财务分析☆ ◇300431 暴风退 更新日期：2020-11-07◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -64982.76│ -26386.16│ -1749.50│ -109045.92│
│净利润增长率(%) │ -184.50│ -148.51│ 40.78│ -2077.65│
│扣非净利润(万) │ -43162.81│ -23296.58│ -1284.20│ -106186.45│
│营业总收入(万元) │ 9360.05│ 8359.29│ 7120.51│ 112694.26│
│总营收同比增长率(%) │ -90.95│ -89.44│ -81.60│ -41.15│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -112.57│ -197.11│
│资产负债比率(%) │ 282.99│ 228.15│ 173.74│ 168.69│
│净利润现金含量(%) │ 0.20│ 1.32│ -14.29│ -17.04│
│基本每股收益(元) │ -2.0000│ -0.8100│ -0.0500│ -3.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3099│ -0.7070│ -0.0390│ -3.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.9720│ -0.8007│ -0.0531│ -3.3092│
│每股资本公积金(元) │ 1.2166│ 1.2187│ 1.2198│ 1.2195│
│每股未分配利润(元) │ -4.1726│ -3.0014│ -2.2542│ -2.2011│
│每股净资产(元) │ -1.9223│ -0.7265│ 0.0208│ 0.0735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0039│ -0.0106│ 0.0076│ 0.5639│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -22841.13│ -10617.68│ -2954.17│ 5513.93│
│归母净利(调整后:万) │ -22841.13│ -10617.68│ -2954.17│ 5513.93│
│净利润增长率(%) │ -1228.39│ -775.22│ -79.27│ 4.41│
│扣非净利润(万) │ -23549.39│ -11194.00│ -3235.10│ 4031.60│
│营业总收(未调整:万) │ 103393.10│ 79155.03│ 38696.13│ 191497.37│
│营业总收(调整后:万) │ 103393.10│ 79155.03│ 38696.13│ 191497.37│
│总营收同比增长率(%) │ -18.86│ -4.21│ -13.70│ 16.25│
│加权净资产收益率(%) │ -23.30│ -10.25│ -2.80│ 5.97│
│资产负债比率(%) │ 78.65│ 71.63│ 65.18│ 64.86│
│净利润现金含量(%) │ -95.53│ -78.14│ 99.41│ -894.99│
│基本每股收益(元) │ -0.7100│ -0.3300│ -0.0900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7146│ -0.3500│ -0.0974│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6932│ -0.3222│ -0.0890│ 0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 1.1992│ 1.1984│ 1.1324│ 1.1138│
│每股未分配利润(元) │ 0.4135│ 0.7861│ 1.0253│ 1.1143│
│每股净资产(元) │ 2.6647│ 3.0363│ 3.1811│ 3.2131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6622│ 0.2518│ -0.0885│ -1.4865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.14│ 0.23│ 0.29│ 0.30│
│速动比率 │ 0.14│ 0.23│ 0.27│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 282.99│ 228.15│ 173.74│ 168.69│
│产权比率(%) │ -154.65│ -178.03│ -235.62│ -245.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.17│ 0.12│ 8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.79│ 0.93│ 0.97│
│速动比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.58│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 78.65│ 71.63│ 65.18│ 64.86│
│产权比率(%) │ 2.32│ 2.21│ 1.92│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 10.85│ 3.81│ -1.49│ -26.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.28│ 0.21│ 2.13│
│存货周转率 │ 3.10│ 2.33│ 0.81│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.12│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 4.93│ 4.06│ 2.57│ 31.71│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.06│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.03│ 0.51│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.42│ 0.54│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 25.56│ 18.18│ 9.66│ 47.81│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -255.53│ -4499.62│
│销售毛利率 │ -26.64│ -21.07│ 27.32│ -17.08│
│营业利润率 │ -230.92│ -337.20│ -48.39│ -159.45│
│销售净利率 │ -767.06│ -397.07│ -61.82│ -179.56│
│总资产净利率 │ -81.14│ -24.36│ -1.42│ -52.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.01│ -10.61│ -2.83│ 5.17│
│销售毛利率 │ -16.43│ -4.71│ 6.02│ 19.78│
│营业利润率 │ -74.75│ -49.98│ -29.56│ -13.39│
│销售净利率 │ -59.62│ -37.23│ -22.26│ -9.12│
│总资产净利率 │ -8.25│ -3.52│ -0.98│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -90.95│ -89.44│ -81.60│ -41.15│
│营业利润增长率 │ 72.03│ 28.76│ 69.88│ -600.82│
│净利润增长率 │ -184.50│ -148.51│ 40.78│ -2077.65│
│净资产增长率 │ -2713.84│ -1087.84│ -71.75│ -97.73│
│总资产增长率 │ -71.05│ -25.56│ -2.05│ -57.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.86│ -4.21│ -13.70│ 16.25│
│营业利润增长率 │ -402.25│ -238.63│ -9.57│ 33.19│
│净利润增长率 │ -1228.39│ -775.22│ -79.27│ 4.41│
│净资产增长率 │ -17.68│ -6.20│ -2.19│ 17.57│
│总资产增长率 │ -12.37│ 4.38│ 4.32│ 15.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2019-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要系本期硬件销│ 8359.29│ 79155.03│ -89.44│
│ │售、广告业务收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │主要系收入下降所│ 10120.46│ 82881.45│ -87.79│
│ │对应的成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │主要系职工薪酬、│ 3180.38│ 15381.12│ -79.32│
│ │推广费有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │主要系职工薪酬、│ 1685.77│ 4456.97│ -62.18│
│ │中介费有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │主要系子公司暴风│ 1198.00│ 3528.28│ -66.05│
│ │智能的借款减少致│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │主要系上期亏损计│ 27.58│ -9758.05│ 100.28│
│ │提递延所得税费用│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│研发投入 │主要系职工薪酬、│ 3696.54│ 8400.83│ -56.00│
│ │信息技术支持等有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│主要系回款减少所│ -349.22│ 8396.65│ -104.16│
│的现金流量净│致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│主要上期股权投资│ 494.40│ -22544.89│ 102.19│
│的现金流量净│支出以及构建长期│ │ │ │
│额 │资产较大所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系上期吸收投│ -874.68│ -429.49│ -103.65│
│的现金流量净│资和借款较大所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -729.49│ -14580.30│ 95.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 769.88│ 1020.05│ -24.52│
│应收账款 │--- │ 27356.56│ 32459.49│ -15.72│
│存货 │主要系子公司暴风│ 1061.41│ 7639.90│ -86.11│
│ │智能本期处置存货│ │ │ │
│ │较大所致 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 408.54│ 407.82│ 0.18│
│固定资产 │主要系子公司暴风│ 1275.57│ 2838.47│ -55.06│
│ │智能清理固定资产│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 21941.40│ 22897.64│ -4.18│
│开发支出 │主要系本期末研发│ 244.96│ ---│ ---│
│ │项目处于开发阶段│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│商誉 │主要系根据被投资│ ---│ 13506.40│ -100.00│
│ │公司经营情况对商│ │ │ │
│ │誉计提减值准备所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2018-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │主要系公司本期偿│ 1020.05│ 17316.95│ -94.11│
│ │还借款以及上期子│ │ │ │
│ │公司吸收投资所致│ │ │ │
│应收账款 │主要系公司业务量│ 32459.49│ 73600.70│ -55.90│
│ │有所下降，同时变│ │ │ │
│ │更应收账款坏账计│ │ │ │
│ │提会计估计所致 │ │ │ │
│存货 │主要系暴风智能采│ 7639.90│ 65879.98│ -88.40│
│ │购减少所致 │ │ │ │
│长期股权投资│主要系联营企业持│ 407.82│ 20297.44│ -97.99│
│ │续亏损以及上海浸│ │ │ │
│ │鑫投资计提减值所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│固定资产 │主要系公司本期采│ 2838.47│ 4268.73│ -33.51│
│ │购量减少，同时处│ │ │ │
│ │置、报废服务器产│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│短期借款 │主要系偿还银行借│ 22897.64│ 37519.03│ -38.97│
│ │款所致 │ │ │ │
│销售费用 │主要系暴风智能在│ 42319.81│ 32434.81│ 30.48│
│ │年初增加广告投放│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11837.76│ 9344.37│ 26.68│
│财务费用 │主要系暴风智能利│ 12323.96│ 4034.85│ 205.44│
│ │息支出增加所致 │ │ │ │
│研发费用 │主要系公司本期开│ 11777.71│ 7630.61│ 54.35│
│ │发的项目未成功，│ │ │ │
│ │转入费用化所致 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 138138.52│ 157786.70│ -12.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│主要系子公司暴风│ 119555.79│ 205895.28│ -41.93│
│流出小计 │智能采购付款减少│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 18582.74│ -48108.58│ 138.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│主要系公司上期赎│ 1035.53│ 20720.75│ -95.00│
│流入小计 │回理财及收回股权│ │ │ │
│ │投资款所致 │ │ │ │
│投资活动现金│主要系公司本期采│ 18913.34│ 28171.43│ -32.86│
│流出小计 │购固定资产、版权│ │ │ │
│ │减少所致 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17877.81│ -7450.68│ -139.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│主要系上期子公司│ 59051.29│ 98506.52│ -40.05│
│流入小计 │暴风智能少数股东│ │ │ │
│ │增资所致 │ │ │ │
│筹资活动现金│主要系公司及子公│ 76057.23│ 49798.36│ 52.73│
│流出小计 │司偿还债券、银行│ │ │ │
│ │借款及利息所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -17005.93│ 48708.16│ -134.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16305.62│ -6851.11│ -138.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据及应│主要系公司业务量│ 32459.49│ 82457.54│ -60.63│
│收账款 │有所下降，同时变│ │ │ │
│ │更应收账款坏账计│ │ │ │
│ │提会计估计所致 │ │ │ │
│预付款项 │主要系暴风投资预│ 1011.04│ 2751.66│ -63.26│
│ │付咨询费减少所致│ │ │ │
│其他应收款 │主要系公司会计估│ 1390.55│ 4499.33│ -69.09│
│ │计变更导致坏账准│ │ │ │
│ │备增加所致 │ │ │ │
│其他流动资产│主要系暴风智能待│ 18459.79│ 9908.11│ 86.31│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│开发支出 │主要系公司研发项│ ---│ 3572.13│ -100.00│
│ │目完成所致 │ │ │ │
│递延所得税资│主要系本期暴风智│ 9270.25│ 27502.24│ -66.29│
│产 │能等子公司未达到│ │ │ │
│ │预期盈利水平，不│ │ │ │
│ │再对其确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产所致 │ │ │ │
│其他非流动资│主要系公司上期预│ 503.78│ 2888.85│ -82.56│
│产 │付无形资产购置款│ │ │ │
│ │已转至无形资产所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 331.71│ 769.88│ 631.57│ 1020.05│
│存货 │ ---│ 1061.41│ 5159.18│ 7639.90│
│应收账款 │ 5580.67│ 27356.56│ 34049.13│ 32459.49│
│其他应收款 │ 496.01│ 1029.23│ 2204.45│ 1390.55│
│流动资产合计 │ 7372.05│ 48622.42│ 60885.34│ 61980.82│
│长期股权投资 │ 3408.68│ 408.54│ 401.49│ 407.82│
│固定资产净额 │ 957.14│ 1275.57│ 2701.23│ 2838.47│
│无形资产 │ 10629.88│ 22764.45│ 24826.22│ 26147.13│
│非流动资产合计 │ 28583.04│ 43837.58│ 60780.56│ 62232.93│
│资产总计 │ 35955.09│ 92460.00│ 121665.89│ 124213.75│
│流动负债 │ 53332.62│ 208325.37│ 209521.74│ 208127.08│
│非流动负债 │ 48415.97│ 2624.45│ 1855.55│ 1406.81│
│负债合计 │ 101748.59│ 210949.82│ 211377.30│ 209533.89│
│实收资本 │ 32758.58│ 32764.47│ 32771.30│ 32771.30│
│资本公积金 │ 40088.50│ 40160.67│ 40196.65│ 40186.00│
│盈余公积 │ 5500.52│ 5500.52│ 5500.52│ 5500.52│
│未分配利润 │ -137497.70│ -98904.18│ -74280.02│ -72530.52│
│少数股东权益 │ -2448.51│ -94550.00│ -90396.06│ -87743.59│
│股东权益合计 │ -65793.51│ -118489.82│ -89711.40│ -85320.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2497.09│ 7136.66│ 11818.81│ 17316.95│
│存货 │ 22539.84│ 51188.04│ 68210.97│ 65879.98│
│应收账款 │ 66634.21│ 79690.24│ 77994.82│ 73600.70│
│其他应收款 │ 3455.68│ 4556.92│ 4524.10│ 4499.33│
│流动资产合计 │ 119194.71│ 172563.48│ 182944.62│ 182813.58│
│长期股权投资 │ 20793.45│ 21066.88│ 21588.25│ 20297.44│
│固定资产净额 │ 3822.20│ 4437.95│ 3740.44│ 4268.73│
│无形资产 │ 21846.76│ 23478.38│ 22875.89│ 23141.41│
│非流动资产合计 │ 139477.68│ 135552.42│ 124988.99│ 112362.27│
│资产总计 │ 258672.39│ 308115.90│ 307933.61│ 295175.85│
│流动负债 │ 201184.77│ 217805.06│ 197460.49│ 187627.52│
│非流动负债 │ 2266.67│ 2890.62│ 3240.37│ 3831.13│
│负债合计 │ 203451.44│ 220695.68│ 200700.87│ 191458.65│
│实收资本 │ 32786.20│ 32786.20│ 32797.66│ 32797.66│
│资本公积金 │ 39517.19│ 39488.68│ 37593.64│ 36975.77│
│盈余公积 │ 5500.52│ 5500.52│ 5500.52│ 5500.52│
│未分配利润 │ 13624.28│ 25902.76│ 34037.52│ 36991.69│
│少数股东权益 │ -32587.54│ -12633.20│ 2900.61│ -2951.23│
│股东权益合计 │ 55220.95│ 87420.22│ 107232.75│ 103717.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9360.05│ 8359.29│ 7120.51│ 112694.26│
│营业成本 │ 11853.13│ 10120.46│ 5174.87│ 131939.56│
│营业税金及附加 │ 28.85│ 23.92│ 33.14│ 342.32│
│销售费用 │ 3388.15│ 3180.38│ 2654.40│ 42319.81│
│财务费用 │ 1770.75│ 1198.00│ 615.69│ 12323.96│
│管理费用 │ 2143.53│ 1685.77│ 730.26│ 11837.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -767.46│ 76789.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27913.03│ 3.21│ -3.84│ -6439.99│
│营业利润 │ -21614.33│ -28187.52│ -3445.62│ -179685.81│
│营业外收入 │ 565.69│ 527.30│ 344.17│ 695.34│
│营业外支出 │ 52389.72│ 5504.77│ 1574.58│ 4979.06│
│利润总额 │ -73438.37│ -33164.99│ -4676.03│ -183969.53│
│所得税 │ -1641.36│ 27.58│ -274.06│ 18379.84│
│净利润 │ -71797.00│ -33192.58│ -4401.97│ -202349.37│
│归属母公司净利润 │ -64982.76│ -26386.16│ -1749.50│ -109045.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103393.10│ 79155.03│ 38696.13│ 191497.37│
│营业成本 │ 120378.82│ 82881.45│ 36368.21│ 153624.31│
│营业税金及附加 │ 306.35│ 225.71│ 106.83│ 2115.59│
│销售费用 │ 30963.71│ 15381.12│ 7034.80│ 32434.81│
│财务费用 │ 4199.53│ 3528.28│ 1732.21│ 4034.85│
│管理费用 │ 8125.50│ 7792.04│ 4097.94│ 16974.98│
│资产减值损失 │ 7769.26│ 8113.38│ 285.37│ 6681.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 44.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1424.51│ -1201.38│ -680.01│ -2284.00│
│营业利润 │ -77283.46│ -39564.24│ -11438.34│ -25639.29│
│营业外收入 │ 1124.27│ 952.83│ 196.12│ 1407.80│
│营业外支出 │ 940.11│ 612.21│ 14.83│ 1543.85│
│利润总额 │ -77099.30│ -39223.61│ -11257.05│ -25775.34│
│所得税 │ -15455.66│ -9758.05│ -2642.14│ -8302.94│
│净利润 │ -61643.64│ -29465.56│ -8614.91│ -17472.41│
│归属母公司净利润 │ -22841.13│ -10617.68│ -2954.17│ 5513.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11753.04│ 8958.97│ 6846.96│ 138138.52│
│经营活动现金流出 │ 11882.82│ 9308.19│ 6596.94│ 119555.79│
│经营活动现金流量净额│ -129.78│ -349.22│ 250.02│ 18582.74│
│投资活动现金流入 │ 732.75│ 732.75│ 127.00│ 1035.53│
│资本性支出 │ 238.35│ 238.35│ ---│ 10913.34│
│投资活动现金流出 │ 415.53│ 238.35│ 2.00│ 18913.34│
│投资活动现金流量净额│ 317.22│ 494.40│ 125.00│ -17877.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 59051.29│
│筹资活动现金流出 │ 874.68│ 874.68│ 762.40│ 76057.23│
│筹资活动现金流量净额│ -874.68│ -874.68│ -762.40│ -17005.93│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ -4.62│
│现金及等价物净增加额│ -687.24│ -729.49│ -387.38│ -16305.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2018-09-30│ 2018-06-30│ 2018-03-31│ 2017-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120354.62│ 94371.63│ 36193.83│ 156546.28│
│经营活动现金流出 │ 98533.90│ 86074.98│ 39130.66│ 205895.28│
│经营活动现金流量净额│ 21820.72│ 8296.65│ -2936.83│ -49349.00│
│投资活动现金流入 │ 8672.65│ 7588.66│ 530.97│ 20720.75│
│资本性支出 │ 14993.15│ 14133.55│ 9004.51│ 19093.83│
│投资活动现金流出 │ 30993.15│ 30133.55│ 11004.51│ 28171.43│
│投资活动现金流量净额│ -22320.50│ -22544.89│ -10473.54│ -7450.68│
│筹资活动现金流入 │ 36737.98│ 34009.28│ 22400.00│ 99746.94│
│筹资活动现金流出 │ 51058.41│ 34338.78│ 14487.78│ 49798.36│
│筹资活动现金流量净额│ -14320.42│ -329.49│ 7912.22│ 49948.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.35│ -2.56│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14819.87│ -14580.30│ -5498.15│ -6851.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2018年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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