财务分析☆ ◇300413 芒果超媒 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 176566.66│ 125073.34│ 54498.28│ 182492.59│
│净利润增长率(%) │ 5.21│ 5.04│ 7.39│ -13.68│
│扣非净利润(万) │ 161461.46│ 117416.57│ 51962.66│ 158733.30│
│营业总收入(万元) │ 1019625.29│ 668938.05│ 305648.86│ 1370433.97│
│总营收同比增长率(%) │ -0.42│ -0.37│ -2.16│ -10.76│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 6.44│ 2.85│ 10.20│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 34.61│ 34.48│ 35.26│
│净利润现金含量(%) │ 60.88│ 82.62│ -46.57│ 30.23│
│基本每股收益(元) │ 0.9438│ 0.6700│ 0.2900│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8631│ 0.6300│ 0.2778│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9438│ 0.6686│ 0.2913│ 0.9755│
│每股资本公积金(元) │ 5.1033│ 5.1033│ 5.1033│ 5.1033│
│每股未分配利润(元) │ 4.7117│ 4.4364│ 4.1891│ 3.9059│
│每股净资产(元) │ 10.8824│ 10.6072│ 10.3599│ 10.0767│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5746│ 0.5524│ -0.1357│ 0.2949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 167829.28│ 119076.45│ 50747.81│ 211409.02│
│归母净利(调整后:万) │ 167829.28│ 119076.45│ 50747.81│ 211409.02│
│净利润增长率(%) │ -15.24│ -17.95│ -34.39│ 6.66│
│扣非净利润(万) │ 153702.54│ 109541.01│ 47432.52│ 205975.82│
│营业总收(未调整:万) │ 1023883.17│ 671448.71│ 312396.95│ 1535586.35│
│营业总收(调整后:万) │ 1023883.17│ 671448.71│ 312396.95│ 1535586.35│
│总营收同比增长率(%) │ -11.97│ -14.50│ -22.08│ 9.64│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 6.80│ 2.95│ 16.25│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 34.17│ 32.58│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ 27.25│ -7.17│ -144.52│ 26.57│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6400│ 0.2700│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8216│ 0.5900│ 0.2536│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8971│ 0.6365│ 0.2713│ 1.1301│
│每股资本公积金(元) │ 5.1033│ 5.1033│ 4.9416│ 4.9416│
│每股未分配利润(元) │ 3.8388│ 3.5782│ 3.3430│ 3.0717│
│每股净资产(元) │ 9.9983│ 9.7377│ 9.3407│ 9.0694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2445│ -0.0456│ -0.3921│ 0.3003│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.17│ 2.19│ 2.13│
│速动比率 │ 2.06│ 2.00│ 2.03│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 32.87│ 34.61│ 34.48│ 35.26│
│产权比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.52│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 11.07│ 10.10│ -2.56│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.19│ 2.26│ 2.13│
│速动比率 │ 1.98│ 2.03│ 2.06│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 34.17│ 32.58│ 34.90│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.48│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 4.61│ -0.93│ -8.91│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 2.03│ 0.92│ 4.32│
│存货周转率 │ 3.92│ 2.55│ 1.28│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 66.05│ 42.45│ 18.95│ 78.37│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.01│ 0.95│ 5.04│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.66│ 1.23│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 57.61│ 37.78│ 17.36│ 82.70│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.67│ 6.30│ 2.81│ 9.68│
│销售毛利率 │ 35.80│ 35.11│ 32.97│ 33.84│
│营业利润率 │ 16.59│ 17.97│ 17.18│ 12.59│
│销售净利率 │ 16.79│ 18.16│ 17.28│ 12.89│
│总资产净利率 │ 5.96│ 4.22│ 1.86│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.97│ 6.54│ 2.90│ 12.46│
│销售毛利率 │ 36.41│ 36.32│ 35.55│ 35.49│
│营业利润率 │ 15.78│ 17.11│ 16.09│ 13.91│
│销售净利率 │ 16.10│ 17.58│ 16.23│ 13.77│
│总资产净利率 │ 6.11│ 4.43│ 1.95│ 9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.42│ -0.37│ -2.16│ -10.76│
│营业利润增长率 │ 4.67│ 4.65│ 4.47│ -19.24│
│净利润增长率 │ 5.21│ 5.04│ 7.39│ -13.68│
│净资产增长率 │ 8.08│ 5.35│ 2.89│ 11.11│
│总资产增长率 │ 3.89│ 4.03│ 1.49│ 11.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.97│ -14.50│ -22.08│ 9.64│
│营业利润增长率 │ -18.89│ -21.13│ -35.47│ 6.46│
│净利润增长率 │ -15.24│ -17.95│ -34.39│ 6.66│
│净资产增长率 │ 10.24│ 7.37│ 2.99│ 60.24│
│总资产增长率 │ 10.40│ 5.99│ -0.56│ 35.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│未到期的银行理财│ 108000.00│ 269500.00│ -59.93│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 60492.51│ 142453.95│ -57.54│
│应收款项融资│票据到期 │ 1945.15│ 4818.54│ -59.63│
│预付款项 │项目完结结转预付│ 103437.76│ 165021.85│ -37.32│
│ │款 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 223.27│ 412.39│ -45.86│
│ │损失 │ │ │ │
│使用权资产 │经营租赁增加 │ 24164.61│ 17218.82│ 40.34│
│开发支出 │研发投入增加 │ 18405.44│ 10183.27│ 80.74│
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 152.19│ 3501.72│ -95.65│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │贴现票据到期偿还│ 17265.77│ 105793.25│ -83.68│
│其他应付款 │应付往来款减少 │ 8212.13│ 13094.52│ -37.29│
│一年内到期的│租赁负债增加 │ 6703.99│ 5118.37│ 30.98│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 6820.96│ 10565.11│ -35.44│
│预计负债 │未决诉讼预计赔偿│ 250.61│ 903.89│ -72.27│
│ │金额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司经营│ -9902.38│ -4515.26│ -119.31│
│ │亏损 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -11182.83│ -8302.27│ -34.70│
│信用减值损失│应收账款计提的减│ -2177.68│ -7184.68│ 69.69│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提的减值损│ -271.06│ -62.97│ -330.43│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 6.15│ -4.79│ 228.45│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │维权收入减少 │ 2091.05│ 3788.00│ -44.80│
│营业外支出 │赔偿支出减少 │ 232.46│ 515.12│ -54.87│
│所得税费用 │租赁确认的递延所│ -173.85│ 12.03│ -1545.14│
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│少数股东损益│少数股东损益确认│ -5387.12│ -2964.73│ -81.71│
│ │期间差异 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营性项│ 107493.51│ 45730.37│ 135.06│
│的现金流量净│目支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回的银│ 161090.00│ -85944.42│ 287.44│
│的现金流量净│行理财高于购买的│ │ │ │
│额 │银行理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度取得子公司│ 15693.37│ 101339.77│ -84.51│
│的现金流量净│增资款及票据贴现│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1075062.58│ 968668.94│ 10.98│
│应收款项 │--- │ 335865.11│ 323543.15│ 3.81│
│合同资产 │--- │ 99819.01│ 92940.39│ 7.40│
│存货 │--- │ 179898.89│ 160013.18│ 12.43│
│投资性房地产│--- │ 8223.25│ 8338.10│ -1.38│
│长期股权投资│--- │ 223.27│ 412.39│ -45.86│
│固定资产 │--- │ 14985.29│ 16527.59│ -9.33│
│使用权资产 │--- │ 26251.16│ 17218.82│ 52.46│
│短期借款 │--- │ 83228.13│ 105793.25│ -21.33│
│合同负债 │--- │ 106973.67│ 104474.02│ 2.39│
│租赁负债 │--- │ 16436.73│ 13151.51│ 24.98│
│营业收入 │--- │ 668938.05│ 671448.71│ -0.37│
│营业成本 │--- │ 434044.88│ 427607.12│ 1.51│
│销售费用 │--- │ 88582.83│ 97399.91│ -9.05│
│管理费用 │--- │ 24145.95│ 25264.35│ -4.43│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -7209.11│ -4714.10│ -52.93│
│ │的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期租赁确认│ -59.61│ 12.03│ -595.46│
│ │的递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15703.54│ 14179.76│ 10.75│
│经营活动产生│本报告期票据贴现│ 103339.75│ -8536.96│ 1310.50│
│的现金流量净│增加及支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的银│ -59437.75│ 76407.28│ -177.79│
│的现金流量净│行理财高于到期收│ │ │ │
│额 │回的银行理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 58552.76│ 69375.27│ -15.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 102475.70│ 137271.26│ -25.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1258088.27│ 1075062.58│ 908347.47│ 968668.94│
│存货 │ 173596.62│ 179898.89│ 159162.87│ 160013.18│
│应收账款 │ 362098.39│ 335865.11│ 340034.08│ 323543.15│
│其他应收款 │ 4611.34│ 4308.77│ 4463.03│ 5435.13│
│流动资产合计 │ 2177981.74│ 2223367.12│ 2174472.58│ 2143471.02│
│长期股权投资 │ 223.27│ 223.27│ 322.69│ 412.39│
│固定资产净额 │ 14345.06│ 14985.29│ 15726.19│ 16527.59│
│无形资产 │ 766993.80│ 725069.29│ 700797.60│ 696506.96│
│非流动资产合计 │ 840061.43│ 798644.96│ 773821.07│ 761496.33│
│资产总计 │ 3018043.17│ 3022012.08│ 2948293.66│ 2904967.36│
│流动负债 │ 971111.65│ 1022816.14│ 993182.68│ 1006003.51│
│非流动负债 │ 21033.12│ 23022.03│ 23267.08│ 18332.99│
│负债合计 │ 992144.77│ 1045838.17│ 1016449.76│ 1024336.50│
│实收资本 │ 187072.08│ 187072.08│ 187072.08│ 187072.08│
│资本公积金 │ 954679.75│ 954679.75│ 954679.75│ 954679.75│
│盈余公积 │ 12610.89│ 12610.89│ 12610.89│ 12610.89│
│未分配利润 │ 881418.11│ 829924.79│ 783669.09│ 730693.01│
│少数股东权益 │ -9902.38│ -8136.81│ -6198.15│ -4440.63│
│股东权益合计 │ 2025898.40│ 1976173.91│ 1931843.90│ 1880630.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 752586.88│ 831404.76│ 695755.64│ 697446.52│
│存货 │ 141596.30│ 152077.61│ 157273.03│ 168954.67│
│应收账款 │ 371461.51│ 355741.36│ 346405.38│ 311374.29│
│其他应收款 │ 5552.36│ 7040.16│ 4791.62│ 4056.84│
│流动资产合计 │ 2103255.69│ 2023095.74│ 1856141.04│ 1890080.85│
│长期股权投资 │ 2185.12│ 2308.55│ 2341.27│ 2388.25│
│固定资产净额 │ 17099.85│ 17101.07│ 17544.53│ 18445.03│
│无形资产 │ 723304.59│ 690187.37│ 661663.21│ 644367.52│
│非流动资产合计 │ 779416.50│ 744465.63│ 740252.80│ 720994.29│
│资产总计 │ 2882672.19│ 2767561.36│ 2596393.84│ 2611075.14│
│流动负债 │ 991834.08│ 922802.61│ 823024.28│ 888460.99│
│非流动负债 │ 21955.51│ 22722.43│ 22937.55│ 22897.73│
│负债合计 │ 1013789.59│ 945525.05│ 845961.83│ 911358.72│
│实收资本 │ 187072.08│ 187072.08│ 187072.08│ 187072.08│
│资本公积金 │ 954679.75│ 954679.75│ 924438.65│ 924438.65│
│盈余公积 │ 10502.54│ 10502.54│ 10502.54│ 10502.54│
│未分配利润 │ 718138.05│ 669385.22│ 625375.95│ 574628.14│
│少数股东权益 │ -1529.44│ 388.35│ 3044.97│ 3076.39│
│股东权益合计 │ 1868882.60│ 1822036.32│ 1750432.01│ 1699716.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1019625.29│ 668938.05│ 305648.86│ 1370433.97│
│营业成本 │ 654555.14│ 434044.88│ 204878.53│ 906703.35│
│营业税金及附加 │ 7041.04│ 4368.82│ 1739.10│ 9040.29│
│销售费用 │ 157003.09│ 88582.83│ 35872.24│ 217988.90│
│财务费用 │ -11182.83│ -7209.11│ -3442.68│ -13146.30│
│管理费用 │ 38699.08│ 24145.95│ 12008.62│ 62394.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7110.23│ 1776.40│ 914.49│ 13297.67│
│营业利润 │ 169147.10│ 120216.31│ 52500.52│ 172505.14│
│营业外收入 │ 2091.05│ 1379.77│ 395.38│ 4562.07│
│营业外支出 │ 232.46│ 203.89│ 27.05│ 438.50│
│利润总额 │ 171005.68│ 121392.18│ 52868.86│ 176628.71│
│所得税 │ -173.85│ -59.61│ 53.47│ 12.03│
│净利润 │ 171179.54│ 121451.79│ 52815.39│ 176616.68│
│归属母公司净利润 │ 176566.66│ 125073.34│ 54498.28│ 182492.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1023883.17│ 671448.71│ 312396.95│ 1535586.35│
│营业成本 │ 651099.46│ 427607.12│ 201350.80│ 990546.28│
│营业税金及附加 │ 6967.49│ 4283.00│ 2072.51│ 2689.25│
│销售费用 │ 167927.07│ 97399.91│ 43890.05│ 246932.82│
│财务费用 │ -8302.27│ -4714.10│ -3765.74│ -10121.03│
│管理费用 │ 39196.89│ 25264.35│ 14818.47│ 69593.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8095.50│ 4803.95│ 2227.86│ 3722.95│
│营业利润 │ 161603.70│ 114872.46│ 50252.66│ 213593.38│
│营业外收入 │ 3788.00│ 3509.57│ 467.10│ 2185.05│
│营业外支出 │ 515.12│ 340.49│ 3.37│ 4330.03│
│利润总额 │ 164876.58│ 118041.54│ 50716.39│ 211448.41│
│所得税 │ 12.03│ 12.03│ ---│ 0.44│
│净利润 │ 164864.55│ 118029.51│ 50716.39│ 211447.97│
│归属母公司净利润 │ 167829.28│ 119076.45│ 50747.81│ 211409.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 997146.66│ 703818.74│ 283915.33│ 1314518.10│
│经营活动现金流出 │ 889653.15│ 600479.00│ 309294.18│ 1259353.41│
│经营活动现金流量净额│ 107493.51│ 103339.75│ -25378.85│ 55164.69│
│投资活动现金流入 │ 668095.44│ 361383.56│ 128746.70│ 1421325.49│
│资本性支出 │ 9405.44│ 6221.31│ 3133.48│ 18758.22│
│投资活动现金流出 │ 507005.44│ 420821.31│ 223733.48│ 1355957.22│
│投资活动现金流量净额│ 161090.00│ -59437.75│ -94986.78│ 65368.27│
│筹资活动现金流入 │ 67962.24│ 67962.24│ 63989.09│ 189363.21│
│筹资活动现金流出 │ 52268.87│ 9409.48│ 3952.44│ 34847.17│
│筹资活动现金流量净额│ 15693.37│ 58552.76│ 60036.64│ 154516.04│
│汇率变动对现金的影响│ 17.25│ 20.94│ -7.43│ 45.84│
│现金及等价物净增加额│ 284294.13│ 102475.70│ -60336.41│ 275094.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1013885.53│ 599911.89│ 243381.70│ 1494814.81│
│经营活动现金流出 │ 968155.15│ 608448.85│ 316724.95│ 1438634.72│
│经营活动现金流量净额│ 45730.37│ -8536.96│ -73343.25│ 56180.09│
│投资活动现金流入 │ 1036000.89│ 705179.99│ 407913.67│ 573856.55│
│资本性支出 │ 11745.31│ 7572.71│ 2202.61│ 19360.25│
│投资活动现金流出 │ 1121945.31│ 628772.71│ 331702.61│ 893108.95│
│投资活动现金流量净额│ -85944.42│ 76407.28│ 76211.07│ -319252.40│
│筹资活动现金流入 │ 135264.46│ 85483.52│ ---│ 456652.39│
│筹资活动现金流出 │ 33924.70│ 16108.25│ 1786.32│ 33949.86│
│筹资活动现金流量净额│ 101339.77│ 69375.27│ -1786.32│ 422702.53│
│汇率变动对现金的影响│ 56.64│ 25.67│ -3.14│ 61.23│
│现金及等价物净增加额│ 61182.36│ 137271.26│ 1078.36│ 159691.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 312396.95│ 22.80│ 50747.81│ 27.81│
│二季报 │ 359051.76│ 26.20│ 68328.64│ 37.44│
│三季报 │ 352434.46│ 25.72│ 48752.83│ 26.71│
│四季报 │ 346550.80│ 25.29│ 14663.32│ 8.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 400895.38│ 26.11│ 77345.52│ 36.59│
│二季报 │ 384427.50│ 25.03│ 67775.25│ 32.06│
│三季报 │ 377807.87│ 24.60│ 52879.24│ 25.01│
│四季报 │ 372455.60│ 24.25│ 13409.02│ 6.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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