财务分析☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7017.41│ 35006.09│ 25954.62│ 18421.98│
│净利润增长率(%) │ 0.51│ 25.94│ 19.36│ 32.94│
│扣非净利润(万) │ 6704.69│ 32222.98│ 24966.32│ 17780.32│
│营业总收入(万元) │ 81613.78│ 304745.72│ 225222.73│ 167172.65│
│总营收同比增长率(%) │ -14.24│ -6.42│ -5.76│ 4.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 11.69│ 8.84│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 41.46│ 41.12│ 41.61│ 41.55│
│净利润现金含量(%) │ 75.35│ 113.66│ 58.21│ 59.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.9200│ 0.6800│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1750│ 0.8400│ 0.6515│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1831│ 0.9135│ 0.6773│ 0.4830│
│每股资本公积金(元) │ 3.5930│ 3.5877│ 3.5771│ 3.5600│
│每股未分配利润(元) │ 3.4354│ 3.2523│ 3.1115│ 2.9287│
│每股净资产(元) │ 8.4277│ 8.2655│ 8.0223│ 7.8235│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1380│ 1.0383│ 0.3943│ 0.2875│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6982.12│ 27795.89│ 21744.04│ 13857.81│
│归母净利(调整后:万) │ 6981.68│ 27795.89│ 21744.04│ 13857.81│
│净利润增长率(%) │ 11.90│ 13.29│ 18.20│ 10.81│
│扣非净利润(万) │ 6891.51│ 26065.09│ 20285.75│ 12574.31│
│营业总收(未调整:万) │ 95169.26│ 325642.49│ 238984.62│ 160508.13│
│营业总收(调整后:万) │ 95169.26│ 325642.49│ 238984.62│ 160508.13│
│总营收同比增长率(%) │ 7.34│ 35.29│ 45.39│ 41.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 10.43│ 8.21│ 5.35│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 39.74│ 39.86│ 41.85│
│净利润现金含量(%) │ 10.16│ 103.70│ 116.83│ 125.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.7300│ 0.5700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1811│ 0.6900│ 0.5329│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1834│ 0.7303│ 0.5713│ 0.3664│
│每股资本公积金(元) │ 3.5463│ 3.5352│ 3.5045│ 3.4708│
│每股未分配利润(元) │ 2.7340│ 2.5505│ 2.4801│ 2.2876│
│每股净资产(元) │ 7.6089│ 7.4069│ 7.2160│ 6.9931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0186│ 0.7573│ 0.6674│ 0.4611│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.43│ 1.43│ 1.41│
│速动比率 │ 1.40│ 1.29│ 1.32│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 41.46│ 41.12│ 41.61│ 41.55│
│产权比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 2.47│ 18.38│ 7.09│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.58│ 1.51│
│速动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.44│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 39.74│ 39.86│ 41.85│
│产权比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.66│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 17.03│ 15.37│ 10.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 5.48│ 3.65│ 2.84│
│存货周转率 │ 2.43│ 8.65│ 6.95│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.09│ 0.81│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 2.81│ 2.11│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 6.29│ 4.53│ 3.37│
│存货周转率 │ 2.86│ 9.56│ 7.57│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.43│ 1.03│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 3.81│ 2.85│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.76│ 0.56│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 11.05│ 8.44│ 6.17│
│销售毛利率 │ 16.70│ 19.22│ 19.83│ 17.90│
│营业利润率 │ 10.81│ 14.16│ 13.88│ 13.12│
│销售净利率 │ 8.46│ 11.46│ 11.48│ 10.97│
│总资产净利率 │ 1.28│ 6.93│ 5.21│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 9.86│ 7.92│ 5.24│
│销售毛利率 │ 12.86│ 17.10│ 17.94│ 15.75│
│营业利润率 │ 8.86│ 10.59│ 11.37│ 10.82│
│销售净利率 │ 7.34│ 8.51│ 9.10│ 8.61│
│总资产净利率 │ 1.46│ 6.46│ 5.12│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.24│ -6.42│ -5.76│ 4.15│
│营业利润增长率 │ 4.61│ 25.11│ 15.09│ 26.25│
│净利润增长率 │ 0.51│ 25.94│ 19.36│ 32.94│
│净资产增长率 │ 1.96│ 12.34│ 9.04│ 5.83│
│总资产增长率 │ 2.52│ 15.64│ 12.86│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.34│ 35.29│ 45.39│ 41.26│
│营业利润增长率 │ 5.03│ 12.80│ 20.50│ 14.43│
│净利润增长率 │ 11.90│ 13.29│ 18.20│ 10.81│
│净资产增长率 │ 2.73│ 11.80│ 8.92│ 4.88│
│总资产增长率 │ 3.74│ 19.59│ 16.78│ 16.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3971.88│ 4121.77│ -3.64│
│管理费用 │报告期内员工人数│ 11227.82│ 9940.02│ 12.96│
│ │增加薪酬增加、折│ │ │ │
│ │旧摊销以及业务招│ │ │ │
│ │待费、差旅费增加│ │ │ │
│ │原因 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ -1698.47│ -1879.33│ 9.62│
│ │增加原因 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 6412.59│ 5981.72│ 7.20│
│经营活动现金│--- │ 315987.50│ 332685.90│ -5.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 276199.77│ 303861.61│ -9.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 39787.73│ 28824.29│ 38.04│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1636.96│ 10092.17│ -83.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35987.71│ 26075.25│ 38.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理的理财产│ -34350.75│ -15983.08│ -114.92│
│的现金流量净│品支出与收入跨期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 128558.77│ 135591.16│ -5.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 99426.93│ 103603.68│ -4.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 29131.83│ 31987.48│ -8.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34431.98│ 45093.47│ -23.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 167308.02│ 128333.63│ 30.37│
│应收款项 │--- │ 54402.15│ 56757.99│ -4.15│
│合同资产 │--- │ 2240.27│ 686.99│ 226.10│
│存货 │--- │ 28951.56│ 27968.96│ 3.51│
│投资性房地产│--- │ 570.11│ 646.68│ -11.84│
│长期股权投资│--- │ 5611.62│ 5604.09│ 0.13│
│固定资产 │深冷技术新能源、│ 130812.06│ 85866.32│ 52.34│
│ │高端装备智能制造│ │ │ │
│ │产业项目以及氨（│ │ │ │
│ │醇）装置升级改造│ │ │ │
│ │项目35000Nm3/h空│ │ │ │
│ │分装置建筑工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │深冷技术新能源、│ 7659.29│ 32853.68│ -76.69│
│ │高端装备智能制造│ │ │ │
│ │产业项目以及氨（│ │ │ │
│ │醇）装置升级改造│ │ │ │
│ │项目35000Nm3/h空│ │ │ │
│ │分装置建筑工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 1057.88│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 78102.94│ 53577.94│ 45.77│
│合同负债 │--- │ 67382.36│ 60313.25│ 11.72│
│长期借款 │--- │ ---│ 10000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ ---│ 706.56│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行贷款增加 │ 166291.56│ 128333.63│ 29.58│
│应收款项 │--- │ 61111.30│ 56757.99│ 7.67│
│合同资产 │--- │ 2705.76│ 686.99│ 293.86│
│存货 │--- │ 25426.20│ 27968.96│ -9.09│
│投资性房地产│计提折旧 │ 608.39│ 646.68│ -5.92│
│长期股权投资│联营公司（山东昌│ 4920.72│ 5604.09│ -12.19│
│ │通）分红 │ │ │ │
│固定资产 │利用加压气化技术│ 104123.36│ 85866.32│ 21.26│
│ │实现氨（醇）装置│ │ │ │
│ │升级改造项目3500│ │ │ │
│ │0Nm3/h空分装置建│ │ │ │
│ │筑工程完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │利用加压气化技术│ 23131.02│ 32853.68│ -29.59│
│ │实现氨（醇）装置│ │ │ │
│ │升级改造项目3500│ │ │ │
│ │0Nm3/h空分装置建│ │ │ │
│ │筑工程完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 986.33│ 1057.88│ -6.76│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 88113.32│ 53577.94│ 64.46│
│合同负债 │预收账款减少 │ 51545.03│ 60313.25│ -14.54│
│长期借款 │转成一年内到期非│ ---│ 10000.00│ -100.00│
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │银行贷款增加 │ 719.96│ 706.56│ 1.90│
│营业收入 │--- │ 167172.65│ 160508.13│ 4.15│
│营业成本 │--- │ 137252.53│ 135229.74│ 1.50│
│销售费用 │--- │ 1848.97│ 1960.88│ -5.71│
│管理费用 │--- │ 4852.85│ 4220.35│ 14.99│
│财务费用 │利息收入较上年增│ -1263.96│ -836.73│ -51.06│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3684.02│ 3855.70│ -4.45│
│研发投入 │--- │ 3076.29│ 2632.58│ 16.85│
│经营活动产生│工资薪酬以及各项│ 10964.27│ 17440.20│ -37.13│
│的现金流量净│税费较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金理财本金去年│ -12171.63│ -942.92│ -1190.84│
│的现金流量净│同期收回，本年度│ │ │ │
│额 │无此类收回项目 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 38770.74│ 47169.59│ -17.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营现金流量净额│ 37710.39│ 63680.29│ -40.78│
│价物净增加额│以及投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 199979.81│ 167308.02│ 167164.82│ 166291.56│
│存货 │ 27043.71│ 28951.56│ 24012.06│ 25426.20│
│应收账款 │ 56150.12│ 54402.15│ 66596.23│ 61111.30│
│其他应收款 │ 1712.13│ 1391.35│ 3531.71│ 2404.94│
│流动资产合计 │ 325705.04│ 308930.32│ 304637.73│ 290350.39│
│长期股权投资 │ 4626.99│ 5611.62│ 5033.40│ 4920.72│
│固定资产净额 │ 128986.44│ 130812.06│ 127486.32│ 104123.36│
│无形资产 │ 32575.76│ 33034.58│ 32405.88│ 32880.70│
│非流动资产合计 │ 229562.37│ 232699.11│ 223976.73│ 222313.75│
│资产总计 │ 555267.41│ 541629.43│ 528614.46│ 512664.14│
│流动负债 │ 213943.16│ 216489.84│ 213103.16│ 206344.33│
│非流动负债 │ 16258.76│ 6247.08│ 6850.07│ 6674.29│
│负债合计 │ 230201.91│ 222736.92│ 219953.23│ 213018.61│
│实收资本 │ 38319.06│ 38319.06│ 38319.06│ 38138.31│
│资本公积金 │ 137680.27│ 137476.96│ 137072.93│ 135771.02│
│盈余公积 │ 15059.26│ 15059.26│ 11403.28│ 11403.28│
│未分配利润 │ 131642.81│ 124625.40│ 119229.92│ 111697.28│
│少数股东权益 │ 2125.81│ 2165.68│ 1256.11│ 1271.38│
│股东权益合计 │ 325065.50│ 318892.51│ 308661.23│ 299645.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138154.59│ 128333.63│ 141542.85│ 148962.23│
│存货 │ 30090.50│ 27968.96│ 23308.14│ 23803.05│
│应收账款 │ 57747.53│ 56757.99│ 58838.43│ 48436.05│
│其他应收款 │ 2199.16│ 1920.48│ 1654.50│ 1533.92│
│流动资产合计 │ 267617.00│ 252696.28│ 260631.91│ 261369.40│
│长期股权投资 │ 5637.52│ 5604.09│ 5004.74│ 5012.49│
│固定资产净额 │ 84806.70│ 85866.32│ 82295.56│ 83451.67│
│无形资产 │ 33173.42│ 33639.57│ 33085.37│ 33545.23│
│非流动资产合计 │ 218274.84│ 215683.61│ 196728.71│ 193994.26│
│资产总计 │ 485891.85│ 468379.89│ 457360.62│ 455363.66│
│流动负债 │ 179253.77│ 169296.46│ 165242.20│ 173509.90│
│非流动负债 │ 16738.50│ 16841.69│ 17045.67│ 17056.19│
│负债合计 │ 195992.27│ 186138.15│ 182287.87│ 190566.09│
│实收资本 │ 38063.31│ 38063.31│ 38063.31│ 37819.03│
│资本公积金 │ 134983.04│ 134559.57│ 133392.55│ 131261.17│
│盈余公积 │ 11403.28│ 11403.28│ 8032.04│ 8032.04│
│未分配利润 │ 104063.31│ 97081.63│ 94401.01│ 86514.78│
│少数股东权益 │ 279.95│ 311.46│ 409.01│ 326.51│
│股东权益合计 │ 289899.57│ 282241.73│ 275072.76│ 264797.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81613.78│ 304745.72│ 225222.73│ 167172.65│
│营业成本 │ 67987.78│ 246167.98│ 180569.75│ 137252.53│
│营业税金及附加 │ 385.75│ 1724.53│ 993.68│ 635.77│
│销售费用 │ 939.67│ 3971.88│ 2797.41│ 1848.97│
│财务费用 │ -277.42│ -1698.47│ -1725.61│ -1263.96│
│管理费用 │ 2784.10│ 11227.82│ 7574.56│ 4852.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -48.54│ 33.07│ -9.23│ -3.22│
│投资收益 │ 293.57│ 798.13│ 204.15│ 89.01│
│营业利润 │ 8823.75│ 43162.86│ 31260.67│ 21932.24│
│营业外收入 │ 167.33│ 95.30│ 92.20│ 90.83│
│营业外支出 │ 8.79│ 122.43│ 26.40│ 2.67│
│利润总额 │ 8982.28│ 43135.73│ 31326.46│ 22020.40│
│所得税 │ 2080.01│ 8213.01│ 5475.62│ 3684.02│
│净利润 │ 6902.27│ 34922.72│ 25850.84│ 18336.38│
│归属母公司净利润 │ 7017.41│ 35006.09│ 25954.62│ 18421.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95169.26│ 325642.49│ 238984.62│ 160508.13│
│营业成本 │ 82926.86│ 269958.33│ 196101.18│ 135229.74│
│营业税金及附加 │ 295.19│ 1297.81│ 860.56│ 638.87│
│销售费用 │ 885.90│ 4121.77│ 3547.36│ 1960.88│
│财务费用 │ -458.71│ -1879.33│ -1444.04│ -836.73│
│管理费用 │ 2261.98│ 9940.02│ 6785.31│ 4220.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -30.04│ -43.11│ -36.46│
│投资收益 │ 39.50│ 856.29│ 126.89│ 138.29│
│营业利润 │ 8435.20│ 34499.19│ 27162.31│ 17372.55│
│营业外收入 │ 87.04│ 1119.61│ 552.35│ 326.61│
│营业外支出 │ 0.03│ 110.50│ 54.33│ 21.72│
│利润总额 │ 8522.21│ 35508.30│ 27660.33│ 17677.44│
│所得税 │ 1540.09│ 7807.06│ 5913.93│ 3855.70│
│净利润 │ 6982.12│ 27701.24│ 21746.39│ 13821.74│
│归属母公司净利润 │ 6982.12│ 27795.89│ 21744.04│ 13857.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77712.28│ 315987.50│ 216769.60│ 158182.22│
│经营活动现金流出 │ 72424.86│ 276199.77│ 201660.92│ 147217.95│
│经营活动现金流量净额│ 5287.42│ 39787.73│ 15108.68│ 10964.27│
│投资活动现金流入 │ 11320.20│ 1636.96│ 903.49│ 882.52│
│资本性支出 │ 3891.53│ 25987.71│ 17543.67│ 13019.15│
│投资活动现金流出 │ 3891.53│ 35987.71│ 17578.67│ 13054.15│
│投资活动现金流量净额│ 7428.67│ -34350.75│ -16675.18│ -12171.63│
│筹资活动现金流入 │ 59872.40│ 128558.77│ 100572.03│ 99512.83│
│筹资活动现金流出 │ 37907.79│ 99426.93│ 61389.13│ 60742.09│
│筹资活动现金流量净额│ 21964.61│ 29131.83│ 39182.90│ 38770.74│
│汇率变动对现金的影响│ 3.92│ -136.83│ 129.78│ 147.01│
│现金及等价物净增加额│ 34684.61│ 34431.98│ 37746.18│ 37710.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96671.12│ 332685.90│ 236271.23│ 164151.49│
│经营活动现金流出 │ 95962.06│ 303861.61│ 210867.82│ 146711.29│
│经营活动现金流量净额│ 709.07│ 28824.29│ 25403.42│ 17440.20│
│投资活动现金流入 │ 0.10│ 10092.17│ 11353.76│ 10047.71│
│资本性支出 │ 7085.25│ 26075.25│ 18171.85│ 10990.64│
│投资活动现金流出 │ 7120.25│ 26075.25│ 18171.85│ 10990.64│
│投资活动现金流量净额│ -7120.15│ -15983.08│ -6818.09│ -942.92│
│筹资活动现金流入 │ 33200.00│ 135591.16│ 115614.91│ 101500.00│
│筹资活动现金流出 │ 17469.40│ 103603.68│ 76179.54│ 54330.41│
│筹资活动现金流量净额│ 15730.60│ 31987.48│ 39435.37│ 47169.59│
│汇率变动对现金的影响│ -6.42│ 264.78│ 79.51│ 13.43│
│现金及等价物净增加额│ 9313.10│ 45093.47│ 58100.20│ 63680.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95169.26│ 31.23│ 6982.12│ 19.95│
│二季报 │ 72003.39│ 23.63│ 11439.86│ 32.68│
│三季报 │ 58050.08│ 19.05│ 7532.64│ 21.52│
│四季报 │ 79522.99│ 26.09│ 9051.47│ 25.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88661.95│ 27.23│ 6239.36│ 22.45│
│二季报 │ 71846.18│ 22.06│ 7618.45│ 27.41│
│三季报 │ 78476.49│ 24.10│ 7886.23│ 28.37│
│四季报 │ 86657.87│ 26.61│ 6051.86│ 21.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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