财务分析☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -517.40│ -5861.01│ -5582.67│ -4245.99│ 8695.15│ -37592.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5582.67│ -4245.99│ 8695.15│ -37592.67│
│净利润增长率(%) │ -252.05│ -4.99│ -31.48│ -148.83│ 123.13│ -419.07│
│扣非净利润(万) │ -520.51│ -1915.46│ -2938.54│ -4855.86│ 8004.82│ -38117.62│
│营业总收(未调整:万) │ 20451.10│ 109179.66│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│总营收同比增长率(%) │ -28.45│ -3.77│ -37.13│ 10.18│ 31.86│ -26.71│
│加权净资产收益率(%) │ -0.36│ -4.02│ -3.70│ -2.78│ 7.26│ -27.96│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 43.81│ 45.32│ 49.69│ 55.09│ 66.98│
│净利润现金含量(%) │ 277.03│ -195.75│ -121.13│ -418.40│ 375.54│ -52.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0202│ -0.2277│ -0.2155│ -0.1639│ 0.3875│ -1.7219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ -0.0744│ -0.1134│ -0.1874│ 0.3567│ -1.7459│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0205│ -0.2280│ -0.2155│ -0.1639│ 0.3356│ -1.6992│
│每股资本公积金(元) │ 4.3163│ 4.4311│ 4.4475│ 4.4163│ 4.3060│ 3.0848│
│每股未分配利润(元) │ 0.0328│ 0.0477│ 0.2736│ 0.5114│ 0.7753│ 0.5621│
│每股净资产(元) │ 5.6401│ 5.7599│ 5.9878│ 6.1126│ 6.2075│ 4.9479│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0568│ 0.4463│ 0.2610│ 0.6858│ 1.2605│ 0.8929│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -517.40│ -5861.01│ -5486.74│ -4421.32│ 340.28│ -5582.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 340.28│ -5582.67│
│净利润增长率(%) │ -252.05│ -4.99│ -552.81│ -398.96│ -53.40│ -31.48│
│扣非净利润(万) │ -520.51│ -1915.46│ -1665.27│ -610.73│ 415.99│ -2938.54│
│营业总收(未调整:万) │ 20451.10│ 109179.66│ 83577.21│ 56480.65│ 28584.31│ 113454.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28584.31│ 113454.59│
│总营收同比增长率(%) │ -28.45│ -3.77│ -3.69│ 0.85│ 6.33│ -37.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.36│ -4.02│ -3.72│ -2.99│ 0.23│ -3.70│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 43.81│ 44.59│ 45.29│ 44.72│ 45.32│
│净利润现金含量(%) │ 277.03│ -195.75│ -82.95│ -113.55│ -408.13│ -121.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0202│ -0.2277│ -0.2125│ -0.1709│ 0.0131│ -0.2155│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0206│ -0.0744│ -0.0648│ -0.0236│ 0.0161│ -0.1134│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0205│ -0.2280│ -0.2134│ -0.1720│ 0.0131│ -0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 4.3163│ 4.4311│ 4.4311│ 4.4311│ 4.4475│ 4.4475│
│每股未分配利润(元) │ 0.0328│ 0.0477│ 0.0623│ 0.1037│ 0.2867│ 0.2736│
│每股净资产(元) │ 5.6401│ 5.7599│ 5.7704│ 5.8104│ 5.9473│ 5.9878│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0568│ 0.4463│ 0.1771│ 0.1953│ -0.0536│ 0.2610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.38│ 1.09│ 1.03│ 1.11│
│速动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.24│ 1.00│ 0.91│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 43.81│ 45.32│ 49.69│ 55.09│ 66.98│
│产权比率 │ 0.69│ 0.79│ 0.84│ 1.00│ 1.24│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.14│ 0.08│ 0.14│ 0.18│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.50│ 1.38│ 1.44│ 1.38│
│速动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.36│ 1.25│ 1.31│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 40.74│ 43.81│ 44.59│ 45.29│ 44.72│ 45.32│
│产权比率 │ 0.69│ 0.79│ 0.81│ 0.83│ 0.82│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.14│ 0.06│ 0.06│ -0.02│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.49│ 3.65│ 5.58│ 3.39│ 1.73│
│存货周转率 │ 2.09│ 9.89│ 8.86│ 9.42│ 8.70│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.96│ 0.87│ 1.11│ 0.78│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.57│ 2.35│ 3.23│ 3.42│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.39│ 0.55│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.49│ 2.56│ 1.75│ 0.87│ 3.65│
│存货周转率 │ 2.09│ 9.89│ 6.88│ 4.68│ 2.25│ 8.86│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.96│ 0.72│ 0.48│ 0.25│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.57│ 1.93│ 1.29│ 0.64│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.36│ -4.11│ -3.73│ -2.78│ 5.60│ -32.55│
│销售毛利率 │ 10.92│ 10.61│ 10.97│ 16.67│ 21.92│ 24.88│
│营业利润率 │ -1.72│ -5.46│ -4.04│ -1.59│ 6.96│ -31.39│
│销售净利率 │ -2.38│ -5.19│ -4.86│ -2.58│ 4.73│ -31.82│
│总资产净利率 │ -0.20│ -2.13│ -1.89│ -1.42│ 1.98│ -8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.36│ -4.11│ -3.84│ -3.07│ 0.23│ -3.73│
│销售毛利率 │ 10.92│ 10.61│ 9.71│ 9.52│ 10.77│ 10.97│
│营业利润率 │ -1.72│ -5.46│ -6.98│ -8.68│ 2.80│ -4.04│
│销售净利率 │ -2.38│ -5.19│ -6.31│ -7.57│ 1.44│ -4.86│
│总资产净利率 │ -0.20│ -2.13│ -1.97│ -1.58│ 0.15│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.45│ -3.77│ -37.13│ 10.18│ 31.86│ -26.71│
│营业利润增长率 │ -143.95│ -30.18│ -59.29│ -125.25│ 129.22│ -271.07│
│净利润增长率 │ -252.05│ -4.99│ -31.48│ -148.83│ 123.13│ -419.07│
│净资产增长率 │ -0.19│ -4.71│ -2.11│ -1.58│ 34.56│ -25.23│
│总资产增长率 │ -5.35│ -7.12│ -10.11│ -12.32│ -18.80│ -6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.45│ -3.77│ -3.69│ 0.85│ 6.33│ -37.13│
│营业利润增长率 │ -143.95│ -30.18│ -857.87│ -895.07│ -31.96│ -59.29│
│净利润增长率 │ -252.05│ -4.99│ -552.81│ -398.96│ -53.40│ -31.48│
│净资产增长率 │ -0.19│ -4.71│ -4.53│ -3.85│ -0.70│ -2.11│
│总资产增长率 │ -5.35│ -7.12│ -5.63│ -3.78│ -1.73│ -10.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内公司主营│ 83577.21│ 86782.88│ -3.69│
│ │产品水处理药剂及│ │ │ │
│ │衍生品单价较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内公司主营│ -5486.74│ -840.48│ -552.81│
│所有者的净利│产品水处理药剂及│ │ │ │
│润 │衍生品毛利率下降│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司主营│ -1665.27│ -1185.57│ -40.46│
│司股东的扣除│产品水处理药剂及│ │ │ │
│非经常性损益│衍生品毛利率下降│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 4551.35│ 554.68│ 720.54│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40196.90│ 39610.84│ 1.48│
│应收款项 │--- │ 33196.14│ 31320.16│ 5.99│
│合同资产 │--- │ 4705.52│ 4076.50│ 15.43│
│存货 │--- │ 10309.67│ 11540.35│ -10.66│
│固定资产 │--- │ 42529.24│ 45121.30│ -5.74│
│在建工程 │--- │ 931.17│ 1164.70│ -20.05│
│使用权资产 │--- │ 177.65│ 198.24│ -10.39│
│短期借款 │--- │ 13822.41│ 16310.51│ -15.25│
│合同负债 │--- │ 1020.31│ 1698.28│ -39.92│
│长期借款 │--- │ 32835.44│ 35798.64│ -8.28│
│租赁负债 │--- │ 187.04│ 183.20│ 2.09│
│营业收入 │--- │ 56480.65│ 56005.59│ 0.85│
│营业成本 │--- │ 51105.08│ 49401.48│ 3.45│
│销售费用 │--- │ 885.68│ 1171.16│ -24.38│
│管理费用 │--- │ 2870.37│ 3441.32│ -16.59│
│财务费用 │报告期内利息收入│ 351.57│ 225.15│ 56.15│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提递延│ -886.31│ 120.67│ -834.48│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 598.66│ 591.24│ 1.25│
│经营活动产生│报告期内偿还到期│ 5020.19│ -184.70│ 2818.05│
│的现金流量净│票据较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ -72.96│ 4277.61│ -101.71│
│的现金流量净│收回投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还的银│ -4935.95│ -7932.34│ 37.77│
│的现金流量净│行借款较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 207.69│ -3695.85│ 105.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 35516.33│ 40161.03│ 39610.84│ 48500.90│ 56829.85│ 52914.89│
│存货 │ 9257.38│ 8187.73│ 11540.35│ 11270.80│ 20676.05│ 8719.96│
│应收票据及应收账款 │ 40037.87│ 43847.83│ 48370.78│ 53767.56│ 42479.21│ 73065.68│
│合同资产 │ 2578.91│ 3031.95│ 4076.50│ 8841.94│ 20286.28│ 68905.50│
│预付款项 │ 970.60│ 686.09│ 845.32│ 1026.28│ 2100.67│ 8861.20│
│其他应收款 │ 662.84│ 2628.05│ 3059.02│ 2041.19│ 3364.35│ 17141.76│
│流动资产合计 │ 97009.68│ 108678.15│ 117777.89│ 142566.99│ 181537.41│ 236039.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29307.10│ 743.87│
│固定资产净额 │ 39463.89│ 39809.22│ 45121.30│ 51355.41│ 60294.32│ 35387.06│
│在建工程 │ 990.35│ 1923.29│ 1164.70│ 958.77│ 355.29│ 55036.07│
│无形资产 │ 59977.46│ 60793.93│ 62324.57│ 36838.62│ 36850.89│ 40837.08│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 5027.76│ 6117.16│ 15314.57│
│非流动资产合计 │ 145452.86│ 147475.91│ 158008.95│ 164225.03│ 168370.04│ 194888.94│
│资产总计 │ 242462.55│ 256154.06│ 275786.83│ 306792.02│ 349907.44│ 430928.72│
│应付票据及应付账款 │ 46474.24│ 54392.01│ 59371.07│ 67785.53│ 72052.59│ 72765.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1215.28│ 952.50│ 1698.28│ 3280.76│ 6336.39│ 10118.23│
│流动负债 │ 72085.42│ 82664.06│ 85655.75│ 131141.05│ 176885.75│ 213067.23│
│长期借款 │ 23272.28│ 26122.28│ 35798.64│ 17436.29│ 13280.00│ 36454.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 833.33│
│非流动负债 │ 26689.19│ 29557.16│ 39339.47│ 21316.38│ 15887.08│ 75579.09│
│负债合计 │ 98774.61│ 112221.22│ 124995.22│ 152457.43│ 192772.83│ 288646.31│
│实收资本 │ 25242.29│ 25706.31│ 25906.31│ 25906.31│ 25906.31│ 22123.44│
│资本公积金 │ 108952.23│ 113907.95│ 115217.84│ 114410.63│ 111552.09│ 68246.07│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 5809.55│ 5809.55│ 4763.12│
│未分配利润 │ 828.45│ 1227.25│ 7088.26│ 13247.79│ 20084.41│ 12435.70│
│少数股东权益 │ 1317.97│ 1287.11│ 1088.86│ 1400.04│ 1741.19│ 26801.60│
│归属母公司权益 │ 142369.97│ 142645.74│ 149702.75│ 152934.56│ 155393.42│ 115480.80│
│股东权益合计 │ 143687.94│ 143932.85│ 150791.61│ 154334.59│ 157134.61│ 142282.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35516.33│ 40161.03│ 38071.07│ 40196.90│ 33319.78│ 39610.84│
│存货 │ 9257.38│ 8187.73│ 10387.06│ 10309.67│ 11108.25│ 11540.35│
│应收票据及应收账款 │ 40037.87│ 43847.83│ 45635.01│ 46062.06│ 50094.83│ 48370.78│
│合同资产 │ 2578.91│ 3031.95│ 7715.60│ 4705.52│ 4777.38│ 4076.50│
│预付款项 │ 970.60│ 686.09│ 902.25│ 1100.10│ 1082.58│ 845.32│
│其他应收款 │ 662.84│ 2628.05│ 2747.03│ 2874.68│ 3012.63│ 3059.02│
│流动资产合计 │ 97009.68│ 108678.15│ 114566.33│ 115446.38│ 115183.27│ 117777.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39463.89│ 39809.22│ 41337.26│ 42529.24│ 43906.06│ 45121.30│
│在建工程 │ 990.35│ 1923.29│ 932.75│ 931.17│ 914.13│ 1164.70│
│无形资产 │ 59977.46│ 60793.93│ 60399.70│ 61451.77│ 62171.05│ 62324.57│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│
│非流动资产合计 │ 145452.86│ 147475.91│ 145702.41│ 149904.43│ 155821.12│ 158008.95│
│资产总计 │ 242462.55│ 256154.06│ 260268.74│ 265350.81│ 271004.40│ 275786.83│
│应付票据及应付账款 │ 46474.24│ 54392.01│ 55452.64│ 58683.93│ 59423.34│ 59371.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1215.28│ 952.50│ 1678.82│ 1020.31│ 1564.20│ 1698.28│
│流动负债 │ 72085.42│ 82664.06│ 76509.32│ 83937.05│ 79748.36│ 85655.75│
│长期借款 │ 23272.28│ 26122.28│ 36086.72│ 32835.44│ 37950.60│ 35798.64│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26689.19│ 29557.16│ 39539.48│ 36233.08│ 41444.83│ 39339.47│
│负债合计 │ 98774.61│ 112221.22│ 116048.80│ 120170.14│ 121193.19│ 124995.22│
│实收资本 │ 25242.29│ 25706.31│ 25706.31│ 25706.31│ 25906.31│ 25906.31│
│资本公积金 │ 108952.23│ 113907.95│ 113907.95│ 113907.95│ 115217.66│ 115217.84│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│
│未分配利润 │ 828.45│ 1227.25│ 1601.52│ 2666.94│ 7428.54│ 7088.26│
│少数股东权益 │ 1317.97│ 1287.11│ 1304.08│ 1236.51│ 1158.97│ 1088.86│
│归属母公司权益 │ 142369.97│ 142645.74│ 142915.86│ 143944.16│ 148652.24│ 149702.75│
│股东权益合计 │ 143687.94│ 143932.85│ 144219.94│ 145180.68│ 149811.21│ 150791.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20451.10│ 109179.66│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│营业总成本 │ 20533.60│ 109297.76│ 113982.38│ 165309.56│ 149321.45│ 117090.53│
│营业税金及附加 │ 215.90│ 1092.35│ 954.13│ 1109.28│ 1076.86│ 970.60│
│销售费用 │ 395.15│ 1859.85│ 2672.92│ 2470.66│ 1924.97│ 1981.19│
│财务费用 │ 144.37│ 908.28│ 861.38│ 117.21│ 6216.39│ 7973.74│
│管理费用 │ 1322.38│ 6643.69│ 7221.52│ 8998.24│ 9453.15│ 10295.51│
│资产减值损失 │ -159.27│ -912.86│ -1170.67│ -4360.39│ -1724.82│ -41499.17│
│公允价值变动净收益 │ -0.72│ -5125.05│ -3255.62│ 19.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ -15.61│ 987.17│ -13849.87│ 2449.02│ 26.03│
│营业利润 │ -351.68│ -5963.70│ -4581.24│ -2876.11│ 11392.03│ -38988.22│
│营业外收入 │ 3.43│ 28.89│ 118.65│ 29.66│ 46.71│ 106.58│
│营业外支出 │ 4.78│ 388.29│ 860.64│ 712.84│ 330.54│ 287.35│
│利润总额 │ -353.03│ -6323.11│ -5323.23│ -3559.29│ 11108.20│ -39168.98│
│所得税 │ 133.51│ -660.34│ 188.38│ 1089.09│ 3367.80│ 353.13│
│净利润 │ -486.54│ -5662.77│ -5511.61│ -4648.39│ 7740.40│ -39522.11│
│归属母公司净利润 │ -517.40│ -5861.01│ -5582.67│ -4245.99│ 8695.15│ -37592.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20451.10│ 109179.66│ 83577.21│ 56480.65│ 28584.31│ 113454.59│
│营业总成本 │ 20533.60│ 109297.76│ 83968.89│ 56349.85│ 27931.41│ 113982.38│
│营业税金及附加 │ 215.90│ 1092.35│ 782.06│ 538.48│ 207.32│ 954.13│
│销售费用 │ 395.15│ 1859.85│ 1373.73│ 885.68│ 447.58│ 2672.92│
│财务费用 │ 144.37│ 908.28│ 751.67│ 351.57│ 179.93│ 861.38│
│管理费用 │ 1322.38│ 6643.69│ 4721.66│ 2870.37│ 1300.59│ 7221.52│
│资产减值损失 │ -159.27│ -912.86│ -461.53│ -366.58│ -178.03│ -1170.67│
│公允价值变动净收益 │ -0.72│ -5125.05│ -4804.58│ -4805.99│ -0.57│ -3255.62│
│投资收益 │ 0.00│ -15.61│ -5.79│ -5.79│ -2.70│ 987.17│
│营业利润 │ -351.68│ -5963.70│ -5830.06│ -4903.83│ 800.12│ -4581.24│
│营业外收入 │ 3.43│ 28.89│ 22.22│ 17.47│ 2.40│ 118.65│
│营业外支出 │ 4.78│ 388.29│ 297.44│ 273.62│ 93.88│ 860.64│
│利润总额 │ -353.03│ -6323.11│ -6105.28│ -5159.98│ 708.64│ -5323.23│
│所得税 │ 133.51│ -660.34│ -833.76│ -886.31│ 298.26│ 188.38│
│净利润 │ -486.54│ -5662.77│ -5271.52│ -4273.67│ 410.39│ -5511.61│
│归属母公司净利润 │ -517.40│ -5861.01│ -5486.74│ -4421.32│ 340.28│ -5582.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16224.88│ 85005.98│ 83361.89│ 95711.54│ 88433.51│ 77769.29│
│经营活动现金流出 │ 17658.24│ 73533.31│ 76599.54│ 77946.18│ 55779.78│ 58016.37│
│经营活动现金流量净额│ -1433.36│ 11472.67│ 6762.35│ 17765.35│ 32653.73│ 19752.92│
│投资活动现金流入 │ 0.02│ 40.17│ 5708.95│ 9092.97│ 1228.74│ 11362.66│
│投资活动现金流出 │ 46.74│ 2140.36│ 2661.23│ 24319.28│ 6257.81│ 36237.74│
│投资活动现金流量净额│ -46.73│ -2100.20│ 3047.72│ -15226.31│ -5029.07│ -24875.08│
│筹资活动现金流入 │ 4700.32│ 20901.02│ 45858.98│ 70972.17│ 104308.32│ 139493.40│
│筹资活动现金流出 │ 6951.45│ 30772.52│ 50793.47│ 76370.75│ 137833.21
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