财务分析☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -661.79│ 2964.19│ 3626.70│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3626.70│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│
│净利润增长率(%) │ -165.54│ -18.27│ 254.77│ 68.84│ -202.04│ 8.53│
│扣非净利润(万) │ -1854.26│ 1148.22│ 2752.14│ -3767.13│ -8539.81│ 1882.77│
│营业总收(未调整:万) │ 74323.54│ 123125.77│ 138311.05│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 138311.05│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ -10.98│ 32.09│ -5.11│ 4.14│ 5.20│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ 2.82│ 3.51│ -2.28│ -6.94│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 56.93│ 56.39│ 59.35│ 56.66│ 48.66│
│净利润现金含量(%) │ -1131.05│ 622.54│ 329.40│ 268.74│ -91.24│ 101.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0600│ 0.0700│ -0.0500│ -0.1500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0373│ 0.0200│ 0.0600│ -0.0800│ -0.1700│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0133│ 0.0596│ 0.0729│ -0.0471│ -0.1511│ 0.2517│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 1.8729│
│每股未分配利润(元) │ 0.2282│ 0.2995│ 0.3064│ 0.2415│ 0.2886│ 0.8075│
│每股净资产(元) │ 2.0416│ 2.1129│ 2.1134│ 2.0405│ 2.0876│ 3.8657│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ 0.3707│ 0.2400│ -0.1265│ 0.1379│ 0.2562│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -661.79│ -208.67│ -922.36│ 2964.19│ 1009.81│ 734.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1009.81│ 734.92│
│净利润增长率(%) │ -165.54│ -128.39│ -86.82│ -18.27│ -33.00│ -38.46│
│扣非净利润(万) │ -1854.26│ -1778.18│ -1397.19│ 1148.22│ 268.02│ 18.07│
│营业总收(未调整:万) │ 74323.54│ 50150.74│ 12954.26│ 123125.77│ 82544.19│ 55977.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82544.19│ 55977.22│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ -10.41│ -47.31│ -10.98│ -2.94│ 1.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ -0.20│ -0.88│ 2.82│ 0.96│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 57.06│ 57.42│ 56.93│ 56.51│ 54.86│
│净利润现金含量(%) │ -1131.05│ 70.58│ 510.30│ 622.54│ 648.88│ -189.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0042│ -0.0200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0373│ -0.0356│ -0.0281│ 0.0200│ 0.0054│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0133│ -0.0042│ -0.0185│ 0.0596│ 0.0203│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│ 0.6899│
│每股未分配利润(元) │ 0.2282│ 0.2373│ 0.2810│ 0.2995│ 0.2667│ 0.2612│
│每股净资产(元) │ 2.0416│ 2.0507│ 2.0944│ 2.1129│ 2.0737│ 2.0681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ -0.0030│ -0.0946│ 0.3707│ 0.1316│ -0.0280│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.40│ 1.34│ 1.39│ 1.76│
│速动比率 │ 0.72│ 0.84│ 0.78│ 0.66│ 0.80│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 56.93│ 56.39│ 59.35│ 56.66│ 48.66│
│产权比率 │ 1.57│ 1.37│ 1.33│ 1.52│ 1.36│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.14│ 0.10│ -0.05│ 0.05│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.37│ 1.32│ 1.34│ 1.37│ 1.41│
│速动比率 │ 0.72│ 0.77│ 0.78│ 0.84│ 0.75│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 60.12│ 57.06│ 57.42│ 56.93│ 56.51│ 54.86│
│产权比率 │ 1.57│ 1.39│ 1.40│ 1.37│ 1.35│ 1.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.00│ -0.04│ 0.14│ 0.05│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 3.51│ 3.86│ 2.71│ 2.94│ 3.36│
│存货周转率 │ 0.73│ 1.31│ 1.26│ 0.89│ 1.13│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.71│ 0.80│ 0.58│ 0.63│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 2.10│ 2.51│ 2.91│ 5.27│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.49│ 0.54│ 0.41│ 0.46│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.44│ 0.40│ 3.51│ 2.45│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.55│ 0.14│ 1.31│ 0.84│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.07│ 0.71│ 0.49│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.89│ 0.23│ 2.10│ 1.45│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.05│ 0.49│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ 2.82│ 3.45│ -2.31│ -7.24│ 6.51│
│销售毛利率 │ 24.07│ 24.60│ 24.62│ 28.80│ 26.21│ 29.54│
│营业利润率 │ -1.54│ 2.62│ 2.61│ -2.44│ -7.93│ 9.54│
│销售净利率 │ -0.24│ 2.97│ 2.20│ -2.67│ -7.56│ 8.27│
│总资产净利率 │ -0.07│ 1.46│ 1.20│ -1.10│ -3.47│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -0.20│ -0.88│ 2.82│ 0.98│ 0.71│
│销售毛利率 │ 24.07│ 22.55│ 24.68│ 24.60│ 23.50│ 23.67│
│营业利润率 │ -1.54│ -0.38│ -11.60│ 2.62│ 1.41│ 2.54│
│销售净利率 │ -0.24│ 0.68│ -8.44│ 2.97│ 1.79│ 2.69│
│总资产净利率 │ -0.07│ 0.14│ -0.43│ 1.46│ 0.60│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ -10.98│ 32.09│ -5.11│ 4.14│ 5.20│
│营业利润增长率 │ -198.88│ -10.37│ 241.15│ 70.82│ -186.62│ 12.64│
│净利润增长率 │ -165.54│ -18.27│ 254.77│ 68.84│ -202.04│ 8.53│
│净资产增长率 │ -3.37│ -0.02│ 3.57│ -2.26│ -8.20│ 35.09│
│总资产增长率 │ 5.00│ 2.01│ -4.47│ 3.92│ 8.07│ 31.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ -10.41│ -47.31│ -10.98│ -2.94│ 1.29│
│营业利润增长率 │ -198.88│ -113.55│ -1093.50│ -10.37│ 0.84│ 2.81│
│净利润增长率 │ -165.54│ -128.39│ -86.82│ -18.27│ -33.00│ -38.46│
│净资产增长率 │ -3.37│ -2.94│ -0.88│ -0.02│ -1.88│ -2.14│
│总资产增长率 │ 5.00│ -2.06│ 0.12│ 2.01│ -1.01│ -4.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期银行存款│ 48428.60│ 32946.96│ 46.99│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期银行理财│ 0.00│ 21138.90│ -100.00│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内未终止│ 48.96│ 233.78│ -79.06│
│ │确认的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 2717.27│ 4852.29│ -44.00│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期期末在手│ 88814.75│ 66516.89│ 33.52│
│ │订单较期初增加，│ │ │ │
│ │及其对应存货未交│ │ │ │
│ │付验收增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期公司工程│ 131.42│ 198.61│ -33.83│
│ │项目减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提递延│ 2667.11│ 1973.60│ 35.14│
│产 │所得税费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购买设备│ 165.37│ 42.93│ 285.20│
│产 │需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期计提公允│ 444.30│ 0.00│ ---│
│债 │价值变动损益 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期在手订单│ 64433.12│ 45730.85│ 40.90│
│ │项目增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 1928.28│ 3208.13│ -39.89│
│ │末计提的职工薪酬│ │ │ │
│长期借款 │本报告期短期融资│ 14566.14│ 10748.31│ 35.52│
│ │减少，长期融资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期原有租赁│ 859.17│ 657.06│ 30.76│
│ │续租，新增确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│计提递延所得税费│ 217.54│ 331.69│ -34.41│
│债 │用 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提信用│ 294.93│ 572.53│ -48.49│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期项目罚款│ 300.16│ 77.21│ 288.74│
│ │及违约金收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期货款损失│ 72.32│ 171.16│ -57.75│
│ │和罚没支出较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内递延所│ -743.55│ -413.17│ -79.96│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 7485.20│ 6552.48│ 14.23│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │以及支付各项税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 2423.73│ -749.58│ 423.34│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -11282.36│ 829.85│ -1459.57│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38853.20│ 32946.96│ 17.93│
│应收款项 │--- │ 35369.20│ 34308.32│ 3.09│
│合同资产 │--- │ 8617.23│ 8987.43│ -4.12│
│存货 │--- │ 75539.08│ 66516.89│ 13.56│
│投资性房地产│--- │ 2287.71│ 2401.55│ -4.74│
│固定资产 │--- │ 55405.91│ 57333.04│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 237.20│ 198.61│ 19.43│
│使用权资产 │--- │ 1371.04│ 1590.96│ -13.82│
│短期借款 │--- │ 23906.83│ 33774.88│ -29.22│
│合同负债 │--- │ 55131.78│ 45730.85│ 20.56│
│长期借款 │--- │ 13620.25│ 10748.31│ 26.72│
│租赁负债 │--- │ 615.10│ 657.06│ -6.38│
│营业收入 │本报告期项目延期│ 50150.74│ 55977.22│ -10.41│
│ │验收 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 38841.02│ 42725.39│ -9.09│
│销售费用 │--- │ 3835.60│ 3882.84│ -1.22│
│管理费用 │职工薪酬、折旧摊│ 4274.90│ 4584.39│ -6.75│
│ │销和中介费减少 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇兑损失 │ 1188.00│ 506.15│ 134.71│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -409.21│ -112.94│ -262.34│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3679.20│ 3627.97│ 1.41│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -147.28│ -1395.50│ 89.45│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品 │ 7300.52│ -706.33│ 1133.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -11690.77│ 2424.89│ -582.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -5315.88│ 336.04│ -1681.90│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48428.60│ 32946.96│ 26399.12│ 29512.53│ 39043.51│ 48906.94│
│存货 │ 88814.75│ 66516.89│ 74783.13│ 90571.90│ 76646.82│ 67182.77│
│应收票据及应收账款 │ 36333.82│ 34542.10│ 36245.08│ 35911.57│ 41517.71│ 33781.09│
│合同资产 │ 8043.51│ 8987.43│ 9175.71│ 7119.40│ 9007.49│ 7010.17│
│预付款项 │ 4230.69│ 4270.96│ 2438.02│ 4042.16│ 4415.15│ 3573.30│
│其他应收款 │ 1920.47│ 1656.54│ 2097.05│ 3883.52│ 2648.99│ 4805.35│
│流动资产合计 │ 192330.42│ 176904.05│ 168195.52│ 179393.31│ 179509.28│ 172850.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53991.13│ 57333.04│ 59926.62│ 50355.10│ 21565.27│ 20281.79│
│在建工程 │ 131.42│ 198.61│ 181.57│ 10040.07│ 28740.65│ 19476.16│
│无形资产 │ 9504.26│ 9649.76│ 9980.69│ 10927.79│ 10985.33│ 7832.21│
│商誉 │ 2235.94│ 2235.94│ 2583.22│ 2583.22│ 2583.22│ 6037.18│
│非流动资产合计 │ 73517.84│ 76277.87│ 79989.76│ 80397.05│ 70493.50│ 58487.08│
│资产总计 │ 265848.26│ 253181.93│ 248185.28│ 259790.35│ 250002.79│ 231337.97│
│应付票据及应付账款 │ 46098.03│ 41718.36│ 37565.68│ 37508.77│ 46582.87│ 34144.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64433.12│ 45730.85│ 47902.53│ 64586.44│ 55749.01│ 42325.46│
│流动负债 │ 143571.99│ 131757.11│ 120533.78│ 133838.43│ 128976.34│ 98030.26│
│长期借款 │ 14566.14│ 10748.31│ 17418.84│ 18024.09│ 9807.24│ 11648.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16254.47│ 12390.57│ 19418.14│ 20354.72│ 12680.49│ 14535.29│
│负债合计 │ 159826.46│ 144147.69│ 139951.92│ 154193.14│ 141656.84│ 112565.55│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 29279.80│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 54838.19│
│盈余公积 │ 6145.98│ 6145.98│ 5826.02│ 5427.47│ 5427.47│ 5427.47│
│未分配利润 │ 11359.60│ 14908.39│ 15250.70│ 12022.56│ 14365.90│ 23642.83│
│少数股东权益 │ 4398.23│ 3861.88│ 3038.64│ 4029.19│ 4434.58│ 5584.13│
│归属母公司权益 │ 101623.58│ 105172.36│ 105194.72│ 101568.02│ 103911.37│ 113188.30│
│股东权益合计 │ 106021.81│ 109034.24│ 108233.36│ 105597.21│ 108345.95│ 118772.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48428.60│ 38853.20│ 35928.51│ 32946.96│ 32236.36│ 24418.67│
│存货 │ 88814.75│ 75539.08│ 72925.90│ 66516.89│ 75961.32│ 70872.55│
│应收票据及应收账款 │ 36333.82│ 35388.34│ 30418.25│ 34542.10│ 31552.90│ 34300.39│
│合同资产 │ 8043.51│ 8617.23│ 8555.14│ 8987.43│ 9158.01│ 9189.53│
│预付款项 │ 4230.69│ 6185.75│ 9157.94│ 4270.96│ 607.77│ 3889.43│
│其他应收款 │ 1920.47│ 1902.32│ 1727.49│ 1656.54│ 1929.07│ 1858.02│
│流动资产合计 │ 192330.42│ 173393.99│ 177575.71│ 176904.05│ 168685.06│ 158851.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53991.13│ 55405.91│ 56331.59│ 57333.04│ 53902.28│ 54714.43│
│在建工程 │ 131.42│ 237.20│ 399.82│ 198.61│ 194.89│ 194.89│
│无形资产 │ 9504.26│ 9493.74│ 9591.05│ 9649.76│ 9047.63│ 9131.17│
│商誉 │ 2235.94│ 2235.94│ 2235.94│ 2235.94│ 2583.22│ 2583.22│
│非流动资产合计 │ 73517.84│ 74576.80│ 75905.16│ 76277.87│ 77006.06│ 77934.18│
│资产总计 │ 265848.26│ 247970.79│ 253480.87│ 253181.93│ 245691.11│ 236785.58│
│应付票据及应付账款 │ 46098.03│ 38528.27│ 35408.81│ 41718.36│ 35387.60│ 30174.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 64433.12│ 55131.78│ 56072.80│ 45730.85│ 46755.70│ 41799.16│
│流动负债 │ 143571.99│ 126360.92│ 134656.57│ 131757.11│ 123357.43│ 112980.50│
│长期借款 │ 14566.14│ 13620.25│ 9268.92│ 10748.31│ 13735.55│ 15208.37│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 16254.47│ 15119.76│ 10883.16│ 12390.57│ 15484.75│ 16930.65│
│负债合计 │ 159826.46│ 141480.68│ 145539.73│ 144147.69│ 138842.18│ 129911.15│
│实收资本 │ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│ 49775.66│
│资本公积金 │ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│ 34342.33│
│盈余公积 │ 6145.98│ 6145.98│ 6145.98│ 6145.98│ 5826.02│ 5826.02│
│未分配利润 │ 11359.60│ 11812.73│ 13986.02│ 14908.39│ 13273.96│ 12999.07│
│少数股东权益 │ 4398.23│ 4413.41│ 3691.14│ 3861.88│ 3630.95│ 3931.33│
│归属母公司权益 │ 101623.58│ 102076.70│ 104250.00│ 105172.36│ 103217.98│ 102943.09│
│股东权益合计 │ 106021.81│ 106490.11│ 107941.14│ 109034.24│ 106848.94│ 106874.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74323.54│ 123125.77│ 138311.05│ 104709.39│ 110343.10│ 105961.39│
│营业总成本 │ 76844.18│ 121684.11│ 133640.66│ 104980.27│ 109068.07│ 97852.51│
│营业税金及附加 │ 1008.70│ 1241.17│ 1167.96│ 704.01│ 766.90│ 683.40│
│销售费用 │ 5972.54│ 9060.15│ 9247.78│ 11149.35│ 9199.89│ 7948.12│
│财务费用 │ 1032.56│ 1396.84│ 1316.01│ 179.48│ 270.00│ 459.26│
│管理费用 │ 6766.85│ 9759.56│ 9572.86│ 10016.78│ 9391.93│ 7400.83│
│资产减值损失 │ -9.76│ -1321.29│ -1505.97│ -3144.32│ -7312.53│ -3616.48│
│公允价值变动净收益 │ 18.77│ 195.70│ 150.80│ ---│ 0.00│ 5360.37│
│投资收益 │ 163.21│ 398.48│ 84.98│ 0.00│ 310.68│ ---│
│营业利润 │ -1147.83│ 3231.61│ 3605.31│ -2554.19│ -8752.94│ 10104.66│
│营业外收入 │ 300.16│ 239.41│ 146.55│ 154.49│ 102.17│ 239.82│
│营业外支出 │ 72.32│ 93.29│ 180.31│ 62.97│ 73.50│ 224.47│
│利润总额 │ -919.99│ 3377.74│ 3571.55│ -2462.67│ -8724.27│ 10120.01│
│所得税 │ -743.55│ -283.68│ 529.39│ 332.07│ -380.09│ 1355.75│
│净利润 │ -176.44│ 3661.42│ 3042.15│ -2794.74│ -8344.18│ 8764.26│
│归属母公司净利润 │ -661.79│ 2964.19│ 3626.70│ -2343.35│ -7520.14│ 7369.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74323.54│ 50150.74│ 12954.26│ 123125.77│ 82544.19│ 55977.22│
│营业总成本 │ 76844.18│ 52504.01│ 15982.40│ 121684.11│ 83331.90│ 55884.63│
│营业税金及附加 │ 1008.70│ 685.28│ 293.90│ 1241.17│ 888.32│ 557.89│
│销售费用 │ 5972.54│ 3835.60│ 1659.61│ 9060.15│ 5895.13│ 3882.84│
│财务费用 │ 1032.56│ 1188.00│ 383.32│ 1396.84│ 886.70│ 506.15│
│管理费用 │ 6766.85│ 4274.90│ 2132.48│ 9759.56│ 7050.72│ 4584.39│
│资产减值损失 │ -9.76│ -49.62│ -24.58│ -1321.29│ -29.01│ -35.82│
│公允价值变动净收益 │ 18.77│ 463.07│ 259.15│ 195.70│ 74.11│ 24.74│
│投资收益 │ 163.21│ 248.01│ 92.47│ 398.48│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1147.83│ -192.36│ -1502.95│ 3231.61│ 1160.89│ 1419.68│
│营业外收入 │ 300.16│ 145.83│ 80.22│ 239.41│ 77.21│ 12.15│
│营业外支出 │ 72.32│ 19.82│ 2.52│ 93.29│ 171.16│ 39.17│
│利润总额 │ -919.99│ -66.35│ -1425.25│ 3377.74│ 1066.95│ 1392.67│
│所得税 │ -743.55│ -409.21│ -332.15│ -283.68│ -413.17│ -112.94│
│净利润 │ -176.44│ 342.86│ -1093.10│ 3661.42│ 1480.12│ 1505.61│
│归属母公司净利润 │ -661.79│ -208.67│ -922.36│ 2964.19│ 1009.81│ 734.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83630.50│ 111571.07│ 116961.19│ 108340.84│ 108357.72│ 103759.18│
│经营活动现金流出 │ 76145.29│ 93117.92│ 105014.83│ 114638.27│ 101496.08│ 96256.65│
│经营活动现金流量净额│ 7485.20│ 18453.14│ 11946.36│ -6297.44│ 6861.64│ 7502.53│
│投资活动现金流入 │ 49302.81│ 22130.03│ 11441.33│ 22467.06│ 21243.19│ 7285.18│
│投资活动现金流出 │ 46879.08│ 35878.95│ 16740.87│ 35489.35│ 49569.19│ 15487.08│
│投资活动现金流量净额│ 2423.73│ -13748.92│ -5299.54│ -13022.29│ -28326.00│ -8201.90│
│筹资活动现金流入 │ 33846.00│ 39880.92│ 44397.78│ 35442.73│ 19105.42│ 53942.63│
│筹资活动现金流出 │ 45128.36│ 39147.91│ 44452.80│ 22435.10│ 20502.34│ 30794.08│
│筹资活动现金流量净额│ -11282.36│ 733.02│ -55.03│ 13007.63│ -1396.92│ 23148.55│
│汇率变动对现金的影响│ -467.99│ -211.34│ 84.70│ -48.13│ -37.96│ -20.08│
│现金及等价物净增加额│ -1841.42│ 5225.90│ 6676.50│ -6360.23│ -22899.24│ 22429.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83630.50│ 52279.47│ 19942.44│ 111571.07│ 80936.10│ 53244.61│
│经营活动现金流出 │ 76145.29│ 52426.75│ 24649.23│ 93117.92│ 74383.62│ 54640.11│
│经营活动现金流量净额│ 7485.20│ -147.28│ -4706.79│ 18453.14│ 6552.48│ -1395.50│
│投资活动现金流入 │ 49302.81│ 35470.84│ 10690.22│ 22130.03│ 10786.93│ 10750.73│
│投资活动现金流出 │ 46879.08│ 28170.32│ 14360.45│ 35878.95│ 11536.51│ 11457.06│
│投资活动现金流量净额│ 2423.73│ 7300.52│ -3670.23│ -13748.92│ -749.58│ -706.33│
│筹资活动现金流入 │ 33846.00│ 28795.00│ 14395.00│ 39880.92│ 35355.64│ 30356.22│
│筹资活动现金流出 │ 45128.36│ 40485.77│ 15617.20│ 39147.91│ 34525.79│ 27931.33│
│筹资活动现金流量净额│ -11282.36│ -11690.77│ -1222.20│ 733.02│ 829.85│ 2424.89│
│汇率变动对现金的影响│ -467.99│ -778.36│ -179.08│ -211.34│ -132.36│ 12.98│
│现金及等价物净增加额│ -1841.42│ -5315.88│ -9778.30│ 5225.90│ 6500.39│ 336.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24585.26│ 19.97│ -493.72│ -16.66│
│二季报 │ 31391.97│ 25.50│ 1228.64│ 41.45│
│三季报 │ 26566.96│ 21.58│ 274.89│ 9.27│
│四季报 │ 40581.58│ 32.96│ 1954.38│ 65.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21874.65│ 15.82│ -598.75│ -16.51│
│二季报 │ 33388.92│ 24.14│ 1793.03│ 49.44│
│三季报 │ 29784.04│ 21.53│ 312.79│ 8.62│
│四季报 │ 53263.44│ 38.51│ 2119.63│ 58.45│
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