财务分析☆ ◇300416 苏试试验 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14638.94│ 31427.26│ 26990.83│ 19003.09│ 12341.16│ 8729.82│
│净利润增长率(%) │ -33.56│ 16.44│ 41.84│ 53.98│ 41.37│ 21.32│
│扣非净利润(万) │ 13121.89│ 28015.03│ 23927.69│ 16862.02│ 10118.68│ 7191.10│
│营业总收入(万元) │ 140601.25│ 211672.35│ 180513.89│ 150164.13│ 118484.43│ 78809.55│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ 17.26│ 20.21│ 26.74│ 50.34│ 25.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.70│ 12.89│ 14.59│ 17.90│ 13.31│ 11.00│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 38.88│ 43.85│ 50.96│ 55.99│ 58.40│
│净利润现金含量(%) │ 108.68│ 117.83│ 173.42│ 131.50│ 201.22│ 94.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2879│ 0.6180│ 0.7296│ 0.7200│ 0.6100│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2580│ 0.5509│ 0.6468│ 0.6400│ 0.5000│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.6180│ 0.6975│ 0.6678│ 0.6068│ 0.6439│
│每股资本公积金(元) │ 1.8729│ 1.8509│ 2.3524│ 2.6680│ 1.2617│ 2.2627│
│每股未分配利润(元) │ 2.2741│ 2.1344│ 2.1768│ 2.1999│ 2.3154│ 2.7426│
│每股净资产(元) │ 5.1048│ 4.9715│ 5.6591│ 5.8215│ 4.7464│ 6.2298│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3128│ 0.7281│ 1.2096│ 0.8781│ 1.2211│ 0.6114│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14638.94│ 10271.68│ 4217.28│ 31427.26│ 22031.74│ 13578.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22031.74│ 13578.29│
│净利润增长率(%) │ -33.56│ -24.35│ -4.86│ 16.44│ 23.28│ 27.82│
│扣非净利润(万) │ 13121.89│ 9463.83│ 4020.65│ 28015.03│ 20540.80│ 12929.13│
│营业总收(未调整:万) │ 140601.25│ 91669.57│ 44243.83│ 211672.35│ 152630.83│ 97085.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152630.83│ 97085.05│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ -5.58│ 1.03│ 17.26│ 21.17│ 21.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.70│ 4.00│ 1.66│ 12.89│ 9.09│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 38.34│ 38.13│ 38.88│ 38.69│ 39.05│
│净利润现金含量(%) │ 108.68│ 74.41│ -145.83│ 117.83│ 30.92│ 56.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2879│ 0.2020│ 0.0829│ 0.6180│ 0.4332│ 0.2670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2580│ 0.1861│ 0.0791│ 0.5509│ 0.4039│ 0.2542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2879│ 0.2020│ 0.0829│ 0.6180│ 0.4332│ 0.2670│
│每股资本公积金(元) │ 1.8729│ 1.8716│ 1.8554│ 1.8509│ 1.8765│ 1.8733│
│每股未分配利润(元) │ 2.2741│ 2.1882│ 2.2173│ 2.1344│ 1.9748│ 1.8086│
│每股净资产(元) │ 5.1048│ 5.0226│ 5.0357│ 4.9715│ 4.8215│ 4.7808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3128│ 0.1503│ -0.1209│ 0.7281│ 0.1340│ 0.1499│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.88│ 1.86│ 1.91│ 1.70│ 1.47│ 1.06│
│速动比率 │ 1.59│ 1.63│ 1.61│ 1.43│ 1.19│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 38.88│ 43.85│ 50.96│ 55.99│ 58.40│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.85│ 1.12│ 1.41│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.26│ 0.35│ 0.19│ 0.24│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.82│ 1.99│ 1.86│ 1.94│ 1.98│
│速动比率 │ 1.59│ 1.55│ 1.72│ 1.63│ 1.64│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 38.53│ 38.34│ 38.13│ 38.88│ 38.69│ 39.05│
│产权比率 │ 0.74│ 0.73│ 0.72│ 0.75│ 0.74│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ -0.05│ 0.26│ 0.05│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 2.20│ 2.61│ 2.90│ 2.60│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.05│ 3.13│ 2.57│ 2.55│ 2.30│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.81│ 0.76│ 0.80│ 0.83│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.79│ 1.91│ 1.98│ 1.92│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.46│ 0.45│ 0.47│ 0.49│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.39│ 2.20│ 1.56│ 1.05│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.37│ 0.72│ 3.13│ 2.11│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 0.81│ 0.59│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.33│ 1.79│ 1.35│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 12.43│ 12.26│ 11.09│ 12.07│ 10.34│
│销售毛利率 │ 44.01│ 45.60│ 46.66│ 46.06│ 44.33│ 46.78│
│营业利润率 │ 13.16│ 19.16│ 18.65│ 16.39│ 13.88│ 15.00│
│销售净利率 │ 12.23│ 17.42│ 17.26│ 14.71│ 12.07│ 12.99│
│总资产净利率 │ 3.51│ 8.08│ 7.74│ 6.96│ 5.92│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 4.02│ 1.65│ 12.43│ 8.99│ 5.58│
│销售毛利率 │ 44.01│ 45.04│ 42.47│ 45.60│ 45.08│ 44.69│
│营业利润率 │ 13.16│ 14.40│ 11.69│ 19.16│ 18.35│ 17.64│
│销售净利率 │ 12.23│ 13.24│ 10.21│ 17.42│ 16.89│ 16.15│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.50│ 0.93│ 8.08│ 5.75│ 3.50│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ 17.26│ 20.21│ 26.74│ 50.34│ 25.31│
│营业利润增长率 │ -33.93│ 20.43│ 36.76│ 49.65│ 39.11│ 18.69│
│净利润增长率 │ -33.56│ 16.44│ 41.84│ 53.98│ 41.37│ 21.32│
│净资产增长率 │ 2.68│ 14.85│ 28.46│ 67.65│ 21.01│ 6.13│
│总资产增长率 │ 2.16│ 13.34│ 13.44│ 46.22│ 14.31│ 53.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ -5.58│ 1.03│ 17.26│ 21.17│ 21.57│
│营业利润增长率 │ -33.93│ -22.89│ -16.02│ 20.43│ 20.11│ 23.97│
│净利润增长率 │ -33.56│ -24.35│ -4.86│ 16.44│ 23.28│ 27.82│
│净资产增长率 │ 2.68│ 1.03│ 1.29│ 14.85│ 11.38│ 10.44│
│总资产增长率 │ 2.16│ 0.19│ -0.19│ 13.34│ 9.76│ 9.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入较上│ 2489.81│ 1780.89│ 39.81│
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产产生的收│ 74.67│ -21.98│ 439.74│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入减少，前│ 18506.67│ 28012.14│ -33.93│
│ │期投入增加导致成│ │ │ │
│ │本费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1299.12│ 2243.42│ -42.09│
│ │得较前期减少，相│ │ │ │
│ │应所得税费用减少│ │ │ │
│归属于上市公│本期收入减少，前│ 14638.94│ 22031.74│ -33.56│
│司股东的净利│期投入增加导致成│ │ │ │
│润 │本费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 15909.04│ 6812.93│ 133.51│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -6916.62│ 11153.66│ -162.01│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 149.73│ 242.81│ -38.33│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期内客户使用│ 6554.93│ 9938.60│ -34.05│
│ │票据结算减少 │ │ │ │
│其他应收款 │采用净额法核算的│ 3380.12│ 2490.75│ 35.71│
│ │代理业务应收款及│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对外投资项目│ 663.97│ 0.00│ ---│
│投资 │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固影响│ 8348.71│ 16263.12│ -48.66│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1712.22│ 3567.03│ -52.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 187.91│ 446.06│ -57.87│
│ │票据减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9556.63│ 17359.90│ -44.95│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 79.11│ 16.60│ 376.61│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 72364.78│ 93145.66│ -22.31│
│应收款项 │--- │ 121661.51│ 111743.81│ 8.88│
│合同资产 │--- │ 3549.13│ 3194.11│ 11.11│
│存货 │--- │ 39296.42│ 34026.70│ 15.49│
│长期股权投资│--- │ 1806.40│ 1970.66│ -8.34│
│固定资产 │--- │ 146864.26│ 133785.45│ 9.78│
│在建工程 │在建工程转固影响│ 10102.44│ 16263.12│ -37.88│
│使用权资产 │--- │ 24512.30│ 25955.90│ -5.56│
│短期借款 │--- │ 58626.69│ 52743.46│ 11.15│
│合同负债 │--- │ 16713.46│ 16966.30│ -1.49│
│长期借款 │--- │ 14374.47│ 16605.20│ -13.43│
│租赁负债 │--- │ 23056.92│ 23818.41│ -3.20│
│其他应收款 │代理业务应收款增│ 3281.37│ 2490.75│ 31.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对外投资项目│ 584.60│ ---│ ---│
│投资 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 74.90│ 446.06│ -83.21│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期应付职工薪酬│ 6957.58│ 10644.14│ -34.63│
│ │本报告期支付 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -146.97│ 16.60│ -985.46│
│营业收入 │--- │ 91669.57│ 97085.05│ -5.58│
│营业成本 │--- │ 50378.73│ 53695.55│ -6.18│
│销售费用 │--- │ 6848.36│ 6109.69│ 12.09│
│管理费用 │--- │ 11520.47│ 11826.64│ -2.59│
│财务费用 │利息收入较前期减│ 1726.87│ 1008.28│ 71.27│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1074.27│ 1451.52│ -25.99│
│研发投入 │--- │ 7705.91│ 6918.99│ 11.37│
│经营活动产生│--- │ 7643.32│ 7624.34│ 0.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24031.62│ -32062.68│ 25.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司吸收少数股│ -4774.51│ 20428.12│ -123.37│
│的现金流量净│东投资收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ -21183.08│ -3803.40│ -456.95│
│价物净增加额│入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 71891.44│ 93145.66│ 105964.10│ 100479.44│ 42441.19│ 41965.81│
│存货 │ 42726.66│ 34026.70│ 39588.53│ 35302.49│ 28223.08│ 29207.57│
│应收账款 │ 127390.73│ 111743.81│ 80619.79│ 57486.56│ 46247.51│ 45001.89│
│其他应收款 │ 3380.12│ 2490.75│ 2205.04│ 1476.47│ 1874.30│ 1778.25│
│流动资产合计 │ 271361.30│ 269464.53│ 255149.81│ 221693.14│ 151715.89│ 133059.03│
│长期股权投资 │ 1984.34│ 1970.66│ 2932.41│ 1290.89│ 490.00│ ---│
│固定资产净额 │ 151262.10│ 133785.45│ 102192.72│ 87238.68│ 64804.01│ 58826.32│
│无形资产 │ 11041.48│ 11468.11│ 12316.72│ 12765.78│ 10901.75│ 11017.93│
│非流动资产合计 │ 224062.98│ 215501.02│ 172718.93│ 155437.46│ 106206.64│ 92577.08│
│资产总计 │ 495424.27│ 484965.55│ 427868.74│ 377130.61│ 257922.53│ 225636.11│
│流动负债 │ 144207.84│ 144812.66│ 133826.82│ 130254.92│ 103381.11│ 126021.24│
│非流动负债 │ 46680.97│ 43729.83│ 53772.90│ 61949.14│ 41032.54│ 5755.34│
│负债合计 │ 190888.81│ 188542.49│ 187599.72│ 192204.07│ 144413.66│ 131776.58│
│实收资本 │ 50854.78│ 50854.78│ 38698.57│ 28458.22│ 20336.63│ 13557.75│
│资本公积金 │ 95246.50│ 94127.50│ 91032.80│ 75927.20│ 25659.72│ 30677.10│
│盈余公积 │ 6309.55│ 6309.55│ 5028.74│ 3916.23│ 3448.21│ 3044.91│
│未分配利润 │ 115647.00│ 108542.70│ 84237.57│ 62604.74│ 47087.19│ 37182.99│
│少数股东权益 │ 44929.77│ 43596.07│ 20134.10│ 13582.09│ 11302.82│ 9396.77│
│股东权益合计 │ 304535.46│ 296423.06│ 240269.03│ 184926.54│ 113508.87│ 93859.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71891.44│ 72364.78│ 83070.69│ 93145.66│ 80178.81│ 101292.66│
│存货 │ 42726.66│ 39296.42│ 36533.16│ 34026.70│ 39807.97│ 39883.53│
│应收账款 │ 127390.73│ 121661.51│ 116844.97│ 111743.81│ 114832.99│ 103967.59│
│其他应收款 │ 3380.12│ 3281.37│ 3137.69│ 2490.75│ 3279.45│ 2760.89│
│流动资产合计 │ 271361.30│ 264776.48│ 267421.27│ 269464.53│ 264151.65│ 268836.50│
│长期股权投资 │ 1984.34│ 1806.40│ 1886.33│ 1970.66│ 2155.92│ 2267.68│
│固定资产净额 │ 151262.10│ 146864.26│ 137435.52│ 133785.45│ 123816.24│ 121192.95│
│无形资产 │ 11041.48│ 11093.30│ 11260.81│ 11468.11│ 11651.75│ 11870.46│
│非流动资产合计 │ 224062.98│ 221126.72│ 216610.37│ 215501.02│ 205483.07│ 198062.74│
│资产总计 │ 495424.27│ 485903.19│ 484031.63│ 484965.55│ 469634.72│ 466899.24│
│流动负债 │ 144207.84│ 145305.35│ 134441.31│ 144812.66│ 136489.70│ 135536.66│
│非流动负债 │ 46680.97│ 40966.26│ 50120.02│ 43729.83│ 45212.71│ 46786.77│
│负债合计 │ 190888.81│ 186271.61│ 184561.32│ 188542.49│ 181702.41│ 182323.42│
│实收资本 │ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│ 50854.78│
│资本公积金 │ 95246.50│ 95182.20│ 94354.68│ 94127.50│ 95429.33│ 95268.67│
│盈余公积 │ 6309.55│ 6309.55│ 6309.55│ 6309.55│ 5028.74│ 5028.74│
│未分配利润 │ 115647.00│ 111279.73│ 112759.97│ 108542.70│ 100427.99│ 91974.55│
│少数股东权益 │ 44929.77│ 44210.66│ 43379.62│ 43596.07│ 42735.97│ 41449.08│
│股东权益合计 │ 304535.46│ 299631.59│ 299470.31│ 296423.06│ 287932.31│ 284575.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140601.25│ 211672.35│ 180513.89│ 150164.13│ 118484.43│ 78809.55│
│营业成本 │ 78721.96│ 115147.19│ 96286.48│ 81004.60│ 65957.81│ 41941.33│
│营业税金及附加 │ 930.74│ 1186.98│ 866.12│ 582.08│ 658.47│ 483.88│
│销售费用 │ 10873.30│ 13539.69│ 11463.40│ 9638.00│ 7850.24│ 6434.68│
│财务费用 │ 2489.81│ 2461.17│ 3382.39│ 4563.95│ 3426.58│ 1546.04│
│管理费用 │ 18074.57│ 23161.08│ 22721.44│ 18577.80│ 16130.33│ 10939.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.24│ ---│
│投资收益 │ -186.32│ -422.96│ -318.48│ -125.48│ 67.37│ 4.93│
│营业利润 │ 18506.67│ 40546.10│ 33668.00│ 24617.62│ 16449.78│ 11824.97│
│营业外收入 │ 36.03│ 132.58│ 8.22│ 12.57│ 14.25│ 13.42│
│营业外支出 │ 43.79│ 132.52│ 185.22│ 16.61│ 413.62│ 57.22│
│利润总额 │ 18498.90│ 40546.17│ 33491.00│ 24613.59│ 16050.40│ 11781.17│
│所得税 │ 1299.12│ 3669.29│ 2326.55│ 2525.63│ 1744.82│ 1541.04│
│净利润 │ 17199.78│ 36876.88│ 31164.45│ 22087.96│ 14305.58│ 10240.12│
│归属母公司净利润 │ 14638.94│ 31427.26│ 26990.83│ 19003.09│ 12341.16│ 8729.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140601.25│ 91669.57│ 44243.83│ 211672.35│ 152630.83│ 97085.05│
│营业成本 │ 78721.96│ 50378.73│ 25453.69│ 115147.19│ 83821.68│ 53695.55│
│营业税金及附加 │ 930.74│ 619.22│ 305.43│ 1186.98│ 942.70│ 583.57│
│销售费用 │ 10873.30│ 6848.36│ 3588.05│ 13539.69│ 9329.76│ 6109.69│
│财务费用 │ 2489.81│ 1726.87│ 852.82│ 2461.17│ 1780.89│ 1008.28│
│管理费用 │ 18074.57│ 11520.47│ 5826.10│ 23161.08│ 17901.95│ 11826.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -186.32│ -164.26│ -84.33│ -422.96│ -237.70│ -125.94│
│营业利润 │ 18506.67│ 13201.96│ 5173.70│ 40546.10│ 28012.14│ 17121.77│
│营业外收入 │ 36.03│ 28.74│ 13.16│ 132.58│ 36.28│ 31.41│
│营业外支出 │ 43.79│ 21.29│ 6.24│ 132.52│ 22.66│ 25.47│
│利润总额 │ 18498.90│ 13209.41│ 5180.63│ 40546.17│ 28025.77│ 17127.72│
│所得税 │ 1299.12│ 1074.27│ 662.23│ 3669.29│ 2243.42│ 1451.52│
│净利润 │ 17199.78│ 12135.14│ 4518.40│ 36876.88│ 25782.35│ 15676.19│
│归属母公司净利润 │ 14638.94│ 10271.68│ 4217.28│ 31427.26│ 22031.74│ 13578.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129597.47│ 199620.89│ 185724.51│ 150398.80│ 123863.30│ 73147.44│
│经营活动现金流出 │ 113688.44│ 162591.34│ 138916.14│ 125409.00│ 99030.89│ 64858.53│
│经营活动现金流量净额│ 15909.04│ 37029.55│ 46808.36│ 24989.80│ 24832.42│ 8288.90│
│投资活动现金流入 │ 212.60│ 658.53│ 667.21│ 13088.19│ 2080.92│ 3012.96│
│资本性支出 │ 30509.67│ 61258.28│ 35161.65│ 38195.17│ 26478.12│ 19486.39│
│投资活动现金流出 │ 31409.67│ 62825.97│ 37121.65│ 46975.17│ 61839.19│ 26887.85│
│投资活动现金流量净额│ -31197.08│ -62167.44│ -36454.44│ -33886.98│ -59758.27│ -23874.89│
│筹资活动现金流入 │ 62312.90│ 83293.99│ 82406.06│ 137080.17│ 102133.56│ 52202.91
|
