财务分析☆ ◇300416 苏试试验 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16956.66│ 25744.28│ 22941.13│ 31427.26│ 26990.83│ 19003.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22941.13│ 31427.26│ 26990.83│ 19028.68│
│净利润增长率(%) │ 8.12│ 12.22│ -27.00│ 16.44│ 41.84│ 53.98│
│扣非净利润(万) │ 16442.11│ 24622.79│ 20761.94│ 28015.03│ 23927.69│ 16862.02│
│营业总收(未调整:万) │ 159914.39│ 224764.47│ 202550.61│ 211672.35│ 180513.89│ 150164.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202550.61│ 211672.35│ 180513.89│ 150164.13│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ 10.97│ -4.31│ 17.26│ 20.21│ 26.74│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 9.48│ 8.85│ 12.89│ 14.59│ 17.90│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 40.68│ 38.21│ 38.88│ 43.85│ 50.96│
│净利润现金含量(%) │ 118.88│ 254.47│ 211.61│ 117.83│ 173.42│ 131.50│
│基本每股收益(元) │ 0.3334│ 0.5062│ 0.4511│ 0.6180│ 0.5612│ 0.5550│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3233│ 0.4842│ 0.4083│ 0.5509│ 0.6468│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3334│ 0.5062│ 0.4511│ 0.6180│ 0.6975│ 0.6678│
│每股资本公积金(元) │ 1.5337│ 1.5198│ 1.8456│ 1.8509│ 2.3524│ 2.6680│
│每股未分配利润(元) │ 2.9143│ 2.7303│ 2.4199│ 2.1344│ 2.1768│ 2.1999│
│每股净资产(元) │ 5.6323│ 5.4420│ 5.1896│ 4.9715│ 5.6591│ 5.8215│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3964│ 1.2882│ 0.9546│ 0.7281│ 1.2096│ 0.8781│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16956.66│ 12944.29│ 4355.10│ 25744.28│ 15683.70│ 11728.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15683.70│ 11728.42│
│净利润增长率(%) │ 8.12│ 10.37│ 6.45│ 12.22│ 7.14│ 14.18│
│扣非净利润(万) │ 16442.11│ 12688.43│ 4247.61│ 24622.79│ 14949.02│ 11425.18│
│营业总收(未调整:万) │ 159914.39│ 107937.43│ 46750.39│ 224764.47│ 153188.32│ 99085.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153188.32│ 99085.24│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ 8.93│ 8.88│ 10.97│ 8.95│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 4.59│ 1.56│ 9.48│ 5.86│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 39.54│ 39.32│ 40.68│ 42.50│ 42.02│
│净利润现金含量(%) │ 118.88│ 55.30│ -372.35│ 254.47│ 76.37│ 84.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3334│ 0.2545│ 0.0856│ 0.5062│ 0.3084│ 0.2306│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3233│ 0.2495│ 0.0835│ 0.4842│ 0.2940│ 0.2247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3334│ 0.2545│ 0.0856│ 0.5062│ 0.3084│ 0.2306│
│每股资本公积金(元) │ 1.5337│ 1.5293│ 1.5245│ 1.5198│ 1.5135│ 1.5122│
│每股未分配利润(元) │ 2.9143│ 2.8354│ 2.8159│ 2.7303│ 2.5788│ 2.5010│
│每股净资产(元) │ 5.6323│ 5.5499│ 5.5277│ 5.4420│ 5.2373│ 5.1583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3964│ 0.1407│ -0.3189│ 1.2882│ 0.2355│ 0.1944│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.65│ 1.80│ 1.86│ 1.91│ 1.70│
│速动比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.55│ 1.63│ 1.61│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 40.68│ 38.21│ 38.88│ 43.85│ 50.96│
│产权比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.73│ 0.75│ 0.85│ 1.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.39│ 0.31│ 0.26│ 0.35│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.68│ 1.71│ 1.65│ 1.64│ 1.71│
│速动比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.46│ 1.43│ 1.38│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 39.54│ 39.32│ 40.68│ 42.50│ 42.02│
│产权比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.71│ 0.75│ 0.81│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.04│ -0.10│ 0.39│ 0.07│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 1.69│ 1.70│ 2.20│ 2.61│ 2.90│
│存货周转率 │ 2.28│ 3.51│ 3.13│ 3.13│ 2.57│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.81│ 0.74│ 0.81│ 0.76│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.43│ 1.40│ 1.79│ 1.91│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.41│ 0.46│ 0.45│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.33│ 1.69│ 1.13│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.60│ 0.71│ 3.51│ 2.20│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.17│ 0.81│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.30│ 1.43│ 0.99│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.44│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 9.30│ 8.69│ 12.43│ 12.26│ 11.09│
│销售毛利率 │ 41.88│ 41.76│ 44.54│ 45.60│ 46.66│ 46.06│
│营业利润率 │ 12.54│ 14.32│ 14.71│ 19.16│ 18.65│ 16.39│
│销售净利率 │ 11.40│ 12.63│ 13.40│ 17.42│ 17.26│ 14.71│
│总资产净利率 │ 3.54│ 5.60│ 5.49│ 8.08│ 7.74│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 4.59│ 1.55│ 9.30│ 5.89│ 4.47│
│销售毛利率 │ 41.88│ 42.19│ 40.31│ 41.76│ 40.75│ 41.88│
│营业利润率 │ 12.54│ 14.20│ 10.96│ 14.32│ 12.71│ 14.93│
│销售净利率 │ 11.40│ 12.84│ 9.88│ 12.63│ 11.62│ 13.51│
│总资产净利率 │ 3.54│ 2.72│ 0.91│ 5.60│ 3.51│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ 10.97│ -4.31│ 17.26│ 20.21│ 26.74│
│营业利润增长率 │ 2.99│ 8.02│ -26.52│ 20.43│ 36.76│ 49.65│
│净利润增长率 │ 8.12│ 12.22│ -27.00│ 16.44│ 41.84│ 53.98│
│净资产增长率 │ 3.50│ 4.86│ 4.39│ 14.85│ 28.46│ 67.65│
│总资产增长率 │ 1.70│ 1.33│ 3.79│ 13.34│ 13.44│ 46.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ 8.93│ 8.88│ 10.97│ 8.95│ 8.09│
│营业利润增长率 │ 2.99│ 3.60│ -2.06│ 8.02│ 5.21│ 12.06│
│净利润增长率 │ 8.12│ 10.37│ 6.45│ 12.22│ 7.14│ 14.18│
│净资产增长率 │ 3.50│ 1.98│ 1.57│ 4.86│ 0.92│ -0.60│
│总资产增长率 │ 1.70│ 0.09│ -0.75│ 1.33│ 1.43│ -0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │联营企业四川航宇│ 21.54│ -8.54│ 352.34│
│ │本期收益较上期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -554.40│ -394.49│ -40.54│
│ │准备计提较上期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产产生的收│ -156.34│ -87.36│ -78.95│
│ │益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 20158.67│ 11977.84│ 68.30│
│的现金流量净│务收到的现金有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│基建投入及购买设│ -35638.09│ -22484.20│ -58.50│
│的现金流量净│备投入有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│前期收购子公司少│ 387.27│ -4004.11│ 109.67│
│的现金流量净│数股权支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -492.95│ -67.00│ -635.74│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的商│ 4052.08│ 10116.58│ -59.95│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 3012.92│ 6332.93│ -52.42│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对外投资增加│ 2207.66│ 751.77│ 193.66│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │公司基建投入增加│ 14262.73│ 4506.82│ 216.47│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 6741.64│ 1454.92│ 363.37│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 155.74│ 557.55│ -72.07│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应交税费 │上期应交税费在本│ 1466.50│ 2958.86│ -50.44│
│ │报告期支付 │ │ │ │
│长期借款 │基建项目借入中长│ 12005.69│ 7350.00│ 63.34│
│ │期贷款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益工│ -187.46│ 200.09│ -193.69│
│ │具价值变动以及外│ │ │ │
│ │币折算差额 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56843.82│ 69204.96│ -17.86│
│应收款项 │--- │ 154121.58│ 138792.27│ 11.04│
│合同资产 │--- │ 4921.28│ 4987.37│ -1.33│
│存货 │--- │ 41096.70│ 36874.13│ 11.45│
│长期股权投资│--- │ 1741.56│ 1822.02│ -4.42│
│固定资产 │--- │ 153696.81│ 159529.89│ -3.66│
│在建工程 │建设项目投入增加│ 8339.01│ 4506.82│ 85.03│
│使用权资产 │--- │ 24857.11│ 27692.57│ -10.24│
│短期借款 │--- │ 89010.73│ 70609.86│ 26.06│
│合同负债 │--- │ 11022.65│ 12728.82│ -13.40│
│长期借款 │--- │ 8569.04│ 7350.00│ 16.59│
│租赁负债 │--- │ 24407.75│ 26285.42│ -7.14│
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 5385.08│ 10116.58│ -46.77│
│其他非流动资│预付长期资产增加│ 7964.53│ 1454.92│ 447.42│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 123.96│ 557.55│ -77.77│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 8725.29│ 13641.01│ -36.04│
│ │本报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上期应缴税费本报│ 2026.67│ 2958.86│ -31.51│
│ │告期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │上期代理业务款项│ 2452.25│ 4175.92│ -41.28│
│ │在本期支付 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -141.47│ 200.09│ -170.70│
│营业收入 │--- │ 107937.43│ 99085.24│ 8.93│
│营业成本 │--- │ 62399.39│ 57584.81│ 8.36│
│销售费用 │--- │ 8202.46│ 7282.25│ 12.64│
│管理费用 │--- │ 11487.38│ 11386.13│ 0.89│
│财务费用 │--- │ 1401.05│ 1533.80│ -8.66│
│所得税费用 │--- │ 1477.42│ 1299.23│ 13.71│
│研发投入 │--- │ 9405.80│ 8109.90│ 15.98│
│经营活动产生│--- │ 7157.63│ 9884.40│ -27.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26033.64│ -21766.11│ -19.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│前期收购子公司少│ 6547.89│ -7914.63│ 182.73│
│的现金流量净│数股权支出增加，│ │ │ │
│额 │本期无 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ -12680.96│ -19676.69│ 35.55│
│价物净增加额│出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54338.13│ 69204.96│ 81245.47│ 93145.66│ 105964.10│ 100479.44│
│存货 │ 44816.99│ 36874.13│ 37699.36│ 34026.70│ 39588.53│ 35302.49│
│应收票据及应收账款 │ 159531.99│ 148908.85│ 135812.81│ 121682.42│ 90160.06│ 64322.89│
│合同资产 │ 5965.06│ 4987.37│ 3588.80│ 3194.11│ 2691.26│ 1959.95│
│预付款项 │ 5869.37│ 5014.16│ 4981.85│ 7416.18│ 8941.72│ 10032.75│
│其他应收款 │ 3148.36│ 3705.46│ 3876.13│ 2490.75│ 2205.04│ 1476.47│
│流动资产合计 │ 281939.77│ 280274.93│ 277303.83│ 269464.53│ 255149.81│ 221693.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1843.56│ 1822.02│ 1876.44│ 1970.66│ 2932.41│ 1290.89│
│固定资产净额 │ 151781.59│ 159529.89│ 155262.67│ 133785.45│ 102192.72│ 87238.68│
│在建工程 │ 14262.73│ 4506.82│ 8244.18│ 16263.12│ 13516.91│ 13405.39│
│无形资产 │ 13051.51│ 10436.96│ 10900.22│ 11468.11│ 12316.72│ 12765.78│
│商誉 │ 5898.32│ 5898.32│ 6100.83│ 6100.83│ 6100.83│ 6100.83│
│非流动资产合计 │ 236763.68│ 229756.67│ 226019.17│ 215501.02│ 172718.93│ 155437.46│
│资产总计 │ 518703.45│ 510031.60│ 503322.99│ 484965.55│ 427868.74│ 377130.61│
│应付票据及应付账款 │ 43024.28│ 54815.87│ 44755.57│ 41813.33│ 37272.73│ 27499.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13227.30│ 12728.82│ 14436.74│ 16966.30│ 25766.96│ 27205.45│
│流动负债 │ 167898.42│ 169815.88│ 154337.85│ 144812.66│ 133826.82│ 130254.92│
│长期借款 │ 12005.69│ 7350.00│ 11087.00│ 16605.20│ 27693.60│ 14161.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40921.45│ 37686.73│ 37971.16│ 43729.83│ 53772.90│ 61949.14│
│负债合计 │ 208819.87│ 207502.62│ 192309.00│ 188542.49│ 187599.72│ 192204.07│
│实收资本 │ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 38698.57│ 28458.22│
│资本公积金 │ 77996.62│ 77288.30│ 93858.78│ 94127.50│ 91032.80│ 75927.20│
│盈余公积 │ 9535.11│ 9535.11│ 7193.90│ 6309.55│ 5028.74│ 3916.23│
│未分配利润 │ 148207.87│ 138847.82│ 123064.85│ 108542.70│ 84237.57│ 62604.74│
│少数股东权益 │ 23452.40│ 25777.89│ 47098.83│ 43596.07│ 20134.10│ 13582.09│
│归属母公司权益 │ 286431.18│ 276751.09│ 263915.16│ 252826.99│ 220134.92│ 171344.45│
│股东权益合计 │ 309883.58│ 302528.98│ 311013.99│ 296423.06│ 240269.03│ 184926.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54338.13│ 56843.82│ 61029.13│ 69204.96│ 67030.68│ 62125.67│
│存货 │ 44816.99│ 41096.70│ 41515.31│ 36874.13│ 44870.13│ 42971.88│
│应收票据及应收账款 │ 159531.99│ 159506.66│ 153570.71│ 148908.85│ 150998.60│ 146550.92│
│合同资产 │ 5965.06│ 4921.28│ 5472.01│ 4987.37│ 4451.19│ 3226.36│
│预付款项 │ 5869.37│ 3632.73│ 6337.96│ 5014.16│ 5979.31│ 5245.45│
│其他应收款 │ 3148.36│ 2876.19│ 3308.51│ 3705.46│ 4633.62│ 3118.37│
│流动资产合计 │ 281939.77│ 277565.14│ 280436.31│ 280274.93│ 287125.08│ 273508.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1843.56│ 1741.56│ 1788.09│ 1822.02│ 1867.90│ 1899.75│
│固定资产净额 │ 151781.59│ 153696.81│ 155206.93│ 159529.89│ 155002.69│ 153468.93│
│在建工程 │ 14262.73│ 8339.01│ 4838.37│ 4506.82│ 6605.19│ 10385.97│
│无形资产 │ 13051.51│ 12945.26│ 10403.31│ 10436.96│ 10532.11│ 10491.67│
│商誉 │ 5898.32│ 5898.32│ 5898.32│ 5898.32│ 6100.83│ 6100.83│
│非流动资产合计 │ 236763.68│ 232945.91│ 225779.60│ 229756.67│ 223388.06│ 225969.17│
│资产总计 │ 518703.45│ 510511.05│ 506215.91│ 510031.60│ 510513.14│ 499477.77│
│应付票据及应付账款 │ 43024.28│ 40492.43│ 37099.33│ 54815.87│ 40415.18│ 42664.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13227.30│ 11022.65│ 14711.18│ 12728.82│ 13515.27│ 12107.04│
│流动负债 │ 167898.42│ 165115.14│ 163940.51│ 169815.88│ 175610.55│ 159541.82│
│长期借款 │ 12005.69│ 8569.04│ 4400.00│ 7350.00│ 14858.00│ 24690.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40921.45│ 36742.73│ 35107.63│ 37686.73│ 41333.57│ 50317.04│
│负债合计 │ 208819.87│ 201857.87│ 199048.14│ 207502.62│ 216944.12│ 209858.86│
│实收资本 │ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│
│资本公积金 │ 77996.62│ 77772.52│ 77529.79│ 77288.30│ 76969.20│ 76904.54│
│盈余公积 │ 9535.11│ 9535.11│ 9535.11│ 9535.11│ 7193.90│ 7193.90│
│未分配利润 │ 148207.87│ 144195.50│ 143202.92│ 138847.82│ 131143.34│ 127188.06│
│少数股东权益 │ 23452.40│ 26412.01│ 26058.52│ 25777.89│ 27225.09│ 27295.00│
│归属母公司权益 │ 286431.18│ 282241.17│ 281109.25│ 276751.09│ 266343.93│ 262323.91│
│股东权益合计 │ 309883.58│ 308653.18│ 307167.77│ 302528.98│ 293569.02│ 289618.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159914.39│ 224764.47│ 202550.61│ 211672.35│ 180513.89│ 150164.13│
│营业总成本 │ 140214.93│ 191689.33│ 172219.00│ 172160.62│ 148168.85│ 126050.45│
│营业税金及附加 │ 773.38│ 1244.61│ 1274.77│ 1186.98│ 866.12│ 582.08│
│销售费用 │ 12590.88│ 15831.74│ 15110.28│ 13539.69│ 11463.40│ 9638.00│
│财务费用 │ 2279.11│ 3382.06│ 3004.08│ 2461.17│ 3382.39│ 4563.95│
│管理费用 │ 17825.93│ 22914.43│ 24064.15│ 23161.08│ 22721.44│ 18577.80│
│资产减值损失 │ -189.30│ -882.87│ -183.77│ -36.66│ -105.24│ 31.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21.54│ -54.42│ -294.22│ -422.96│ -318.48│ -125.48│
│营业利润 │ 20053.63│ 32180.96│ 29791.98│ 40546.10│ 33668.00│ 24617.62│
│营业外收入 │ 70.33│ 44.85│ 34.31│ 132.58│ 8.22│ 12.57│
│营业外支出 │ 43.68│ 166.72│ 314.83│ 132.52│ 185.22│ 16.61│
│利润总额 │ 20080.28│ 32059.09│ 29511.46│ 40546.17│ 33491.00│ 24613.59│
│所得税 │ 1857.98│ 3666.26│ 2361.61│ 3669.29│ 2326.55│ 2525.63│
│净利润 │ 18222.29│ 28392.83│ 27149.85│ 36876.88│ 31164.45│ 22087.96│
│归属母公司净利润 │ 16956.66│ 25744.28│ 22941.13│ 31427.26│ 26990.83│ 19003.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159914.39│ 107937.43│ 46750.39│ 224764.47│ 153188.32│ 99085.24│
│营业总成本 │ 140214.93│ 93434.46│ 42661.54│ 191689.33│ 134835.33│ 86407.05│
│营业税金及附加 │ 773.38│ 538.37│ 246.56│ 1244.61│ 828.85│ 510.16│
│销售费用 │ 12590.88│ 8202.46│ 4232.09│ 15831.74│ 11194.41│ 7282.25│
│财务费用 │ 2279.11│ 1401.05│ 622.13│ 3382.06│ 2481.60│ 1533.80│
│管理费用 │ 17825.93│ 11487.38│ 5385.94│ 22914.43│ 17091.96│ 11386.13│
│资产减值损失 │ -189.30│ -121.71│ 148.48│ -882.87│ -147.49│ -155.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21.54│ -80.45│ -33.03│ -54.42│ -8.54│ 23.31│
│营业利润 │ 20053.63│ 15326.68│ 5123.99│ 32180.96│ 19471.73│ 14793.72│
│营业外收入 │ 70.33│ 48.67│ 40.83│ 44.85│ 28.43│ 17.69│
│营业外支出 │ 43.68│ 34.02│ 2.93│ 166.72│ 153.09│ 124.91│
│利润总额 │ 20080.28│ 15341.33│ 5161.90│ 32059.09│ 19347.07│ 14686.50│
│所得税 │ 1857.98│ 1477.42│ 542.64│ 3666.26│ 1546.78│ 1299.23│
│净利润 │ 18222.29│ 13863.92│ 4619.26│ 28392.83│ 17800.29│ 13387.27│
│归属母公司净利润 │ 16956.66│ 12944.29│ 4355.10│ 25744.28│ 15683.70│ 11728.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155123.39│ 235725.42│ 195689.57│ 199620.89│ 185724.51│ 150398.80│
│经营活动现金流出 │ 134964.72│ 170214.07│ 147144.30│ 162591.34│ 138916.14│ 125409.00│
│经营活动现金流量净额│ 20158.67│ 65511.35│ 48545.27│ 37029.55│ 46808.36│ 24989.80│
│投资活动现金流入 │ 92.13│ 208.40│ 372.01│ 658.53│ 667.21│ 13088.19│
│投资活动现金流出 │ 35730.22│ 36060.06│ 38492.91│ 62825.97│ 37121.65│ 46975.17│
│投资活动现金流量净额│ -35638.09│ -35851.66│ -38120.90│ -62167.44│ -36454.44│ -33886.98│
│筹资活动现金流入 │ 81062.65│ 109635.64│ 104813.42│ 83293.99│ 82406.06│ 137080.17│
│筹资活动现金流出 │ 80675.37│ 151707.51│ 127702.73│ 70156.02│ 84796.87│ 71046.84│
│筹资活动现金流量净额│ 387.27│ -42071.87│ -22889.31│ 13137.97│ -2390.81│ 66033.34│
│汇率变动对现金的影响│ -492.95│ -108.01│ 297.28│ 269.94│ 470.51│ 40.26│
│现金及等价物净增加额│ -15585.10│ -12520.18│ -12167.66│ -11729.98│ 8433.62│ 57176.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155123.39│ 104784.14│ 45380.24│ 235725.42│ 138014.67│ 89150.00│
│经营活动现金流出 │ 134964.72│ 97626.51│ 61596.63│ 170214.07│ 126036.83│ 79265.60│
│经营活动现金流量净额│ 20158.67│ 7157.63│ -16216.39│ 65511.35│ 11977.84│ 9884.40│
│投资活动现金流入 │ 92.13│ 37.93│ 7.04│ 208.40│ 426.20│ 63.04│
│投资活动现金流出 │ 35730.22│ 26071.56│ 8281.24│ 36060.06│ 22910.39│ 21829.16│
│投资活动现金流量净额│ -35638.09│ -26033.64│ -8274.20│ -35851.66│ -22484.20│ -21766.11│
│筹资活动现金流入 │ 81062.65│ 43277.14│ 20000.00│ 109635.64│ 89574.40│ 51282.77│
│筹资活动现金流出 │ 80675.37│ 36729.26│ 3940.91│ 151707.51│ 93578.51│ 59197.40│
│筹资活动现金流量净额│ 387.27│ 6547.89│ 16059.09│ -42071.87│ -4004.11│ -7914.63│
│汇率变动对现金的影响│ -492.95│ -352.84│ -156.26│ -108.01│ -67.00│ 119.66│
│现金及等价物净增加额│ -15585.10│ -12680.96│ -8587.76│ -12520.18│ -14577.47│ -19676.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 42935.84│ 19.10│ 4091.18│ 15.89│
│二季报 │ 56149.40│ 24.98│ 7637.24│ 29.67│
│三季报 │ 54103.09│ 24.07│ 3955.28│ 15.36│
│四季报 │ 71576.15│ 31.84│ 10060.57│ 39.08│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 44243.83│ 21.84│ 4217.28│ 18.38│
│二季报 │ 47425.75│ 23.41│ 6054.40│ 26.39│
│三季报 │ 48931.68│ 24.16│ 4367.26│ 19.04│
│四季报 │ 61949.36│ 30.58│ 8302.19│ 36.19│
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