财务分析☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27465.67│ 25130.08│ 18247.82│ 62838.22│
│净利润增长率(%) │ -38.02│ 3.05│ 101.46│ 244.45│
│扣非净利润(万) │ 24360.19│ 23539.21│ 16963.82│ 56683.34│
│营业总收入(万元) │ 573944.42│ 437459.11│ 249530.22│ 906670.40│
│总营收同比增长率(%) │ -11.73│ 7.62│ 50.14│ 59.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.70│ 6.17│ 4.30│ 18.80│
│资产负债比率(%) │ 63.60│ 70.57│ 66.83│ 65.60│
│净利润现金含量(%) │ 149.50│ 34.54│ 10.07│ 114.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5400│ 0.4200│ 1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4839│ 0.5100│ 0.3677│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5456│ 0.5448│ 0.3956│ 1.3622│
│每股资本公积金(元) │ 6.0970│ 3.4702│ 3.5374│ 3.5013│
│每股未分配利润(元) │ 3.9452│ 4.4050│ 4.2558│ 3.8602│
│每股净资产(元) │ 11.2385│ 9.0884│ 9.0080│ 8.5758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8156│ 0.1882│ 0.0399│ 1.5619│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44312.70│ 24385.69│ 9057.81│ 18243.17│
│归母净利(调整后:万) │ 44312.70│ 24385.69│ 9057.81│ 18243.17│
│净利润增长率(%) │ 170.19│ 105.95│ 65.51│ 242.90│
│扣非净利润(万) │ 43177.47│ 24889.79│ 8443.12│ 13682.06│
│营业总收(未调整:万) │ 650178.35│ 406477.32│ 166199.91│ 569289.36│
│营业总收(调整后:万) │ 650178.35│ 406477.32│ 166199.91│ 569289.36│
│总营收同比增长率(%) │ 66.89│ 65.58│ 56.48│ 56.30│
│加权净资产收益率(%) │ 13.30│ 8.24│ 3.23│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 60.46│ 64.21│ 67.63│ 65.28│
│净利润现金含量(%) │ 42.70│ -49.49│ -37.74│ 112.34│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.5600│ 0.2100│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9360│ 0.5700│ 0.1947│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9606│ 0.5459│ 0.2089│ 0.4208│
│每股资本公积金(元) │ 3.5305│ 2.9842│ 2.4707│ 2.4632│
│每股未分配利润(元) │ 3.4620│ 3.1292│ 2.9200│ 2.7118│
│每股净资产(元) │ 8.1279│ 7.1664│ 6.4274│ 6.2090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4102│ -0.2702│ -0.0788│ 0.4727│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 0.98│ 1.10│ 1.09│
│速动比率 │ 0.82│ 0.66│ 0.75│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 63.60│ 70.57│ 66.83│ 65.60│
│产权比率 │ 1.80│ 2.50│ 2.14│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 5.59│ 1.11│ 0.27│ 11.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.09│ 1.12│ 1.15│
│速动比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.69│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 60.46│ 64.21│ 67.63│ 65.28│
│产权比率 │ 1.61│ 1.90│ 2.23│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 3.72│ -2.30│ -0.65│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.32│ 1.28│ 5.04│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.40│ 0.79│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.59│ 0.34│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.36│ 0.78│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.32│ 0.20│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.35│ 1.04│ 3.30│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.71│ 0.72│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.75│ 0.30│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 1.76│ 0.77│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.19│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 5.99│ 4.39│ 15.88│
│销售毛利率 │ 18.58│ 18.84│ 19.96│ 18.69│
│营业利润率 │ 5.01│ 6.83│ 9.39│ 7.43│
│销售净利率 │ 4.97│ 6.42│ 8.51│ 7.16│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.86│ 1.44│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.82│ 7.53│ 3.17│ 6.60│
│销售毛利率 │ 18.88│ 17.73│ 17.31│ 16.21│
│营业利润率 │ 7.42│ 6.67│ 6.19│ 3.28│
│销售净利率 │ 6.97│ 6.03│ 5.70│ 3.21│
│总资产净利率 │ 4.79│ 2.70│ 1.01│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.73│ 7.62│ 50.14│ 59.26│
│营业利润增长率 │ -40.37│ 10.12│ 127.65│ 261.16│
│净利润增长率 │ -38.02│ 3.05│ 101.46│ 244.45│
│净资产增长率 │ 43.02│ 5.98│ 5.04│ 43.21│
│总资产增长率 │ 31.86│ 22.82│ 9.67│ 42.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.89│ 65.58│ 56.48│ 56.30│
│营业利润增长率 │ 179.35│ 100.28│ 55.77│ 152.64│
│净利润增长率 │ 170.19│ 105.95│ 65.51│ 242.90│
│净资产增长率 │ 35.73│ 17.31│ 3.44│ 12.53│
│总资产增长率 │ 17.45│ 12.76│ 10.86│ 22.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向特定对象发│ 273333.12│ 126198.86│ 116.59│
│ │行股票筹资 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末理财减少和│ 1547.78│ 3681.35│ -57.96│
│产 │减持原抵债股票 │ │ │ │
│其他应收款 │项目保证金及应收│ 5257.41│ 2993.49│ 75.63│
│ │出口退税增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 37641.05│ 10854.42│ 246.78│
│其他权益投资│增加对外投资 │ 12935.94│ 7435.94│ 73.97│
│在建工程 │新增项目建设 │ 240758.42│ 44237.53│ 444.24│
│长期待摊费用│本期装修工程增加│ 2952.40│ 1939.37│ 52.23│
│递延所得税资│本期减值计提与可│ 27014.58│ 18454.24│ 46.39│
│产 │弥补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款转│ 16821.93│ 44064.03│ -61.82│
│产 │在建工程 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约 │ 1143.82│ 594.13│ 92.52│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 59016.96│ 36233.39│ 62.88│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 6675.71│ 3534.95│ 88.85│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 21244.36│ 3758.60│ 465.22│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期基建贷款增加│ 173807.62│ 63166.16│ 175.16│
│递延收益 │本期收项目补助 │ 64035.68│ 44303.51│ 44.54│
│税金及附加 │本期附加税、房产│ 3704.21│ 2097.22│ 76.62│
│ │税及印花税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益收益减少│ 1979.06│ -316.05│ 726.18│
│其他收益 │项目补助增加 │ 3502.68│ 1924.07│ 82.05│
│投资收益 │处置长期股权投资│ 1173.72│ 154.83│ 658.07│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -1014.23│ -3476.38│ 70.82│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -10222.26│ -5360.81│ -90.68│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 149.78│ 4482.34│ -96.66│
│经营活动产生│公司回款情况良好│ 41060.05│ 18920.01│ 117.02│
│的现金流净额│，营运资金周转效│ │ │ │
│ │率提升 │ │ │ │
│投资活动产生│支付项目设备款等│ -141736.31│ -70721.77│ -100.41│
│的现金流净额│增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 241579.14│ 34074.59│ 608.97│
│的现金流净额│票筹资与项目贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 146238.36│ 126198.86│ 15.88│
│应收款项 │--- │ 189344.91│ 188103.37│ 0.66│
│合同资产 │--- │ 2334.66│ 2474.68│ -5.66│
│存货 │--- │ 246755.08│ 260770.67│ -5.37│
│投资性房地产│--- │ 1441.40│ 1595.69│ -9.67│
│长期股权投资│--- │ 12168.77│ 12285.30│ -0.95│
│固定资产 │--- │ 323406.93│ 317844.49│ 1.75│
│在建工程 │新建项目增加 │ 236113.46│ 44237.53│ 433.74│
│使用权资产 │--- │ 8202.74│ 6405.86│ 28.05│
│短期借款 │--- │ 73207.50│ 80365.91│ -8.91│
│合同负债 │--- │ 52852.69│ 36233.39│ 45.87│
│长期借款 │项目贷款增加 │ 169887.38│ 63166.16│ 168.95│
│租赁负债 │--- │ 7311.18│ 5265.09│ 38.86│
│营业收入 │--- │ 437459.11│ 406477.32│ 7.62│
│营业成本 │--- │ 355037.08│ 334421.23│ 6.16│
│销售费用 │--- │ 9033.04│ 10673.54│ -15.37│
│管理费用 │--- │ 11852.11│ 9680.32│ 22.44│
│财务费用 │--- │ 532.08│ 625.87│ -14.99│
│所得税费用 │--- │ 1667.22│ 2709.90│ -38.48│
│研发投入 │--- │ 21519.05│ 17555.51│ 22.58│
│经营活动产生│公司销售规模增长│ 8680.23│ -12068.72│ 171.92│
│的现金流量净│，回款情况良好，│ │ │ │
│额 │营运资金周转效率│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│支付项目设备款等│ -104359.42│ -33904.06│ -207.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目贷款增加 │ 103321.91│ 10308.93│ 902.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营运资金周转效率│ 7253.56│ -33665.28│ 121.55│
│价物净增加额│提升，同时项目贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 273333.12│ 146238.36│ 134699.87│ 126198.86│
│存货 │ 292960.01│ 246755.08│ 243602.79│ 260770.67│
│应收账款 │ 171064.72│ 189344.91│ 201385.54│ 188103.37│
│其他应收款 │ 5257.41│ 4526.26│ 4451.07│ 2993.49│
│流动资产合计 │ 897820.71│ 767915.67│ 756299.52│ 714325.80│
│长期股权投资 │ 14338.82│ 12168.77│ 12028.61│ 12285.30│
│固定资产净额 │ 329145.21│ 323406.93│ 318412.46│ 317844.49│
│无形资产 │ 43824.98│ 44747.38│ 39866.89│ 39507.75│
│非流动资产合计 │ 699669.13│ 720087.19│ 572444.88│ 497214.99│
│资产总计 │ 1597489.84│ 1488002.86│ 1328744.41│ 1211540.80│
│流动负债 │ 735194.70│ 785298.80│ 688300.88│ 653143.25│
│非流动负债 │ 280735.53│ 264720.77│ 199710.45│ 141606.21│
│负债合计 │ 1015930.23│ 1050019.57│ 888011.33│ 794749.46│
│实收资本 │ 50343.73│ 46129.20│ 46129.20│ 46129.20│
│资本公积金 │ 306946.26│ 160079.47│ 163178.90│ 161510.53│
│盈余公积 │ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│ 7519.71│
│未分配利润 │ 198616.44│ 203199.36│ 196317.10│ 178069.28│
│少数股东权益 │ 15770.52│ 18744.44│ 25199.66│ 21198.32│
│股东权益合计 │ 581559.61│ 437983.29│ 440733.08│ 416791.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105648.00│ 102519.29│ 141743.71│ 122127.80│
│存货 │ 240213.75│ 230467.92│ 224201.29│ 160422.11│
│应收账款 │ 188588.92│ 173757.99│ 148749.88│ 171868.17│
│其他应收款 │ 1840.28│ 4896.84│ 5758.73│ 4397.14│
│流动资产合计 │ 577730.98│ 568789.55│ 585733.45│ 509372.59│
│长期股权投资 │ 12444.39│ 11101.05│ 10863.88│ 9933.72│
│固定资产净额 │ 266382.64│ 249222.48│ 219137.36│ 212662.27│
│无形资产 │ 40464.42│ 37983.80│ 35350.14│ 30593.44│
│非流动资产合计 │ 421432.88│ 390410.32│ 357326.40│ 341310.84│
│资产总计 │ 999163.86│ 959199.87│ 943059.85│ 850683.44│
│流动负债 │ 508874.84│ 524182.58│ 524911.89│ 444792.71│
│非流动负债 │ 95209.83│ 91743.59│ 112876.39│ 110550.87│
│负债合计 │ 604084.67│ 615926.18│ 637788.28│ 555343.58│
│实收资本 │ 46129.20│ 44667.67│ 43361.04│ 43349.74│
│资本公积金 │ 162860.97│ 133296.84│ 107133.31│ 106778.28│
│盈余公积 │ 7364.34│ 7364.34│ 7364.34│ 7364.34│
│未分配利润 │ 159699.13│ 139772.12│ 126612.79│ 117554.98│
│少数股东权益 │ 20144.43│ 19217.52│ 19532.19│ 19110.15│
│股东权益合计 │ 395079.19│ 343273.69│ 305271.57│ 295339.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 573944.42│ 437459.11│ 249530.22│ 906670.40│
│营业成本 │ 467326.69│ 355037.08│ 199725.78│ 737226.30│
│营业税金及附加 │ 3704.21│ 2565.85│ 962.74│ 2892.36│
│销售费用 │ 15977.34│ 9033.04│ 5330.15│ 24023.12│
│财务费用 │ 1979.06│ 532.08│ 1306.77│ 121.74│
│管理费用 │ 18252.60│ 11852.11│ 6590.87│ 21678.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1014.23│ -1399.24│ 321.85│ -1241.70│
│投资收益 │ 1173.72│ 1231.19│ 401.07│ 963.91│
│营业利润 │ 28778.64│ 29876.62│ 23429.80│ 67343.11│
│营业外收入 │ 431.72│ 233.56│ 89.72│ 2231.53│
│营业外支出 │ 562.86│ 360.82│ 237.40│ 1336.31│
│利润总额 │ 28647.51│ 29749.37│ 23282.12│ 68238.33│
│所得税 │ 149.78│ 1667.22│ 2039.07│ 3328.41│
│净利润 │ 28497.73│ 28082.15│ 21243.06│ 64909.91│
│归属母公司净利润 │ 27465.67│ 25130.08│ 18247.82│ 62838.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 650178.35│ 406477.32│ 166199.91│ 569289.36│
│营业成本 │ 527423.07│ 334421.23│ 137438.74│ 476991.50│
│营业税金及附加 │ 2097.22│ 1143.70│ 658.64│ 2536.69│
│销售费用 │ 17843.16│ 10673.54│ 4305.63│ 15871.74│
│财务费用 │ -316.05│ 625.87│ 961.04│ 5818.22│
│管理费用 │ 15649.21│ 9680.32│ 4097.64│ 18813.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3476.38│ -3136.38│ -1475.83│ 808.40│
│投资收益 │ 154.83│ 123.03│ 75.28│ 3034.99│
│营业利润 │ 48260.59│ 27130.70│ 10291.94│ 18646.44│
│营业外收入 │ 2216.42│ 404.70│ 104.86│ 328.13│
│营业外支出 │ 647.68│ 332.44│ 33.60│ 659.01│
│利润总额 │ 49829.33│ 27202.96│ 10363.19│ 18315.56│
│所得税 │ 4482.34│ 2709.90│ 883.35│ 45.77│
│净利润 │ 45346.98│ 24493.06│ 9479.84│ 18269.79│
│归属母公司净利润 │ 44312.70│ 24385.69│ 9057.81│ 18243.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 479417.57│ 318648.09│ 150851.26│ 605184.27│
│经营活动现金流出 │ 438357.52│ 309967.86│ 149012.98│ 533133.42│
│经营活动现金流量净额│ 41060.05│ 8680.23│ 1838.28│ 72050.86│
│投资活动现金流入 │ 8548.44│ 6028.95│ 4529.30│ 22021.75│
│资本性支出 │ 121487.16│ 94898.78│ 50375.02│ 120549.01│
│投资活动现金流出 │ 150284.75│ 110388.38│ 51730.77│ 145952.75│
│投资活动现金流量净额│ -141736.31│ -104359.42│ -47201.47│ -123931.00│
│筹资活动现金流入 │ 326947.67│ 159406.59│ 76025.53│ 163080.18│
│筹资活动现金流出 │ 85368.53│ 56084.68│ 32289.62│ 112514.82│
│筹资活动现金流量净额│ 241579.14│ 103321.91│ 43735.91│ 50565.36│
│汇率变动对现金的影响│ -320.96│ -389.16│ -841.88│ 801.07│
│现金及等价物净增加额│ 140581.92│ 7253.56│ -2469.15│ -513.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 426843.93│ 256747.15│ 121797.42│ 450472.98│
│经营活动现金流出 │ 407923.92│ 268815.88│ 125216.01│ 429979.40│
│经营活动现金流量净额│ 18920.01│ -12068.72│ -3418.59│ 20493.58│
│投资活动现金流入 │ 11312.37│ 6846.26│ 2422.30│ 104919.41│
│资本性支出 │ 70498.78│ 31636.79│ 11654.96│ 63194.58│
│投资活动现金流出 │ 82034.14│ 40750.32│ 12514.46│ 173127.40│
│投资活动现金流量净额│ -70721.77│ -33904.06│ -10092.16│ -68207.98│
│筹资活动现金流入 │ 103454.04│ 54412.00│ 38412.00│ 96468.05│
│筹资活动现金流出 │ 69379.44│ 44103.07│ 18400.28│ 91190.92│
│筹资活动现金流量净额│ 34074.59│ 10308.93│ 20011.72│ 5277.14│
│汇率变动对现金的影响│ 2446.85│ 1998.57│ 688.00│ -6.17│
│现金及等价物净增加额│ -15280.31│ -33665.28│ 7188.97│ -42443.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166199.91│ 18.33│ 9057.81│ 14.41│
│二季报 │ 240277.40│ 26.50│ 15327.88│ 24.39│
│三季报 │ 243701.04│ 26.88│ 19927.01│ 31.71│
│四季报 │ 256492.05│ 28.29│ 18525.52│ 29.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106208.48│ 18.66│ 5472.71│ 30.00│
│二季报 │ 139280.14│ 24.47│ 6367.87│ 34.91│
│三季报 │ 144091.24│ 25.31│ 4559.71│ 24.99│
│四季报 │ 179709.50│ 31.57│ 1842.88│ 10.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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