财务分析☆ ◇300433 蓝思科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 164948.86│ 55428.99│ 6454.86│ 244808.15│
│净利润增长率(%) │ 117.23│ 281.90│ 115.69│ 18.25│
│扣非净利润(万) │ 143847.54│ 45328.56│ -1558.44│ 193548.96│
│营业总收入(万元) │ 3380787.51│ 2017727.63│ 983882.32│ 4669854.56│
│总营收同比增长率(%) │ 7.07│ 5.18│ 5.41│ 3.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 1.25│ 0.15│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 39.58│ 39.11│ 43.35│
│净利润现金含量(%) │ 254.30│ 787.05│ 4880.44│ 375.01│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1114│ 0.0131│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2892│ 0.0911│ -0.0031│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3317│ 0.1114│ 0.0130│ 0.4922│
│每股资本公积金(元) │ 4.1625│ 4.1621│ 4.1621│ 4.1621│
│每股未分配利润(元) │ 3.4531│ 3.2329│ 3.3327│ 3.3198│
│每股净资产(元) │ 9.0174│ 8.8136│ 8.8939│ 8.8816│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8434│ 0.8772│ 0.6334│ 1.8459│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 75933.70│ -30471.41│ -41142.46│ 207024.29│
│归母净利(调整后:万) │ 75933.70│ -30471.41│ -41142.46│ 207024.29│
│净利润增长率(%) │ -76.97│ -113.20│ -134.12│ -57.72│
│扣非净利润(万) │ 54077.29│ -49168.77│ -42619.52│ 123596.40│
│营业总收(未调整:万) │ 3157639.36│ 1918317.94│ 933420.59│ 4526814.62│
│营业总收(调整后:万) │ 3157639.36│ 1918317.94│ 933420.59│ 4526814.62│
│总营收同比增长率(%) │ -6.93│ -10.32│ -22.15│ 22.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ -0.72│ -0.97│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 44.06│ 43.63│ 44.13│
│净利润现金含量(%) │ 595.29│ -1121.63│ -874.33│ 291.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.0615│ -0.0828│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1087│ -0.0992│ -0.0857│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1527│ -0.0613│ -0.0827│ 0.4163│
│每股资本公积金(元) │ 4.1621│ 4.1621│ 4.1621│ 4.1621│
│每股未分配利润(元) │ 3.0221│ 2.8082│ 2.8859│ 2.9686│
│每股净资产(元) │ 8.5432│ 8.3207│ 8.4375│ 8.5717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9089│ 0.6872│ 0.7233│ 1.2142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.49│ 1.50│ 1.29│
│速动比率 │ 1.06│ 1.04│ 1.10│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 39.58│ 39.11│ 43.35│
│产权比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.64│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 25.37│ 27.58│ 19.86│ 41.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 0.97│ 1.02│ 1.12│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 44.06│ 43.63│ 44.13│
│产权比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.78│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 22.66│ 18.93│ 19.65│ 30.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.63│ 1.26│ 4.99│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.43│ 1.28│ 5.89│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.77│ 0.38│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.57│ 0.28│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.13│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.33│ 1.19│ 5.10│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.52│ 1.33│ 5.54│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.70│ 0.33│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.59│ 0.29│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.12│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 1.26│ 0.15│ 5.54│
│销售毛利率 │ 18.03│ 16.41│ 15.95│ 19.21│
│营业利润率 │ 5.26│ 2.69│ 0.24│ 6.35│
│销售净利率 │ 4.91│ 2.80│ 0.68│ 5.40│
│总资产净利率 │ 2.15│ 0.73│ 0.09│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.79│ -0.74│ -0.98│ 4.86│
│销售毛利率 │ 16.70│ 13.55│ 11.24│ 20.92│
│营业利润率 │ 2.58│ -2.29│ -5.71│ 4.78│
│销售净利率 │ 2.57│ -1.39│ -4.25│ 4.68│
│总资产净利率 │ 0.99│ -0.40│ -0.54│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.07│ 5.18│ 5.41│ 3.16│
│营业利润增长率 │ 118.31│ 223.21│ 104.41│ 37.15│
│净利润增长率 │ 117.23│ 281.90│ 115.69│ 18.25│
│净资产增长率 │ 1.53│ -0.77│ 0.14│ 3.62│
│总资产增长率 │ -3.68│ -7.01│ -6.91│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.93│ -10.32│ -22.15│ 22.55│
│营业利润增长率 │ -78.14│ -116.34│ -139.10│ -62.12│
│净利润增长率 │ -76.97│ -113.20│ -134.12│ -57.72│
│净资产增长率 │ -0.33│ -2.93│ -1.57│ 1.07│
│总资产增长率 │ -0.41│ -3.04│ -2.47│ -3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │对联营企业的投资│ 3109.90│ 9600.71│ -67.61│
│ │收益及结构性存款│ │ │ │
│ │的收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具持有│ -5116.72│ -2453.89│ -108.51│
│收益 │期间的损益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回的逾期应│ 578.57│ 6599.74│ -91.23│
│ │收账款较多，冲回│ │ │ │
│ │的坏账准备多 │ │ │ │
│营业利润 │收入及毛利同比增│ 177727.73│ 81411.43│ 118.31│
│ │长及费用下降 │ │ │ │
│营业外收入 │公司根据协议收取│ 5681.05│ 3971.21│ 43.06│
│ │的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 5233.62│ 7952.00│ -34.18│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 12229.90│ -3633.42│ 436.59│
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -515652.46│ -129080.04│ -299.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │提前归还未到期的│ 704464.63│ 1168592.80│ -39.72│
│ │美元借款及短期借│ │ │ │
│ │款余额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│未到期的远期结售│ 21704.41│ 35526.66│ -38.91│
│产 │汇减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 15332.30│ 6012.86│ 154.99│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 157199.09│ 281461.80│ -44.15│
│应交税费 │应付企业所得税及│ 33175.91│ 16810.77│ 97.35│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 228035.66│ 704727.72│ -67.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │提前偿还借款 │ 886305.88│ 1168592.80│ -24.16│
│应收账款 │上半年销售收入通│ 632440.98│ 902106.78│ -29.89│
│ │常少于下半年，应│ │ │ │
│ │收账款相应减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 721948.37│ 668500.87│ 8.00│
│投资性房地产│--- │ 92727.16│ 95412.27│ -2.81│
│长期股权投资│--- │ 44554.87│ 47953.70│ -7.09│
│固定资产 │--- │ 3517742.74│ 3581275.49│ -1.77│
│在建工程 │--- │ 134386.00│ 116975.02│ 14.88│
│使用权资产 │--- │ 8552.81│ 5121.77│ 66.99│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 160931.47│ 281461.80│ -42.82│
│合同负债 │--- │ 1572.24│ 758.86│ 107.19│
│长期借款 │--- │ 1037170.00│ 912289.00│ 13.69│
│租赁负债 │--- │ 6031.30│ 3414.47│ 76.64│
│一年内到期的│本期提前偿还美元│ 337071.20│ 704727.72│ -52.17│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2017727.63│ 1918317.94│ 5.18│
│营业成本 │--- │ 1686535.49│ 1658416.83│ 1.70│
│销售费用 │--- │ 30245.55│ 33242.41│ -9.02│
│管理费用 │公司提升自动化水│ 116474.71│ 133183.71│ -12.55│
│ │平，招募员工费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ 3363.48│ 18218.29│ -81.54│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加导致的当│ -2406.09│ -20784.41│ 88.42│
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│ │及研发加计可弥补│ │ │ │
│ │亏损扩大导致的递│ │ │ │
│ │延所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │加强研发管理，节│ 114340.89│ 132478.95│ -13.69│
│ │约物料消耗与人员│ │ │ │
│ │开支 │ │ │ │
│经营活动产生│公司利润增长 │ 436252.94│ 341776.92│ 27.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司根据市场情况│ -238414.20│ -299824.16│ 20.48│
│的现金流量净│安排投资支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -487258.51│ -106597.53│ -357.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款减少 │ -283015.33│ -41406.79│ -583.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 704464.63│ 886305.88│ 998561.03│ 1168592.80│
│存货 │ 856704.00│ 721948.37│ 626231.22│ 668500.87│
│应收账款 │ 936306.50│ 632440.98│ 658475.74│ 902106.78│
│其他应收款 │ 35260.44│ 38102.60│ 36908.66│ 37409.65│
│流动资产合计 │ 2604777.51│ 2360850.56│ 2371759.51│ 2861131.93│
│长期股权投资 │ 38550.06│ 44554.87│ 46271.38│ 47953.70│
│固定资产净额 │ 3588494.20│ 3517742.74│ 3526679.42│ 3581275.49│
│无形资产 │ 505956.99│ 508963.77│ 514791.80│ 518558.84│
│非流动资产合计 │ 4941836.55│ 4924313.23│ 4921811.78│ 4973432.21│
│资产总计 │ 7546614.06│ 7285163.79│ 7293571.29│ 7834564.14│
│流动负债 │ 1653371.76│ 1582071.96│ 1586465.10│ 2216705.97│
│非流动负债 │ 1391237.47│ 1301461.93│ 1266369.83│ 1179681.51│
│负债合计 │ 3044609.23│ 2883533.89│ 2852834.92│ 3396387.48│
│实收资本 │ 497348.00│ 497348.00│ 497348.00│ 497348.00│
│资本公积金 │ 2070202.30│ 2070013.90│ 2070013.90│ 2070013.90│
│盈余公积 │ 218952.56│ 218952.56│ 218952.56│ 218952.56│
│未分配利润 │ 1717407.50│ 1607887.63│ 1657532.54│ 1651077.68│
│少数股东权益 │ 17212.18│ 18186.98│ 17367.75│ 20925.05│
│股东权益合计 │ 4502004.82│ 4401629.90│ 4440736.36│ 4438176.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 917717.34│ 983366.66│ 1192086.85│ 1021708.68│
│存货 │ 751342.80│ 700128.39│ 630197.88│ 613730.14│
│应收账款 │ 902885.90│ 675626.13│ 600287.11│ 971240.62│
│其他应收款 │ 40349.76│ 40707.87│ 39290.22│ 45178.10│
│流动资产合计 │ 2686539.12│ 2536957.44│ 2671242.53│ 2921704.13│
│长期股权投资 │ 50919.13│ 59011.43│ 61166.32│ 58529.88│
│固定资产净额 │ 3394176.80│ 3315431.68│ 3262149.92│ 3241896.39│
│无形资产 │ 525231.54│ 531426.93│ 545030.79│ 550176.03│
│非流动资产合计 │ 4942861.77│ 4891477.83│ 4800388.22│ 4739413.74│
│资产总计 │ 7629400.88│ 7428435.28│ 7471630.74│ 7661117.87│
│流动负债 │ 1995278.88│ 1805524.54│ 1830882.26│ 2007447.99│
│非流动负债 │ 1366295.64│ 1467088.59│ 1429119.28│ 1373727.31│
│负债合计 │ 3361574.52│ 3272613.13│ 3260001.54│ 3381175.29│
│实收资本 │ 497348.00│ 497348.00│ 497348.00│ 497348.00│
│资本公积金 │ 2070013.90│ 2070013.90│ 2070013.90│ 2070013.90│
│盈余公积 │ 198114.09│ 198114.09│ 198114.09│ 198114.09│
│未分配利润 │ 1503041.69│ 1396636.58│ 1435275.05│ 1476417.51│
│少数股东权益 │ 18876.99│ 17536.68│ 15243.82│ 16809.31│
│股东权益合计 │ 4267826.36│ 4155822.15│ 4211629.20│ 4279942.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3380787.51│ 2017727.63│ 983882.32│ 4669854.56│
│营业成本 │ 2771156.08│ 1686535.49│ 826996.27│ 3772969.64│
│营业税金及附加 │ 30157.73│ 19723.25│ 9995.23│ 35574.49│
│销售费用 │ 49483.16│ 30245.55│ 14905.50│ 72745.50│
│财务费用 │ 11739.92│ 3363.48│ 26868.73│ 24554.05│
│管理费用 │ 183544.49│ 116474.71│ 58236.86│ 270557.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5116.72│ -7165.67│ 1898.59│ 14123.05│
│投资收益 │ 3109.90│ 486.72│ -630.56│ 7638.05│
│营业利润 │ 177727.73│ 54223.71│ 2349.36│ 296613.11│
│营业外收入 │ 5681.05│ 3506.62│ 798.60│ 4545.39│
│营业外支出 │ 5233.62│ 3699.91│ 2800.69│ 9669.44│
│利润总额 │ 178175.17│ 54030.42│ 347.27│ 291489.07│
│所得税 │ 12229.90│ -2406.09│ -6295.88│ 39502.50│
│净利润 │ 165945.27│ 56436.50│ 6643.15│ 251986.57│
│归属母公司净利润 │ 164948.86│ 55428.99│ 6454.86│ 244808.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3157639.36│ 1918317.94│ 933420.59│ 4526814.62│
│营业成本 │ 2630223.22│ 1658416.83│ 828484.34│ 3579683.75│
│营业税金及附加 │ 23552.11│ 15981.98│ 8030.19│ 37132.12│
│销售费用 │ 52818.82│ 33242.41│ 14897.02│ 64441.53│
│财务费用 │ 9616.37│ 18218.29│ 12619.68│ 51254.11│
│管理费用 │ 197886.22│ 133183.71│ 73162.05│ 396887.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2453.89│ 0.00│ ---│ 649.34│
│投资收益 │ 9600.71│ 6640.86│ 1597.79│ 31231.39│
│营业利润 │ 81411.43│ -44010.24│ -53285.80│ 216267.68│
│营业外收入 │ 3971.21│ 2979.45│ 803.84│ 3608.37│
│营业外支出 │ 7952.00│ 6434.98│ 5407.67│ 4030.28│
│利润总额 │ 77430.63│ -47465.77│ -57889.62│ 215845.78│
│所得税 │ -3633.42│ -20784.41│ -18244.35│ 3853.26│
│净利润 │ 81064.05│ -26681.36│ -39645.27│ 211992.52│
│归属母公司净利润 │ 75933.70│ -30471.41│ -41142.46│ 207024.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3546335.34│ 2406710.01│ 1374171.27│ 5444253.83│
│经营活动现金流出 │ 3126875.46│ 1970457.08│ 1059145.34│ 4526200.63│
│经营活动现金流量净额│ 419459.89│ 436252.94│ 315025.93│ 918053.20│
│投资活动现金流入 │ 112415.79│ 93475.21│ 85522.48│ 885138.13│
│资本性支出 │ 400035.32│ 250569.60│ 122414.53│ 685236.19│
│投资活动现金流出 │ 485771.07│ 331889.41│ 174970.83│ 1442807.62│
│投资活动现金流量净额│ -373355.28│ -238414.20│ -89448.34│ -557669.49│
│筹资活动现金流入 │ 647115.23│ 388468.99│ 223468.99│ 1758419.33│
│筹资活动现金流出 │ 1162767.69│ 875727.50│ 606963.07│ 2000050.90│
│筹资活动现金流量净额│ -515652.46│ -487258.51│ -383494.08│ -241631.58│
│汇率变动对现金的影响│ 4736.54│ 6404.45│ -12114.68│ 27839.44│
│现金及等价物净增加额│ -464811.32│ -283015.33│ -170031.17│ 146591.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3755548.24│ 2566338.42│ 1480901.89│ 5017035.74│
│经营活动现金流出 │ 3303519.90│ 2224561.51│ 1121180.90│ 4413134.77│
│经营活动现金流量净额│ 452028.34│ 341776.92│ 359720.99│ 603900.96│
│投资活动现金流入 │ 760218.11│ 604120.68│ 345612.71│ 335446.44│
│资本性支出 │ 622148.89│ 413094.83│ 205328.79│ 684342.46│
│投资活动现金流出 │ 1227998.89│ 903944.83│ 516178.79│ 1190393.93│
│投资活动现金流量净额│ -467780.78│ -299824.16│ -170566.08│ -854947.50│
│筹资活动现金流入 │ 1556908.63│ 1050365.47│ 615026.69│ 1646843.77│
│筹资活动现金流出 │ 1685988.67│ 1156962.99│ 630264.86│ 2287004.42│
│筹资活动现金流量净额│ -129080.04│ -106597.53│ -15238.17│ -640160.65│
│汇率变动对现金的影响│ 40457.75│ 23237.98│ -3538.90│ -9636.75│
│现金及等价物净增加额│ -104374.73│ -41406.79│ 170377.84│ -900843.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 933420.59│ 19.99│ -41142.46│ -16.81│
│二季报 │ 984897.34│ 21.09│ 10671.05│ 4.36│
│三季报 │ 1239321.42│ 26.54│ 106405.11│ 43.46│
│四季报 │ 1512215.21│ 32.38│ 168874.45│ 68.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1199039.79│ 26.49│ 120579.32│ 58.24│
│二季报 │ 940074.13│ 20.77│ 110239.83│ 53.25│
│三季报 │ 1253481.39│ 27.69│ 98877.80│ 47.76│
│四季报 │ 1134219.32│ 25.06│ -122672.66│ -59.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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