174.18│ 27862.54│ 37565.68│ 34595.96│ 33566.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 46755.70│ 41799.16│ 44328.79│ 47902.53│ 61426.20│ 60070.40│
│流动负债 │ 123357.43│ 112980.50│ 106190.19│ 120533.78│ 136025.44│ 134508.45│
│长期借款 │ 13735.55│ 15208.37│ 17420.02│ 17418.84│ 14912.33│ 14616.02│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 15484.75│ 16930.65│ 19362.93│ 19418.14│ 16896.73│ 16673.17│
│负债合计 │ 138842.18│ 129911.15│ 125553.13│ 139951.92│ 152922.16│ 151181.61│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│
│盈余公积 │ 5826.02│ 5826.02│ 5826.02│ 5826.02│ 5427.47│ 5427.47│
│未分配利润 │ 13273.96│ 12999.07│ 14756.98│ 15250.70│ 13529.63│ 13216.84│
│少数股东权益 │ 3630.95│ 3931.33│ 3636.51│ 3038.64│ 3331.64│ 3569.76│
│归属母公司权益 │ 103217.98│ 102943.09│ 104701.00│ 105194.72│ 103075.09│ 102762.30│
│股东权益合计 │ 106848.94│ 106874.43│ 108337.50│ 108233.36│ 106406.73│ 106332.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82544.19│ 138311.05│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│ 100724.92│
│营业总成本 │ 83331.90│ 133640.66│ 104980.27│ 109068.07│ 97852.51│ 91826.13│
│营业税金及附加 │ 888.32│ 1167.96│ 704.01│ 766.90│ 683.40│ 759.07│
│销售费用 │ 5895.13│ 9247.78│ 11149.35│ 9199.89│ 7948.12│ 7037.85│
│财务费用 │ 886.70│ 1316.01│ 179.48│ 270.00│ 459.26│ 370.95│
│管理费用 │ 7050.72│ 9572.86│ 10016.78│ 9391.93│ 7400.83│ 7032.27│
│资产减值损失 │ -29.01│ -1505.97│ -3144.32│ -7312.53│ -3616.48│ -630.51│
│公允价值变动净收益 │ 74.11│ 150.80│ ---│ 0.00│ 5360.37│ 396.84│
│投资收益 │ ---│ 84.98│ 0.00│ 310.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1160.89│ 3605.31│ -2554.19│ -8752.94│ 10104.66│ 8970.45│
│营业外收入 │ 77.21│ 146.55│ 154.49│ 102.17│ 239.82│ 53.44│
│营业外支出 │ 171.16│ 180.31│ 62.97│ 73.50│ 224.47│ 141.16│
│利润总额 │ 1066.95│ 3571.55│ -2462.67│ -8724.27│ 10120.01│ 8882.74│
│所得税 │ -413.17│ 529.39│ 332.07│ -380.09│ 1355.75│ 1137.17│
│净利润 │ 1480.12│ 3042.15│ -2794.74│ -8344.18│ 8764.26│ 7745.57│
│归属母公司净利润 │ 1009.81│ 3626.70│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│ 6790.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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