财务分析☆ ◇300421 力星股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5071.90│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│ 6059.99│ 3868.95│
│净利润增长率(%) │ -11.09│ -3.95│ -30.98│ 49.06│ 56.63│ -47.05│
│扣非净利润(万) │ 4934.10│ 5763.88│ 5302.55│ 7973.66│ 5726.12│ 3109.97│
│营业总收入(万元) │ 77673.24│ 100164.75│ 98085.12│ 97390.47│ 78735.19│ 72937.39│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 2.12│ 0.71│ 23.69│ 7.95│ 3.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 4.68│ 5.00│ 7.55│ 5.37│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 32.43│ 29.01│ 26.95│ 22.28│ 20.25│
│净利润现金含量(%) │ 153.00│ 155.30│ 112.77│ 22.75│ 143.51│ 79.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1725│ 0.2037│ 0.2556│ 0.3726│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1678│ 0.1960│ 0.2174│ 0.3289│ 0.2400│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1725│ 0.2037│ 0.2518│ 0.3648│ 0.2499│ 0.1575│
│每股资本公积金(元) │ 2.2979│ 2.2979│ 2.9602│ 2.9733│ 2.9208│ 2.9571│
│每股未分配利润(元) │ 0.6952│ 0.6427│ 0.9622│ 0.8664│ 0.6464│ 0.5113│
│每股净资产(元) │ 4.2474│ 4.1947│ 5.1262│ 4.9745│ 4.7726│ 4.5769│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ 0.3163│ 0.2840│ 0.0830│ 0.3587│ 0.1247│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5071.90│ 3545.29│ 1539.29│ 5988.33│ 5704.48│ 3529.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5704.48│ 3529.88│
│净利润增长率(%) │ -11.09│ 0.44│ -8.44│ -3.95│ 41.63│ 18.16│
│扣非净利润(万) │ 4934.10│ 3456.71│ 1469.02│ 5763.88│ 5035.12│ 3050.43│
│营业总收(未调整:万) │ 77673.24│ 51189.44│ 24057.32│ 100164.75│ 74999.82│ 49766.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74999.82│ 49766.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 2.86│ 2.99│ 2.12│ 5.98│ 5.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 2.83│ 1.23│ 4.68│ 4.43│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 28.50│ 33.82│ 32.43│ 30.54│ 28.78│
│净利润现金含量(%) │ 153.00│ 56.35│ 139.15│ 155.30│ 46.57│ -0.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1725│ 0.1206│ 0.0524│ 0.2037│ 0.1940│ 0.1201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1678│ 0.1176│ 0.0500│ 0.1960│ 0.1712│ 0.1037│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1725│ 0.1206│ 0.0524│ 0.2037│ 0.1940│ 0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│ 2.2979│
│每股未分配利润(元) │ 0.6952│ 0.7633│ 0.6951│ 0.6427│ 0.9200│ 0.8461│
│每股净资产(元) │ 4.2474│ 4.3184│ 4.2486│ 4.1947│ 4.4332│ 4.3578│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ 0.0679│ 0.0728│ 0.3163│ 0.0904│ -0.0005│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.78│ 1.90│ 1.96│ 2.56│ 2.78│
│速动比率 │ 1.13│ 1.19│ 1.21│ 1.34│ 1.90│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 32.43│ 29.01│ 26.95│ 22.28│ 20.25│
│产权比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.41│ 0.37│ 0.29│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.18│ 0.16│ 0.05│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 2.04│ 1.74│ 1.78│ 1.90│ 1.91│
│速动比率 │ 1.13│ 1.28│ 1.13│ 1.19│ 1.31│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 28.50│ 33.82│ 32.43│ 30.54│ 28.78│
│产权比率 │ 0.51│ 0.40│ 0.51│ 0.48│ 0.44│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.05│ 0.04│ 0.18│ 0.05│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 2.98│ 3.19│ 3.47│ 3.06│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.10│ 2.70│ 2.90│ 3.41│ 3.15│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.14│ 1.19│ 1.27│ 1.13│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.42│ 1.43│ 1.66│ 1.46│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.55│ 0.56│ 0.61│ 0.54│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.40│ 0.70│ 2.98│ 2.19│ 1.48│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.34│ 0.61│ 2.70│ 2.04│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.26│ 1.14│ 0.83│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.76│ 0.35│ 1.42│ 1.06│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.55│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 4.86│ 4.91│ 7.33│ 5.24│ 3.44│
│销售毛利率 │ 18.25│ 17.87│ 17.43│ 22.92│ 21.64│ 21.70│
│营业利润率 │ 7.09│ 6.82│ 6.70│ 10.53│ 9.82│ 6.06│
│销售净利率 │ 6.53│ 5.98│ 6.36│ 9.28│ 7.70│ 5.30│
│总资产净利率 │ 2.73│ 3.31│ 3.59│ 5.69│ 4.18│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 2.79│ 1.23│ 4.86│ 4.38│ 2.75│
│销售毛利率 │ 18.25│ 18.63│ 18.68│ 17.87│ 18.35│ 17.56│
│营业利润率 │ 7.09│ 7.64│ 7.58│ 6.82│ 8.03│ 7.59│
│销售净利率 │ 6.53│ 6.93│ 6.40│ 5.98│ 7.61│ 7.09│
│总资产净利率 │ 2.73│ 1.97│ 0.83│ 3.31│ 3.11│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 2.12│ 0.71│ 23.69│ 7.95│ 3.27│
│营业利润增长率 │ -8.55│ 3.94│ -35.88│ 32.59│ 74.94│ -45.08│
│净利润增长率 │ -11.09│ -3.95│ -30.98│ 49.06│ 56.63│ -47.05│
│净资产增长率 │ 1.26│ -2.82│ 3.03│ 6.45│ 2.90│ -0.88│
│总资产增长率 │ 3.41│ 2.09│ 6.02│ 13.27│ 5.57│ -5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 2.86│ 2.99│ 2.12│ 5.98│ 5.32│
│营业利润增长率 │ -8.55│ 3.50│ -4.98│ 3.94│ 40.27│ 28.43│
│净利润增长率 │ -11.09│ 0.44│ -8.44│ -3.95│ 41.63│ 18.16│
│净资产增长率 │ 1.26│ 2.95│ 1.29│ -2.82│ 2.70│ 0.96│
│总资产增长率 │ 3.41│ -2.70│ 3.42│ 2.09│ 4.95│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │报告期内汇率波动│ 376.51│ -201.61│ 286.75│
│信用减值损失│报告期客户回款增│ -63.55│ -159.79│ 60.23│
│ │加，坏账计提减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -524.98│ -5.11│ -10180.01│
│ │价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内出售固定│ 32.95│ 5.49│ 499.70│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期赔款收入减│ 3.82│ 16.82│ -77.27│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣亏损│ 420.48│ 316.69│ 32.77│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到客户回│ 7759.95│ 2656.83│ 192.08│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到政府补│ -5058.11│ -3485.36│ -45.12│
│的现金流量净│助减少、固定资产│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还贷款、│ 1440.61│ 8012.72│ -82.02│
│的现金流量净│支付股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末资金需要│ 17719.49│ 13433.47│ 31.91│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末银行承兑│ 3015.10│ 4356.52│ -30.79│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末个人借款│ 45.48│ 153.50│ -70.37│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵增值│ 644.51│ 1356.00│ -52.47│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付土地│ 7697.08│ 1827.03│ 321.29│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 1900.00│ 1290.00│ 47.29│
│ │兑票据增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 2166.67│ 3421.00│ -36.67│
│ │期商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率波动 │ 80.96│ 116.48│ -30.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8367.11│ 13433.47│ -37.71│
│应收款项 │--- │ 37938.99│ 35363.38│ 7.28│
│存货 │--- │ 32247.18│ 30142.31│ 6.98│
│固定资产 │--- │ 66054.29│ 68270.73│ -3.25│
│在建工程 │--- │ 4810.83│ 4482.17│ 7.33│
│短期借款 │--- │ 19012.71│ 25020.37│ -24.01│
│合同负债 │--- │ 269.30│ 324.59│ -17.04│
│营业收入 │--- │ 51189.44│ 49766.21│ 2.86│
│营业成本 │--- │ 41651.96│ 41025.95│ 1.53│
│销售费用 │--- │ 258.37│ 199.85│ 29.28│
│管理费用 │--- │ 2271.10│ 2570.02│ -11.63│
│财务费用 │汇率波动 │ 208.08│ -342.70│ 160.72│
│所得税费用 │母公司利润总额增│ 362.48│ 243.61│ 48.80│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2927.26│ 2572.79│ 13.78│
│经营活动产生│报告期内税费返还│ 1997.69│ -13.48│ 14922.85│
│的现金流量净│增加、缴纳税金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购进长期资│ -888.26│ -2808.76│ 68.38│
│的现金流量净│产支付现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -6306.72│ 4141.10│ -252.30│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期偿还债务 │ -5066.36│ 1360.37│ -472.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17719.49│ 13433.47│ 12042.60│ 13800.82│ 17835.82│ 11614.83│
│存货 │ 30394.31│ 30142.31│ 30738.55│ 25130.57│ 18908.72│ 20324.53│
│应收账款 │ 36272.81│ 35363.38│ 31918.34│ 29517.12│ 26651.12│ 24858.52│
│其他应收款 │ 45.48│ 153.50│ 1077.98│ 591.50│ 127.82│ 75.64│
│流动资产合计 │ 93483.20│ 90183.11│ 85437.94│ 79615.32│ 73337.49│ 66388.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64344.28│ 68270.73│ 72763.12│ 64235.90│ 53204.14│ 54435.09│
│无形资产 │ 9779.14│ 9976.61│ 8033.30│ 8184.31│ 8391.42│ 8625.25│
│非流动资产合计 │ 95277.39│ 92352.05│ 93353.85│ 89021.25│ 75547.44│ 74636.78│
│资产总计 │ 188760.59│ 182535.16│ 178791.79│ 168636.57│ 148884.93│ 141025.33│
│流动负债 │ 56056.33│ 50642.03│ 45050.19│ 40656.00│ 28646.71│ 23917.55│
│非流动负债 │ 7816.37│ 8555.31│ 6824.02│ 4795.56│ 4520.16│ 4645.78│
│负债合计 │ 63872.70│ 59197.34│ 51874.20│ 45451.55│ 33166.87│ 28563.32│
│实收资本 │ 29403.05│ 29403.05│ 24758.54│ 24763.54│ 24246.54│ 24571.44│
│资本公积金 │ 67565.13│ 67565.13│ 73290.06│ 73628.69│ 70819.16│ 72659.75│
│盈余公积 │ 7184.65│ 7184.65│ 6098.82│ 5945.86│ 5170.16│ 4645.02│
│未分配利润 │ 20442.01│ 18898.47│ 23822.59│ 21454.96│ 15673.93│ 12563.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 124887.89│ 123337.82│ 126917.58│ 123185.02│ 115718.06│ 112462.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17719.49│ 8367.11│ 17735.36│ 13433.47│ 19216.36│ 13358.97│
│存货 │ 30394.31│ 32247.18│ 33592.19│ 30142.31│ 29417.38│ 29316.98│
│应收账款 │ 36272.81│ 37938.99│ 33140.23│ 35363.38│ 36422.25│ 35534.22│
│其他应收款 │ 45.48│ 380.80│ 351.72│ 153.50│ 132.33│ 1348.49│
│流动资产合计 │ 93483.20│ 86504.63│ 96536.39│ 90183.11│ 94962.57│ 87055.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64344.28│ 66054.29│ 67883.35│ 68270.73│ 68565.19│ 69683.81│
│无形资产 │ 9779.14│ 9859.11│ 9915.60│ 9976.61│ 9745.57│ 7950.69│
│非流动资产合计 │ 95277.39│ 91095.09│ 92233.78│ 92352.05│ 92686.17│ 92849.45│
│资产总计 │ 188760.59│ 177599.72│ 188770.17│ 182535.16│ 187648.74│ 179905.07│
│流动负债 │ 56056.33│ 42479.59│ 55484.57│ 50642.03│ 49942.70│ 45461.75│
│非流动负债 │ 7816.37│ 8144.88│ 8362.71│ 8555.31│ 7356.65│ 6310.29│
│负债合计 │ 63872.70│ 50624.48│ 63847.28│ 59197.34│ 57299.35│ 51772.04│
│实收资本 │ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│ 29403.05│
│资本公积金 │ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│ 67565.13│
│盈余公积 │ 7184.65│ 7184.65│ 7184.65│ 7184.65│ 6098.82│ 6098.82│
│未分配利润 │ 20442.01│ 22443.77│ 20437.76│ 18898.47│ 27051.21│ 24876.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 124887.89│ 126975.24│ 124922.89│ 123337.82│ 130349.39│ 128133.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77673.24│ 100164.75│ 98085.12│ 97390.47│ 78735.19│ 72937.39│
│营业成本 │ 63501.66│ 82269.03│ 80985.36│ 75070.05│ 61700.57│ 57111.68│
│营业税金及附加 │ 613.00│ 918.76│ 955.64│ 839.37│ 782.09│ 853.27│
│销售费用 │ 315.95│ 780.57│ 686.57│ 774.71│ 615.57│ 2690.57│
│财务费用 │ 376.51│ -47.66│ -184.13│ 827.71│ 629.59│ 748.33│
│管理费用 │ 3405.44│ 4711.77│ 3953.10│ 5315.66│ 3830.43│ 4168.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 405.97│
│营业利润 │ 5510.48│ 6832.28│ 6573.01│ 10250.98│ 7731.16│ 4419.33│
│营业外收入 │ 3.82│ 22.55│ 42.75│ 5.35│ 24.56│ 27.79│
│营业外支出 │ 21.92│ 49.89│ 15.84│ 115.52│ 56.52│ 100.07│
│利润总额 │ 5492.39│ 6804.94│ 6599.91│ 10140.81│ 7699.20│ 4347.05│
│所得税 │ 420.48│ 816.61│ 365.55│ 1107.73│ 1639.21│ 478.10│
│净利润 │ 5071.90│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│ 6059.99│ 3868.95│
│归属母公司净利润 │ 5071.90│ 5988.33│ 6234.37│ 9033.08│ 6059.99│ 3868.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77673.24│ 51189.44│ 24057.32│ 100164.75│ 74999.82│ 49766.21│
│营业成本 │ 63501.66│ 41651.96│ 19563.51│ 82269.03│ 61235.34│ 41025.95│
│营业税金及附加 │ 613.00│ 432.61│ 218.53│ 918.76│ 633.55│ 355.70│
│销售费用 │ 315.95│ 258.37│ 77.31│ 780.57│ 431.84│ 199.85│
│财务费用 │ 376.51│ 208.08│ 149.07│ -47.66│ -201.61│ -342.70│
│管理费用 │ 3405.44│ 2271.10│ 1041.91│ 4711.77│ 3256.34│ 2570.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5510.48│ 3908.86│ 1824.66│ 6832.28│ 6025.55│ 3776.74│
│营业外收入 │ 3.82│ 1.75│ 0.27│ 22.55│ 16.82│ 2.54│
│营业外支出 │ 21.92│ 2.84│ 2.48│ 49.89│ 21.20│ 5.79│
│利润总额 │ 5492.39│ 3907.77│ 1822.45│ 6804.94│ 6021.17│ 3773.49│
│所得税 │ 420.48│ 362.48│ 283.16│ 816.61│ 316.69│ 243.61│
│净利润 │ 5071.90│ 3545.29│ 1539.29│ 5988.33│ 5704.48│ 3529.88│
│归属母公司净利润 │ 5071.90│ 3545.29│ 1539.29│ 5988.33│ 5704.48│ 3529.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57990.24│ 73654.24│ 74132.60│ 71080.26│ 51405.16│ 61777.36│
│经营活动现金流出 │ 50230.29│ 64354.09│ 67101.95│ 69025.61│ 42708.27│ 58713.52│
│经营活动现金流量净额│ 7759.95│ 9300.15│ 7030.64│ 2054.66│ 8696.88│ 3063.84│
│投资活动现金流入 │ 6.00│ 6.66│ ---│ 271.97│ 25.81│ 28429.14│
│资本性支出 │ 5064.11│ 5511.54│ 6925.24│ 7960.11│ 2580.35│ 6401.62│
│投资活动现金流出 │ 5064.11│ 5511.54│ 6925.24│ 7960.11│ 2580.35│ 14419.61│
│投资活动现金流量净额│ -5058.11│ -5504.88│ -6925.24│ -7688.13│ -2554.54│ 14009.53│
│筹资活动现金流入 │ 84500.00│ 66000.00│ 36000.00│ 29362.69│ 43995.11│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 83059.39│ 68519.96│ 37820.48│ 27519.21│ 43669.38│ 30010.66│
│筹资活动现金流量净额│ 1440.61│ -2519.96│ -1820.48│ 1843.48│ 325.73│ -16010.66│
│汇率变动对现金的影响│ 143.57│ 159.56│ 206.85│ -539.00│ -247.08│ 90.53│
│现金及等价物净增加额│ 4286.02│ 1434.87│ -1508.22│ -4329.00│ 6220.99│ 1153.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57990.24│ 38082.47│ 20031.38│ 73654.24│ 53308.02│ 34768.36│
│经营活动现金流出 │ 50230.29│ 36084.78│ 17889.52│ 64354.09│ 50651.19│ 34781.84│
│经营活动现金流量净额│ 7759.95│ 1997.69│ 2141.86│ 9300.15│ 2656.83│ -13.48│
│投资活动现金
|
