财务分析☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5812.91│ 12619.97│ 21878.69│ 6648.08│ -68765.97│ 12033.44│
│净利润增长率(%) │ -58.11│ -42.32│ 229.10│ 109.67│ -671.46│ -19.32│
│扣非净利润(万) │ 5204.14│ 11411.33│ 19575.33│ 5675.61│ -69634.99│ 11015.40│
│营业总收入(万元) │ 75664.58│ 120919.94│ 124260.31│ 105350.46│ 77729.64│ 100560.62│
│总营收同比增长率(%) │ -8.51│ -2.69│ 17.95│ 35.53│ -22.70│ 3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 5.40│ 10.06│ 3.24│ -28.98│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 21.84│ 24.72│ 21.90│ 17.45│ 14.13│
│净利润现金含量(%) │ 122.82│ 119.76│ 147.65│ 205.17│ -19.34│ 154.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3100│ 0.5400│ 0.1700│ -1.7100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1295│ 0.2800│ 0.4900│ 0.1400│ -1.7300│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1447│ 0.3141│ 0.5446│ 0.1655│ -1.7117│ 0.2995│
│每股资本公积金(元) │ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ 4.5193│ 4.5193│ 4.5193│
│每股未分配利润(元) │ 0.4016│ 0.3669│ 0.0528│ -0.4918│ -0.5917│ 1.1888│
│每股净资产(元) │ 6.0097│ 5.9750│ 5.6609│ 5.1868│ 5.0213│ 6.8016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1777│ 0.3762│ 0.8041│ 0.3395│ 0.3310│ 0.4641│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5812.91│ 3920.22│ 8981.62│ 12619.97│ 13878.24│ 15573.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13878.24│ 15573.05│
│净利润增长率(%) │ -58.11│ -74.83│ -37.39│ -42.32│ 29.69│ 89.45│
│扣非净利润(万) │ 5204.14│ 3703.64│ 8764.39│ 11411.33│ 13180.47│ 14962.53│
│营业总收(未调整:万) │ 75664.58│ 52193.01│ 36278.51│ 120919.94│ 82706.40│ 63372.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82706.40│ 63372.57│
│总营收同比增长率(%) │ -8.51│ -17.64│ -13.58│ -2.69│ 16.25│ 32.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 1.62│ 3.67│ 5.40│ 5.92│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 13.94│ 19.06│ 21.84│ 20.06│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ 122.82│ -227.08│ -100.74│ 119.76│ 57.58│ 65.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0976│ 0.2236│ 0.3100│ 0.3500│ 0.3876│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1295│ 0.0922│ 0.2182│ 0.2800│ 0.3281│ 0.3724│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1447│ 0.0976│ 0.2236│ 0.3141│ 0.3455│ 0.3876│
│每股资本公积金(元) │ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│ 4.4488│
│每股未分配利润(元) │ 0.4016│ 0.3545│ 0.5905│ 0.3669│ 0.3982│ 0.4404│
│每股净资产(元) │ 6.0097│ 5.9626│ 6.1986│ 5.9750│ 6.0063│ 6.0485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1777│ -0.2216│ -0.2252│ 0.3762│ 0.1989│ 0.2520│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.31│ 2.28│ 1.86│ 1.82│ 2.60│ 2.50│
│速动比率 │ 2.67│ 1.89│ 1.57│ 1.40│ 2.06│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 21.84│ 24.72│ 21.90│ 17.45│ 14.13│
│产权比率 │ 0.16│ 0.28│ 0.33│ 0.29│ 0.22│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.25│ 0.48│ 0.26│ 0.38│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.32│ 2.60│ 2.28│ 2.38│ 2.34│
│速动比率 │ 2.67│ 2.59│ 2.16│ 1.89│ 1.93│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 14.04│ 13.94│ 19.06│ 21.84│ 20.06│ 20.53│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.24│ 0.28│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ -0.28│ -0.17│ 0.25│ 0.15│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.57│ 13.99│ 15.97│ 20.90│ 17.36│ 22.77│
│存货周转率 │ 1.51│ 2.14│ 2.32│ 2.24│ 2.12│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.92│ 1.13│ 1.13│ 0.85│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 2.12│ 2.51│ 2.18│ 1.64│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.43│ 0.40│ 0.27│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.57│ 6.13│ 4.02│ 13.99│ 8.79│ 7.14│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.95│ 0.61│ 2.14│ 1.51│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.27│ 0.92│ 0.65│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.80│ 0.55│ 2.12│ 1.76│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.12│ 0.39│ 0.27│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 5.26│ 9.62│ 3.19│ -34.09│ 4.40│
│销售毛利率 │ 55.38│ 61.39│ 61.33│ 56.74│ 53.89│ 64.46│
│营业利润率 │ 11.77│ 14.72│ 23.50│ 8.45│ -85.93│ 15.97│
│销售净利率 │ 7.39│ 9.98│ 17.15│ 6.27│ -88.06│ 12.52│
│总资产净利率 │ 1.88│ 3.92│ 7.31│ 2.51│ -23.91│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 1.64│ 3.61│ 5.26│ 5.75│ 6.41│
│销售毛利率 │ 55.38│ 56.86│ 61.18│ 61.39│ 60.18│ 63.86│
│营业利润率 │ 11.77│ 12.51│ 31.71│ 14.72│ 20.75│ 30.03│
│销售净利率 │ 7.39│ 7.28│ 24.68│ 9.98│ 16.38│ 24.26│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.28│ 2.89│ 3.92│ 4.43│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.51│ -2.69│ 17.95│ 35.53│ -22.70│ 3.59│
│营业利润增长率 │ -48.12│ -39.06│ 228.12│ 113.32│ -515.98│ -15.17│
│净利润增长率 │ -58.11│ -42.32│ 229.10│ 109.67│ -671.46│ -19.32│
│净资产增长率 │ 0.58│ 5.55│ 9.14│ 3.30│ -26.18│ 3.34│
│总资产增长率 │ -8.60│ 1.36│ 10.54│ 10.98│ -22.79│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.51│ -17.64│ -13.58│ -2.69│ 16.25│ 32.18│
│营业利润增长率 │ -48.12│ -65.68│ -37.56│ -39.06│ 33.70│ 86.82│
│净利润增长率 │ -58.11│ -74.83│ -37.39│ -42.32│ 29.69│ 89.45│
│净资产增长率 │ 0.58│ -0.21│ 3.74│ 5.55│ 6.10│ 6.85│
│总资产增长率 │ -8.60│ -9.42│ 0.13│ 1.36│ -0.30│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │医药板块销售减少│ 35738.35│ 54589.89│ -34.53│
│ │、领业增资、分红│ │ │ │
│ │及理财投资等综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑汇票到期或背│ 13127.25│ 29629.02│ -55.69│
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 1986.55│ 2913.65│ -31.82│
│在建工程 │生产厂区建设投入│ 4526.37│ 41.22│ 10881.85│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │医药板块销售预收│ 4207.24│ 11688.51│ -64.01│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业收入 │受市场需求影响 │ 75664.58│ 82706.40│ -8.51│
│销售费用 │市场开发费、广告│ 17229.09│ 15685.78│ 9.84│
│ │宣传费增加及子公│ │ │ │
│ │司补缴税款等综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助、个│ 1292.53│ 661.60│ 95.36│
│ │税手续费返还等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益及对外投│ -803.03│ -1196.30│ 32.87│
│ │资影响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失影响│ -85.23│ 1.10│ -7821.12│
│资产处置收益│上年同期固定资产│ 0.62│ 25.58│ -97.59│
│ │处置收益影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 7139.44│ 7990.50│ -10.65│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│领业医药增资、项│ -20968.47│ -453.39│ -4524.81│
│的现金流量净│目建设投资及理财│ │ │ │
│额 │投资影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│派发现金红利影响│ -4997.90│ -47.08│ -10515.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入减少 │ 26254.06│ 54589.89│ -51.91│
│应收款项 │--- │ 9076.14│ 7947.74│ 14.20│
│存货 │--- │ 23427.21│ 23816.43│ -1.63│
│投资性房地产│折旧摊销影响 │ 58979.37│ 59830.60│ -1.42│
│长期股权投资│--- │ 12650.42│ 10212.59│ 23.87│
│固定资产 │--- │ 63908.89│ 66249.65│ -3.53│
│在建工程 │浙江亚峰制药生产│ 2572.74│ 41.22│ 6141.96│
│ │基地项目影响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 489.88│ 566.45│ -13.52│
│短期借款 │票据贴现借款影响│ 2502.72│ 11062.22│ -77.38│
│合同负债 │医药板块销售预收│ 4964.42│ 11688.51│ -57.53│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 211.44│ 271.23│ -22.04│
│营业收入 │去年同期市场需求│ 52193.01│ 63372.57│ -17.64│
│ │大量增加，本报告│ │ │ │
│ │期市场需求总体趋│ │ │ │
│ │于稳定 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 22515.59│ 22905.34│ -1.70│
│销售费用 │市场开发费及广告│ 12114.14│ 9973.79│ 21.46│
│ │宣传费变动影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8078.46│ 7823.02│ 3.27│
│财务费用 │利息收入及支出变│ -229.90│ -288.69│ 20.36│
│ │动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期当期应纳税所│ 2333.01│ 3693.17│ -36.83│
│ │得减少影响 │ │ │ │
│研发投入 │本期临床试验费及│ 1986.33│ 2786.31│ -28.71│
│ │委托外部研究开发│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -8902.15│ 10125.85│ -187.92│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│领业医药增资及理│ -16435.41│ 107.11│ -15443.97│
│的现金流量净│财投资影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│派发现金红利影响│ -3026.78│ 971.42│ -411.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -28335.83│ 11303.97│ -350.67│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少、领业医药增│ │ │ │
│ │资、理财投资及派│ │ │ │
│ │发现金红利影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35738.35│ 54589.89│ 44030.81│ 23543.11│ 41075.80│ 33776.92│
│存货 │ 20946.89│ 23816.43│ 19736.94│ 21770.20│ 18996.04│ 14776.76│
│应收账款 │ 9712.42│ 7947.74│ 9340.77│ 6217.27│ 3862.73│ 5094.30│
│其他应收款 │ 2124.55│ 2447.38│ 2536.86│ 1535.96│ 928.50│ 980.63│
│流动资产合计 │ 108648.53│ 137158.77│ 126106.28│ 94678.60│ 91581.75│ 92041.69│
│长期股权投资 │ 12286.00│ 10212.59│ 12074.33│ 13484.27│ 8210.18│ 8601.22│
│固定资产净额 │ 64003.47│ 66249.65│ 47925.75│ 51266.81│ 45201.75│ 49478.33│
│无形资产 │ 21049.71│ 22582.36│ 24400.66│ 26270.80│ 24888.07│ 26615.45│
│非流动资产合计 │ 174823.70│ 172985.10│ 179885.07│ 182134.17│ 157837.87│ 230984.73│
│资产总计 │ 283472.23│ 310143.87│ 305991.35│ 276812.77│ 249419.63│ 323026.42│
│流动负债 │ 32867.24│ 60117.19│ 67758.49│ 52033.76│ 35249.09│ 36774.17│
│非流动负债 │ 6919.52│ 7620.08│ 7897.41│ 8578.12│ 8273.70│ 8866.91│
│负债合计 │ 39786.76│ 67737.26│ 75655.91│ 60611.88│ 43522.79│ 45641.07│
│实收资本 │ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│
│资本公积金 │ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ 181559.43│ 181559.43│ 181559.43│
│盈余公积 │ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 3763.30│ 3758.24│
│未分配利润 │ 16134.58│ 14740.85│ 2120.88│ -19757.81│ -23770.07│ 47758.42│
│少数股东权益 │ 2248.80│ 2363.65│ 2912.46│ 7825.77│ 4169.79│ 4134.87│
│股东权益合计 │ 243685.48│ 242406.60│ 230335.44│ 216200.89│ 205896.83│ 277385.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35738.35│ 26254.06│ 44414.36│ 54589.89│ 66195.20│ 69926.28│
│存货 │ 20946.89│ 23427.21│ 22539.42│ 23816.43│ 23838.52│ 23347.96│
│应收账款 │ 9712.42│ 9076.14│ 10095.70│ 7947.74│ 9470.97│ 8402.23│
│其他应收款 │ 2124.55│ 2148.73│ 2266.15│ 2447.38│ 2822.48│ 2979.37│
│流动资产合计 │ 108648.53│ 106170.83│ 134473.62│ 137158.77│ 127120.66│ 130420.13│
│长期股权投资 │ 12286.00│ 12650.42│ 13021.81│ 10212.59│ 10773.11│ 11218.98│
│固定资产净额 │ 64003.47│ 63908.89│ 64758.20│ 66249.65│ 46267.78│ 46282.63│
│无形资产 │ 21049.71│ 21542.15│ 22065.66│ 22582.36│ 23045.53│ 23524.45│
│非流动资产合计 │ 174823.70│ 174766.74│ 176065.88│ 172985.10│ 177950.94│ 178750.06│
│资产总计 │ 283472.23│ 280937.58│ 310539.50│ 310143.87│ 305071.60│ 309170.19│
│流动负债 │ 32867.24│ 32004.45│ 51789.76│ 60117.19│ 53494.43│ 55702.85│
│非流动负债 │ 6919.52│ 7148.25│ 7388.77│ 7620.08│ 7692.14│ 7757.93│
│负债合计 │ 39786.76│ 39152.70│ 59178.53│ 67737.26│ 61186.57│ 63460.78│
│实收资本 │ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│ 40174.39│
│资本公积金 │ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│ 178728.59│
│盈余公积 │ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│ 6399.12│
│未分配利润 │ 16134.58│ 14241.89│ 23722.47│ 14740.85│ 15999.12│ 17693.93│
│少数股东权益 │ 2248.80│ 2240.89│ 2336.39│ 2363.65│ 2583.81│ 2713.39│
│股东权益合计 │ 243685.48│ 241784.88│ 251360.97│ 242406.60│ 243885.03│ 245709.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75664.58│ 120919.94│ 124260.31│ 105350.46│ 77729.64│ 100560.62│
│营业成本 │ 33759.39│ 46691.54│ 48049.78│ 45572.13│ 35840.80│ 35743.88│
│营业税金及附加 │ 1328.95│ 2298.97│ 1900.79│ 1804.09│ 1711.94│ 2429.65│
│销售费用 │ 17229.09│ 26289.54│ 25783.53│ 26791.76│ 22277.33│ 26876.68│
│财务费用 │ -199.30│ -1154.28│ -349.78│ -259.15│ -300.06│ -312.87│
│管理费用 │ 11890.40│ 16693.85│ 16323.25│ 15122.97│ 15241.43│ 15954.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -803.03│ -1842.78│ -1196.82│ -967.08│ -156.59│ 25.63│
│营业利润 │ 8903.29│ 17793.92│ 29196.87│ 8898.33│ -66794.45│ 16057.09│
│营业外收入 │ 115.97│ 66.09│ 179.62│ 716.82│ 347.95│ 19.23│
│营业外支出 │ 749.51│ 158.27│ 322.61│ 261.45│ 62.79│ 70.53│
│利润总额 │ 8269.75│ 17701.73│ 29053.87│ 9353.71│ -66509.29│ 16005.79│
│所得税 │ 2681.70│ 5630.57│ 7749.30│ 2743.35│ 1938.16│ 3419.18│
│净利润 │ 5588.06│ 12071.16│ 21304.57│ 6610.35│ -68447.45│ 12586.61│
│归属母公司净利润 │ 5812.91│ 12619.97│ 21878.69│ 6648.08│ -68765.97│ 12033.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75664.58│ 52193.01│ 36278.51│ 120919.94│ 82706.40│ 63372.57│
│营业成本 │ 33759.39│ 22515.59│ 14082.27│ 46691.54│ 32934.98│ 22905.34│
│营业税金及附加 │ 1328.95│ 939.17│ 529.85│ 2298.97│ 1103.00│ 850.53│
│销售费用 │ 17229.09│ 12114.14│ 5455.25│ 26289.54│ 15685.78│ 9973.79│
│财务费用 │ -199.30│ -229.90│ -143.22│ -1154.28│ -579.96│ -288.69│
│管理费用 │ 11890.40│ 8078.46│ 3952.98│ 16693.85│ 11990.68│ 7823.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.53│ 67.99│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -803.03│ -547.96│ -263.97│ -1842.78│ -1196.30│ -769.52│
│营业利润 │ 8903.29│ 6531.15│ 11504.89│ 17793.92│ 17162.58│ 19030.23│
│营业外收入 │ 115.97│ 109.87│ 105.13│ 66.09│ 65.06│ 63.89│
│营业外支出 │ 749.51│ 510.55│ 53.17│ 158.27│ 44.59│ 26.97│
│利润总额 │ 8269.75│ 6130.47│ 11556.86│ 17701.73│ 17183.05│ 19067.15│
│所得税 │ 2681.70│ 2333.01│ 2602.49│ 5630.57│ 3633.46│ 3693.17│
│净利润 │ 5588.06│ 3797.46│ 8954.37│ 12071.16│ 13549.59│ 15373.97│
│归属母公司净利润 │ 5812.91│ 3920.22│ 8981.62│ 12619.97│ 13878.24│ 15573.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81294.09│ 122613.07│ 116504.52│ 97958.12│ 86595.54│ 93336.62│
│经营活动现金流出 │ 74154.65│ 107498.78│ 84200.35│ 84318.56│ 73296.54│ 74689.87│
│经营活动现金流量净额│ 7139.44│ 15114.29│ 32304.18│ 13639.56│ 13299.00│ 18646.75│
│投资活动现金流入 │ 3450.99│ 3641.93│ 2595.58│ 7261.79│ 13310.48│ 5256.37│
│资本性支出 │ 4144.30│ 6609.82│ 5414.90│ 8536.47│ 3507.64│ 2720.21│
│投资活动现金流出 │ 24419.45│ 17691.95│ 8712.07│ 33822.83│ 16198.06│ 19136.66│
│投资活动现金流量净额│ -20968.47│ -14050.01│ -6116.49│ -26561.04│ -2887.58│ -13880.29│
│筹资活动现金流入 │ 3610.00│ 11760.89│ 1500.00│ ---│ 1000.00│ 146.25│
│筹资活动现金流出 │ 8607.90│ 1903.41│ 7685.63│ 4660.78│ 3858.03│ 5373.55│
│筹资活动现金流量净额│ -4997.90│ 9857.47
|
