财务分析☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6050.27│ 4310.20│ 62838.22│ 18243.17│ 5320.33│ 16826.03│
│净利润增长率(%) │ -77.97│ -93.14│ 244.45│ 242.90│ -68.38│ -36.46│
│扣非净利润(万) │ 1331.54│ 5799.10│ 56683.34│ 13682.06│ 383.07│ 14757.12│
│营业总收入(万元) │ 564785.61│ 693247.55│ 906670.40│ 569289.36│ 364222.60│ 330844.80│
│总营收同比增长率(%) │ -1.60│ -23.54│ 59.26│ 56.30│ 10.09│ 28.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 0.97│ 18.80│ 7.02│ 2.24│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 65.82│ 64.15│ 65.60│ 65.28│ 62.03│ 53.59│
│净利润现金含量(%) │ -794.34│ 963.20│ 114.66│ 112.34│ 821.13│ 113.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1202│ 0.0900│ 1.4200│ 0.4300│ 0.1300│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ 0.1200│ 1.2800│ 0.3300│ 0.0100│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.0856│ 1.3622│ 0.4208│ 0.1268│ 0.5985│
│每股资本公积金(元) │ 6.0124│ 6.0584│ 3.5013│ 2.4632│ 2.1382│ 3.8132│
│每股未分配利润(元) │ 3.5596│ 3.4853│ 3.8602│ 2.7118│ 2.4723│ 3.5287│
│每股净资产(元) │ 10.7326│ 10.7305│ 8.5758│ 6.2090│ 5.6005│ 8.2815│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9548│ 0.8246│ 1.5619│ 0.4727│ 1.0413│ 0.6803│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6050.27│ 4167.90│ 1635.69│ 4310.20│ 27465.67│ 25130.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27465.67│ 25130.08│
│净利润增长率(%) │ -77.97│ -83.41│ -91.04│ -93.14│ -38.02│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ 1331.54│ 1165.39│ 431.25│ 5799.10│ 24360.19│ 23539.21│
│营业总收(未调整:万) │ 564785.61│ 377300.10│ 159701.37│ 693247.55│ 573944.42│ 437459.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573944.42│ 437459.11│
│总营收同比增长率(%) │ -1.60│ -13.75│ -36.00│ -23.54│ -11.73│ 7.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 0.74│ 0.29│ 0.97│ 5.70│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 65.82│ 64.74│ 64.77│ 64.15│ 63.60│ 70.57│
│净利润现金含量(%) │ -794.34│ -683.15│ -553.30│ 963.20│ 149.50│ 34.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1202│ 0.0828│ 0.0325│ 0.0900│ 0.5900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ 0.0231│ 0.0086│ 0.1200│ 0.4839│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.0828│ 0.0325│ 0.0856│ 0.5456│ 0.5448│
│每股资本公积金(元) │ 6.0124│ 6.0485│ 6.0669│ 6.0584│ 6.0970│ 3.4702│
│每股未分配利润(元) │ 3.5596│ 3.5234│ 3.5178│ 3.4853│ 3.9452│ 4.4050│
│每股净资产(元) │ 10.7326│ 10.7260│ 10.7080│ 10.7305│ 11.2385│ 9.0884│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9548│ -0.5656│ -0.1798│ 0.8246│ 0.8156│ 0.1882│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.17│ 1.09│ 1.15│ 1.33│ 1.18│
│速动比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.69│ 0.78│ 1.06│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 65.82│ 64.15│ 65.60│ 65.28│ 62.03│ 53.59│
│产权比率 │ 2.00│ 1.86│ 2.01│ 2.01│ 1.76│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.06│ 0.11│ 0.05│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.12│ 1.17│ 1.22│ 0.98│
│速动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.70│ 0.74│ 0.82│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 65.82│ 64.74│ 64.77│ 64.15│ 63.60│ 70.57│
│产权比率 │ 2.00│ 1.91│ 1.91│ 1.86│ 1.80│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.04│ -0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 3.92│ 5.04│ 3.30│ 2.24│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.57│ 2.03│ 3.50│ 3.85│ 3.39│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.89│ 1.48│ 1.21│ 0.98│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.71│ 3.42│ 2.93│ 2.25│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.50│ 0.88│ 0.74│ 0.59│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.83│ 0.90│ 3.92│ 3.20│ 2.32│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.07│ 0.45│ 2.03│ 1.69│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.19│ 0.89│ 0.71│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.77│ 0.31│ 1.71│ 1.77│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.10│ 0.50│ 0.41│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 0.80│ 15.88│ 6.60│ 2.17│ 7.23│
│销售毛利率 │ 14.06│ 16.51│ 18.69│ 16.21│ 17.49│ 23.75│
│营业利润率 │ 0.24│ 1.24│ 7.43│ 3.28│ 2.03│ 6.11│
│销售净利率 │ 0.55│ 0.96│ 7.16│ 3.21│ 1.77│ 5.48│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.48│ 6.30│ 2.36│ 1.04│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 0.77│ 0.30│ 0.80│ 4.85│ 5.99│
│销售毛利率 │ 14.06│ 14.20│ 11.84│ 16.51│ 18.58│ 18.84│
│营业利润率 │ 0.24│ 0.22│ 0.19│ 1.24│ 5.01│ 6.83│
│销售净利率 │ 0.55│ 0.50│ 0.60│ 0.96│ 4.97│ 6.42│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.48│ 2.03│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.60│ -23.54│ 59.26│ 56.30│ 10.09│ 28.80│
│营业利润增长率 │ -95.34│ -87.24│ 261.16│ 152.64│ -63.51│ -35.59│
│净利润增长率 │ -77.97│ -93.14│ 244.45│ 242.90│ -68.38│ -36.46│
│净资产增长率 │ 0.00│ 36.56│ 43.21│ 12.53│ 5.43│ 4.68│
│总资产增长率 │ 4.57│ 29.33│ 42.42│ 22.24│ 28.91│ 7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.60│ -13.75│ -36.00│ -23.54│ -11.73│ 7.62│
│营业利润增长率 │ -95.34│ -97.28│ -98.73│ -87.24│ -40.37│ 10.12│
│净利润增长率 │ -77.97│ -83.41│ -91.04│ -93.14│ -38.02│ 3.05│
│净资产增长率 │ 0.00│ -0.04│ -0.21│ 36.56│ 43.02│ 5.98│
│总资产增长率 │ 4.57│ 1.42│ 1.44│ 29.33│ 31.86│ 22.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期末理财减少 │ 448.67│ 2076.71│ -78.40│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期末在手票据增│ 51854.82│ 32944.58│ 57.40│
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │本季度销售增加 │ 249630.52│ 165369.59│ 50.95│
│应收款项融资│本期末在手票据增│ 46170.98│ 30577.77│ 51.00│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 8819.83│ 3738.52│ 135.92│
│其他应收款 │应收保证金增加 │ 9560.93│ 5916.78│ 61.59│
│合同资产 │本期末货款增加 │ 9757.39│ 5667.60│ 72.16│
│长期股权投资│投资联营企业增加│ 36081.19│ 14764.10│ 144.38│
│长期待摊费用│装修工程增加 │ 4526.71│ 2846.26│ 59.04│
│交易性金融负│远期外汇合约减少│ ---│ 378.23│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7566.82│ 17072.30│ -55.68│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 54858.98│ 34080.49│ 60.97│
│财务费用 │汇兑损益收益减少│ 4849.01│ 1979.06│ 145.02│
│其他收益 │项目补助增加 │ 9623.77│ 3502.68│ 174.75│
│投资收益 │权益法核算的长期│ -322.15│ 1173.72│ -127.45│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -102.35│ -1014.23│ 89.91│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账转回│ -1350.24│ -3092.43│ 56.34│
│资产减值损失│计提跌价增加 │ -17096.10│ -10222.26│ -67.24│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 383.51│ 207.52│ 84.80│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -2172.83│ 149.78│ -1550.72│
│经营活动产生│销售收款减少 │ -48059.85│ 41060.05│ -217.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付项目设备│ -71118.81│ -141736.31│ 49.82│
│的现金流量净│款等减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目贷款减少、上│ 16126.83│ 241579.14│ -93.32│
│的现金流量净│期收到定增款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 145728.11│ 224145.29│ -34.98│
│应收款项 │--- │ 246819.23│ 165369.59│ 49.25│
│合同资产 │--- │ 4384.54│ 5667.60│ -22.64│
│存货 │--- │ 295929.88│ 310254.38│ -4.62│
│投资性房地产│--- │ 1321.09│ 1312.65│ 0.64│
│长期股权投资│--- │ 31747.76│ 14764.10│ 115.03│
│固定资产 │--- │ 492667.44│ 490834.67│ 0.37│
│在建工程 │--- │ 104052.45│ 106197.44│ -2.02│
│使用权资产 │--- │ 13710.58│ 13996.57│ -2.04│
│短期借款 │--- │ 125551.71│ 89625.76│ 40.08│
│合同负债 │--- │ 39140.76│ 73952.34│ -47.07│
│长期借款 │--- │ 153069.60│ 162045.00│ -5.54│
│租赁负债 │--- │ 12818.48│ 12571.64│ 1.96│
│营业收入 │--- │ 377300.10│ 437459.11│ -13.75│
│营业成本 │--- │ 323721.48│ 358076.66│ -9.59│
│销售费用 │市场推广费增加 │ 8270.91│ 5993.46│ 38.00│
│管理费用 │--- │ 14341.49│ 11852.11│ 21.00│
│财务费用 │利息支出增加 │ 2292.08│ 532.08│ 330.77│
│所得税费用 │利润总额减少 │ -1357.76│ 1667.22│ -181.44│
│研发投入 │--- │ 16610.33│ 22063.12│ -24.71│
│经营活动产生│收客户以票据支付│ -28472.86│ 8680.23│ -428.02│
│的现金流量净│货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│付设备工程款减少│ -46167.85│ -104359.42│ 55.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -13193.04│ 103321.91│ -112.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -87614.17│ 7253.56│ -1307.88│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137772.19│ 224145.29│ 126198.86│ 122127.80│ 147464.99│ 45661.44│
│存货 │ 308737.84│ 310254.38│ 260770.67│ 160422.11│ 87660.85│ 89796.56│
│应收账款 │ 249630.52│ 165369.59│ 188103.37│ 171868.17│ 173534.67│ 151554.36│
│其他应收款 │ 9560.93│ 5916.78│ 2993.49│ 4397.14│ 4654.76│ 3982.88│
│流动资产合计 │ 873117.99│ 845177.94│ 714325.80│ 509372.59│ 428677.26│ 315655.01│
│长期股权投资 │ 36081.19│ 14764.10│ 12285.30│ 9933.72│ 4499.16│ 4410.12│
│固定资产净额 │ 517706.00│ 490834.67│ 317844.49│ 212662.27│ 175593.53│ 147866.92│
│无形资产 │ 45124.15│ 43669.27│ 39507.75│ 30593.44│ 26643.64│ 13846.63│
│非流动资产合计 │ 765330.24│ 721692.36│ 497214.99│ 341310.84│ 267235.32│ 224169.07│
│资产总计 │ 1638448.24│ 1566870.30│ 1211540.80│ 850683.44│ 695912.58│ 539824.08│
│流动负债 │ 801858.51│ 723516.85│ 653143.25│ 444792.71│ 321934.20│ 266794.00│
│非流动负债 │ 276498.20│ 281645.78│ 141606.21│ 110550.87│ 109766.02│ 22506.03│
│负债合计 │ 1078356.71│ 1005162.64│ 794749.46│ 555343.58│ 431700.22│ 289300.03│
│实收资本 │ 50334.34│ 50343.73│ 46129.20│ 43349.74│ 41953.74│ 28115.19│
│资本公积金 │ 302630.76│ 305001.56│ 161510.53│ 106778.28│ 89704.44│ 107208.48│
│盈余公积 │ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│ 7364.34│ 7096.02│ 6327.46│
│未分配利润 │ 179169.61│ 175460.97│ 178069.28│ 117554.98│ 103722.64│ 99210.87│
│少数股东权益 │ 19875.03│ 21494.76│ 21198.32│ 19110.15│ 18740.62│ 17689.12│
│股东权益合计 │ 560091.52│ 561707.66│ 416791.34│ 295339.86│ 264212.36│ 250524.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137772.19│ 145728.11│ 192168.17│ 224145.29│ 273333.12│ 146238.36│
│存货 │ 308737.84│ 295929.88│ 318778.44│ 310254.38│ 292960.01│ 246755.08│
│应收账款 │ 249630.52│ 246819.23│ 190615.72│ 165369.59│ 171064.72│ 189344.91│
│其他应收款 │ 9560.93│ 8275.58│ 7279.43│ 5916.78│ 5257.41│ 4526.26│
│流动资产合计 │ 873117.99│ 839843.64│ 846004.60│ 845177.94│ 897820.71│ 767915.67│
│长期股权投资 │ 36081.19│ 31747.76│ 32552.63│ 14764.10│ 14338.82│ 12168.77│
│固定资产净额 │ 517706.00│ 492667.44│ 530290.90│ 490834.67│ 329145.21│ 323406.93│
│无形资产 │ 45124.15│ 45325.37│ 45927.20│ 43669.27│ 43824.98│ 44747.38│
│非流动资产合计 │ 765330.24│ 749305.67│ 743466.53│ 721692.36│ 699669.13│ 720087.19│
│资产总计 │ 1638448.24│ 1589149.31│ 1589471.14│ 1566870.30│ 1597489.84│ 1488002.86│
│流动负债 │ 801858.51│ 758333.04│ 755693.88│ 723516.85│ 735194.70│ 785298.80│
│非流动负债 │ 276498.20│ 270541.58│ 273885.20│ 281645.78│ 280735.53│ 264720.77│
│负债合计 │ 1078356.71│ 1028874.63│ 1029579.08│ 1005162.64│ 1015930.23│ 1050019.57│
│实收资本 │ 50334.34│ 50343.73│ 50343.73│ 50343.73│ 50343.73│ 46129.20│
│资本公积金 │ 302630.76│ 304502.28│ 305428.84│ 305001.56│ 306946.26│ 160079.47│
│盈余公积 │ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│
│未分配利润 │ 179169.61│ 177381.19│ 177096.67│ 175460.97│ 198616.44│ 203199.36│
│少数股东权益 │ 19875.03│ 20286.15│ 20811.10│ 21494.76│ 15770.52│ 18744.44│
│股东权益合计 │ 560091.52│ 560274.69│ 559892.05│ 561707.66│ 581559.61│ 437983.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564785.61│ 693247.55│ 906670.40│ 569289.36│ 364222.60│ 330844.80│
│营业成本 │ 485354.56│ 578779.02│ 737226.30│ 476991.50│ 300504.33│ 252284.50│
│营业税金及附加 │ 4848.00│ 4794.93│ 2892.36│ 2536.69│ 2017.67│ 1574.04│
│销售费用 │ 13317.06│ 18191.88│ 24023.12│ 15871.74│ 10159.41│ 14195.73│
│财务费用 │ 4849.01│ 4641.81│ 121.74│ 5818.22│ 5165.06│ 2457.17│
│管理费用 │ 20168.00│ 25389.19│ 21678.13│ 18813.28│ 13005.19│ 12009.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -102.35│ -792.51│ -1241.70│ 808.40│ 175.32│ -37.84│
│投资收益 │ -322.15│ 312.63│ 963.91│ 3034.99│ 741.10│ 234.37│
│营业利润 │ 1339.89│ 8596.14│ 67343.11│ 18646.44│ 7380.69│ 20224.75│
│营业外收入 │ 255.94│ 565.93│ 2231.53│ 328.13│ 260.10│ 340.06│
│营业外支出 │ 674.28│ 6712.20│ 1336.31│ 659.01│ 442.47│ 423.62│
│利润总额 │ 921.55│ 2449.86│ 68238.33│ 18315.56│ 7198.32│ 20141.20│
│所得税 │ -2172.83│ -4193.45│ 3328.41│ 45.77│ 752.64│ 2027.37│
│净利润 │ 3094.38│ 6643.31│ 64909.91│ 18269.79│ 6445.68│ 18113.83│
│归属母公司净利润 │ 6050.27│ 4310.20│ 62838.22│ 18243.17│ 5320.33│ 16826.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564785.61│ 377300.10│ 159701.37│ 693247.55│ 573944.42│ 437459.11│
│营业成本 │ 485354.56│ 323721.48│ 140794.84│ 578779.02│ 467326.69│ 355037.08│
│营业税金及附加 │ 4848.00│ 3006.71│ 1346.36│ 4794.93│ 3704.21│ 2565.85│
│销售费用 │ 13317.06│ 8270.91│ 3721.95│ 18191.88│ 15977.34│ 9033.04│
│财务费用 │ 4849.01│ 2292.08│ 1087.10│ 4641.81│ 1979.06│ 532.08│
│管理费用 │ 20168.00│ 14341.49│ 6819.52│ 25389.19│ 18252.60│ 11852.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -102.35│ -70.24│ -93.83│ -792.51│ -1014.23│ -1399.24│
│投资收益 │ -322.15│ -637.07│ -48.65│ 312.63│ 1173.72│ 1231.19│
│营业利润 │ 1339.89│ 812.64│ 298.13│ 8596.14│ 28778.64│ 29876.62│
│营业外收入 │ 255.94│ 181.63│ 122.72│ 565.93│ 431.72│ 233.56│
│营业外支出 │ 674.28│ 462.90│ 56.29│ 6712.20│ 562.86│ 360.82│
│利润总额 │ 921.55│ 531.37│ 364.56│ 2449.86│ 28647.51│ 29749.37│
│所得税 │ -2172.83│ -1357.76│ -587.47│ -4193.45│ 149.78│ 1667.22│
│净利润 │ 3094.38│ 1889.13│ 952.03│ 6643.31│ 28497.73│ 28082.15│
│归属母公司净利润 │ 6050.27│ 4167.90│ 1635.69│ 4310.20│ 27465.67│ 25130.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 402556.90│ 618336.61│ 605184.27│ 450472.98│ 292577.91│ 226054.85│
│经营活动现金流出 │ 450616.75│ 576820.93│ 533133.42│ 429979.40│ 248890.87│ 206926.83│
│经营活动现金流量净额│ -48059.85│ 41515.67│ 72050.86│ 20493.58│ 43687.04│ 19128.03│
│投资活动现金流入 │ 91039.69│ 19441.32│ 22021.75│ 104919.41│ 53624.79│ 23092.90│
│资本性支出 │ 40443.50│ 146443.72│ 120549.01│ 63194.58│ 34190.48│ 31248.67│
│投资活动现金流出 │ 162158.50│ 175992.72│ 145952.75│ 173127.40│ 83628.92│ 55489.67│
│投资活动现金流量净额│ -71118.81│ -156551.40│ -123931.00│ -68207.98│ -30004.12│ -32396.77│
│筹资活动现金流入 │ 115236.86│ 400729.43│ 163080.18│ 96468.05│ 142241.20│ 74865.35│
│筹资活动现金流出 │ 99110.03│ 174099.20│ 112514.82│ 91190.92│ 70259.30│ 67434.55│
│筹资活动现金流量净额│ 16126.83│ 226630.23│ 50565.36│ 5277.14│ 71981.90│ 7430.80│
│汇率变动对现金的影响│ 61.31│ -477.61│ 801.07│ -6.17│ -590.13│ -120.96│
│现金及等价物净增加额│ -102990.53│ 111116.89│ -513.71│ -42443.43│ 85074.69│ -5958.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
|
