财务分析☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1464.27│ -34858.98│ -19582.64│ -15721.62│
│净利润增长率(%) │ 76.87│ -173.61│ -173.91│ -499.55│
│扣非净利润(万) │ -1727.78│ -35423.28│ -18591.72│ -15088.25│
│营业总收入(万元) │ 12004.76│ 42271.49│ 27969.18│ 17748.87│
│总营收同比增长率(%) │ 36.06│ 9.58│ -5.98│ -7.80│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -49.90│ -23.58│ -18.50│
│资产负债比率(%) │ 65.19│ 64.74│ 56.85│ 54.92│
│净利润现金含量(%) │ 90.29│ 50.09│ 83.24│ 98.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0919│ -2.1887│ -1.2295│ -0.9871│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1085│ -2.2241│ -1.1673│ -0.9474│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0919│ -2.1887│ -1.2295│ -0.9871│
│每股资本公积金(元) │ 3.8170│ 3.8170│ 3.8170│ 3.8407│
│每股未分配利润(元) │ -1.9448│ -1.8529│ -0.8937│ -0.6513│
│每股净资产(元) │ 3.1509│ 3.2429│ 4.2020│ 4.4681│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0830│ -1.0962│ -1.0235│ -0.9693│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6330.84│ -12740.39│ -7149.31│ -2622.26│
│归母净利(调整后:万) │ -6330.84│ -12740.39│ -7149.31│ -2622.26│
│净利润增长率(%) │ -593.29│ -265.19│ -248.20│ -53.37│
│扣非净利润(万) │ -6202.82│ -13218.07│ -7583.31│ -2965.55│
│营业总收(未调整:万) │ 8823.11│ 38576.52│ 29746.65│ 19250.48│
│营业总收(调整后:万) │ 8823.11│ 38576.52│ 29746.65│ 19250.48│
│总营收同比增长率(%) │ -8.59│ 4.14│ 9.74│ 11.07│
│加权净资产收益率(%) │ -7.06│ -12.87│ -7.10│ -2.55│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 36.07│ 32.68│ 28.84│
│净利润现金含量(%) │ 187.20│ 93.94│ 108.72│ 140.28│
│基本每股收益(元) │ -0.3975│ -0.8004│ -0.4495│ -0.1649│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3895│ -0.8304│ -0.4761│ -0.1865│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3975│ -0.7999│ -0.4489│ -0.1646│
│每股资本公积金(元) │ 3.8407│ 4.2150│ 4.2215│ 4.2215│
│每股未分配利润(元) │ -0.0617│ 0.3358│ 0.6869│ 0.9711│
│每股净资产(元) │ 5.0577│ 5.8296│ 6.1871│ 6.4713│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7441│ -0.7514│ -0.4880│ -0.2310│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.97│ 1.07│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.69│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 65.19│ 64.74│ 56.85│ 54.92│
│产权比率 │ 2.07│ 2.02│ 1.44│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -2.25│ -29.21│ -34.88│ -33.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 0.97│ 1.10│ 1.30│
│速动比率 │ 1.18│ 0.80│ 0.92│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 48.52│ 36.07│ 32.68│ 28.84│
│产权比率 │ 1.04│ 0.58│ 0.50│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -31.15│ -29.29│ -18.72│ -10.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 7.37│ 6.14│ 4.03│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.00│ 1.18│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.00│ 0.66│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.74│ 0.51│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 7.80│ 5.82│ 3.89│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.11│ 1.62│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.82│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.86│ 0.67│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.92│ -67.49│ -29.26│ -22.09│
│销售毛利率 │ 59.66│ 57.41│ 58.45│ 57.83│
│营业利润率 │ -12.48│ -69.90│ -66.52│ -83.08│
│销售净利率 │ -12.25│ -88.69│ -75.75│ -96.50│
│总资产净利率 │ -0.91│ -22.42│ -12.27│ -9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.86│ -13.72│ -7.26│ -2.54│
│销售毛利率 │ 57.86│ 58.84│ 58.04│ 58.28│
│营业利润率 │ -91.63│ -41.55│ -29.35│ -18.81│
│销售净利率 │ -79.98│ -36.44│ -27.44│ -16.38│
│总资产净利率 │ -3.94│ -8.66│ -4.84│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.06│ 9.58│ -5.98│ -7.80│
│营业利润增长率 │ 81.47│ -84.35│ -113.12│ -307.15│
│净利润增长率 │ 76.87│ -173.61│ -173.91│ -499.55│
│净资产增长率 │ -2.84│ -44.37│ -27.92│ -23.36│
│总资产增长率 │ -1.34│ 8.00│ 13.52│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.59│ 4.14│ 9.74│ 11.07│
│营业利润增长率 │ -616.43│ -260.34│ -230.47│ -73.10│
│净利润增长率 │ -593.29│ -265.19│ -248.20│ -53.37│
│净资产增长率 │ -13.24│ -11.01│ -5.56│ -1.22│
│总资产增长率 │ 15.00│ 3.32│ 4.27│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期使用银行承│ 165.61│ 72.11│ 129.65│
│ │兑汇票结算的金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付GST-HG171材 │ 1827.03│ 539.71│ 238.52│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │GST-HG171备料增 │ 12845.81│ 6866.15│ 87.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证的进项税额│ 4899.70│ 3187.70│ 53.71│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │母公司口服五车间│ 7472.59│ 5060.50│ 47.67│
│ │建设增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期GST-HG171项 │ 16525.82│ 2144.99│ 670.44│
│ │目转资本化 │ │ │ │
│长期待摊费用│福州总部大楼装修│ 4349.05│ 3377.47│ 28.77│
│ │完工转入摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 3403.75│ 5887.21│ -42.18│
│产 │到货 │ │ │ │
│应付账款 │GST-HG171临床试 │ 14984.06│ 9311.62│ 60.92│
│ │验完成，根据阶段│ │ │ │
│ │进展项目款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款增加 │ 1517.50│ 822.29│ 84.55│
│应交税费 │上年末税费本期缴│ 770.95│ 1690.90│ -54.41│
│ │纳 │ │ │ │
│长期借款 │本期为生产经营需│ 22181.16│ 8403.80│ 163.94│
│ │要银行借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │上年末预计退货本│ 60.82│ 178.66│ -65.96│
│ │期已退 │ │ │ │
│其他非流动负│子公司广生中霖少│ 23280.89│ ---│ ---│
│债 │数股东投入合并报│ │ │ │
│ │表层面作为负债列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司广生中霖收│ 6303.91│ 2716.05│ 132.10│
│ │到少数股东资本投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │子公司广生中霖融│ 8237.23│ 5970.50│ 37.97│
│ │资费用增加及公司│ │ │ │
│ │竣工而未投产车间│ │ │ │
│ │及设备折旧等转入│ │ │ │
│ │管理费用核算 │ │ │ │
│财务费用 │子公司广生中霖少│ 2199.83│ 282.04│ 679.98│
│ │数股东投入合并报│ │ │ │
│ │表层面作为负债列│ │ │ │
│ │报确认利息费用及│ │ │ │
│ │公司银行借款增加│ │ │ │
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大创新药投│ 23606.84│ 12125.60│ 94.69│
│ │入，推进GST-HG17│ │ │ │
│ │1完成临床研究和 │ │ │ │
│ │申报注册 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司亏损，公│ -1676.55│ 5602.83│ -129.92│
│ │司按权益法核算取│ │ │ │
│ │得投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款计提的坏账│ 8.03│ -22.48│ 135.74│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提的跌价损│ -462.30│ -120.99│ -282.09│
│ │失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期研发支出、│ -16300.87│ -7772.83│ -109.72│
│的现金流量净│GST-HG171材料款 │ │ │ │
│额 │等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│原料药制剂一体化│ -21499.50│ -15701.99│ -36.92│
│的现金流量净│生产基地建设项目│ │ │ │
│额 │投入增加及GST-HG│ │ │ │
│ │171项目投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司广生中霖收│ 35152.42│ 14354.24│ 144.89│
│的现金流量净│到少数股东资本投│ │ │ │
│额 │入及公司借款增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期子公司广生中│ 28656.70│ 23897.57│ 19.91│
│ │霖收到少数股东投│ │ │ │
│ │入资本及公司银行│ │ │ │
│ │借款增加，且创新│ │ │ │
│ │药不断投入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4092.29│ 4725.34│ -13.40│
│存货 │购入GST-HG171材 │ 10668.30│ 6866.15│ 55.38│
│ │料 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司按权益│ 15881.58│ 17074.42│ -6.99│
│ │法核算的联营公司│ │ │ │
│ │福建博奥、莆田博│ │ │ │
│ │奥投资亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 54006.28│ 53380.02│ 1.17│
│在建工程 │母公司口服五车间│ 10113.31│ 5060.50│ 99.85│
│ │建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 28.94│ 42.52│ -31.94│
│短期借款 │公司加大创新药投│ 22230.98│ 20927.49│ 6.23│
│ │入，银行借款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 940.97│ 822.29│ 14.43│
│长期借款 │公司加大创新药投│ 22018.16│ 8403.80│ 162.00│
│ │入，银行借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ ---│ 9.96│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 17748.87│ 19250.48│ -7.80│
│营业成本 │--- │ 7484.17│ 8031.17│ -6.81│
│销售费用 │--- │ 8502.64│ 8546.43│ -0.51│
│管理费用 │子公司广生中霖融│ 5597.09│ 3885.08│ 44.07│
│ │资费用增加及公司│ │ │ │
│ │竣工而未投产车间│ │ │ │
│ │及设备折旧等转入│ │ │ │
│ │管理费用核算 │ │ │ │
│财务费用 │子公司中霖少数股│ 1376.76│ 134.43│ 924.18│
│ │东投入合并报表层│ │ │ │
│ │面作为负债列报确│ │ │ │
│ │认利息费用及公司│ │ │ │
│ │银行借款增加利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司依据预测的未│ 2296.65│ -478.07│ 580.40│
│ │来累计可弥补亏损│ │ │ │
│ │金额调整递延所得│ │ │ │
│ │税资产变动 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大创新药投│ 20268.10│ 6653.62│ 204.62│
│ │入，推进GST-HG17│ │ │ │
│ │1完成临床研究和 │ │ │ │
│ │申报注册 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期研发支出、│ -15438.10│ -3678.46│ -319.69│
│的现金流量净│GST-HG71材料款支│ │ │ │
│额 │出等等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15862.85│ -14174.38│ -11.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司广生中霖收│ 36381.69│ 8730.28│ 316.73│
│的现金流量净│到少数股东资本投│ │ │ │
│额 │入及母公司本期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期子公司广生中│ 5080.74│ -9122.56│ 155.69│
│价物净增加额│霖收到少数股东投│ │ │ │
│ │入资本及公司银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20346.01│ 20283.08│ 20875.11│ 28656.70│
│存货 │ 12906.91│ 11147.56│ 12845.81│ 10668.30│
│应收账款 │ 6991.86│ 6754.32│ 4393.20│ 4092.29│
│其他应收款 │ 159.77│ 148.80│ 139.90│ 123.02│
│流动资产合计 │ 46727.63│ 44928.58│ 45146.36│ 49619.86│
│长期股权投资 │ 8952.63│ 10881.29│ 15397.87│ 15881.58│
│固定资产净额 │ 60112.34│ 60913.48│ 55640.28│ 54006.28│
│无形资产 │ 28166.50│ 29207.62│ 10654.85│ 11014.89│
│非流动资产合计 │ 112561.04│ 116519.61│ 124540.22│ 124381.89│
│资产总计 │ 159288.66│ 161448.18│ 169686.58│ 174001.75│
│流动负债 │ 58825.42│ 59776.49│ 46739.05│ 46370.25│
│非流动负债 │ 45009.44│ 44747.20│ 49718.96│ 49196.45│
│负债合计 │ 103834.86│ 104523.69│ 96458.01│ 95566.69│
│实收资本 │ 15926.70│ 15926.70│ 15926.70│ 15926.70│
│资本公积金 │ 60792.59│ 60792.59│ 60792.59│ 61169.12│
│盈余公积 │ 4439.38│ 4439.38│ 4439.38│ 4439.38│
│未分配利润 │ -30974.63│ -29510.35│ -14234.01│ -10372.99│
│少数股东权益 │ 5269.76│ 5276.18│ 6303.91│ 7272.84│
│股东权益合计 │ 55453.80│ 56924.50│ 73228.57│ 78435.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32940.57│ 23897.57│ 29985.32│ 30006.84│
│存货 │ 7960.82│ 6866.15│ 7249.94│ 7815.39│
│应收账款 │ 4342.82│ 4725.34│ 5051.55│ 4717.98│
│其他应收款 │ 125.69│ 141.45│ 262.60│ 258.99│
│流动资产合计 │ 52641.86│ 39430.02│ 45544.76│ 45505.66│
│长期股权投资 │ 16419.97│ 17074.42│ 15600.53│ 14352.08│
│固定资产净额 │ 52970.05│ 53380.02│ 52533.24│ 41600.41│
│无形资产 │ 9520.57│ 10083.37│ 10645.73│ 11168.40│
│非流动资产合计 │ 119269.66│ 110054.45│ 105311.14│ 104116.64│
│资产总计 │ 171911.51│ 149484.47│ 150855.90│ 149622.30│
│流动负债 │ 38042.23│ 40854.91│ 41529.51│ 34887.84│
│非流动负债 │ 45363.39│ 13067.27│ 7768.75│ 8255.21│
│负债合计 │ 83405.61│ 53922.18│ 49298.26│ 43143.06│
│实收资本 │ 15926.70│ 15926.70│ 15926.70│ 15926.70│
│资本公积金 │ 61169.12│ 67131.53│ 67234.00│ 67234.00│
│盈余公积 │ 4439.38│ 4439.38│ 4439.38│ 4439.38│
│未分配利润 │ -982.28│ 5348.63│ 10939.71│ 15466.76│
│少数股东权益 │ 7952.98│ 2716.05│ 3017.84│ 3412.41│
│股东权益合计 │ 88505.90│ 95562.29│ 101557.64│ 106479.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12004.76│ 42271.49│ 27969.18│ 17748.87│
│营业成本 │ 4842.85│ 18004.86│ 11621.83│ 7484.17│
│营业税金及附加 │ 222.88│ 880.42│ 654.89│ 438.51│
│销售费用 │ 4382.66│ 18979.32│ 13045.84│ 8502.64│
│财务费用 │ 865.89│ 3075.22│ 2199.83│ 1376.76│
│管理费用 │ 2546.52│ 11492.14│ 8237.23│ 5597.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -164.66│ -6184.15│ -1676.55│ -1192.84│
│营业利润 │ -1498.28│ -29549.31│ -18605.84│ -14745.86│
│营业外收入 │ 6.40│ 97.53│ 33.81│ 25.18│
│营业外支出 │ 5.29│ 351.13│ 194.10│ 109.91│
│利润总额 │ -1497.18│ -29802.91│ -18766.13│ -14830.59│
│所得税 │ -26.48│ 7687.44│ 2420.14│ 2296.65│
│净利润 │ -1470.69│ -37490.35│ -21186.27│ -17127.23│
│归属母公司净利润 │ -1464.27│ -34858.98│ -19582.64│ -15721.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8823.11│ 38576.52│ 29746.65│ 19250.48│
│营业成本 │ 3718.04│ 15876.97│ 12482.36│ 8031.17│
│营业税金及附加 │ 211.02│ 872.92│ 651.42│ 430.79│
│销售费用 │ 4192.01│ 17721.14│ 13204.69│ 8546.43│
│财务费用 │ 642.61│ 517.43│ 282.04│ 134.43│
│管理费用 │ 2840.97│ 8543.65│ 5970.50│ 3885.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -654.45│ 7052.27│ 5602.83│ 4354.38│
│营业利润 │ -8084.42│ -16029.26│ -8730.26│ -3621.74│
│营业外收入 │ 4.81│ 12.37│ 12.55│ 9.18│
│营业外支出 │ 2.65│ 325.23│ 147.86│ 18.61│
│利润总额 │ -8082.26│ -16342.13│ -8865.57│ -3631.17│
│所得税 │ -1025.94│ -2285.53│ -701.85│ -478.07│
│净利润 │ -7056.32│ -14056.60│ -8163.72│ -3153.11│
│归属母公司净利润 │ -6330.84│ -12740.39│ -7149.31│ -2622.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13355.39│ 47307.98│ 33476.48│ 21445.59│
│经营活动现金流出 │ 14677.46│ 64767.53│ 49777.35│ 36883.69│
│经营活动现金流量净额│ -1322.07│ -17459.56│ -16300.87│ -15438.10│
│投资活动现金流入 │ 1764.00│ 4337.30│ 3.32│ 2.45│
│资本性支出 │ 2488.75│ 20123.67│ 20685.81│ 15865.30│
│投资活动现金流出 │ 2594.48│ 25077.93│ 21502.81│ 15865.30│
│投资活动现金流量净额│ -830.48│ -20740.63│ -21499.50│ -15862.85│
│筹资活动现金流入 │ 9800.00│ 65397.83│ 55815.83│ 50022.83│
│筹资活动现金流出 │ 7578.44│ 30426.52│ 20663.41│ 13641.14│
│筹资活动现金流量净额│ 2221.56│ 34971.31│ 35152.42│ 36381.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.32│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 69.01│ -3228.57│ -2647.96│ 5080.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10442.55│ 46709.69│ 34636.12│ 22615.19│
│经营活动现金流出 │ 22293.96│ 58677.66│ 42408.96│ 26293.66│
│经营活动现金流量净额│ -11851.40│ -11967.97│ -7772.83│ -3678.46│
│投资活动现金流入 │ 2.45│ 332.35│ 0.21│ 0.00│
│资本性支出 │ 9212.12│ 19596.09│ 15702.20│ 14174.38│
│投资活动现金流出 │ 9212.12│ 20052.89│ 15702.20│ 14174.38│
│投资活动现金流量净额│ -9209.67│ -19720.54│ -15701.99│ -14174.38│
│筹资活动现金流入 │ 34416.31│ 42365.39│ 27030.29│ 16441.29│
│筹资活动现金流出 │ 4298.13│ 26112.02│ 12676.05│ 7711.01│
│筹资活动现金流量净额│ 30118.18│ 16253.38│ 14354.24│ 8730.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -1.15│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9057.11│ -15436.29│ -9120.58│ -9122.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8823.11│ 20.87│ -6330.84
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