财务分析☆ ◇300426 唐德影视 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 238.71│ -5651.93│ -1552.80│ 3085.90│
│净利润增长率(%) │ 103.17│ -1.41│ 73.90│ 63.74│
│扣非净利润(万) │ 166.23│ -5726.19│ -1556.72│ 2653.07│
│营业总收入(万元) │ 22805.16│ 8984.53│ 3615.67│ 41027.14│
│总营收同比增长率(%) │ 91.03│ -14.43│ 1165.22│ -13.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ -60.71│ -13.67│ 27.97│
│资产负债比率(%) │ 96.04│ 98.90│ 96.94│ 96.18│
│净利润现金含量(%) │ -1924.14│ -35.32│ -298.70│ -286.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0058│ -0.1382│ -0.0400│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ -0.1400│ -0.0381│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0058│ -0.1382│ -0.0380│ 0.0754│
│每股资本公积金(元) │ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ -0.9882│ -1.1322│ -1.0320│ -0.9940│
│每股净资产(元) │ 0.3040│ 0.1598│ 0.2536│ 0.2967│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1123│ 0.0488│ 0.1134│ -0.2161│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7537.30│ -5573.36│ -5949.12│ 1884.60│
│归母净利(调整后:万) │ -7537.30│ -5573.36│ -5949.12│ 1884.60│
│净利润增长率(%) │ 28.17│ 29.87│ 6.67│ 123.89│
│扣非净利润(万) │ -7955.97│ -5811.22│ -5959.51│ 960.42│
│营业总收(未调整:万) │ 11938.30│ 10499.11│ 285.77│ 47639.70│
│营业总收(调整后:万) │ 11938.30│ 10499.11│ 285.77│ 47639.70│
│总营收同比增长率(%) │ -34.46│ -18.93│ -85.86│ 139.27│
│加权净资产收益率(%) │ -131.77│ -83.16│ -91.33│ 20.13│
│资产负债比率(%) │ 100.82│ 99.96│ 100.20│ 97.55│
│净利润现金含量(%) │ 183.06│ 199.17│ 91.74│ 647.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1823│ -0.1344│ -0.1400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1945│ -0.1401│ -0.1437│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1843│ -0.1344│ -0.1434│ 0.0454│
│每股资本公积金(元) │ 0.3320│ 0.3612│ 0.3612│ 0.3612│
│每股未分配利润(元) │ -1.2538│ -1.1890│ -1.1980│ -1.0546│
│每股净资产(元) │ 0.0561│ 0.0979│ 0.0843│ 0.2288│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3373│ -0.2676│ -0.1316│ 0.2944│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.00│ 1.02│ 1.03│
│速动比率 │ 0.60│ 0.52│ 0.48│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 96.04│ 98.90│ 96.94│ 96.18│
│产权比率 │ 15.32│ 27.79│ 18.42│ 16.17│
│现金流比率%-短期债务│ -2.44│ 1.12│ 2.46│ -4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 0.99│ 1.01│
│速动比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.44│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 100.82│ 99.96│ 100.20│ 97.55│
│产权比率 │ 95.38│ 53.95│ 64.14│ 23.81│
│现金流比率%-短期债务│ -6.39│ -5.13│ -2.47│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.43│ 0.18│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.02│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 60.34│ 23.11│ 8.97│ 84.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.46│ 0.01│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.00│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 24.60│ 20.60│ 0.53│ 70.49│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.92│ -86.50│ -14.97│ 25.43│
│销售毛利率 │ 54.08│ 37.48│ 30.13│ 33.12│
│营业利润率 │ 0.30│ -64.40│ -42.93│ 6.01│
│销售净利率 │ 0.03│ -64.79│ -42.97│ 6.27│
│总资产净利率 │ 0.12│ -2.92│ -0.77│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -328.28│ -137.29│ -170.17│ 19.86│
│销售毛利率 │ 27.83│ 20.71│ -50.47│ 32.04│
│营业利润率 │ -66.59│ -56.52│ -2134.15│ 1.63│
│销售净利率 │ -65.13│ -54.55│ -2132.41│ 1.62│
│总资产净利率 │ -3.36│ -2.47│ -2.61│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.03│ -14.43│ 1165.22│ -13.88│
│营业利润增长率 │ 100.85│ 2.49│ 74.55│ 217.39│
│净利润增长率 │ 103.17│ -1.41│ 73.90│ 63.74│
│净资产增长率 │ 2.47│ -46.16│ -14.52│ 27.90│
│总资产增长率 │ -2.76│ -10.03│ -3.39│ -11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.46│ -18.93│ -85.86│ 139.27│
│营业利润增长率 │ 29.73│ 31.76│ 6.10│ 109.08│
│净利润增长率 │ 28.17│ 29.87│ 6.67│ 123.89│
│净资产增长率 │ -75.80│ -57.22│ -63.16│ 12.71│
│总资产增长率 │ -6.22│ -5.41│ -3.39│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期实现电视剧《│ 22805.16│ 11938.30│ 91.03│
│ │无间》、《夏梦狂│ │ │ │
│ │诗曲》信息网络播│ │ │ │
│ │映权发行收入、《│ │ │ │
│ │巴清传》项目权益│ │ │ │
│ │转让收入以及网络│ │ │ │
│ │剧《苏记》、《无│ │ │ │
│ │眠之境》联合承制│ │ │ │
│ │服务收入，与上年│ │ │ │
│ │同期实现的电视剧│ │ │ │
│ │《无间》首轮卫视│ │ │ │
│ │发行收入以及网络│ │ │ │
│ │剧《我的卡路里男│ │ │ │
│ │孩》承制服务收入│ │ │ │
│ │相比，增加较多 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入同比│ 10471.40│ 8615.74│ 21.54│
│ │增加，而电视剧《│ │ │ │
│ │无间》、《夏梦狂│ │ │ │
│ │诗曲》、《巴清传│ │ │ │
│ │》及网络剧《苏记│ │ │ │
│ │》、以及《无眠之│ │ │ │
│ │境》等剧的成本相│ │ │ │
│ │对较低，结转成本│ │ │ │
│ │相对较少，导致营│ │ │ │
│ │业成本增长幅度较│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │本期电视剧《无间│ 836.75│ 482.65│ 73.37│
│ │》播出，宣发费用│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款、其│ -3535.27│ -2471.83│ -43.02│
│ │他应收款账面余额│ │ │ │
│ │增加，同时本期从│ │ │ │
│ │报告期初到报告期│ │ │ │
│ │末应收账款账龄迁│ │ │ │
│ │徙变化相较于上年│ │ │ │
│ │同期变化较大，导│ │ │ │
│ │致计提的坏账准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期因原材料版权│ -237.32│ -495.12│ 52.07│
│ │到期计提的存货跌│ │ │ │
│ │价准备同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到《香│ 98.12│ 191.35│ -48.72│
│ │山叶正红》政府补│ │ │ │
│ │助，本期无发生，│ │ │ │
│ │导致其他收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到诉讼│ 0.41│ 232.49│ -99.83│
│ │赔偿款，本期未收│ │ │ │
│ │到该等款项，导致│ │ │ │
│ │营业外收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提的诉讼赔│ 27.72│ 0.05│ 51587.42│
│ │偿预计负债增加，│ │ │ │
│ │导致营业外支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付《叱│ -4593.09│ -13797.65│ 66.71│
│的现金流量净│咤之城》等影视剧│ │ │ │
│额 │项目联合投资款较│ │ │ │
│ │多，本期影视主业│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │相比减少，导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│《匹夫有泽》项目│ 4600.96│ -772.50│ 695.59│
│的现金流量净│终止，收回前期投│ │ │ │
│额 │资本金及收益，导│ │ │ │
│ │致投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还《无│ 1632.78│ 634.21│ 157.45│
│的现金流量净│间》等项目的固定│ │ │ │
│额 │收益联合投资本金│ │ │ │
│ │及利息较多，导致│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增电视剧《│ 35744.30│ 22700.04│ 57.46│
│ │巴清传》项目权益│ │ │ │
│ │转让款、电影《狂│ │ │ │
│ │怒沙暴》海外版权│ │ │ │
│ │转让款，导致应收│ │ │ │
│ │账款较上年末增加│ │ │ │
│其他应收款 │部分影视剧投资项│ 1452.46│ 457.25│ 217.65│
│ │目因项目终止，前│ │ │ │
│ │期预付款转入其他│ │ │ │
│ │应收款，导致其他│ │ │ │
│ │应收款同比增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│存货 │本期电影《狂怒沙│ 81776.63│ 103510.05│ -21.00│
│ │暴》取得公映许可│ │ │ │
│ │证，预收制片款转│ │ │ │
│ │作库存成本的备抵│ │ │ │
│ │，导致存货减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司为补充流动资│ 42000.00│ 37000.00│ 13.51│
│ │金而新增一笔银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │本期电影《狂怒沙│ 234.74│ 16570.95│ -98.58│
│ │暴》取得公映许可│ │ │ │
│ │证，预收制片款转│ │ │ │
│ │作库存成本的备抵│ │ │ │
│ │，导致预收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 227.35│ 572.23│ -60.27│
│ │提的年终奖，导致│ │ │ │
│ │应付职工薪酬减少│ │ │ │
│应交税费 │本期《狂怒沙暴》│ 913.59│ 646.70│ 41.27│
│ │等项目确认收入，│ │ │ │
│ │应交增值税同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期根据房屋租赁│ 310.76│ 407.13│ -23.67│
│非流动负债 │合同支付相应租金│ │ │ │
│ │，未来一年内到期│ │ │ │
│ │的租金同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 16114.83│ 15629.71│ 3.10│
│应收款项 │本期收回电视剧《│ 19482.81│ 22700.04│ -14.17│
│ │亲爱的，好久不见│ │ │ │
│ │》、《火柴小姐和│ │ │ │
│ │美味先生》以及《│ │ │ │
│ │我们的日子》部分│ │ │ │
│ │版权转让款，导致│ │ │ │
│ │应收账款较上年末│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│存货 │报告期内电影《狂│ 85654.57│ 103510.05│ -17.25│
│ │怒沙暴》取得公映│ │ │ │
│ │许可证，预收制片│ │ │ │
│ │款转作库存成本的│ │ │ │
│ │备抵，导致存货减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 374.89│ 357.90│ 4.75│
│固定资产 │--- │ 363.30│ 414.39│ -12.33│
│使用权资产 │--- │ 2050.83│ 2255.48│ -9.07│
│短期借款 │--- │ 37000.00│ 37000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 7749.92│ 7782.75│ -0.42│
│租赁负债 │--- │ 1702.19│ 1809.37│ -5.92│
│预付款项 │预付《匹夫有泽》│ 47967.79│ 53013.84│ -9.52│
│ │联合投资款因项目│ │ │ │
│ │终止转其他应收款│ │ │ │
│ │，并于期后收到退│ │ │ │
│ │回款项和利息，同│ │ │ │
│ │时《夏天只是一天│ │ │ │
│ │》已取得许可证转│ │ │ │
│ │库存商品，导致预│ │ │ │
│ │付账款有所下降 │ │ │ │
│其他应收款 │《匹夫有泽》联合│ 5658.26│ 457.25│ 1137.45│
│ │投资款因项目终止│ │ │ │
│ │转入其他应收款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6989.87│ 6406.15│ 9.11│
│预收款项 │报告期内电影《狂│ 193.00│ 16570.95│ -98.84│
│ │怒沙暴》取得公映│ │ │ │
│ │许可证，预收制片│ │ │ │
│ │款转作库存成本的│ │ │ │
│ │备抵，导致预收款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 189.75│ 572.23│ -66.84│
│ │提的年终奖，导致│ │ │ │
│ │应付职工薪酬减少│ │ │ │
│其他应付款 │电影《狂怒沙暴》│ 125785.96│ 124105.99│ 1.35│
│ │的预收制片款转作│ │ │ │
│ │库存成本的备抵，│ │ │ │
│ │公司总资产有所下│ │ │ │
│ │降，同时应付资金│ │ │ │
│ │拆借利息增加，从│ │ │ │
│ │而导致其他应付款│ │ │ │
│ │比例提高 │ │ │ │
│营业收入 │本期实现电视剧《│ 8984.53│ 10499.11│ -14.43│
│ │无间》、《夏梦狂│ │ │ │
│ │诗曲》信息网络播│ │ │ │
│ │映权发行收入以及│ │ │ │
│ │网络剧《苏记》、│ │ │ │
│ │《无眠之境》联合│ │ │ │
│ │承制服务收入，与│ │ │ │
│ │上年同期实现的电│ │ │ │
│ │视剧《无间》首轮│ │ │ │
│ │卫视发行收入以及│ │ │ │
│ │网络剧《我的卡路│ │ │ │
│ │里男孩》承制服务│ │ │ │
│ │收入相比，出现小│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入同比│ 5617.55│ 8324.91│ -32.52│
│ │下降，同时电视剧│ │ │ │
│ │《夏梦狂诗曲》及│ │ │ │
│ │网络剧《苏记》、│ │ │ │
│ │《无眠之境》等剧│ │ │ │
│ │的成本相对较低，│ │ │ │
│ │结转成本相对较少│ │ │ │
│ │，导致营业成本下│ │ │ │
│ │降幅度较大 │ │ │ │
│销售费用 │本期电视剧《无间│ 586.20│ 323.05│ 81.46│
│ │》播出，宣发费用│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1931.47│ 1961.10│ -1.51│
│财务费用 │本期债务融资综合│ 2979.04│ 3141.45│ -5.17│
│ │资金成本较上期有│ │ │ │
│ │所下降，同时借款│ │ │ │
│ │平均余额略有下降│ │ │ │
│ │，导致利息支出同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司个别子公司利│ 12.51│ 25.18│ -50.34│
│ │润减少导致当期所│ │ │ │
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期联合投资摄制│ 1996.44│ -11100.66│ 117.98│
│的现金流量净│项目减少，导致购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付限制│ -4.48│ -407.60│ 98.90│
│的现金流量净│性股票激励计划回│ │ │ │
│额 │购款，而本期无发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -1514.77│ 1995.97│ -175.89│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 473.40│ -9465.60│ 105.00│
│价物净增加额│的现金流净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期实际抵扣的增│ 97.37│ 6.62│ 1370.73│
│ │值税进项加计扣除│ │ │ │
│ │数同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17279.12│ 16114.83│ 14123.17│ 15629.71│
│存货 │ 81776.63│ 85654.57│ 102331.33│ 103510.05│
│应收账款 │ 35744.30│ 19482.81│ 17631.61│ 22700.04│
│其他应收款 │ 1452.46│ 5658.26│ 558.77│ 457.25│
│流动资产合计 │ 194241.81│ 179238.95│ 192631.36│ 199373.35│
│长期股权投资 │ 374.89│ 374.89│ 357.90│ 357.90│
│固定资产净额 │ 341.48│ 363.30│ 391.71│ 414.39│
│无形资产 │ 15.45│ 16.90│ 18.34│ 20.55│
│非流动资产合计 │ 4167.53│ 4337.39│ 4496.58│ 4668.12│
│资产总计 │ 198409.34│ 183576.34│ 197127.94│ 204041.47│
│流动负债 │ 188015.43│ 179006.08│ 188356.98│ 193530.35│
│非流动负债 │ 2541.41│ 2557.46│ 2737.11│ 2718.43│
│负债合计 │ 190556.84│ 181563.54│ 191094.09│ 196248.77│
│实收资本 │ 40900.46│ 40900.46│ 40900.46│ 40900.46│
│资本公积金 │ 13216.71│ 13216.71│ 13216.71│ 13216.71│
│盈余公积 │ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│
│未分配利润 │ -40417.18│ -46307.83│ -42208.69│ -40655.89│
│少数股东权益 │ -4582.88│ -4521.60│ -4339.71│ -4343.37│
│股东权益合计 │ 7852.50│ 2012.80│ 6033.85│ 7792.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30876.25│ 35547.05│ 38516.49│ 44714.20│
│存货 │ 116592.14│ 114874.84│ 120743.53│ 119857.61│
│应收账款 │ 15818.05│ 1448
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