财务分析☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1918.84│ 6921.67│ 5523.35│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5523.35│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│
│净利润增长率(%) │ -62.85│ 25.32│ -7.76│ -3.95│ -30.98│ 49.06│
│扣非净利润(万) │ 1627.16│ 6593.78│ 5642.22│ 5763.88│ 5302.55│ 7973.66│
│营业总收(未调整:万) │ 82480.60│ 110906.51│ 104456.98│ 100164.75│ 98085.12│ 97390.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104456.98│ 100164.75│ 98085.12│ 97390.47│
│总营收同比增长率(%) │ 1.32│ 6.17│ 4.29│ 2.12│ 0.71│ 23.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 5.46│ 4.42│ 4.68│ 5.00│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 33.40│ 34.45│ 32.43│ 29.01│ 26.95│
│净利润现金含量(%) │ 145.59│ -19.71│ 185.94│ 155.30│ 112.77│ 22.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0653│ 0.2354│ 0.1878│ 0.2037│ 0.2128│ 0.3726│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.2243│ 0.1919│ 0.1960│ 0.2174│ 0.3289│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.2354│ 0.1878│ 0.2037│ 0.2518│ 0.3648│
│每股资本公积金(元) │ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.9602│ 2.9733│
│每股未分配利润(元) │ 0.7142│ 0.7990│ 0.6999│ 0.6427│ 0.9622│ 0.8664│
│每股净资产(元) │ 4.2866│ 4.3730│ 4.2653│ 4.1947│ 5.1262│ 4.9745│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0950│ -0.0464│ 0.3493│ 0.3163│ 0.2840│ 0.0830│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1918.84│ 2121.36│ 705.46│ 6921.67│ 5164.75│ 3755.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5164.75│ 3755.78│
│净利润增长率(%) │ -62.85│ -43.52│ -58.82│ 25.32│ 1.83│ 5.94│
│扣非净利润(万) │ 1627.16│ 1806.24│ 658.80│ 6593.78│ 4688.29│ 3408.79│
│营业总收(未调整:万) │ 82480.60│ 54912.51│ 26564.68│ 110906.51│ 81407.57│ 53508.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81407.57│ 53508.66│
│总营收同比增长率(%) │ 1.32│ 2.62│ 5.50│ 6.17│ 4.81│ 4.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 1.64│ 0.55│ 5.46│ 4.09│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 34.57│ 33.96│ 33.40│ 35.47│ 36.49│
│净利润现金含量(%) │ 145.59│ 207.55│ 370.53│ -19.71│ -75.19│ -134.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0653│ 0.0721│ 0.0240│ 0.2354│ 0.1757│ 0.1277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0614│ 0.0224│ 0.2243│ 0.1594│ 0.1159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.0721│ 0.0240│ 0.2354│ 0.1757│ 0.1277│
│每股资本公积金(元) │ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│
│每股未分配利润(元) │ 0.7142│ 0.7211│ 0.8230│ 0.7990│ 0.7555│ 0.7076│
│每股净资产(元) │ 4.2866│ 4.2924│ 4.3954│ 4.3730│ 4.3160│ 4.2712│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0950│ 0.1497│ 0.0889│ -0.0464│ -0.1321│ -0.1719│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.67│ 1.60│ 1.78│ 1.90│ 1.96│
│速动比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.10│ 1.19│ 1.21│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 33.40│ 34.45│ 32.43│ 29.01│ 26.95│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.53│ 0.48│ 0.41│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.02│ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.60│ 1.64│ 1.67│ 1.61│ 1.57│
│速动比率 │ 1.08│ 1.06│ 1.12│ 1.15│ 1.14│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 34.57│ 33.96│ 33.40│ 35.47│ 36.49│
│产权比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.50│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.07│ 0.04│ -0.02│ -0.06│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 2.78│ 2.83│ 2.98│ 3.19│ 3.47│
│存货周转率 │ 2.34│ 3.19│ 2.93│ 2.70│ 2.90│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.19│ 1.14│ 1.14│ 1.19│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.55│ 1.47│ 1.42│ 1.43│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.58│ 0.56│ 0.55│ 0.56│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.31│ 0.63│ 2.78│ 2.09│ 1.39│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.53│ 0.77│ 3.19│ 2.33│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.28│ 1.19│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.38│ 1.55│ 1.14│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.58│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 5.38│ 4.40│ 4.86│ 4.91│ 7.33│
│销售毛利率 │ 14.24│ 16.48│ 16.87│ 17.87│ 17.43│ 22.92│
│营业利润率 │ 2.50│ 7.16│ 6.17│ 6.82│ 6.70│ 10.53│
│销售净利率 │ 2.33│ 6.24│ 5.29│ 5.98│ 6.36│ 9.28│
│总资产净利率 │ 1.00│ 3.60│ 2.95│ 3.31│ 3.59│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 1.68│ 0.55│ 5.38│ 4.07│ 2.99│
│销售毛利率 │ 14.24│ 15.43│ 14.23│ 16.48│ 17.23│ 17.13│
│营业利润率 │ 2.50│ 4.19│ 2.97│ 7.16│ 7.68│ 8.12│
│销售净利率 │ 2.33│ 3.86│ 2.66│ 6.24│ 6.34│ 7.02│
│总资产净利率 │ 1.00│ 1.10│ 0.36│ 3.60│ 2.66│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.32│ 6.17│ 4.29│ 2.12│ 0.71│ 23.69│
│营业利润增长率 │ -67.01│ 23.22│ -5.64│ 3.94│ -35.88│ 32.59│
│净利润增长率 │ -62.85│ 25.32│ -7.76│ -3.95│ -30.98│ 49.06│
│净资产增长率 │ -1.97│ 2.52│ 1.68│ -2.82│ 3.03│ 6.45│
│总资产增长率 │ -1.74│ 0.92│ 4.81│ 2.09│ 6.02│ 13.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.32│ 2.62│ 5.50│ 6.17│ 4.81│ 4.53│
│营业利润增长率 │ -67.01│ -47.03│ -60.98│ 23.22│ 13.53│ 11.22│
│净利润增长率 │ -62.85│ -43.52│ -58.82│ 25.32│ 1.83│ 5.94│
│净资产增长率 │ -1.97│ -1.84│ 0.51│ 2.52│ 1.19│ 0.14│
│总资产增长率 │ -1.74│ -0.10│ 1.36│ 0.92│ 2.79│ 3.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末商业承兑│ 450.02│ 936.34│ -51.94│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期末美国房产│ 119.54│ ---│ ---│
│ │挂牌销售 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留底增值│ 1478.28│ 958.33│ 54.26│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末开具银行│ 2948.00│ 1900.00│ 55.16│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、附加│ 404.91│ 747.86│ -45.86│
│ │税、所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 110.59│ 971.34│ -88.61│
│ │期商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动，外币报│ -18.49│ 94.08│ -119.66│
│ │表折算差额变动较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│专项储备 │实际发生安全生产│ 110.75│ 44.70│ 147.76│
│ │支出减少 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税、房产税增│ 991.84│ 719.44│ 37.86│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │计提销售奖金增加│ 488.32│ 364.67│ 33.91│
│财务费用 │汇率波动汇兑损失│ 1698.57│ -260.71│ 751.51│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资对象开始经营│ -187.09│ ---│ ---│
│ │并亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│补提应收账款、票│ -5.50│ -72.83│ 92.44│
│ │据减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│超库龄存货增速放│ -359.68│ -680.43│ 47.14│
│ │缓 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产增加│ 314.80│ 80.46│ 291.24│
│营业外收入 │本期赔款收入减少│ 6.29│ 80.61│ -92.20│
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 23.93│ 40.83│ -41.40│
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 127.36│ 1130.95│ -88.74│
│ │期大幅下降，导致│ │ │ │
│ │应纳税所得额减少│ │ │ │
│ │，所得税费用同步│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│收到客户现金回款│ 2793.67│ -3883.40│ 171.94│
│的现金流量净│增加、供应商现金│ │ │ │
│额 │付款节奏放缓 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -2332.49│ -1280.04│ -82.22│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ -1934.43│ 10506.10│ -118.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11453.40│ 10921.77│ 4.87│
│应收款项 │--- │ 42411.68│ 41322.70│ 2.64│
│存货 │--- │ 31726.13│ 41322.70│ -23.22│
│长期股权投资│--- │ 788.21│ 950.92│ -17.11│
│固定资产 │--- │ 69482.09│ 69422.04│ 0.09│
│在建工程 │--- │ 4042.45│ 4986.64│ -18.93│
│短期借款 │--- │ 33018.18│ 30020.00│ 9.99│
│合同负债 │--- │ 260.41│ 360.19│ -27.70│
│营业收入 │--- │ 54912.51│ 53508.66│ 2.62│
│营业成本 │--- │ 46440.46│ 44342.77│ 4.73│
│销售费用 │--- │ 313.05│ 346.13│ -9.56│
│管理费用 │--- │ 2268.17│ 2200.24│ 3.09│
│财务费用 │汇率波动 │ 1241.75│ -500.36│ 348.17│
│所得税费用 │子公司利润总额减│ 181.34│ 584.25│ -68.96│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2521.88│ 2807.45│ -10.17│
│经营活动产生│报告期购买商品支│ 4402.84│ -5053.18│ 187.13│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买长期资│ -1934.50│ -951.18│ -103.38│
│的现金流量净│产支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款减少 │ -1756.18│ 7013.53│ -125.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 531.63│ 1430.16│ -62.83│
│价物净增加额│生的现金净流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9220.74│ 10921.77│ 14441.03│ 13433.47│ 12042.60│ 13800.82│
│存货 │ 31447.39│ 28900.77│ 29097.99│ 30142.31│ 30738.55│ 25130.57│
│应收票据及应收账款 │ 41859.61│ 42259.04│ 42159.06│ 39719.90│ 33721.97│ 31311.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1072.03│ 866.48│ 481.96│ 533.93│ 713.79│ 702.25│
│其他应收款 │ 63.24│ 52.86│ 48.16│ 153.50│ 1077.98│ 591.50│
│流动资产合计 │ 92194.89│ 93833.99│ 92360.62│ 90183.11│ 85437.94│ 79615.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 763.83│ 950.92│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69761.59│ 69422.04│ 73736.14│ 68270.73│ 72763.12│ 64235.90│
│在建工程 │ 3684.25│ 4986.64│ 1451.50│ 4482.17│ 1749.38│ 4751.05│
│无形资产 │ 13960.53│ 14365.24│ 14558.33│ 9976.61│ 8033.30│ 8184.31│
│商誉 │ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│ 5823.11│ 5823.11│
│非流动资产合计 │ 97514.54│ 99239.98│ 98956.96│ 92352.05│ 93353.85│ 89021.25│
│资产总计 │ 189709.43│ 193073.96│ 191317.58│ 182535.16│ 178791.79│ 168636.57│
│应付票据及应付账款 │ 19644.81│ 20623.46│ 24244.14│ 18002.64│ 23511.36│ 21706.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 35.51│
│合同负债 │ 262.46│ 360.19│ 440.87│ 324.59│ 240.13│ 442.64│
│流动负债 │ 56440.82│ 56246.75│ 57628.65│ 50642.03│ 45050.19│ 40656.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7228.37│ 8248.84│ 8276.99│ 8555.31│ 6824.02│ 4795.56│
│负债合计 │ 63669.19│ 64495.60│ 65905.64│ 59197.34│ 51874.20│ 45451.55│
│实收资本 │ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 24758.54│ 24763.54│
│资本公积金 │ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 73290.06│ 73628.69│
│盈余公积 │ 7979.04│ 7979.04│ 7499.67│ 7184.65│ 6098.82│ 5945.86│
│未分配利润 │ 21000.76│ 23492.37│ 20578.44│ 18898.47│ 23822.59│ 21454.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126040.24│ 128578.37│ 125411.93│ 123337.82│ 126917.58│ 123185.02│
│股东权益合计 │ 126040.24│ 128578.37│ 125411.93│ 123337.82│ 126917.58│ 123185.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9220.74│ 11453.40│ 12517.96│ 10921.77│ 20208.31│ 15871.18│
│存货 │ 31447.39│ 31726.13│ 30062.46│ 28900.77│ 28728.22│ 32279.33│
│应收票据及应收账款 │ 41859.61│ 42907.02│ 43895.92│ 42259.04│ 41700.18│ 43453.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1072.03│ 1297.27│ 1187.94│ 866.48│ 1215.86│ 1625.32│
│其他应收款 │ 63.24│ 75.15│ 87.89│ 52.86│ 66.06│ 70.78│
│流动资产合计 │ 92194.89│ 94433.94│ 95977.28│ 93833.99│ 99515.78│ 100482.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 763.83│ 788.21│ 950.92│ 950.92│ 100.00│ ---│
│固定资产净额 │ 69761.59│ 69482.09│ 69671.16│ 69422.04│ 69319.35│ 70809.35│
│在建工程 │ 3684.25│ 4042.45│ 3766.69│ 4986.64│ 4054.41│ 3026.64│
│无形资产 │ 13960.53│ 14079.03│ 14221.80│ 14365.24│ 14334.76│ 14436.62│
│商誉 │ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│ 5528.93│
│非流动资产合计 │ 97514.54│ 98446.45│ 99730.51│ 99239.98│ 97136.56│ 97267.51│
│资产总计 │ 189709.43│ 192880.39│ 195707.79│ 193073.96│ 196652.34│ 197749.87│
│应付票据及应付账款 │ 19644.81│ 22145.09│ 24036.98│ 20623.46│ 15583.28│ 18988.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 262.46│ 260.41│ 151.40│ 360.19│ 610.87│ 821.84│
│流动负债 │ 56440.82│ 59103.89│ 58605.95│ 56246.75│ 61940.34│ 63940.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7228.37│ 7567.56│ 7862.74│ 8248.84│ 7809.20│ 8221.96│
│负债合计 │ 63669.19│ 66671.45│ 66468.69│ 64495.60│ 69749.54│ 72162.63│
│实收资本 │ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│
│资本公积金 │ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│
│盈余公积 │ 7979.04│ 7979.04│ 7979.04│ 7979.04│ 7499.67│ 7499.67│
│未分配利润 │ 21000.76│ 21203.28│ 24197.84│ 23492.37│ 22214.82│ 20805.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126040.24│ 126208.94│ 129239.10│ 128578.37│ 126902.79│ 125587.24│
│股东权益合计 │ 126040.24│ 126208.94│ 129239.10│ 128578.37│ 126902.79│ 125587.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82480.60│ 110906.51│ 104456.98│ 100164.75│ 98085.12│ 97390.47│
│营业总成本 │ 81305.29│ 104196.14│ 99237.43│ 94039.95│ 92124.77│ 87841.64│
│营业税金及附加 │ 991.84│ 1088.69│ 986.42│ 918.76│ 955.64│ 839.37│
│销售费用 │ 488.32│ 643.77│ 646.57│ 780.57│ 686.57│ 774.71│
│财务费用 │ 1698.57│ 62.09│ 398.95│ -47.66│ -184.13│ 827.71│
│管理费用 │ 3459.61│ 4593.90│ 4813.19│ 4711.77│ 3953.10│ 5315.66│
│资产减值损失 │ -359.68│ -602.19│ -389.59│ -435.80│ -119.18│ -549.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -187.09│ -49.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2063.84│ 7944.21│ 6447.26│ 6832.28│ 6573.01│ 10250.98│
│营业外收入 │ 6.29│ 3.99│ 59.55│ 22.55│ 42.75│ 5.35│
│营业外支出 │ 23.93│ 120.74│ 468.21│ 49.89│ 15.84│ 115.52│
│利润总额 │ 2046.21│ 7827.46│ 6038.60│ 6804.94│ 6599.91│ 10140.81│
│所得税 │ 127.36│ 905.78│ 515.25│ 816.61│ 365.55│ 1107.73│
│净利润 │ 1918.84│ 6921.67│ 5523.35│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│
│归属母公司净利润 │ 1918.84│ 6921.67│ 5523.35│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82480.60│ 54912.51│ 26564.68│ 110906.51│ 81407.57│ 53508.66│
│营业总成本 │ 81305.29│ 53509.60│ 26005.44│ 104196.14│ 75898.31│ 49704.58│
│营业税金及附加 │ 991.84│ 724.29│ 424.58│ 1088.69│ 719.44│ 508.35│
│销售费用 │ 488.32│ 313.05│ 140.31│ 643.77│ 364.67│ 346.13│
│财务费用 │ 1698.57│ 1241.75│ 615.42│ 62.09│ -260.71│ -500.36│
│管理费用 │ 3459.61│ 2268.17│ 1009.58│ 4593.90│ 3666.69│ 2200.24│
│资产减值损失 │ -359.68│ 58.09│ -179.45│ -602.19│ -680.43│ -478.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -187.09│ -162.71│ ---│ -49.08│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2063.84│ 2302.63│ 788.09│ 7944.21│ 6255.92│ 4347.32│
│营业外收入 │ 6.29│ 6.29│ 6.72│ 3.99│ 80.61│ 1.16│
│营业外支出 │ 23.93│ 6.22│ 4.88│ 120.74│ 40.83│ 8.44│
│利润总额 │ 2046.21│ 2302.70│ 789.92│ 7827.46│ 6295.70│ 4340.04│
│所得税 │ 127.36│ 181.34│ 84.46│ 905.78│ 1130.95│ 584.25│
│净利润 │ 1918.84│ 2121.36│ 705.46│ 6921.67│ 5164.75│ 3755.78│
│归属母公司净利润 │ 1918.84│ 2121.36│ 705.46│ 6921.67│ 5164.75│ 3755.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59505.66│ 73755.97│ 77383.95│ 73654.24│ 74132.60│ 71080.26│
│经营活动现金流出 │ 56711.99│ 75120.17│ 67113.76│ 64354.09│ 67101.95│ 69025.61│
│经营活动现金流量净额│ 2793.67│ -1364.20│ 10270.19│ 9300.15│ 7030.64│ 2054.66│
│投资活动现金流入 │ 151.32│ 109.82│ 329.00│ 6.66│ ---│ 271.97│
│投资活动现金流出 │ 2483.81│ 2995.54│ 6079.42│ 5511.54│ 6925.24│ 7960.11│
│投资活动现金流量净额│ -2332.49│ -2885.72│ -5750.42│ -5504.88│ -6925.24│ -7688.13│
│筹资活动现金流入 │ 42000.00│ 95732.53│ 106455.54│ 66000.00│ 36000.00│ 29362.69│
│筹资活动现金流出 │ 43934.43│ 95389.68│ 110069.11│ 68519.96│ 37820.48│ 27519.21│
│筹资活动现金流量净额│ -1934.43│ 342.85│ -3613.57│ -2519.96│ -1820.48│ 1843.48│
│汇率变动对现金的影响│ -227.78│ 387.81│ 101.34│ 159.56│ 206.85│ -539.00│
│现金及等价物净增加额│ -1701.03│ -3519.26│ 1007.56│ 1434.87│ -1508.22│ -4329.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59505.66│ 40699.54│ 20523.67│ 73755.97│ 55276.36│ 37105.45│
│经营活动现金流出 │ 56711.99│ 36296.70│ 17909.75│ 75120.17│ 59159.76│ 42158.63│
│经营活动现金流量净额│ 2793.67│ 4402.84│ 2613.91│ -1364.20│ -3883.40│ -5053.18│
│投资活动现金流入 │ 151.32│ 151.32│ 0.46│ 109.82│ 6.30│ 20.24│
│投资活动现金流出 │ 2483.81│ 2085.82│ 804.04│ 2995.54│ 1286.34│ 971.42│
│投资活动现金流量净额│ -2332.49│ -1934.50│ -803.58│ -2885.72│ -1280.04│ -951.18│
│筹资活动现金流入 │ 42000.00│ 36700.00│ 19000.00│ 95732.53│ 81732.53│ 59732.53│
│筹资活动现金流出 │ 43934.43│ 38456.18│ 19165.90│ 95389.68│ 71226.43│ 52719.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1934.43│ -1756.18│ -165.90│ 342.85│ 10506.10│ 7013.53│
│汇率变动对现金的影响│ -227.78│ -180.53│ -48.24│ 387.81│ 424.61│ 420.99│
│现金及等价物净增加额│ -1701.03│ 531.63│ 1596.19│ -3519.26│ 5767.28│ 1430.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25179.07│ 22.70│ 1712.93│ 24.75│
│二季报 │ 28329.59│ 25.54│ 2042.86│ 29.51│
│三季报 │ 27898.90│ 25.16│ 1408.96│ 20.36│
│四季报 │ 29498.94│ 26.60│ 1756.92│ 25.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24057.32│ 23.03│ 1539.29│ 27.87│
│二季报 │ 27132.12│ 25.97│ 2006.01│ 36.32│
│三季报 │ 26483.80│ 25.35│ 1526.61│ 27.64│
│四季报 │ 26783.74│ 25.64│ 451.45│ 8.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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