财务分析☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9805.72│ 17008.19│ 12471.57│ 10280.03│ 6038.69│ 8139.19│
│净利润增长率(%) │ -23.20│ 36.30│ 21.32│ 70.24│ -25.81│ -20.44│
│扣非净利润(万) │ 9245.46│ 14929.52│ 11372.71│ 8857.39│ 5147.94│ 7772.47│
│营业总收入(万元) │ 79547.57│ 117551.09│ 97444.53│ 91523.81│ 76442.69│ 68919.97│
│总营收同比增长率(%) │ -14.32│ 20.63│ 6.47│ 19.73│ 10.92│ 0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 8.26│ 6.54│ 5.67│ 2.97│ 4.89│
│资产负债比率(%) │ 36.50│ 36.39│ 36.37│ 35.22│ 29.25│ 26.46│
│净利润现金含量(%) │ -70.79│ 8.88│ 23.73│ 78.93│ 207.55│ 141.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3608│ 0.6300│ 0.4600│ 0.3800│ 0.2200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3386│ 0.5500│ 0.4200│ 0.3300│ 0.1900│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3591│ 0.6229│ 0.4565│ 0.3767│ 0.2220│ 0.2992│
│每股资本公积金(元) │ 3.3463│ 3.3405│ 3.3235│ 3.2928│ 3.3217│ 3.3242│
│每股未分配利润(元) │ 3.6357│ 3.3669│ 2.7869│ 2.3690│ 2.0247│ 1.8112│
│每股净资产(元) │ 8.1603│ 7.8635│ 7.2251│ 6.7504│ 6.4869│ 6.2685│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2542│ 0.0553│ 0.1084│ 0.2973│ 0.4608│ 0.4246│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9805.72│ 8356.75│ 3078.13│ 17008.19│ 12767.57│ 7427.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12767.57│ 7427.03│
│净利润增长率(%) │ -23.20│ 12.52│ 37.71│ 36.30│ 69.68│ 43.88│
│扣非净利润(万) │ 9245.46│ 8173.26│ 2762.07│ 14929.52│ 12179.67│ 7218.91│
│营业总收(未调整:万) │ 79547.57│ 64399.34│ 26820.35│ 117551.09│ 92844.45│ 64880.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92844.45│ 64880.05│
│总营收同比增长率(%) │ -14.32│ -0.74│ 9.36│ 20.63│ 33.57│ 45.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 3.83│ 1.42│ 8.26│ 6.17│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 36.50│ 37.99│ 36.29│ 36.39│ 37.25│ 37.61│
│净利润现金含量(%) │ -70.79│ -73.25│ -170.38│ 8.88│ -130.66│ -96.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3608│ 0.3100│ 0.1100│ 0.6300│ 0.4700│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3386│ 0.3100│ 0.1011│ 0.5500│ 0.4458│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3591│ 0.3061│ 0.1127│ 0.6229│ 0.4674│ 0.2719│
│每股资本公积金(元) │ 3.3463│ 3.3443│ 3.3407│ 3.3405│ 3.3383│ 3.3334│
│每股未分配利润(元) │ 3.6357│ 3.6076│ 3.4779│ 3.3669│ 3.2342│ 3.0387│
│每股净资产(元) │ 8.1603│ 8.1300│ 7.9744│ 7.8635│ 7.6876│ 7.4870│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2542│ -0.2242│ -0.1920│ 0.0553│ -0.6107│ -0.2611│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.77│ 1.61│ 1.72│ 1.98│ 2.08│
│速动比率 │ 1.21│ 1.23│ 0.93│ 1.00│ 1.13│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 36.50│ 36.39│ 36.37│ 35.22│ 29.25│ 26.46│
│产权比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.55│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.03│ 0.09│ 0.19│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.69│ 1.73│ 1.77│ 1.67│ 1.62│
│速动比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.22│ 1.23│ 1.17│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 36.50│ 37.99│ 36.29│ 36.39│ 37.25│ 37.61│
│产权比率 │ 0.58│ 0.62│ 0.57│ 0.58│ 0.60│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ -0.05│ 0.01│ -0.15│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.70│ 2.02│ 2.35│ 2.10│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.09│ 0.87│ 0.94│ 0.93│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.69│ 0.63│ 0.64│ 0.59│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 3.51│ 3.88│ 4.64│ 3.82│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.36│ 0.32│ 0.34│ 0.31│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.67│ 0.30│ 1.70│ 1.30│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.71│ 0.30│ 1.09│ 0.90│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.34│ 0.15│ 0.69│ 0.55│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.69│ 0.74│ 3.51│ 3.47│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.08│ 0.36│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 7.92│ 6.32│ 5.58│ 3.42│ 4.77│
│销售毛利率 │ 40.54│ 42.93│ 41.57│ 38.19│ 35.40│ 42.47│
│营业利润率 │ 13.26│ 15.73│ 14.38│ 12.39│ 8.45│ 13.39│
│销售净利率 │ 12.14│ 14.27│ 12.91│ 11.33│ 8.09│ 12.08│
│总资产净利率 │ 2.79│ 5.13│ 4.19│ 3.84│ 2.54│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 3.76│ 1.41│ 7.92│ 6.08│ 3.63│
│销售毛利率 │ 40.54│ 39.79│ 38.77│ 42.93│ 40.41│ 37.58│
│营业利润率 │ 13.26│ 14.26│ 13.51│ 15.73│ 15.03│ 12.16│
│销售净利率 │ 12.14│ 12.96│ 11.41│ 14.27│ 13.65│ 11.25│
│总资产净利率 │ 2.79│ 2.38│ 0.89│ 5.13│ 3.89│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.32│ 20.63│ 6.47│ 19.73│ 10.92│ 0.01│
│营业利润增长率 │ -24.42│ 31.95│ 23.60│ 75.43│ -30.00│ -22.38│
│净利润增长率 │ -23.20│ 36.30│ 21.32│ 70.24│ -25.81│ -20.44│
│净资产增长率 │ 3.78│ 8.78│ 7.14│ 4.41│ 3.48│ 4.95│
│总资产增长率 │ 3.51│ 8.56│ 8.87│ 14.03│ 7.55│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.32│ -0.74│ 9.36│ 20.63│ 33.57│ 45.24│
│营业利润增长率 │ -24.42│ 16.43│ 47.80│ 31.95│ 58.80│ 43.11│
│净利润增长率 │ -23.20│ 12.52│ 37.71│ 36.30│ 69.68│ 43.88│
│净资产增长率 │ 3.78│ 3.39│ 1.46│ 8.78│ 6.40│ 3.63│
│总资产增长率 │ 3.51│ 6.02│ 1.28│ 8.56│ 7.79│ 5.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行承兑保证金减│ 13917.24│ 22599.95│ -38.42│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│收到业绩承诺补偿│ 1164.72│ 3069.94│ -62.06│
│产 │款 │ │ │ │
│预付账款 │供应商货物暂未完│ 3914.27│ 2778.99│ 40.85│
│ │工入库 │ │ │ │
│其他权益工具│出售星湖科技股票│ 300.00│ 3684.34│ -91.86│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁减少 │ 108.72│ 557.82│ -80.51│
│一年内到期的│长期借款下降减少│ 888.64│ 1302.82│ -31.79│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁减少 │ 112.13│ 340.05│ -67.02│
│其他综合收益│出售星湖科技股票│ -7.25│ -197.79│ 96.33│
│销售费用 │营销活动减少 │ 6037.09│ 8964.42│ -32.65│
│投资收益 │银行承兑贴现利息│ -128.12│ -491.09│ 73.91│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19081.78│ 22599.95│ -15.57│
│应收款项 │--- │ 105863.44│ 84989.36│ 24.56│
│合同资产 │--- │ 5864.06│ 4983.81│ 17.66│
│存货 │--- │ 53244.24│ 55339.50│ -3.79│
│投资性房地产│--- │ 20005.89│ 20500.56│ -2.41│
│固定资产 │--- │ 39897.42│ 36503.03│ 9.30│
│在建工程 │--- │ 26917.61│ 26205.65│ 2.72│
│使用权资产 │--- │ 452.20│ 557.82│ -18.93│
│短期借款 │--- │ 45003.80│ 37108.90│ 21.27│
│合同负债 │--- │ 2518.96│ 2665.98│ -5.51│
│长期借款 │--- │ 18607.03│ 19851.36│ -6.27│
│租赁负债 │--- │ 253.19│ 340.05│ -25.54│
│营业收入 │--- │ 64399.34│ 64880.05│ -0.74│
│营业成本 │--- │ 38775.83│ 40500.54│ -4.26│
│销售费用 │--- │ 4076.05│ 5439.81│ -25.07│
│管理费用 │--- │ 3908.28│ 4347.01│ -10.09│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 1158.16│ 772.26│ 49.97│
│所得税费用 │本年利润总额增加│ 763.50│ 579.03│ 31.86│
│研发投入 │--- │ 3880.23│ 3813.11│ 1.76│
│经营活动产生│--- │ -6121.19│ -7133.52│ 14.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资回收的现金增│ -3388.31│ -5287.78│ 35.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款增加│ 5518.70│ 12777.85│ -56.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还银行借款增加│ -3957.38│ 477.99│ -927.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13917.24│ 22599.95│ 19747.81│ 25635.67│ 24782.55│ 15963.26│
│存货 │ 57800.84│ 55339.50│ 67927.47│ 62893.58│ 57528.63│ 48867.77│
│应收账款 │ 100527.53│ 84989.36│ 53540.91│ 43168.69│ 34629.63│ 38234.66│
│其他应收款 │ 2451.17│ 1975.39│ 2285.32│ 1763.74│ 1483.32│ 886.55│
│流动资产合计 │ 190389.40│ 180927.49│ 159916.23│ 151314.02│ 133774.30│ 126678.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1321.96│ 1503.22│
│固定资产净额 │ 42866.32│ 36503.03│ 30414.28│ 19778.08│ 19652.01│ 20346.73│
│无形资产 │ 5547.29│ 5730.91│ 6139.39│ 6213.60│ 6412.16│ 6720.54│
│非流动资产合计 │ 161886.22│ 159389.92│ 153416.74│ 136488.29│ 118625.56│ 108009.64│
│资产总计 │ 352275.62│ 340317.41│ 313332.96│ 287802.30│ 252399.86│ 234688.07│
│流动负债 │ 109386.06│ 102471.64│ 99431.10│ 87986.15│ 67580.58│ 60993.84│
│非流动负债 │ 19193.91│ 21379.08│ 14529.15│ 13371.61│ 6236.26│ 1093.86│
│负债合计 │ 128579.97│ 123850.72│ 113960.25│ 101357.76│ 73816.83│ 62087.69│
│实收资本 │ 27304.76│ 27304.76│ 27318.41│ 27290.71│ 27200.89│ 27200.89│
│资本公积金 │ 91368.90│ 91210.65│ 90793.89│ 89861.58│ 90352.63│ 90420.81│
│盈余公积 │ 5582.24│ 5162.31│ 4482.33│ 4124.81│ 3855.14│ 3624.88│
│未分配利润 │ 99270.91│ 91933.48│ 76132.38│ 64650.48│ 55074.14│ 49265.70│
│少数股东权益 │ 879.45│ 1756.61│ 1994.20│ 2222.31│ 2133.75│ 2092.43│
│股东权益合计 │ 223695.66│ 216466.69│ 199372.71│ 186444.54│ 178583.02│ 172600.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13917.24│ 19081.78│ 15452.72│ 22599.95│ 13673.69│ 19026.68│
│存货 │ 57800.84│ 53244.24│ 53396.74│ 55339.50│ 54925.79│ 57460.89│
│应收账款 │ 100527.53│ 105863.44│ 91502.15│ 84989.36│ 89012.62│ 80662.27│
│其他应收款 │ 2451.17│ 2442.93│ 2475.21│ 1975.39│ 534.26│ 2123.65│
│流动资产合计 │ 190389.40│ 198176.81│ 181475.77│ 180927.49│ 180796.91│ 174655.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42866.32│ 39897.42│ 36310.38│ 36503.03│ 23119.12│ 30180.85│
│无形资产 │ 5547.29│ 5639.56│ 5633.23│ 5730.91│ 5866.29│ 5958.55│
│非流动资产合计 │ 161886.22│ 162612.02│ 163189.53│ 159389.92│ 156936.18│ 156151.91│
│资产总计 │ 352275.62│ 360788.83│ 344665.30│ 340317.41│ 337733.09│ 330807.72│
│流动负债 │ 109386.06│ 117038.45│ 104653.45│ 102471.64│ 107954.26│ 107492.48│
│非流动负债 │ 19193.91│ 20013.84│ 20424.57│ 21379.08│ 17863.28│ 16915.79│
│负债合计 │ 128579.97│ 137052.29│ 125078.02│ 123850.72│ 125817.54│ 124408.27│
│实收资本 │ 27304.76│ 27304.76│ 27304.76│ 27304.76│ 27318.41│ 27318.41│
│资本公积金 │ 91368.90│ 91316.15│ 91263.40│ 91210.65│ 91197.25│ 91062.80│
│盈余公积 │ 5582.24│ 5582.24│ 5162.31│ 5162.31│ 4482.33│ 4482.33│
│未分配利润 │ 99270.91│ 98504.42│ 95011.61│ 91933.48│ 88353.59│ 83013.05│
│少数股东权益 │ 879.45│ 1749.03│ 1738.73│ 1756.61│ 1902.08│ 1865.16│
│股东权益合计 │ 223695.66│ 223736.54│ 219587.28│ 216466.69│ 211915.55│ 206399.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79547.57│ 117551.09│ 97444.53│ 91523.81│ 76442.69│ 68919.97│
│营业成本 │ 47301.51│ 67088.39│ 56941.29│ 56571.44│ 49379.71│ 39646.27│
│营业税金及附加 │ 537.26│ 824.91│ 768.19│ 677.63│ 585.17│ 689.21│
│销售费用 │ 6037.09│ 11165.56│ 9880.04│ 8229.91│ 6639.47│ 7553.03│
│财务费用 │ 1521.17│ 2039.06│ 1116.98│ 1242.68│ 1063.49│ 617.47│
│管理费用 │ 6205.71│ 8596.00│ 8780.37│ 6980.68│ 6268.01│ 6984.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1243.30│ 108.11│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -128.12│ -684.09│ -77.09│ -186.05│ -244.47│ 58.11│
│营业利润 │ 10550.31│ 18486.71│ 14010.84│ 11335.90│ 6461.65│ 9230.43│
│营业外收入 │ 6.50│ 10.79│ 2.24│ 38.52│ 99.99│ 0.56│
│营业外支出 │ 98.90│ 38.79│ 52.00│ 148.44│ 93.23│ 40.15│
│利润总额 │ 10457.91│ 18458.71│ 13961.08│ 11225.98│ 6468.42│ 9190.85│
│所得税 │ 803.28│ 1682.07│ 1379.41│ 857.39│ 281.58│ 864.18│
│净利润 │ 9654.63│ 16776.64│ 12581.68│ 10368.59│ 6186.84│ 8326.67│
│归属母公司净利润 │ 9805.72│ 17008.19│ 12471.57│ 10280.03│ 6038.69│ 8139.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79547.57│ 64399.34│ 26820.35│ 117551.09│ 92844.45│ 64880.05│
│营业成本 │ 47301.51│ 38775.83│ 16422.56│ 67088.39│ 55323.31│ 40500.54│
│营业税金及附加 │ 537.26│ 374.79│ 133.70│ 824.91│ 473.94│ 355.09│
│销售费用 │ 6037.09│ 4076.05│ 2515.11│ 11165.56│ 8964.42│ 5439.81│
│财务费用 │ 1521.17│ 1158.16│ 385.71│ 2039.06│ 1234.40│ 772.26│
│管理费用 │ 6205.71│ 3908.28│ 1960.54│ 8596.00│ 6605.84│ 4347.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1243.30│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -128.12│ -183.92│ -205.62│ -684.09│ -491.09│ -349.48│
│营业利润 │ 10550.31│ 9185.07│ 3623.50│ 18486.71│ 13958.76│ 7888.99│
│营业外收入 │ 6.50│ 1.59│ 1.46│ 10.79│ 12.40│ 8.39│
│营业外支出 │ 98.90│ 73.99│ 48.28│ 38.79│ 34.89│ 20.36│
│利润总额 │ 10457.91│ 9112.66│ 3576.68│ 18458.71│ 13936.27│ 7877.02│
│所得税 │ 803.28│ 763.50│ 516.43│ 1682.07│ 1260.81│ 579.03│
│净利润 │ 9654.63│ 8349.17│ 3060.25│ 16776.64│ 12675.45│ 7297.99│
│归属母公司净利润 │ 9805.72│ 8356.75│ 3078.13│ 17008.19│ 12767.57│ 7427.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78167.47│ 90975.72│ 94772.92│ 102632.83│ 80234.10│ 71234.40│
│经营活动现金流出 │ 85109.38│ 89466.02│ 91812.90│ 94518.77│ 67700.83│ 59685.65│
│经营活动现金流量净额│ -6941.91│ 1509.69│ 2960.02│ 8114.06│ 12533.26│ 11548.75│
│投资活动现金流入 │ 20772.93│ 13845.61│ 17835.54│ 39301.52│ 57065.95│ 31960.03│
│资本性支出 │ 10139.20│ 12026.31│ 14156.81│ 18836.98│ 12801.10│ 16981.94│
│投资活动现金流出 │ 24031.22│ 22074.51│ 36379.83│ 56223.25│ 65422.10│ 58294.53│
│投资活动现金流量净额│ -3258.29│ -8228.90│ -18544.29│ -16921.73│ -8356.15│ -26334.51│
│筹资活动现金流入 │ 43829.98│ 62110.60│ 35096.29│ 32088.16│ 26057.21│ 18631.55│
│筹资活动现金流出 │ 40263.72│ 49312.18│ 25838.13│ 23315.08│ 20669.32│ 10840.33│
│筹资活动现金流量净额│ 3566.26│ 12798.42│ 9258.16│ 8773.08│ 5387.89│ 7791.22│
│汇率变动对现金的影响│ 4.05│ 77.55│ 511.92│ -198.33│ -146.06│ 44.26│
│现金及等价物净增加额│ -6629.90│ 6156.76│ -5814.18│ -232.92│ 9418.95│ -6950.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78167.47│ 51323.11│ 26920.87│ 90975.72│ 78313.35│ 52651.15│
│经营活动现金流出 │ 85109.38│ 57444.31│ 32165.24│ 89466.02│ 94995.77│ 59784.67│
│经营活动现金流量净额│ -6941.91│ -6121.19│ -5244.37│ 1509.69│ -16682.42│ -7133.52│
│投资活动现金流入 │ 20772.93│ 15325.92│ 4528.26│ 13845.61│ 4210.91│ 4210.87│
│资本性支出 │ 10139.20│ 8872.20│ 7480.49│ 12026.31│ 5318.67│ 7794.39│
│投资活动现金流出 │ 24031.22│ 18714.22│ 10480.49│ 22074.51│ 7022.93│ 9498.65│
│投资活动现金流量净额│ -3258.29│ -3388.31│ -5952.23│ -8228.90│ -2812.02│ -5287.78│
│筹资活动现金流入 │ 43829.98│ 27938.00│ 13558.70│ 62110.60│ 42941.97│ 28217.60│
│筹资活动现金流出 │ 40263.72│ 22419.30│ 10128.87│ 49312.18│ 28011.19│ 15439.75│
│筹资活动现金流量净额│ 3566.26│ 5518.70│ 3429.83│ 12798.42│ 14930.78│ 12777.85│
│汇率变动对现金的影响│ 4.05│ 33.41│ 29.99│ 77.55│ 110.50│ 121.44│
│现金及等价物净增加额│ -6629.90│ -3957.38│ -7736.78│ 6156.76│ -4453.16│ 477.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
|
