财务分析☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12767.57│ 7427.03│ 2235.23│ 12471.57│
│净利润增长率(%) │ 69.68│ 43.88│ 26.08│ 21.32│
│扣非净利润(万) │ 12179.67│ 7218.91│ 2193.82│ 11372.71│
│营业总收入(万元) │ 92844.45│ 64880.05│ 24524.70│ 97444.53│
│总营收同比增长率(%) │ 33.57│ 45.24│ 19.88│ 6.47│
│加权净资产收益率(%) │ 6.17│ 3.69│ 1.13│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 37.61│ 37.39│ 36.37│
│净利润现金含量(%) │ -130.66│ -96.05│ -157.53│ 23.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2700│ 0.0800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4458│ 0.2700│ 0.0803│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4674│ 0.2719│ 0.0818│ 0.4565│
│每股资本公积金(元) │ 3.3383│ 3.3334│ 3.3282│ 3.3235│
│每股未分配利润(元) │ 3.2342│ 3.0387│ 2.8685│ 2.7869│
│每股净资产(元) │ 7.6876│ 7.4870│ 7.3122│ 7.2251│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6107│ -0.2611│ -0.1289│ 0.1084│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7524.48│ 5162.11│ 1772.83│ 10280.03│
│归母净利(调整后:万) │ 7524.48│ 5162.11│ 1772.83│ 10280.03│
│净利润增长率(%) │ 24.38│ 5.63│ 32.18│ 70.24│
│扣非净利润(万) │ 7114.92│ 4806.30│ 1746.46│ 8857.39│
│营业总收(未调整:万) │ 69509.16│ 44671.16│ 20457.48│ 91523.81│
│营业总收(调整后:万) │ 69509.16│ 44671.16│ 20457.48│ 91523.81│
│总营收同比增长率(%) │ 12.82│ 6.79│ 27.95│ 19.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 2.76│ 0.96│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 36.31│ 34.36│ 35.06│ 35.22│
│净利润现金含量(%) │ -100.94│ -69.73│ -273.80│ 78.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2607│ 0.1800│ 0.0640│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.1892│ 0.0650│ 0.3767│
│每股资本公积金(元) │ 3.3146│ 3.3073│ 3.3000│ 3.2928│
│每股未分配利润(元) │ 2.6247│ 2.5381│ 2.4339│ 2.3690│
│每股净资产(元) │ 7.0296│ 6.9358│ 6.8247│ 6.7504│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2783│ -0.1319│ -0.1779│ 0.2973│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.63│ 1.61│ 1.61│
│速动比率 │ 1.17│ 1.09│ 0.99│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 37.61│ 37.39│ 36.37│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.60│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -15.45│ -6.64│ -3.36│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.71│ 1.67│ 1.72│
│速动比率 │ 0.90│ 0.95│ 0.97│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 36.31│ 34.36│ 35.06│ 35.22│
│产权比率 │ 0.58│ 0.53│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -7.87│ -4.10│ -5.49│ 9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.97│ 0.44│ 2.02│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.23│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.15│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 2.14│ 0.81│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.08│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.97│ 0.47│ 2.35│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.14│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.25│ 1.04│ 4.64│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 3.63│ 1.12│ 6.32│
│销售毛利率 │ 40.41│ 37.58│ 38.45│ 41.57│
│营业利润率 │ 15.03│ 12.16│ 10.00│ 14.38│
│销售净利率 │ 13.65│ 11.25│ 8.79│ 12.91│
│总资产净利率 │ 3.92│ 2.31│ 0.70│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 2.73│ 0.95│ 5.58│
│销售毛利率 │ 40.69│ 40.24│ 40.36│ 38.19│
│营业利润率 │ 12.65│ 12.34│ 9.35│ 12.39│
│销售净利率 │ 11.14│ 11.40│ 8.55│ 11.33│
│总资产净利率 │ 2.54│ 1.78│ 0.61│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.57│ 45.24│ 19.88│ 6.47│
│营业利润增长率 │ 58.80│ 43.11│ 28.15│ 23.60│
│净利润增长率 │ 69.68│ 43.88│ 26.08│ 21.32│
│净资产增长率 │ 6.40│ 3.63│ 1.21│ 7.14│
│总资产增长率 │ 7.79│ 5.58│ 2.78│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.82│ 6.79│ 27.95│ 19.73│
│营业利润增长率 │ 34.91│ 6.05│ 50.34│ 75.43│
│净利润增长率 │ 24.38│ 5.63│ 32.18│ 70.24│
│净资产增长率 │ 4.14│ 2.75│ 1.10│ 4.41│
│总资产增长率 │ 5.99│ 1.33│ 0.83│ 14.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行承兑保证金减│ 13673.69│ 19747.81│ -30.76│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│收回投资理财 │ 108.11│ 2693.90│ -95.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │本期验收项目增加│ 89012.62│ 53540.91│ 66.25│
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 534.26│ 2285.32│ -76.62│
│合同资产 │本期验收项目增加│ 10205.93│ 3532.10│ 188.95│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 2198.61│ 1543.23│ 42.47│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│龙之杰固定资产出│ 34833.67│ 26735.51│ 30.29│
│ │租面积增加 │ │ │ │
│其他非流动资│在建工程转固后预│ 5089.42│ 7308.55│ -30.36│
│产 │付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 41076.97│ 27871.05│ 47.38│
│合同负债 │本期部分预收的合│ 4651.15│ 8372.41│ -44.45│
│ │同货款达到收入确│ │ │ │
│ │认条件而结转收入│ │ │ │
│应交税费 │公司增值税及企业│ 7617.10│ 5353.59│ 42.28│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │龙之杰在建工程转│ 5432.12│ 2904.01│ 87.06│
│ │固金额按照合同金│ │ │ │
│ │额进行暂估入账 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 609.17│ 1062.97│ -42.69│
│租赁负债 │龙之杰厂房租入减│ 347.36│ 646.47│ -46.27│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │智能制造领域，公│ 92844.45│ 69509.16│ 33.57│
│ │司通过业务模式升│ │ │ │
│ │级提高项目服务能│ │ │ │
│ │力，大项目承揽能│ │ │ │
│ │力强；康复医疗设│ │ │ │
│ │备领域，公司大力│ │ │ │
│ │拓展基层康复领域│ │ │ │
│ │，对业绩增长起到│ │ │ │
│ │重要推动作用 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 55323.31│ 41223.03│ 34.20│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 1234.40│ 855.10│ 44.36│
│投资收益 │银行承兑贴现利息│ -491.09│ 157.71│ -411.39│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账增加│ -2306.10│ -650.61│ -254.45│
│资产减值损失│合同资产坏账增加│ -449.89│ -243.54│ -84.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19026.68│ 19747.81│ -3.65│
│应收款项 │--- │ 80662.27│ 53540.91│ 50.66│
│合同资产 │--- │ 5380.27│ 3532.10│ 52.33│
│存货 │--- │ 57460.89│ 67927.47│ -15.41│
│投资性房地产│--- │ 26533.61│ 26735.51│ -0.76│
│固定资产 │--- │ 30180.85│ 30414.28│ -0.77│
│在建工程 │--- │ 22312.85│ 18005.95│ 23.92│
│使用权资产 │--- │ 881.33│ 1037.19│ -15.03│
│短期借款 │--- │ 39402.60│ 27871.05│ 41.37│
│合同负债 │--- │ 7398.39│ 8372.41│ -11.63│
│长期借款 │--- │ 15525.00│ 12950.00│ 19.88│
│租赁负债 │--- │ 477.73│ 646.47│ -26.10│
│营业收入 │智能制造领域，公│ 64880.05│ 44671.16│ 45.24│
│ │司通过业务模式升│ │ │ │
│ │级提高项目服务能│ │ │ │
│ │力，大项目承揽能│ │ │ │
│ │力强；康复医疗设│ │ │ │
│ │备领域，公司大力│ │ │ │
│ │拓展基层康复领域│ │ │ │
│ │，对业绩增长起到│ │ │ │
│ │重要推动作用 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长导致│ 40500.54│ 26696.28│ 51.71│
│ │成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5439.81│ 5107.81│ 6.50│
│管理费用 │--- │ 4347.01│ 4175.08│ 4.12│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 772.26│ 517.33│ 49.28│
│所得税费用 │营业收入增加 │ 579.03│ 395.35│ 46.46│
│研发投入 │--- │ 3813.11│ 2973.72│ 28.23│
│经营活动产生│支付的各项税费增│ -7133.52│ -3599.77│ -98.17│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5287.78│ -6886.64│ 23.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款金额增加│ 12777.85│ -1285.42│ 1094.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款金额增加│ 477.99│ -11525.45│ 104.15│
│价物净增加额│使筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13673.69│ 19026.68│ 22600.22│ 19747.81│
│存货 │ 54925.79│ 57460.89│ 64603.13│ 67927.47│
│应收账款 │ 89012.62│ 80662.27│ 59093.26│ 53540.91│
│其他应收款 │ 534.26│ 2123.65│ 2798.58│ 2285.32│
│流动资产合计 │ 180796.91│ 174655.82│ 168606.30│ 159916.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23119.12│ 30180.85│ 30068.41│ 30414.28│
│无形资产 │ 5866.29│ 5958.55│ 6013.96│ 6139.39│
│非流动资产合计 │ 156936.18│ 156151.91│ 153440.05│ 153416.74│
│资产总计 │ 337733.09│ 330807.72│ 322046.34│ 313332.96│
│流动负债 │ 107954.26│ 107492.48│ 104842.85│ 99431.10│
│非流动负债 │ 17863.28│ 16915.79│ 15565.75│ 14529.15│
│负债合计 │ 125817.54│ 124408.27│ 120408.60│ 113960.25│
│实收资本 │ 27318.41│ 27318.41│ 27318.41│ 27318.41│
│资本公积金 │ 91197.25│ 91062.80│ 90928.35│ 90793.89│
│盈余公积 │ 4482.33│ 4482.33│ 4482.33│ 4482.33│
│未分配利润 │ 88353.59│ 83013.05│ 78367.61│ 76132.38│
│少数股东权益 │ 1902.08│ 1865.16│ 1866.07│ 1994.20│
│股东权益合计 │ 211915.55│ 206399.45│ 201637.74│ 199372.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14184.44│ 13136.19│ 13881.96│ 25635.67│
│存货 │ 69725.07│ 66259.55│ 61807.22│ 62893.58│
│应收账款 │ 50751.79│ 48800.47│ 44715.31│ 43168.69│
│其他应收款 │ 2456.41│ 2133.93│ 2478.53│ 1763.74│
│流动资产合计 │ 156965.43│ 150079.46│ 147364.27│ 151314.02│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25301.12│ 19975.45│ 19663.23│ 19778.08│
│无形资产 │ 5991.51│ 6062.13│ 6124.09│ 6213.60│
│非流动资产合计 │ 148061.02│ 141561.48│ 142831.10│ 136488.29│
│资产总计 │ 305026.45│ 291640.94│ 290195.37│ 287802.30│
│流动负债 │ 96563.02│ 87844.46│ 88491.74│ 87986.15│
│非流动负债 │ 14176.57│ 12357.58│ 13255.55│ 13371.61│
│负债合计 │ 110739.59│ 100202.04│ 101747.30│ 101357.76│
│实收资本 │ 27290.71│ 27290.71│ 27290.71│ 27290.71│
│资本公积金 │ 90458.23│ 90259.35│ 90060.46│ 89861.58│
│盈余公积 │ 4124.81│ 4124.81│ 4124.81│ 4124.81│
│未分配利润 │ 71629.14│ 69266.77│ 66423.31│ 64650.48│
│少数股东权益 │ 2443.84│ 2154.71│ 2198.24│ 2222.31│
│股东权益合计 │ 194286.86│ 191438.90│ 188448.08│ 186444.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92844.45│ 64880.05│ 24524.70│ 97444.53│
│营业成本 │ 55323.31│ 40500.54│ 15095.26│ 56941.29│
│营业税金及附加 │ 473.94│ 355.09│ 122.38│ 768.19│
│销售费用 │ 8964.42│ 5439.81│ 3030.71│ 9880.04│
│财务费用 │ 1234.40│ 772.26│ 666.83│ 1116.98│
│管理费用 │ 6605.84│ 4347.01│ 2050.68│ 8780.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 108.11│
│投资收益 │ -491.09│ -349.48│ -171.53│ -77.09│
│营业利润 │ 13958.76│ 7888.99│ 2451.61│ 14010.84│
│营业外收入 │ 12.40│ 8.39│ 1.13│ 2.24│
│营业外支出 │ 34.89│ 20.36│ 5.78│ 52.00│
│利润总额 │ 13936.27│ 7877.02│ 2446.95│ 13961.08│
│所得税 │ 1260.81│ 579.03│ 291.95│ 1379.41│
│净利润 │ 12675.45│ 7297.99│ 2155.01│ 12581.68│
│归属母公司净利润 │ 12767.57│ 7427.03│ 2235.23│ 12471.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69509.16│ 44671.16│ 20457.48│ 91523.81│
│营业成本 │ 41223.03│ 26696.28│ 12201.38│ 56571.44│
│营业税金及附加 │ 446.14│ 327.89│ 107.14│ 677.63│
│销售费用 │ 7771.27│ 5107.81│ 2831.76│ 8229.91│
│财务费用 │ 855.10│ 517.33│ 288.98│ 1242.68│
│管理费用 │ 6557.94│ 4175.08│ 2189.62│ 6980.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 157.71│ 171.86│ -11.03│ -186.05│
│营业利润 │ 8790.04│ 5512.59│ 1913.01│ 11335.90│
│营业外收入 │ 3.43│ 0.66│ -1.59│ 38.52│
│营业外支出 │ 47.42│ 23.39│ 6.77│ 148.44│
│利润总额 │ 8746.05│ 5489.85│ 1904.66│ 11225.98│
│所得税 │ 1000.04│ 395.35│ 155.89│ 857.39│
│净利润 │ 7746.01│ 5094.51│ 1748.77│ 10368.59│
│归属母公司净利润 │ 7524.48│ 5162.11│ 1772.83│ 10280.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78313.35│ 52651.15│ 30130.71│ 94772.92│
│经营活动现金流出 │ 94995.77│ 59784.67│ 33651.84│ 91812.90│
│经营活动现金流量净额│ -16682.42│ -7133.52│ -3521.12│ 2960.02│
│投资活动现金流入 │ 4210.91│ 4210.87│ 4133.91│ 17835.54│
│资本性支出 │ 5318.67│ 7794.39│ 3746.06│ 14156.81│
│投资活动现金流出 │ 7022.93│ 9498.65│ 5274.51│ 36379.83│
│投资活动现金流量净额│ -2812.02│ -5287.78│ -1140.60│ -18544.29│
│筹资活动现金流入 │ 42941.97│ 28217.60│ 15092.00│ 35096.29│
│筹资活动现金流出 │ 28011.19│ 15439.75│ 7645.23│ 25838.13│
│筹资活动现金流量净额│ 14930.78│ 12777.85│ 7446.77│ 9258.16│
│汇率变动对现金的影响│ 110.50│ 121.44│ -65.58│ 511.92│
│现金及等价物净增加额│ -4453.16│ 477.99│ 2719.48│ -5814.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75866.50│ 49084.62│ 21842.42│ 102632.83│
│经营活动现金流出 │ 83461.78│ 52684.40│ 26696.48│ 94518.77│
│经营活动现金流量净额│ -7595.28│ -3599.77│ -4854.06│ 8114.06│
│投资活动现金流入 │ 12399.07│ 10732.94│ 4970.70│ 39301.52│
│资本性支出 │ 6337.71│ 6582.34│ 1422.47│ 18836.98│
│投资活动现金流出 │ 19708.61│ 17619.58│ 7910.31│ 56223.25│
│投资活动现金流量净额│ -7309.54│ -6886.64│ -2939.61│ -16921.73│
│筹资活动现金流入 │ 22441.28│ 12611.05│ 4130.45│ 32088.16│
│筹资活动现金流出 │ 17913.08│ 13896.47│ 6876.31│ 23315.08│
│筹资活动现金流量净额│ 4528.20│ -1285.42│ -2745.85│ 8773.08│
│汇率变动对现金的影响│ 431.67│ 246.38│ -40.94│ -198.33│
│现金及等价物净增加额│ -9944.95│ -11525.45│ -10580.46│ -232.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20457.48│ 20.99│ 1772.83│ 14.21│
│二季报 │ 24213.68│ 24.85│ 3389.28│ 27.18│
│三季报 │ 24838.00│ 25.49│ 2362.37│ 18.94│
│四季报 │ 27935.37│ 28.67│ 4947.10│ 39.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15988.39│ 17.47│ 1341.20│ 13.05│
│二季报 │ 25841.65│ 28.23│ 3545.84│ 34.49│
│三季报 │ 19782.68│ 21.61│ 1162.71│ 11.31│
│四季报 │ 29911.09│ 32.68│ 4230.27│ 41.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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