财务分析☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -5210.18│ -45888.67│ 7578.39│ -63865.93│ 15642.91│ 10404.61│
│净利润增长率(%) │ -10.43│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│ -54.64│
│扣非净利润(万) │ -6031.33│ -51340.01│ 4653.26│ -68016.68│ 19943.62│ 21020.23│
│营业总收入(万元) │ 44502.49│ 115364.55│ 161884.96│ 128557.16│ 121102.10│ 111340.63│
│总营收同比增长率(%) │ -46.18│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│ -15.10│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ -37.87│ 4.00│ -30.17│ 10.04│ 10.91│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│ 54.99│
│净利润现金含量(%) │ 191.96│ -60.31│ -447.74│ -26.30│ 192.29│ 82.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1341│ -1.2685│ 0.1791│ -1.7700│ 0.6500│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1478│ -1.4192│ 0.1273│ -1.8880│ 0.5600│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1277│ -1.2683│ 0.2095│ -1.7729│ 0.4343│ 0.2904│
│每股资本公积金(元) │ 2.5347│ 2.4103│ 2.4097│ 2.3936│ 2.3935│ 2.7145│
│每股未分配利润(元) │ -1.0438│ -1.0332│ -0.0273│ -0.2804│ 1.6225│ 1.3462│
│每股净资产(元) │ 2.5897│ 2.4886│ 3.6910│ 3.4714│ 5.3952│ 5.4062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2451│ 0.7650│ -0.9380│ 0.4663│ 0.8350│ 0.2389│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5210.18│ 871.68│ -3278.81│ -45888.67│ -4718.19│ 2455.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4718.19│ 2455.43│
│净利润增长率(%) │ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│ -161.64│ -49.94│
│扣非净利润(万) │ -6031.33│ 483.64│ -3295.08│ -51340.01│ -5736.51│ 2174.59│
│营业总收(未调整:万) │ 44502.49│ 33773.82│ 6496.14│ 115364.55│ 82683.21│ 57170.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82683.21│ 57170.26│
│总营收同比增长率(%) │ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│ -37.53│ -22.43│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ 0.89│ -3.46│ -37.87│ -2.93│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│ 65.54│ 63.55│
│净利润现金含量(%) │ 191.96│ -1011.14│ 38.41│ -60.31│ 270.47│ -574.12│
│基本每股收益(元) │ -0.1341│ 0.0229│ -0.0906│ -1.2685│ -0.1323│ 0.0803│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1478│ 0.0127│ -0.0855│ -1.4192│ -0.1586│ 0.0601│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1277│ 0.0215│ -0.0851│ -1.2683│ -0.1304│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 2.5347│ 2.5275│ 2.4752│ 2.4103│ 2.4097│ 2.4097│
│每股未分配利润(元) │ -1.0438│ -0.9004│ -1.0548│ -1.0332│ -0.1578│ 0.0405│
│每股净资产(元) │ 2.5897│ 2.7265│ 2.5249│ 2.4886│ 3.5701│ 3.7581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2451│ -0.2174│ -0.0327│ 0.7650│ -0.3528│ -0.3897│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 1.74│ 1.53│ 1.53│ 1.41│ 0.97│
│速动比率 │ 1.54│ 1.33│ 1.09│ 1.19│ 1.21│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 65.20│ 64.88│ 63.21│ 56.41│ 54.99│
│产权比率 │ 1.02│ 1.88│ 1.87│ 1.73│ 1.30│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.25│ -0.19│ 0.11│ 0.22│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.00│ 1.75│ 1.74│ 1.49│ 1.65│
│速动比率 │ 1.54│ 1.47│ 1.26│ 1.33│ 0.98│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 50.43│ 53.55│ 61.01│ 65.20│ 65.54│ 63.55│
│产权比率 │ 1.02│ 1.15│ 1.57│ 1.88│ 1.92│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.11│ -0.01│ 0.25│ -0.07│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.89│ 1.52│ 1.81│ 1.58│ 1.45│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.57│ 1.42│ 1.70│ 1.90│ 2.80│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.50│ 0.64│ 0.59│ 0.64│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 2.78│ 2.90│ 1.43│ 1.07│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.34│ 0.41│ 0.30│ 0.26│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.15│ 1.52│ 0.79│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.45│ 0.09│ 1.42│ 0.68│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.03│ 0.50│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.00│ 0.19│ 2.78│ 1.55│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.02│ 0.34│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -4.77│ -47.93│ 5.45│ -48.46│ 7.78│ 5.37│
│销售毛利率 │ 40.41│ 23.18│ 30.63│ 35.96│ 43.76│ 39.72│
│营业利润率 │ -12.30│ -37.67│ 5.52│ -49.58│ 14.73│ 13.45│
│销售净利率 │ -12.70│ -41.10│ 5.28│ -49.45│ 12.93│ 11.14│
│总资产净利率 │ -2.28│ -13.99│ 2.18│ -14.89│ 3.32│ 3.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.77│ 0.76│ -3.22│ -47.93│ -3.50│ 1.73│
│销售毛利率 │ 40.41│ 40.67│ 34.56│ 23.18│ 28.47│ 29.10│
│营业利润率 │ -12.30│ 3.17│ -54.91│ -37.67│ -4.87│ 6.08│
│销售净利率 │ -12.70│ 1.90│ -52.08│ -41.10│ -6.30│ 3.63│
│总资产净利率 │ -2.28│ 0.25│ -1.26│ -13.99│ -1.27│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.18│ -28.74│ 17.48│ -15.20│ -9.66│ -15.10│
│营业利润增长率 │ -36.01│ -586.20│ 114.77│ -351.72│ -39.18│ -50.33│
│净利润增长率 │ -10.43│ -705.52│ 112.39│ -375.69│ -33.35│ -54.64│
│净资产增长率 │ 14.13│ -31.21│ -13.55│ -44.70│ -10.00│ -6.70│
│总资产增长率 │ -20.25│ -31.24│ 5.30│ -26.78│ -3.42│ 24.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.18│ -40.92│ -80.11│ -28.74│ -37.53│ -22.43│
│营业利润增长率 │ -36.01│ -69.24│ -168.70│ -586.20│ -142.36│ -43.18│
│净利润增长率 │ -10.43│ -64.50│ -177.40│ -705.52│ -161.64│ -49.94│
│净资产增长率 │ 14.13│ 19.36│ 6.49│ -31.21│ -18.70│ -14.59│
│总资产增长率 │ -20.25│ -10.83│ -5.07│ -31.24│ -6.38│ -7.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司为了降│ 37294.96│ 58418.44│ -36.16│
│ │低财务风险，根据│ │ │ │
│ │资金情况偿还了部│ │ │ │
│ │分贷款 │ │ │ │
│应收票据 │公司期初结余的商│ 243.66│ 2358.45│ -89.67│
│ │业票据在报告期完│ │ │ │
│ │成兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 53766.56│ 46678.32│ 15.19│
│应收款项融资│--- │ 1586.74│ 1817.77│ -12.71│
│预付款项 │报告期备货增加预│ 1934.16│ 1171.11│ 65.16│
│ │付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收到出售子│ 1702.50│ 36089.40│ -95.28│
│ │公司银川卧龙的股│ │ │ │
│ │权转让尾款16,235│ │ │ │
│ │.04万元及银川卧 │ │ │ │
│ │龙业绩补偿款18,6│ │ │ │
│ │05.34万元 │ │ │ │
│存货 │--- │ 47737.87│ 45845.98│ 4.13│
│其他流动资产│--- │ 2379.19│ 2192.63│ 8.51│
│其他权益工具│--- │ 203.91│ 203.91│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│公司对外新增投资│ 599.59│ ---│ ---│
│ │，孙公司星波电子│ │ │ │
│ │新增投资持有星润│ │ │ │
│ │电子30%股权，按 │ │ │ │
│ │照权益法核算计入│ │ │ │
│ │长期股权投资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 928.77│ 1003.90│ -7.48│
│固定资产 │--- │ 31888.65│ 34460.65│ -7.46│
│使用权资产 │--- │ 278.39│ 452.73│ -38.51│
│无形资产 │--- │ 2205.41│ 2207.45│ -0.09│
│商誉 │--- │ 15453.71│ 15453.71│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 27.06│ 28.06│ -3.56│
│递延所得税资│--- │ 3190.49│ 3061.90│ 4.20│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 18926.05│ 24857.19│ -23.86│
│产 │ │ │ │ │
│资产合计 │--- │ 220347.67│ 276301.60│ -20.25│
│短期借款 │报告期公司为了降│ 6503.02│ 35198.20│ -81.52│
│ │低财务风险，根据│ │ │ │
│ │资金情况偿还了部│ │ │ │
│ │分贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付了到期│ 1279.05│ 3017.64│ -57.61│
│ │承兑应付票据 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18205.59│ 22114.36│ -17.68│
│预收款项 │--- │ 59.03│ 53.21│ 10.94│
│合同负债 │--- │ 26846.48│ 23202.24│ 15.71│
│应付职工薪酬│报告期公司支付上│ 2168.02│ 4795.48│ -54.79│
│ │年度已计提未支付│ │ │ │
│ │薪金 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1440.18│ 1804.63│ -20.20│
│其他应付款 │报告期公司缴纳了│ 1463.41│ 5075.86│ -71.17│
│ │年初已计提的行政│ │ │ │
│ │处罚款2,513.00万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司为了降│ 4141.42│ 14752.22│ -71.93│
│非流动负债 │低财务风险，根据│ │ │ │
│ │资金情况偿还了部│ │ │ │
│ │分贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2137.03│ 2116.58│ 0.97│
│长期借款 │报告期公司为了降│ 4659.00│ 8613.00│ -45.91│
│ │低财务风险，根据│ │ │ │
│ │资金情况偿还了部│ │ │ │
│ │分贷款 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 41192.39│ 58124.74│ -29.13│
│租赁负债 │本期待支付租金减│ 176.34│ 319.38│ -44.79│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 593.28│ 746.93│ -20.57│
│递延所得税负│--- │ 249.98│ 225.00│ 11.10│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 111114.22│ 180159.47│ -38.32│
│实收资本 │--- │ 40802.84│ 36180.09│ 12.78│
│其他权益工具│--- │ 3598.97│ 5697.67│ -36.83│
│资本公积 │--- │ 103422.53│ 87204.65│ 18.60│
│库存股 │--- │ 1099.16│ 1099.16│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ -431.07│ -431.05│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 5564.38│ 5564.38│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -42591.94│ -37381.76│ -13.94│
│归属于母公司│--- │ 109266.55│ 95734.82│ 14.13│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ -33.08│ 407.33│ -108.12│
│所有者权益合│--- │ 109233.47│ 96142.15│ 13.62│
│计 │ │ │ │ │
│营业收入 │子公司银川卧龙于│ 44502.49│ 82683.21│ -46.18│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业成本 │子公司银川卧龙于│ 26520.43│ 59144.77│ -55.16│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的营业成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 304.84│ 275.42│ 10.68│
│销售费用 │子公司银川卧龙于│ 5895.41│ 8912.53│ -33.85│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的销售费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7013.30│ 7688.71│ -8.78│
│研发费用 │子公司银川卧龙于│ 3659.92│ 5581.52│ -34.43│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的研发费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │子公司银川卧龙于│ 3153.14│ 6030.18│ -47.71│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的财务费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│利息费用 │--- │ 3496.00│ 5915.53│ -40.90│
│利息收入 │--- │ 365.88│ 170.92│ 114.07│
│其他收益 │子公司银川卧龙于│ 1469.69│ 2261.62│ -35.02│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ -0.41│ ---│ ---│
│资产减值损失│本期资产减值损失│ -4744.70│ -3763.77│ -26.06│
│ │对象主要为公司持│ │ │ │
│ │有的如皋及其周边│ │ │ │
│ │分布式光伏项目的│ │ │ │
│ │收款权发生减值迹│ │ │ │
│ │象，减值金额4,58│ │ │ │
│ │2.14万元，本次计│ │ │ │
│ │提资产减值准备金│ │ │ │
│ │额是公司初步测算│ │ │ │
│ │的结果，未经会计│ │ │ │
│ │师事务所审计，最│ │ │ │
│ │终以会计师事务所│ │ │ │
│ │年度审计确认的金│ │ │ │
│ │额为准；上年同期│ │ │ │
│ │主要系计提了盐池│ │ │ │
│ │县华秦太阳能发电│ │ │ │
│ │有限公司长期资产│ │ │ │
│ │的减值2,650.00万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司银川卧龙于│ -149.02│ 2442.72│ -106.10│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至本报│ │ │ │
│ │告期末不含子公司│ │ │ │
│ │银川卧龙的信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -6.44│ -16.28│ 60.44│
│营业利润 │--- │ -5475.43│ -4025.63│ -36.01│
│营业外收入 │年初至报告期末与│ 597.86│ 62.08│ 863.05│
│ │日常经营活动无关│ │ │ │
│ │的各项利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 14.29│ 43.30│ -67.00│
│利润总额 │--- │ -4891.86│ -4006.85│ -22.09│
│所得税费用 │子公司银川卧龙于│ 758.74│ 1200.26│ -36.79│
│ │2023年12月出售后│ │ │ │
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，年初至报告│ │ │ │
│ │期末不含子公司银│ │ │ │
│ │川卧龙的所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│净利润 │--- │ -5650.60│ -5207.11│ -8.52│
│归属于母公司│--- │ -5210.18│ -4718.19│ -10.43│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│--- │ -440.42│ -488.90│ 9.92│
│经营活动产生│--- │ -10001.61│ -12761.41│ 21.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司及其他│ 33829.49│ -3614.04│ 1036.06│
│的现金流量净│营业单位收到的现│ │ │ │
│额 │金净额增加，年初│ │ │ │
│ │至报告期末，公司│ │ │ │
│ │收到出售子公司银│ │ │ │
│ │川卧龙的股权转让│ │ │ │
│ │尾款16,235.04万 │ │ │ │
│ │元及银川卧龙业绩│ │ │ │
│ │补偿款18,605.34 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司为了降│ -44893.36│ -4477.42│ -902.66│
│的现金流量净│低有息负债，归还│ │ │ │
│额 │了部分银行借款，│ │ │ │
│ │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │；子公司银川卧龙│ │ │ │
│ │于2023年12月出售│ │ │ │
│ │后不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表范围，年初至本│ │ │ │
│ │报告期末不含子公│ │ │ │
│ │司银川卧龙筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21076.62│ -20743.59│ -1.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56167.91│ 58418.44│ -3.85│
│应收款项 │--- │ 57783.74│ 46678.32│ 23.79│
│存货 │--- │ 44140.02│ 45845.98│ -3.72│
│投资性房地产│--- │ 953.82│ 1003.90│ -4.99│
│固定资产 │--- │ 32802.20│ 34460.65│ -4.81│
│使用权资产 │---
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