财务分析☆ ◇300429 强力新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2061.64│ -1518.46│ -109.50│ -9266.10│
│净利润增长率(%) │ -160.21│ -129.80│ -104.38│ -180.68│
│扣非净利润(万) │ -3443.53│ -2647.32│ -920.64│ -10578.30│
│营业总收入(万元) │ 59701.04│ 38831.39│ 18612.92│ 89104.82│
│总营收同比增长率(%) │ -15.87│ -29.10│ -31.71│ -14.22│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -0.79│ -0.06│ -4.69│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 48.66│ 48.64│ 47.92│
│净利润现金含量(%) │ -543.37│ -531.46│ -70.29│ -154.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0295│ -0.0021│ -0.1798│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0668│ -0.0514│ -0.0179│ -0.2053│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0400│ -0.0295│ -0.0021│ -0.1798│
│每股资本公积金(元) │ 0.9803│ 0.9803│ 0.9807│ 0.9807│
│每股未分配利润(元) │ 1.2379│ 1.2484│ 1.2758│ 1.2779│
│每股净资产(元) │ 3.3042│ 3.3159│ 3.3392│ 3.3451│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2174│ 0.1566│ 0.0015│ 0.2772│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3424.03│ 5096.27│ 2498.77│ 11484.83│
│归母净利(调整后:万) │ 3424.03│ 5096.27│ 2498.77│ 11484.83│
│净利润增长率(%) │ -63.71│ -24.47│ -21.57│ 23.66│
│扣非净利润(万) │ 2381.50│ 4357.03│ 2204.84│ 10001.33│
│营业总收(未调整:万) │ 70962.41│ 54770.46│ 27255.05│ 103870.48│
│营业总收(调整后:万) │ 70962.41│ 54770.46│ 27255.05│ 103870.48│
│总营收同比增长率(%) │ -2.61│ 10.51│ 18.83│ 33.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 2.48│ 1.23│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 43.49│ 43.28│ 40.95│ 40.81│
│净利润现金含量(%) │ 352.37│ 150.64│ 22.25│ 91.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0665│ 0.0989│ 0.0485│ 0.2229│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0462│ 0.0846│ 0.0428│ 0.1941│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0665│ 0.0989│ 0.0485│ 0.2229│
│每股资本公积金(元) │ 0.9690│ 0.9690│ 0.9690│ 0.9689│
│每股未分配利润(元) │ 1.5242│ 1.5567│ 1.5512│ 1.5027│
│每股净资产(元) │ 3.5818│ 3.6079│ 3.5968│ 3.5503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2342│ 0.1490│ 0.0108│ 0.2031│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.49│ 2.33│ 1.74│
│速动比率 │ 1.66│ 1.72│ 1.65│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 48.66│ 48.64│ 47.92│
│产权比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.95│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 22.96│ 16.25│ 0.14│ 19.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.44│ 2.66│ 2.74│
│速动比率 │ 1.72│ 1.83│ 2.07│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 43.49│ 43.28│ 40.95│ 40.81│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 17.46│ 10.91│ 0.89│ 16.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.65│ 3.14│ 1.58│ 5.67│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.35│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.20│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 3.13│ 1.42│ 6.35│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.94│ 0.51│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.16│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.67│ 0.36│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.08│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.08│ -0.80│ -0.06│ -4.82│
│销售毛利率 │ 24.58│ 23.93│ 25.88│ 28.23│
│营业利润率 │ -2.36│ -2.79│ -0.73│ -11.31│
│销售净利率 │ -3.33│ -3.88│ -1.21│ -14.06│
│总资产净利率 │ -0.55│ -0.41│ -0.03│ -2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 2.48│ 1.22│ 5.66│
│销售毛利率 │ 30.10│ 32.71│ 31.96│ 33.05│
│营业利润率 │ 6.66│ 11.96│ 11.85│ 12.57│
│销售净利率 │ 4.14│ 8.80│ 8.73│ 10.66│
│总资产净利率 │ 0.95│ 1.41│ 0.71│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.87│ -29.10│ -31.71│ -14.22│
│营业利润增长率 │ -129.80│ -116.53│ -104.20│ -177.20│
│净利润增长率 │ -160.21│ -129.80│ -104.38│ -180.68│
│净资产增长率 │ -1.10│ -0.78│ -0.16│ -5.22│
│总资产增长率 │ 0.68│ 0.66│ 1.19│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.61│ 10.51│ 18.83│ 33.77│
│营业利润增长率 │ -58.24│ -18.26│ -14.93│ 23.10│
│净利润增长率 │ -63.71│ -24.47│ -21.57│ 23.66│
│净资产增长率 │ 0.80│ 1.46│ 1.18│ 4.88│
│总资产增长率 │ 5.31│ 5.69│ 1.32│ 16.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 12404.99│ 30145.67│ -58.85│
│产 │后资金投入使用 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的用│ 1306.77│ 780.11│ 67.51│
│ │于背书转让的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期针对原材│ 1253.20│ 671.10│ 86.74│
│ │料供需状况增补备│ │ │ │
│ │库依合同约定支付│ │ │ │
│ │预付款 │ │ │ │
│一年内到期的│购买的大额存单重│ 17234.58│ ---│ ---│
│非流动资产 │分类 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产剩余期限│ 153.71│ 252.08│ -39.02│
│ │不断减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│生产厂区维修、配│ 1553.88│ 1140.36│ 36.26│
│ │套工程支出增加 │ │ │ │
│短期借款 │上年末部分短期借│ 17010.87│ 38617.65│ -55.95│
│ │款到期归还 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结汇合约公允│ 0.48│ ---│ ---│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期按合同约│ 902.70│ 14.59│ 6086.78│
│ │定收到出售设备货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到合同│ 208.91│ 62.92│ 232.03│
│ │货款多于上年末 │ │ │ │
│应交税费 │子公司计提的企业│ 1224.53│ 940.61│ 30.19│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 46054.78│ 23037.37│ 99.91│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁合同按约定支│ 48.66│ 111.73│ -56.45│
│ │付租金 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动导致外币│ 262.29│ 168.55│ 55.62│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│专项储备 │本报告期使用前期│ ---│ 117.37│ -100.00│
│ │计提安全生产费 │ │ │ │
│财务费用 │借款规模增加致利│ 1993.38│ 1041.57│ 91.38│
│ │息费用增加、部分│ │ │ │
│ │在建工程转固后利│ │ │ │
│ │息不再资本化 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 1144.19│ 658.30│ 73.81│
│ │府补助多于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财收益│ -298.65│ -88.00│ -239.38│
│ │低于上年同期 │ │ │ │
│公允价值变动│计入交易性金融资│ 292.22│ 663.07│ -55.93│
│收益 │产的理财产品持有│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置部分│ 71.57│ ---│ ---│
│ │固定资产收益 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 48.26│ 280.06│ -82.77│
│ │和对外捐赠较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润下滑│ 605.25│ 1592.97│ -62.00│
│ │和子公司申报高企│ │ │ │
│ │成功后税率下降 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ 71.41│ -485.73│ 114.70│
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35981.31│ 36906.63│ -2.51│
│应收款项 │--- │ 12650.88│ 12119.61│ 4.38│
│存货 │--- │ 37835.99│ 40800.95│ -7.27│
│投资性房地产│--- │ 768.37│ 790.53│ -2.80│
│长期股权投资│--- │ 2980.17│ 3242.18│ -8.08│
│固定资产 │--- │ 121785.73│ 94423.83│ 28.98│
│在建工程 │--- │ 54275.93│ 65613.36│ -17.28│
│使用权资产 │--- │ 191.70│ 252.08│ -23.95│
│短期借款 │--- │ 19812.20│ 38617.65│ -48.70│
│合同负债 │--- │ 163.68│ 62.92│ 160.14│
│长期借款 │--- │ 45571.77│ 23037.37│ 97.82│
│租赁负债 │--- │ 65.05│ 111.73│ -41.78│
│营业收入 │--- │ 38831.39│ 54770.46│ -29.10│
│营业成本 │--- │ 29537.19│ 36854.19│ -19.85│
│销售费用 │--- │ 1084.72│ 1215.91│ -10.79│
│管理费用 │--- │ 4604.54│ 5161.68│ -10.79│
│财务费用 │借款规模增加致利│ 1021.28│ 751.10│ 35.97│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 463.00│ 1628.75│ -71.57│
│研发投入 │--- │ 3563.34│ 4402.65│ -19.06│
│经营活动产生│--- │ 8069.98│ 7677.15│ 5.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财和大额存单投│ -3309.27│ -32125.84│ 89.70│
│的现金流量净│资较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较上│ 2121.24│ 13695.18│ -84.51│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财和大额存单投│ 6936.43│ -10836.31│ 164.01│
│价物净增加额│资较上期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30829.66│ 35981.31│ 32815.94│ 36906.63│
│存货 │ 37534.75│ 37835.99│ 38761.85│ 40800.95│
│应收账款 │ 13559.74│ 12650.88│ 11434.67│ 12119.61│
│其他应收款 │ 349.47│ 403.82│ 392.59│ 392.69│
│流动资产合计 │ 118391.99│ 123410.75│ 132427.24│ 126316.73│
│长期股权投资 │ 2889.07│ 2980.17│ 3166.03│ 3242.18│
│固定资产净额 │ 119839.14│ 121785.73│ 94991.52│ 94423.83│
│无形资产 │ 17811.43│ 17983.72│ 18155.64│ 18375.80│
│非流动资产合计 │ 256299.60│ 251175.06│ 244141.41│ 245832.67│
│资产总计 │ 374691.59│ 374585.81│ 376568.64│ 372149.40│
│流动负债 │ 48781.42│ 49667.63│ 56899.04│ 72424.69│
│非流动负债 │ 134146.24│ 132590.38│ 126265.85│ 105891.13│
│负债合计 │ 182927.66│ 182258.01│ 183164.90│ 178315.82│
│实收资本 │ 51526.12│ 51526.11│ 51526.10│ 51526.10│
│资本公积金 │ 50512.52│ 50512.42│ 50532.61│ 50532.61│
│盈余公积 │ 4169.46│ 4169.46│ 4169.46│ 4169.46│
│未分配利润 │ 63784.55│ 64327.72│ 65736.68│ 65846.18│
│少数股东权益 │ 1698.69│ 1661.75│ 1539.80│ 1662.95│
│股东权益合计 │ 191763.93│ 192327.80│ 193403.75│ 193833.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69740.11│ 56994.18│ 53688.99│ 47867.21│
│存货 │ 43580.30│ 42444.42│ 36893.57│ 36303.52│
│应收账款 │ 10443.31│ 15656.67│ 19039.92│ 19308.45│
│其他应收款 │ 829.47│ 891.58│ 693.13│ 490.12│
│流动资产合计 │ 162635.17│ 171526.08│ 165683.63│ 175133.49│
│长期股权投资 │ 2563.46│ 2569.14│ 2644.45│ 2721.62│
│固定资产净额 │ 91467.12│ 91398.40│ 80743.89│ 72304.45│
│无形资产 │ 20088.39│ 20189.87│ 20236.06│ 20528.56│
│非流动资产合计 │ 207628.17│ 200097.21│ 190573.13│ 176467.93│
│资产总计 │ 370263.34│ 371623.29│ 356256.75│ 351601.42│
│流动负债 │ 69111.21│ 70375.99│ 62215.08│ 64010.21│
│非流动负债 │ 91911.67│ 90469.63│ 83674.68│ 79467.35│
│负债合计 │ 161022.89│ 160845.62│ 145889.76│ 143477.56│
│实收资本 │ 51526.10│ 51526.10│ 51526.09│ 51526.07│
│资本公积金 │ 49926.50│ 49926.50│ 49926.30│ 49926.00│
│盈余公积 │ 4169.46│ 4169.46│ 4169.46│ 4169.46│
│未分配利润 │ 78536.31│ 80208.55│ 79928.04│ 77429.27│
│少数股东权益 │ 4872.92│ 5067.85│ 5225.20│ 5380.44│
│股东权益合计 │ 209240.46│ 210777.67│ 210367.00│ 208123.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59701.04│ 38831.39│ 18612.92│ 89104.82│
│营业成本 │ 45025.69│ 29537.19│ 13796.81│ 63951.08│
│营业税金及附加 │ 1012.14│ 671.12│ 330.93│ 1071.60│
│销售费用 │ 1726.69│ 1084.72│ 545.88│ 3045.83│
│财务费用 │ 1993.38│ 1021.28│ 495.81│ 2011.72│
│管理费用 │ 6861.56│ 4604.54│ 2361.27│ 11162.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 292.22│ 260.49│ 163.36│ 762.40│
│投资收益 │ -298.65│ -215.69│ -58.70│ -41.88│
│营业利润 │ -1407.80│ -1083.19│ -135.66│ -10078.29│
│营业外收入 │ 71.09│ 53.64│ 7.71│ 75.38│
│营业外支出 │ 48.26│ 15.71│ 6.83│ 514.77│
│利润总额 │ -1384.97│ -1045.26│ -134.78│ -10517.68│
│所得税 │ 605.25│ 463.00│ 89.69│ 2009.14│
│净利润 │ -1990.23│ -1508.27│ -224.48│ -12526.82│
│归属母公司净利润 │ -2061.64│ -1518.46│ -109.50│ -9266.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70962.41│ 54770.46│ 27255.05│ 103870.48│
│营业成本 │ 49605.82│ 36854.19│ 18544.63│ 69538.89│
│营业税金及附加 │ 788.29│ 500.26│ 202.30│ 903.59│
│销售费用 │ 1933.01│ 1215.91│ 520.75│ 2886.12│
│财务费用 │ 1041.57│ 751.10│ 463.16│ 718.84│
│管理费用 │ 7453.58│ 5161.68│ 2718.57│ 7718.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 663.07│ 414.59│ 186.77│ 363.86│
│投资收益 │ -88.00│ 2.79│ 29.84│ -133.85│
│营业利润 │ 4724.48│ 6551.57│ 3230.29│ 13054.12│
│营业外收入 │ 86.85│ 61.85│ 42.52│ 36.92│
│营业外支出 │ 280.06│ 162.37│ 132.36│ 106.63│
│利润总额 │ 4531.27│ 6451.05│ 3140.45│ 12984.41│
│所得税 │ 1592.97│ 1628.75│ 761.65│ 1906.69│
│净利润 │ 2938.30│ 4822.31│ 2378.80│ 11077.72│
│归属母公司净利润 │ 3424.03│ 5096.27│ 2498.77│ 11484.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63623.57│ 43715.26│ 18673.43│ 99721.59│
│经营活动现金流出 │ 52421.23│ 35645.28│ 18596.46│ 85440.70│
│经营活动现金流量净额│ 11202.34│ 8069.98│ 76.97│ 14280.89│
│投资活动现金流入 │ 79042.68│ 58530.62│ 37104.00│ 237270.45│
│资本性支出 │ 32164.26│ 25439.89│ 15763.66│ 49946.05│
│投资活动现金流出 │ 84781.86│ 61839.89│ 44663.66│ 294965.89│
│投资活动现金流量净额│ -5739.19│ -3309.27│ -7559.66│ -57695.44│
│筹资活动现金流入 │ 41575.38│ 29833.55│ 24262.44│ 71411.43│
│筹资活动现金流出 │ 42136.23│ 27712.31│ 15762.08│ 38558.81│
│筹资活动现金流量净额│ -560.85│ 2121.24│ 8500.36│ 32852.62│
│汇率变动对现金的影响│ -58.57│ 140.58│ -80.29│ 86.10│
│现金及等价物净增加额│ 4843.73│ 7022.53│ 937.38│ -10475.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79676.07│ 56610.10│ 25876.10│ 91854.08│
│经营活动现金流出 │ 67610.69│ 48932.96│ 25320.06│ 81390.81│
│经营活动现金流量净额│ 12065.38│ 7677.15│ 556.05│ 10463.28│
│投资活动现金流入 │ 222362.36│ 173232.00│ 91627.40│ 309577.18│
│资本性支出 │ 34708.91│ 26443.07│ 16603.00│ 37850.80│
│投资活动现金流出 │ 256200.99│ 205357.83│ 116036.08│ 334589.51│
│投资活动现金流量净额│ -33838.63│ -32125.84│ -24408.69│ -25012.33│
│筹资活动现金流入 │ 45418.97│ 30984.42│ 11824.27│ 25906.17│
│筹资活动现金流出 │ 29961.96│ 17289.24│ 6363.34│ 19686.23│
│筹资活动现金流量净额│ 15457.00│ 13695.18│ 5460.93│ 6219.93│
│汇率变动对现金的影响│ 43.30│ -82.81│ -185.33│ -329.89│
│现金及等价物净增加额│ -6272.95│ -10836.31│ -18577.04│ -8659.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27255.05│ 30.59│ 2498.77│ -26.97│
│二季报 │ 27515.42│ 30.88│ 2597.50│ -28.03│
│三季报 │ 16191.95│ 18.17│ -1672.24│ 18.05│
│四季报 │ 18142.40│ 20.36│ -12690.13│ 136.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22937.07│ 22.08│ 3186.16│ 27.74│
│二季报 │ 26623.57│ 25.63│ 3560.82│ 31.00│
│三季报 │ 23303.56│ 22.44│ 2687.11│ 23.40│
│四季报 │ 31006.28│ 29.85│ 2050.73│ 17.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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