财务分析☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1309.76│ 4712.55│ -8722.14│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8722.14│ 4100.19│ 5437.97│ -17717.75│
│净利润增长率(%) │ -66.22│ 154.03│ -312.73│ -24.60│ 130.85│ -219.38│
│扣非净利润(万) │ -1976.61│ -1460.74│ -11898.44│ 1815.27│ 1271.11│ -22193.83│
│营业总收(未调整:万) │ 71350.35│ 84932.03│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ -15.93│ -25.82│ -6.59│ -6.30│ -4.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 2.00│ -3.65│ 1.69│ 2.29│ -7.19│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 22.11│ 24.31│ 27.98│ 29.24│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ -314.71│ 380.49│ -157.64│ 549.41│ 334.93│ 57.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0400│ 0.0500│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0177│ -0.0130│ -0.1100│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0117│ 0.0422│ -0.0781│ 0.0367│ 0.0490│ -0.1587│
│每股资本公积金(元) │ 0.7796│ 0.7563│ 0.7350│ 0.7346│ 0.7339│ 0.7342│
│每股未分配利润(元) │ 0.3510│ 0.3493│ 0.3071│ 0.4164│ 0.4050│ 0.3608│
│每股净资产(元) │ 2.1714│ 2.1250│ 2.0765│ 2.1898│ 2.1627│ 2.1140│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ 0.1606│ 0.1232│ 0.2018│ 0.1640│ -0.0917│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1309.76│ -326.29│ 405.85│ 4712.55│ 3877.74│ 2309.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3877.74│ 2309.72│
│净利润增长率(%) │ -66.22│ -114.13│ -44.17│ 154.03│ 416.36│ 366.75│
│扣非净利润(万) │ -1976.61│ -3183.05│ 75.83│ -1460.74│ 551.10│ 451.75│
│营业总收(未调整:万) │ 71350.35│ 33202.30│ 16655.70│ 84932.03│ 66751.42│ 45894.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66751.42│ 45894.40│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ -27.66│ -18.34│ -15.93│ -1.74│ 1.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ -0.14│ 0.17│ 2.00│ 1.66│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 20.67│ 20.84│ 22.11│ 24.83│ 25.26│
│净利润现金含量(%) │ -314.71│ 825.99│ 705.23│ 380.49│ 373.13│ 542.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ -0.0029│ 0.0036│ 0.0400│ 0.0347│ 0.0207│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0177│ -0.0285│ 0.0007│ -0.0130│ 0.0049│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0117│ -0.0029│ 0.0036│ 0.0422│ 0.0347│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 0.7796│ 0.7753│ 0.7581│ 0.7563│ 0.7549│ 0.7521│
│每股未分配利润(元) │ 0.3510│ 0.3364│ 0.3529│ 0.3493│ 0.3418│ 0.3278│
│每股净资产(元) │ 2.1714│ 2.1310│ 2.1305│ 2.1250│ 2.1162│ 2.0990│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ -0.0241│ 0.0256│ 0.1606│ 0.1296│ 0.1123│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 3.24│ 2.89│ 2.60│ 2.49│ 2.08│
│速动比率 │ 2.05│ 2.83│ 2.49│ 2.24│ 1.96│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 22.11│ 24.31│ 27.98│ 29.24│ 37.34│
│产权比率 │ 0.56│ 0.28│ 0.34│ 0.40│ 0.43│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.31│ 0.21│ 0.26│ 0.20│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.81│ 3.43│ 3.24│ 2.87│ 2.78│
│速动比率 │ 2.05│ 2.35│ 3.03│ 2.83│ 2.51│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 35.02│ 20.67│ 20.84│ 22.11│ 24.83│ 25.26│
│产权比率 │ 0.56│ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.05│ 0.05│ 0.31│ 0.21│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.20│ 1.40│ 1.36│ 1.67│ 1.73│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.57│ 2.40│ 2.50│ 2.44│ 1.95│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.44│ 0.48│ 0.60│ 0.59│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 2.82│ 3.20│ 4.12│ 4.54│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.27│ 0.30│ 0.38│ 0.39│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.65│ 0.31│ 1.40│ 1.07│ 0.72│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.00│ 0.54│ 2.40│ 1.90│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.15│ 0.57│ 2.82│ 2.19│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 1.99│ -3.76│ 1.68│ 2.26│ -7.51│
│销售毛利率 │ 32.46│ 27.95│ 26.71│ 28.04│ 25.84│ 16.71│
│营业利润率 │ 9.00│ 6.71│ -9.02│ 2.72│ 3.77│ -11.98│
│销售净利率 │ 6.15│ 5.82│ -8.54│ 3.15│ 3.48│ -11.52│
│总资产净利率 │ 1.27│ 1.58│ -2.57│ 1.21│ 1.35│ -4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ -0.14│ 0.17│ 1.99│ 1.64│ 0.99│
│销售毛利率 │ 32.46│ 25.17│ 26.27│ 27.95│ 25.92│ 27.65│
│营业利润率 │ 9.00│ -0.20│ 3.11│ 6.71│ 7.34│ 5.83│
│销售净利率 │ 6.15│ -0.58│ 2.62│ 5.82│ 6.50│ 5.69│
│总资产净利率 │ 1.27│ -0.06│ 0.14│ 1.58│ 1.37│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ -15.93│ -25.82│ -6.59│ -6.30│ -4.63│
│营业利润增长率 │ 31.06│ 162.51│ -345.58│ -32.54│ 129.51│ -209.42│
│净利润增长率 │ -66.22│ 154.03│ -312.73│ -24.60│ 130.85│ -219.38│
│净资产增长率 │ 2.18│ 2.34│ -5.18│ 1.27│ 2.30│ -8.43│
│总资产增长率 │ 26.68│ -4.65│ -9.66│ -0.82│ -9.78│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ -27.66│ -18.34│ -15.93│ -1.74│ 1.56│
│营业利润增长率 │ 31.06│ -102.47│ -43.54│ 162.51│ 366.22│ 332.30│
│净利润增长率 │ -66.22│ -114.13│ -44.17│ 154.03│ 416.36│ 366.75│
│净资产增长率 │ 2.18│ 0.28│ 0.25│ 2.34│ 1.91│ 1.09│
│总资产增长率 │ 26.68│ -1.49│ -1.34│ -4.65│ -1.71│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财赎回 │ 20042.88│ 7505.95│ 167.03│
│交易性金融资│理财赎回 │ 38688.80│ 80838.76│ -52.14│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 777.80│ 1144.51│ -32.04│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 2395.07│ 3440.15│ -30.38│
│预付款项 │柯斯宇纳入合并及│ 3111.25│ 653.36│ 376.19│
│ │采购预付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │柯斯宇纳入合并 │ 2350.48│ 1790.83│ 31.25│
│存货 │柯斯宇纳入合并 │ 37523.38│ 23791.56│ 57.72│
│长期应收款 │融资租赁业务减少│ 2215.11│ 3544.26│ -37.50│
│其他非流动金│投资张家港明熠凌│ 4560.50│ 560.50│ 713.65│
│融资产 │星股权投资合伙企│ │ │ │
│ │业及广州登甲人工│ │ │ │
│ │智能科技有限公司│ │ │ │
│在建工程 │伟创华鑫建造办公│ 252.93│ 77.92│ 224.62│
│ │楼 │ │ │ │
│使用权资产 │长太基金停车运营│ 20324.01│ 13695.74│ 48.40│
│ │项目变更及柯斯宇│ │ │ │
│ │纳入合并 │ │ │ │
│商誉 │收购柯斯宇 │ 97720.30│ 35189.88│ 177.69│
│长期待摊费用│柯斯宇纳入合并 │ 1178.42│ 762.04│ 54.64│
│其他非流动资│支付收购深圳市呈│ 11889.16│ 5723.41│ 107.73│
│产 │煜精密机械有限公│ │ │ │
│ │司股权款项 │ │ │ │
│应付票据 │开立银行承兑票据│ 2351.22│ 1149.84│ 104.48│
│ │支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │柯斯宇纳入合并 │ 35784.02│ 19764.87│ 81.05│
│其他应付款 │第二期员工持股计│ 6324.93│ 9471.04│ -33.22│
│ │划第一个锁定期届│ │ │ │
│ │满解锁 │ │ │ │
│长期借款 │项目投资并购借款│ 53400.00│ ---│ ---│
│少数股东权益│柯斯宇纳入合并 │ 8283.16│ -6.48│ 127939.52│
│税金及附加 │当期柯斯宇纳入合│ 727.60│ 533.88│ 36.29│
│ │并 │ │ │ │
│管理费用 │当期股份支付确认│ 7932.15│ 5987.00│ 32.49│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │当期支付银行借款│ 516.79│ 89.27│ 478.89│
│ │利息 │ │ │ │
│其他收益 │当期收到与收益相│ 1163.01│ 878.65│ 32.36│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│信用减值损失│当期计提应收账款│ -224.53│ 1520.95│ -114.76│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│资产减值损失│当期计提商誉及合│ -181.64│ -358.75│ 49.37│
│ │同资产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│当期长太基金处置│ 202.57│ 355.93│ -43.09│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外支出 │当期支付罚款及捐│ 213.24│ 20.27│ 951.79│
│ │赠 │ │ │ │
│所得税费用 │当期柯斯宇纳入合│ 1857.53│ 620.68│ 199.27│
│ │并 │ │ │ │
│经营活动产生│当期回款减少及采│ -4121.96│ 14468.95│ -128.49│
│的现金流量净│购支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期对外投资增加│ -37158.55│ -19111.63│ -94.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期银行借款增加│ 52343.93│ 3883.31│ 1247.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18043.37│ 7505.95│ 140.39│
│应收款项 │--- │ 47542.83│ 55153.36│ -13.80│
│合同资产 │--- │ 6644.16│ 6066.77│ 9.52│
│存货 │--- │ 25669.79│ 23791.56│ 7.89│
│投资性房地产│--- │ 2894.25│ 2996.36│ -3.41│
│长期股权投资│--- │ 571.06│ 546.58│ 4.48│
│固定资产 │--- │ 28941.86│ 28985.18│ -0.15│
│在建工程 │--- │ 82.30│ 77.92│ 5.62│
│使用权资产 │--- │ 17844.97│ 13695.74│ 30.30│
│短期借款 │--- │ 8778.18│ 7119.03│ 23.31│
│合同负债 │--- │ 10522.04│ 11184.93│ -5.93│
│租赁负债 │--- │ 2789.99│ 4807.31│ -41.96│
│营业收入 │--- │ 33202.30│ 45894.40│ -27.65│
│营业成本 │--- │ 24845.58│ 33204.57│ -25.17│
│销售费用 │--- │ 2995.17│ 3449.08│ -13.16│
│管理费用 │本期股份支付确认│ 4507.04│ 4013.21│ 12.31│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 76.80│ -27.29│ 381.42│
│所得税费用 │--- │ 73.53│ 54.32│ 35.36│
│研发投入 │--- │ 2874.36│ 2582.51│ 11.30│
│经营活动产生│本期存货增加及应│ -2695.14│ 12538.57│ -121.49│
│的现金流量净│付账款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财 │ 11196.99│ -12048.33│ 192.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 489.02│ 2698.09│ -81.88│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8990.86│ 3188.33│ 181.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20042.88│ 7505.95│ 13301.11│ 39698.47│ 32263.54│ 32057.30│
│存货 │ 37523.38│ 23791.56│ 27251.38│ 31937.97│ 48506.66│ 62462.62│
│应收票据及应收账款 │ 64951.64│ 56297.87│ 67140.27│ 84122.94│ 82791.91│ 94347.59│
│合同资产 │ 7341.10│ 6066.77│ 6730.08│ 10507.95│ 14747.89│ 16620.95│
│预付款项 │ 3111.25│ 653.36│ 3939.68│ 2734.93│ 5284.51│ 3202.74│
│其他应收款 │ 2350.48│ 1790.83│ 2201.12│ 3372.06│ 5549.63│ 6281.69│
│流动资产合计 │ 184581.17│ 188327.04│ 193957.54│ 226759.96│ 229108.44│ 267791.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 578.83│ 546.58│ 466.04│ 162.07│ 209.67│ 455.62│
│固定资产净额 │ 33289.55│ 28985.18│ 31351.77│ 31886.93│ 34243.76│ 29917.58│
│在建工程 │ 252.93│ 77.92│ 1859.80│ 1421.37│ 458.62│ 4469.51│
│无形资产 │ 16816.97│ 16145.88│ 17453.70│ 18651.51│ 19353.46│ 17616.60│
│商誉 │ 97720.30│ 35189.88│ 36379.80│ 40580.95│ 40751.53│ 41576.24│
│非流动资产合计 │ 201247.46│ 116239.57│ 125448.04│ 126812.29│ 126779.55│ 126677.86│
│资产总计 │ 385828.62│ 304566.62│ 319405.57│ 353572.25│ 355887.99│ 394469.21│
│应付票据及应付账款 │ 38135.23│ 20914.71│ 30068.32│ 34024.85│ 36596.89│ 47167.85│
│预收款项 │ 940.65│ 946.47│ 854.25│ 865.76│ 758.69│ 619.60│
│合同负债 │ 9793.81│ 11184.93│ 13915.90│ 22114.68│ 22873.20│ 34236.90│
│流动负债 │ 71767.60│ 58106.02│ 67030.66│ 87076.22│ 91976.00│ 128567.89│
│长期借款 │ 53400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1002.12│
│长期应付款 │ 56.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63364.34│ 9231.66│ 10626.48│ 11863.62│ 12087.84│ 18711.54│
│负债合计 │ 135131.94│ 67337.68│ 77657.14│ 98939.84│ 104063.84│ 147279.43│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│
│资本公积金 │ 87035.22│ 84436.38│ 82056.26│ 82008.10│ 81930.33│ 81968.31│
│盈余公积 │ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 4333.07│ 2652.35│ 2125.89│
│未分配利润 │ 39189.29│ 38995.92│ 34283.36│ 46488.24│ 45213.81│ 40273.63│
│少数股东权益 │ 8283.16│ -6.48│ 9932.78│ 10164.65│ 10389.29│ 11183.59│
│归属母公司权益 │ 242413.52│ 237235.42│ 231815.65│ 244467.76│ 241434.85│ 236006.19│
│股东权益合计 │ 250696.68│ 237228.94│ 241748.43│ 254632.41│ 251824.14│ 247189.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20042.88│ 18043.37│ 10031.27│ 7505.95│ 10501.22│ 14423.45│
│存货 │ 37523.38│ 25669.79│ 21555.79│ 23791.56│ 24708.54│ 24545.55│
│应收票据及应收账款 │ 64951.64│ 48555.39│ 53941.62│ 56297.87│ 61080.09│ 61613.51│
│合同资产 │ 7341.10│ 6644.16│ 6021.53│ 6066.77│ 6962.04│ 6791.48│
│预付款项 │ 3111.25│ 1864.33│ 1445.49│ 653.36│ 3217.13│ 3987.45│
│其他应收款 │ 2350.48│ 1990.19│ 1542.15│ 1790.83│ 2156.63│ 2275.50│
│流动资产合计 │ 184581.17│ 155254.58│ 183035.23│ 188327.04│ 195862.11│ 192649.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 578.83│ 571.06│ 546.58│ 546.58│ 269.51│ 276.97│
│固定资产净额 │ 33289.55│ 28941.86│ 29217.39│ 28985.18│ 29619.23│ 31266.69│
│在建工程 │ 252.93│ 82.30│ 59.21│ 77.92│ 99.98│ 171.37│
│无形资产 │ 16816.97│ 15526.84│ 15859.54│ 16145.88│ 16359.09│ 16733.44│
│商誉 │ 97720.30│ 35104.59│ 35147.24│ 35189.88│ 36251.86│ 36294.51│
│非流动资产合计 │ 201247.46│ 144783.91│ 117442.96│ 116239.57│ 118080.00│ 120350.16│
│资产总计 │ 385828.62│ 300038.49│ 300478.19│ 304566.62│ 313942.11│ 312999.47│
│应付票据及应付账款 │ 38135.23│ 20693.84│ 20252.05│ 20914.71│ 31081.06│ 30439.47│
│预收款项 │ 940.65│ 832.85│ 912.40│ 946.47│ 717.94│ 795.42│
│合同负债 │ 9793.81│ 10522.04│ 9954.76│ 11184.93│ 11738.82│ 14413.54│
│流动负债 │ 71767.60│ 55173.27│ 53307.29│ 58106.02│ 68241.34│ 69248.86│
│长期借款 │ 53400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 56.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63364.34│ 6835.01│ 9306.36│ 9231.66│ 9698.13│ 9813.75│
│负债合计 │ 135131.94│ 62008.28│ 62613.65│ 67337.68│ 77939.46│ 79062.61│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│
│资本公积金 │ 87035.22│ 86547.87│ 84635.31│ 84436.38│ 84281.21│ 83965.43│
│盈余公积 │ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│
│未分配利润 │ 39189.29│ 37553.24│ 39401.77│ 38995.92│ 38161.10│ 36593.08│
│少数股东权益 │ 8283.16│ 125.98│ 24.34│ -6.48│ -242.79│ -397.03│
│归属母公司权益 │ 242413.52│ 237904.23│ 237840.20│ 237235.42│ 236245.44│ 234333.89│
│股东权益合计 │ 250696.68│ 238030.21│ 237864.54│ 237228.94│ 236002.65│ 233936.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71350.35│ 84932.03│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│营业总成本 │ 66909.01│ 81227.32│ 98299.91│ 125068.75│ 138143.97│ 167033.47│
│营业税金及附加 │ 727.60│ 1100.30│ 1029.22│ 1231.16│ 1173.07│ 1371.67│
│销售费用 │ 4656.13│ 5821.06│ 8157.27│ 8909.98│ 9990.15│ 11687.07│
│财务费用 │ 516.79│ 339.18│ 130.23│ 246.15│ 1141.83│ 1786.37│
│管理费用 │ 7932.15│ 7119.65│ 8048.92│ 7667.97│ 7765.56│ 8935.34│
│资产减值损失 │ -181.64│ -2337.65│ -5348.33│ -1502.66│ -1690.38│ -8607.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1018.06│ 1360.66│ 1205.82│ 539.19│ 3472.96│ 1986.52│
│营业利润 │ 6418.80│ 5696.47│ -9112.63│ 3710.61│ 5500.32│ -18639.56│
│营业外收入 │ 37.54│ 214.74│ 211.38│ 239.65│ 99.23│ 377.58│
│营业外支出 │ 213.24│ 159.11│ 219.89│ 185.61│ 463.09│ 52.66│
│利润总额 │ 6243.10│ 5752.10│ -9121.15│ 3764.66│ 5136.46│ -18314.65│
│所得税 │ 1857.53│ 807.39│ -489.84│ -520.53│ 57.06│ -387.74│
│净利润 │ 4385.57│ 4944.71│ -8631.30│ 4285.19│ 5079.40│ -17926.90│
│归属母公司净利润 │ 1309.76│ 4712.55│ -8722.14│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71350.35│ 33202.30│ 16655.70│ 84932.03│ 66751.42│ 45894.40│
│营业总成本 │ 66909.01│ 35659.97│ 17299.20│ 81227.32│ 65122.78│ 43561.73│
│营业税金及附加 │ 727.60│ 361.01│ 152.48│ 1100.30│ 533.88│ 339.66│
│销售费用 │ 4656.13│ 2995.17│ 1535.90│ 5821.06│ 5274.48│ 3449.08│
│财务费用 │ 516.79│ 76.80│ 111.68│ 339.18│ 89.27│ -27.29│
│管理费用 │ 7932.15│ 4507.04│ 1951.11│ 7119.65│ 5987.00│ 4013.21│
│资产减值损失 │ -181.64│ -82.54│ -41.89│ -2337.65│ -358.75│ -221.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1018.06│ 923.46│ 180.66│ 1360.66│ 872.19│ 422.98│
│营业利润 │ 6418.80│ -66.07│ 517.81│ 5696.47│ 4897.62│ 2674.20│
│营业外收入 │ 37.54│ 29.08│ 48.45│ 214.74│ 79.96│ 5.34│
│营业外支出 │ 213.24│ 83.31│ 47.82│ 159.11│ 20.27│ 12.68│
│利润总额 │ 6243.10│ -120.31│ 518.43│ 5752.10│ 4957.30│ 2666.86│
│所得税 │ 1857.53│ 73.53│ 81.76│ 807.39│ 620.68│ 54.32│
│净利润 │ 4385.57│ -193.83│ 436.68│ 4944.71│ 4336.62│ 2612.54│
│归属母公司净利润 │ 1309.76│ -326.29│ 405.85│ 4712.55│ 3877.74│ 2309.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64570.70│ 96340.14│ 110805.23│ 142733.53│ 171988.43│ 160372.90│
│经营活动现金流出 │ 68692.66│ 78409.17│ 97055.46│ 120206.78│ 153679.21│ 170609.30│
│经营活动现金流量净额│ -4121.96│ 17930.97│ 13749.77│ 22526.75│ 18309.22│ -10236.41│
│投资活动现金流入 │ 159750.12│ 239967.51│ 189914.80│ 179512.24│ 214975.92│ 237261.10│
│投资活动现金流出 │ 196908.68│ 258895.33│ 219390.66│ 196365.82│ 209781.19│ 256945.33│
│投资活动现金流量净额│ -37158.55│ -18927.82│ -29475.86│ -16853.58│ 5194.73│ -19684.23│
│筹资活动现金流入 │ 61397.00│ 12592.25│ 7381.00│ 12600.00│ 16640.00│ 24506.45│
│筹资活动现金流出 │ 9053.07│ 13888.59│ 18481.65│ 10028.31│ 37792.13│ 25755.56│
│筹资活动现金流量净额│ 52343.93│ -1296.34│ -11100.65│ 2571.69│ -21152.13│ -1249.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -3.66│ -32.70│ ---│ 110.63│ -16.66│
│现金及等价物净增加额│ 11063.42│ -2296.84│ -26859.45│ 8244.86│ 2462.46│ -31186.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64570.70│ 39224.60│ 22710.85│ 96340.14│ 74270.60│ 52549.38│
│经营活动现金流出 │ 68692.66│ 41919.74│ 19848.65│ 78409.17│ 59801.65│ 40010.81│
│经营活动现金流量净额│ -4121.96│ -2695.14│ 2862.21│ 17930.97│ 14468.95│ 12538.57│
│投资活动现金流入 │ 159750.12│ 104162.28│ 58049.53│ 239967.51│ 102583.51│ 69004.85│
│投资活动现金流出 │ 196908.68│ 92965.30│ 57272.14│ 258895.33│ 121695.14│ 81053.19│
│投资活动现金流量净额│ -37158.55│ 11196.99│ 777.39│ -18927.82│ -19111.63│ -12048.33│
│筹资活动现金流入 │ 61397.00│ 6497.00│ 2520.00│ 12592.25│ 12539.75│ 8322.49│
│筹资活动现金流出 │ 9053.07│ 6007.98│ 3906.78│ 13888.59│ 8656.44│ 5624.40│
│筹资活动现金流量净额│ 52343.93│ 489.02│ -1386.78│ -1296.34│ 3883.31│ 2698.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -3.66│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11063.42│ 8990.86│ 2252.82│ -2296.84│ -759.37│ 3188.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 20397.60│ 24.02│ 727.01│ 15.43│
│二季报 │ 25496.80│ 30.02│ 1582.71│ 33.58│
│三季报 │ 20857.03│ 24.56│ 1568.02│ 33.27│
│四季报 │ 18180.61│ 21.41│ 834.81│ 17.71│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 22149.42│ 21.92│ 532.04│ -6.10│
│二季报 │ 23041.80│ 22.81│ -1397.92│ 16.03│
│三季报 │ 22739.84│ 22.51│ -359.87│ 4.13│
│四季报 │ 33096.82│ 32.76│ -7496.39│ 85.95│
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