财务分析☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1225.75│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│ 14841.70│ 15539.78│
│净利润增长率(%) │ -132.76│ -24.60│ 130.85│ -219.38│ -4.49│ 18.63│
│扣非净利润(万) │ -2492.74│ 1815.27│ 1271.11│ -22193.83│ 13068.89│ 14572.81│
│营业总收入(万元) │ 67931.06│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│ 163156.37│ 129137.78│
│总营收同比增长率(%) │ -28.58│ -6.59│ -6.30│ -4.63│ 26.34│ 28.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ 1.69│ 2.29│ -7.19│ 6.59│ 9.66│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 27.98│ 29.24│ 37.34│ 31.28│ 35.65│
│净利润现金含量(%) │ -158.80│ 549.41│ 334.93│ 57.77│ -19.92│ 18.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0110│ 0.0400│ 0.0500│ -0.1600│ 0.1800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0223│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2000│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0110│ 0.0367│ 0.0490│ -0.1587│ 0.1728│ 0.2171│
│每股资本公积金(元) │ 0.7350│ 0.7346│ 0.7339│ 0.7342│ 1.2573│ 0.6584│
│每股未分配利润(元) │ 0.3904│ 0.4164│ 0.4050│ 0.3608│ 0.7192│ 0.6584│
│每股净资产(元) │ 2.1437│ 2.1898│ 2.1627│ 2.1140│ 3.0012│ 2.3437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0174│ 0.2018│ 0.1640│ -0.0917│ -0.0344│ 0.0394│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1225.75│ -865.88│ 532.04│ 4100.19│ 3741.04│ 3012.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3741.04│ 3012.13│
│净利润增长率(%) │ -132.76│ -128.75│ -37.52│ -24.60│ -12.50│ -9.13│
│扣非净利润(万) │ -2492.74│ -1928.82│ 319.30│ 1815.27│ 2322.62│ 1806.18│
│营业总收(未调整:万) │ 67931.06│ 45191.22│ 22149.42│ 136189.20│ 95116.40│ 61727.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95116.40│ 61727.66│
│总营收同比增长率(%) │ -28.58│ -26.79│ 1.57│ -6.59│ 0.71│ 11.72│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ -0.36│ 0.22│ 1.69│ 1.54│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 25.03│ 26.09│ 27.98│ 27.05│ 26.88│
│净利润现金含量(%) │ -158.80│ 522.99│ -480.04│ 549.41│ 99.46│ -192.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0110│ -0.0078│ 0.0048│ 0.0400│ 0.0335│ 0.0270│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0223│ -0.0173│ 0.0029│ 0.0200│ 0.0208│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0110│ -0.0078│ 0.0048│ 0.0367│ 0.0335│ 0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 0.7350│ 0.7346│ 0.7346│ 0.7346│ 0.7339│ 0.7339│
│每股未分配利润(元) │ 0.3904│ 0.3937│ 0.4212│ 0.4164│ 0.4285│ 0.4220│
│每股净资产(元) │ 2.1437│ 2.1528│ 2.1946│ 2.1898│ 2.1862│ 2.1796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0174│ -0.0406│ -0.0229│ 0.2018│ 0.0333│ -0.0520│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.60│ 2.49│ 2.08│ 2.25│ 1.65│
│速动比率 │ 2.38│ 2.24│ 1.96│ 1.60│ 1.75│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 27.98│ 29.24│ 37.34│ 31.28│ 35.65│
│产权比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.43│ 0.62│ 0.48│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.26│ 0.20│ -0.08│ -0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.87│ 2.81│ 2.60│ 2.71│ 2.69│
│速动比率 │ 2.38│ 2.40│ 2.37│ 2.24│ 2.22│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 25.03│ 26.09│ 27.98│ 27.05│ 26.88│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.37│ 0.40│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.06│ -0.03│ 0.26│ 0.05│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.67│ 1.73│ 1.72│ 1.90│ 1.81│
│存货周转率 │ 1.45│ 2.44│ 1.95│ 2.12│ 2.15│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.60│ 0.59│ 0.58│ 0.76│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 4.12│ 4.54│ 5.17│ 5.58│ 5.35│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.38│ 0.39│ 0.39│ 0.48│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.58│ 0.27│ 1.67│ 1.17│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.01│ 0.48│ 2.44│ 1.55│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.60│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.42│ 0.70│ 4.12│ 2.89│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ 1.68│ 2.26│ -7.51│ 5.76│ 9.27│
│销售毛利率 │ 27.72│ 28.04│ 25.84│ 16.71│ 31.76│ 34.29│
│营业利润率 │ -2.71│ 2.72│ 3.77│ -11.98│ 10.44│ 13.33│
│销售净利率 │ -1.91│ 3.15│ 3.48│ -11.52│ 9.25│ 11.84│
│总资产净利率 │ -0.38│ 1.21│ 1.35│ -4.54│ 4.47│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -0.36│ 0.22│ 1.68│ 1.53│ 1.24│
│销售毛利率 │ 27.72│ 26.40│ 28.26│ 28.04│ 27.93│ 27.77│
│营业利润率 │ -2.71│ -2.55│ 3.03│ 2.72│ 3.60│ 5.02│
│销售净利率 │ -1.91│ -1.98│ 2.69│ 3.15│ 3.76│ 4.92│
│总资产净利率 │ -0.38│ -0.26│ 0.17│ 1.21│ 1.02│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.58│ -6.59│ -6.30│ -4.63│ 26.34│ 28.87│
│营业利润增长率 │ -153.76│ -32.54│ 129.51│ -209.42│ -1.05│ 17.42│
│净利润增长率 │ -132.76│ -24.60│ 130.85│ -219.38│ -4.49│ 18.63│
│净资产增长率 │ -2.11│ 1.27│ 2.30│ -8.43│ 53.66│ 8.33│
│总资产增长率 │ -6.53│ -0.82│ -9.78│ -0.09│ 40.92│ 27.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.58│ -26.79│ 1.57│ -6.59│ 0.71│ 11.72│
│营业利润增长率 │ -153.76│ -137.16│ -24.44│ -32.54│ -33.60│ -8.52│
│净利润增长率 │ -132.76│ -128.75│ -37.52│ -24.60│ -12.50│ -9.13│
│净资产增长率 │ -2.11│ -1.69│ 0.22│ 1.27│ 1.09│ 0.79│
│总资产增长率 │ -6.53│ -5.51│ -2.33│ -0.82│ -2.19│ -2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还贷款、支付货│ 26631.96│ 39698.47│ -32.91│
│ │款及股份回购等 │ │ │ │
│长期股权投资│投资参股公司 │ 441.22│ 162.07│ 172.23│
│在建工程 │伟创华鑫研发大楼│ 1870.70│ 1421.37│ 31.61│
│ │建造 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 259.49│ 408.25│ -36.44│
│短期借款 │银行贷款减少 │ 4803.81│ 11418.88│ -57.93│
│营业收入 │车库及物流仓储收│ 67931.06│ 95116.40│ -28.58│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │业务规模缩减 │ 49103.35│ 68550.75│ -28.37│
│财务费用 │利息收入增加 │ 58.34│ 292.29│ -80.04│
│投资收益 │理财收益增加 │ 592.51│ 399.82│ 48.19│
│资产减值损失│合同资产减少 │ 223.15│ -19.27│ 1257.99│
│资产处置收益│资产处置 │ 46.72│ 1.01│ 4514.71│
│营业外收入 │罚没收入及无需支│ 142.38│ 106.95│ 33.13│
│ │付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款赔偿等 │ 165.18│ 87.34│ 89.13│
│所得税费用 │亏损及坏账计提 │ -565.76│ -131.68│ -329.64│
│经营活动产生│当期回款减少 │ 1946.54│ 3721.00│ -47.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期购买理财净额│ -1955.60│ -6944.40│ 71.84│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期偿还贷款及回│ -11063.76│ 348.79│ -3272.07│
│的现金流量净│购股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 28589.97│ 39698.47│ -27.98│
│应收款项 │--- │ 72531.94│ 83124.31│ -12.74│
│合同资产 │--- │ 9946.96│ 10507.95│ -5.34│
│存货 │--- │ 34175.85│ 31937.97│ 7.01│
│投资性房地产│--- │ 220.89│ 218.51│ 1.09│
│长期股权投资│--- │ 266.75│ 162.07│ 64.59│
│固定资产 │--- │ 31849.15│ 31886.93│ -0.12│
│在建工程 │--- │ 1613.71│ 1421.37│ 13.53│
│使用权资产 │--- │ 16308.17│ 17406.84│ -6.31│
│短期借款 │--- │ 10972.22│ 11418.88│ -3.91│
│合同负债 │--- │ 15626.06│ 22114.68│ -29.34│
│租赁负债 │--- │ 5555.72│ 6385.60│ -13.00│
│营业收入 │--- │ 45191.22│ 61727.66│ -26.79│
│营业成本 │--- │ 33262.66│ 44586.87│ -25.40│
│销售费用 │--- │ 4019.24│ 4050.68│ -0.78│
│管理费用 │--- │ 4029.31│ 3993.63│ 0.89│
│财务费用 │--- │ 198.28│ 198.62│ -0.17│
│所得税费用 │递延所得税费用 │ -154.82│ 85.82│ -280.40│
│研发投入 │--- │ 3610.08│ 3638.09│ -0.77│
│经营活动产生│--- │ -4528.46│ -5803.70│ 21.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期购建固定资产│ -808.36│ 19868.01│ -104.07│
│的现金流量净│、购买理财及投资│ │ │ │
│额 │支付 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期分红、回购公│ -4114.59│ 430.27│ -1056.27│
│的现金流量净│司股份及取得借款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9451.41│ 14494.58│ -165.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26631.96│ 39698.47│ 32263.54│ 32057.30│ 64144.79│ 13476.21│
│存货 │ 35784.00│ 31937.97│ 48506.66│ 62462.62│ 60002.83│ 43704.06│
│应收账款 │ 70866.11│ 83124.31│ 79584.37│ 88578.39│ 92368.82│ 79512.43│
│其他应收款 │ 3112.84│ 3372.06│ 5549.63│ 6281.69│ 4139.57│ 7123.97│
│流动资产合计 │ 204340.17│ 226759.96│ 229108.44│ 267791.35│ 270163.40│ 161626.91│
│长期股权投资 │ 441.22│ 162.07│ 209.67│ 455.62│ 682.93│ 770.60│
│固定资产净额 │ 31988.85│ 31886.93│ 34243.76│ 29917.58│ 30267.20│ 28231.21│
│无形资产 │ 17617.23│ 18651.51│ 19353.46│ 17616.60│ 19387.14│ 10469.08│
│非流动资产合计 │ 126131.54│ 126812.29│ 126779.55│ 126677.86│ 124671.74│ 118553.91│
│资产总计 │ 330471.71│ 353572.25│ 355887.99│ 394469.21│ 394835.14│ 280180.82│
│流动负债 │ 70810.57│ 87076.22│ 91976.00│ 128567.89│ 119812.42│ 97963.89│
│非流动负债 │ 10578.12│ 11863.62│ 12087.84│ 18711.54│ 3680.61│ 1921.11│
│负债合计 │ 81388.69│ 98939.84│ 104063.84│ 147279.43│ 123493.03│ 99885.00│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 85875.66│ 71563.05│
│资本公积金 │ 82057.95│ 82008.10│ 81930.33│ 81968.31│ 107967.26│ 47115.28│
│盈余公积 │ 4333.07│ 4333.07│ 2652.35│ 2125.89│ 2125.89│ 1926.99│
│未分配利润 │ 43587.94│ 46488.24│ 45213.81│ 40273.63│ 61760.28│ 47117.48│
│少数股东权益 │ 9769.29│ 10164.65│ 10389.29│ 11183.59│ 13613.03│ 12573.01│
│股东权益合计 │ 249083.03│ 254632.41│ 251824.14│ 247189.78│ 271342.11│ 180295.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26631.96│ 28589.97│ 39467.79│ 39698.47│ 28220.35│ 45282.21│
│存货 │ 35784.00│ 34175.85│ 34799.44│ 31937.97│ 40180.22│ 44709.55│
│应收账款 │ 70866.11│ 72531.94│ 78617.35│ 83124.31│ 82609.82│ 83234.79│
│其他应收款 │ 3112.84│ 3457.79│ 3649.42│ 3372.06│ 5763.20│ 5305.03│
│流动资产合计 │ 204340.17│ 208913.23│ 220168.72│ 226759.96│ 223281.85│ 220153.98│
│长期股权投资 │ 441.22│ 266.75│ 157.14│ 162.07│ 167.35│ 177.10│
│固定资产净额 │ 31988.85│ 31849.15│ 31353.20│ 31886.93│ 31693.40│ 32566.58│
│无形资产 │ 17617.23│ 17980.95│ 18316.58│ 18651.51│ 18275.49│ 18630.53│
│非流动资产合计 │ 126131.54│ 125171.36│ 125168.84│ 126812.29│ 124825.87│ 126381.41│
│资产总计 │ 330471.71│ 334084.59│ 345337.55│ 353572.25│ 348107.71│ 346535.39│
│流动负债 │ 70810.57│ 72876.75│ 78362.95│ 87076.22│ 82344.78│ 81942.95│
│非流动负债 │ 10578.12│ 10735.05│ 11747.25│ 11863.62│ 11832.69│ 11195.94│
│负债合计 │ 81388.69│ 83611.80│ 90110.21│ 98939.84│ 94177.47│ 93138.88│
│实收资本 │ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│ 111638.36│
│资本公积金 │ 82057.95│ 82008.10│ 82008.10│ 82008.10│ 81930.33│ 81930.33│
│盈余公积 │ 4333.07│ 4333.07│ 4333.07│ 4333.07│ 2652.35│ 2652.35│
│未分配利润 │ 43587.94│ 43947.81│ 47020.27│ 46488.24│ 47838.47│ 47109.56│
│少数股东权益 │ 9769.29│ 10136.77│ 10227.55│ 10164.65│ 9870.73│ 10065.91│
│股东权益合计 │ 249083.03│ 250472.79│ 255227.35│ 254632.41│ 253930.24│ 253396.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67931.06│ 136189.20│ 145790.40│ 155595.53│ 163156.37│ 129137.78│
│营业成本 │ 49103.35│ 97995.94│ 108114.03│ 129587.88│ 111334.81│ 84851.73│
│营业税金及附加 │ 669.14│ 1231.16│ 1173.07│ 1371.67│ 1318.18│ 892.59│
│销售费用 │ 5617.81│ 8909.98│ 9990.15│ 11687.07│ 10187.39│ 8994.02│
│财务费用 │ 58.34│ 246.15│ 1141.83│ 1786.37│ 727.06│ 1288.34│
│管理费用 │ 5969.44│ 7667.97│ 7765.56│ 8935.34│ 7454.03│ 6637.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 592.51│ 539.19│ 3472.96│ 1986.52│ 45.00│ -31.12│
│营业利润 │ -1839.67│ 3710.61│ 5500.32│ -18639.56│ 17034.22│ 17214.60│
│营业外收入 │ 142.38│ 239.65│ 99.23│ 377.58│ 165.32│ 78.88│
│营业外支出 │ 165.18│ 185.61│ 463.09│ 52.66│ 273.00│ 135.75│
│利润总额 │ -1862.48│ 3764.66│ 5136.46│ -18314.65│ 16926.54│ 17157.73│
│所得税 │ -565.76│ -520.53│ 57.06│ -387.74│ 1835.89│ 1866.70│
│净利润 │ -1296.71│ 4285.19│ 5079.40│ -17926.90│ 15090.65│ 15291.04│
│归属母公司净利润 │ -1225.75│ 4100.19│ 5466.64│ -17717.75│ 14841.70│ 15539.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67931.06│ 45191.22│ 22149.42│ 136189.20│ 95116.40│ 61727.66│
│营业成本 │ 49103.35│ 33262.66│ 15890.23│ 97995.94│ 68550.75│ 44586.87│
│营业税金及附加 │ 669.14│ 439.35│ 210.43│ 1231.16│ 740.37│ 476.57│
│销售费用 │ 5617.81│ 4019.24│ 2057.43│ 8909.98│ 6651.60│ 4050.68│
│财务费用 │ 58.34│ 198.28│ 72.55│ 246.15│ 292.29│ 198.62│
│管理费用 │ 5969.44│ 4029.31│ 2000.34│ 7667.97│ 6195.90│ 3993.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 592.51│ 410.63│ 66.05│ 539.19│ 399.82│ 370.99│
│营业利润 │ -1839.67│ -1151.18│ 670.59│ 3710.61│ 3422.05│ 3098.04│
│营业外收入 │ 142.38│ 128.93│ 41.44│ 239.65│ 106.95│ 88.95│
│营业外支出 │ 165.18│ 26.33│ 20.33│ 185.61│ 87.34│ 61.56│
│利润总额 │ -1862.48│ -1048.57│ 691.70│ 3764.66│ 3441.66│ 3125.43│
│所得税 │ -565.76│ -154.82│ 96.76│ -520.53│ -131.68│ 85.82│
│净利润 │ -1296.71│ -893.75│ 594.94│ 4285.19│ 3573.34│ 3039.61│
│归属母公司净利润 │ -1225.75│ -865.88│ 532.04│ 4100.19│ 3741.04│ 3012.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76518.26│ 142733.53│ 171988.43│ 160372.90│ 132051.24│ 120758.24│
│经营活动现金流出 │ 74571.72│ 120206.78│ 153679.21│ 170609.30│ 135007.44│ 117936.14│
│经营活动现金流量净额│ 1946.54│ 22526.75│ 18309.22│ -10236.41│ -2956.20│ 2822.10│
│投资活动现金流入 │ 108763.18│ 179512.24│ 214975.92│ 237261.10│ 107813.54│ 722.53│
│资本性支出 │ 963.90│ 3209.07│ 6030.12│ 3997.67│ 5811.70│ 2896.34│
│投资活动现金流出 │ 110718.78│ 196365.82│ 209781.19│ 256945.33│ 120372.16│ 27428.76│
│投资活动现金流量净额│ -1955.60│ -16853.58│ 5194.73│ -19684.23│ -12558.62│ -26706.23│
│筹资活动现金流入 │ 5363.00│ 12600.00│ 16640.00│ 24506.45│ 100845.98│ 43787.14│
│筹资活动现金流出 │ 16426.76│ 10028.31│ 37792.13│ 25755.56│ 37012.40│ 18787.32│
│筹资活动现金流量净额│ -11063.76│ 2571.69│ -21152.13│ -1249.11│ 63833.58│ 24999.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 110.63│ -16.66│ -2.48│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -11072.83│ 8244.86│ 2462.46│ -31186.40│ 48316.28│ 1115.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76518.26│ 49907.81│ 30160.73│ 142733.53│ 103757.49│ 61011.47│
│经营活动现金流出 │ 74571.72│ 54436.27│ 32714.73│ 120206.78│ 100036.49│ 66815.17│
│经营活动现金流量净额│ 1946.54│ -4528.46│ -2553.99│ 22526.75│ 3721.00│ -5803.70│
│投资活动现金流入 │ 108763.18│ 57056.06│ 41745.84│ 179512.24│ 93888.27│ 89267.13│
│资本性支出 │ 963.90│ 863.46│ 166.07│ 3209.07│ 1214.88│ 417.71│
│投资活动现金流出 │ 110718.78│ 57864.41│ 37853.79│ 196365.82│ 100832.67│ 69399.12│
│投资活动现金流量净额│ -1955.60│ -808.36│ 3892.05│ -16853.58│ -6944.40│
|
