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唐德影视(300426)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300426 华智数媒 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2174.06│ -2783.14│ 1705.95│ 3085.90│ 1884.60│ -7889.05│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1705.95│ 3085.90│ 1884.60│ -7889.05│ │净利润增长率(%) │ -230.55│ -263.14│ -44.72│ 63.74│ 123.89│ 26.10│ │扣非净利润(万) │ -2179.00│ -2875.98│ 1265.72│ 2653.07│ 960.42│ -8608.55│ │营业总收(未调整:万) │ 3551.68│ 19135.28│ 34094.65│ 41027.14│ 47639.70│ 19910.29│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34094.65│ 41027.14│ 47639.70│ 19910.29│ │总营收同比增长率(%) │ -27.48│ -43.88│ -16.90│ -13.88│ 139.27│ 273.35│ │加权净资产收益率(%) │ -22.22│ -22.54│ 13.13│ 27.97│ 20.13│ -64.92│ │资产负债比率(%) │ 78.91│ 97.23│ 95.52│ 96.18│ 97.55│ 97.46│ │净利润现金含量(%) │ 149.66│ -136.85│ 134.87│ -286.46│ 647.83│ 270.85│ │基本每股收益(元) │ -0.0516│ -0.0687│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0500│ -0.2000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0479│ -0.0710│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0200│ -0.2200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0478│ -0.0687│ 0.0421│ 0.0754│ 0.0454│ -0.1883│ │每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3231│ 0.3612│ 0.4041│ │每股未分配利润(元) │ -0.9645│ -1.0309│ -0.9621│ -0.9940│ -1.0546│ -1.1151│ │每股净资产(元) │ 1.0805│ 0.2685│ 0.3393│ 0.2967│ 0.2288│ 0.2010│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0715│ 0.0941│ 0.0568│ -0.2161│ 0.2944│ -0.5101│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2174.06│ -2783.14│ -7447.67│ -4543.50│ 1665.26│ 1705.95│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1665.26│ 1705.95│ │净利润增长率(%) │ -230.55│ -263.14│ -3219.98│ 19.61│ 207.24│ -44.72│ │扣非净利润(万) │ -2179.00│ -2875.98│ -7396.34│ -4539.57│ 1658.99│ 1265.72│ │营业总收(未调整:万) │ 3551.68│ 19135.28│ 5770.39│ 5530.12│ 4897.20│ 34094.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4897.20│ 34094.65│ │总营收同比增长率(%) │ -27.48│ -43.88│ -74.70│ -38.45│ 35.44│ -16.90│ │加权净资产收益率(%) │ -22.22│ -22.54│ -74.38│ -39.63│ 11.43│ 13.13│ │资产负债比率(%) │ 78.91│ 97.23│ 99.38│ 97.76│ 94.76│ 95.52│ │净利润现金含量(%) │ 149.66│ -136.85│ 97.48│ 68.41│ -184.15│ 134.87│ │基本每股收益(元) │ -0.0516│ -0.0687│ -0.1840│ -0.1122│ 0.0400│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0479│ -0.0710│ -0.1827│ -0.1121│ 0.0410│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0478│ -0.0687│ -0.1840│ -0.1122│ 0.0411│ 0.0421│ │每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│ │每股未分配利润(元) │ -0.9645│ -1.0309│ -1.1460│ -1.0743│ -0.9209│ -0.9621│ │每股净资产(元) │ 1.0805│ 0.2685│ 0.1559│ 0.2292│ 0.3806│ 0.3393│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0715│ 0.0941│ -0.1793│ -0.0768│ -0.0757│ 0.0568│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.26│ 1.02│ 1.04│ 1.03│ 1.01│ 0.98│ │速动比率 │ 0.75│ 0.58│ 0.61│ 0.50│ 0.47│ 0.40│ │资产负债比率(%) │ 78.91│ 97.23│ 95.52│ 96.18│ 97.55│ 97.46│ │产权比率 │ 3.34│ 17.57│ 13.78│ 16.17│ 23.81│ 26.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ 0.01│ -0.05│ 0.05│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.26│ 1.02│ 1.00│ 1.01│ 1.05│ 1.04│ │速动比率 │ 0.75│ 0.58│ 0.55│ 0.57│ 0.62│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 78.91│ 97.23│ 99.38│ 97.76│ 94.76│ 95.52│ │产权比率 │ 3.34│ 17.57│ 29.72│ 19.96│ 12.27│ 13.78│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ -0.04│ -0.02│ -0.02│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.68│ 1.26│ 1.54│ 1.59│ 0.70│ │存货周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.18│ 0.25│ 0.27│ 0.12│ │流动资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.09│ │固定资产周转率 │ 15.07│ 67.58│ 92.80│ 84.22│ 70.49│ 18.26│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.21│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.68│ 0.21│ 0.20│ 0.15│ 1.26│ │存货周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.18│ │流动资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 15.07│ 67.58│ 19.73│ 18.33│ 15.76│ 92.80│ │总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.42│ -25.60│ 12.42│ 25.43│ 19.86│ -93.71│ │销售毛利率 │ 22.77│ 43.01│ 50.84│ 33.12│ 32.04│ 30.98│ │营业利润率 │ -56.15│ -17.17│ 4.76│ 6.01│ 1.63│ -42.95│ │销售净利率 │ -56.10│ -17.49│ 3.49│ 6.27│ 1.62│ -42.00│ │总资产净利率 │ -0.98│ -1.70│ 0.59│ 1.18│ 0.34│ -3.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.42│ -25.60│ -117.98│ -48.97│ 10.81│ 12.42│ │销售毛利率 │ 22.77│ 43.01│ 77.84│ 82.19│ 93.72│ 50.84│ │营业利润率 │ -56.15│ -17.17│ -131.44│ -83.84│ 32.33│ 4.76│ │销售净利率 │ -56.10│ -17.49│ -133.84│ -85.32│ 32.33│ 3.49│ │总资产净利率 │ -0.98│ -1.70│ -3.99│ -2.43│ 0.80│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.48│ -43.88│ -16.90│ -13.88│ 139.27│ 273.35│ │营业利润增长率 │ -225.97│ -302.50│ -34.21│ 217.39│ 109.08│ 32.55│ │净利润增长率 │ -230.55│ -263.14│ -44.72│ 63.74│ 123.89│ 26.10│ │净资产增长率 │ 352.53│ -20.87│ 13.19│ 27.90│ 12.71│ -47.00│ │总资产增长率 │ 6.16│ -0.92│ -2.86│ -11.91│ 2.97│ -1.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.48│ -43.88│ -74.70│ -38.45│ 35.44│ -16.90│ │营业利润增长率 │ -225.97│ -302.50│ -11366.27│ 19.87│ 201.99│ -34.21│ │净利润增长率 │ -230.55│ -263.14│ -3219.98│ 19.61│ 207.24│ -44.72│ │净资产增长率 │ 352.53│ -20.87│ -54.04│ -32.46│ 12.17│ 13.19│ │总资产增长率 │ 6.16│ -0.92│ -4.76│ -4.42│ 0.69│ -2.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │中介机构费、影视│ 1094.99│ 1203.17│ -8.99│ │ │剧业务宣传费及员│ │ │ │ │ │工薪酬减少 │ │ │ │ │管理费用 │本年中介机构费用│ 3913.99│ 4586.68│ -14.67│ │ │减少,同时收到退│ │ │ │ │ │回的诉讼费冲回管│ │ │ │ │ │理费用 │ │ │ │ │财务费用 │本年偿还了部分影│ 6005.16│ 6312.52│ -4.87│ │ │视项目固定回报联│ │ │ │ │ │合投资款,应付的│ │ │ │ │ │利息费用减少 │ │ │ │ │经营活动现金│本年影视剧项目收│ 24477.73│ 27720.02│ -11.70│ │流入小计 │入减少,相应的销│ │ │ │ │ │售回款减少 │ │ │ │ │经营活动现金│本年支付的影视剧│ 20668.90│ 25419.17│ -18.69│ │流出小计 │项目投资款减少,│ │ │ │ │ │同时支付的税费、│ │ │ │ │ │职工薪酬及其他付│ │ │ │ │ │现费用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 3808.83│ 2300.84│ 65.54│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 50.00│ 4607.84│ -98.91│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 16.11│ 7.14│ 125.67│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年收回的固定回│ 33.89│ 4600.70│ -99.26│ │的现金流量净│报的影视剧投资款│ │ │ │ │额 │较上年减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 44000.00│ 44000.00│ 0.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 47216.44│ 43335.80│ 8.95│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年偿还的银行借│ -3216.44│ 664.20│ -584.26│ │的现金流量净│款较上年增加较多│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 627.80│ 7562.70│ -91.70│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 23775.17│ 23221.87│ 2.38│ │应收款项 │本年销售的影视剧│ 24718.39│ 31619.76│ -21.83│ │ │项目回款较好,同│ │ │ │ │ │时收回上年末影视│ │ │ │ │ │剧欠款较多,导致│ │ │ │ │ │应收账款余额较上│ │ │ │ │ │年末减少 │ │ │ │ │存货 │本年影视剧制作费│ 84131.28│ 80417.96│ 4.62│ │ │持续投入,同时采│ │ │ │ │ │购了部分影视剧版│ │ │ │ │ │权及剧本,导致存│ │ │ │ │ │货余额较上年末增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 279.90│ 302.67│ -7.52│ │固定资产 │--- │ 245.86│ 320.43│ -23.27│ │使用权资产 │--- │ 1444.71│ 1869.62│ -22.73│ │短期借款 │本年银行借款增加│ 44061.01│ 42053.82│ 4.77│ │ │,导致年末短期借│ │ │ │ │ │款较上年末增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 5024.65│ 4926.58│ 1.99│ │租赁负债 │--- │ 989.92│ 1402.48│ -29.42│ │预付款项 │--- │ 54173.59│ 53389.11│ 1.47│ │应付账款 │本年投拍的影视剧│ 9053.05│ 6475.20│ 39.81│ │ │款项未完全支付,│ │ │ │ │ │应付制作费增加,│ │ │ │ │ │同时应付版权采购│ │ │ │ │ │费增加导致应付账│ │ │ │ │ │款余额较上年末增│ │ │ │ │ │加较多 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 129980.95│ 132134.67│ -1.63│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期结算的影视剧│ 5770.39│ 22805.16│ -74.70│ │ │项目减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期结算的影视剧│ 1278.98│ 10471.40│ -87.79│ │ │项目减少,同时结│ │ │ │ │ │算项目的成本较低│ │ │ │ │销售费用 │上年同期电视剧上│ 530.24│ 836.75│ -36.63│ │ │映而发生的宣发支│ │ │ │ │ │出较多,本期同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期发生的中介机│ 2653.15│ 3158.27│ -15.99│ │ │构费、诉讼费及职│ │ │ │ │ │工薪酬减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助同比│ 82.84│ 98.12│ -15.58│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款账龄│ -4143.24│ -3535.27│ -17.20│ │ │迁徙较上年同期增│ │ │ │ │ │加,导致计提的坏│ │ │ │ │ │账准备同比增加 │ │ │ │ │资产减值损失│原材料版权到期而│ -266.87│ -237.32│ -12.45│ │ │计提的存货跌价准│ │ │ │ │ │备同比增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期计提的诉讼赔│ 131.93│ 27.72│ 376.03│ │ │偿支出增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期影视剧回款减│ -7260.25│ -4593.09│ -58.07│ │的现金流量净│少,同时支付的影│ │ │ │ │额 │视剧制作费及分账│ │ │ │ │ │款同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回的影视剧│ 34.49│ 4600.96│ -99.25│ │的现金流量净│投资款同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期新增的银行借│ -1270.24│ 1632.78│ -177.80│ │的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │本期支付的影视剧│ 14647.85│ 23221.87│ -36.92│ │ │制作费及分账款较│ │ │ │ │ │多,收回的影视剧│ │ │ │ │ │投资款减少 │ │ │ │ │应收款项 │本期结算的影视剧│ 23539.86│ 31619.76│ -25.55│ │ │项目减少,同时计│ │ │ │ │ │提的坏账准备金额│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付的影视剧│ 57668.94│ 53389.11│ 8.02│ │ │项目制作费及联合│ │ │ │ │ │摄制款增加较多 │ │ │ │ │存货 │本期影视剧项目投│ 83187.79│ 80417.96│ 3.44│ │ │入增加 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款增加 │ 44067.16│ 42053.82│ 4.79│ │应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 267.37│ 521.33│ -48.71│ │ │提的年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │上年年末应交增值│ 164.48│ 496.30│ -66.86│ │ │税等税费在本期缴│ │ │ │ │ │纳 │ │ │ │ │预计负债 │本期计提的诉讼赔│ 343.37│ 211.69│ 62.20│ │ │偿支出增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36283.58│ 23775.17│ 23221.87│ 15629.71│ 44714.20│ 18336.29│ │存货 │ 83446.62│ 84131.28│ 80417.96│ 103510.05│ 119857.61│ 124393.33│ │应收票据及应收账款 │ 25390.27│ 24718.39│ 31619.76│ 22700.04│ 30728.55│ 29016.92│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 53721.94│ 54173.59│ 53389.11│ 53013.84│ 23237.17│ 27539.80│ │其他应收款 │ 1510.05│ 1528.98│ 1255.77│ 457.25│ 833.95│ 2694.67│ │流动资产合计 │ 205823.39│ 193555.74│ 194431.14│ 199373.35│ 225744.02│ 209765.06│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 279.90│ 279.90│ 302.67│ 357.90│ 484.19│ 1584.68│ │固定资产净额 │ 225.46│ 245.86│ 320.43│ 414.39│ 559.94│ 791.65│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 6.76│ 8.21│ 14.00│ 20.55│ 31.60│ 17.34│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│ │非流动资产合计 │ 2655.12│ 2831.34│ 3782.20│ 4668.12│ 5877.59│ 15175.41│ │资产总计 │ 208478.51│ 196387.08│ 198213.34│ 204041.47│ 231621.61│ 224940.46│ │应付票据及应付账款 │ 8014.17│ 9053.05│ 6475.20│ 6406.15│ 9305.65│ 16556.00│ │预收款项 │ 189.72│ 189.79│ 189.75│ 16570.95│ 16590.14│ 12905.54│ │合同负债 │ 4762.71│ 5024.65│ 4926.58│ 7782.75│ 20205.59│ 14579.53│ │流动负债 │ 163526.35│ 189909.53│ 187619.14│ 193530.35│ 223018.37│ 214746.40│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 983.58│ 1041.28│ 1722.38│ 2718.43│ 2921.95│ 4476.16│ │负债合计 │ 164509.92│ 190950.81│ 189341.51│ 196248.77│ 225940.33│ 219222.56│ │实收资本 │ 45524.22│ 40485.94│ 40485.94│ 40900.46│ 41477.15│ 41891.90│ │资本公积金 │ 47724.01│ 12217.72│ 12217.72│ 13216.71│ 14982.10│ 16926.58│ │盈余公积 │ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ 3284.98│ │未分配利润 │ -43909.63│ -41735.57│ -38949.94│ -40655.89│ -43741.79│ -46714.76│ │少数股东权益 │ -5222.50│ -5433.87│ -4865.00│ -4343.37│ -3807.34│ -2700.94│ │归属母公司权益 │ 49191.09│ 10870.14│ 13736.83│ 12136.07│ 9488.62│ 8418.85│ │股东权益合计 │ 43968.59│ 5436.27│ 8871.83│ 7792.70│ 5681.28│ 5717.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36283.58│ 23775.17│ 14647.85│ 17709.18│ 18363.12│ 23221.87│ │存货 │ 83446.62│ 84131.28│ 83187.79│ 81551.45│ 80650.24│ 80417.96│ │应收票据及应收账款 │ 25390.27│ 24718.39│ 23539.86│ 24827.64│ 35313.93│ 31619.76│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 53721.94│ 54173.59│ 57668.94│ 55613.70│ 55752.84│ 53389.11│ │其他应收款 │ 1510.05│ 1528.98│ 1302.06│ 1287.77│ 1323.56│ 1255.77│ │流动资产合计 │ 205823.39│ 193555.74│ 185523.96│ 186023.76│ 195954.78│ 194431.14│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 279.90│ 279.90│ 295.35│ 295.35│ 302.67│ 302.67│ │固定资产净额 │ 225.46│ 245.86│ 264.61│ 282.99│ 300.89│ 320.43│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 6.76│ 8.21│ 9.65│ 11.10│ 12.55│ 14.00│ │商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │非流动资产合计 │ 2655.12│ 2831.34│ 3263.32│ 3433.61│ 3619.19│ 3782.20│ │资产总计 │ 208478.51│ 196387.08│ 188787.28│ 189457.37│ 199573.97│ 198213.34│ │应付票据及应付账款 │ 8014.17│ 9053.05│ 6105.06│ 6335.38│ 6326.80│ 6475.20│ │预收款项 │ 189.72│ 189.79│ 192.99│ 191.50│ 190.61│ 189.75│ │合同负债 │ 4762.71│ 5024.65│ 5030.65│ 5001.21│ 4994.78│ 4926.58│ │流动负债 │ 163526.35│ 189909.53│ 185808.24│ 183420.45│ 187381.35│ 187619.14│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 983.58│ 1041.28│ 1803.39│ 1800.16│ 1729.76│ 1722.38│ │负债合计 │ 164509.92│ 190950.81│ 187611.63│ 185220.60│ 189111.11│ 189341.51│ │实收资本 │ 45524.22│ 40485.94│ 40485.94│ 40485.94│ 40485.94│ 40485.94│ │资本公积金 │ 47724.01│ 12217.72│ 12217.72│ 12217.72│ 12217.72

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