财务分析☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 591.17│ -16180.30│ 3988.82│ -3482.66│ 2228.23│ -2960.45│
│净利润增长率(%) │ -56.64│ -505.64│ 249.97│ -256.30│ 175.27│ 95.29│
│扣非净利润(万) │ 225.52│ -16522.34│ 3187.16│ -4590.92│ 1340.75│ -3818.63│
│营业总收入(万元) │ 27312.47│ 54675.24│ 105939.12│ 59213.79│ 56680.74│ 62104.61│
│总营收同比增长率(%) │ -34.49│ -48.39│ 73.22│ 4.47│ -8.73│ 9.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ -30.47│ 4.23│ -4.27│ 2.71│ -3.58│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 48.07│ 45.71│ 44.15│ 41.26│ 33.00│
│净利润现金含量(%) │ -1596.49│ -48.93│ -389.90│ 449.05│ 648.12│ -19.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0161│ -0.4400│ 0.1100│ -0.0900│ 0.0600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0061│ -0.4500│ 0.0900│ -0.1200│ 0.0400│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0161│ -0.4400│ 0.1085│ -0.0947│ 0.0606│ -0.0805│
│每股资本公积金(元) │ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│ 2.1771│ 2.1771│ 2.1771│
│每股未分配利润(元) │ -1.3708│ -1.3868│ -0.9469│ -1.0697│ -0.9750│ -1.0349│
│每股净资产(元) │ 1.2400│ 1.2239│ 1.6639│ 2.1716│ 2.2663│ 2.2057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2566│ 0.2153│ -0.4229│ -0.4253│ 0.3927│ 0.0156│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 591.17│ 410.86│ -357.28│ -16180.30│ 1363.37│ 905.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1363.37│ 905.46│
│净利润增长率(%) │ -56.64│ -54.62│ -53.71│ -505.64│ 15.52│ 14.37│
│扣非净利润(万) │ 225.52│ 171.76│ -390.28│ -16522.34│ 1117.18│ 684.36│
│营业总收(未调整:万) │ 27312.47│ 17416.70│ 5721.17│ 54675.24│ 41694.71│ 28577.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41694.71│ 28577.83│
│总营收同比增长率(%) │ -34.49│ -39.06│ -47.84│ -48.39│ -35.35│ -39.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 0.91│ -0.80│ -30.47│ 2.20│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 39.63│ 47.28│ 48.07│ 38.08│ 40.69│
│净利润现金含量(%) │ -1596.49│ -1115.99│ 1553.25│ -48.93│ -552.88│ -74.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0161│ 0.0112│ -0.0097│ -0.4400│ 0.0371│ 0.0246│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0061│ 0.0047│ -0.0106│ -0.4500│ 0.0304│ 0.0186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0161│ 0.0112│ -0.0097│ -0.4400│ 0.0371│ 0.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│ 1.5466│
│每股未分配利润(元) │ -1.3708│ -1.3757│ -1.3966│ -1.3868│ -0.9098│ -0.9223│
│每股净资产(元) │ 1.2400│ 1.2351│ 1.2142│ 1.2239│ 1.7010│ 1.6885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2566│ -0.1247│ -0.1509│ 0.2153│ -0.2050│ -0.0183│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.46│ 1.64│ 1.98│ 2.05│ 2.44│
│速动比率 │ 1.41│ 1.20│ 1.36│ 1.20│ 1.25│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 48.07│ 45.71│ 44.15│ 41.26│ 33.00│
│产权比率 │ 0.70│ 0.93│ 0.84│ 0.79│ 0.72│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 0.20│ -0.31│ -0.25│ 0.24│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.48│ 1.46│ 1.89│ 1.79│
│速动比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.17│ 1.20│ 1.65│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 41.20│ 39.63│ 47.28│ 48.07│ 38.08│ 40.69│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.90│ 0.93│ 0.62│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.17│ -0.15│ 0.20│ -0.20│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 2.90│ 5.32│ 5.37│ 6.97│ 7.28│
│存货周转率 │ 2.30│ 3.47│ 2.87│ 1.02│ 1.10│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.79│ 0.95│ 0.48│ 0.51│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 4.86│ 9.09│ 4.88│ 4.40│ 4.56│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.55│ 0.76│ 0.41│ 0.42│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.97│ 0.32│ 2.90│ 1.50│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.46│ 0.32│ 3.47│ 2.86│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.10│ 0.79│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.91│ 0.53│ 4.86│ 3.68│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.07│ 0.55│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ -35.95│ 6.52│ -4.36│ 2.67│ -3.65│
│销售毛利率 │ 33.75│ 24.80│ 14.55│ 15.55│ 20.60│ 21.35│
│营业利润率 │ 1.96│ -27.69│ 4.07│ -6.07│ 4.59│ -4.71│
│销售净利率 │ 2.16│ -29.59│ 3.77│ -5.89│ 3.88│ -4.79│
│总资产净利率 │ 0.72│ -16.23│ 2.88│ -2.41│ 1.64│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 0.90│ -0.80│ -35.95│ 2.18│ 1.46│
│销售毛利率 │ 33.75│ 32.92│ 39.68│ 24.80│ 22.77│ 22.45│
│营业利润率 │ 1.96│ 1.74│ -6.39│ -27.69│ 2.79│ 2.39│
│销售净利率 │ 2.16│ 2.36│ -6.25│ -29.59│ 3.27│ 3.17│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.51│ -0.42│ -16.23│ 1.28│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.49│ -48.39│ 73.22│ 4.47│ -8.73│ 9.23│
│营业利润增长率 │ -54.01│ -451.27│ 264.15│ -237.98│ 189.01│ 95.34│
│净利润增长率 │ -56.64│ -505.64│ 249.97│ -256.30│ 175.27│ 95.29│
│净资产增长率 │ 1.31│ -26.44│ -33.63│ -4.18│ 2.75│ -3.52│
│总资产增长率 │ -10.52│ -23.09│ -31.54│ -2.28│ 19.55│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.49│ -39.06│ -47.84│ -48.39│ -35.35│ -39.09│
│营业利润增长率 │ -54.01│ -55.67│ -110.82│ -451.27│ -21.91│ -47.25│
│净利润增长率 │ -56.64│ -54.62│ -53.71│ -505.64│ 15.52│ 14.37│
│净资产增长率 │ 1.31│ 0.91│ -0.79│ -26.44│ 2.23│ 1.48│
│总资产增长率 │ -10.52│ -13.19│ -2.29│ -23.09│ -10.37│ -7.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付日常经营开支│ 5629.92│ 22545.57│ -75.03│
│ │及股权转让款 │ │ │ │
│预付款项 │支付采购款增加 │ 12091.46│ 1879.85│ 543.21│
│存货 │项目交付验收及转│ 5748.83│ 9982.67│ -42.41│
│ │入无形资产 │ │ │ │
│投资性房地产│自有房屋的用途由│ 4597.25│ 1948.62│ 135.92│
│ │自用转为出租 │ │ │ │
│固定资产 │自有房屋的用途由│ 7732.48│ 10870.22│ -28.87│
│ │自用转为出租 │ │ │ │
│无形资产 │存货转入 │ 1779.64│ 750.65│ 137.08│
│应付票据 │支付采购款 │ 2714.44│ ---│ ---│
│合同负债 │项目交付验收 │ 4263.78│ 6642.02│ -35.81│
│应付职工薪酬│支付2023年度年终│ 440.77│ 1474.57│ -70.11│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │计提的税费减少 │ 343.80│ 862.20│ -60.13│
│其他应付款 │支付股权转让款 │ 7757.09│ 13169.52│ -41.10│
│营业收入 │项目交付验收减少│ 27312.47│ 41694.71│ -34.49│
│营业成本 │项目交付验收减少│ 18093.72│ 32200.54│ -43.81│
│研发费用 │委外研发费用增加│ 3322.64│ 1584.64│ 109.68│
│信用减值损失│应收账款对应计提│ -201.31│ -903.65│ 77.72│
│ │的信用减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -9437.98│ -7537.82│ -25.21│
│的现金流量净│增幅小于经营活动│ │ │ │
│额 │现金流出增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -1405.53│ -146.06│ -862.27│
│的现金流量净│降幅大于投资活动│ │ │ │
│额 │现金流出降幅 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期支付股权│ 11348.02│ 22545.57│ -49.67│
│ │转让款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17987.36│ 17802.30│ 1.04│
│合同资产 │--- │ 879.33│ 1156.29│ -23.95│
│存货 │--- │ 6073.11│ 9982.67│ -39.16│
│投资性房地产│--- │ 5092.02│ 1948.62│ 161.31│
│长期股权投资│--- │ 7473.50│ 7216.77│ 3.56│
│固定资产 │--- │ 7395.56│ 10870.22│ -31.96│
│在建工程 │--- │ 3.97│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1040.32│ 1225.65│ -15.12│
│短期借款 │--- │ 6396.32│ 7436.83│ -13.99│
│合同负债 │--- │ 2918.68│ 6642.02│ -56.06│
│长期借款 │--- │ 1866.00│ 1800.00│ 3.67│
│租赁负债 │--- │ 738.10│ 890.33│ -17.10│
│营业收入 │本报告期项目交付│ 17416.70│ 28577.83│ -39.06│
│ │验收减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期项目交付│ 11683.64│ 22161.78│ -47.28│
│ │验收减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1056.23│ 960.00│ 10.02│
│管理费用 │--- │ 2588.50│ 2657.19│ -2.59│
│财务费用 │--- │ 260.61│ 246.47│ 5.73│
│所得税费用 │--- │ 92.77│ -4.29│ 2263.77│
│研发投入 │本报告期委外研发│ 1763.00│ 1138.63│ 54.84│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -4585.15│ -674.74│ -579.55│
│的现金流量净│增幅小于经营活动│ │ │ │
│额 │现金流出增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -1399.99│ -745.68│ -87.75│
│的现金流量净│降幅大于投资活动│ │ │ │
│额 │现金流出降幅 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付收购│ -5162.31│ -3091.90│ -66.96│
│的现金流量净│子公司山东华软金│ │ │ │
│额 │科股权转让款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11144.72│ -4510.85│ -147.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5629.92│ 22545.57│ 16753.78│ 31723.58│ 19818.35│ 16273.56│
│存货 │ 5748.83│ 9982.67│ 13737.58│ 49249.84│ 48671.07│ 33355.12│
│应收账款 │ 20014.68│ 17802.30│ 19921.05│ 13738.56│ 8329.99│ 7926.35│
│其他应收款 │ 1452.90│ 2063.11│ 2013.67│ 1839.43│ 295.74│ 629.23│
│流动资产合计 │ 47192.12│ 56711.00│ 81863.42│ 125113.90│ 123905.56│ 98596.94│
│长期股权投资 │ 7615.48│ 7216.77│ 6445.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7732.48│ 10870.22│ 11608.00│ 11647.52│ 12607.45│ 13151.45│
│无形资产 │ 1779.64│ 750.65│ 912.92│ 1114.95│ 2360.58│ 1271.06│
│非流动资产合计 │ 30366.30│ 29970.35│ 30846.48│ 17882.04│ 22433.53│ 23808.67│
│资产总计 │ 77558.42│ 86681.35│ 112709.89│ 142995.93│ 146339.10│ 122405.61│
│流动负债 │ 29446.39│ 38799.63│ 50058.64│ 63124.05│ 60359.83│ 40363.50│
│非流动负债 │ 2510.14│ 2871.00│ 1460.24│ 9.36│ 22.10│ 27.29│
│负债合计 │ 31956.53│ 41670.63│ 51518.87│ 63133.41│ 60381.93│ 40390.79│
│实收资本 │ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│
│资本公积金 │ 56876.07│ 56876.07│ 56876.07│ 80063.72│ 80063.72│ 80063.72│
│盈余公积 │ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2338.04│
│未分配利润 │ -50410.71│ -51001.88│ -34821.58│ -39337.72│ -35855.06│ -38060.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2611.98│ 897.86│
│股东权益合计 │ 45601.89│ 45010.72│ 61191.02│ 79862.53│ 85957.17│ 82014.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5629.92│ 11348.02│ 14947.00│ 22545.57│ 3330.88│ 12310.56│
│存货 │ 5748.83│ 6073.11│ 11518.99│ 9982.67│ 8765.83│ 11476.80│
│应收账款 │ 20014.68│ 17987.36│ 17702.65│ 17802.30│ 35602.30│ 34784.85│
│其他应收款 │ 1452.90│ 2329.45│ 2494.64│ 2063.11│ 2360.37│ 1700.60│
│流动资产合计 │ 47192.12│ 44476.54│ 54952.28│ 56711.00│ 70364.13│ 73970.15│
│长期股权投资 │ 7615.48│ 7473.50│ 7298.63│ 7216.77│ 6757.62│ 6594.57│
│固定资产净额 │ 7732.48│ 7395.56│ 10769.35│ 10870.22│ 11036.70│ 11194.70│
│无形资产 │ 1779.64│ 1859.95│ 701.32│ 750.65│ 779.53│ 828.41│
│非流动资产合计 │ 30366.30│ 30767.87│ 29742.74│ 29970.35│ 30658.51│ 30730.54│
│资产总计 │ 77558.42│ 75244.41│ 84695.02│ 86681.35│ 101022.64│ 104700.69│
│流动负债 │ 29446.39│ 27065.74│ 37242.61│ 38799.63│ 37259.21│ 41288.80│
│非流动负债 │ 2510.14│ 2757.09│ 2798.98│ 2871.00│ 1209.04│ 1315.41│
│负债合计 │ 31956.53│ 29822.83│ 40041.59│ 41670.63│ 38468.25│ 42604.21│
│实收资本 │ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│ 36775.38│
│资本公积金 │ 56876.07│ 56876.07│ 56876.07│ 56876.07│ 56876.07│ 56876.07│
│盈余公积 │ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│ 2361.15│
│未分配利润 │ -50410.71│ -50591.02│ -51359.16│ -51001.88│ -33458.21│ -33916.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 45601.89│ 45421.58│ 44653.43│ 45010.72│ 62554.39│ 62096.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27312.47│ 54675.24│ 105939.12│ 59213.79│ 56680.74│ 62104.61│
│营业成本 │ 18093.72│ 41113.12│ 90520.34│ 50007.40│ 45003.98│ 48847.89│
│营业税金及附加 │ 145.25│ 277.32│ 328.87│ 301.95│ 371.97│ 356.51│
│销售费用 │ 1428.39│ 2399.82│ 2155.53│ 2295.00│ 1873.51│ 1967.63│
│财务费用 │ 371.95│ 518.40│ 646.82│ -804.84│ -1137.39│ -174.04│
│管理费用 │ 3740.23│ 6040.13│ 5270.18│ 6449.35│ 3756.80│ 4006.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.27│ -121.06│ 24.08│ -14.19│ 112.34│
│投资收益 │ 415.42│ 821.66│ 336.38│ 1374.70│ 1115.37│ 1261.40│
│营业利润 │ 535.97│ -15138.47│ 4309.69│ -3591.93│ 2603.29│ -2924.84│
│营业外收入 │ 301.64│ 249.07│ 201.77│ 82.46│ 1.86│ 7.18│
│营业外支出 │ 18.71│ 12.96│ 41.30│ 214.41│ 8.63│ 8.18│
│利润总额 │ 818.91│ -14902.36│ 4470.15│ -3723.88│ 2596.52│ -2925.84│
│所得税 │ 227.74│ 1277.94│ 481.34│ -236.89│ 395.17│ 47.35│
│净利润 │ 591.17│ -16180.30│ 3988.82│ -3486.99│ 2201.35│ -2973.19│
│归属母公司净利润 │ 591.17│ -16180.30│ 3988.82│ -3482.66│ 2228.23│ -2960.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27312.47│ 17416.70│ 5721.17│ 54675.24│ 41694.71│ 28577.83│
│营业成本 │ 18093.72│ 11683.64│ 3450.82│ 41113.12│ 32200.54│ 22161.78│
│营业税金及附加 │ 145.25│ 94.12│ 40.40│ 277.32│ 199.96│ 133.88│
│销售费用 │ 1428.39│ 1056.23│ 478.55│ 2399.82│ 1557.45│ 960.00│
│财务费用 │ 371.95│ 260.61│ 123.25│ 518.40│ 352.83│ 246.47│
│管理费用 │ 3740.23│ 2588.50│ 1400.91│ 6040.13│ 4161.17│ 2657.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 8.60│ -0.27│ 2.42│ 14.14│
│投资收益 │ 415.42│ 273.44│ 81.85│ 821.66│ 343.30│ 158.75│
│营业利润 │ 535.97│ 303.20│ -365.34│ -15138.47│ 1165.29│ 683.95│
│营业外收入 │ 301.64│ 202.78│ 2.78│ 249.07│ 238.00│ 223.99│
│营业外支出 │ 18.71│ 2.35│ 0.03│ 12.96│ 6.77│ 6.77│
│利润总额 │ 818.91│ 503.63│ -362.59│ -14902.36│ 1396.52│ 901.18│
│所得税 │ 227.74│ 92.77│ -5.31│ 1277.94│ 33.15│ -4.29│
│净利润 │ 591.17│ 410.86│ -357.28│ -16180.30│ 1363.37│ 905.46│
│归属母公司净利润 │ 591.17│ 410.86│ -357.28│ -16180.30│ 1363.37│ 905.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48826.56│ 97517.58│ 92415.93│ 76711.17│ 101349.00│ 78552.32│
│经营活动现金流出 │ 58264.54│ 89600.22│ 107968.49│ 92349.94│ 86907.36│ 77978.28│
│经营活动现金流量净额│ -9437.98│ 7917.36│ -15552.57│ -15638.77│ 14441.63│ 574.05│
│投资活动现金流入 │ 2826.28│ 11433.06│ 66379.12│ 163234.00│ 163520.00│ 148352.10│
│资本性支出 │ 31.81│ 258.00│ 355.18│ 741.75│ 2613.08│ 1599.10│
│投资活动现金流出 │ 4231.81│ 8953.92│ 54150.86│ 135392.56│ 175737.59│ 146127.40│
│投资活动现金流量净额│ -1405.53│ 2479.14│ 12228.27│ 27841.44│ -12217.59│ 2224.70│
│筹资活动现金流入 │ 2983.96│ 12597.50│ 10964.96│ ---│ 1741.00│ 910.60│
│筹资活动现金流出 │ 9001.31│ 16813.69│ 29688.28│ ---│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -6017.35│ -4216.19│ -18723.32│ ---│ 1741.00│ 910.60│
│汇率变动对现金的影响│ 1.79│ 0.20│ 2.17│ -3.40│ -18.87│ 47.90│
│现金及等价物净增加额│ -16859.06│ 6180.52│ -22045.44│ 12199.27│ 3946.17│ 3757.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48826.56│ 37322.36│ 16991.73│ 97517.58│ 45996.63│ 32137.19│
│经营活动现金流出 │ 58264.54│ 41907.52│ 22541.24│ 89
|
