财务分析☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3640.10│ -5861.01│ -5582.67│ -4245.99│ 8695.15│ -37592.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5582.67│ -4245.99│ 8695.15│ -37592.67│
│净利润增长率(%) │ 33.66│ -4.99│ -31.48│ -148.83│ 123.13│ -419.07│
│扣非净利润(万) │ -3883.91│ -1915.46│ -2938.54│ -4855.86│ 8004.82│ -38117.62│
│营业总收(未调整:万) │ 62831.84│ 109179.66│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│总营收同比增长率(%) │ -24.82│ -3.77│ -37.13│ 10.18│ 31.86│ -26.71│
│加权净资产收益率(%) │ -2.58│ -4.02│ -3.70│ -2.78│ 7.26│ -27.96│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 43.81│ 45.32│ 49.69│ 55.09│ 66.98│
│净利润现金含量(%) │ 59.33│ -195.75│ -121.13│ -418.40│ 375.54│ -52.54│
│基本每股收益(元) │ -0.1436│ -0.2277│ -0.2155│ -0.1639│ 0.3875│ -1.7219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1539│ -0.0744│ -0.1134│ -0.1874│ 0.3567│ -1.7459│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1442│ -0.2280│ -0.2155│ -0.1639│ 0.3356│ -1.6992│
│每股资本公积金(元) │ 4.3163│ 4.4311│ 4.4475│ 4.4163│ 4.3060│ 3.0848│
│每股未分配利润(元) │ -0.0956│ 0.0477│ 0.2736│ 0.5114│ 0.7753│ 0.5621│
│每股净资产(元) │ 5.5189│ 5.7599│ 5.9878│ 6.1126│ 6.2075│ 4.9479│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0856│ 0.4463│ 0.2610│ 0.6858│ 1.2605│ 0.8929│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3640.10│ -2576.11│ -517.40│ -5861.01│ -5486.74│ -4421.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5486.74│ -4421.32│
│净利润增长率(%) │ 33.66│ 41.73│ -252.05│ -4.99│ -552.81│ -398.96│
│扣非净利润(万) │ -3883.91│ -2619.67│ -520.51│ -1915.46│ -1665.27│ -610.73│
│营业总收(未调整:万) │ 62831.84│ 41656.56│ 20451.10│ 109179.66│ 83577.21│ 56480.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83577.21│ 56480.65│
│总营收同比增长率(%) │ -24.82│ -26.25│ -28.45│ -3.77│ -3.69│ 0.85│
│加权净资产收益率(%) │ -2.58│ -1.82│ -0.36│ -4.02│ -3.72│ -2.99│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 40.55│ 40.74│ 43.81│ 44.59│ 45.29│
│净利润现金含量(%) │ 59.33│ 156.03│ 277.03│ -195.75│ -82.95│ -113.55│
│基本每股收益(元) │ -0.1436│ -0.1014│ -0.0202│ -0.2277│ -0.2125│ -0.1709│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1539│ -0.1031│ -0.0206│ -0.0744│ -0.0648│ -0.0236│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1442│ -0.1021│ -0.0205│ -0.2280│ -0.2134│ -0.1720│
│每股资本公积金(元) │ 4.3163│ 4.3163│ 4.3163│ 4.4311│ 4.4311│ 4.4311│
│每股未分配利润(元) │ -0.0956│ -0.0487│ 0.0328│ 0.0477│ 0.0623│ 0.1037│
│每股净资产(元) │ 5.5189│ 5.5648│ 5.6401│ 5.7599│ 5.7704│ 5.8104│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0856│ -0.1592│ -0.0568│ 0.4463│ 0.1771│ 0.1953│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.31│ 1.38│ 1.09│ 1.03│ 1.11│
│速动比率 │ 1.31│ 1.22│ 1.24│ 1.00│ 0.91│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 43.81│ 45.32│ 49.69│ 55.09│ 66.98│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.84│ 1.00│ 1.24│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.14│ 0.08│ 0.14│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.48│ 1.35│ 1.31│ 1.50│ 1.38│
│速动比率 │ 1.31│ 1.36│ 1.22│ 1.22│ 1.36│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 40.55│ 40.74│ 43.81│ 44.59│ 45.29│
│产权比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.69│ 0.79│ 0.81│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.02│ 0.14│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 3.49│ 3.65│ 5.58│ 3.39│ 1.73│
│存货周转率 │ 7.02│ 9.89│ 8.86│ 9.42│ 8.70│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.96│ 0.87│ 1.11│ 0.78│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 2.57│ 2.35│ 3.23│ 3.42│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.41│ 0.39│ 0.55│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.25│ 0.65│ 3.49│ 2.56│ 1.75│
│存货周转率 │ 7.02│ 4.55│ 2.09│ 9.89│ 6.88│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.20│ 0.96│ 0.72│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.07│ 0.52│ 2.57│ 1.93│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.61│ -4.11│ -3.73│ -2.78│ 5.60│ -32.55│
│销售毛利率 │ 8.95│ 10.61│ 10.97│ 16.67│ 21.92│ 24.88│
│营业利润率 │ -5.39│ -5.46│ -4.04│ -1.59│ 6.96│ -31.39│
│销售净利率 │ -5.60│ -5.19│ -4.86│ -2.58│ 4.73│ -31.82│
│总资产净利率 │ -1.42│ -2.13│ -1.89│ -1.42│ 1.98│ -8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.61│ -1.83│ -0.36│ -4.11│ -3.84│ -3.07│
│销售毛利率 │ 8.95│ 9.24│ 10.92│ 10.61│ 9.71│ 9.52│
│营业利润率 │ -5.39│ -5.59│ -1.72│ -5.46│ -6.98│ -8.68│
│销售净利率 │ -5.60│ -6.06│ -2.38│ -5.19│ -6.31│ -7.57│
│总资产净利率 │ -1.42│ -1.02│ -0.20│ -2.13│ -1.97│ -1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.82│ -3.77│ -37.13│ 10.18│ 31.86│ -26.71│
│营业利润增长率 │ 41.95│ -30.18│ -59.29│ -125.25│ 129.22│ -271.07│
│净利润增长率 │ 33.66│ -4.99│ -31.48│ -148.83│ 123.13│ -419.07│
│净资产增长率 │ -2.34│ -4.71│ -2.11│ -1.58│ 34.56│ -25.23│
│总资产增长率 │ -7.04│ -7.12│ -10.11│ -12.32│ -18.80│ -6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.82│ -26.25│ -28.45│ -3.77│ -3.69│ 0.85│
│营业利润增长率 │ 41.95│ 52.49│ -143.95│ -30.18│ -857.87│ -895.07│
│净利润增长率 │ 33.66│ 41.73│ -252.05│ -4.99│ -552.81│ -398.96│
│净资产增长率 │ -2.34│ -1.53│ -0.19│ -4.71│ -4.53│ -3.85│
│总资产增长率 │ -7.04│ -6.88│ -5.35│ -7.12│ -5.63│ -3.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司主营产品水处│ 62831.84│ 83577.21│ -24.82│
│ │理药剂及衍生品销│ │ │ │
│ │量下降 │ │ │ │
│归属于上市公│上期其他非流动金│ -3640.10│ -5486.74│ 33.66│
│司股东的净利│融资产按公允价值│ │ │ │
│润 │重新计量产生的损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降，现│ -2159.68│ 4551.35│ -147.45│
│的现金流量净│金流入较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增闲置资产│ 1114.74│ 110.54│ 908.47│
│产 │理财投资 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据中可以终│ 1904.03│ 4975.24│ -61.73│
│ │止确认的信用等级│ │ │ │
│ │较好的银行票据较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款 │ 921.11│ 686.09│ 34.25│
│合同资产 │宝丰项目结算合同│ 1702.47│ 3031.95│ -43.85│
│ │资产减少 │ │ │ │
│长期应收款 │宝丰项目结算计入│ 6148.88│ 0.00│ ---│
│ │长期应收款 │ │ │ │
│长期股权投资│对外成立合资公司│ 52.74│ 0.00│ ---│
│在建工程 │本期虎岭厂区液氯│ 978.74│ 1923.29│ -49.11│
│ │库安全隐患整改项│ │ │ │
│ │目完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│宝丰项目结算其他│ 13945.58│ 22851.31│ -38.97│
│产 │非流动资产减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提工资及奖金较│ 464.51│ 858.61│ -45.90│
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│宝丰项目结算确认│ 755.90│ 151.23│ 399.84│
│ │增值税待转销项税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│预计负债 │计提设备到期更新│ 208.82│ 138.25│ 51.04│
│ │费较期初增加 │ │ │ │
│其他权益工具│注销已回购的业绩│ 0.00│ -5419.74│ 100.00│
│ │补偿股份 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 1131.23│ 824.69│ 37.17│
│ │费用增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期其他非流动金│ 4.20│ -4804.58│ 100.09│
│收益 │融资产按公允价值│ │ │ │
│ │重新计量产生的损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账较上期增│ -1686.31│ -436.25│ -286.54│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产较上期减│ -102.33│ -461.53│ 77.83│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │收回业绩补偿执行│ 319.20│ 22.22│ 1336.82│
│ │款计入营业外收入│ │ │ │
│营业外支出 │处置资产损失较上│ 174.59│ 297.44│ -41.30│
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上期其他非流动金│ 275.71│ -833.76│ 133.07│
│ │融资产按公允价值│ │ │ │
│ │重新计量产生的损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30677.04│ 40161.03│ -23.61│
│应收款项 │--- │ 35430.79│ 31284.61│ 13.25│
│合同资产 │--- │ 2390.59│ 3031.95│ -21.15│
│存货 │--- │ 8444.65│ 8187.73│ 3.14│
│长期股权投资│--- │ 57.54│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 38077.03│ 39809.22│ -4.35│
│在建工程 │--- │ 1093.73│ 1923.29│ -43.13│
│使用权资产 │--- │ 175.07│ 192.76│ -9.18│
│短期借款 │--- │ 6301.27│ 10399.73│ -39.41│
│合同负债 │--- │ 1486.70│ 952.50│ 56.08│
│长期借款 │--- │ 27691.28│ 26122.28│ 6.01│
│租赁负债 │--- │ 184.33│ 203.48│ -9.41│
│营业收入 │水处理剂及其衍生│ 41656.56│ 56480.65│ -26.25│
│ │品销量较上期下降│ │ │ │
│营业成本 │水处理剂及其衍生│ 37807.47│ 51105.08│ -26.02│
│ │品销量较上期下降│ │ │ │
│ │，成本对应下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 869.52│ 885.68│ -1.82│
│管理费用 │--- │ 2774.14│ 2870.37│ -3.35│
│财务费用 │--- │ 321.69│ 351.57│ -8.50│
│所得税费用 │上期其他非流动金│ 139.37│ -886.31│ 115.72│
│ │融资产按公允价值│ │ │ │
│ │重新计量产生的损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 511.13│ 598.66│ -14.62│
│经营活动产生│本期销售收入下降│ -4019.49│ 5020.19│ -180.07│
│的现金流量净│，现金流入较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于购买理财│ -1256.94│ -72.96│ -1622.74│
│的现金流量净│的资金较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期办理承兑支付│ -1119.23│ -4935.95│ 77.32│
│的现金流量净│的保证金较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收入下降│ -6401.93│ 207.69│ -3182.43│
│价物净增加额│，现金流入较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30381.91│ 40161.03│ 39610.84│ 48500.90│ 56829.85│ 52914.89│
│存货 │ 8114.79│ 8187.73│ 11540.35│ 11270.80│ 20676.05│ 8719.96│
│应收票据及应收账款 │ 47269.87│ 43847.83│ 48370.78│ 53767.56│ 42479.21│ 73065.68│
│合同资产 │ 1702.47│ 3031.95│ 4076.50│ 8841.94│ 20286.28│ 68905.50│
│预付款项 │ 921.11│ 686.09│ 845.32│ 1026.28│ 2100.67│ 8861.20│
│其他应收款 │ 2682.30│ 2628.05│ 3059.02│ 2041.19│ 3364.35│ 17141.76│
│流动资产合计 │ 99299.17│ 108678.15│ 117777.89│ 142566.99│ 181537.41│ 236039.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52.74│ ---│ ---│ ---│ 29307.10│ 743.87│
│固定资产净额 │ 36714.84│ 39809.22│ 45121.30│ 51355.41│ 60294.32│ 35387.06│
│在建工程 │ 978.74│ 1923.29│ 1164.70│ 958.77│ 355.29│ 55036.07│
│无形资产 │ 58392.46│ 60793.93│ 62324.57│ 36838.62│ 36850.89│ 40837.08│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 5027.76│ 6117.16│ 15314.57│
│非流动资产合计 │ 138818.94│ 147475.91│ 158008.95│ 164225.03│ 168370.04│ 194888.94│
│资产总计 │ 238118.11│ 256154.06│ 275786.83│ 306792.02│ 349907.44│ 430928.72│
│应付票据及应付账款 │ 44734.60│ 54392.01│ 59371.07│ 67785.53│ 72052.59│ 72765.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 931.26│ 952.50│ 1698.28│ 3280.76│ 6336.39│ 10118.23│
│流动负债 │ 69654.33│ 82664.06│ 85655.75│ 131141.05│ 176885.75│ 213067.23│
│长期借款 │ 24451.28│ 26122.28│ 35798.64│ 17436.29│ 13280.00│ 36454.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 833.33│
│非流动负债 │ 27742.61│ 29557.16│ 39339.47│ 21316.38│ 15887.08│ 75579.09│
│负债合计 │ 97396.94│ 112221.22│ 124995.22│ 152457.43│ 192772.83│ 288646.31│
│实收资本 │ 25242.29│ 25706.31│ 25906.31│ 25906.31│ 25906.31│ 22123.44│
│资本公积金 │ 108952.23│ 113907.95│ 115217.84│ 114410.63│ 111552.09│ 68246.07│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 5809.55│ 5809.55│ 4763.12│
│未分配利润 │ -2412.85│ 1227.25│ 7088.26│ 13247.79│ 20084.41│ 12435.70│
│少数股东权益 │ 1411.54│ 1287.11│ 1088.86│ 1400.04│ 1741.19│ 26801.60│
│归属母公司权益 │ 139309.62│ 142645.74│ 149702.75│ 152934.56│ 155393.42│ 115480.80│
│股东权益合计 │ 140721.17│ 143932.85│ 150791.61│ 154334.59│ 157134.61│ 142282.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30381.91│ 30677.04│ 35516.33│ 40161.03│ 38071.07│ 40196.90│
│存货 │ 8114.79│ 8444.65│ 9257.38│ 8187.73│ 10387.06│ 10309.67│
│应收票据及应收账款 │ 47269.87│ 43907.00│ 40037.87│ 43847.83│ 45635.01│ 46062.06│
│合同资产 │ 1702.47│ 2390.59│ 2578.91│ 3031.95│ 7715.60│ 4705.52│
│预付款项 │ 921.11│ 855.21│ 970.60│ 686.09│ 902.25│ 1100.10│
│其他应收款 │ 2682.30│ 2780.61│ 662.84│ 2628.05│ 2747.03│ 2874.68│
│流动资产合计 │ 99299.17│ 97560.74│ 97009.68│ 108678.15│ 114566.33│ 115446.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52.74│ 57.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36714.84│ 38077.03│ 39463.89│ 39809.22│ 41337.26│ 42529.24│
│在建工程 │ 978.74│ 1093.73│ 990.35│ 1923.29│ 932.75│ 931.17│
│无形资产 │ 58392.46│ 59210.17│ 59977.46│ 60793.93│ 60399.70│ 61451.77│
│商誉 │ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│ 4617.70│
│非流动资产合计 │ 138818.94│ 140980.05│ 145452.86│ 147475.91│ 145702.41│ 149904.43│
│资产总计 │ 238118.11│ 238540.79│ 242462.55│ 256154.06│ 260268.74│ 265350.81│
│应付票据及应付账款 │ 44734.60│ 42464.73│ 46474.24│ 54392.01│ 55452.64│ 58683.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 931.26│ 1486.70│ 1215.28│ 952.50│ 1678.82│ 1020.31│
│流动负债 │ 69654.33│ 65727.33│ 72085.42│ 82664.06│ 76509.32│ 83937.05│
│长期借款 │ 24451.28│ 27691.28│ 23272.28│ 26122.28│ 36086.72│ 32835.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27742.61│ 31005.54│ 26689.19│ 29557.16│ 39539.48│ 36233.08│
│负债合计 │ 97396.94│ 96732.88│ 98774.61│ 112221.22│ 116048.80│ 120170.14│
│实收资本 │ 25242.29│ 25242.29│ 25242.29│ 25706.31│ 25706.31│ 25706.31│
│资本公积金 │ 108952.23│ 108952.23│ 108952.23│ 113907.95│ 113907.95│ 113907.95│
│盈余公积 │ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│ 6386.41│
│未分配利润 │ -2412.85│ -1230.27│ 828.45│ 1227.25│ 1601.52│ 2666.94│
│少数股东权益 │ 1411.54│ 1340.69│ 1317.97│ 1287.11│ 1304.08│ 1236.51│
│归属母公司权益 │ 139309.62│ 140467.22│ 142369.97│ 142645.74│ 142915.86│ 143944.16│
│股东权益合计 │ 140721.17│ 141807.91│ 143687.94│ 143932.85│ 144219.94│ 145180.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62831.84│ 109179.66│ 113454.59│ 180472.37│ 163792.24│ 124214.49│
│营业总成本 │ 64708.37│ 109297.76│ 113982.38│ 165309.56│ 149321.45│ 117090.53│
│营业税金及附加 │ 736.10│ 1092.35│ 954.13│ 1109.28│ 1076.86│ 970.60│
│销售费用 │ 1272.19│ 1859.85│ 2672.92│ 2470.66│ 1924.97│ 1981.19│
│财务费用 │ 628.90│ 908.28│ 861.38│ 117.21│ 6216.39│ 7973.74│
│管理费用 │ 4103.44│ 6643.69│ 7221.52│ 8998.24│ 9453.15│ 10295.51│
│资产减值损失 │ -102.33│ -912.86│ -1170.67│ -4360.39│ -1724.82│ -41499.17│
│公允价值变动净收益 │ 4.20│ -5125.05│ -3255.62│ 19.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.78│ -15.61│ 987.17│ -13849.87│ 2449.02│ 26.03│
│营业利润 │ -3384.58│ -5963.70│ -4581.24│ -2876.11│ 11392.03│ -38988.22│
│营业外收入 │ 319.20│ 28.89│ 118.65│ 29.66│ 46.71│ 106.58│
│营业外支出 │ 174.59│ 388.29│ 860.64│ 712.84│ 330.54│ 287.35│
│利润总额 │ -3239.96│ -6323.11│ -5323.23│ -3559.29│ 11108.20│ -39168.98│
│所得税 │ 275.71│ -660.34│ 188.38│ 1089.09│ 3
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