财务分析☆ ◇300425 中建环能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2341.26│ 16744.77│ 19162.11│ 18034.59│ 16942.47│ 15633.35│
│净利润增长率(%) │ -48.30│ -12.62│ 6.25│ 6.45│ 8.37│ 13.82│
│扣非净利润(万) │ 1736.05│ 15420.21│ 17193.10│ 16583.37│ 14515.73│ 13555.74│
│营业总收入(万元) │ 91179.20│ 167136.06│ 171959.38│ 146146.30│ 124206.42│ 123177.89│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ -2.80│ 17.66│ 17.66│ 0.84│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 7.52│ 9.22│ 9.36│ 9.49│ 9.58│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.18│ 43.83│ 43.08│ 42.89│ 44.54│
│净利润现金含量(%) │ 423.80│ 64.23│ 9.25│ 100.87│ 130.51│ 99.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0345│ 0.2478│ 0.2836│ 0.2669│ 0.2507│ 0.2327│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0255│ 0.2282│ 0.2545│ 0.2454│ 0.2148│ 0.2018│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0343│ 0.2478│ 0.2836│ 0.2669│ 0.2507│ 0.2313│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7379│ 0.7289│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202│
│每股未分配利润(元) │ 1.4524│ 1.4806│ 1.3035│ 1.0904│ 0.8987│ 0.7151│
│每股净资产(元) │ 3.3880│ 3.4000│ 3.2039│ 2.9644│ 2.7518│ 2.5173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1456│ 0.1592│ 0.0262│ 0.2692│ 0.3272│ 0.2300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2341.26│ 2550.43│ 307.15│ 16744.77│ 4528.29│ 4823.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4528.29│ 4823.66│
│净利润增长率(%) │ -48.30│ -47.13│ -56.81│ -12.62│ -16.65│ 3.03│
│扣非净利润(万) │ 1736.05│ 2045.95│ 51.24│ 15420.21│ 4014.40│ 4319.42│
│营业总收(未调整:万) │ 91179.20│ 59292.96│ 21223.09│ 167136.06│ 86229.74│ 59545.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86229.74│ 59545.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ -0.42│ 6.00│ -2.80│ 5.46│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 1.10│ 0.13│ 7.52│ 2.08│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.63│ 42.96│ 44.18│ 43.22│ 43.48│
│净利润现金含量(%) │ 423.80│ 320.62│ 1127.16│ 64.23│ 156.64│ 164.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0345│ 0.0377│ 0.0045│ 0.2478│ 0.0670│ 0.0714│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0255│ 0.0302│ 0.0008│ 0.2282│ 0.0594│ 0.0639│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0343│ 0.0374│ 0.0045│ 0.2478│ 0.0670│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 0.7545│ 0.7534│ 0.7407│ 0.7379│ 0.7413│ 0.7372│
│每股未分配利润(元) │ 1.4524│ 1.4554│ 1.4851│ 1.4806│ 1.3136│ 1.3179│
│每股净资产(元) │ 3.3880│ 3.3897│ 3.4077│ 3.4000│ 3.2247│ 3.2264│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1456│ 0.1200│ 0.0512│ 0.1592│ 0.1050│ 0.1176│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.61│ 1.68│ 1.47│ 1.44│ 1.46│
│速动比率 │ 1.41│ 1.41│ 1.45│ 1.20│ 1.20│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.18│ 43.83│ 43.08│ 42.89│ 44.54│
│产权比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.84│ 0.82│ 0.81│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.07│ 0.01│ 0.14│ 0.18│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.71│ 1.61│ 1.61│ 1.66│ 1.67│
│速动比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.41│ 1.41│ 1.38│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.63│ 42.96│ 44.18│ 43.22│ 43.48│
│产权比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.81│ 0.85│ 0.82│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.07│ 0.05│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.52│ 1.04│ 1.44│ 1.58│ 1.33│ 1.42│
│存货周转率 │ 2.05│ 3.43│ 3.46│ 2.92│ 2.42│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.71│ 0.83│ 0.79│ 0.69│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 3.47│ 4.01│ 4.56│ 4.09│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.39│ 0.43│ 0.40│ 0.36│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.12│ 1.04│ 0.60│ 0.42│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.35│ 0.49│ 3.43│ 1.65│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.09│ 0.71│ 0.38│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.35│ 0.48│ 3.47│ 1.77│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.39│ 0.21│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 7.29│ 8.85│ 9.00│ 9.11│ 9.19│
│销售毛利率 │ 29.67│ 36.44│ 33.67│ 36.56│ 38.52│ 41.35│
│营业利润率 │ 3.59│ 11.83│ 11.89│ 13.60│ 14.42│ 14.91│
│销售净利率 │ 3.31│ 10.74│ 11.56│ 12.59│ 13.99│ 13.45│
│总资产净利率 │ 0.68│ 4.19│ 5.01│ 5.04│ 5.06│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 1.10│ 0.13│ 7.29│ 2.08│ 2.21│
│销售毛利率 │ 29.67│ 31.55│ 30.12│ 36.44│ 32.72│ 34.48│
│营业利润率 │ 3.59│ 6.10│ 1.39│ 11.83│ 6.58│ 9.44│
│销售净利率 │ 3.31│ 5.35│ 1.77│ 10.74│ 5.37│ 8.29│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.71│ 0.09│ 4.19│ 1.12│ 1.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ -2.80│ 17.66│ 17.66│ 0.84│ 3.88│
│营业利润增长率 │ -42.32│ -3.26│ 2.88│ 10.93│ -2.45│ 9.77│
│净利润增长率 │ -48.30│ -12.62│ 6.25│ 6.45│ 8.37│ 13.82│
│净资产增长率 │ 0.53│ 6.12│ 8.08│ 7.72│ 9.26│ 9.25│
│总资产增长率 │ 0.37│ 6.81│ 9.27│ 7.98│ 4.81│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ -0.42│ 6.00│ -2.80│ 5.46│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -42.32│ -35.64│ -78.06│ -3.26│ -7.34│ 6.26│
│净利润增长率 │ -48.30│ -47.13│ -56.81│ -12.62│ -16.65│ 3.03│
│净资产增长率 │ 0.53│ 0.58│ 0.23│ 6.12│ 0.65│ 0.70│
│总资产增长率 │ 0.37│ 1.61│ -1.90│ 6.81│ -0.50│ 0.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 5924.97│ 8900.99│ -33.43│
│长期待摊费用│运营项目待摊支出│ 10288.50│ 4027.68│ 155.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资项目特许经营│ 17413.82│ 31875.67│ -45.37│
│产 │权预付款已完成验│ │ │ │
│ │收并转入无形资产│ │ │ │
│投资收益 │上年同期取得其他│ 93.07│ 583.23│ -84.04│
│ │非流动金融资产分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款不及预期│ -1466.38│ 238.15│ -715.75│
│ │从而计提应收账款│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动、│ 19957.48│ 9803.06│ 103.58│
│ │筹资活动、投资活│ │ │ │
│ │动现金流量共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 178550.57│ 177279.39│ 0.72│
│合同资产 │项目确权 │ 10544.83│ 13736.49│ -23.23│
│存货 │--- │ 29363.81│ 30763.64│ -4.55│
│投资性房地产│--- │ 2682.00│ 2769.58│ -3.16│
│长期股权投资│--- │ 8835.18│ 8792.64│ 0.48│
│固定资产 │固定资产折旧 │ 42854.43│ 45127.69│ -5.04│
│在建工程 │在建工程转固 │ 12882.47│ 14829.50│ -13.13│
│使用权资产 │报告期内签订长期│ 2675.77│ 224.90│ 1089.77│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 45000.00│ 43035.01│ 4.57│
│合同负债 │合同预收款项减少│ 9185.82│ 11966.69│ -23.24│
│长期借款 │项目长期融资需求│ 34784.55│ 27020.93│ 28.73│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内签订长期│ 2477.32│ 34.55│ 7070.09│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │投资项目特许经营│ 70129.43│ 60747.60│ 15.44│
│ │权增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│运营项目待摊支出│ 11327.32│ 4027.68│ 181.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资项目特许经营│ 17093.10│ 31875.67│ -46.38│
│产 │权预付款已完成验│ │ │ │
│ │收并转入无形资产│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59292.96│ 59545.92│ -0.42│
│营业成本 │--- │ 40584.49│ 39012.73│ 4.03│
│销售费用 │--- │ 6740.24│ 7610.52│ -11.44│
│管理费用 │--- │ 5574.97│ 6053.43│ -7.90│
│财务费用 │--- │ 1127.40│ 964.34│ 16.91│
│所得税费用 │--- │ 662.92│ 662.90│ 0.00│
│研发投入 │--- │ 1680.78│ 1436.57│ 17.00│
│经营活动产生│--- │ 8177.21│ 7943.20│ 2.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资项目│ -3535.44│ -4226.04│ 16.34│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资需求│ 5865.12│ -3446.95│ 270.15│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ 10515.41│ 269.97│ 3795.10│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10361.20│ 9803.06│ 23363.82│ 33062.04│ 33984.83│ 34733.36│
│存货 │ 31868.16│ 30763.64│ 31216.49│ 34679.16│ 28866.15│ 34288.46│
│应收账款 │ 173694.86│ 177279.39│ 143463.45│ 94972.86│ 90519.23│ 95872.56│
│其他应收款 │ 2471.29│ 1638.54│ 1817.75│ 1992.69│ 2075.90│ 2910.95│
│流动资产合计 │ 248484.33│ 250564.57│ 223508.37│ 191715.10│ 178519.98│ 184106.49│
│长期股权投资 │ 8904.17│ 8792.64│ 8442.48│ 8166.96│ 7853.95│ 6976.75│
│固定资产净额 │ 41809.47│ 45127.69│ 51117.42│ 34629.40│ 29431.59│ 31326.77│
│无形资产 │ 74795.46│ 60747.60│ 63998.16│ 69004.11│ 55915.29│ 51139.75│
│非流动资产合计 │ 195935.59│ 192237.08│ 191079.52│ 187691.35│ 172840.16│ 151118.40│
│资产总计 │ 444419.92│ 442801.65│ 414587.89│ 379406.45│ 351360.14│ 335224.89│
│流动负债 │ 153370.21│ 156047.75│ 132786.29│ 130478.48│ 124237.36│ 126012.73│
│非流动负债 │ 41978.20│ 39578.63│ 48929.25│ 32962.38│ 26443.38│ 23299.73│
│负债合计 │ 195348.41│ 195626.38│ 181715.54│ 163440.86│ 150680.74│ 149312.46│
│实收资本 │ 68168.16│ 67570.88│ 67570.88│ 67570.88│ 67570.88│ 67585.75│
│资本公积金 │ 51431.09│ 49858.87│ 49252.56│ 48662.14│ 48662.14│ 48677.40│
│盈余公积 │ 10261.85│ 10261.85│ 9329.01│ 8284.61│ 7084.75│ 5752.30│
│未分配利润 │ 99004.85│ 100042.13│ 88081.74│ 73680.44│ 60724.27│ 48330.29│
│少数股东权益 │ 18119.90│ 17433.45│ 16379.48│ 15661.11│ 14735.68│ 15727.11│
│股东权益合计 │ 249071.51│ 247175.27│ 232872.35│ 215965.59│ 200679.40│ 185912.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10361.20│ 19957.48│ 11277.45│ 9803.06│ 19274.56│ 23650.54│
│存货 │ 31868.16│ 29363.81│ 29986.85│ 30763.64│ 39040.75│ 36671.52│
│应收账款 │ 173694.86│ 178550.57│ 170243.13│ 177279.39│ 143144.68│ 141678.95│
│其他应收款 │ 2471.29│ 2416.57│ 2485.41│ 1638.54│ 1597.88│ 1458.92│
│流动资产合计 │ 248484.33│ 257660.36│ 240207.60│ 250564.57│ 228462.00│ 227625.41│
│长期股权投资 │ 8904.17│ 8835.18│ 8830.18│ 8792.64│ 8681.78│ 8554.61│
│固定资产净额 │ 41809.47│ 42854.43│ 43835.27│ 45127.69│ 46131.33│ 48056.27│
│无形资产 │ 74795.46│ 70129.43│ 71368.60│ 60747.60│ 61020.89│ 62008.11│
│非流动资产合计 │ 195935.59│ 192254.25│ 194181.59│ 192237.08│ 184043.91│ 186976.98│
│资产总计 │ 444419.92│ 449914.61│ 434389.19│ 442801.65│ 412505.91│ 414602.39│
│流动负债 │ 153370.21│ 151062.55│ 149512.73│ 156047.75│ 137448.14│ 136336.59│
│非流动负债 │ 41978.20│ 49720.20│ 37111.14│ 39578.63│ 40828.50│ 43913.75│
│负债合计 │ 195348.41│ 200782.75│ 186623.87│ 195626.38│ 178276.64│ 180250.33│
│实收资本 │ 68168.16│ 68168.16│ 67570.88│ 67570.88│ 67570.88│ 67570.88│
│资本公积金 │ 51431.09│ 51359.53│ 50052.22│ 49858.87│ 50089.67│ 49814.76│
│盈余公积 │ 10261.85│ 10261.85│ 10261.85│ 10261.85│ 9329.01│ 9329.01│
│未分配利润 │ 99004.85│ 99214.02│ 100349.28│ 100042.13│ 88758.49│ 89053.86│
│少数股东权益 │ 18119.90│ 18059.29│ 17504.75│ 17433.45│ 16331.23│ 16342.04│
│股东权益合计 │ 249071.51│ 249131.87│ 247765.32│ 247175.27│ 234229.26│ 234352.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91179.20│ 167136.06│ 171959.38│ 146146.30│ 124206.42│ 123177.89│
│营业成本 │ 64125.67│ 106228.08│ 114061.82│ 92715.54│ 76364.71│ 72247.25│
│营业税金及附加 │ 779.12│ 1524.09│ 1350.14│ 1088.73│ 1001.17│ 1392.24│
│销售费用 │ 10098.93│ 16761.51│ 15102.40│ 13642.65│ 12579.56│ 13020.57│
│财务费用 │ 1733.38│ 1896.27│ 1200.94│ 1694.89│ 2136.66│ 2747.46│
│管理费用 │ 8186.57│ 13076.65│ 12467.90│ 13404.18│ 12390.67│ 13068.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.58│ -57.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 93.07│ 698.43│ 334.09│ 340.23│ 633.37│ 426.75│
│营业利润 │ 3272.67│ 19778.72│ 20446.08│ 19872.91│ 17914.51│ 18365.32│
│营业外收入 │ 313.54│ 151.58│ 292.48│ 551.53│ 658.21│ 689.58│
│营业外支出 │ 107.96│ 317.96│ 96.18│ 158.66│ 48.18│ 81.41│
│利润总额 │ 3478.25│ 19612.34│ 20642.38│ 20265.78│ 18524.54│ 18973.49│
│所得税 │ 456.94│ 1664.16│ 770.10│ 1859.61│ 1149.47│ 2404.17│
│净利润 │ 3021.31│ 17948.18│ 19872.27│ 18406.17│ 17375.07│ 16569.33│
│归属母公司净利润 │ 2341.26│ 16744.77│ 19162.11│ 18034.59│ 16942.47│ 15633.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91179.20│ 59292.96│ 21223.09│ 167136.06│ 86229.74│ 59545.92│
│营业成本 │ 64125.67│ 40584.49│ 14830.86│ 106228.08│ 58017.63│ 39012.73│
│营业税金及附加 │ 779.12│ 476.25│ 187.95│ 1524.09│ 781.14│ 456.60│
│销售费用 │ 10098.93│ 6740.24│ 2963.43│ 16761.51│ 10627.54│ 7610.52│
│财务费用 │ 1733.38│ 1127.40│ 485.12│ 1896.27│ 1723.70│ 964.34│
│管理费用 │ 8186.57│ 5574.97│ 2578.62│ 13076.65│ 9125.98│ 6053.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.58│ -17.58│ -17.58│ -57.89│ -8.01│ -0.66│
│投资收益 │ 93.07│ 24.08│ 19.41│ 698.43│ 583.23│ 135.61│
│营业利润 │ 3272.67│ 3618.11│ 294.23│ 19778.72│ 5673.94│ 5621.98│
│营业外收入 │ 313.54│ 299.74│ 247.12│ 151.58│ 41.37│ 9.53│
│营业外支出 │ 107.96│ 83.83│ 0.28│ 317.96│ 294.32│ 32.28│
│利润总额 │ 3478.25│ 3834.01│ 541.06│ 19612.34│ 5420.98│ 5599.22│
│所得税 │ 456.94│ 662.92│ 165.32│ 1664.16│ 794.69│ 662.90│
│净利润 │ 3021.31│ 3171.09│ 375.74│ 17948.18│ 4626.29│ 4936.32│
│归属母公司净利润 │ 2341.26│ 2550.43│ 307.15│ 16744.77│ 4528.29│ 4823.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84236.37│ 132175.26│ 111583.28│ 127410.56│ 117164.82│ 108933.79│
│经营活动现金流出 │ 74314.09│ 121419.54│ 109811.36│ 109218.20│ 95053.90│ 93382.62│
│经营活动现金流量净额│ 9922.28│ 10755.72│ 1771.92│ 18192.36│ 22110.92│ 15551.17│
│投资活动现金流入 │ 26.60│ 503.94│ 4039.54│ 142.32│ 438.47│ 1535.44│
│资本性支出 │ 3792.06│ 16994.90│ 18906.21│ 24798.36│ 17955.17│ 4444.38│
│投资活动现金流出 │ 3792.06│ 16994.90│ 18906.21│ 24798.36│ 19796.09│ 4444.38│
│投资活动现金流量净额│ -3765.47│ -16490.96│ -14866.67│ -24656.04│ -19357.63│ -2908.95│
│筹资活动现金流入 │ 33296.62│ 45255.41│ 75218.57│ 60765.40│ 50193.73│ 61943.65│
│筹资活动现金流出 │ 42893.17│ 53474.40│ 71715.93│ 54295.27│ 53727.73│ 77807.61│
│筹资活动现金流量净额│ -9596.55│ -8218.99│ 3502.64│ 6470.13│ -3533.99│ -15863.96│
│汇率变动对现金的影响│ 2.73│ -1.32│ -0.34│ -4.48│ -21.69│ 23.94│
│现金及等价物净增加额│ -3437.01│ -13955.54│ -9592.46│ 1.97│ -802.38│ -3197.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84236.37│ 55844.76│ 30102.72│ 132175.26│ 83752.93│ 59460.58│
│经营活动现金流出 │ 74314.09│ 47667.55│ 26640.68│ 121419.54│ 76659.85│ 51517.37│
│经营活动现金流量净额│ 9922.28│ 8177.21│ 3462.04│ 10755.72│ 7093.08│ 7943.20│
│投资活动现金流入 │ 26.60│ 27.12│ 8.31│ 503.94│ 474.69│ 31.23│
│资本性支出 │ 3792.06│ 3562.56│ 3057.52│ 16994.90│ 7136.83│ 4257.28│
│投资活动现金流出 │ 3792.06│ 3562.56│ 3057.52│ 16994.90│ 7136.83│ 4257.28│
│投资活动现金流量净额│ -3765.47│ -3535.44│ -3049.21│ -16490.96│ -6662.14│
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