财务分析☆ ◇300426 华智数媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -36556.30│ -2783.14│ 1705.95│ 3085.90│ 1884.60│ -7889.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1705.95│ 3085.90│ 1884.60│ -7889.05│
│净利润增长率(%) │ -390.84│ -263.14│ -44.72│ 63.74│ 123.89│ 26.10│
│扣非净利润(万) │ -36467.97│ -2875.98│ 1265.72│ 2653.07│ 960.42│ -8608.55│
│营业总收(未调整:万) │ 11010.71│ 19135.28│ 34094.65│ 41027.14│ 47639.70│ 19910.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34094.65│ 41027.14│ 47639.70│ 19910.29│
│总营收同比增长率(%) │ 90.81│ -43.88│ -16.90│ -13.88│ 139.27│ 273.35│
│加权净资产收益率(%) │ -151.52│ -22.54│ 13.13│ 27.97│ 20.13│ -64.92│
│资产负债比率(%) │ 94.66│ 97.23│ 95.52│ 96.18│ 97.55│ 97.46│
│净利润现金含量(%) │ 52.66│ -136.85│ 134.87│ -286.46│ 647.83│ 270.85│
│基本每股收益(元) │ -0.8253│ -0.0687│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0500│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8097│ -0.0710│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0200│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8117│ -0.0687│ 0.0421│ 0.0754│ 0.0454│ -0.1883│
│每股资本公积金(元) │ 1.0329│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3231│ 0.3612│ 0.4041│
│每股未分配利润(元) │ -1.7383│ -1.0309│ -0.9621│ -0.9940│ -1.0546│ -1.1151│
│每股净资产(元) │ 0.3269│ 0.2685│ 0.3393│ 0.2967│ 0.2288│ 0.2010│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4274│ 0.0941│ 0.0568│ -0.2161│ 0.2944│ -0.5101│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -36556.30│ -7014.52│ -2174.06│ -2783.14│ -7447.67│ -4543.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7447.67│ -4543.50│
│净利润增长率(%) │ -390.84│ -54.39│ -230.55│ -263.14│ -3219.98│ 19.61│
│扣非净利润(万) │ -36467.97│ -7051.81│ -2179.00│ -2875.98│ -7396.34│ -4539.57│
│营业总收(未调整:万) │ 11010.71│ 4441.71│ 3551.68│ 19135.28│ 5770.39│ 5530.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5770.39│ 5530.12│
│总营收同比增长率(%) │ 90.81│ -19.68│ -27.48│ -43.88│ -74.70│ -38.45│
│加权净资产收益率(%) │ -151.52│ -20.40│ -22.22│ -22.54│ -74.38│ -39.63│
│资产负债比率(%) │ 94.66│ 81.22│ 78.91│ 97.23│ 99.38│ 97.76│
│净利润现金含量(%) │ 52.66│ 196.24│ 149.66│ -136.85│ 97.48│ 68.41│
│基本每股收益(元) │ -0.8253│ -0.1600│ -0.0516│ -0.0687│ -0.1840│ -0.1122│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8097│ -0.1608│ -0.0479│ -0.0710│ -0.1827│ -0.1121│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8117│ -0.1541│ -0.0478│ -0.0687│ -0.1840│ -0.1122│
│每股资本公积金(元) │ 1.0329│ 1.0483│ 1.0483│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│
│每股未分配利润(元) │ -1.7383│ -1.0709│ -0.9645│ -1.0309│ -1.1460│ -1.0743│
│每股净资产(元) │ 0.3269│ 0.9728│ 1.0805│ 0.2685│ 0.1559│ 0.2292│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4274│ -0.3024│ -0.0715│ 0.0941│ -0.1793│ -0.0768│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.02│ 1.04│ 1.03│ 1.01│ 0.98│
│速动比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.61│ 0.50│ 0.47│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 94.66│ 97.23│ 95.52│ 96.18│ 97.55│ 97.46│
│产权比率 │ 11.05│ 17.57│ 13.78│ 16.17│ 23.81│ 26.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.02│ 0.01│ -0.05│ 0.05│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.22│ 1.26│ 1.02│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.75│ 0.58│ 0.55│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 94.66│ 81.22│ 78.91│ 97.23│ 99.38│ 97.76│
│产权比率 │ 11.05│ 3.80│ 3.34│ 17.57│ 29.72│ 19.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.08│ -0.02│ 0.02│ -0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.68│ 1.26│ 1.54│ 1.59│ 0.70│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.13│ 0.18│ 0.25│ 0.27│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 50.42│ 67.58│ 92.80│ 84.22│ 70.49│ 18.26│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.19│ 0.14│ 0.68│ 0.21│ 0.20│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.04│ 0.03│ 0.13│ 0.02│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.02│ 0.10│ 0.03│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 50.42│ 19.46│ 15.07│ 67.58│ 19.73│ 18.33│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.02│ 0.10│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -248.27│ -25.60│ 12.42│ 25.43│ 19.86│ -93.71│
│销售毛利率 │ -220.21│ 43.01│ 50.84│ 33.12│ 32.04│ 30.98│
│营业利润率 │ -330.40│ -17.17│ 4.76│ 6.01│ 1.63│ -42.95│
│销售净利率 │ -333.07│ -17.49│ 3.49│ 6.27│ 1.62│ -42.00│
│总资产净利率 │ -19.92│ -1.70│ 0.59│ 1.18│ 0.34│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -248.27│ -15.84│ -4.42│ -25.60│ -117.98│ -48.97│
│销售毛利率 │ -220.21│ 23.18│ 22.77│ 43.01│ 77.84│ 82.19│
│营业利润率 │ -330.40│ -157.21│ -56.15│ -17.17│ -131.44│ -83.84│
│销售净利率 │ -333.07│ -158.34│ -56.10│ -17.49│ -133.84│ -85.32│
│总资产净利率 │ -19.92│ -3.49│ -0.98│ -1.70│ -3.99│ -2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 90.81│ -43.88│ -16.90│ -13.88│ 139.27│ 273.35│
│营业利润增长率 │ -379.65│ -302.50│ -34.21│ 217.39│ 109.08│ 32.55│
│净利润增长率 │ -390.84│ -263.14│ -44.72│ 63.74│ 123.89│ 26.10│
│净资产增长率 │ 35.46│ -20.87│ 13.19│ 27.90│ 12.71│ -47.00│
│总资产增长率 │ -12.49│ -0.92│ -2.86│ -11.91│ 2.97│ -1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 90.81│ -19.68│ -27.48│ -43.88│ -74.70│ -38.45│
│营业利润增长率 │ -379.65│ -50.60│ -225.97│ -302.50│ -11366.27│ 19.87│
│净利润增长率 │ -390.84│ -54.39│ -230.55│ -263.14│ -3219.98│ 19.61│
│净资产增长率 │ 35.46│ 307.42│ 352.53│ -20.87│ -54.04│ -32.46│
│总资产增长率 │ -12.49│ 5.37│ 6.16│ -0.92│ -4.76│ -4.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│股本 │本期公司完成新股│ 45038.28│ 40485.94│ 11.24│
│ │定向增发 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司完成新股│ 46518.88│ 12217.72│ 280.75│
│ │定向增发，扣除新│ │ │ │
│ │增股本后的募集资│ │ │ │
│ │金净额计入了资本│ │ │ │
│ │公积 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票激励计│ ---│ 1691.07│ -100.00│
│ │划回购注销 │ │ │ │
│货币资金 │本期支付的影视剧│ 13324.90│ 23775.17│ -43.95│
│ │制作费及分账款较│ │ │ │
│ │多，同时偿还银行│ │ │ │
│ │借款及固定回报类│ │ │ │
│ │影视剧投资款较多│ │ │ │
│应收款项 │本期计提的坏账准│ 21493.37│ 24718.39│ -13.05│
│ │备金额较多，导致│ │ │ │
│ │应收账款账面价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的影视剧│ 56633.74│ 54173.59│ 4.54│
│ │项目投资款增加，│ │ │ │
│ │导致预付账款增加│ │ │ │
│存货 │本期部分存货结转│ 70764.63│ 84131.28│ -15.89│
│ │成本，导致存货账│ │ │ │
│ │面价值下降 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 20020.00│ 44061.01│ -54.56│
│ │较多 │ │ │ │
│应付账款 │上年末应付影视剧│ 6625.34│ 9053.05│ -26.82│
│ │制作费及版权采购│ │ │ │
│ │费在本期支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收部分影视剧项│ 9038.41│ 5024.65│ 79.88│
│ │目销售款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 253.97│ 592.91│ -57.17│
│ │提的工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税等税费│ 284.02│ 192.27│ 47.72│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋租金导致│ 622.98│ 989.92│ -37.07│
│ │应付租金余额减少│ │ │ │
│预计负债 │本期计提的诉讼赔│ 248.91│ 21.36│ 1065.57│
│ │偿支出增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期影视剧收入同│ 11010.71│ 5770.39│ 90.81│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期结转的电影项│ 35257.59│ 1278.98│ 2656.70│
│ │目成本较高 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 539.53│ 530.24│ 1.75│
│管理费用 │--- │ 2671.93│ 2653.15│ 0.71│
│财务费用 │本期偿还较多银行│ 4336.63│ 4514.11│ -3.93│
│ │借款，导致利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 5.64│ 82.84│ -93.20│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司投资的联│ -7.90│ -19.29│ 59.08│
│ │营企业减亏 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -4265.65│ -4143.24│ -2.95│
│资产减值损失│本期原材料版权到│ -283.02│ -266.87│ -6.05│
│ │期而计提的存货跌│ │ │ │
│ │价准备同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的诉讼赔│ 288.14│ 131.93│ 118.40│
│ │偿支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的影视剧│ -19249.03│ -7260.25│ -165.13│
│的现金流量净│项目制作费及投资│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的固定回│ -1206.40│ 34.49│ -3597.55│
│的现金流量净│报类影视剧投资款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司完成新股│ 8983.09│ -1270.24│ 807.20│
│的现金流量净│定向增发，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25319.68│ 23775.17│ 6.50│
│应收款项 │应收账款坏账准备│ 22961.98│ 24718.39│ -7.11│
│ │余额较上年末增加│ │ │ │
│存货 │本期影视剧项目剧│ 90849.41│ 84131.28│ 7.99│
│ │本、制作费投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 272.00│ 279.90│ -2.82│
│固定资产 │--- │ 210.73│ 245.86│ -14.29│
│使用权资产 │--- │ 1232.25│ 1444.71│ -14.71│
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 25027.73│ 44061.01│ -43.20│
│合同负债 │本期收到影视剧项│ 6972.87│ 5024.65│ 38.77│
│ │目预售款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 958.31│ 989.92│ -3.19│
│预付款项 │联合摄制的影视剧│ 58063.46│ 54173.59│ 7.18│
│ │项目投资款增加 │ │ │ │
│应付账款 │上年末应付影视剧│ 8283.14│ 9053.05│ -8.50│
│ │制作费及版权采购│ │ │ │
│ │费在本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期偿还固定回报│ 125614.35│ 129980.95│ -3.36│
│ │项目投资款及利息│ │ │ │
│营业收入 │本期受项目周期影│ 4441.71│ 5530.12│ -19.68│
│ │响，结算影视剧项│ │ │ │
│ │目金额减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期结算的影视剧│ 3411.97│ 985.00│ 246.39│
│ │项目对应的成本较│ │ │ │
│ │高，导致营业成本│ │ │ │
│ │同比增加较多 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 329.91│ 334.00│ -1.22│
│管理费用 │本期中介机构费、│ 1803.89│ 1948.92│ -7.44│
│ │诉讼费等费用同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3033.46│ 2982.86│ 1.70│
│所得税费用 │部分子公司利润增│ 9.18│ 8.51│ 7.96│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的影视剧│ -13765.03│ -3108.12│ -342.87│
│的现金流量净│项目投资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回固定回报│ -6.40│ 37.77│ -116.93│
│的现金流量净│联合投资项目本金│ │ │ │
│额 │及收益减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司定向增发│ 14587.78│ -2368.33│ 715.95│
│的现金流量净│新股完成，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到的现金增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 811.02│ -5438.19│ 114.91│
│价物净增加额│的现金流净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款账龄│ -2532.34│ -3768.79│ 32.81│
│ │迁徙变化相较于上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│原材料版权到期而│ -283.02│ -184.83│ -53.12│
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5.63│ 71.74│ -92.15│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼赔偿同比│ 40.84│ 73.35│ -44.33│
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13324.90│ 23775.17│ 23221.87│ 15629.71│ 44714.20│ 18336.29│
│存货 │ 70764.63│ 84131.28│ 80417.96│ 103510.05│ 119857.61│ 124393.33│
│应收票据及应收账款 │ 21493.37│ 24718.39│ 31619.76│ 22700.04│ 30728.55│ 29016.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56633.74│ 54173.59│ 53389.11│ 53013.84│ 23237.17│ 27539.80│
│其他应收款 │ 1529.14│ 1528.98│ 1255.77│ 457.25│ 833.95│ 2694.67│
│流动资产合计 │ 169534.07│ 193555.74│ 194431.14│ 199373.35│ 225744.02│ 209765.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 272.00│ 279.90│ 302.67│ 357.90│ 484.19│ 1584.68│
│固定资产净额 │ 190.93│ 245.86│ 320.43│ 414.39│ 559.94│ 791.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3.86│ 8.21│ 14.00│ 20.55│ 31.60│ 17.34│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│
│非流动资产合计 │ 2316.67│ 2831.34│ 3782.20│ 4668.12│ 5877.59│ 15175.41│
│资产总计 │ 171850.75│ 196387.08│ 198213.34│ 204041.47│ 231621.61│ 224940.46│
│应付票据及应付账款 │ 6625.34│ 9053.05│ 6475.20│ 6406.15│ 9305.65│ 16556.00│
│预收款项 │ 188.90│ 189.79│ 189.75│ 16570.95│ 16590.14│ 12905.54│
│合同负债 │ 9038.41│ 5024.65│ 4926.58│ 7782.75│ 20205.59│ 14579.53│
│流动负债 │ 161750.49│ 189909.53│ 187619.14│ 193530.35│ 223018.37│ 214746.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 922.90│ 1041.28│ 1722.38│ 2718.43│ 2921.95│ 4476.16│
│负债合计 │ 162673.39│ 190950.81│ 189341.51│ 196248.77│ 225940.33│ 219222.56│
│实收资本 │ 45038.28│ 40485.94│ 40485.94│ 40900.46│ 41477.15│ 41891.90│
│资本公积金 │ 46518.88│ 12217.72│ 12217.72│ 13216.71│ 14982.10│ 16926.58│
│盈余公积 │ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│
│未分配利润 │ -78291.87│ -41735.57│ -38949.94│ -40655.89│ -43741.79│ -46714.76│
│少数股东权益 │ -5546.84│ -5433.87│ -4865.00│ -4343.37│ -3807.34│ -2700.94│
│归属母公司权益 │ 14724.19│ 10870.14│ 13736.83│ 12136.07│ 9488.62│ 8418.85│
│股东权益合计 │ 9177.36│ 5436.27│ 8871.83│ 7792.70│ 5681.28│ 5717.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13324.90│ 25319.68│ 36283.58│ 23775.17│ 14647.85│ 17709.18│
│存货 │ 70764.63│ 90849.41│ 83446.62│ 84131.28│ 83187.79│ 81551.45│
│应收票据及应收账款 │ 21493.37│ 22961.98│ 25390.27│ 24718.39│ 23539.86│ 24827.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56633.74│ 58063.46│ 53721.94│ 54173.59│ 57668.94│ 55613.70│
│其他应收款 │ 1529.14│ 1317.97│ 1510.05│ 1528.98│ 1302.06│ 1287.77│
│流动资产合计 │ 169534.07│ 204455.55│ 205823.39│ 193555.74│ 185523.96│ 186023.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 272.00│ 272.00│ 279.90│ 279.90│ 295.35│ 295.35│
│固定资产净额 │ 190.93│ 210.73│ 225.46│ 245.86│ 264.61│ 282.99│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3.86│ 5.31│ 6.76│ 8.21│ 9.65│ 11.10│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 2316.67│ 2484.49│ 2655.12│ 2831.34│ 3263.32│ 3433.61│
│资产总计 │ 171850.75│ 206940.04│ 208478.51│ 196387.08│ 188787.28│ 189457.37│
│应付票据及应付账款 │ 6625.34│ 8283.14│ 8014.17│ 9053.05│ 6105.06│ 6335.38│
│预收款项 │ 188.90│ 188.90│ 189.72│ 189.79│ 192.99│ 191.50│
│合同负债 │ 9038.41│ 6972.87│ 4762.71│ 5024.65│ 5030.65│ 5001.21│
│流动负债 │ 161750.49│ 167087.75│ 163526.35│ 189909.53│ 185808.24│ 183420.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 922.90│ 988.31│ 983.58│ 1041.28│ 1803.39│ 1800.16│
│负债合计 │ 162673.39│ 168076.06│ 164509.92│ 190950.81│ 187611.63│ 185220.60│
│实收资本 │ 45038.28│ 45524.22│ 45524.22│ 40485.94│ 40485.94│ 40485.94│
│资本公积
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