财务分析☆ ◇300418 昆仑万维 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32836.01│ 35818.94│ 21205.78│ 115250.28│
│净利润增长率(%) │ -58.26│ -44.31│ -43.33│ -25.49│
│扣非净利润(万) │ 27464.91│ 31194.25│ 16568.57│ 115441.16│
│营业总收入(万元) │ 368119.47│ 242524.47│ 121722.36│ 473641.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.30│ 7.81│ 2.04│ -2.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 2.74│ 1.66│ 10.04│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 15.68│ 16.05│ 17.18│
│净利润现金含量(%) │ 230.29│ 148.84│ 97.01│ 72.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3000│ 0.1800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2260│ 0.2600│ 0.1397│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2703│ 0.2996│ 0.1788│ 0.9718│
│每股资本公积金(元) │ 2.0182│ 1.8467│ 1.2607│ 1.2313│
│每股未分配利润(元) │ 8.8938│ 9.0630│ 9.0137│ 8.8349│
│每股净资产(元) │ 11.7894│ 11.8412│ 10.7881│ 10.7069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6224│ 0.4459│ 0.1735│ 0.7006│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 78670.59│ 64313.87│ 37418.33│ 154684.80│
│归母净利(调整后:万) │ 78670.59│ 64313.87│ 37418.33│ 154684.80│
│净利润增长率(%) │ -64.97│ -35.64│ 17.20│ -69.32│
│扣非净利润(万) │ 87501.15│ 69559.17│ 41095.54│ 128483.21│
│营业总收(未调整:万) │ 339898.71│ 224945.40│ 119291.64│ 485032.09│
│营业总收(调整后:万) │ 339898.71│ 224945.40│ 119291.64│ 485032.09│
│总营收同比增长率(%) │ -4.72│ -2.27│ 9.06│ -10.51│
│加权净资产收益率(%) │ 7.05│ 5.87│ 3.54│ 16.12│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 18.99│ 22.80│ 25.74│
│净利润现金含量(%) │ 72.05│ 63.88│ 84.18│ 75.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.3100│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7434│ 0.5800│ 0.3431│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6684│ 0.5362│ 0.3124│ 1.2914│
│每股资本公积金(元) │ 0.7579│ 1.0604│ 0.9519│ 0.9395│
│每股未分配利润(元) │ 8.5910│ 8.3101│ 8.1625│ 7.8501│
│每股净资产(元) │ 10.1570│ 9.5761│ 8.9714│ 8.6666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4816│ 0.3425│ 0.2630│ 0.9796│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.27│ 1.38│ 1.25│
│速动比率 │ 1.40│ 1.27│ 1.38│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 15.68│ 16.05│ 17.18│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 24.81│ 18.95│ 8.10│ 30.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.32│ 0.93│ 0.90│
│速动比率 │ 1.36│ 1.32│ 0.93│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 17.17│ 18.99│ 22.80│ 25.74│
│产权比率 │ 0.26│ 0.30│ 0.38│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 18.92│ 12.58│ 8.08│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.98│ 3.35│ 1.62│ 6.86│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.69│ 0.35│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 21.95│ 14.55│ 19.35│ 77.52│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 3.79│ 2.02│ 8.31│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.31│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 54.28│ 35.16│ 20.87│ 72.24│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.53│ 1.66│ 9.08│
│销售毛利率 │ 79.66│ 80.18│ 82.78│ 78.85│
│营业利润率 │ 15.12│ 21.83│ 24.86│ 29.58│
│销售净利率 │ 11.92│ 18.17│ 21.35│ 26.05│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.93│ 1.22│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 5.60│ 3.48│ 14.90│
│销售毛利率 │ 79.05│ 79.39│ 71.42│ 71.72│
│营业利润率 │ 28.30│ 31.16│ 32.72│ 32.20│
│销售净利率 │ 24.36│ 28.92│ 31.14│ 30.54│
│总资产净利率 │ 4.35│ 3.59│ 2.10│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.30│ 7.81│ 2.04│ -2.35│
│营业利润增长率 │ -42.13│ -24.45│ -22.46│ -10.30│
│净利润增长率 │ -58.26│ -44.31│ -43.33│ -25.49│
│净资产增长率 │ 12.81│ 11.50│ 0.76│ 22.32│
│总资产增长率 │ 13.57│ 11.90│ -1.34│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.72│ -2.27│ 9.06│ -10.51│
│营业利润增长率 │ -62.42│ -43.89│ 7.36│ -72.51│
│净利润增长率 │ -64.97│ -35.64│ 17.20│ -69.32│
│净资产增长率 │ 15.17│ 10.66│ 3.52│ 0.41│
│总资产增长率 │ 1.96│ 0.02│ -1.14│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期吸收投资、│ 165761.32│ 100049.06│ 65.68│
│ │收回和支付股权投│ │ │ │
│ │资款、偿还银行借│ │ │ │
│ │款以及各项业务经│ │ │ │
│ │营活动所产生的资│ │ │ │
│ │金增减变动 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付市场推广│ 7601.82│ 3343.50│ 127.36│
│ │及其他正常经营活│ │ │ │
│ │动所需的服务增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税和│ 7666.96│ 3127.51│ 145.15│
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│发放贷款和垫│本期处置乐云小贷│ ---│ 143.60│ -100.00│
│款 │公司 │ │ │ │
│固定资产净值│新增GPU采购 │ 27031.36│ 6517.39│ 314.76│
│使用权资产 │新增GPU机柜租赁 │ 18993.15│ 14469.99│ 31.26│
│商誉 │收购SingularityA│ 511130.60│ 393427.34│ 29.92│
│ │ITechnologyLimit│ │ │ │
│ │ed │ │ │ │
│长期待摊费用│正常摊销减少 │ 168.86│ 405.73│ -58.38│
│应交税费 │本期企业所得税增│ 16879.19│ 5705.33│ 195.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增个人股东│ 57291.84│ 10496.25│ 445.83│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│新增GPU机柜租赁 │ 8928.34│ 6104.26│ 46.26│
│非流动负债 │及支付房租共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 220.04│ 357.87│ -38.52│
│ │少 │ │ │ │
│资本公积 │本期子公司增发股│ 245209.45│ 146019.65│ 67.93│
│ │份收购Singularit│ │ │ │
│ │yAITechnologyLim│ │ │ │
│ │ited及股权激励的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -14897.70│ -42612.43│ 65.04│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期新授予的股│ 61789.10│ 35806.07│ 72.57│
│ │权激励 │ │ │ │
│研发费用 │报告期发展AIGC业│ 62034.07│ 48395.78│ 28.18│
│ │务，研发相关的人│ │ │ │
│ │工成本、技术服务│ │ │ │
│ │、折旧摊销等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币性项目变动和│ 2407.32│ 1408.90│ 70.86│
│ │汇率波动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置子公司│ 653.24│ -2078.81│ 131.42│
│公允价值变动│本报告期资本市场│ 8593.81│ 17666.08│ -51.35│
│收益 │下行，公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期收回股权│ -527.28│ 3577.21│ -114.74│
│ │处置款，相应的减│ │ │ │
│ │值损失转回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期营业外支出│ 617.42│ 920.77│ -32.95│
│ │事项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 134233.21│ 100049.06│ 34.17│
│应收款项 │--- │ 66150.19│ 78524.22│ -15.76│
│长期股权投资│--- │ 102787.20│ 102874.89│ -0.09│
│固定资产 │--- │ 26827.40│ 6517.39│ 311.63│
│使用权资产 │--- │ 20226.66│ 14469.99│ 39.78│
│短期借款 │--- │ 77145.49│ 61825.10│ 24.78│
│合同负债 │--- │ 14924.31│ 13945.91│ 7.02│
│租赁负债 │--- │ 10331.56│ 8582.76│ 20.38│
│其他非流动金│--- │ 800147.97│ 787618.00│ 1.59│
│融资产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 514093.67│ 393427.34│ 30.67│
│营业收入 │--- │ 242522.95│ 224920.30│ 7.83│
│营业成本 │--- │ 48058.50│ 48042.50│ 0.03│
│销售费用 │--- │ 77234.68│ 72173.68│ 7.01│
│管理费用 │--- │ 46153.95│ 36550.01│ 26.28│
│财务费用 │外币性项目变动和│ 2472.02│ 540.50│ 357.36│
│ │汇率波动 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司利润│ 8513.85│ 4190.77│ 103.16│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 36589.45│ 32482.80│ 12.64│
│经营活动产生│报告期销售收到的│ 53311.34│ 41083.70│ 29.76│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司增加│ -3530.46│ 36150.03│ -109.77│
│的现金流量净│固定资产采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款活动│ -21161.59│ -82436.63│ 74.33│
│的现金流量净│减少，偿还借款的│ │ │ │
│额 │规模下降 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 30938.99│ 517.80│ 5875.03│
│价物净增加额│动以及筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量净额变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的印花│ 406.92│ 252.52│ 61.14│
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期投资项目实│ -2052.44│ 1888.89│ -208.66│
│ │现收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期资本市场│ 16623.82│ 43294.31│ -61.60│
│收益 │下行，公允价值变│ │ │ │
│ │动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期收回股权│ -550.91│ 3664.15│ -115.04│
│ │处置款，相应的减│ │ │ │
│ │值损失转回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期营业外支出│ 416.69│ 882.61│ -52.79│
│ │事项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165761.32│ 134233.21│ 130531.29│ 100049.06│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 69328.14│ 66150.19│ 71910.12│ 78524.22│
│其他应收款 │ 9138.72│ 9357.04│ 8796.90│ 8958.45│
│流动资产合计 │ 426251.63│ 358283.39│ 351687.37│ 344133.06│
│长期股权投资 │ 102870.91│ 102787.20│ 99042.10│ 102874.89│
│固定资产净额 │ 27031.36│ 26827.40│ 6060.79│ 6517.39│
│无形资产 │ 77786.28│ 79051.12│ 69230.34│ 70019.21│
│非流动资产合计 │ 1568063.69│ 1606841.67│ 1380780.91│ 1411941.54│
│资产总计 │ 1994315.32│ 1965125.06│ 1732468.28│ 1756074.60│
│流动负债 │ 304832.15│ 281288.20│ 254078.54│ 276157.84│
│非流动负债 │ 23164.13│ 26840.02│ 23911.33│ 25606.09│
│负债合计 │ 327996.28│ 308128.22│ 277989.87│ 301763.94│
│实收资本 │ 121500.72│ 119562.12│ 118821.87│ 118594.05│
│资本公积金 │ 245209.45│ 220799.78│ 149511.54│ 146019.65│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 1080605.25│ 1083588.18│ 1068975.02│ 1047769.24│
│少数股东权益 │ 233901.32│ 241236.82│ 175077.15│ 184540.15│
│股东权益合计 │ 1666319.04│ 1656996.84│ 1454478.41│ 1454310.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 135244.08│ 155184.08│ 149134.75│ 198518.24│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 69449.08│ 59277.28│ 58536.45│ 59462.55│
│其他应收款 │ 5946.39│ 7120.57│ 45051.87│ 7113.12│
│流动资产合计 │ 406650.79│ 432474.25│ 364158.02│ 402832.71│
│长期股权投资 │ 95286.46│ 102851.33│ 101288.14│ 179357.02│
│固定资产净额 │ 6819.65│ 7091.09│ 5731.17│ 5701.94│
│无形资产 │ 73848.64│ 69737.11│ 65840.39│ 66704.16│
│非流动资产合计 │ 1418273.91│ 1357680.79│ 1405390.46│ 1387034.85│
│资产总计 │ 1824924.71│ 1790155.04│ 1769548.48│ 1789867.56│
│流动负债 │ 299615.31│ 326544.45│ 390094.64│ 447062.48│
│非流动负债 │ 13708.99│ 13456.98│ 13422.50│ 13728.91│
│负债合计 │ 313324.29│ 340001.43│ 403517.14│ 460791.40│
│实收资本 │ 117716.91│ 119954.08│ 119778.15│ 119778.15│
│资本公积金 │ 89201.54│ 127199.27│ 114014.40│ 112532.21│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 1011189.55│ 996832.78│ 977689.23│ 940270.90│
│少数股东权益 │ 316085.34│ 301458.58│ 291451.81│ 291002.61│
│股东权益合计 │ 1511600.41│ 1450153.61│ 1366031.34│ 1329076.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 368117.95│ 242522.95│ 121720.85│ 473599.27│
│营业成本 │ 74873.43│ 48058.50│ 20959.69│ 100175.34│
│营业税金及附加 │ 545.64│ 406.92│ 260.51│ 557.18│
│销售费用 │ 121013.26│ 77234.68│ 39116.32│ 156641.63│
│财务费用 │ 2407.32│ 2472.02│ 43.46│ 1033.65│
│管理费用 │ 61789.10│ 46153.95│ 22763.40│ 62810.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8593.81│ 18030.23│ 8583.10│ 47657.03│
│投资收益 │ 653.24│ 1213.11│ 503.11│ 14106.45│
│营业利润 │ 55650.70│ 52945.36│ 30260.54│ 140072.27│
│营业外收入 │ 43.03│ 42.26│ 7.67│ 102.92│
│营业外支出 │ 617.42│ 416.69│ 6.51│ 1395.51│
│利润总额 │ 55076.32│ 52570.93│ 30261.70│ 138779.68│
│所得税 │ 11187.99│ 8513.85│ 4270.24│ 15414.99│
│净利润 │ 43888.32│ 44057.08│ 25991.46│ 123364.69│
│归属母公司净利润 │ 32836.01│ 35818.94│ 21205.78│ 115250.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339862.89│ 224920.30│ 119281.51│ 484995.07│
│营业成本 │ 71207.77│ 46351.43│ 34084.77│ 137179.25│
│营业税金及附加 │ 465.61│ 252.52│ 178.07│ 720.21│
│销售费用 │ 106220.34│ 72173.68│ 39252.10│ 147325.97│
│财务费用 │ 1408.90│ 540.50│ 2184.70│ 11304.29│
│管理费用 │ 32059.64│ 34425.58│ 18090.68│ 76025.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17666.08│ 27554.51│ 27681.88│ 17898.42│
│投资收益 │ -7365.14│ -2949.46│ -468.73│ 166538.63│
│营业利润 │ 96168.42│ 70081.21│ 39024.54│ 156164.89│
│营业外收入 │ 79.99│ 28.47│ 17.24│ 12.76│
│营业外支出 │ 920.77│ 882.61│ 877.70│ 102.29│
│利润总额 │ 95327.65│ 69227.08│ 38164.07│ 156075.35│
│所得税 │ 12521.04│ 4190.77│ 1023.08│ 7975.54│
│净利润 │ 82806.60│ 65036.31│ 37140.99│ 148099.81│
│归属母公司净利润 │ 78670.59│ 64313.87│ 37418.33│ 154684.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 369678.72│ 246699.60│ 124709.67│ 454517.39│
│经营活动现金流出 │ 294061.81│ 193388.25│ 104138.53│ 371434.31│
│经营活动现金流量净额│ 75616.90│ 53311.34│ 20571.14│ 83083.09│
│投资活动现金流入 │ 198198.52│ 149050.51│ 116063.73│ 245958.85│
│资本性支出 │ 18472.60│ 39934.60│ 5941.10│ 7783.99│
│投资活动现金流出 │ 223561.65│ 152580.97│ 85838.66│ 165466.81│
│投资活动现金流量净额│ -25363.13│ -3530.46│ 30225.08│ 80492.03│
│筹资活动现金流入 │ 123626.29│ 37837.90│ 31369.06│ 135170.12│
│筹资活动现金流出 │ 108331.21│ 58999.49│ 51011.82│ 363668.01│
│筹资活动现金流量净额│ 15295.08│ -21161.59│ -19642.76│ -228497.89│
│汇率变动对现金的影响│ 34.06│ 2319.71│ -894.26│ 5699.51│
│现金及等价物净增加额│ 65582.91│ 30938.99│ 30259.20│ -59223.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325621.40│ 218987.30│ 106280.72│ 431741.24│
│经营活动现金流出 │ 268936.79│ 177903.60│ 74780.10│ 314411.34│
│经营活动现金流量净额│ 56684.62│ 41083.70│ 31500.62│ 117329.91│
│投资活动现金流入 │ 107059.42│ 79455.56│ 22521.03│ 382597.08│
│资本性支出 │ 6051.19│ 4342.08│ 869.52│ 5452.67│
│投资活动现金流出 │ 77420.30│ 43305.53│ 36576.36│ 498209.60│
│投资活动现金流量净额│ 29639.11│ 36150.03│ -14055.32│ -115612.52│
│筹资活动现金流入 │ 95516.87│ 71208.67│ 56251.93│ 200517.45│
│筹资活动现金流出 │ 214781.76│ 153645.30│ 79047.62│ 316405.63│
│筹资活动现金流量净额│ -119264.89│ -82436.63│ -22795.69│ -115888.18│
│汇率变动对现金的影响│ 13527.03│ 5720.70│ -623.05│ -6702.50│
│现金及等价物净增加额│ -19414.14│ 517.80│ -5973.44│ -120873.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119281.51│ 25.19│ 37418.33│ 32.47│
│二季报 │ 105638.79│ 22.31│ 26895.54│ 23.34│
│三季报 │ 114942.59│ 24.27│ 14356.72│ 12.46│
│四季报 │ 133736.38│ 28.24│ 36579.69│ 31.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79341.14│ 16.36│ 31303.63│ 20.24│
│二季报 │ 150807.90│ 31.09│ 68624.30│ 44.36│
│三季报 │ 126562.42│ 26.10│ 124631.28│ 80.57│
│四季报 │ 128283.60│ 26.45│ -69874.40│ -45.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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