财务分析☆ ◇300432 富临精工 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -40209.21│ -32306.79│ -52202.99│ 64520.33│
│净利润增长率(%) │ -167.04│ -191.27│ -347.31│ 61.67│
│扣非净利润(万) │ -46153.92│ -35094.10│ -53056.57│ 69539.48│
│营业总收入(万元) │ 417818.95│ 232215.79│ 72490.27│ 734673.24│
│总营收同比增长率(%) │ -11.54│ -13.93│ -56.18│ 176.57│
│加权净资产收益率(%) │ -8.96│ -7.04│ -11.53│ 16.03│
│资产负债比率(%) │ 57.16│ 51.00│ 48.96│ 42.04│
│净利润现金含量(%) │ -125.63│ -108.03│ -24.11│ -28.85│
│基本每股收益(元) │ -0.3309│ -0.2660│ -0.4298│ 0.5403│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3772│ -0.2889│ -0.4352│ 0.5824│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3286│ -0.2641│ -0.4282│ 0.5292│
│每股资本公积金(元) │ 2.3318│ 2.3318│ 2.3334│ 2.3334│
│每股未分配利润(元) │ -0.0609│ 0.0037│ 0.0405│ 0.4687│
│每股净资产(元) │ 3.4031│ 3.4623│ 3.4998│ 3.9269│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4129│ 0.2853│ 0.1032│ -0.1527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 59980.32│ 35396.37│ 21107.94│ 39909.17│
│归母净利(调整后:万) │ 59980.32│ 35396.37│ 21107.94│ 39909.17│
│净利润增长率(%) │ 151.35│ 120.67│ 108.69│ 20.85│
│扣非净利润(万) │ 51398.95│ 27562.05│ 21134.32│ 23801.01│
│营业总收(未调整:万) │ 472350.18│ 269794.37│ 165430.89│ 265637.10│
│营业总收(调整后:万) │ 472350.18│ 269794.37│ 165430.89│ 265637.10│
│总营收同比增长率(%) │ 177.52│ 152.15│ 212.24│ 44.01│
│加权净资产收益率(%) │ 15.70│ 10.27│ 8.00│ 17.42│
│资产负债比率(%) │ 39.99│ 42.59│ 43.73│ 51.53│
│净利润现金含量(%) │ -59.90│ -31.19│ -118.10│ -21.27│
│基本每股收益(元) │ 0.5052│ 0.3012│ 0.2856│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4216│ 0.2345│ 0.2609│ 0.3221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4920│ 0.2913│ 0.2606│ 0.5369│
│每股资本公积金(元) │ 2.2381│ 2.2393│ 3.8590│ 2.3122│
│每股未分配利润(元) │ 0.4611│ 0.2604│ 0.2142│ -0.0506│
│每股净资产(元) │ 3.7939│ 3.5900│ 5.2087│ 3.4094│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2947│ -0.0909│ -0.3078│ -0.1142│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.30│ 1.37│ 1.83│
│速动比率 │ 0.95│ 0.99│ 0.98│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 57.16│ 51.00│ 48.96│ 42.04│
│产权比率 │ 1.34│ 1.05│ 0.97│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 11.05│ 9.36│ 3.66│ -6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.82│ 1.85│ 1.29│
│速动比率 │ 1.36│ 1.11│ 1.56│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 39.99│ 42.59│ 43.73│ 51.53│
│产权比率 │ 0.67│ 0.74│ 0.78│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -14.40│ -4.14│ -9.02│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.02│ 0.80│ 8.10│
│存货周转率 │ 2.65│ 1.42│ 0.41│ 5.44│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.15│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 0.99│ 0.31│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.09│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.03│ 3.20│ 2.21│ 4.63│
│存货周转率 │ 3.50│ 1.65│ 1.76│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.69│ 0.41│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 1.90│ 1.16│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.42│ 0.26│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.66│ -7.63│ -12.23│ 13.48│
│销售毛利率 │ 10.99│ 18.59│ 20.63│ 19.18│
│营业利润率 │ -12.72│ -18.08│ -87.34│ 9.99│
│销售净利率 │ -10.31│ -14.82│ -75.18│ 8.79│
│总资产净利率 │ -4.44│ -3.79│ -6.23│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.97│ 8.12│ 5.00│ 15.75│
│销售毛利率 │ 20.15│ 20.75│ 20.90│ 26.91│
│营业利润率 │ 14.18│ 15.10│ 13.87│ 17.27│
│销售净利率 │ 12.70│ 13.12│ 12.76│ 15.03│
│总资产净利率 │ 9.27│ 5.52│ 3.32│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.54│ -13.93│ -56.18│ 176.57│
│营业利润增长率 │ -179.40│ -203.05│ -376.00│ 59.94│
│净利润增长率 │ -167.04│ -191.27│ -347.31│ 61.67│
│净资产增长率 │ -13.04│ -11.52│ -10.88│ 88.90│
│总资产增长率 │ 17.36│ 4.55│ 1.07│ 59.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 177.52│ 152.15│ 212.24│ 44.01│
│营业利润增长率 │ 146.96│ 110.71│ 112.64│ 14.41│
│净利润增长率 │ 151.35│ 120.67│ 108.69│ 20.85│
│净资产增长率 │ 82.50│ 72.09│ 66.46│ 21.84│
│总资产增长率 │ 47.67│ 45.37│ 43.45│ 65.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │开具银行承兑汇票│ 189087.91│ 82804.85│ 128.35│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的“非9+6” │ 44333.66│ 28061.30│ 57.99│
│ │类银行开具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 65124.05│ 114790.03│ -43.27│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 11506.21│ 16961.24│ -32.16│
│其他应收款 │应收电费补贴等增│ 3715.77│ 476.84│ 679.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 3952.85│ 10223.17│ -61.33│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │江西升华宜春基地│ 59444.39│ 3048.86│ 1849.73│
│ │正极材料项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│富临新能源可抵扣│ 20907.92│ 10605.37│ 97.14│
│产 │亏损产生的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新能源汽车零部件│ 37828.75│ 21291.38│ 77.67│
│产 │板块及江西升华宜│ │ │ │
│ │春基地正极材料项│ │ │ │
│ │目预付设备款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款和未终止│ 61531.25│ 32886.07│ 87.10│
│ │确认已贴现票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 151440.92│ 53284.34│ 184.21│
│ │设备及材料款增加│ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 5283.48│ 649.68│ 713.24│
│长期借款 │江西升华宜春基地│ 29469.64│ 0.00│ ---│
│ │正极材料项目贷款│ │ │ │
│库存股 │股权激励行权 │ 808.67│ 1413.53│ -42.79│
│其他综合收益│境外子公司报表折│ -9.82│ -18.27│ 46.26│
│ │算差异 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产经费│ 335.68│ 0.00│ ---│
│未分配利润 │锂电正极材料随行│ -7453.34│ 57140.34│ -113.04│
│ │业下行，对存货计│ │ │ │
│ │提减值准备导致本│ │ │ │
│ │期亏损 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息及票│ 4331.74│ 2225.60│ 94.63│
│ │据贴现息增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 3358.07│ 5190.18│ -35.30│
│投资收益 │母公司收到业绩对│ 1087.58│ 4272.17│ -74.54│
│ │赌补偿减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收债权变动│ -161.14│ -2586.41│ 93.77│
│ │较小，计提减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│锂电正极材料行业│ -62392.83│ -240.51│ -25841.72│
│ │波动，上游原材料│ │ │ │
│ │碳酸锂大幅跌价，│ │ │ │
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│资产处置收益│处置旧设备增加 │ 62.10│ 1.25│ 4857.07│
│营业外收入 │无需支付款项结转│ 2300.12│ 29.95│ 7578.83│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │处置报废设备 │ 95.79│ 42.40│ 125.90│
│所得税费用 │本期计提资产减值│ -7883.56│ 6965.78│ -213.18│
│ │损失产生递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│净利润 │锂电正极材料行业│ -43079.30│ 59980.50│ -171.82│
│ │波动，上游原材料│ │ │ │
│ │碳酸锂大幅跌价，│ │ │ │
│ │对存货计提减值准│ │ │ │
│ │备导致本期亏损 │ │ │ │
│收到的税费返│收到的进项税留抵│ 20237.05│ 1096.31│ 1745.92│
│还 │退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助减少│ 5771.20│ 9755.48│ -40.84│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本期付现费用增加│ 11267.61│ 7801.51│ 44.43│
│经营活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回前期到期│ 50515.66│ -35929.50│ 240.60│
│的现金流量净│应收款、进项税留│ │ │ │
│额 │抵退税增加及预付│ │ │ │
│ │材料款减少 │ │ │ │
│收回投资所收│本期收回业绩对赌│ 1087.58│ 4572.33│ -76.21│
│到的现金 │补偿款减少 │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期处置子公│ ---│ 467.60│ -100.00│
│其他营业单位│司 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资所支付的│上年同期支付收购│ 100.00│ 6678.06│ -98.50│
│现金 │青海恒信融锂业科│ │ │ │
│ │技有限公司股东股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│吸收投资所收│上年同期向特定对│ 2452.54│ 149272.00│ -98.36│
│到的现金 │象发行股票 │ │ │ │
│偿还借款所支│本期偿还银行借款│ 30000.00│ 86000.00│ -65.12│
│付的现金 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ 36271.57│ 130291.47│ -72.16│
│的现金流量净│象发行股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 47.60│ 437.01│ -89.11│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期向特定对│ 3469.03│ 13673.28│ -74.63│
│价物净增加额│象发行股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │承兑汇票保证金增│ 147621.28│ 82804.85│ 78.28│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 114735.73│ 114754.50│ -0.02│
│存货 │江西升华存货占用│ 117905.73│ 148175.59│ -20.43│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1696.40│ 1734.72│ -2.21│
│固定资产 │--- │ 239377.09│ 230096.26│ 4.03│
│在建工程 │江西升华宜春基地│ 27594.40│ 3048.86│ 805.07│
│ │正极材料项目投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1827.67│ 1821.83│ 0.32│
│短期借款 │江西升华银行借款│ 60931.25│ 32886.07│ 85.28│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2508.10│ 4533.05│ -44.67│
│租赁负债 │--- │ 1702.38│ 1666.92│ 2.13│
│营业收入 │锂电正极材料行业│ 232215.79│ 269794.37│ -13.93│
│ │波动，营业收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 189038.28│ 213806.01│ -11.58│
│销售费用 │营业收入减少 │ 3194.05│ 3769.26│ -15.26│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 9961.57│ 7153.85│ 39.25│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 2681.50│ 1579.02│ 69.82│
│所得税费用 │本期计提资产减值│ -7613.13│ 5342.78│ -242.49│
│ │损失产生递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大了新能源│ 9341.21│ 8438.79│ 10.69│
│ │智能电控、增量零│ │ │ │
│ │部件相关项目研发│ │ │ │
│ │，研发人员薪酬及│ │ │ │
│ │物料消耗等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│江西升华本期收回│ 34902.30│ -11039.89│ 416.15│
│的现金流量净│到期应收款，锂电│ │ │ │
│额 │正极材料板块采购│ │ │ │
│ │支付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│江西升华宜春基地│ -63737.66│ -60734.97│ -4.94│
│的现金流量净│正极材料项目、智│ │ │ │
│额 │能电控及增量零部│ │ │ │
│ │件投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ 3576.19│ 109007.87│ -96.72│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期向特定对│ -25065.36│ 37466.14│ -166.90│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金，本期江西升华│ │ │ │
│ │宜春基地正极材料│ │ │ │
│ │项目、智能电控及│ │ │ │
│ │增量零部件投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189087.91│ 147621.28│ 91685.89│ 82804.85│
│存货 │ 132780.51│ 117905.73│ 133009.47│ 148175.59│
│应收账款 │ 114341.52│ 114735.73│ 67012.93│ 114754.50│
│其他应收款 │ 3715.77│ 797.94│ 320.18│ 476.84│
│流动资产合计 │ 564964.66│ 486548.76│ 468896.42│ 516370.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 243336.91│ 239377.09│ 238584.97│ 230096.26│
│无形资产 │ 14816.24│ 14831.12│ 14973.37│ 15055.74│
│非流动资产合计 │ 413078.78│ 384742.63│ 373394.29│ 316970.63│
│资产总计 │ 978043.44│ 871291.39│ 842290.71│ 833341.17│
│流动负债 │ 457325.64│ 373080.58│ 343458.54│ 282311.05│
│非流动负债 │ 101748.01│ 71258.32│ 68960.42│ 68026.19│
│负债合计 │ 559073.65│ 444338.90│ 412418.96│ 350337.24│
│实收资本 │ 122347.13│ 122347.13│ 121922.38│ 121922.38│
│资本公积金 │ 285292.87│ 285292.87│ 284490.08│ 284490.08│
│盈余公积 │ 16651.35│ 16651.35│ 16651.35│ 16651.35│
│未分配利润 │ -7453.34│ 449.07│ 4937.35│ 57140.34│
│少数股东权益 │ 2614.59│ 3347.95│ 3164.86│ 4231.59│
│股东权益合计 │ 418969.79│ 426952.49│ 429871.76│ 483003.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85444.74│ 117312.58│ 192347.43│ 68679.81│
│存货 │ 145369.66│ 188835.90│ 78853.42│ 69997.63│
│应收账款 │ 121176.78│ 101913.90│ 82770.92│ 66730.62│
│其他应收款 │ 611.14│ 522.89│ 1013.52│ 876.87│
│流动资产合计 │ 483485.77│ 483926.19│ 510130.74│ 301445.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 25.42│ 37.57│
│固定资产净额 │ 139943.36│ 140810.47│ 141817.18│ 142859.05│
│无形资产 │ 15028.46│ 15135.01│ 15537.21│ 13482.57│
│非流动资产合计 │ 287784.58│ 275359.09│ 239100.25│ 220850.85│
│资产总计 │ 771270.36│ 759285.28│ 749230.99│ 522296.26│
│流动负债 │ 249512.62│ 266676.04│ 276373.73│ 232922.00│
│非流动负债 │ 58882.10│ 56725.17│ 51258.05│ 36209.01│
│负债合计 │ 308394.72│ 323401.21│ 327631.77│ 269131.02│
│实收资本 │ 121879.63│ 121494.02│ 80996.01│ 74338.22│
│资本公积金 │ 272871.15│ 272065.24│ 312563.25│ 171884.30│
│盈余公积 │ 13033.95│ 13033.95│ 13033.95│ 13033.95│
│未分配利润 │ 56217.74│ 31633.79│ 17345.35│ -3762.58│
│少数股东权益 │ 330.64│ -282.03│ -282.16│ -282.14│
│股东权益合计 │ 462875.64│ 435884.07│ 421599.22│ 253165.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 417818.95│ 232215.79│ 72490.27│ 734673.24│
│营业成本 │ 371914.88│ 189038.28│ 57532.32│ 593734.31│
│营业税金及附加 │ 1405.41│ 1026.50│ 459.46│ 2063.14│
│销售费用 │ 4827.65│ 3194.05│ 1239.05│ 7772.53│
│财务费用 │ 4331.74│ 2681.50│ 1270.02│ 4209.57│
│管理费用 │ 14940.20│ 9961.57│ 4443.67│ 25662.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.84│ -0.30│ 0.02│ -1.55│
│投资收益 │ 1087.58│ 1087.58│ 550.00│ 136.77│
│营业利润 │ -53167.18│ -41982.97│ -63314.98│ 73359.88│
│营业外收入 │ 2300.12│ 43.53│ 27.84│ 53.75│
│营业外支出 │ 95.79│ 89.13│ 88.81│ 69.04│
│利润总额 │ -50962.85│ -42028.56│ -63375.94│ 73344.59│
│所得税 │ -7883.56│ -7613.13│ -8881.22│ 8745.89│
│净利润 │ -43079.30│ -34415.43│ -54494.72│ 64598.69│
│归属母公司净利润 │ -40209.21│ -32306.79│ -52202.99│ 64520.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 472350.18│ 269794.37│ 165430.89│ 265637.10│
│营业成本 │ 377160.43│ 213806.01│ 130855.77│ 194159.18│
│营业税金及附加 │ 1361.71│ 874.11│ 330.93│ 1359.58│
│销售费用 │ 6155.84│ 3769.26│ 1849.03│ 5952.71│
│财务费用 │ 2225.60│ 1579.02│ 1449.52│ 820.48│
│管理费用 │ 12762.18│ 7153.85│ 3578.68│ 19792.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.84│ -0.66│ -0.40│ 3.31│
│投资收益 │ 4272.17│ 3956.39│ -12.15│ 10441.95│
│营业利润 │ 66958.73│ 40739.36│ 22939.86│ 45866.82│
│营业外收入 │ 29.95│ 20.54│ 3.99│ 94.86│
│营业外支出 │ 42.40│ 20.65│ 0.06│ 61.94│
│利润总额 │ 66946.28│ 40739.25│ 22943.79│ 45899.74│
│所得税 │ 6965.78│ 5342.78│ 1835.88│ 5981.48│
│净利润 │ 59980.50│ 35396.47│ 21107.91│ 39918.26│
│归属母公司净利润 │ 59980.32│ 35396.37│ 21107.94│ 39909.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 452297.03│ 293356.42│ 111883.27│ 513506.65│
│经营活动现金流出 │ 401781.37│ 258454.12│ 99298.63│ 532120.98│
│经营活动现金流量净额│ 50515.66│ 34902.30│ 12584.64│ -18614.33│
│投资活动现金流入 │ 1190.17│ 1115.26│ 555.04│ 6589.39│
│资本性支出 │ 84455.98│ 64752.92│ 35053.16│ 96433.90│
│投资活动现金流出 │ 84555.98│ 64852.92│ 35153.16│ 103111.96│
│投资活动现金流量净额│ -83365.80│ -63737.66│ -34598.11│ -96522.57│
│筹资活动现金流入 │ 92350.94│ 59951.54│ 27225.00│ 226755.55│
│筹资活动现金流出 │ 56079.37│ 56375.35│ 5714.07│ 88070.89│
│筹资活动现金流量净额│ 36271.57│ 3576.19│ 21510.93│ 138684.66│
│汇率变动对现金的影响│ 47.60│ 193.80│ 5.40│ 563.54│
│现金及等价物净增加额│ 3469.03│ -25065.36│ -497.14│ 24111.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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