财务分析☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1507.07│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│ 6790.55│ 5131.42│
│净利润增长率(%) │ -34.05│ 68.84│ -202.04│ 8.53│ 32.33│ 52.57│
│扣非净利润(万) │ 1154.36│ -3767.13│ -8539.81│ 1882.77│ 5610.95│ 3433.94│
│营业总收入(万元) │ 85047.61│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│ 100724.92│ 70316.45│
│总营收同比增长率(%) │ 11.10│ -5.11│ 4.14│ 5.20│ 43.25│ 21.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ -2.28│ -6.94│ 8.66│ 8.40│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 58.97│ 59.35│ 56.66│ 48.66│ 49.55│ 44.70│
│净利润现金含量(%) │ -100.05│ 268.74│ -91.24│ 101.80│ 81.69│ 80.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0500│ -0.1500│ 0.2900│ 0.2600│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0232│ -0.0800│ -0.1700│ 0.0700│ 0.2200│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0303│ -0.0471│ -0.1511│ 0.2517│ 0.2640│ 0.1986│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 1.8729│ 1.2539│ 1.2931│
│每股未分配利润(元) │ 0.2718│ 0.2415│ 0.2886│ 0.8075│ 0.8239│ 0.7355│
│每股净资产(元) │ 2.0708│ 2.0405│ 2.0876│ 3.8657│ 3.2573│ 3.0822│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0303│ -0.1265│ 0.1379│ 0.2562│ 0.2156│ 0.1607│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1507.07│ 1194.28│ -598.75│ -2343.35│ 2285.09│ 1659.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2285.09│ 1659.48│
│净利润增长率(%) │ -34.05│ -28.03│ -172.85│ 68.84│ -39.79│ -60.83│
│扣非净利润(万) │ 1154.36│ 1044.77│ -665.38│ -3767.13│ 1565.00│ 1182.71│
│营业总收(未调整:万) │ 85047.61│ 55263.57│ 21874.65│ 104709.39│ 76549.78│ 47738.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76549.78│ 47738.08│
│总营收同比增长率(%) │ 11.10│ 15.76│ 9.54│ -5.11│ 1.09│ -3.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 1.17│ -0.59│ -2.28│ 2.18│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 58.97│ 58.71│ 59.21│ 59.35│ 56.71│ 56.82│
│净利润现金含量(%) │ -100.05│ -164.32│ 1372.02│ 268.74│ -317.31│ -407.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.0100│ -0.0500│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0232│ 0.0200│ -0.0134│ -0.0800│ 0.0314│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0303│ 0.0240│ -0.0120│ -0.0471│ 0.0459│ 0.0333│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│
│每股未分配利润(元) │ 0.2718│ 0.2655│ 0.2295│ 0.2415│ 0.3345│ 0.3220│
│每股净资产(元) │ 2.0708│ 2.0645│ 2.0285│ 2.0405│ 2.1335│ 2.1209│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0303│ -0.0394│ -0.1650│ -0.1265│ -0.1457│ -0.1360│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.39│ 1.76│ 1.59│ 1.75│
│速动比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.80│ 1.08│ 0.93│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 58.97│ 59.35│ 56.66│ 48.66│ 49.55│ 44.70│
│产权比率 │ 1.48│ 1.52│ 1.36│ 0.99│ 1.04│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.34│ 1.34│ 1.45│ 1.47│
│速动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.64│ 0.66│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 58.97│ 58.71│ 59.21│ 59.35│ 56.71│ 56.82│
│产权比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.50│ 1.52│ 1.37│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.06│ -0.05│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 2.71│ 2.94│ 3.36│ 3.38│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.89│ 1.13│ 1.21│ 1.41│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.58│ 0.63│ 0.69│ 0.80│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.91│ 5.27│ 5.12│ 4.75│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.46│ 0.52│ 0.62│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.60│ 0.62│ 2.71│ 1.95│ 1.18│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.18│ 0.89│ 0.64│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.12│ 0.58│ 0.43│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.43│ 2.91│ 3.51│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ -2.31│ -7.24│ 6.51│ 8.10│ 6.45│
│销售毛利率 │ 26.29│ 28.80│ 26.21│ 29.54│ 28.86│ 37.76│
│营业利润率 │ 1.35│ -2.44│ -7.93│ 9.54│ 8.91│ 10.82│
│销售净利率 │ 1.46│ -2.67│ -7.56│ 8.27│ 7.69│ 8.39│
│总资产净利率 │ 0.48│ -1.10│ -3.47│ 4.31│ 4.73│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 1.16│ -0.59│ -2.31│ 2.15│ 1.57│
│销售毛利率 │ 26.29│ 27.28│ 24.85│ 28.80│ 30.51│ 30.16│
│营业利润率 │ 1.35│ 2.50│ -3.63│ -2.44│ 4.56│ 4.57│
│销售净利率 │ 1.46│ 2.55│ -4.12│ -2.67│ 3.77│ 3.81│
│总资产净利率 │ 0.48│ 0.55│ -0.35│ -1.10│ 1.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.10│ -5.11│ 4.14│ 5.20│ 43.25│ 21.50│
│营业利润增长率 │ -67.05│ 70.82│ -186.62│ 12.64│ 17.88│ 44.90│
│净利润增长率 │ -34.05│ 68.84│ -202.04│ 8.53│ 32.33│ 52.57│
│净资产增长率 │ 1.48│ -2.26│ -8.20│ 35.09│ 5.24│ 1.44│
│总资产增长率 │ -0.18│ 3.92│ 8.07│ 31.59│ 15.88│ 11.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.10│ 15.76│ 9.54│ -5.11│ 1.09│ -3.33│
│营业利润增长率 │ -67.05│ -36.75│ -204.28│ 70.82│ -28.90│ -61.46│
│净利润增长率 │ -34.05│ -28.03│ -172.85│ 68.84│ -39.79│ -60.83│
│净资产增长率 │ 1.48│ 1.18│ -0.59│ -2.26│ 2.20│ 1.60│
│总资产增长率 │ -0.18│ -0.88│ -1.85│ 3.92│ 2.81│ 2.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期期末持有│ 2988.37│ 4815.31│ -37.94│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期公司自有│ 2623.36│ 828.31│ 216.71│
│ │物业对外出租 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期迦楠生物│ 3449.89│ 10040.07│ -65.64│
│ │医药装备制造中心│ │ │ │
│ │项目转为固定资产│ │ │ │
│短期借款 │本报告期营运资金│ 30225.39│ 13713.73│ 120.40│
│ │需求增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提薪资本│ 1916.95│ 3453.48│ -44.49│
│ │期已发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1066.53│ 8558.90│ -87.54│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收增值│ 3921.17│ 2894.54│ 35.47│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业税金及附│报告期内收入增加│ 738.45│ 465.39│ 58.67│
│加 │、相应税金及附加│ │ │ │
│ │增加以及房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司利息│ 888.87│ 325.02│ 173.48│
│ │支出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -430.10│ -222.53│ -93.28│
│资产减值损失│--- │ 70.76│ 161.38│ -56.15│
│资产处置收益│本报告期公司处置│ 50.09│ -12.77│ 492.09│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期项目罚款│ 146.80│ 10.40│ 1312.03│
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ -50.15│ 522.90│ -109.59│
│ │得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司购买│ -1507.85│ -7250.91│ 79.20│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期构建固定│ -4549.30│ -6966.74│ 34.70│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 3775.67│ 8421.84│ -55.17│
│的现金流量净│和支付利息金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29838.92│ 29512.53│ 1.11│
│应收款项 │--- │ 33372.71│ 35870.41│ -6.96│
│合同资产 │--- │ 7469.11│ 7119.40│ 4.91│
│存货 │--- │ 94175.18│ 90571.90│ 3.98│
│投资性房地产│--- │ 2668.80│ 828.31│ 222.20│
│固定资产 │--- │ 48228.97│ 50355.10│ -4.22│
│在建工程 │--- │ 11403.23│ 10040.07│ 13.58│
│使用权资产 │--- │ 1826.73│ 2445.95│ -25.32│
│短期借款 │银行融资增加 │ 29725.88│ 13713.73│ 116.76│
│合同负债 │--- │ 60070.40│ 64586.44│ -6.99│
│长期借款 │--- │ 14616.02│ 18024.09│ -18.91│
│租赁负债 │--- │ 910.13│ 1165.76│ -21.93│
│营业收入 │--- │ 55263.57│ 47738.08│ 15.76│
│营业成本 │--- │ 40188.29│ 33339.39│ 20.54│
│销售费用 │--- │ 4477.63│ 4787.19│ -6.47│
│管理费用 │--- │ 4245.00│ 4086.26│ 3.88│
│财务费用 │本报告期公司利息│ 568.56│ 140.90│ 303.51│
│ │支出增加导致财务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 2.88│ 274.04│ -98.95│
│ │得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4098.19│ 3995.76│ 2.56│
│经营活动产生│本报告期公司购买│ -1962.47│ -6769.98│ 71.01│
│的现金流量净│商品接受劳务所支│ │ │ │
│额 │付的现金和支付的│ │ │ │
│ │各项税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期使用闲置│ -3469.22│ -1529.94│ -126.75│
│的现金流量净│资金购买理财产品│ │ │ │
│额 │较上年同期增加以│ │ │ │
│ │及购建固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告公司银行融│ 5661.41│ 3453.72│ 63.92│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司经营│ 255.87│ -4917.38│ 105.20│
│价物净增加额│活动净额、和筹资│ │ │ │
│ │活动净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27301.79│ 29512.53│ 39043.51│ 48906.94│ 25304.21│ 24261.40│
│存货 │ 92288.64│ 90571.90│ 76646.82│ 67182.77│ 56406.14│ 45010.66│
│应收账款 │ 36660.98│ 35870.41│ 41278.42│ 33665.19│ 29349.21│ 30269.21│
│其他应收款 │ 3315.67│ 3883.52│ 2648.99│ 4805.35│ 1143.30│ 1568.09│
│流动资产合计 │ 178253.51│ 179393.31│ 179509.28│ 172850.89│ 135454.94│ 116497.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56952.98│ 50355.10│ 21565.27│ 20281.79│ 21119.51│ 21319.22│
│无形资产 │ 10083.81│ 10927.79│ 10985.33│ 7832.21│ 7993.31│ 2889.31│
│非流动资产合计 │ 81075.38│ 80397.05│ 70493.50│ 58487.08│ 40351.19│ 35220.08│
│资产总计 │ 259328.89│ 259790.35│ 250002.79│ 231337.97│ 175806.14│ 151717.26│
│流动负债 │ 136025.44│ 133838.43│ 128976.34│ 98030.26│ 84966.00│ 66630.80│
│非流动负债 │ 16896.73│ 20354.72│ 12680.49│ 14535.29│ 2147.19│ 1184.91│
│负债合计 │ 152922.16│ 154193.14│ 141656.84│ 112565.55│ 87113.19│ 67815.71│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 29279.80│ 25722.49│ 25831.95│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 54838.19│ 32254.15│ 33404.45│
│盈余公积 │ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 4617.93│ 4103.25│
│未分配利润 │ 13529.63│ 12022.56│ 14365.90│ 23642.83│ 21192.56│ 18999.33│
│少数股东权益 │ 3331.64│ 4029.19│ 4434.58│ 5584.13│ 4905.82│ 4283.21│
│股东权益合计 │ 106406.73│ 105597.21│ 108345.95│ 118772.42│ 88692.94│ 83901.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27301.79│ 29838.92│ 23090.62│ 29512.53│ 30796.84│ 32014.73│
│存货 │ 92288.64│ 94175.18│ 91514.38│ 90571.90│ 88699.96│ 88727.50│
│应收账款 │ 36660.98│ 33372.71│ 34390.97│ 35870.41│ 37122.10│ 39665.07│
│其他应收款 │ 3315.67│ 2986.40│ 4481.34│ 3883.52│ 3188.45│ 3496.95│
│流动资产合计 │ 178253.51│ 177452.35│ 174708.77│ 179393.31│ 179205.41│ 182757.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56952.98│ 48228.97│ 50268.04│ 50355.10│ 22035.47│ 20816.34│
│无形资产 │ 10083.81│ 10183.34│ 10453.93│ 10927.79│ 11082.50│ 11008.16│
│非流动资产合计 │ 81075.38│ 80061.32│ 80271.53│ 80397.05│ 77826.61│ 72446.39│
│资产总计 │ 259328.89│ 257513.67│ 254980.30│ 259790.35│ 257032.03│ 255204.34│
│流动负债 │ 136025.44│ 134508.45│ 130395.93│ 133838.43│ 123472.13│ 124152.85│
│非流动负债 │ 16896.73│ 16673.17│ 20574.58│ 20354.72│ 22278.37│ 20861.78│
│负债合计 │ 152922.16│ 151181.61│ 150970.52│ 154193.14│ 145750.50│ 145014.62│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│
│盈余公积 │ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│
│未分配利润 │ 13529.63│ 13216.84│ 11423.81│ 12022.56│ 16650.99│ 16025.39│
│少数股东权益 │ 3331.64│ 3569.76│ 3040.51│ 4029.19│ 5085.07│ 4618.87│
│股东权益合计 │ 106406.73│ 106332.06│ 104009.78│ 105597.21│ 111281.53│ 110189.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85047.61│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│ 100724.92│ 70316.45│
│营业成本 │ 62687.88│ 74553.98│ 81419.03│ 74663.29│ 71654.71│ 43766.94│
│营业税金及附加 │ 738.45│ 704.01│ 766.90│ 683.40│ 759.07│ 653.24│
│销售费用 │ 7338.86│ 11149.35│ 9199.89│ 7948.12│ 7037.85│ 7064.54│
│财务费用 │ 888.87│ 179.48│ 270.00│ 459.26│ 370.95│ 167.20│
│管理费用 │ 6681.68│ 10016.78│ 9391.93│ 7400.83│ 7032.27│ 6069.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 5360.37│ 396.84│ 1352.13│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ 310.68│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1151.16│ -2554.19│ -8752.94│ 10104.66│ 8970.45│ 7609.67│
│营业外收入 │ 146.80│ 154.49│ 102.17│ 239.82│ 53.44│ 403.50│
│营业外支出 │ 102.60│ 62.97│ 73.50│ 224.47│ 141.16│ 300.28│
│利润总额 │ 1195.37│ -2462.67│ -8724.27│ 10120.01│ 8882.74│ 7712.88│
│所得税 │ -50.15│ 332.07│ -380.09│ 1355.75│ 1137.17│ 1813.91│
│净利润 │ 1245.52│ -2794.74│ -8344.18│ 8764.26│ 7745.57│ 5898.98│
│归属母公司净利润 │ 1507.07│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│ 6790.55│ 5131.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85047.61│ 55263.57│ 21874.65│ 104709.39│ 76549.78│ 47738.08│
│营业成本 │ 62687.88│ 40188.29│ 16438.46│ 74553.98│ 53195.66│ 33339.39│
│营业税金及附加 │ 738.45│ 420.37│ 184.89│ 704.01│ 465.39│ 317.38│
│销售费用 │ 7338.86│ 4477.63│ 2033.39│ 11149.35│ 8119.44│ 4787.19│
│财务费用 │ 888.87│ 568.56│ 335.12│ 179.48│ 325.02│ 140.90│
│管理费用 │ 6681.68│ 4245.00│ 2173.00│ 10016.78│ 6382.60│ 4086.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 183.52│ 49.61│
│营业利润 │ 1151.16│ 1380.91│ -793.48│ -2554.19│ 3493.87│ 2183.33│
│营业外收入 │ 146.80│ 110.90│ 9.04│ 154.49│ 10.40│ 6.15│
│营业外支出 │ 102.60│ 78.08│ 2.70│ 62.97│ 91.79│ 96.67│
│利润总额 │ 1195.37│ 1413.73│ -787.14│ -2462.67│ 3412.47│ 2092.81│
│所得税 │ -50.15│ 2.88│ 114.29│ 332.07│ 522.90│ 274.04│
│净利润 │ 1245.52│ 1410.85│ -901.43│ -2794.74│ 2889.58│ 1818.77│
│归属母公司净利润 │ 1507.07│ 1194.28│ -598.75│ -2343.35│ 2285.09│ 1659.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71989.60│ 108340.84│ 108357.72│ 103759.18│ 102506.66│ 66899.37│
│经营活动现金流出 │ 73497.45│ 114638.27│ 101496.08│ 96256.65│ 96959.71│ 62748.60│
│经营活动现金流量净额│ -1507.85│ -6297.44│ 6861.64│ 7502.53│ 5546.95│ 4150.77│
│投资活动现金流入 │ 11187.99│ 22467.06│ 21243.19│ 7285.18│ 18491.76│ 20443.68│
│资本性支出 │ 4437.28│ 16489.35│ 16569.19│ 15487.08│ 8149.82│ 1734.81│
│投资活动现金流出 │ 15737.28│ 35489.35│ 49569.19│ 15487.08│
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