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金石亚药(300434)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300434 金石亚药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 13878.24│ 15573.05│ 14346.05│ 21878.69│ │净利润增长率(%) │ 29.69│ 89.45│ 115.49│ 229.10│ │扣非净利润(万) │ 13180.47│ 14962.53│ 13933.96│ 19575.33│ │营业总收入(万元) │ 82706.40│ 63372.57│ 41978.77│ 124260.31│ │总营收同比增长率(%) │ 16.25│ 32.18│ 33.27│ 17.95│ │加权净资产收益率(%) │ 5.92│ 6.62│ 6.12│ 10.06│ │资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.53│ 19.56│ 24.73│ │净利润现金含量(%) │ 57.58│ 65.02│ -40.21│ 147.65│ │基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3876│ 0.3571│ 0.5400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3281│ 0.3724│ 0.3468│ 0.4900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3455│ 0.3876│ 0.3571│ 0.5446│ │每股资本公积金(元) │ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ │每股未分配利润(元) │ 0.3982│ 0.4404│ 0.4099│ 0.0528│ │每股净资产(元) │ 6.0063│ 6.0485│ 6.0180│ 5.6609│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1989│ 0.2520│ -0.1436│ 0.8041│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10700.83│ 8219.94│ 6657.55│ 6648.08│ │归母净利(调整后:万) │ 10700.83│ 8219.94│ 6657.55│ 6648.08│ │净利润增长率(%) │ 32.20│ 10.88│ -15.62│ 109.67│ │扣非净利润(万) │ 8507.46│ 6302.26│ 6328.13│ 5675.61│ │营业总收(未调整:万) │ 71143.84│ 47943.05│ 31498.53│ 105350.46│ │营业总收(调整后:万) │ 71143.84│ 47943.05│ 31498.53│ 105350.46│ │总营收同比增长率(%) │ -2.80│ -10.48│ -16.42│ 35.53│ │加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 3.89│ 3.16│ 3.24│ │资产负债比率(%) │ 17.79│ 16.58│ 17.20│ 21.90│ │净利润现金含量(%) │ 114.35│ 137.78│ 23.05│ 205.17│ │基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2046│ 0.1700│ 0.1700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2118│ 0.1569│ 0.1575│ 0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2664│ 0.2046│ 0.1657│ 0.1655│ │每股资本公积金(元) │ 4.5193│ 4.4488│ 4.5193│ 4.5193│ │每股未分配利润(元) │ -0.2959│ -0.2872│ -0.3785│ -0.4918│ │每股净资产(元) │ 5.3827│ 5.3209│ 5.3000│ 5.1868│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3046│ 0.2819│ 0.0382│ 0.3395│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.38│ 2.34│ 2.41│ 1.86│ │速动比率 │ 1.93│ 1.92│ 1.99│ 1.57│ │资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.53│ 19.56│ 24.73│ │产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.25│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ 14.94│ 18.18│ -11.16│ 47.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.23│ 2.30│ 2.22│ 1.82│ │速动比率 │ 1.67│ 1.69│ 1.66│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 17.79│ 16.58│ 17.20│ 21.90│ │产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.21│ 0.29│ │现金流比率%-短期债务│ 31.05│ 32.50│ 4.14│ 26.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.79│ 7.14│ 3.90│ 15.97│ │存货周转率 │ 1.51│ 1.06│ 0.64│ 2.32│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.49│ 0.34│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 1.76│ 1.35│ 0.88│ 2.51│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.14│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.66│ 7.18│ 4.65│ 20.90│ │存货周转率 │ 1.37│ 0.94│ 0.58│ 2.24│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.36│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 1.45│ 0.97│ 0.62│ 2.18│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.12│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.75│ 6.41│ 5.93│ 9.62│ │销售毛利率 │ 60.18│ 63.86│ 68.58│ 61.33│ │营业利润率 │ 20.75│ 30.03│ 43.89│ 23.50│ │销售净利率 │ 16.38│ 24.26│ 33.95│ 17.15│ │总资产净利率 │ 4.54│ 5.06│ 4.70│ 7.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.95│ 3.85│ 3.13│ 3.19│ │销售毛利率 │ 57.47│ 57.81│ 60.94│ 56.74│ │营业利润率 │ 18.04│ 21.25│ 25.46│ 8.45│ │销售净利率 │ 14.60│ 16.67│ 20.83│ 6.27│ │总资产净利率 │ 3.94│ 3.06│ 2.46│ 2.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.25│ 32.18│ 33.27│ 17.95│ │营业利润增长率 │ 33.70│ 86.82│ 129.74│ 228.12│ │净利润增长率 │ 29.69│ 89.45│ 115.49│ 229.10│ │净资产增长率 │ 6.10│ 6.85│ 6.31│ 9.14│ │总资产增长率 │ -0.30│ 1.04│ -0.64│ 10.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.80│ -10.48│ -16.42│ 35.53│ │营业利润增长率 │ 27.04│ 15.32│ -12.61│ 113.32│ │净利润增长率 │ 32.20│ 10.88│ -15.62│ 109.67│ │净资产增长率 │ 3.78│ 2.59│ 2.18│ 3.30│ │总资产增长率 │ -3.59│ -6.02│ -4.45│ 10.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │医药板块销售增加│ 66195.20│ 44030.81│ 50.34│ │应收款项融资│承兑汇票到期或背│ 15763.60│ 39146.00│ -59.73│ │ │书转让 │ │ │ │ │预付款项 │预付货款减少 │ 4002.14│ 4622.34│ -13.42│ │在建工程 │生产厂区建设投入│ 17051.23│ 13696.06│ 24.50│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │医药板块销售预收│ 7229.61│ 19073.11│ -62.10│ │ │款减少 │ │ │ │ │营业收入 │市场需求变动 │ 82706.40│ 71143.84│ 16.25│ │销售费用 │受市场开发费用影│ 15685.78│ 16303.80│ -3.79│ │ │响 │ │ │ │ │其他收益 │收到政府补助、个│ 661.60│ 838.42│ -21.09│ │ │税手续费返还等影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │投资收益 │银行理财产品及对│ -1196.30│ -813.63│ -47.03│ │ │外投资影响 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价损失影响│ 1.10│ 44.90│ -97.54│ │资产处置收益│上年同期子公司拆│ 25.58│ 1774.17│ -98.56│ │ │迁处置收入影响 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 7990.50│ 12236.13│ -34.70│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加、支付的各项│ │ │ │ │ │税费、支付的期间│ │ │ │ │ │费用增加影响 │ │ │ │ │投资活动产生│理财投资影响 │ -453.39│ -3894.86│ 88.36│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收购迪耳│ -47.08│ -6186.39│ 99.24│ │的现金流量净│药业少数股东股权│ │ │ │ │额 │支付的现金影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │医药板块销售增加│ 69926.28│ 44030.81│ 58.81│ │应收款项 │--- │ 8402.23│ 9340.77│ -10.05│ │存货 │产量提升,保障市│ 23347.96│ 19736.94│ 18.30│ │ │场需求供应 │ │ │ │ │投资性房地产│折旧摊销影响 │ 60722.61│ 61686.80│ -1.56│ │长期股权投资│领业投资收益影响│ 11218.98│ 12074.33│ -7.08│ │固定资产 │折旧摊销影响 │ 46282.63│ 47925.75│ -3.43│ │在建工程 │浙江亚峰制药生产│ 16001.86│ 13696.06│ 16.84│ │ │基地项目影响 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 167.00│ 184.63│ -9.55│ │短期借款 │--- │ 2001.83│ 1000.88│ 100.01│ │合同负债 │医药板块上年度预│ 6092.13│ 19073.11│ -68.06│ │ │收款较多 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 19.86│ 25.84│ -23.15│ │营业收入 │市场需求回升 │ 63372.57│ 47943.05│ 32.18│ │营业成本 │本期收入增加 │ 22905.34│ 20226.07│ 13.25│ │销售费用 │--- │ 9973.79│ 9728.18│ 2.52│ │管理费用 │本期咨询服务、人│ 7823.02│ 6811.37│ 14.85│ │ │工费等增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入增加│ -288.69│ -168.49│ -71.34│ │所得税费用 │本期当期应纳税所│ 3693.17│ 2213.24│ 66.87│ │ │得增加影响 │ │ │ │ │研发投入 │本期临床试验费及│ 2786.31│ 2189.30│ 27.27│ │ │委托外部研究开发│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 10125.85│ 11325.57│ -10.59│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加、购买商品、│ │ │ │ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金、支付的各项税│ │ │ │ │ │费、支付的期间费│ │ │ │ │ │用增加影响 │ │ │ │ │投资活动产生│理财投资影响 │ 107.11│ -4205.69│ 102.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收购迪耳│ 971.42│ -7176.09│ 113.54│ │的现金流量净│药业少数股东股权│ │ │ │ │额 │支付的现金影响 │ │ │ │ │现金及现金等│理财投资活动及上│ 11303.97│ 22.10│ 51038.15│ │价物净增加额│年同期收购迪耳药│ │ │ │ │ │业少数股东股权支│ │ │ │ │ │付的现金影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66195.20│ 69926.28│ 38686.93│ 44030.81│ │存货 │ 23838.52│ 23347.96│ 21614.54│ 19736.94│ │应收账款 │ 9470.97│ 8402.23│ 12209.53│ 9340.77│ │其他应收款 │ 2822.48│ 2979.37│ 3582.18│ 2536.86│ │流动资产合计 │ 127120.66│ 130420.13│ 124522.78│ 126106.28│ │长期股权投资 │ 10773.11│ 11218.98│ 11837.39│ 12074.33│ │固定资产净额 │ 46267.78│ 46282.63│ 47585.88│ 47925.75│ │无形资产 │ 23045.53│ 23524.45│ 24022.14│ 24400.66│ │非流动资产合计 │ 177950.94│ 178750.06│ 179526.54│ 179885.07│ │资产总计 │ 305071.60│ 309170.19│ 304049.33│ 305991.35│ │流动负债 │ 53494.43│ 55702.85│ 51705.80│ 67758.49│ │非流动负债 │ 7692.14│ 7757.93│ 7758.29│ 7897.41│ │负债合计 │ 61186.57│ 63460.78│ 59464.09│ 75655.91│ │实收资本 │ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ │资本公积金 │ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ │盈余公积 │ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ │未分配利润 │ 15999.12│ 17693.93│ 16466.93│ 2120.88│ │少数股东权益 │ 2583.81│ 2713.39│ 2816.21│ 2912.46│ │股东权益合计 │ 243885.03│ 245709.41│ 244585.24│ 230335.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25814.68│ 23565.22│ 21021.55│ 23543.11│ │存货 │ 22279.62│ 21249.16│ 20511.60│ 21770.20│ │应收账款 │ 8509.03│ 7146.43│ 7342.60│ 6217.27│ │其他应收款 │ 3599.12│ 3217.43│ 2674.00│ 1535.96│ │流动资产合计 │ 87986.53│ 80003.55│ 82164.30│ 94678.60│ │长期股权投资 │ 12541.34│ 12889.91│ 13250.60│ 13484.27│ │固定资产净额 │ 46769.34│ 47588.63│ 50330.13│ 51266.81│ │无形资产 │ 24744.88│ 25254.18│ 25764.36│ 26270.80│ │非流动资产合计 │ 178891.41│ 180142.17│ 182329.13│ 182134.17│ │资产总计 │ 266877.94│ 260145.72│ 264493.43│ 276812.77│ │流动负债 │ 39403.52│ 34846.11│ 37097.81│ 52033.76│ │非流动负债 │ 8059.65│ 8277.01│ 8406.32│ 8578.12│ │负债合计 │ 47463.17│ 43123.12│ 45504.13│ 60611.88│ │实收资本 │ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ │资本公积金 │ 181559.73│ 178728.59│ 181559.43│ 181559.43│ │盈余公积 │ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ │未分配利润 │ -11886.69│ -11537.87│ -15207.20│ -19757.81│ │少数股东权益 │ 3168.22│ 3258.37│ 6063.56│ 7825.77│ │股东权益合计 │ 219414.77│ 217022.60│ 218989.30│ 216200.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 82706.40│ 63372.57│ 41978.77│ 124260.31│ │营业成本 │ 32934.98│ 22905.34│ 13190.87│ 48049.78│ │营业税金及附加 │ 1103.00│ 850.53│ 477.37│ 1900.79│ │销售费用 │ 15685.78│ 9973.79│ 4843.83│ 25783.53│ │财务费用 │ -579.96│ -288.69│ -62.74│ -349.78│ │管理费用 │ 11990.68│ 7823.02│ 3425.55│ 16323.25│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -1196.30│ -769.52│ -208.09│ -1196.82│ │营业利润 │ 17162.58│ 19030.23│ 18424.93│ 29196.87│ │营业外收入 │ 65.06│ 63.89│ 60.23│ 179.62│ │营业外支出 │ 44.59│ 26.97│ 1.83│ 322.61│ │利润总额 │ 17183.05│ 19067.15│ 18483.33│ 29053.87│ │所得税 │ 3633.46│ 3693.17│ 4233.53│ 7749.30│ │净利润 │ 13549.59│ 15373.97│ 14249.80│ 21304.57│ │归属母公司净利润 │ 13878.24│ 15573.05│ 14346.05│ 21878.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 71143.84│ 47943.05│ 31498.53│ 105350.46│ │营业成本 │ 30256.60│ 20226.07│ 12304.69│ 45572.13│ │营业税金及附加 │ 1041.39│ 678.86│ 495.83│ 1804.09│ │销售费用 │ 16303.80│ 9728.18│ 6307.25│ 26791.76│ │财务费用 │ -353.48│ -168.49│ -43.56│ -259.15│ │管理费用 │ 9699.64│ 6811.37│ 3271.78│ 15122.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │投资收益 │ -813.63│ -570.10│ -221.11│ -967.08│ │营业利润 │ 12836.77│ 10186.25│ 8020.03│ 8898.33│ │营业外收入 │ 131.48│ 87.24│ 82.91│ 716.82│ │营业外支出 │ 77.34│ 68.52│ 4.46│ 261.45│ │利润总额 │ 12890.91│ 10204.97│ 8098.48│ 9353.71│ │所得税 │ 2507.01│ 2213.24│ 1538.31│ 2743.35│ │净利润 │ 10383.90│ 7991.73│ 6560.16│ 6610.35│ │归属母公司净利润 │ 10700.83│ 8219.94│ 6657.55│ 6648.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 112073.37│ 94278.11│ 36071.81│ 116504.52│ │经营活动现金流出 │ 104082.87│ 84152.26│ 41840.95│ 84200.35│ │经营活动现金流量净额│ 7990.50│ 10125.85│ -5769.14│ 32304.18│ │投资活动现金流入 │ 2934.01│ 2312.16│ 589.41│ 2595.58│ │资本性支出 │ 3323.75│ 2161.02│ 443.42│ 5414.90│ │投资活动现金流出 │ 3387.40│ 2205.04│ 465.21│ 8712.07│ │投资活动现金流量净额│ -453.39│ 107.11│ 124.20│ -6116.49│ │筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.96│ 749.12│ 1500.00│ │筹资活动现金流出 │ 1047.08│ 29.54│ 12.27│ 7685.63│ │筹资活动现金流量净额│ -47.08│ 971.42│ 736.86│ -6185.63│ │汇率变动对现金的影响│ 82.97│ 99.59│ -27.30│ 147.97│ │现金及等价物净增加额│ 7572.99│ 11303.97│ -4935.38│ 20150.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 72100.02│ 50749.83│ 26444.66│ 97958.12│ │经营活动现金流出 │ 59863.89│ 39424.26│ 24909.96│ 84318.56│ │经营活动现金流量净额│ 12236.13│ 11325.57│ 1534.70│ 13639.56│ │投资活动现金流入 │ 667.45│ 539.10│ 519.43│ 7261.79│ │资本性支出 │ 3825.31│ 2719.07│ 969.22│ 8536.47│ │投资活动现金流出 │ 4562.31│ 4744.79│ 4570.87│ 33822.83│ │投资活动现金流量净额│ -3894.86│ -4205.69│ -4051.44│ -26561.04│ │筹资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ 0.00│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 7186.39│ 7176.09│ 0.00│ 4660.78│ │筹资活动现金流量净额│ -6186.39│ -7176.09│ 0.00│ -4660.78│ │汇率变动对现金的影响│ 187.62│ 78.32│ -4.83│ -21.35│ │现金及等价物净增加额│ 2342.50│ 22.10│ -2521.57│ -17603.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 31498.53│ 25.35│ 6657.55│ 30.43│ │二季报 │ 16444.52│ 13.23│ 1562.39│ 7.14│ │三季报 │ 23200.79│ 18.67│ 2480.89│ 11.34│ │四季报 │ 53116.47│ 42.75│ 11177.86│ 51.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37687.81│ 35.77│ 7890.31│ 118.69│ │二季报 │ 15865.70│ 15.06│ -477.14│ -7.18│ │三季报 │ 19639.29│ 18.64│ 681.29│ 10.25│ │四季报 │ 32157.66│ 30.52│ -1446.38│ -21.76│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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