财务分析☆ ◇300415 伊之密 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11591.34│ 47708.99│ 36476.49│ 25137.47│
│净利润增长率(%) │ 28.83│ 17.66│ 11.47│ 4.73│
│扣非净利润(万) │ 11068.20│ 45562.42│ 34427.98│ 24239.31│
│营业总收入(万元) │ 95474.51│ 409581.69│ 293987.70│ 196134.83│
│总营收同比增长率(%) │ 11.72│ 11.30│ 3.37│ 2.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 18.90│ 15.37│ 10.61│
│资产负债比率(%) │ 57.21│ 57.95│ 55.34│ 56.31│
│净利润现金含量(%) │ -97.68│ 36.63│ 4.82│ -31.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.0200│ 0.7800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2362│ 0.9800│ 0.7347│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2474│ 1.0182│ 0.7784│ 0.5364│
│每股资本公积金(元) │ 0.4147│ 0.4136│ 0.4395│ 0.4362│
│每股未分配利润(元) │ 4.2080│ 3.9605│ 3.7515│ 3.5096│
│每股净资产(元) │ 5.6781│ 5.4660│ 5.5142│ 5.2489│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2417│ 0.3730│ 0.0375│ -0.1715│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8997.26│ 40545.71│ 32720.97│ 23998.96│
│归母净利(调整后:万) │ 8997.26│ 40546.65│ 32723.69│ 24001.63│
│净利润增长率(%) │ -18.76│ -21.43│ -23.93│ -9.10│
│扣非净利润(万) │ 8174.44│ 36908.37│ 29852.32│ 22049.11│
│营业总收(未调整:万) │ 85459.26│ 367989.44│ 284390.89│ 192033.77│
│营业总收(调整后:万) │ 85459.26│ 367989.44│ 284390.89│ 192033.77│
│总营收同比增长率(%) │ -4.89│ 4.16│ 6.70│ 13.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 17.94│ 14.52│ 10.55│
│资产负债比率(%) │ 55.16│ 55.46│ 53.38│ 54.86│
│净利润现金含量(%) │ -173.18│ 85.79│ 43.98│ -30.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.8600│ 0.7100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1744│ 0.7900│ 0.6363│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1919│ 0.8649│ 0.6975│ 0.5115│
│每股资本公积金(元) │ 0.4318│ 0.4315│ 0.4635│ 0.4571│
│每股未分配利润(元) │ 3.5138│ 3.3219│ 3.1683│ 2.9824│
│每股净资产(元) │ 5.2513│ 5.0454│ 4.8977│ 4.7006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3324│ 0.7420│ 0.3067│ -0.1582│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.70│ 1.70│
│速动比率 │ 1.00│ 0.97│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 57.21│ 57.95│ 55.34│ 56.31│
│产权比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.27│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -4.66│ 7.12│ 0.83│ -3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.62│ 1.58│ 1.56│
│速动比率 │ 1.04│ 0.95│ 0.93│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 55.16│ 55.46│ 53.38│ 54.86│
│产权比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.17│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -8.24│ 17.07│ 7.72│ -3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 4.73│ 3.40│ 2.30│
│存货周转率 │ 0.40│ 1.89│ 1.43│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.13│ 0.85│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 3.79│ 2.71│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 5.95│ 4.58│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.94│ 1.61│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.22│ 1.00│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 4.18│ 3.98│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.74│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 18.63│ 14.12│ 10.22│
│销售毛利率 │ 34.80│ 33.25│ 33.13│ 32.63│
│营业利润率 │ 14.35│ 13.93│ 14.94│ 15.34│
│销售净利率 │ 12.37│ 12.00│ 12.77│ 13.25│
│总资产净利率 │ 1.85│ 8.21│ 6.43│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 17.14│ 14.24│ 10.88│
│销售毛利率 │ 32.29│ 31.12│ 30.10│ 30.39│
│营业利润率 │ 13.09│ 12.70│ 13.56│ 14.57│
│销售净利率 │ 11.01│ 11.46│ 11.76│ 12.74│
│总资产净利率 │ 1.63│ 8.17│ 6.87│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.72│ 11.30│ 3.37│ 2.14│
│营业利润增长率 │ 22.49│ 22.07│ 13.86│ 7.53│
│净利润增长率 │ 28.83│ 17.66│ 11.47│ 4.73│
│净资产增长率 │ 3.88│ 8.29│ 9.25│ 3.99│
│总资产增长率 │ 2.14│ 13.86│ 8.65│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.89│ 4.16│ 6.70│ 13.04│
│营业利润增长率 │ -18.53│ -22.64│ -23.57│ -11.16│
│净利润增长率 │ -18.76│ -21.43│ -23.93│ -9.10│
│净资产增长率 │ 4.08│ 8.21│ 5.13│ 0.90│
│总资产增长率 │ 3.32│ 21.07│ 12.24│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 40526.65│ 37133.92│ 9.14│
│管理费用 │--- │ 21754.35│ 19103.13│ 13.88│
│财务费用 │--- │ 795.72│ 810.01│ -1.76│
│研发费用 │--- │ 21235.79│ 18056.47│ 17.61│
│经营活动现金│--- │ 445996.52│ 394081.66│ 13.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 428520.63│ 359298.09│ 19.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营性应│ 17475.88│ 34783.58│ -49.76│
│的现金流量净│收款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 862.82│ 4326.13│ -80.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22729.86│ 45810.42│ -50.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期厂房建设│ -21867.04│ -41484.29│ 47.29│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 53711.58│ 100017.23│ -46.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60242.56│ 73200.09│ -17.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期新增融资│ -6530.98│ 26817.14│ -124.35│
│的现金流量净│款项放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10531.51│ 20023.31│ -152.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 47851.76│ 56361.54│ -15.10│
│应收款项 │对优质客户以及新│ 101085.90│ 72161.62│ 40.08│
│ │产品的适用客户放│ │ │ │
│ │宽信用期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2622.72│ 2270.00│ 15.54│
│存货 │--- │ 154813.14│ 135327.90│ 14.40│
│长期股权投资│--- │ 44099.16│ 39587.15│ 11.40│
│固定资产 │--- │ 112689.87│ 103551.99│ 8.82│
│在建工程 │五沙三厂压铸车间│ 6480.74│ 13624.00│ -52.43│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1825.94│ 1604.23│ 13.82│
│短期借款 │--- │ 12346.17│ 9428.37│ 30.95│
│合同负债 │--- │ 51132.75│ 42966.36│ 19.01│
│长期借款 │--- │ 95070.81│ 78419.90│ 21.23│
│租赁负债 │--- │ 1283.79│ 1194.37│ 7.49│
│应收款项融资│收受的票据增加 │ 27559.67│ 13591.10│ 102.78│
│一年内到期的│融资租赁业务增长│ 31985.30│ 23119.48│ 38.35│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 36096.88│ 36334.41│ -0.65│
│应付票据 │产能释放采购原材│ 57396.64│ 44069.11│ 30.24│
│ │料 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 72157.37│ 60462.20│ 19.34│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17601.87│ 6081.47│ 189.43│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 12903.20│ 1906.30│ 576.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │对优质客户以及新│ 101029.10│ 72161.62│ 40.00│
│ │产品客户放宽信用│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 22724.19│ 13591.10│ 67.20│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期订单交付质保│ 3357.90│ 2270.00│ 47.93│
│ │金上升 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司佳全号业务│ 17150.04│ 9522.92│ 80.09│
│ │量增长 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 5010.11│ 13624.00│ -63.23│
│应付票据 │本期支付的银承增│ 58716.98│ 44069.11│ 33.24│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14705.94│ 6081.47│ 141.82│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│归还其他借款 │ 6694.04│ 16330.19│ -59.01│
│库存股 │本期股权激励解禁│ 906.64│ 1906.30│ -52.44│
│专项储备 │本期按新规计提的│ 1419.92│ 894.51│ 58.74│
│ │安全生产费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益下降│ 596.03│ -1009.69│ 159.03│
│投资收益 │本期对联营企业的│ 4176.39│ 2918.07│ 43.12│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货和固定资│ -2374.42│ 0.00│ ---│
│ │产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期罚没利得│ 28.32│ 614.26│ -95.39│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 271.45│ 126.91│ 113.89│
│经营活动产生│对优质客户以及新│ 1759.20│ 14389.94│ -87.77│
│的现金流量净│产品客户放宽信用│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期建设五沙│ -15029.71│ -37298.22│ 59.70│
│的现金流量净│三厂 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上年同期新│ -1710.83│ 23417.29│ -107.31│
│的现金流量净│增融资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42805.14│ 47851.76│ 43677.92│ 43580.90│
│存货 │ 159117.22│ 154813.14│ 140651.07│ 137482.42│
│应收账款 │ 107408.25│ 101085.90│ 101029.10│ 98519.83│
│其他应收款 │ 2990.46│ 2310.21│ 1671.77│ 1581.94│
│流动资产合计 │ 401273.74│ 392864.88│ 362016.34│ 354646.78│
│长期股权投资 │ 45618.78│ 44099.16│ 43290.51│ 41232.37│
│固定资产净额 │ 112513.84│ 112689.87│ 113763.51│ 104890.64│
│无形资产 │ 36002.43│ 36096.88│ 36288.67│ 36188.67│
│非流动资产合计 │ 231103.08│ 226274.79│ 228775.96│ 220009.17│
│资产总计 │ 632376.82│ 619139.67│ 590792.29│ 574655.95│
│流动负债 │ 242824.47│ 245304.27│ 212473.34│ 209048.84│
│非流动负债 │ 118959.76│ 113499.98│ 114441.18│ 114561.23│
│负债合计 │ 361784.23│ 358804.25│ 326914.51│ 323610.07│
│实收资本 │ 46856.21│ 46857.11│ 46857.11│ 46860.71│
│资本公积金 │ 19430.95│ 19380.21│ 20594.11│ 20440.61│
│盈余公积 │ 17015.11│ 17015.11│ 15562.00│ 15562.00│
│未分配利润 │ 197170.38│ 185579.04│ 175799.65│ 164460.63│
│少数股东权益 │ 4539.06│ 4213.67│ 5479.17│ 5080.50│
│股东权益合计 │ 270592.60│ 260335.42│ 263877.78│ 251045.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54377.77│ 56361.54│ 37127.73│ 35380.17│
│存货 │ 149527.78│ 135327.90│ 120424.09│ 128829.86│
│应收账款 │ 70253.04│ 72161.62│ 72648.95│ 67301.67│
│其他应收款 │ 1608.16│ 1444.26│ 1725.68│ 1983.95│
│流动资产合计 │ 345806.40│ 329656.83│ 293697.97│ 300924.54│
│长期股权投资 │ 39932.56│ 39587.15│ 39162.49│ 37365.23│
│固定资产净额 │ 103366.28│ 103551.99│ 70459.15│ 71129.81│
│无形资产 │ 36044.59│ 36334.41│ 36130.94│ 36130.83│
│非流动资产合计 │ 215941.78│ 214040.05│ 210380.25│ 198697.17│
│资产总计 │ 561748.18│ 543696.88│ 504078.22│ 499621.72│
│流动负债 │ 189196.79│ 203814.07│ 186340.39│ 192769.29│
│非流动负债 │ 120652.54│ 97694.83│ 82727.67│ 81333.52│
│负债合计 │ 309849.33│ 301508.89│ 269068.07│ 274102.81│
│实收资本 │ 46860.71│ 46877.27│ 46893.05│ 46914.57│
│资本公积金 │ 20242.39│ 20229.58│ 21746.41│ 21443.85│
│盈余公积 │ 15562.00│ 15562.00│ 14819.52│ 14819.52│
│未分配利润 │ 164718.90│ 155721.64│ 148639.38│ 139917.37│
│少数股东权益 │ 5732.45│ 5671.09│ 5234.33│ 4990.47│
│股东权益合计 │ 251898.85│ 242187.99│ 235010.15│ 225518.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95474.51│ 409581.69│ 293987.70│ 196134.83│
│营业成本 │ 62251.59│ 273394.03│ 196584.88│ 132140.77│
│营业税金及附加 │ 799.13│ 3276.92│ 2547.15│ 1642.93│
│销售费用 │ 9820.71│ 40526.65│ 27162.66│ 18310.30│
│财务费用 │ 620.60│ 795.72│ 596.03│ -993.80│
│管理费用 │ 6061.72│ 21754.35│ 14715.56│ 8941.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 31.14│ ---│
│投资收益 │ 1250.38│ 5121.29│ 4176.39│ 2169.46│
│营业利润 │ 13700.26│ 57043.85│ 43909.68│ 30086.13│
│营业外收入 │ 25.98│ 73.67│ 28.32│ 22.42│
│营业外支出 │ 54.24│ 396.07│ 271.45│ 94.17│
│利润总额 │ 13672.00│ 56721.45│ 43666.56│ 30014.38│
│所得税 │ 1860.72│ 7587.34│ 6134.49│ 4027.67│
│净利润 │ 11811.28│ 49134.11│ 37532.07│ 25986.71│
│归属母公司净利润 │ 11591.34│ 47708.99│ 36476.49│ 25137.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85459.26│ 367989.44│ 284390.89│ 192033.77│
│营业成本 │ 57862.50│ 253459.02│ 198797.10│ 133669.52│
│营业税金及附加 │ 794.89│ 3094.64│ 2244.52│ 1621.97│
│销售费用 │ 8437.91│ 37133.92│ 26318.11│ 16243.37│
│财务费用 │ 805.03│ 810.01│ -1009.69│ 27.12│
│管理费用 │ 5135.78│ 19103.13│ 14121.47│ 8765.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -175.90│ 11.18│
│投资收益 │ 975.05│ 3978.77│ 2918.07│ 1906.18│
│营业利润 │ 11185.18│ 46731.17│ 38564.58│ 27978.27│
│营业外收入 │ 71.11│ 634.69│ 614.26│ 585.02│
│营业外支出 │ 21.32│ 170.07│ 126.91│ 22.22│
│利润总额 │ 11234.97│ 47195.79│ 39051.93│ 28541.06│
│所得税 │ 1822.08│ 5010.50│ 5615.37│ 4067.21│
│净利润 │ 9412.89│ 42185.29│ 33436.56│ 24473.85│
│归属母公司净利润 │ 8997.26│ 40545.71│ 32720.97│ 23998.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92475.23│ 445996.52│ 291933.49│ 191359.54│
│经营活动现金流出 │ 103798.17│ 428520.63│ 290174.29│ 199398.44│
│经营活动现金流量净额│ -11322.94│ 17475.88│ 1759.20│ -8038.90│
│投资活动现金流入 │ 19.81│ 862.82│ 690.58│ 687.76│
│资本性支出 │ 3013.87│ 22460.63│ 15720.29│ 10622.64│
│投资活动现金流出 │ 3013.87│ 22729.86│ 15720.29│ 10622.64│
│投资活动现金流量净额│ -2994.06│ -21867.04│ -15029.71│ -9934.87│
│筹资活动现金流入 │ 21527.64│ 53711.58│ 45404.40│ 35977.35│
│筹资活动现金流出 │ 13365.38│ 60242.56│ 47115.23│ 32673.57│
│筹资活动现金流量净额│ 8162.26│ -6530.98│ -1710.83│ 3303.78│
│汇率变动对现金的影响│ 82.55│ 390.62│ 155.25│ 129.39│
│现金及等价物净增加额│ -6072.18│ -10531.51│ -14826.10│ -14540.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92064.93│ 394081.66│ 283275.04│ 173342.63│
│经营活动现金流出 │ 107645.94│ 359298.09│ 268885.10│ 180766.00│
│经营活动现金流量净额│ -15581.01│ 34783.58│ 14389.94│ -7423.38│
│投资活动现金流入 │ 687.70│ 4326.13│ 3040.28│ 1010.33│
│资本性支出 │ 5995.27│ 45210.42│ 39738.50│ 26341.73│
│投资活动现金流出 │ 5995.27│ 45810.42│ 40338.50│ 26341.73│
│投资活动现金流量净额│ -5307.57│ -41484.29│ -37298.22│ -25331.40│
│筹资活动现金流入 │ 34551.70│ 100017.23│ 79700.29│ 77145.39│
│筹资活动现金流出 │ 15847.98│ 73200.09│ 56283.00│ 48979.47│
│筹资活动现金流量净额│ 18703.72│ 26817.14│ 23417.29│ 28165.92│
│汇率变动对现金的影响│ 147.91│ -93.11│ 447.88│ 192.93│
│现金及等价物净增加额│ -2036.96│ 20023.31│ 956.89│ -4395.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85459.26│ 20.87│ 8997.26│ 18.86│
│二季报 │ 110675.57│ 27.02│ 16140.21│ 33.83│
│三季报 │ 97852.87│ 23.89│ 11339.02│ 23.77│
│四季报 │ 115593.98│ 28.22│ 11232.50│ 23.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89851.57│ 24.42│ 11074.54│ 27.31│
│二季报 │ 102182.20│ 27.77│ 12924.42│ 31.88│
│三季报 │ 92357.13│ 25.10│ 8722.01│ 21.51│
│四季报 │ 83598.55│ 22.72│ 7824.74│ 19.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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