财务分析☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18948.34│ 35006.09│ 27795.89│ 24535.28│ 19610.91│ 7743.56│
│净利润增长率(%) │ -26.99│ 25.94│ 13.29│ 25.11│ 153.25│ 14.49│
│扣非净利润(万) │ 18275.73│ 32222.98│ 26065.09│ 22557.78│ 16907.88│ 6093.30│
│营业总收入(万元) │ 201192.42│ 304745.72│ 325642.49│ 240699.74│ 197750.02│ 103433.02│
│总营收同比增长率(%) │ -10.67│ -6.42│ 35.29│ 21.72│ 91.19│ 73.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 11.69│ 10.43│ 10.21│ 8.92│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 41.12│ 39.74│ 35.52│ 33.37│ 26.73│
│净利润现金含量(%) │ 133.32│ 113.66│ 103.70│ 128.37│ 213.89│ 168.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.9200│ 0.7300│ 0.6500│ 0.5200│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4738│ 0.8400│ 0.6900│ 0.6000│ 0.4500│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4913│ 0.9135│ 0.7303│ 0.6488│ 0.5185│ 0.2047│
│每股资本公积金(元) │ 3.6078│ 3.5877│ 3.5352│ 3.4326│ 3.3891│ 3.3813│
│每股未分配利润(元) │ 3.5745│ 3.2523│ 2.5505│ 2.0012│ 1.4739│ 1.0381│
│每股净资产(元) │ 8.4937│ 8.2655│ 7.4069│ 6.6676│ 6.0668│ 5.5723│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6549│ 1.0383│ 0.7573│ 0.8328│ 1.1091│ 0.3453│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18948.34│ 12341.86│ 7017.41│ 35006.09│ 25954.62│ 18421.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25954.62│ 18421.98│
│净利润增长率(%) │ -26.99│ -33.00│ 0.51│ 25.94│ 19.36│ 32.94│
│扣非净利润(万) │ 18275.73│ 11838.14│ 6704.69│ 32222.98│ 24966.32│ 17780.32│
│营业总收(未调整:万) │ 201192.42│ 136788.13│ 81613.78│ 304745.72│ 225222.73│ 167172.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225222.73│ 167172.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.67│ -18.18│ -14.24│ -6.42│ -5.76│ 4.15│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 3.85│ 2.19│ 11.69│ 8.84│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 31.66│ 41.46│ 41.12│ 41.61│ 41.55│
│净利润现金含量(%) │ 133.32│ 165.31│ 75.35│ 113.66│ 58.21│ 59.52│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.9200│ 0.6800│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4738│ 0.3300│ 0.1750│ 0.8400│ 0.6515│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4913│ 0.3215│ 0.1831│ 0.9135│ 0.6773│ 0.4830│
│每股资本公积金(元) │ 3.6078│ 3.6004│ 3.5930│ 3.5877│ 3.5771│ 3.5600│
│每股未分配利润(元) │ 3.5745│ 3.4191│ 3.4354│ 3.2523│ 3.1115│ 2.9287│
│每股净资产(元) │ 8.4937│ 8.3282│ 8.4277│ 8.2655│ 8.0223│ 7.8235│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6549│ 0.5314│ 0.1380│ 1.0383│ 0.3943│ 0.2875│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.43│ 1.49│ 1.56│ 1.78│ 1.97│
│速动比率 │ 1.49│ 1.29│ 1.33│ 1.34│ 1.57│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 41.12│ 39.74│ 35.52│ 33.37│ 26.73│
│产权比率 │ 0.45│ 0.70│ 0.66│ 0.55│ 0.50│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.18│ 0.17│ 0.24│ 0.42│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.70│ 1.52│ 1.43│ 1.43│ 1.41│
│速动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.40│ 1.29│ 1.32│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 31.66│ 41.46│ 41.12│ 41.61│ 41.55│
│产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.71│ 0.70│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.14│ 0.02│ 0.18│ 0.07│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.68│ 5.48│ 6.29│ 4.90│ 3.77│ 2.44│
│存货周转率 │ 5.04│ 8.65│ 9.56│ 7.88│ 8.15│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.09│ 1.43│ 1.26│ 1.22│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 2.81│ 3.81│ 3.08│ 3.11│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.60│ 0.76│ 0.65│ 0.63│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.48│ 1.48│ 5.48│ 3.65│ 2.84│
│存货周转率 │ 5.04│ 3.79│ 2.43│ 8.65│ 6.95│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.26│ 1.09│ 0.81│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.05│ 0.63│ 2.81│ 2.11│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.15│ 0.60│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.78│ 11.05│ 9.86│ 9.73│ 8.55│ 3.67│
│销售毛利率 │ 19.03│ 19.22│ 17.10│ 18.94│ 20.83│ 22.21│
│营业利润率 │ 11.49│ 14.16│ 10.59│ 12.71│ 13.58│ 8.84│
│销售净利率 │ 9.25│ 11.46│ 8.51│ 10.20│ 9.77│ 7.48│
│总资产净利率 │ 3.65│ 6.92│ 6.44│ 6.67│ 6.11│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 3.86│ 2.17│ 11.05│ 8.44│ 6.17│
│销售毛利率 │ 19.03│ 17.64│ 16.70│ 19.22│ 19.83│ 17.90│
│营业利润率 │ 11.49│ 11.05│ 10.81│ 14.16│ 13.88│ 13.12│
│销售净利率 │ 9.25│ 8.85│ 8.46│ 11.46│ 11.48│ 10.97│
│总资产净利率 │ 3.65│ 2.39│ 1.26│ 6.92│ 5.19│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.67│ -6.42│ 35.29│ 21.72│ 91.19│ 73.92│
│营业利润增长率 │ -26.07│ 25.11│ 12.80│ 13.88│ 193.88│ 33.27│
│净利润增长率 │ -26.99│ 25.94│ 13.29│ 25.11│ 153.25│ 14.49│
│净资产增长率 │ 3.44│ 12.34│ 11.80│ 9.90│ 8.86│ 159.05│
│总资产增长率 │ -11.83│ 15.64│ 19.59│ 13.66│ 19.53│ 103.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.67│ -18.18│ -14.24│ -6.42│ -5.76│ 4.15│
│营业利润增长率 │ -26.07│ -31.07│ 4.61│ 25.11│ 15.09│ 26.25│
│净利润增长率 │ -26.99│ -33.00│ 0.51│ 25.94│ 19.36│ 32.94│
│净资产增长率 │ 3.44│ 0.95│ 1.96│ 12.34│ 9.04│ 5.83│
│总资产增长率 │ -11.83│ -13.05│ 2.52│ 15.64│ 12.86│ 9.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款增加│ 102632.00│ 167308.02│ -38.66│
│应收款项 │--- │ 56055.46│ 54402.15│ 3.04│
│合同资产 │--- │ 3865.99│ 2240.27│ 72.57│
│存货 │--- │ 30453.33│ 28951.56│ 5.19│
│投资性房地产│--- │ 531.83│ 570.11│ -6.71│
│长期股权投资│采用成本法核算的│ 3119.94│ 5611.62│ -44.40│
│ │联营公司分红减少│ │ │ │
│ │投资成本 │ │ │ │
│固定资产 │在建项目于23年下│ 130337.22│ 130812.06│ -0.36│
│ │半年转固并计提折│ │ │ │
│ │旧 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转固│ 5830.71│ 7659.29│ -23.87│
│使用权资产 │--- │ 156.28│ 0.00│ ---│
│短期借款 │本期偿还借款增加│ 35611.86│ 78102.94│ -54.40│
│合同负债 │--- │ 64402.44│ 67382.36│ -4.42│
│租赁负债 │--- │ 78.06│ 0.00│ ---│
│营业收入 │燃气板块收入下滑│ 136788.13│ 167172.65│ -18.18│
│ │，制造板块交付项│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 112652.33│ 137252.53│ -17.92│
│销售费用 │--- │ 1735.11│ 1848.97│ -6.16│
│管理费用 │员工数量增加及薪│ 5902.51│ 4852.85│ 21.63│
│ │资上涨、在建工程│ │ │ │
│ │项目转固折旧增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1387.37│ -1263.96│ -9.76│
│所得税费用 │--- │ 3163.34│ 3684.02│ -14.13│
│研发投入 │--- │ 3230.83│ 3076.29│ 5.02│
│经营活动产生│本期采购支出较上│ 20401.89│ 10964.27│ 86.08│
│的现金流量净│年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13882.90│ -12171.63│ -14.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -72808.86│ 38770.74│ -287.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│归还银行贷款 │ -66231.54│ 37710.39│ -275.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期完工验收项目│ 81613.78│ 95169.26│ -14.24│
│ │减少，收入下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 5287.42│ 709.07│ 645.69│
│的现金流量净│增加和现金支付货│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 78282.69│ 167308.02│ 128333.63│ 84584.96│ 74741.66│ 24165.74│
│存货 │ 35743.57│ 28951.56│ 27968.96│ 28531.75│ 20981.13│ 17421.75│
│应收账款 │ 55070.04│ 54402.15│ 56757.99│ 46739.74│ 51549.43│ 53268.64│
│其他应收款 │ 2868.43│ 1391.35│ 1920.48│ 1065.73│ 1017.96│ 1656.61│
│流动资产合计 │ 247125.88│ 308930.32│ 252696.28│ 202862.32│ 177728.09│ 146796.23│
│长期股权投资 │ 9312.75│ 5611.62│ 5604.09│ 4918.80│ 4673.68│ 4873.02│
│固定资产净额 │ 128514.02│ 130812.06│ 85866.32│ 85273.11│ 70778.50│ 56195.64│
│无形资产 │ 31618.06│ 33034.58│ 33639.57│ 34388.04│ 35899.09│ 30451.90│
│非流动资产合计 │ 230415.08│ 232699.11│ 215683.61│ 188779.09│ 166842.01│ 141472.90│
│资产总计 │ 477540.96│ 541629.43│ 468379.89│ 391641.40│ 344570.11│ 288269.13│
│流动负债 │ 141873.87│ 216489.84│ 169296.46│ 130342.39│ 99867.75│ 74380.94│
│非流动负债 │ 6068.75│ 6247.08│ 16841.69│ 8782.19│ 15115.41│ 2681.54│
│负债合计 │ 147942.62│ 222736.92│ 186138.15│ 139124.58│ 114983.16│ 77062.48│
│实收资本 │ 38571.30│ 38319.06│ 38063.31│ 37819.03│ 37819.03│ 37825.18│
│资本公积金 │ 139157.84│ 137476.96│ 134559.57│ 129816.67│ 128171.69│ 127897.83│
│盈余公积 │ 15059.26│ 15059.26│ 11403.28│ 8032.04│ 6465.16│ 5215.66│
│未分配利润 │ 137873.74│ 124625.40│ 97081.63│ 75682.50│ 55739.62│ 39266.24│
│少数股东权益 │ 1986.42│ 2165.68│ 311.46│ 352.91│ 145.10│ 435.10│
│股东权益合计 │ 329598.34│ 318892.51│ 282241.73│ 252516.82│ 229586.95│ 211206.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78282.69│ 102632.00│ 199979.81│ 167308.02│ 167164.82│ 166291.56│
│存货 │ 35743.57│ 30453.33│ 27043.71│ 28951.56│ 24012.06│ 25426.20│
│应收账款 │ 55070.04│ 56055.46│ 56150.12│ 54402.15│ 66596.23│ 61111.30│
│其他应收款 │ 2868.43│ 2142.00│ 1712.13│ 1391.35│ 3531.71│ 2404.94│
│流动资产合计 │ 247125.88│ 243737.54│ 325705.04│ 308930.32│ 304637.73│ 290350.39│
│长期股权投资 │ 9312.75│ 3119.94│ 4626.99│ 5611.62│ 5033.40│ 4920.72│
│固定资产净额 │ 128514.02│ 130337.22│ 128986.44│ 130812.06│ 127486.32│ 104123.36│
│无形资产 │ 31618.06│ 32101.13│ 32575.76│ 33034.58│ 32405.88│ 32880.70│
│非流动资产合计 │ 230415.08│ 227209.35│ 229562.37│ 232699.11│ 223976.73│ 222313.75│
│资产总计 │ 477540.96│ 470946.90│ 555267.41│ 541629.43│ 528614.46│ 512664.14│
│流动负债 │ 141873.87│ 142961.48│ 213943.16│ 216489.84│ 213103.16│ 206344.33│
│非流动负债 │ 6068.75│ 6157.55│ 16258.76│ 6247.08│ 6850.07│ 6674.29│
│负债合计 │ 147942.62│ 149119.03│ 230201.91│ 222736.92│ 219953.23│ 213018.61│
│实收资本 │ 38571.30│ 38392.56│ 38319.06│ 38319.06│ 38319.06│ 38138.31│
│资本公积金 │ 139157.84│ 138229.58│ 137680.27│ 137476.96│ 137072.93│ 135771.02│
│盈余公积 │ 15059.26│ 15059.26│ 15059.26│ 15059.26│ 11403.28│ 11403.28│
│未分配利润 │ 137873.74│ 131267.26│ 131642.81│ 124625.40│ 119229.92│ 111697.28│
│少数股东权益 │ 1986.42│ 2087.59│ 2125.81│ 2165.68│ 1256.11│ 1271.38│
│股东权益合计 │ 329598.34│ 321827.86│ 325065.50│ 318892.51│ 308661.23│ 299645.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 201192.42│ 304745.72│ 325642.49│ 240699.74│ 197750.02│ 103433.02│
│营业成本 │ 162907.30│ 246167.98│ 269958.33│ 195118.72│ 156550.64│ 80464.47│
│营业税金及附加 │ 1200.31│ 1724.53│ 1297.81│ 870.23│ 646.29│ 654.68│
│销售费用 │ 2658.89│ 3971.88│ 4121.77│ 4008.13│ 3173.60│ 2253.45│
│财务费用 │ -1654.78│ -1698.47│ -1879.33│ -1626.95│ 49.19│ 860.75│
│管理费用 │ 8948.15│ 11227.82│ 9940.02│ 8823.07│ 8856.58│ 6484.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 175.74│ 33.07│ -30.04│ 63.73│ -105.43│ ---│
│投资收益 │ 418.53│ 798.13│ 856.29│ 619.71│ 285.68│ 1592.72│
│营业利润 │ 23110.95│ 43162.86│ 34499.19│ 30585.67│ 26857.04│ 9138.92│
│营业外收入 │ 224.10│ 95.30│ 1119.61│ 563.16│ 190.12│ 292.60│
│营业外支出 │ 28.42│ 122.43│ 110.50│ 42.46│ 102.72│ 9.55│
│利润总额 │ 23306.63│ 43135.73│ 35508.30│ 31106.37│ 26944.44│ 9421.98│
│所得税 │ 4693.78│ 8213.01│ 7807.06│ 6553.73│ 7617.58│ 1681.31│
│净利润 │ 18612.86│ 34922.72│ 27701.24│ 24552.64│ 19326.87│ 7740.67│
│归属母公司净利润 │ 18948.34│ 35006.09│ 27795.89│ 24535.28│ 19610.91│ 7743.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 201192.42│ 136788.13│ 81613.78│ 304745.72│ 225222.73│ 167172.65│
│营业成本 │ 162907.30│ 112652.33│ 67987.78│ 246167.98│ 180569.75│ 137252.53│
│营业税金及附加 │ 1200.31│ 779.44│ 385.75│ 1724.53│ 993.68│ 635.77│
│销售费用 │ 2658.89│ 1735.11│ 939.67│ 3971.88│ 2797.41│ 1848.97│
│财务费用 │ -1654.78│ -1387.37│ -277.42│ -1698.47│ -1725.61│ -1263.96│
│管理费用 │ 8948.15│ 5902.51│ 2784.10│ 11227.82│ 7574.56│ 4852.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 175.74│ 16.14│ -48.54│ 33.07│ -9.23│ -3.22│
│投资收益 │ 418.53│ 409.08│ 293.57│ 798.13│ 204.15│ 89.01│
│营业利润 │ 23110.95│ 15118.54│ 8823.75│ 43162.86│ 31260.67│ 21932.24│
│营业外收入 │ 224.10│ 175.94│ 167.33│ 95.30│ 92.20│ 90.83│
│营业外支出 │ 28.42│ 23.11│ 8.79│ 122.43│ 26.40│ 2.67│
│利润总额 │ 23306.63│ 15271.38│ 8982.28│ 43135.73│ 31326.46│ 22020.40│
│所得税 │ 4693.78│ 3163.34│ 2080.01│ 8213.01│ 5475.62│ 3684.02│
│净利润 │ 18612.86│ 12108.03│ 6902.27│ 34922.72│ 25850.84│ 18336.38│
│归属母公司净利润 │ 18948.34│ 12341.86│ 7017.41│ 35006.09│ 25954.62│ 18421.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189637.32│ 315987.50│ 332685.90│ 251518.90│ 210715.37│ 93811.46│
│经营活动现金流出 │ 164375.97│ 276199.77│ 303861.61│ 220023.21│ 168770.28│ 80750.69│
│经营活动现金流量净额│ 25261.35│ 39787.73│ 28824.29│ 31495.69│ 41945.09│ 13060.77│
│投资活动现金流入 │ 30286.61│ 1636.96│ 10092.17│ 4934.63│ 51371.25│ 78867.73│
│资本性支出 │ 6939.47│ 25987.71│ 26075.25│ 21388.88│ 28250.67│ 861.65│
│投资活动现金流出 │ 62740.44│ 35987.71│ 26075.25│ 31388.88│ 49650.67│ 134600.24│
│投资活动现金流量净额│ -32453.83│ -34350.75│ -15983.08│ -26454.25│ 1720.58│ -55732.51│
│筹资活动现金流入 │ 92892.69│ 128558.77│ 135591.16│ 30740.65│ 25763.54│ 70800.00│
│筹资活动现金流出 │ 171164.23│ 99426.93│ 103603.68│ 26884.30│ 18584.96│ 30734.58│
│筹资活动现金流量净额│ -78271.54│ 29131.83│ 31987.48│ 3856.35│ 7178.58│ 40065.42│
│汇率变动对现金的影响│ 30.76│ -136.83│ 264.78│ 161.60│ -105.98│ -9.14│
│现金及等价物净增加额│ -85433.26│ 34431.98│ 45093.47│ 9059.38│ 50738.28│ -2615.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189637.32│ 136673.54│ 77712.28│ 315987.50│ 216769.60│ 158182.22│
│经营活动现金流出 │ 164375.97│ 116271.66│ 72424.86│ 276199.77│ 201660.92│ 147217.95│
│经营活动现金流量净额│ 25261.35│ 20401.89│ 5287.42│ 39787.73│ 15108.68│ 10964.27│
│投资活动现金流入 │ 30286.61│ 12961.02│ 11320.20│ 1636.96│ 903.49│ 882.52│
│资本性支出 │ 6939.47│ 4843.92│ 3891.53│ 25987.71│ 17543.67│ 13019.15│
│投资活动现金流出 │ 62740.44│ 26843.92│ 3891.53│ 35987.71│ 17578.67│ 13054.15│
│投资活动现金流量净额│ -32453.83│ -13882.90│ 7428.67│ -34350.75│ -16675.18│ -12171.63│
│筹资活动现金流入 │ 92892.69│ 90872.08│ 59872.40│ 128558.77│ 100572.03│ 99512.83│
│筹资活动现金流出 │ 171164.23│ 163680.94│ 37907.79│ 99426.93│ 61389.13│ 60742.09│
│筹资活动现金流量净额│ -78271.54│ -72808.86│ 21964.61│ 29131.83│ 39182.90│ 38770.74│
│汇率变动对现金的影响│ 30.76│ 58.34│ 3.92│ -136.83│ 129.78│ 147.01│
│现金及等价物净增加额│ -85433.26│ -66231.54│ 34684.61│ 34431.98│ 37746.18│ 37710.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95169.26│ 31.23│ 6982.12│ 19.95│
│二季报 │ 72003.39│ 23
|
