财务分析☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -326.29│ 4712.55│ -8722.14│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8722.14│ 4100.19│ 5437.97│ -17717.75│
│净利润增长率(%) │ -114.13│ 154.03│ -312.73│ -24.60│ 130.85│ -219.38│
│扣非净利润(万) │ -3183.05│ -1460.74│ -11898.44│ 1815.27│ 1271.11│ -22193.83│
│营业总收(未调整:万) │ 33202.30│ 84932.03│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│总营收同比增长率(%) │ -27.66│ -15.93│ -25.82│ -6.59│ -6.30│ -4.63│
│加权净资产收益率(%) │ -0.14│ 2.00│ -3.65│ 1.69│ 2.29│ -7.19│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 22.11│ 24.31│ 27.98│ 29.24│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ 825.99│ 380.49│ -157.64│ 549.41│ 334.93│ 57.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0029│ 0.0400│ -0.0800│ 0.0400│ 0.0500│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0285│ -0.0130│ -0.1100│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0029│ 0.0422│ -0.0781│ 0.0367│ 0.0490│ -0.1587│
│每股资本公积金(元) │ 0.7753│ 0.7563│ 0.7350│ 0.7346│ 0.7339│ 0.7342│
│每股未分配利润(元) │ 0.3364│ 0.3493│ 0.3071│ 0.4164│ 0.4050│ 0.3608│
│每股净资产(元) │ 2.1310│ 2.1250│ 2.0765│ 2.1898│ 2.1627│ 2.1140│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0241│ 0.1606│ 0.1232│ 0.2018│ 0.1640│ -0.0917│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -326.29│ 405.85│ 4712.55│ 3877.74│ 2309.72│ 727.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2309.72│ 727.01│
│净利润增长率(%) │ -114.13│ -44.17│ 154.03│ 416.36│ 366.75│ 36.65│
│扣非净利润(万) │ -3183.05│ 75.83│ -1460.74│ 551.10│ 451.75│ 341.81│
│营业总收(未调整:万) │ 33202.30│ 16655.70│ 84932.03│ 66751.42│ 45894.40│ 20397.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45894.40│ 20397.60│
│总营收同比增长率(%) │ -27.66│ -18.34│ -15.93│ -1.74│ 1.56│ -7.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.14│ 0.17│ 2.00│ 1.66│ 0.99│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 20.84│ 22.11│ 24.83│ 25.26│ 24.84│
│净利润现金含量(%) │ 825.99│ 705.23│ 380.49│ 373.13│ 542.86│ 652.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0029│ 0.0036│ 0.0400│ 0.0347│ 0.0207│ 0.0065│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0285│ 0.0007│ -0.0130│ 0.0049│ 0.0040│ 0.0031│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0029│ 0.0036│ 0.0422│ 0.0347│ 0.0207│ 0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 0.7753│ 0.7581│ 0.7563│ 0.7549│ 0.7521│ 0.7350│
│每股未分配利润(元) │ 0.3364│ 0.3529│ 0.3493│ 0.3418│ 0.3278│ 0.3136│
│每股净资产(元) │ 2.1310│ 2.1305│ 2.1250│ 2.1162│ 2.0990│ 2.0678│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0241│ 0.0256│ 0.1606│ 0.1296│ 0.1123│ 0.0425│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 3.24│ 2.89│ 2.60│ 2.49│ 2.08│
│速动比率 │ 2.35│ 2.83│ 2.49│ 2.24│ 1.96│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 22.11│ 24.31│ 27.98│ 29.24│ 37.34│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.34│ 0.40│ 0.43│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.31│ 0.21│ 0.26│ 0.20│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 3.43│ 3.24│ 2.87│ 2.78│ 2.81│
│速动比率 │ 2.35│ 3.03│ 2.83│ 2.51│ 2.43│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 20.84│ 22.11│ 24.83│ 25.26│ 24.84│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.33│ 0.34│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.05│ 0.31│ 0.21│ 0.18│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.40│ 1.36│ 1.67│ 1.73│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.00│ 2.40│ 2.50│ 2.44│ 1.95│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.44│ 0.48│ 0.60│ 0.59│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 2.82│ 3.20│ 4.12│ 4.54│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.27│ 0.30│ 0.38│ 0.39│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.31│ 1.40│ 1.07│ 0.72│ 0.32│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.54│ 2.40│ 1.90│ 1.28│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.57│ 2.82│ 2.19│ 1.47│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ 1.99│ -3.76│ 1.68│ 2.26│ -7.51│
│销售毛利率 │ 25.17│ 27.95│ 26.71│ 28.04│ 25.84│ 16.71│
│营业利润率 │ -0.20│ 6.71│ -9.02│ 2.72│ 3.77│ -11.98│
│销售净利率 │ -0.58│ 5.82│ -8.54│ 3.15│ 3.48│ -11.52│
│总资产净利率 │ ---│ 1.58│ -2.57│ 1.21│ 1.35│ -4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ 0.17│ 1.99│ 1.64│ 0.99│ 0.31│
│销售毛利率 │ 25.17│ 26.27│ 27.95│ 25.92│ 27.65│ 27.07│
│营业利润率 │ -0.20│ 3.11│ 6.71│ 7.34│ 5.83│ 4.50│
│销售净利率 │ -0.58│ 2.62│ 5.82│ 6.50│ 5.69│ 3.92│
│总资产净利率 │ ---│ 0.14│ 1.58│ 1.37│ 0.83│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.66│ -15.93│ -25.82│ -6.59│ -6.30│ -4.63│
│营业利润增长率 │ -102.47│ 162.51│ -345.58│ -32.54│ 129.51│ -209.42│
│净利润增长率 │ -114.13│ 154.03│ -312.73│ -24.60│ 130.85│ -219.38│
│净资产增长率 │ 0.28│ 2.34│ -5.18│ 1.27│ 2.30│ -8.43│
│总资产增长率 │ -1.49│ -4.65│ -9.66│ -0.82│ -9.78│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.66│ -18.34│ -15.93│ -1.74│ 1.56│ -7.91│
│营业利润增长率 │ -102.47│ -43.54│ 162.51│ 366.22│ 332.30│ 36.76│
│净利润增长率 │ -114.13│ -44.17│ 154.03│ 416.36│ 366.75│ 36.65│
│净资产增长率 │ 0.28│ 0.25│ 2.34│ 1.91│ 1.09│ -0.42│
│总资产增长率 │ -1.49│ -1.34│ -4.65│ -1.71│ -2.01│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品赎回 │ 10031.27│ 7505.95│ 33.64│
│应收票据 │商业承兑回款 │ 1622.45│ 1144.51│ 41.76│
│预付款项 │自动化生产线采购│ 1445.49│ 653.36│ 121.24│
│ │预付增加 │ │ │ │
│其他非流动金│投资张家港明熠凌│ 3560.50│ 560.50│ 535.24│
│融资产 │星股权投资合伙企│ │ │ │
│ │业 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑 │ 2308.88│ 1149.84│ 100.80│
│财务费用 │当期票据贴现及利│ 111.68│ 80.66│ 38.46│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │当期收到与收益相│ 558.00│ 316.30│ 76.42│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │当期理财收益减少│ 180.66│ 426.35│ -57.63│
│信用减值损失│当期计提应收款坏│ 462.50│ 55.13│ 738.94│
│ │账损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│当期计提合同资产│ -41.89│ -92.32│ 54.63│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│当期天沃处置资产│ 2.03│ 0.62│ 227.58│
│营业外收入 │当期收到的赔偿及│ 48.45│ 7.78│ 522.42│
│ │罚款 │ │ │ │
│营业外支出 │当期支付的罚款及│ 47.82│ 7.44│ 543.16│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│经营活动产生│当期销售商品、提│ 2862.21│ 4745.47│ -39.69│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│当期投资支付的现│ 777.39│ 2585.97│ -69.94│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期偿还银行融资│ -1386.78│ 1268.15│ -209.35│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5821.06│ 8157.27│ -28.64│
│管理费用 │--- │ 7119.65│ 8048.92│ -11.55│
│财务费用 │利息收入减少 │ 339.18│ 130.23│ 160.46│
│研发费用 │--- │ 5651.94│ 6885.95│ -17.92│
│经营活动现金│--- │ 96340.14│ 110805.23│ -13.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78409.17│ 97055.46│ -19.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│当期购买商品、接│ 17930.97│ 13749.77│ 30.41│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 239967.51│ 189914.80│ 26.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 258895.33│ 219390.66│ 18.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期购买理财净额│ -18927.82│ -29475.86│ 35.79│
│的现金流量净│减少及资产投资减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12592.25│ 7381.00│ 70.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13888.59│ 18481.65│ -24.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│①当期收到员工持│ -1296.34│ -11100.65│ 88.32│
│的现金流量净│股资金；②2024年│ │ │ │
│额 │偿还银行贷款较多│ │ │ │
│ │；③2024年支付20│ │ │ │
│ │23年股东分红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2296.84│ -26859.45│ 91.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7505.95│ 13301.11│ -43.57│
│应收款项 │--- │ 55153.36│ 65780.31│ -16.16│
│合同资产 │--- │ 6066.77│ 6730.08│ -9.86│
│存货 │--- │ 23791.56│ 27251.38│ -12.70│
│投资性房地产│--- │ 2996.36│ 1503.36│ 99.31│
│长期股权投资│--- │ 546.58│ 466.04│ 17.28│
│固定资产 │--- │ 28985.18│ 31351.77│ -7.55│
│在建工程 │--- │ 77.92│ 1859.80│ -95.81│
│使用权资产 │--- │ 13695.74│ 16101.97│ -14.94│
│短期借款 │--- │ 7119.03│ 5381.57│ 32.29│
│合同负债 │--- │ 11184.93│ 13915.90│ -19.62│
│租赁负债 │--- │ 4807.31│ 5658.47│ -15.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18043.37│ 7505.95│ 13301.11│ 39698.47│ 32263.54│ 32057.30│
│存货 │ 25669.79│ 23791.56│ 27251.38│ 31937.97│ 48506.66│ 62462.62│
│应收票据及应收账款 │ 48555.39│ 56297.87│ 67140.27│ 84122.94│ 82791.91│ 94347.59│
│合同资产 │ 6644.16│ 6066.77│ 6730.08│ 10507.95│ 14747.89│ 16620.95│
│预付款项 │ 1864.33│ 653.36│ 3939.68│ 2734.93│ 5284.51│ 3202.74│
│其他应收款 │ 1990.19│ 1790.83│ 2201.12│ 3372.06│ 5549.63│ 6281.69│
│流动资产合计 │ 155254.58│ 188327.04│ 193957.54│ 226759.96│ 229108.44│ 267791.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 571.06│ 546.58│ 466.04│ 162.07│ 209.67│ 455.62│
│固定资产净额 │ 28941.86│ 28985.18│ 31351.77│ 31886.93│ 34243.76│ 29917.58│
│在建工程 │ 82.30│ 77.92│ 1859.80│ 1421.37│ 458.62│ 4469.51│
│无形资产 │ 15526.84│ 16145.88│ 17453.70│ 18651.51│ 19353.46│ 17616.60│
│商誉 │ 35104.59│ 35189.88│ 36379.80│ 40580.95│ 40751.53│ 41576.24│
│非流动资产合计 │ 144783.91│ 116239.57│ 125448.04│ 126812.29│ 126779.55│ 126677.86│
│资产总计 │ 300038.49│ 304566.62│ 319405.57│ 353572.25│ 355887.99│ 394469.21│
│应付票据及应付账款 │ 20693.84│ 20914.71│ 30068.32│ 34024.85│ 36596.89│ 47167.85│
│预收款项 │ 832.85│ 946.47│ 854.25│ 865.76│ 758.69│ 619.60│
│合同负债 │ 10522.04│ 11184.93│ 13915.90│ 22114.68│ 22873.20│ 34236.90│
│流动负债 │ 55173.27│ 58106.02│ 67030.66│ 87076.22│ 91976.00│ 128567.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1002.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6835.01│ 9231.66│ 10626.48│ 11863.62│ 12087.84│ 18711.54│
│负债合计 │ 62008.28│ 67337.68│ 77657.14│ 98939.84│ 104063.84│ 147279.43│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│
│资本公积金 │ 86547.87│ 84436.38│ 82056.26│ 82008.10│ 81930.33│ 81968.31│
│盈余公积 │ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 4333.07│ 2652.35│ 2125.89│
│未分配利润 │ 37553.24│ 38995.92│ 34283.36│ 46488.24│ 45213.81│ 40273.63│
│少数股东权益 │ 125.98│ -6.48│ 9932.78│ 10164.65│ 10389.29│ 11183.59│
│归属母公司权益 │ 237904.23│ 237235.42│ 231815.65│ 244467.76│ 241434.85│ 236006.19│
│股东权益合计 │ 238030.21│ 237228.94│ 241748.43│ 254632.41│ 251824.14│ 247189.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18043.37│ 10031.27│ 7505.95│ 10501.22│ 14423.45│ 22079.89│
│存货 │ 25669.79│ 21555.79│ 23791.56│ 24708.54│ 24545.55│ 26348.05│
│应收票据及应收账款 │ 48555.39│ 53941.62│ 56297.87│ 61080.09│ 61613.51│ 64539.26│
│合同资产 │ 6644.16│ 6021.53│ 6066.77│ 6962.04│ 6791.48│ 6549.70│
│预付款项 │ 1864.33│ 1445.49│ 653.36│ 3217.13│ 3987.45│ 2997.76│
│其他应收款 │ 1990.19│ 1542.15│ 1790.83│ 2156.63│ 2275.50│ 2196.94│
│流动资产合计 │ 155254.58│ 183035.23│ 188327.04│ 195862.11│ 192649.31│ 194490.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 571.06│ 546.58│ 546.58│ 269.51│ 276.97│ 590.28│
│固定资产净额 │ 28941.86│ 29217.39│ 28985.18│ 29619.23│ 31266.69│ 31955.87│
│在建工程 │ 82.30│ 59.21│ 77.92│ 99.98│ 171.37│ 373.17│
│无形资产 │ 15526.84│ 15859.54│ 16145.88│ 16359.09│ 16733.44│ 17082.91│
│商誉 │ 35104.59│ 35147.24│ 35189.88│ 36251.86│ 36294.51│ 36337.16│
│非流动资产合计 │ 144783.91│ 117442.96│ 116239.57│ 118080.00│ 120350.16│ 125958.49│
│资产总计 │ 300038.49│ 300478.19│ 304566.62│ 313942.11│ 312999.47│ 320448.75│
│应付票据及应付账款 │ 20693.84│ 20252.05│ 20914.71│ 31081.06│ 30439.47│ 30035.48│
│预收款项 │ 832.85│ 912.40│ 946.47│ 717.94│ 795.42│ 854.82│
│合同负债 │ 10522.04│ 9954.76│ 11184.93│ 11738.82│ 14413.54│ 13902.18│
│流动负债 │ 55173.27│ 53307.29│ 58106.02│ 68241.34│ 69248.86│ 69173.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6835.01│ 9306.36│ 9231.66│ 9698.13│ 9813.75│ 10426.90│
│负债合计 │ 62008.28│ 62613.65│ 67337.68│ 77939.46│ 79062.61│ 79600.85│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│
│资本公积金 │ 86547.87│ 84635.31│ 84436.38│ 84281.21│ 83965.43│ 82056.26│
│盈余公积 │ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│ 6141.25│
│未分配利润 │ 37553.24│ 39401.77│ 38995.92│ 38161.10│ 36593.08│ 35010.37│
│少数股东权益 │ 125.98│ 24.34│ -6.48│ -242.79│ -397.03│ 10005.89│
│归属母公司权益 │ 237904.23│ 237840.20│ 237235.42│ 236245.44│ 234333.89│ 230842.00│
│股东权益合计 │ 238030.21│ 237864.54│ 237228.94│ 236002.65│ 233936.85│ 240847.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33202.30│ 84932.03│ 101027.87│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│
│营业总成本 │ 35659.97│ 81227.32│ 98299.91│ 125068.75│ 138143.97│ 167033.47│
│营业税金及附加 │ 361.01│ 1100.30│ 1029.22│ 1231.16│ 1173.07│ 1371.67│
│销售费用 │ 2995.17│ 5821.06│ 8157.27│ 8909.98│ 9990.15│ 11687.07│
│财务费用 │ 76.80│ 339.18│ 130.23│ 246.15│ 1141.83│ 1786.37│
│管理费用 │ 4507.04│ 7119.65│ 8048.92│ 7667.97│ 7765.56│ 8935.34│
│资产减值损失 │ -82.54│ -2337.65│ -5348.33│ -1502.66│ -1690.38│ -8607.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 923.46│ 1360.66│ 1205.82│ 539.19│ 3472.96│ 1986.52│
│营业利润 │ -66.07│ 5696.47│ -9112.63│ 3710.61│ 5500.32│ -18639.56│
│营业外收入 │ 29.08│ 214.74│ 211.38│ 239.65│ 99.23│ 377.58│
│营业外支出 │ 83.31│ 159.11│ 219.89│ 185.61│ 463.09│ 52.66│
│利润总额 │ -120.31│ 5752.10│ -9121.15│ 3764.66│ 5136.46│ -18314.65│
│所得税 │ 73.53│ 807.39│ -489.84│ -520.53│ 57.06│ -387.74│
│净利润 │ -193.83│ 4944.71│ -8631.30│ 4285.19│ 5079.40│ -17926.90│
│归属母公司净利润 │ -326.29│ 4712.55│ -8722.14│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33202.30│ 16655.70│ 84932.03│ 66751.42│ 45894.40│ 20397.60│
│营业总成本 │ 35659.97│ 17299.20│ 81227.32│ 65122.78│ 43561.73│ 20186.59│
│营业税金及附加 │ 361.01│ 152.48│ 1100.30│ 533.88│ 339.66│ 154.69│
│销售费用 │ 2995.17│ 1535.90│ 5821.06│ 5274.48│ 3449.08│ 1898.20│
│财务费用 │ 76.80│ 111.68│ 339.18│ 89.27│ -27.29│ 80.66│
│管理费用 │ 4507.04│ 1951.11│ 7119.65│ 5987.00│ 4013.21│ 1892.36│
│资产减值损失 │ -82.54│ -41.89│ -2337.65│ -358.75│ -221.18│ -92.32│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 923.46│ 180.66│ 1360.66│ 872.19│ 422.98│ 426.35│
│营业利润 │ -66.07│ 517.81│ 5696.47│ 4897.62│ 2674.20│ 917.08│
│营业外收入 │ 29.08│ 48.45│ 214.74│ 79.96│ 5.34│ 7.78│
│营业外支出 │ 83.31│ 47.82│ 159.11│ 20.27│ 12.68│ 7.44│
│利润总额 │ -120.31│ 518.43│ 5752.10│ 4957.30│ 2666.86│ 917.43│
│所得税 │ 73.53│ 81.76│ 807.39│ 620.68│ 54.32│ 117.32│
│净利润 │ -193.83│ 436.68│ 4944.71│ 4336.62│ 2612.54│ 800.12│
│归属母公司净利润 │ -326.29│ 405.85│ 4712.55│ 3877.74│ 2309.72│ 727.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39224.60│ 96340.14│ 110805.23│ 142733.53│ 171988.43│ 160372.90│
│经营活动现金流出 │ 41919.74│ 78409.17│ 97055.46│ 120206.78│ 153679.21│ 170609.30│
│经营活动现金流量净额│ -2695.14│ 17930.97│ 13749.77│ 22526.75│ 18309.22│ -10236.41│
│投资活动现金流入 │ 104162.28│ 239967.51│ 189914.80│ 179512.24│ 214975.92│ 237261.10│
│投资活动现金流出 │ 92965.30│ 258895.33│ 219390.66│ 196365.82│ 209781.19│ 256945.33│
│投资活动现金流量净额│ 11196.99│ -18927.82│ -29475.86│ -16853.58│ 5194.73│ -19684.23│
│筹资活动现金流入 │ 6497.00│ 12592.25│ 7381.00│ 12600.00│ 16640.00│ 24506.45│
│筹资活动现金流出 │ 6007.98│ 13888.59│ 18481.65│ 10028.31│ 37792.13│ 25755.56│
│筹资活动现金流量净额│ 489.02│ -1296.34│ -11100.65│ 2571.69│ -21152.13│ -1249.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -3.66│ -32.70│ ---│ 110.63│ -16.66│
│现金及等价物净增加额│ 8990.86│ -2296.84│ -26859.45│ 8244.86│ 2462.46│ -31186.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39224.60│ 22710.85│ 96340.14│ 74270.60│ 52549.38│ 28248.33│
│经营活动现金流出 │ 41919.74│ 19848.65│ 78409.17│ 59801.65│ 40010.81│ 23502.86│
│经营活动现金流量净额│ -2695.14│ 2862.21│ 17930.97│ 14468.95│ 12538.57│ 4745.47│
│投资活动现金流入 │ 104162.28│ 58049.53│ 239967.51│ 102583.51│ 69004.85│ 39315.47│
│投资活动现金流出 │ 92965.30│ 57272.14│ 258895.33│ 121695.14│ 81053.19│ 36729.50│
│投资活动现金流量净额│ 11196.99│ 777.39│ -18927.82│ -19111.63│ -12048.33│ 2585.97│
│筹资活动现金流入 │ 6497.00│ 2520.00│ 12592.25│ 12539.75│ 8322.49│ 3996.00│
│筹资活动现金流出 │ 6007.98│ 3906.78│ 13888.59│ 8656.44│ 5624.40│ 2727.85│
│筹资活动现金流量净额│ 489.02│ -1386.78│ -1296.34│ 3883.31│ 2698.09│ 1268.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -3.66│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8990.86│ 2252.82│ -2296.84│ -759.37│ 3188.33│ 8599.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20397.60│ 24.02│ 727.01│ 15.43│
│二季报 │ 25496.80│ 30.02│ 1582.71│ 33.58│
│三季报 │ 20857.03│ 24.56│ 1568.02│ 33.27│
│四季报 │ 18180.61│ 21.41│ 834.81│ 17.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22149.42│ 21.92│ 532.04│ -6.10│
│二季报 │ 23041.80│ 22.81│ -1397.92│ 16.03│
│三季报 │ 22739.84│ 22.51│ -359.87│ 4.13│
│四季报 │ 33096.82│ 32.76│ -7496.39│ 85.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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