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?辉科技(300423)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -49965.16│ -51382.90│ 5188.57│ -98147.71│ │净利润增长率(%) │ -446.64│ -532.29│ -12.87│ -569.85│ │扣非净利润(万) │ -50961.88│ -52391.64│ 4530.86│ -100769.25│ │营业总收入(万元) │ 178868.93│ 126423.65│ 61092.27│ 214653.19│ │总营收同比增长率(%) │ 2.48│ 0.17│ 11.10│ -20.79│ │加权净资产收益率(%) │ -17.03│ -17.54│ 1.61│ -26.65│ │资产负债比率(%) │ 37.24│ 49.84│ 41.81│ 44.35│ │净利润现金含量(%) │ 14.12│ -32.34│ 289.32│ -17.52│ │基本每股收益(元) │ -1.0043│ -1.0300│ 0.1000│ -1.9700│ │每股收益-扣除(元) │ -1.0243│ -1.0500│ 0.0911│ -2.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -1.0043│ -1.0328│ 0.1043│ -1.9728│ │每股资本公积金(元) │ 3.6655│ 3.6655│ 3.6655│ 3.6655│ │每股未分配利润(元) │ 0.4919│ 0.4634│ 1.6325│ 1.5282│ │每股净资产(元) │ 5.3582│ 5.3289│ 6.5172│ 6.4024│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1418│ 0.3340│ 0.3017│ 0.3456│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 14414.02│ 11886.18│ 5955.07│ 20889.09│ │归母净利(调整后:万) │ 14414.02│ 11886.18│ 5955.07│ 20889.09│ │净利润增长率(%) │ -19.12│ -23.02│ 1.83│ -63.82│ │扣非净利润(万) │ 13449.99│ 11239.21│ 5567.53│ 19218.04│ │营业总收(未调整:万) │ 174534.50│ 126207.42│ 54990.17│ 270982.81│ │营业总收(调整后:万) │ 174534.50│ 126207.42│ 54990.17│ 270982.81│ │总营收同比增长率(%) │ -6.26│ 9.67│ 12.48│ -35.39│ │加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 2.80│ 1.40│ 5.04│ │资产负债比率(%) │ 37.67│ 38.28│ 44.14│ 46.30│ │净利润现金含量(%) │ 0.62│ -154.62│ -72.90│ 314.00│ │基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1200│ 0.4232│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2703│ 0.2300│ 0.1117│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2897│ 0.2389│ 0.1195│ 0.4191│ │每股资本公积金(元) │ 3.6655│ 3.6655│ 3.6737│ 3.6737│ │每股未分配利润(元) │ 3.8577│ 3.8069│ 3.7155│ 3.5960│ │每股净资产(元) │ 8.6555│ 8.6253│ 8.5216│ 8.3961│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0018│ -0.3694│ -0.0871│ 1.3160│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.84│ 1.50│ 1.83│ 1.73│ │速动比率 │ 1.61│ 1.31│ 1.58│ 1.45│ │资产负债比率(%) │ 37.24│ 49.84│ 41.81│ 44.35│ │产权比率 │ 0.59│ 0.99│ 0.72│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ -4.50│ 6.34│ 6.48│ 6.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.77│ 1.74│ 1.56│ 1.51│ │速动比率 │ 1.50│ 1.50│ 1.32│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 37.67│ 38.28│ 44.14│ 46.30│ │产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.79│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -6.93│ -1.30│ 18.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.20│ 0.87│ 0.40│ 1.40│ │存货周转率 │ 2.72│ 1.65│ 0.78│ 2.13│ │流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.14│ 0.44│ │固定资产周转率 │ 4.04│ 2.87│ 1.35│ 4.85│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.33│ 1.58│ │存货周转率 │ 1.73│ 1.29│ 0.50│ 2.45│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.10│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 4.01│ 2.91│ 1.26│ 6.09│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -18.74│ -19.38│ 1.60│ -30.81│ │销售毛利率 │ 17.40│ 20.08│ 17.94│ 19.44│ │营业利润率 │ -28.57│ -41.51│ 10.70│ -45.30│ │销售净利率 │ -28.21│ -40.90│ 8.17│ -45.73│ │总资产净利率 │ -10.02│ -9.33│ 0.92│ -14.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.35│ 2.77│ 1.40│ 4.99│ │销售毛利率 │ 21.17│ 21.70│ 23.39│ 22.81│ │营业利润率 │ 9.25│ 10.96│ 13.37│ 8.48│ │销售净利率 │ 8.23│ 9.42│ 10.83│ 7.71│ │总资产净利率 │ 1.96│ 1.61│ 0.77│ 2.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.48│ 0.17│ 11.10│ -20.79│ │营业利润增长率 │ -416.55│ -479.28│ -11.04│ -523.13│ │净利润增长率 │ -446.64│ -532.29│ -12.87│ -569.85│ │净资产增长率 │ -16.31│ -16.77│ 1.79│ -23.89│ │总资产增长率 │ -25.84│ -7.68│ -2.71│ -26.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.26│ 9.67│ 12.48│ -35.39│ │营业利润增长率 │ -20.70│ -22.44│ 6.23│ -65.16│ │净利润增长率 │ -19.12│ -23.02│ 1.83│ -63.82│ │净资产增长率 │ 2.90│ 2.54│ 1.50│ 3.64│ │总资产增长率 │ -11.30│ -10.77│ -2.43│ -3.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品减少 │ 134.52│ 49048.76│ -99.73│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据减少 │ 16553.84│ 87794.08│ -81.14│ │应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 2305.44│ 525.75│ 338.51│ │预付款项 │部分工程项目预付│ 10326.28│ 2465.82│ 318.78│ │ │款及材料款到发货│ │ │ │ │ │的付款模式 │ │ │ │ │其他应收款 │押金保证金增加 │ 2148.07│ 921.72│ 133.05│ │存货 │计提的存货跌价准│ 36196.26│ 72633.21│ -50.17│ │ │备增加 │ │ │ │ │投资性房地产│投资性房地产新增│ 3757.50│ ---│ ---│ │使用权资产 │租赁增加 │ 398.43│ 280.29│ 42.15│ │其他非流动资│设备款减少 │ 42.95│ 68.90│ -37.67│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │融资结构调整,借│ 10564.80│ 65493.55│ -83.87│ │ │款金额减少 │ │ │ │ │应付票据 │票据减少 │ 21710.61│ 52665.87│ -58.78│ │应付职工薪酬│应付工资减少 │ 1464.28│ 2976.96│ -50.81│ │租赁负债 │租赁增加 │ 223.58│ 164.93│ 35.56│ │预计负债 │诉讼增加 │ 338.11│ 170.60│ 98.19│ │递延所得税负│理财产品公允价值│ 9.04│ 0.39│ 2197.05│ │债 │变动 │ │ │ │ │财务费用 │融资结构调整,借│ 936.46│ 1618.56│ -42.14│ │ │款金额减少,利息│ │ │ │ │ │费用降低 │ │ │ │ │其他收益 │个税手续费返还增│ 344.13│ 173.89│ 97.91│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │理财产品赎回 │ 1360.50│ 907.71│ 49.88│ │公允价值变动│理财公允价值变动│ 77.33│ 21.29│ 263.28│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│单项计提坏账准备│ -43744.47│ 704.61│ -6308.28│ │ │金额大幅增加 │ │ │ │ │资产减值损失│单项计提跌价准备│ -19883.02│ 70.59│ -28267.68│ │ │金额大幅增加 │ │ │ │ │资产处置收益│资产处置 │ 16.01│ 38.62│ -58.53│ │营业外收入 │收到保险理赔款 │ 6.88│ 0.28│ 2354.03│ │营业外支出 │诉讼增加 │ 514.44│ 7.63│ 6642.51│ │所得税费用 │递延所得税资产转│ -1141.21│ 1764.77│ -164.67│ │ │回 │ │ │ │ │经营活动产生│到期承兑的票据较│ -7054.28│ 89.96│ -7941.15│ │的现金流量净│多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品减少 │ 42926.34│ 21048.42│ 103.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│融资结构调整,借│ -44272.06│ -11248.78│ -293.57│ │的现金流量净│款金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 109295.82│ 66328.69│ 64.78│ │应收款项 │--- │ 141767.14│ 150178.31│ -5.60│ │合同资产 │--- │ 5881.73│ 4935.29│ 19.18│ │存货 │--- │ 49550.31│ 72633.21│ -31.78│ │投资性房地产│本期增加以成本模│ 3805.92│ 0.00│ ---│ │ │式计量的投资性房│ │ │ │ │ │地产 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 3237.54│ 3412.57│ -5.13│ │固定资产 │--- │ 42965.99│ 45093.88│ -4.72│ │使用权资产 │--- │ 629.66│ 280.29│ 124.65│ │短期借款 │--- │ 66233.05│ 65493.55│ 1.13│ │合同负债 │--- │ 18180.32│ 20048.01│ -9.32│ │租赁负债 │--- │ 370.98│ 164.93│ 124.93│ │营业收入 │--- │ 126423.65│ 126207.42│ 0.17│ │营业成本 │--- │ 101037.05│ 98821.85│ 2.24│ │销售费用 │--- │ 3543.97│ 3416.99│ 3.72│ │管理费用 │--- │ 4505.07│ 5684.91│ -20.75│ │财务费用 │--- │ 893.80│ 1231.95│ -27.45│ │所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -1021.20│ 1943.74│ -152.54│ │经营活动产生│现金回款力度加大│ 16617.49│ -18378.40│ 190.42│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品购买减少│ 20019.67│ 39378.86│ -49.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│融资结构调整 │ 9560.73│ -9178.63│ 204.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│理财产品到期赎回│ 46197.89│ 11821.83│ 290.78│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62703.94│ 109295.82│ 61625.48│ 66328.69│ │存货 │ 36196.26│ 49550.31│ 56154.37│ 72633.21│ │应收账款 │ 148807.35│ 141767.14│ 152535.33│ 150178.31│ │其他应收款 │ 2148.07│ 1960.20│ 1637.71│ 921.72│ │流动资产合计 │ 287990.47│ 392849.98│ 423183.49│ 438540.09│ │长期股权投资 │ 3126.73│ 3237.54│ 3440.72│ 3412.57│ │固定资产净额 │ 43535.87│ 42965.99│ 45191.52│ 45093.88│ │无形资产 │ 4081.19│ 4116.65│ 5691.79│ 5740.83│ │非流动资产合计 │ 136866.59│ 136037.02│ 134212.46│ 134356.44│ │资产总计 │ 424857.06│ 528887.00│ 557395.95│ 572896.54│ │流动负债 │ 156875.52│ 262102.49│ 231733.19│ 252966.14│ │非流动负债 │ 1353.01│ 1516.09│ 1298.99│ 1117.69│ │负债合计 │ 158228.53│ 263618.58│ 233032.18│ 254083.83│ │实收资本 │ 49751.13│ 49751.13│ 49751.13│ 49751.13│ │资本公积金 │ 182363.34│ 182363.34│ 182363.34│ 182363.34│ │盈余公积 │ 11890.58│ 11890.58│ 11890.58│ 11890.58│ │未分配利润 │ 24472.97│ 23055.23│ 81218.74│ 76030.17│ │少数股东权益 │ 50.66│ 151.22│ 126.74│ 288.04│ │股东权益合计 │ 266628.53│ 265268.42│ 324363.77│ 318812.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 50707.84│ 53148.49│ 72567.24│ 47921.03│ │存货 │ 69012.60│ 63181.77│ 77611.01│ 90082.64│ │应收账款 │ 164699.75│ 189799.19│ 176955.87│ 156492.05│ │其他应收款 │ 3148.86│ 2437.38│ 1679.88│ 2561.21│ │流动资产合计 │ 458923.02│ 461864.96│ 520298.32│ 541446.95│ │长期股权投资 │ 3426.96│ 3509.37│ 3447.98│ 2279.71│ │固定资产净额 │ 43558.97│ 43423.87│ 43955.10│ 43418.48│ │无形资产 │ 5800.93│ 5866.65│ 5928.44│ 6011.44│ │非流动资产合计 │ 232252.93│ 233434.25│ 240043.61│ 237810.83│ │资产总计 │ 691175.96│ 695299.22│ 760341.93│ 779257.78│ │流动负债 │ 259361.14│ 265152.77│ 334268.41│ 359367.22│ │非流动负债 │ 996.71│ 1029.77│ 1334.06│ 1406.90│ │负债合计 │ 260357.85│ 266182.55│ 335602.47│ 360774.11│ │实收资本 │ 49751.13│ 49751.13│ 49842.42│ 49842.42│ │资本公积金 │ 182363.34│ 182363.34│ 183107.72│ 183107.72│ │盈余公积 │ 8557.51│ 8557.51│ 8557.51│ 8557.51│ │未分配利润 │ 191924.98│ 189397.13│ 185189.51│ 179234.45│ │少数股东权益 │ 195.39│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 430818.11│ 429116.67│ 424739.46│ 418483.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 178868.93│ 126423.65│ 61092.27│ 214653.19│ │营业成本 │ 147753.87│ 101037.05│ 50130.21│ 172932.94│ │营业税金及附加 │ 912.41│ 722.00│ 326.85│ 1820.63│ │销售费用 │ 5325.72│ 3543.97│ 1458.08│ 8542.43│ │财务费用 │ 936.46│ 893.80│ 492.96│ 2590.47│ │管理费用 │ 6958.21│ 4505.07│ 2035.21│ 11622.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 77.33│ 19.61│ 0.71│ 1181.82│ │投资收益 │ 1360.50│ 810.03│ 471.90│ 1181.29│ │营业利润 │ -51095.51│ -52481.11│ 6538.43│ -97237.90│ │营业外收入 │ 6.88│ 1.05│ 0.00│ 0.10│ │营业外支出 │ 514.44│ 250.85│ 18.06│ 236.74│ │利润总额 │ -51603.07│ -52730.91│ 6520.37│ -97474.53│ │所得税 │ -1141.21│ -1021.20│ 1528.09│ 685.14│ │净利润 │ -50461.86│ -51709.71│ 4992.27│ -98159.67│ │归属母公司净利润 │ -49965.16│ -51382.90│ 5188.57│ -98147.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 174534.50│ 126207.42│ 54990.17│ 270982.81│ │营业成本 │ 137587.63│ 98821.85│ 42129.49│ 209171.36│ │营业税金及附加 │ 981.98│ 604.55│ 253.60│ 1094.03│ │销售费用 │ 5227.50│ 3416.99│ 1794.05│ 10381.69│ │财务费用 │ 1618.56│ 1231.95│ 513.80│ 3980.22│ │管理费用 │ 8939.22│ 5684.91│ 2565.92│ 13045.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 21.29│ 20.92│ 0.66│ 15.99│ │投资收益 │ 907.71│ 557.26│ 397.93│ 706.90│ │营业利润 │ 16141.53│ 13837.12│ 7349.67│ 22980.60│ │营业外收入 │ 0.28│ 0.27│ 0.06│ 29.75│ │营业外支出 │ 7.63│ 7.48│ 0.29│ 0.28│ │利润总额 │ 16134.18│ 13829.92│ 7349.44│ 23010.07│ │所得税 │ 1764.77│ 1943.74│ 1394.38│ 2120.98│ │净利润 │ 14369.41│ 11886.18│ 5955.07│ 20889.09│ │归属母公司净利润 │ 14414.02│ 11886.18│ 5955.07│ 20889.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 208392.52│ 133154.51│ 74454.50│ 330604.13│ │经营活动现金流出 │ 215446.79│ 116537.02│ 59442.95│ 313410.39│ │经营活动现金流量净额│ -7054.28│ 16617.49│ 15011.55│ 17193.75│ │投资活动现金流入 │ 400440.24│ 309204.06│ 156083.88│ 501194.15│ │资本性支出 │ 5213.98│ 4484.43│ 2159.64│ 3236.31│ │投资活动现金流出 │ 357513.90│ 289184.39│ 175039.64│ 483590.94│ │投资活动现金流量净额│ 42926.34│ 20019.67│ -18955.76│ 17603.21│ │筹资活动现金流入 │ 35329.58│ 35329.58│ 10872.19│ 78785.03│ │筹资活动现金流出 │ 79601.64│ 25768.85│ 10859.08│ 88828.74│ │筹资活动现金流量净额│ -44272.06│ 9560.73│ 13.11│ -10043.71│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -8399.99│ 46197.89│ -3931.10│ 24753.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 240307.64│ 153565.44│ 71445.96│ 422854.11│ │经营活动现金流出 │ 240217.67│ 171943.84│ 75787.42│ 357262.71│ │经营活动现金流量净额│ 89.96│ -18378.40│ -4341.45│ 65591.40│ │投资活动现金流入 │ 357045.20│ 271597.78│ 162305.26│ 393855.37│ │资本性支出 │ 303.14│ 65.28│ 19.57│ 1854.35│ │投资活动现金流出 │ 335996.78│ 232218.91│ 134943.00│ 454893.62│ │投资活动现金流量净额│ 21048.42│ 39378.86│ 27362.25│ -61038.25│ │筹资活动现金流入 │ 57390.00│ 29550.00│ 23550.00│ 92600.00│ │筹资活动现金流出 │ 68638.78│ 38728.63│ 19924.24│ 111374.26│ │筹资活动现金流量净额│ -11248.78│ -9178.63│ 3625.76│ -18774.26│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 9889.61│ 11821.83│ 26646.56│ -14221.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 54990.17│ 25.62│ 5955.07│ -6.07│ │二季报 │ 71217.25│ 33.18│ 5931.11│ -6.04│ │三季报 │ 48327.07│ 22.51│ 2527.84│ -2.58│ │四季报 │ 40118.69│ 18.69│ -112561.73│ 114.69│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 48889.19│ 18.04│ 5847.82│ 27.99│ │二季报 │ 66190.06│ 24.43│ 9593.53│ 45.93│ │三季报 │ 71105.13│ 26.24│ 2380.14│ 11.39│ │四季报 │ 84798.43│ 31.29│ 3067.60│ 14.69│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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