财务分析☆ ◇300437 清水源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5530.56│ -5572.61│ -4393.79│ 9005.73│ -37306.31│ 11527.60│
│净利润增长率(%) │ -558.02│ -26.83│ -148.79│ 124.14│ -423.63│ -53.33│
│扣非净利润(万) │ -1709.10│ -2120.59│ -5003.66│ 8315.40│ -37831.26│ 11255.28│
│营业总收入(万元) │ 83577.21│ 113143.71│ 180472.37│ 163792.24│ 123738.74│ 170780.75│
│总营收同比增长率(%) │ -3.69│ -37.31│ 10.18│ 32.37│ -27.55│ -0.25│
│加权净资产收益率(%) │ -3.80│ -3.50│ -2.75│ 5.86│ -26.40│ 7.57│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 43.89│ 48.47│ 54.17│ 66.02│ 59.11│
│净利润现金含量(%) │ -82.29│ -121.35│ -404.33│ 362.59│ -52.95│ 97.13│
│基本每股收益(元) │ -0.2142│ -0.2151│ -0.1696│ 0.4013│ -1.7088│ 0.5280│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0665│ -0.0819│ -0.1931│ 0.3706│ -1.7328│ 0.5155│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2151│ -0.2151│ -0.1696│ 0.3476│ -1.6863│ 0.5280│
│每股资本公积金(元) │ 4.4311│ 4.4475│ 4.4163│ 4.3060│ 3.0848│ 2.9418│
│每股未分配利润(元) │ -0.2000│ 0.3345│ 0.5719│ 0.8415│ 0.6256│ 2.5930│
│每股净资产(元) │ 5.5081│ 6.0487│ 6.1731│ 6.2737│ 5.0114│ 6.8180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1771│ 0.2610│ 0.6858│ 1.2605│ 0.8929│ 0.5128│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5530.56│ -4479.73│ 311.08│ -5572.61│ -840.48│ -886.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -840.48│ -886.11│
│净利润增长率(%) │ -558.02│ -405.55│ -57.40│ -26.83│ -107.48│ -108.29│
│扣非净利润(万) │ -1709.10│ -669.14│ 386.78│ -2120.59│ -1185.57│ -887.76│
│营业总收(未调整:万) │ 83577.21│ 56480.65│ 28584.31│ 113143.71│ 86782.88│ 56005.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86782.88│ 56005.59│
│总营收同比增长率(%) │ -3.69│ 0.85│ 6.33│ -37.31│ -40.21│ -45.09│
│加权净资产收益率(%) │ -3.80│ -3.06│ 0.21│ -3.50│ -0.53│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 45.45│ 44.88│ 43.89│ 43.11│ 43.97│
│净利润现金含量(%) │ -82.29│ -112.06│ -446.45│ -121.35│ -65.99│ 20.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2142│ -0.1731│ 0.0120│ -0.2151│ -0.0324│ -0.0342│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0665│ -0.0259│ 0.0149│ -0.0819│ -0.0458│ -0.0343│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2151│ -0.1743│ 0.0120│ -0.2151│ -0.0324│ -0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 4.4311│ 4.4311│ 4.4475│ 4.4475│ 4.4400│ 4.4321│
│每股未分配利润(元) │ -0.2000│ -0.1591│ 0.0271│ 0.3345│ 0.5394│ 0.5377│
│每股净资产(元) │ 5.5081│ 5.5476│ 5.6876│ 6.0487│ 6.1681│ 6.1595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1771│ 0.1953│ -0.0536│ 0.2610│ 0.0214│ -0.0071│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.40│ 1.09│ 1.05│ 1.13│ 1.33│
│速动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.01│ 0.94│ 1.09│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 43.89│ 48.47│ 54.17│ 66.02│ 59.11│
│产权比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.95│ 1.19│ 2.37│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.08│ 0.14│ 0.18│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.45│ 1.40│ 1.20│ 1.07│
│速动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.31│ 1.26│ 1.09│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 45.45│ 44.88│ 43.89│ 43.11│ 43.97│
│产权比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.82│ 0.79│ 0.76│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.06│ -0.02│ 0.08│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 3.64│ 5.58│ 3.39│ 1.72│ 2.03│
│存货周转率 │ 6.89│ 8.84│ 9.43│ 8.70│ 1.71│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.87│ 1.09│ 0.76│ 0.48│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.35│ 3.23│ 3.42│ 3.40│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.38│ 0.54│ 0.41│ 0.27│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.75│ 0.87│ 3.64│ 2.71│ 1.83│
│存货周转率 │ 6.89│ 4.68│ 2.25│ 8.84│ 6.95│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.25│ 0.87│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.29│ 0.64│ 2.35│ 1.76│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.38│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.91│ -3.56│ -2.75│ 5.54│ -30.50│ 7.15│
│销售毛利率 │ 9.66│ 10.93│ 16.57│ 21.96│ 25.05│ 32.16│
│营业利润率 │ -7.03│ -4.02│ -1.73│ 7.20│ -31.33│ 13.17│
│销售净利率 │ -6.36│ -4.86│ -2.66│ 4.92│ -31.71│ 9.44│
│总资产净利率 │ -2.00│ -1.85│ -1.43│ 2.02│ -8.66│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.91│ -3.14│ 0.21│ -3.56│ -0.53│ -0.56│
│销售毛利率 │ 9.66│ 9.41│ 10.67│ 10.93│ 11.60│ 11.79│
│营业利润率 │ -7.03│ -8.79│ 2.70│ -4.02│ -0.70│ -0.88│
│销售净利率 │ -6.36│ -7.67│ 1.33│ -4.86│ -0.86│ -1.49│
│总资产净利率 │ -2.00│ -1.61│ 0.14│ -1.85│ -0.25│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.69│ -37.31│ 10.18│ 32.37│ -27.55│ -0.25│
│营业利润增长率 │ -865.07│ -45.63│ -126.48│ 130.40│ -272.32│ -39.78│
│净利润增长率 │ -558.02│ -26.83│ -148.79│ 124.14│ -423.63│ -53.33│
│净资产增长率 │ -4.60│ -2.01│ -1.60│ 32.89│ -24.11│ 12.92│
│总资产增长率 │ -5.68│ -10.16│ -12.66│ -18.31│ -6.12│ 19.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.69│ 0.85│ 6.33│ -37.31│ -40.21│ -45.09│
│营业利润增长率 │ -865.07│ -906.92│ -34.45│ -45.63│ -103.61│ -103.13│
│净利润增长率 │ -558.02│ -405.55│ -57.40│ -26.83│ -107.48│ -108.29│
│净资产增长率 │ -4.60│ -3.92│ -0.73│ -2.01│ -0.08│ -0.22│
│总资产增长率 │ -5.68│ -3.83│ -1.75│ -10.16│ -9.65│ -8.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内公司主营│ 83577.21│ 86782.88│ -3.69│
│ │产品水处理药剂及│ │ │ │
│ │衍生品单价较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司主营│ -5530.56│ -840.48│ -558.02│
│所有者的净利│产品水处理药剂及│ │ │ │
│润 │衍生品毛利率下降│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司主营│ -1709.10│ -1185.57│ -44.16│
│司股东的扣除│产品水处理药剂及│ │ │ │
│非经常性损益│衍生品毛利率下降│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 4551.35│ 554.68│ 720.54│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40196.90│ 39610.84│ 1.48│
│应收款项 │--- │ 33196.14│ 31320.16│ 5.99│
│合同资产 │--- │ 4832.06│ 4203.04│ 14.97│
│存货 │--- │ 10309.67│ 11540.35│ -10.66│
│固定资产 │--- │ 42529.24│ 45121.30│ -5.74│
│在建工程 │--- │ 931.17│ 1164.70│ -20.05│
│使用权资产 │--- │ 177.65│ 198.24│ -10.39│
│短期借款 │--- │ 13822.41│ 16310.51│ -15.25│
│合同负债 │--- │ 1020.31│ 1698.28│ -39.92│
│长期借款 │--- │ 32835.44│ 35798.64│ -8.28│
│租赁负债 │--- │ 187.04│ 183.20│ 2.09│
│营业收入 │--- │ 56480.65│ 56005.59│ 0.85│
│营业成本 │--- │ 51163.48│ 49401.48│ 3.57│
│销售费用 │--- │ 885.68│ 1171.16│ -24.38│
│管理费用 │--- │ 2870.37│ 3441.32│ -16.59│
│财务费用 │报告期内利息收入│ 351.57│ 225.15│ 56.15│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提递延│ -886.31│ 120.67│ -834.48│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 598.66│ 591.24│ 1.25│
│经营活动产生│报告期内偿还到期│ 5020.19│ -184.70│ 2818.05│
│的现金流量净│票据较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ -72.96│ 4277.61│ -101.71│
│的现金流量净│收回投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还的银│ -4935.95│ -7932.34│ 37.77│
│的现金流量净│行借款较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 207.69│ -3695.85│ 105.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38071.07│ 39610.84│ 48500.90│ 56829.85│ 52914.89│ 43736.11│
│存货 │ 10387.06│ 11540.35│ 11270.80│ 20676.05│ 8719.96│ 99440.40│
│应收票据及应收账款 │ 45635.01│ 48370.78│ 53767.56│ 42479.21│ 73065.68│ 88787.75│
│合同资产 │ 2738.36│ 4203.04│ 9218.33│ 26942.41│ 75012.70│ ---│
│预付款项 │ 902.25│ 845.32│ 1026.28│ 2100.67│ 8861.20│ 7785.20│
│其他应收款 │ 2747.03│ 3059.02│ 1886.74│ 3088.23│ 16568.72│ 16884.35│
│流动资产合计 │ 109589.09│ 117904.43│ 142788.94│ 187917.42│ 241573.93│ 271624.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 29307.10│ 743.87│ ---│
│固定资产净额 │ 41337.26│ 45121.30│ 51355.41│ 60294.32│ 35387.06│ 37360.13│
│在建工程 │ 932.75│ 1164.70│ 958.77│ 355.29│ 55036.07│ 22474.36│
│无形资产 │ 60355.88│ 64183.02│ 39112.23│ 39202.29│ 43266.26│ 43453.61│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 5027.76│ 6117.16│ 15314.57│ 54511.36│
│非流动资产合计 │ 149057.16│ 163325.50│ 170262.45│ 170524.58│ 197203.55│ 195760.38│
│资产总计 │ 258646.25│ 281229.92│ 313051.39│ 358442.00│ 438777.48│ 467384.98│
│应付票据及应付账款 │ 55152.17│ 57860.35│ 67101.15│ 73416.10│ 73753.59│ 67092.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8621.98│
│合同负债 │ 1678.82│ 1698.28│ 3280.76│ 6336.39│ 10118.23│ ---│
│流动负债 │ 76208.86│ 84101.78│ 130413.43│ 178285.51│ 214091.79│ 203531.07│
│长期借款 │ 36086.72│ 35798.64│ 17436.29│ 13280.00│ 36454.07│ 33774.06│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 833.33│ ---│
│非流动负债 │ 39539.48│ 39339.47│ 21316.38│ 15887.08│ 75579.09│ 72757.86│
│负债合计 │ 115748.34│ 123441.25│ 151729.81│ 194172.60│ 289670.87│ 276288.93│
│实收资本 │ 25706.31│ 25906.31│ 25906.31│ 25906.31│ 22123.44│ 21832.50│
│资本公积金 │ 113907.95│ 115217.84│ 114410.63│ 111552.09│ 68246.07│ 64226.91│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 5809.55│ 5809.55│ 4763.12│ 4570.04│
│未分配利润 │ -5140.24│ 8665.58│ 14815.04│ 21799.46│ 13840.17│ 56612.73│
│少数股东权益 │ 1304.08│ 1088.86│ 1400.04│ 1741.19│ 26801.60│ 29941.39│
│归属母公司权益 │ 141593.83│ 156699.80│ 159921.54│ 162528.21│ 122305.01│ 161154.66│
│股东权益合计 │ 142897.91│ 157788.67│ 161321.58│ 164269.40│ 149106.61│ 191096.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38071.07│ 40196.90│ 33319.78│ 39610.84│ 31006.73│ 33485.69│
│存货 │ 10387.06│ 10309.67│ 11108.25│ 11540.35│ 10816.78│ 10079.34│
│应收票据及应收账款 │ 45635.01│ 46062.06│ 50094.83│ 48370.78│ 50762.28│ 48558.40│
│合同资产 │ 2738.36│ 4832.06│ 4903.92│ 4203.04│ 1607.23│ 880.94│
│预付款项 │ 902.25│ 1100.10│ 1082.58│ 845.32│ 1361.87│ 1338.75│
│其他应收款 │ 2747.03│ 2874.68│ 3012.63│ 3059.02│ 3690.48│ 1319.35│
│流动资产合计 │ 109589.09│ 115572.92│ 115309.81│ 117904.43│ 111316.63│ 110065.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41337.26│ 42529.24│ 43906.06│ 45121.30│ 47364.99│ 48753.84│
│在建工程 │ 932.75│ 931.17│ 914.13│ 1164.70│ 963.11│ 976.24│
│无形资产 │ 60355.88│ 61393.36│ 62141.84│ 64183.02│ 61932.03│ 62791.02│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 5027.76│ 5027.76│
│非流动资产合计 │ 149057.16│ 148140.82│ 154086.71│ 163325.50│ 171517.90│ 176643.14│
│资产总计 │ 258646.25│ 263713.74│ 269396.53│ 281229.92│ 282834.53│ 286708.66│
│应付票据及应付账款 │ 55152.17│ 58383.47│ 59122.88│ 57860.35│ 61537.42│ 62014.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1678.82│ 1020.31│ 1564.20│ 1698.28│ 918.22│ 2635.56│
│流动负债 │ 76208.86│ 83636.59│ 79447.90│ 84101.78│ 92506.65│ 103063.51│
│长期借款 │ 36086.72│ 32835.44│ 37950.60│ 35798.64│ 26517.52│ 20009.74│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39539.48│ 36233.08│ 41444.83│ 39339.47│ 29426.13│ 23011.72│
│负债合计 │ 115748.34│ 119869.67│ 120892.72│ 123441.25│ 121932.78│ 126075.23│
│实收资本 │ 25706.31│ 25706.31│ 25906.31│ 25906.31│ 25906.31│ 25906.31│
│资本公积金 │ 113907.95│ 113907.95│ 115217.66│ 115217.84│ 115024.36│ 114818.73│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 5809.55│ 5809.55│
│未分配利润 │ -5140.24│ -4089.40│ 701.40│ 8665.58│ 13974.56│ 13928.93│
│少数股东权益 │ 1304.08│ 1236.51│ 1158.97│ 1088.86│ 1108.07│ 1064.31│
│归属母公司权益 │ 141593.83│ 142607.55│ 147344.84│ 156699.80│ 159793.68│ 159569.13│
│股东权益合计 │ 142897.91│ 143844.06│ 148503.81│ 157788.67│ 160901.75│ 160633.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83577.21│ 113143.71│ 180472.37│ 163792.24│ 123738.74│ 170780.75│
│营业总成本 │ 84012.71│ 113742.36│ 165486.19│ 149257.75│ 116521.82│ 142427.04│
│营业税金及附加 │ 782.06│ 954.13│ 1109.28│ 1076.86│ 970.60│ 912.26│
│销售费用 │ 1373.73│ 2672.92│ 2470.66│ 1924.97│ 1981.19│ 6412.76│
│财务费用 │ 751.67│ 861.38│ 117.21│ 6216.39│ 7973.74│ 7715.99│
│管理费用 │ 4721.66│ 7216.80│ 8998.24│ 9453.15│ 10300.23│ 9508.98│
│资产减值损失 │ -461.53│ -1217.23│ -4549.60│ -1692.58│ -41735.07│ -4796.64│
│公允价值变动净收益 │ -4804.58│ -3255.62│ 19.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5.79│ 987.17│ -13849.87│ 2449.02│ 26.03│ ---│
│营业利润 │ -5873.89│ -4544.20│ -3120.30│ 11784.90│ -38762.97│ 22494.97│
│营业外收入 │ 22.22│ 118.65│ 29.66│ 46.71│ 106.58│ 85.04│
│营业外支出 │ 297.44│ 860.64│ 712.84│ 330.54│ 287.35│ 197.28│
│利润总额 │ -6149.11│ -5286.20│ -3803.47│ 11501.07│ -38943.73│ 22382.73│
│所得税 │ -833.76│ 215.35│ 992.71│ 3450.09│ 292.01│ 6264.11│
│净利润 │ -5315.34│ -5501.54│ -4796.19│ 8050.98│ -39235.75│ 16118.62│
│归属母公司净利润 │ -5530.56│ -5572.61│ -4393.79│ 9005.73│ -37306.31│ 11527.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83577.21│ 56480.65│ 28584.31│ 113143.71│ 86782.88│ 56005.59│
│营业总成本 │ 84012.71│ 56408.25│ 27960.62│ 113742.36│ 85471.28│ 55210.36│
│营业税金及附加 │ 782.06│ 538.48│ 207.32│ 954.13│ 701.62│ 380.02│
│销售费用 │ 1373.73│ 885.68│ 447.58│ 2672.92│ 1832.79│ 1171.16│
│财务费用 │ 751.67│ 351.57│ 179.93│ 861.38│ 581.94│ 225.15│
│管理费用 │ 4721.66│ 2870.37│ 1300.59│ 7216.80│ 4685.51│ 3441.32│
│资产减值损失 │ -461.53│ -366.58│ -178.03│ -1217.23│ -1604.10│ -345.14│
│公允价值变动净收益 │ -4804.58│ -4805.99│ -0.57│ -3255.62│ -20.85│ -1.20│
│投资收益 │ -5.79│ -5.79│ -2.70│ 987.17│ -529.43│ -1182.39│
│营业利润 │ -5873.89│ -4962.24│ 770.92│ -4544.20│ -608.65│ -492.81│
│营业外收入 │ 22.22│ 17.47│ 2.40│ 118.65│ 25.63│ 14.52│
│营业外支出 │ 297.44│ 273.62│ 93.88│ 860.64│ 350.73│ 233.29│
│利润总额 │ -6149.11│ -5218.39│ 679.44│ -5286.20│ -933.75│ -711.59│
│所得税 │ -833.76│ -886.31│ 298.26│ 215.35│ -186.71│ 120.67│
│净利润 │ -5315.34│ -4332.08│ 381.18│ -5501.54│ -747.03│ -832.26│
│归属母公司净利润 │ -5530.56│ -4479.73│ 311.08│ -5572.61│ -840.48│ -886.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63449.72│ 83361.89│ 95711.54│ 88433.51│ 77769.29│ 112398.70│
│经营活动现金流出 │ 58898.37│ 76599.54│ 77946.18│ 55779.78│ 58016.37│ 101202.47│
│经营活动现金流量净额│ 4551.35│ 6762.35│ 17765.35│ 32653.73│ 19752.92│ 11196.23│
│投资活动现金流入 │ 113.23│ 5708.95│ 9092.97│ 1228.74│ 11362.66│ 7012.19│
│投资活动现金流出 │ 201.17│ 2661.23│ 24319.28│ 6257.81│ 36237.74│ 54596.00│
│投资活动现金流量净额│ -87.94│ 3047.72│ -15226.31│ -5029.07│ -24875.08│ -47583.81│
│筹资活动现金流入 │ 31210.25│ 45858.98│ 70972.17│ 104308.32│ 139493.40│ 173674.89│
│筹资活动现金流出 │ 36878.23│ 50793.47│ 76370.75│ 137833.21│ 136247.13│ 119675.86│
│筹资活动现金流量净额│ -5667.98│ -4934.49│ -5398.58│ -33524.89│ 3246.27│ 53999.02│
│汇率变动对现金的影响│ 67.68│ 0.71│ 316.47│ 24.44│ 4.82
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