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博世科(300422)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300422 博世科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1090.48│ 358.45│ 91.09│ -44872.37│ │净利润增长率(%) │ 113.84│ 104.25│ 100.98│ 12.83│ │扣非净利润(万) │ -2962.08│ -3530.65│ -2808.03│ -50694.35│ │营业总收入(万元) │ 138036.38│ 93812.80│ 40822.46│ 222380.49│ │总营收同比增长率(%) │ -19.27│ -19.83│ 58.73│ -16.29│ │加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 0.16│ 0.04│ -17.94│ │资产负债比率(%) │ 78.26│ 78.68│ 78.90│ 78.76│ │净利润现金含量(%) │ 2710.08│ 6521.11│ 5930.24│ -34.19│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0000│ -0.8900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0587│ -0.0700│ -0.0556│ -1.0000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0216│ 0.0071│ 0.0018│ -0.8888│ │每股资本公积金(元) │ 3.2305│ 3.2305│ 3.2305│ 3.2305│ │每股未分配利润(元) │ -0.1176│ -0.1321│ -0.1374│ -0.1392│ │每股净资产(元) │ 4.2842│ 4.2729│ 4.2597│ 4.2588│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5854│ 0.4630│ 0.1070│ 0.3039│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -7877.69│ -8439.92│ -9251.87│ -51554.93│ │归母净利(调整后:万) │ -7877.69│ -8439.92│ -9251.87│ -51476.83│ │净利润增长率(%) │ -170.03│ -196.56│ -299.01│ -364.36│ │扣非净利润(万) │ -12414.81│ -9762.15│ -9742.46│ -56677.46│ │营业总收(未调整:万) │ 170995.49│ 117016.56│ 25718.76│ 266562.69│ │营业总收(调整后:万) │ 170995.49│ 117016.56│ 25718.76│ 265657.70│ │总营收同比增长率(%) │ -27.03│ -23.48│ -54.94│ -26.15│ │加权净资产收益率(%) │ -2.93│ -3.14│ -3.45│ -20.64│ │资产负债比率(%) │ 76.40│ 76.88│ 76.07│ 75.60│ │净利润现金含量(%) │ -151.57│ -147.27│ 68.33│ 78.69│ │基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1700│ -0.1800│ -1.1700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2459│ -0.1900│ -0.1930│ -1.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1560│ -0.1672│ -0.1833│ -1.0211│ │每股资本公积金(元) │ 3.2305│ 3.2305│ 3.2305│ 3.2305│ │每股未分配利润(元) │ 0.5920│ 0.5809│ 0.5663│ 0.7496│ │每股净资产(元) │ 4.9898│ 4.9764│ 4.9621│ 5.1437│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2365│ 0.2462│ -0.1252│ -0.8036│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.72│ │速动比率 │ 0.68│ 0.70│ 0.71│ 0.68│ │资产负债比率(%) │ 78.26│ 78.68│ 78.90│ 78.76│ │产权比率 │ 3.94│ 4.05│ 4.10│ 4.15│ │现金流比率%-短期债务│ 4.79│ 3.69│ 0.85│ 2.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.77│ 0.80│ │速动比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.71│ 0.75│ │资产负债比率(%) │ 76.40│ 76.88│ 76.07│ 75.60│ │产权比率 │ 3.55│ 3.65│ 3.49│ 3.40│ │现金流比率%-短期债务│ 1.88│ 1.87│ -1.02│ -6.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.23│ 1.31│ │存货周转率 │ 3.51│ 2.62│ 1.10│ 7.36│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.32│ 1.90│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 0.70│ 0.18│ 1.75│ │存货周转率 │ 3.81│ 3.35│ 0.64│ 7.57│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.05│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 1.59│ 1.09│ 0.24│ 3.05│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.02│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.48│ 0.16│ 0.04│ -19.69│ │销售毛利率 │ 21.19│ 22.40│ 23.97│ 11.20│ │营业利润率 │ 1.09│ 1.00│ 1.71│ -21.35│ │销售净利率 │ 0.73│ 0.56│ 0.41│ -20.10│ │总资产净利率 │ 0.09│ 0.03│ 0.01│ -3.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.98│ -3.20│ -3.51│ -18.91│ │销售毛利率 │ 20.39│ 17.37│ 19.87│ 15.71│ │营业利润率 │ -6.05│ -8.80│ -41.04│ -24.19│ │销售净利率 │ -4.78│ -7.63│ -37.97│ -19.88│ │总资产净利率 │ -0.64│ -0.68│ -0.76│ -4.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.27│ -19.83│ 58.73│ -16.29│ │营业利润增长率 │ 114.61│ 109.08│ 106.60│ 26.22│ │净利润增长率 │ 113.84│ 104.25│ 100.98│ 12.83│ │净资产增长率 │ 0.56│ 0.31│ 0.02│ -16.39│ │总资产增长率 │ -3.79│ -2.01│ -1.31│ -2.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.03│ -23.48│ -54.94│ -26.15│ │营业利润增长率 │ -193.55│ -216.10│ -306.41│ -419.69│ │净利润增长率 │ -170.03│ -196.56│ -299.01│ -364.36│ │净资产增长率 │ -2.82│ -3.07│ -3.36│ 8.50│ │总资产增长率 │ 0.42│ 2.34│ -1.34│ 2.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期支付的职工薪│ 29552.92│ 11940.13│ 147.51│ │的现金流量净│酬、费用、银行承│ │ │ │ │额 │兑汇票保证金减少│ │ │ │ │投资活动产生│固定资产建设支出│ -1643.49│ -29531.31│ 94.43│ │的现金流量净│减少、处置子公司│ │ │ │ │额 │收到现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│新增借款减少 │ -46868.16│ -16301.26│ -187.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │销售费用 │员工薪酬、差旅费│ 2740.74│ 5710.49│ -52.01│ │ │、招待费减少 │ │ │ │ │其他收益 │收到政府补助及政│ 1869.85│ 2943.40│ -36.47│ │ │府补助项目验收 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业投资收益│ 386.20│ -82.16│ 570.06│ │信用减值损失│应收账款计提坏账│ 6562.76│ -8581.60│ 176.47│ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产原值增加│ -276.00│ 3626.20│ -107.61│ │ │,相应坏账增加 │ │ │ │ │营业外收入 │处置资产 │ 29.55│ 62.58│ -52.79│ │营业外支出 │固定资产报废损失│ 34.43│ 176.67│ -80.51│ │所得税费用 │利润总额影响 │ 501.56│ -2282.63│ 121.97│ │货币资金 │期末银行存款减少│ 42058.04│ 85471.23│ -50.79│ │应收票据 │期末公司已背书或│ 2313.34│ 8014.62│ -71.14│ │ │贴现且尚未到期的│ │ │ │ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│期末留存银行承兑│ 0.00│ 720.33│ -100.00│ │ │汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │预付工程款、材料│ 20440.02│ 10934.64│ 86.93│ │ │款项影响 │ │ │ │ │其他应收款 │增加应收债权转让│ 25620.60│ 17011.73│ 50.61│ │ │款 │ │ │ │ │存货 │在产品增加 │ 35545.76│ 26509.08│ 34.09│ │其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 7075.10│ 11926.10│ -40.68│ │ │税减少 │ │ │ │ │使用权资产 │融资租赁到期 │ 537.31│ 3560.02│ -84.91│ │合同负债 │预收货款影响 │ 56572.38│ 41772.09│ 35.43│ │应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 3437.46│ 6008.83│ -42.79│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 6030.11│ 3387.40│ 78.02│ │其他应付款 │收到转让子公司股│ 20196.56│ 10906.09│ 85.19│ │ │权转让意向金 │ │ │ │ │其他流动负债│股东借款增加 │ 39828.79│ 26991.65│ 47.56│ │租赁负债 │融资租赁到期 │ 258.77│ 527.97│ -50.99│ │长期应付款 │增加融资租赁借款│ 12492.25│ 3355.44│ 272.30│ │其他综合收益│外币报表折算差额│ 181.79│ -6.24│ 3014.02│ │ │的影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 75987.20│ 85471.23│ -11.10│ │应收款项 │--- │ 168946.36│ 186223.59│ -9.28│ │合同资产 │--- │ 138062.46│ 111937.49│ 23.34│ │存货 │--- │ 29087.71│ 26509.08│ 9.73│ │投资性房地产│--- │ 16708.33│ 13374.36│ 24.93│ │长期股权投资│--- │ 34950.27│ 31526.89│ 10.86│ │固定资产 │--- │ 124222.47│ 128674.29│ -3.46│ │在建工程 │--- │ 23594.81│ 20799.69│ 13.44│ │使用权资产 │--- │ 2800.34│ 3560.02│ -21.34│ │短期借款 │--- │ 203689.85│ 207030.73│ -1.61│ │合同负债 │--- │ 47345.10│ 41772.09│ 13.34│ │长期借款 │--- │ 178907.43│ 198044.63│ -9.66│ │租赁负债 │--- │ 548.46│ 527.97│ 3.88│ │无形资产 │--- │ 379932.50│ 416628.14│ -8.81│ │营业收入 │公司积极调整主营│ 93812.80│ 117016.56│ -19.83│ │ │业务结构,市政工│ │ │ │ │ │程板块业务减少影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入减少影响│ 72797.50│ 96686.23│ -24.71│ │销售费用 │员工薪酬、差旅费│ 1680.88│ 3818.17│ -55.98│ │ │、招待费减少影响│ │ │ │ │管理费用 │员工薪酬、招待费│ 6596.08│ 8657.16│ -23.81│ │ │减少影响 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 11272.64│ 11758.14│ -4.13│ │所得税费用 │利润总额增加影响│ 423.14│ -1501.96│ 128.17│ │研发投入 │报告期内投入研发│ 3550.57│ 4731.94│ -24.97│ │ │经费减少影响 │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付的职工薪│ 23374.85│ 12429.72│ 88.06│ │的现金流量净│酬、费用、银行承│ │ │ │ │额 │兑汇票保证金减少│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │投资活动产生│固定资产建设支出│ -776.83│ -20851.97│ 96.27│ │的现金流量净│减少、处置子公司│ │ │ │ │额 │收到现金增加影响│ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动产生的现│ -11891.07│ 24043.00│ -149.46│ │的现金流量净│金流量净额减少影│ │ │ │ │额 │响 │ │ │ │ │现金及现金等│新增借款减少影响│ 10767.84│ 15624.54│ -31.08│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │投资收益 │联营企业投资收益│ 181.10│ -94.12│ 292.42│ │ │影响 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款计提坏账│ 1447.27│ -6186.08│ 123.40│ │ │减少影响 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产原值增加│ -2132.58│ 3679.20│ -157.96│ │ │,相应坏账增加影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │资产处置收益│处置资产取得收益│ 2688.71│ -52.99│ 5174.46│ │ │影响 │ │ │ │ │营业外支出 │固定资产报废损失│ 11.92│ 170.46│ -93.01│ │ │影响 │ │ │ │ │应收票据 │期末公司已背书或│ 3385.43│ 8014.62│ -57.76│ │ │贴现且尚未到期的│ │ │ │ │ │应收票据减少影响│ │ │ │ │应收款项融资│期末留存银行承兑│ 0.00│ 720.33│ -100.00│ │ │汇票减少影响 │ │ │ │ │预付款项 │预付工程款、材料│ 19292.51│ 10934.64│ 76.43│ │ │款项影响 │ │ │ │ │其他应收款 │增加应收债权转让│ 23839.50│ 17011.73│ 40.14│ │ │款影响 │ │ │ │ │其他应付款 │收到转让子公司股│ 19365.92│ 10906.09│ 77.57│ │ │权转让意向金影响│ │ │ │ │长期应付款 │增加融资租赁借款│ 13355.44│ 3355.44│ 298.02│ │ │影响 │ │ │ │ │其他综合收益│外币报表折算差额│ 344.42│ -6.24│ 5620.82│ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42058.04│ 75987.20│ 83154.49│ 85471.23│ │存货 │ 35545.76│ 29087.71│ 29915.36│ 26509.08│ │应收账款 │ 183629.90│ 168946.36│ 166703.03│ 186223.59│ │其他应收款 │ 25620.60│ 23839.50│ 17771.12│ 17011.73│ │流动资产合计 │ 452645.19│ 474221.91│ 477985.71│ 464169.52│ │长期股权投资 │ 35202.30│ 34950.27│ 34661.86│ 31526.89│ │固定资产净额 │ 124672.85│ 124222.47│ 127214.98│ 128674.29│ │无形资产 │ 377767.46│ 379932.50│ 383273.44│ 416628.14│ │非流动资产合计 │ 701830.55│ 701576.86│ 706151.54│ 735736.10│ │资产总计 │ 1154475.73│ 1175798.77│ 1184137.25│ 1199905.61│ │流动负债 │ 616392.84│ 633333.43│ 633148.99│ 642180.24│ │非流动负债 │ 287134.98│ 291836.40│ 301173.89│ 302883.37│ │负债合计 │ 903527.82│ 925169.83│ 934322.88│ 945063.60│ │实收资本 │ 50487.27│ 50487.27│ 50487.27│ 50487.27│ │资本公积金 │ 163100.07│ 163100.07│ 163100.07│ 163100.07│ │盈余公积 │ 8464.52│ 8464.52│ 8464.52│ 8464.52│ │未分配利润 │ -5937.75│ -6669.78│ -6937.14│ -7028.23│ │少数股东权益 │ 21778.67│ 22029.11│ 21878.41│ 26951.28│ │股东权益合计 │ 250947.91│ 250628.95│ 249814.37│ 254842.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 100658.27│ 155252.19│ 125957.12│ 139497.13│ │存货 │ 44245.19│ 30522.77│ 36993.95│ 27176.02│ │应收账款 │ 170262.29│ 178244.82│ 130822.88│ 154701.36│ │其他应收款 │ 13025.47│ 12055.17│ 12386.22│ 13344.61│ │流动资产合计 │ 488961.54│ 525228.23│ 474528.66│ 494937.97│ │长期股权投资 │ 31210.49│ 31231.08│ 31312.22│ 31303.40│ │固定资产净额 │ 109643.41│ 108735.10│ 108201.08│ 105596.97│ │无形资产 │ 421380.39│ 409137.66│ 415971.46│ 417465.86│ │非流动资产合计 │ 742509.39│ 729762.64│ 735479.87│ 731463.50│ │资产总计 │ 1231470.93│ 1254990.87│ 1210008.53│ 1226401.47│ │流动负债 │ 636428.72│ 663707.03│ 619941.89│ 620555.45│ │非流动负债 │ 304436.25│ 301115.04│ 300553.29│ 306651.38│ │负债合计 │ 940864.97│ 964822.08│ 920495.18│ 927206.83│ │实收资本 │ 50487.25│ 50487.25│ 50487.25│ 50487.25│ │资本公积金 │ 163099.84│ 163099.84│ 163099.84│ 163099.84│ │盈余公积 │ 8464.52│ 8464.52│ 8464.52│ 8464.52│ │未分配利润 │ 29888.37│ 29326.13│ 28592.28│ 37844.15│ │少数股东权益 │ 25811.47│ 26052.75│ 26115.14│ 26627.78│ │股东权益合计 │ 290605.96│ 290168.79│ 289513.35│ 299194.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 138036.38│ 93812.80│ 40822.46│ 222380.49│ │营业成本 │ 108787.45│ 72797.50│ 31039.03│ 197465.34│ │营业税金及附加 │ 1125.43│ 872.72│ 184.07│ 2064.06│ │销售费用 │ 2740.74│ 1680.88│ 778.52│ 7117.94│ │财务费用 │ 17599.75│ 11272.64│ 5525.41│ 21999.57│ │管理费用 │ 10215.76│ 6596.08│ 3321.94│ 18159.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 386.20│ 181.10│ -91.72│ -34.76│ │营业利润 │ 1511.31│ 934.94│ 696.75│ -47486.10│ │营业外收入 │ 29.55│ 23.39│ 16.33│ 385.27│ │营业外支出 │ 34.43│ 11.92│ 6.53│ 843.47│ │利润总额 │ 1506.42│ 946.41│ 706.55│ -47944.31│ │所得税 │ 501.56│ 423.14│ 538.34│ -3236.59│ │净利润 │ 1004.87│ 523.27│ 168.21│ -44707.72│ │归属母公司净利润 │ 1090.48│ 358.45│ 91.09│ -44872.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 170995.49│ 117016.56│ 25718.76│ 266562.69│ │营业成本 │ 136131.44│ 96686.23│ 20607.89│ 224689.26│ │营业税金及附加 │ 1171.50│ 786.07│ 142.72│ 1329.96│ │销售费用 │ 5710.49│ 3818.17│ 1897.55│ 9271.57│ │财务费用 │ 17224.59│ 11758.14│ 5660.82│ 22516.27│ │管理费用 │ 13255.54│ 8657.16│ 4393.26│ 18829.39│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -44.71│ │投资收益 │ -82.16│ -94.12│ 8.82│ 1904.78│ │营业利润 │ -10342.35│ -10296.56│ -10555.29│ -64490.20│ │营业外收入 │ 62.58│ 31.20│ 225.37│ 78.88│ │营业外支出 │ 176.67│ 170.46│ 90.68│ 511.66│ │利润总额 │ -10456.44│ -10435.81│ -10420.60│ -64922.98│ │所得税 │ -2282.63│ -1501.96│ -656.10│ -11938.82│ │净利润 │ -8173.81│ -8933.84│ -9764.50│ -52984.16│ │归属母公司净利润 │ -7877.69│ -8439.92│ -9251.87│ -51554.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 180867.88│ 123922.08│ 64103.83│ 276282.99│ │经营活动现金流出 │ 151314.96│ 100547.23│ 58702.01│ 260938.96│ │经营活动现金流量净额│ 29552.92│ 23374.85│ 5401.82│ 15344.03│ │投资活动现金流入 │ 12234.36│ 10310.81│ 279.16│ 4400.48│ │资本性支出 │ 13797.85│ 11087.64│ 6887.78│ 37150.75│ │投资活动现金流出 │ 13877.85│ 11087.64│ 6887.78│ 37150.75│ │投资活动现金流量净额│ -1643.49│ -776.83│ -6608.62│ -32750.27│ │筹资活动现金流入 │ 248783.14│ 165722.90│ 91888.16│ 388187.07│ │筹资活动现金流出 │ 295651.29│ 177613.96│ 82550.86│ 418250.95│ │筹资活动现金流量净额│ -46868.16│ -11891.07│ 9337.30│ -30063.88│ │汇率变动对现金的影响│ 89.89│ 60.88│ -21.48│ 231.94│ │现金及等价物净增加额│ -18868.83│ 10767.84│ 8109.02│ -47238.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 200049.48│ 142606.55│ 65182.16│ 255430.77│ │经营活动现金流出 │ 188109.35│ 130176.83│ 71504.19│ 295999.91│ │经营活动现金流量净额│ 11940.13│ 12429.72│ -6322.03│ -40569.14│ │投资活动现金流入 │ 3541.79│ 1821.73│ 1001.19│ 9655.15│ │资本性支出 │ 33073.11│ 22673.69│ 12831.37│ 52386.42│ │投资活动现金流出 │ 33073.11│ 22673.69│ 12831.37│ 52438.94│ │投资活动现金流量净额│ -29531.31│ -20851.97│ -11830.19│ -42783.79│ │筹资活动现金流入 │ 312157.57│ 216574.99│ 84919.71│ 475702.34│ │筹资活动现金流出 │ 328458.83│ 192532.00│ 78737.88│ 391587.89│ │筹资活动现金流量净额│ -16301.26│ 24043.00│ 6181.83│ 84114.45│ │汇率变动对现金的影响│ 120.03│ 3.79│ -27.81│ -33.13│ │现金及等价物净增加额│ -33772.41│ 15624.54│ -11998.20│ 728.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 25718.76│ 11.57│ -9251.87│ 20.62│ │二季报 │ 91297.80│ 41.05│ 811.95│ -1.81│ │三季报 │ 53978.93│ 24.27│ 562.24│ -1.25│ │四季报 │ 51385.00│ 23.11│ -36994.69│ 82.44│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 57080.87│ 21.41│ 4648.91│ -9.02│ │二季报 │ 95785.99│ 35.93│ 4100.32│ -7.95│ │三季报 │ 81346.29│ 30.52│ 2452.89│ -4.76│ │四季报 │ 32349.54│ 12.14│ -62757.04│ 121.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指

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