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美康生物(300439)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300439 美康生物 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 22995.68│ 17486.59│ 7141.31│ 19852.70│ │净利润增长率(%) │ 13.03│ 19.33│ 2.66│ 10.61│ │扣非净利润(万) │ 18042.85│ 13599.42│ 5660.92│ 17026.63│ │营业总收入(万元) │ 147063.47│ 97680.78│ 49089.49│ 248908.62│ │总营收同比增长率(%) │ -22.65│ -24.32│ -14.99│ 10.55│ │加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 6.75│ 2.81│ 8.20│ │资产负债比率(%) │ 24.81│ 25.36│ 25.99│ 29.70│ │净利润现金含量(%) │ 162.54│ 142.51│ 84.51│ 284.43│ │基本每股收益(元) │ 0.6004│ 0.4566│ 0.1900│ 0.5200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4711│ 0.3551│ 0.1478│ 0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6004│ 0.4566│ 0.1865│ 0.5183│ │每股资本公积金(元) │ 2.9126│ 2.9158│ 2.9158│ 2.9158│ │每股未分配利润(元) │ 2.8813│ 2.7375│ 2.5724│ 2.3859│ │每股净资产(元) │ 7.0453│ 6.9048│ 6.7406│ 6.5537│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9759│ 0.6507│ 0.1576│ 1.4743│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 20343.89│ 14654.51│ 6956.12│ 17948.80│ │归母净利(调整后:万) │ 20343.89│ 14654.51│ 6956.12│ 17948.80│ │净利润增长率(%) │ 17.83│ 10.15│ -7.92│ -40.07│ │扣非净利润(万) │ 18151.37│ 12467.71│ 5282.42│ 16762.63│ │营业总收(未调整:万) │ 190121.98│ 129069.42│ 57744.82│ 225153.22│ │营业总收(调整后:万) │ 190121.98│ 129069.42│ 57744.82│ 225153.22│ │总营收同比增长率(%) │ 10.45│ 15.10│ 8.70│ -2.19│ │加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 6.07│ 2.92│ 8.36│ │资产负债比率(%) │ 30.92│ 32.14│ 31.45│ 33.47│ │净利润现金含量(%) │ 108.93│ 38.27│ -122.89│ 287.20│ │基本每股收益(元) │ 0.5312│ 0.3826│ 0.1800│ 0.4800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4739│ 0.3255│ 0.1379│ 0.4500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5312│ 0.3826│ 0.1816│ 0.4686│ │每股资本公积金(元) │ 2.9158│ 2.9158│ 2.9158│ 2.9158│ │每股未分配利润(元) │ 2.3988│ 2.2502│ 2.1442│ 1.9626│ │每股净资产(元) │ 6.5672│ 6.4123│ 6.3099│ 6.1280│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5786│ 0.1464│ -0.2232│ 1.3459│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.47│ 2.39│ 2.40│ 2.11│ │速动比率 │ 2.20│ 2.13│ 2.14│ 1.89│ │资产负债比率(%) │ 24.81│ 25.36│ 25.99│ 29.70│ │产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ 46.31│ 30.50│ 7.40│ 57.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.02│ 1.92│ 2.03│ 1.89│ │速动比率 │ 1.79│ 1.70│ 1.77│ 1.70│ │资产负债比率(%) │ 30.92│ 32.14│ 31.45│ 33.47│ │产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.46│ 0.51│ │现金流比率%-短期债务│ 21.55│ 5.25│ -8.82│ 48.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.97│ 1.30│ 0.63│ 3.06│ │存货周转率 │ 3.69│ 2.55│ 1.39│ 7.17│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.24│ 1.22│ │固定资产周转率 │ 1.70│ 1.21│ 0.60│ 2.94│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.18│ 1.46│ 0.69│ 2.70│ │存货周转率 │ 5.33│ 3.66│ 1.54│ 5.76│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.29│ 1.26│ │固定资产周转率 │ 2.26│ 1.54│ 0.68│ 2.51│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.52│ 6.61│ 2.77│ 7.91│ │销售毛利率 │ 44.88│ 44.47│ 39.44│ 38.15│ │营业利润率 │ 17.66│ 19.73│ 15.55│ 9.19│ │销售净利率 │ 15.21│ 17.38│ 14.19│ 8.24│ │总资产净利率 │ 6.44│ 4.92│ 2.02│ 5.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.09│ 5.97│ 2.88│ 7.65│ │销售毛利率 │ 38.10│ 37.37│ 38.32│ 40.48│ │营业利润率 │ 12.47│ 13.25│ 13.98│ 9.76│ │销售净利率 │ 10.50│ 11.15│ 11.77│ 8.45│ │总资产净利率 │ 5.63│ 4.06│ 1.95│ 5.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.65│ -24.32│ -14.99│ 10.55│ │营业利润增长率 │ 9.49│ 12.70│ -5.49│ 4.07│ │净利润增长率 │ 13.03│ 19.33│ 2.66│ 10.61│ │净资产增长率 │ 7.50│ 5.36│ 2.85│ 6.95│ │总资产增长率 │ -0.61│ -1.75│ -3.09│ -0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.45│ 15.10│ 8.70│ -2.19│ │营业利润增长率 │ 18.48│ 14.43│ -1.00│ 27.05│ │净利润增长率 │ 17.83│ 10.15│ -7.92│ -40.07│ │净资产增长率 │ 7.17│ 4.64│ 2.97│ 42.97│ │总资产增长率 │ 1.21│ 0.70│ -1.81│ 10.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │报告期内营业收入│ 81057.34│ 117690.19│ -31.13│ │ │下降 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内附加税增│ 1588.87│ 1122.95│ 41.49│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内归还银行│ -383.56│ 342.29│ -212.06│ │ │借款,利息支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内收回应收│ 2320.31│ -3306.68│ 170.17│ │ │款项 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到商业│ 579.37│ 68.99│ 739.75│ │ │赔偿 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期子公司保│ 173.52│ 385.35│ -54.97│ │ │证金无法收回 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 37377.60│ 22160.01│ 68.67│ │的现金流量净│、接受劳务减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财产品│ -8607.41│ -12352.17│ 30.32│ │的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -16428.02│ -8966.06│ -83.22│ │的现金流量净│借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内理财产品│ ---│ 8016.53│ -100.00│ │产 │到期赎回 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末子公司待│ 2024.02│ 1029.73│ 96.56│ │ │抵扣增值税余额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他权益工具│报告期内增加对外│ 1046.12│ 546.12│ 91.55│ │投资 │投资 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内装修工程│ 2802.30│ 1859.77│ 50.68│ │ │完工转入长期待摊│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内长期应收│ 1228.26│ 1785.88│ -31.22│ │产 │股利收回 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还银行│ 12009.51│ 21776.13│ -44.85│ │ │借款 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内归还银行│ 3411.43│ 7986.94│ -57.29│ │非流动负债 │借款 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内归还银行│ ---│ 704.00│ -100.00│ │ │借款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内经营活动│ 91744.73│ 80641.28│ 13.77│ │ │现金流入 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内收回部分│ 68751.81│ 81586.83│ -15.73│ │ │应收账款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 20823.99│ 21803.32│ -4.49│ │投资性房地产│--- │ 10043.96│ 10196.09│ -1.49│ │长期股权投资│--- │ 16472.05│ 15723.95│ 4.76│ │固定资产 │--- │ 78961.02│ 83052.25│ -4.93│ │在建工程 │报告期内生命健康│ 27275.80│ 18980.31│ 43.71│ │ │产业园项目工程投│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3697.57│ 4493.62│ -17.72│ │短期借款 │报告期内归还银行│ 12008.13│ 21776.13│ -44.86│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 6617.77│ 7545.01│ -12.29│ │长期借款 │--- │ ---│ 704.00│ -100.00│ │租赁负债 │--- │ 2181.77│ 2696.97│ -19.10│ │营业收入 │报告期内分子检测│ 97680.78│ 129069.42│ -24.32│ │ │服务及代理产品收│ │ │ │ │ │入下降 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内营业收入│ 54244.53│ 80842.45│ -32.90│ │ │下降 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 12054.23│ 14502.13│ -16.88│ │管理费用 │--- │ 8724.19│ 7891.24│ 10.56│ │财务费用 │报告期内归还银行│ -198.90│ 316.64│ -162.82│ │ │贷款 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 2269.29│ 2568.29│ -11.64│ │研发投入 │--- │ 7800.07│ 8034.22│ -2.91│ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 24920.11│ 5608.05│ 344.36│ │的现金流量净│、接受劳务减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财产品│ -442.64│ -4314.96│ 89.74│ │的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -13286.97│ -8545.06│ -55.49│ │的现金流量净│借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ 11103.45│ -7216.48│ 253.86│ │价物净增加额│产生的现金净流入│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 92931.75│ 91744.73│ 77353.80│ 80641.28│ │存货 │ 22185.57│ 20823.99│ 21069.92│ 21803.32│ │应收账款 │ 68055.83│ 68751.81│ 73299.09│ 81586.83│ │其他应收款 │ 5706.61│ 6590.11│ 8305.55│ 7569.47│ │流动资产合计 │ 199449.44│ 194895.88│ 195359.90│ 207154.94│ │长期股权投资 │ 17056.38│ 16472.05│ 16010.45│ 15723.95│ │固定资产净额 │ 90103.29│ 78961.02│ 80297.07│ 83052.25│ │无形资产 │ 11217.70│ 11381.77│ 11821.01│ 12019.48│ │非流动资产合计 │ 156724.83│ 157205.07│ 151945.05│ 151212.70│ │资产总计 │ 356174.27│ 352100.95│ 347304.95│ 358367.64│ │流动负债 │ 80711.53│ 81705.93│ 81552.23│ 98130.36│ │非流动负债 │ 7665.99│ 7597.02│ 8713.39│ 8292.98│ │负债合计 │ 88377.53│ 89302.95│ 90265.62│ 106423.34│ │实收资本 │ 38299.98│ 38299.98│ 38299.98│ 38299.98│ │资本公积金 │ 111552.17│ 111676.16│ 111676.16│ 111676.16│ │盈余公积 │ 12118.10│ 12118.10│ 12118.10│ 12118.10│ │未分配利润 │ 110355.17│ 104846.08│ 98522.31│ 91380.99│ │少数股东权益 │ -2039.37│ -1654.47│ -1126.32│ 937.75│ │股东权益合计 │ 267796.75│ 262798.01│ 257039.33│ 251944.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 70143.69│ 62017.16│ 62903.38│ 66631.23│ │存货 │ 23036.80│ 23010.79│ 25049.93│ 21138.94│ │应收账款 │ 93372.90│ 96217.79│ 86150.19│ 81081.02│ │其他应收款 │ 8986.40│ 10162.85│ 10589.99│ 4589.74│ │流动资产合计 │ 207295.17│ 205026.37│ 196338.83│ 200993.95│ │长期股权投资 │ 18100.00│ 17709.98│ 17955.87│ 17891.51│ │固定资产净额 │ 82439.85│ 81617.49│ 82726.16│ 86025.69│ │无形资产 │ 14178.63│ 14130.61│ 14346.54│ 14836.73│ │非流动资产合计 │ 156358.83│ 156819.69│ 156480.56│ 158324.76│ │资产总计 │ 363653.99│ 361846.05│ 352819.39│ 359318.71│ │流动负债 │ 102815.84│ 106792.22│ 96978.80│ 106120.34│ │非流动负债 │ 9637.05│ 9486.20│ 13976.27│ 14124.61│ │负债合计 │ 112452.89│ 116278.42│ 110955.07│ 120244.95│ │实收资本 │ 38299.98│ 38299.98│ 38299.98│ 38299.98│ │资本公积金 │ 111676.16│ 111676.16│ 111676.16│ 111676.16│ │盈余公积 │ 12118.10│ 12118.10│ 12118.10│ 12118.10│ │未分配利润 │ 91872.18│ 86182.79│ 82122.91│ 75166.79│ │少数股东权益 │ -321.14│ -23.15│ 193.46│ 4372.07│ │股东权益合计 │ 251201.11│ 245567.64│ 241864.32│ 239073.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 147063.47│ 97680.78│ 49089.49│ 248908.62│ │营业成本 │ 81057.34│ 54244.53│ 29730.29│ 153946.96│ │营业税金及附加 │ 1588.87│ 805.19│ 379.03│ 1532.24│ │销售费用 │ 19605.23│ 12054.23│ 4946.78│ 30036.41│ │财务费用 │ -383.56│ -198.90│ 18.51│ 482.88│ │管理费用 │ 13284.07│ 8724.19│ 4072.66│ 17478.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 4.88│ 16.53│ │投资收益 │ 1045.63│ 461.30│ -293.41│ 371.25│ │营业利润 │ 25965.31│ 19268.42│ 7631.13│ 22864.05│ │营业外收入 │ 579.37│ 82.82│ 71.71│ 9.73│ │营业外支出 │ 173.52│ 108.91│ 55.35│ 543.15│ │利润总额 │ 26371.17│ 19242.34│ 7647.49│ 22330.63│ │所得税 │ 4006.74│ 2269.29│ 682.13│ 1810.19│ │净利润 │ 22364.43│ 16973.05│ 6965.35│ 20520.44│ │归属母公司净利润 │ 22995.68│ 17486.59│ 7141.31│ 19852.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 190121.98│ 129069.42│ 57744.82│ 225153.22│ │营业成本 │ 117690.19│ 80842.45│ 35619.34│ 134022.37│ │营业税金及附加 │ 1122.95│ 730.97│ 336.18│ 2019.88│ │销售费用 │ 22063.19│ 14502.13│ 5812.36│ 29795.39│ │财务费用 │ 342.29│ 316.64│ 529.87│ 2608.96│ │管理费用 │ 12567.30│ 7891.24│ 4925.46│ 17739.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 77.92│ 36.36│ ---│ 69.76│ │投资收益 │ 1024.25│ 634.23│ 903.73│ -342.37│ │营业利润 │ 23714.40│ 17097.80│ 8074.15│ 21970.20│ │营业外收入 │ 68.99│ 44.51│ 23.32│ 111.06│ │营业外支出 │ 385.35│ 187.05│ 79.27│ 257.61│ │利润总额 │ 23398.05│ 16955.26│ 8018.19│ 21823.65│ │所得税 │ 3442.37│ 2568.29│ 1221.55│ 2808.35│ │净利润 │ 19955.68│ 14386.97│ 6796.65│ 19015.30│ │归属母公司净利润 │ 20343.89│ 14654.51│ 6956.12│ 17948.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 177645.45│ 121570.31│ 58714.44│ 273318.45│ │经营活动现金流出 │ 140267.85│ 96650.20│ 52679.24│ 216851.92│ │经营活动现金流量净额│ 37377.60│ 24920.11│ 6035.20│ 56466.53│ │投资活动现金流入 │ 29836.55│ 28795.60│ 18952.18│ 35104.23│ │资本性支出 │ 21715.94│ 12612.04│ 4034.11│ 30313.41│ │投资活动现金流出 │ 38443.96│ 29238.24│ 20554.11│ 58353.41│ │投资活动现金流量净额│ -8607.41│ -442.64│ -1601.93│ -23249.19│ │筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 21282.91│ │筹资活动现金流出 │ 21428.02│ 18286.97│ 12206.21│ 43390.39│ │筹资活动现金流量净额│ -16428.02│ -13286.97│ -7206.21│ -22107.48│ │汇率变动对现金的影响│ -21.71│ -87.06│ -58.51│ -158.25│ │现金及等价物净增加额│ 12320.47│ 11103.45│ -2831.45│ 10951.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 198500.18│ 127854.17│ 60606.96│ 241418.68│ │经营活动现金流出 │ 176340.17│ 122246.12│ 69155.46│ 189870.43│ │经营活动现金流量净额│ 22160.01│ 5608.05│ -8548.50│ 51548.25│ │投资活动现金流入 │ 23176.49│ 21881.91│ 20531.11│ 31485.67│ │资本性支出 │ 18548.66│ 9396.87│ 6026.19│ 20181.64│ │投资活动现金流出 │ 35528.66│ 26196.87│ 16026.19│ 50241.64│ │投资活动现金流量净额│ -12352.17│ -4314.96│ 4504.92│ -18755.97│ │筹资活动现金流入 │ 19518.00│ 19518.00│ 12000.00│ 100052.35│ │筹资活动现金流出 │ 28484.06│ 28063.06│ 12484.00│ 97632.25│ │筹资活动现金流量净额│ -8966.06│ -8545.06│ -484.00│ 2420.10│ │汇率变动对现金的影响│ 68.26│ 35.49│ -2.69│ 93.40│ │现金及等价物净增加额│ 910.05│ -7216.48│ -4530.27│ 35305.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 57744.82│ 23.20│ 6956.12│ 35.04│ │二季报 │ 71324.60│ 28.65│ 7698.38│ 38.78│ │三季报 │ 61052.56│ 24.53│ 5689.38│ 28.66│ │四季报 │ 58786.64│ 23.62│ -491.19│ -2.47│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 53123.00│ 23.59│ 7554.26│ 42.09│ │二季报 │ 59012.13│ 26.21│ 5750.34│ 32.04│ │三季报 │ 59992.31│ 26.65│ 3960.47│ 22.07│ │四季报 │ 53025.79│ 23.55│ 683.73│ 3.81│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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