财务分析☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1548.06│ -35306.61│ -45888.67│ 7578.39│ -63865.93│ 15642.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -45888.67│ 7578.39│ -61183.93│ 23165.46│
│净利润增长率(%) │ 147.21│ 23.06│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│
│扣非净利润(万) │ 1566.77│ -36347.42│ -51340.01│ 4653.26│ -68016.68│ 19943.62│
│营业总收(未调整:万) │ 11378.08│ 63489.99│ 115364.55│ 161884.96│ 128557.16│ 121102.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115364.55│ 161884.96│ 137799.86│ 151599.28│
│总营收同比增长率(%) │ 75.15│ -44.97│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ -36.28│ -37.87│ 4.00│ -30.17│ 10.04│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│
│净利润现金含量(%) │ -235.10│ 18.46│ -60.31│ -447.74│ -26.30│ 192.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0304│ -0.9166│ -1.2685│ 0.2077│ -1.6985│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0308│ -0.9436│ -1.4192│ 0.1273│ -1.8880│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0304│ -0.6943│ -1.2683│ 0.2095│ -1.7729│ 0.4343│
│每股资本公积金(元) │ 2.7158│ 2.7119│ 2.4103│ 2.4097│ 2.3936│ 2.3935│
│每股未分配利润(元) │ -1.3990│ -1.4294│ -1.0332│ -0.0273│ -0.2804│ 1.6225│
│每股净资产(元) │ 2.4208│ 2.3864│ 2.4886│ 3.6910│ 3.4714│ 5.3952│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0716│ -0.1281│ 0.7650│ -0.9380│ 0.4663│ 0.8350│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1548.06│ -35306.61│ -5210.18│ 871.68│ -3278.81│ -45888.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3278.81│ -45888.67│
│净利润增长率(%) │ 147.21│ 23.06│ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│
│扣非净利润(万) │ 1566.77│ -36347.42│ -6031.33│ 483.64│ -3295.08│ -51340.01│
│营业总收(未调整:万) │ 11378.08│ 63489.99│ 44502.49│ 33773.82│ 6496.14│ 115364.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6496.14│ 115364.55│
│总营收同比增长率(%) │ 75.15│ -44.97│ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ -36.28│ -5.44│ 0.89│ -3.46│ -37.87│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│
│净利润现金含量(%) │ -235.10│ 18.46│ 191.96│ -1011.14│ 38.41│ -60.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0304│ -0.9166│ -0.1341│ 0.0229│ -0.0906│ -1.2685│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0308│ -0.9436│ -0.1478│ 0.0127│ -0.0855│ -1.4192│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0304│ -0.6943│ -0.1277│ 0.0215│ -0.0851│ -1.2683│
│每股资本公积金(元) │ 2.7158│ 2.7119│ 2.5347│ 2.5275│ 2.4752│ 2.4103│
│每股未分配利润(元) │ -1.3990│ -1.4294│ -1.0438│ -0.9004│ -1.0548│ -1.0332│
│每股净资产(元) │ 2.4208│ 2.3864│ 2.5897│ 2.7265│ 2.5249│ 2.4886│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0716│ -0.1281│ -0.2451│ -0.2174│ -0.0327│ 0.7650│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.39│ 1.74│ 1.53│ 1.53│ 1.41│
│速动比率 │ 1.71│ 1.60│ 1.33│ 1.09│ 1.19│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 1.88│ 1.87│ 1.73│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ 0.25│ -0.19│ 0.11│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.39│ 2.28│ 2.00│ 1.75│ 1.74│
│速动比率 │ 1.71│ 1.60│ 1.54│ 1.47│ 1.26│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 28.98│ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 1.02│ 1.15│ 1.57│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.16│ -0.11│ -0.01│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.39│ 1.52│ 1.81│ 1.58│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.01│ 1.42│ 1.70│ 1.90│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.50│ 0.64│ 0.59│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.98│ 2.78│ 2.90│ 1.43│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.34│ 0.41│ 0.30│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.39│ 0.89│ 0.65│ 0.15│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.01│ 0.57│ 0.45│ 0.09│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.26│ 0.19│ 0.03│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.98│ 1.34│ 1.00│ 0.19│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.18│ 0.13│ 0.02│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ -29.09│ -47.93│ 5.45│ -48.46│ 7.78│
│销售毛利率 │ 44.52│ 32.94│ 23.18│ 30.63│ 35.96│ 43.76│
│营业利润率 │ 17.71│ -55.52│ -37.67│ 5.52│ -49.58│ 14.73│
│销售净利率 │ 13.44│ -55.54│ -41.10│ 5.28│ -49.45│ 12.93│
│总资产净利率 │ 0.90│ -15.76│ -13.99│ 2.18│ -14.89│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ -29.09│ -4.77│ 0.76│ -3.22│ -47.93│
│销售毛利率 │ 44.52│ 32.94│ 40.41│ 40.67│ 34.56│ 23.18│
│营业利润率 │ 17.71│ -55.52│ -12.30│ 3.17│ -54.91│ -37.67│
│销售净利率 │ 13.44│ -55.54│ -12.70│ 1.90│ -52.08│ -41.10│
│总资产净利率 │ 0.90│ -15.76│ -2.28│ 0.25│ -1.26│ -13.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.15│ -44.97│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│
│营业利润增长率 │ 156.50│ 18.87│ -586.20│ 114.77│ -351.72│ -39.18│
│净利润增长率 │ 147.21│ 23.06│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│
│净资产增长率 │ 1.44│ 26.76│ -31.21│ -13.55│ -44.70│ -10.00│
│总资产增长率 │ -1.92│ -38.04│ -31.24│ 5.30│ -26.78│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.15│ -44.97│ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│
│营业利润增长率 │ 156.50│ 18.87│ -36.01│ -69.24│ -168.70│ -586.20│
│净利润增长率 │ 147.21│ 23.06│ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│
│净资产增长率 │ 1.44│ 26.76│ 14.13│ 19.36│ 6.49│ -31.21│
│总资产增长率 │ -1.92│ -38.04│ -20.25│ -10.83│ -5.07│ -31.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22717.37│ 27934.21│ -18.68│
│应收票据 │报告期公司收到的│ 2795.51│ 1008.00│ 177.33│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43590.70│ 44642.73│ -2.36│
│应收款项融资│--- │ 1734.20│ 1845.11│ -6.01│
│预付款项 │报告期公司预付货│ 1929.95│ 1223.00│ 57.80│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司支付备│ 1739.19│ 1036.96│ 67.72│
│ │用金及投标保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 39923.33│ 38714.57│ 3.12│
│其他流动资产│--- │ 627.12│ 526.54│ 19.10│
│其他权益工具│--- │ 281.90│ 281.90│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 542.53│ 547.01│ -0.82│
│投资性房地产│--- │ 878.69│ 903.73│ -2.77│
│固定资产 │--- │ 29023.64│ 29766.68│ -2.50│
│使用权资产 │--- │ 107.25│ 134.12│ -20.03│
│无形资产 │--- │ 2150.84│ 2197.48│ -2.12│
│长期待摊费用│--- │ 48.99│ 50.49│ -2.97│
│递延所得税资│--- │ 3562.21│ 3613.46│ -1.42│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 16261.04│ 16775.19│ -3.06│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 167914.46│ 171201.18│ -1.92│
│短期借款 │报告期公司为了降│ 2272.86│ 4004.37│ -43.24│
│ │低有息负债，根据│ │ │ │
│ │资金情况偿还了部│ │ │ │
│ │分贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司支付了│ 795.49│ 1497.02│ -46.86│
│ │到期票据 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 15635.34│ 15960.57│ -2.04│
│预收款项 │--- │ 44.82│ 62.59│ -28.39│
│合同负债 │--- │ 21449.96│ 18970.30│ 13.07│
│应付职工薪酬│报告期公司支付期│ 1122.06│ 4554.67│ -75.36│
│ │初的应付职工薪酬│ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴纳了│ 482.78│ 1222.08│ -60.50│
│ │年初计提的上年度│ │ │ │
│ │的所得税及增值税│ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司支付了│ 662.52│ 1296.83│ -48.91│
│ │期初应付结算款及│ │ │ │
│ │退回多缴的利得款│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 99.75│ 129.37│ -22.90│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1309.37│ 1142.63│ 14.59│
│租赁负债 │--- │ 9.69│ 9.69│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 523.54│ 564.58│ -7.27│
│递延所得税负│--- │ 187.74│ 195.12│ -3.78│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 44595.92│ 49609.82│ -10.11│
│营业收入 │公司通信电子板块│ 11378.08│ 6496.14│ 75.15│
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入同比│ 6312.97│ 4250.91│ 48.51│
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 45.26│ 50.45│ -10.29│
│销售费用 │--- │ 1249.95│ 1450.51│ -13.83│
│管理费用 │（1）职工薪酬支 │ 1349.34│ 2349.18│ -42.56│
│ │出较上年同期有所│ │ │ │
│ │缩减；（2）公司 │ │ │ │
│ │聘请的中介服务机│ │ │ │
│ │构及服务费用较上│ │ │ │
│ │年同期减少；（3 │ │ │ │
│ │）2024年公司出售│ │ │ │
│ │子公司澳洲红相，│ │ │ │
│ │本期不纳入合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 890.21│ 1127.50│ -21.05│
│财务费用 │报告期公司贷款余│ -1.43│ 1269.29│ -100.11│
│ │额大幅下降及2024│ │ │ │
│ │年12月公司可转换│ │ │ │
│ │债券已全部完成转│ │ │ │
│ │股或赎回 │ │ │ │
│利息费用 │--- │ 42.54│ 890.78│ -95.22│
│利息收入 │--- │ 39.34│ 57.14│ -31.15│
│其他收益 │--- │ 470.98│ 523.01│ -9.95│
│投资收益 │报告期公司对外投│ -4.48│ ---│ ---│
│ │资的子公司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司计提应│ 160.98│ -46.93│ 443.02│
│ │收账款坏账损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司计提存│ -148.25│ -33.15│ -347.21│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 4.33│ -8.44│ 151.30│
│ │取得的收益增加 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 2015.34│ -3567.22│ 156.50│
│营业外收入 │报告期与日常经营│ 56.14│ 0.53│ 10492.45│
│ │活动无关的各项利│ │ │ │
│ │得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司涉诉款│ 205.59│ 0.50│ 41018.00│
│ │项确认损失 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 1865.89│ -3567.19│ 152.31│
│所得税费用 │报告期盈利增长，│ 337.18│ -183.71│ 283.54│
│ │当期应纳税所得额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 1528.71│ -3383.48│ 145.18│
│归属于母公司│--- │ 1548.06│ -3278.81│ 147.21│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│--- │ -19.35│ -104.66│ 81.51│
│经营活动产生│报告期公司销售回│ -3639.53│ -1259.40│ -188.99│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收到│ -6.07│ 16147.78│ -100.04│
│的现金流量净│了出售子公司卧龙│ │ │ │
│额 │电气银川变压器有│ │ │ │
│ │限公司的股权转让│ │ │ │
│ │尾款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司贷款余额下降│ -1574.31│ -13862.35│ 88.64│
│的现金流量净│，报告期偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│实收资本 │--- │ 50852.03│ 50852.03│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 138105.76│ 137907.33│ 0.14│
│其他综合收益│--- │ -280.06│ -280.11│ 0.02│
│盈余公积 │--- │ 5564.38│ 5564.38│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -71140.31│ -72688.37│ 2.13│
│归属于母公司│--- │ 123101.80│ 121355.26│ 1.44│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 216.75│ 236.10│ -8.20│
│所有者权益合│--- │ 123318.55│ 121591.37│ 1.42│
│计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │（1）子公司银川 │ 8396.76│ 14823.27│ -43.35│
│ │卧龙于2023年12月│ │ │ │
│ │出售后不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围，年初│ │ │ │
│ │至本报告期末不含│ │ │ │
│ │子公司银川卧龙的│ │ │ │
│ │销售费用；（2） │ │ │ │
│ │受母公司营业收入│ │ │ │
│ │同比下降影响，相│ │ │ │
│ │关市场费用及销售│ │ │ │
│ │人员薪酬等支出相│ │ │ │
│ │应缩减 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10108.75│ 13285.06│ -23.91│
│财务费用 │（1）子公司银川 │ 3407.54│ 8443.16│ -59.64│
│ │卧龙于2023年12月│ │ │ │
│ │出售后不再纳入合│ │ │ │
│ │并报表范围，年初│ │ │ │
│ │至本报告期末不含│ │ │ │
│ │子公司银川卧龙的│ │ │ │
│ │财务费用；（2） │ │ │ │
│ │公司为降低财务风│ │ │ │
│ │险，根据资金情况│ │ │ │
│ │偿还了部分贷款 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5297.82│ 7512.82│ -29.48│
│经营活动现金│--- │ 71992.46│ 179223.84│ -59.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 78508.54│ 151547.27│ -48.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）2023年12月 │ -6516.08│ 27676.57│ -123.54│
│的现金流量净│公司出售子公司银│ │ │ │
│额 │川卧龙，本期不纳│ │ │ │
│ │入合并范围；（2 │ │ │ │
│ │）报告期公司销售│ │ │ │
│ │收入回款规模同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司收到出│ 35043.60│ 11677.29│ 200.10│
│流入小计 │售子公司银川卧龙│ │ │ │
│ │的股权转让尾款及│ │ │ │
│ │银川卧龙业绩补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动现金│（1）2023年12月 │ 1707.67│ 6631.53│ -74.25│
│流出小计 │公司出售子公司银│ │ │ │
│ │川卧龙，本期不纳│ │ │ │
│ │入合并范围；（2 │ │ │ │
│ │）报告期公司购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 33335.93│ 5045.75│ 560.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7279.66│ 75436.00│ -90.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63964.71│ 88007.61│ -27.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）2023年12月 │ -56685.05│ -12571.61│ -350.90│
│的现金流量净│公司出售子公司银│ │ │ │
│额 │川卧龙，本期不纳│ │ │ │
│ │入合并范围；（2 │ │ │ │
│ │）公司为了降低有│ │ │ │
│ │息负债，归还了大│ │ │ │
│ │部分银行借款，取│ │ │ │
│ │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29873.73│ 19946.34│ -249.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27934.21│ 58418.44│ -52.18│
│应收款项 │--- │ 44642.73│ 46678.32│ -4.36│
│存货 │--- │ 38714.57│ 45845.98│ -15.56│
│投资性房地产│--- │ 903.73│ 1003.90│ -9.98│
│长期股权投资│--- │ 547.01│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 29766.68│ 34460.65│ -13.62│
│使用权资产 │--- │ 134.12│ 452.73│ -70.38│
│短期借款 │--- │ 4004.37│ 35198.20│ -88.62│
│合同负债 │--- │ 18970.30│ 23202.24│ -18.24│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 8613.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 9.69│ 319.38│ -96.97│
│其他权益工具│--- │ 281.90│ 203.91│ 38.25│
│投资 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 0.00│ 15453.71│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬
|