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红相股份(300427)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300427 红相股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1548.06│ -35306.61│ -45888.67│ 7578.39│ -63865.93│ 15642.91│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -45888.67│ 7578.39│ -61183.93│ 23165.46│ │净利润增长率(%) │ 147.21│ 23.06│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│ │扣非净利润(万) │ 1566.77│ -36347.42│ -51340.01│ 4653.26│ -68016.68│ 19943.62│ │营业总收(未调整:万) │ 11378.08│ 63489.99│ 115364.55│ 161884.96│ 128557.16│ 121102.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115364.55│ 161884.96│ 137799.86│ 151599.28│ │总营收同比增长率(%) │ 75.15│ -44.97│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│ │加权净资产收益率(%) │ 1.27│ -36.28│ -37.87│ 4.00│ -30.17│ 10.04│ │资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│ │净利润现金含量(%) │ -235.10│ 18.46│ -60.31│ -447.74│ -26.30│ 192.29│ │基本每股收益(元) │ 0.0304│ -0.9166│ -1.2685│ 0.2077│ -1.6985│ 0.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0308│ -0.9436│ -1.4192│ 0.1273│ -1.8880│ 0.5600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0304│ -0.6943│ -1.2683│ 0.2095│ -1.7729│ 0.4343│ │每股资本公积金(元) │ 2.7158│ 2.7119│ 2.4103│ 2.4097│ 2.3936│ 2.3935│ │每股未分配利润(元) │ -1.3990│ -1.4294│ -1.0332│ -0.0273│ -0.2804│ 1.6225│ │每股净资产(元) │ 2.4208│ 2.3864│ 2.4886│ 3.6910│ 3.4714│ 5.3952│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0716│ -0.1281│ 0.7650│ -0.9380│ 0.4663│ 0.8350│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1548.06│ -35306.61│ -5210.18│ 871.68│ -3278.81│ -45888.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3278.81│ -45888.67│ │净利润增长率(%) │ 147.21│ 23.06│ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│ │扣非净利润(万) │ 1566.77│ -36347.42│ -6031.33│ 483.64│ -3295.08│ -51340.01│ │营业总收(未调整:万) │ 11378.08│ 63489.99│ 44502.49│ 33773.82│ 6496.14│ 115364.55│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6496.14│ 115364.55│ │总营收同比增长率(%) │ 75.15│ -44.97│ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│ │加权净资产收益率(%) │ 1.27│ -36.28│ -5.44│ 0.89│ -3.46│ -37.87│ │资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│ │净利润现金含量(%) │ -235.10│ 18.46│ 191.96│ -1011.14│ 38.41│ -60.31│ │基本每股收益(元) │ 0.0304│ -0.9166│ -0.1341│ 0.0229│ -0.0906│ -1.2685│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0308│ -0.9436│ -0.1478│ 0.0127│ -0.0855│ -1.4192│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0304│ -0.6943│ -0.1277│ 0.0215│ -0.0851│ -1.2683│ │每股资本公积金(元) │ 2.7158│ 2.7119│ 2.5347│ 2.5275│ 2.4752│ 2.4103│ │每股未分配利润(元) │ -1.3990│ -1.4294│ -1.0438│ -0.9004│ -1.0548│ -1.0332│ │每股净资产(元) │ 2.4208│ 2.3864│ 2.5897│ 2.7265│ 2.5249│ 2.4886│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0716│ -0.1281│ -0.2451│ -0.2174│ -0.0327│ 0.7650│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.62│ 2.39│ 1.74│ 1.53│ 1.53│ 1.41│ │速动比率 │ 1.71│ 1.60│ 1.33│ 1.09│ 1.19│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│ │产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 1.88│ 1.87│ 1.73│ 1.30│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ 0.25│ -0.19│ 0.11│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.62│ 2.39│ 2.28│ 2.00│ 1.75│ 1.74│ │速动比率 │ 1.71│ 1.60│ 1.54│ 1.47│ 1.26│ 1.33│ │资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│ │产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 1.02│ 1.15│ 1.57│ 1.88│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.16│ -0.11│ -0.01│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.26│ 1.39│ 1.52│ 1.81│ 1.58│ 1.45│ │存货周转率 │ 0.16│ 1.01│ 1.42│ 1.70│ 1.90│ 2.80│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.50│ 0.64│ 0.59│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 1.98│ 2.78│ 2.90│ 1.43│ 1.07│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.34│ 0.41│ 0.30│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.26│ 1.39│ 0.89│ 0.65│ 0.15│ 1.52│ │存货周转率 │ 0.16│ 1.01│ 0.57│ 0.45│ 0.09│ 1.42│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.26│ 0.19│ 0.03│ 0.50│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 1.98│ 1.34│ 1.00│ 0.19│ 2.78│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.18│ 0.13│ 0.02│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.26│ -29.09│ -47.93│ 5.45│ -48.46│ 7.78│ │销售毛利率 │ 44.52│ 32.94│ 23.18│ 30.63│ 35.96│ 43.76│ │营业利润率 │ 17.71│ -55.52│ -37.67│ 5.52│ -49.58│ 14.73│ │销售净利率 │ 13.44│ -55.54│ -41.10│ 5.28│ -49.45│ 12.93│ │总资产净利率 │ 0.90│ -15.76│ -13.99│ 2.18│ -14.89│ 3.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.26│ -29.09│ -4.77│ 0.76│ -3.22│ -47.93│ │销售毛利率 │ 44.52│ 32.94│ 40.41│ 40.67│ 34.56│ 23.18│ │营业利润率 │ 17.71│ -55.52│ -12.30│ 3.17│ -54.91│ -37.67│ │销售净利率 │ 13.44│ -55.54│ -12.70│ 1.90│ -52.08│ -41.10│ │总资产净利率 │ 0.90│ -15.76│ -2.28│ 0.25│ -1.26│ -13.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.15│ -44.97│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│ │营业利润增长率 │ 156.50│ 18.87│ -586.20│ 114.77│ -351.72│ -39.18│ │净利润增长率 │ 147.21│ 23.06│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│ │净资产增长率 │ 1.44│ 26.76│ -31.21│ -13.55│ -44.70│ -10.00│ │总资产增长率 │ -1.92│ -38.04│ -31.24│ 5.30│ -26.78│ -3.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.15│ -44.97│ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│ │营业利润增长率 │ 156.50│ 18.87│ -36.01│ -69.24│ -168.70│ -586.20│ │净利润增长率 │ 147.21│ 23.06│ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│ │净资产增长率 │ 1.44│ 26.76│ 14.13│ 19.36│ 6.49│ -31.21│ │总资产增长率 │ -1.92│ -38.04│ -20.25│ -10.83│ -5.07│ -31.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 22717.37│ 27934.21│ -18.68│ │应收票据 │报告期公司收到的│ 2795.51│ 1008.00│ 177.33│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 43590.70│ 44642.73│ -2.36│ │应收款项融资│--- │ 1734.20│ 1845.11│ -6.01│ │预付款项 │报告期公司预付货│ 1929.95│ 1223.00│ 57.80│ │ │款项增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期公司支付备│ 1739.19│ 1036.96│ 67.72│ │ │用金及投标保证金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 39923.33│ 38714.57│ 3.12│ │其他流动资产│--- │ 627.12│ 526.54│ 19.10│ │其他权益工具│--- │ 281.90│ 281.90│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 542.53│ 547.01│ -0.82│ │投资性房地产│--- │ 878.69│ 903.73│ -2.77│ │固定资产 │--- │ 29023.64│ 29766.68│ -2.50│ │使用权资产 │--- │ 107.25│ 134.12│ -20.03│ │无形资产 │--- │ 2150.84│ 2197.48│ -2.12│ │长期待摊费用│--- │ 48.99│ 50.49│ -2.97│ │递延所得税资│--- │ 3562.21│ 3613.46│ -1.42│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 16261.04│ 16775.19│ -3.06│ │产 │ │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 167914.46│ 171201.18│ -1.92│ │短期借款 │报告期公司为了降│ 2272.86│ 4004.37│ -43.24│ │ │低有息负债,根据│ │ │ │ │ │资金情况偿还了部│ │ │ │ │ │分贷款 │ │ │ │ │应付票据 │报告期公司支付了│ 795.49│ 1497.02│ -46.86│ │ │到期票据 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 15635.34│ 15960.57│ -2.04│ │预收款项 │--- │ 44.82│ 62.59│ -28.39│ │合同负债 │--- │ 21449.96│ 18970.30│ 13.07│ │应付职工薪酬│报告期公司支付期│ 1122.06│ 4554.67│ -75.36│ │ │初的应付职工薪酬│ │ │ │ │应交税费 │报告期公司缴纳了│ 482.78│ 1222.08│ -60.50│ │ │年初计提的上年度│ │ │ │ │ │的所得税及增值税│ │ │ │ │其他应付款 │报告期公司支付了│ 662.52│ 1296.83│ -48.91│ │ │期初应付结算款及│ │ │ │ │ │退回多缴的利得款│ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 99.75│ 129.37│ -22.90│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 1309.37│ 1142.63│ 14.59│ │租赁负债 │--- │ 9.69│ 9.69│ 0.00│ │递延收益 │--- │ 523.54│ 564.58│ -7.27│ │递延所得税负│--- │ 187.74│ 195.12│ -3.78│ │债 │ │ │ │ │ │负债合计 │--- │ 44595.92│ 49609.82│ -10.11│ │营业收入 │公司通信电子板块│ 11378.08│ 6496.14│ 75.15│ │ │收入较上年同期增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │公司营业收入同比│ 6312.97│ 4250.91│ 48.51│ │ │增长 │ │ │ │ │税金及附加 │--- │ 45.26│ 50.45│ -10.29│ │销售费用 │--- │ 1249.95│ 1450.51│ -13.83│ │管理费用 │(1)职工薪酬支 │ 1349.34│ 2349.18│ -42.56│ │ │出较上年同期有所│ │ │ │ │ │缩减;(2)公司 │ │ │ │ │ │聘请的中介服务机│ │ │ │ │ │构及服务费用较上│ │ │ │ │ │年同期减少;(3 │ │ │ │ │ │)2024年公司出售│ │ │ │ │ │子公司澳洲红相,│ │ │ │ │ │本期不纳入合并范│ │ │ │ │ │围 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 890.21│ 1127.50│ -21.05│ │财务费用 │报告期公司贷款余│ -1.43│ 1269.29│ -100.11│ │ │额大幅下降及2024│ │ │ │ │ │年12月公司可转换│ │ │ │ │ │债券已全部完成转│ │ │ │ │ │股或赎回 │ │ │ │ │利息费用 │--- │ 42.54│ 890.78│ -95.22│ │利息收入 │--- │ 39.34│ 57.14│ -31.15│ │其他收益 │--- │ 470.98│ 523.01│ -9.95│ │投资收益 │报告期公司对外投│ -4.48│ ---│ ---│ │ │资的子公司亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期公司计提应│ 160.98│ -46.93│ 443.02│ │ │收账款坏账损失较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期公司计提存│ -148.25│ -33.15│ -347.21│ │ │货跌价准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│公司处置固定资产│ 4.33│ -8.44│ 151.30│ │ │取得的收益增加 │ │ │ │ │营业利润 │--- │ 2015.34│ -3567.22│ 156.50│ │营业外收入 │报告期与日常经营│ 56.14│ 0.53│ 10492.45│ │ │活动无关的各项利│ │ │ │ │ │得增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期公司涉诉款│ 205.59│ 0.50│ 41018.00│ │ │项确认损失 │ │ │ │ │利润总额 │--- │ 1865.89│ -3567.19│ 152.31│ │所得税费用 │报告期盈利增长,│ 337.18│ -183.71│ 283.54│ │ │当期应纳税所得额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │净利润 │--- │ 1528.71│ -3383.48│ 145.18│ │归属于母公司│--- │ 1548.06│ -3278.81│ 147.21│ │股东的净利润│ │ │ │ │ │少数股东损益│--- │ -19.35│ -104.66│ 81.51│ │经营活动产生│报告期公司销售回│ -3639.53│ -1259.40│ -188.99│ │的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期公司收到│ -6.07│ 16147.78│ -100.04│ │的现金流量净│了出售子公司卧龙│ │ │ │ │额 │电气银川变压器有│ │ │ │ │ │限公司的股权转让│ │ │ │ │ │尾款 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司贷款余额下降│ -1574.31│ -13862.35│ 88.64│ │的现金流量净│,报告期偿还债务│ │ │ │ │额 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │实收资本 │--- │ 50852.03│ 50852.03│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 138105.76│ 137907.33│ 0.14│ │其他综合收益│--- │ -280.06│ -280.11│ 0.02│ │盈余公积 │--- │ 5564.38│ 5564.38│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ -71140.31│ -72688.37│ 2.13│ │归属于母公司│--- │ 123101.80│ 121355.26│ 1.44│ │股东权益合计│ │ │ │ │ │少数股东权益│--- │ 216.75│ 236.10│ -8.20│ │所有者权益合│--- │ 123318.55│ 121591.37│ 1.42│ │计 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │(1)子公司银川 │ 8396.76│ 14823.27│ -43.35│ │ │卧龙于2023年12月│ │ │ │ │ │出售后不再纳入合│ │ │ │ │ │并报表范围,年初│ │ │ │ │ │至本报告期末不含│ │ │ │ │ │子公司银川卧龙的│ │ │ │ │ │销售费用;(2) │ │ │ │ │ │受母公司营业收入│ │ │ │ │ │同比下降影响,相│ │ │ │ │ │关市场费用及销售│ │ │ │ │ │人员薪酬等支出相│ │ │ │ │ │应缩减 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 10108.75│ 13285.06│ -23.91│ │财务费用 │(1)子公司银川 │ 3407.54│ 8443.16│ -59.64│ │ │卧龙于2023年12月│ │ │ │ │ │出售后不再纳入合│ │ │ │ │ │并报表范围,年初│ │ │ │ │ │至本报告期末不含│ │ │ │ │ │子公司银川卧龙的│ │ │ │ │ │财务费用;(2) │ │ │ │ │ │公司为降低财务风│ │ │ │ │ │险,根据资金情况│ │ │ │ │ │偿还了部分贷款 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 5297.82│ 7512.82│ -29.48│ │经营活动现金│--- │ 71992.46│ 179223.84│ -59.83│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 78508.54│ 151547.27│ -48.20│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│(1)2023年12月 │ -6516.08│ 27676.57│ -123.54│ │的现金流量净│公司出售子公司银│ │ │ │ │额 │川卧龙,本期不纳│ │ │ │ │ │入合并范围;(2 │ │ │ │ │ │)报告期公司销售│ │ │ │ │ │收入回款规模同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期公司收到出│ 35043.60│ 11677.29│ 200.10│ │流入小计 │售子公司银川卧龙│ │ │ │ │ │的股权转让尾款及│ │ │ │ │ │银川卧龙业绩补偿│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │投资活动现金│(1)2023年12月 │ 1707.67│ 6631.53│ -74.25│ │流出小计 │公司出售子公司银│ │ │ │ │ │川卧龙,本期不纳│ │ │ │ │ │入合并范围;(2 │ │ │ │ │ │)报告期公司购建│ │ │ │ │ │固定资产、无形资│ │ │ │ │ │产和其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 33335.93│ 5045.75│ 560.67│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 7279.66│ 75436.00│ -90.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 63964.71│ 88007.61│ -27.32│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│(1)2023年12月 │ -56685.05│ -12571.61│ -350.90│ │的现金流量净│公司出售子公司银│ │ │ │ │额 │川卧龙,本期不纳│ │ │ │ │ │入合并范围;(2 │ │ │ │ │ │)公司为了降低有│ │ │ │ │ │息负债,归还了大│ │ │ │ │ │部分银行借款,取│ │ │ │ │ │得借款收到的现金│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -29873.73│ 19946.34│ -249.77│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 27934.21│ 58418.44│ -52.18│ │应收款项 │--- │ 44642.73│ 46678.32│ -4.36│ │存货 │--- │ 38714.57│ 45845.98│ -15.56│ │投资性房地产│--- │ 903.73│ 1003.90│ -9.98│ │长期股权投资│--- │ 547.01│ 0.00│ ---│ │固定资产 │--- │ 29766.68│ 34460.65│ -13.62│ │使用权资产 │--- │ 134.12│ 452.73│ -70.38│ │短期借款 │--- │ 4004.37│ 35198.20│ -88.62│ │合同负债 │--- │ 18970.30│ 23202.24│ -18.24│ │长期借款 │--- │ 0.00│ 8613.00│ -100.00│ │租赁负债 │--- │ 9.69│ 319.38│ -96.97│ │其他权益工具│--- │ 281.90│ 203.91│ 38.25│ │投资 │ │ │ │ │ │商誉 │--- │ 0.00│ 15453.71│ -100.00│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬

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