财务分析☆ ◇300440 运达科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3409.27│ 1230.25│ -2633.86│ 4087.40│
│净利润增长率(%) │ -46.48│ -48.90│ 14.19│ -57.17│
│扣非净利润(万) │ 2726.55│ 996.40│ -2614.95│ 3441.65│
│营业总收入(万元) │ 53644.36│ 24933.12│ 3815.98│ 91111.40│
│总营收同比增长率(%) │ 20.24│ -4.55│ 56.42│ 0.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 0.89│ -1.96│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 44.63│ 45.28│ 45.92│
│净利润现金含量(%) │ 82.70│ -786.56│ 392.27│ -160.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0767│ 0.0277│ -0.0592│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0613│ 0.0224│ -0.0588│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0767│ 0.0277│ -0.0592│ 0.0919│
│每股资本公积金(元) │ 0.0180│ 0.0055│ 0.0041│ 0.0041│
│每股未分配利润(元) │ 2.2410│ 2.1920│ 2.1051│ 2.1643│
│每股净资产(元) │ 3.1769│ 3.1156│ 3.0274│ 3.0867│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0634│ -0.2176│ -0.2323│ -0.1478│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6370.32│ 2407.76│ -3069.36│ 9542.89│
│归母净利(调整后:万) │ 6370.32│ 2407.76│ -3069.36│ 9542.89│
│净利润增长率(%) │ 4.39│ 12.37│ -1190.01│ -36.96│
│扣非净利润(万) │ 5919.76│ 2128.50│ -3255.09│ 8573.53│
│营业总收(未调整:万) │ 44614.59│ 26121.70│ 2439.50│ 90635.26│
│营业总收(调整后:万) │ 44614.59│ 26121.70│ 2439.50│ 90635.26│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ 7.16│ -69.65│ 15.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 1.48│ -1.91│ 7.28│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 44.47│ 40.60│ 42.33│
│净利润现金含量(%) │ -305.40│ -735.27│ 390.86│ -16.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1424│ 0.0538│ -0.0686│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1331│ 0.0476│ -0.0728│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1432│ 0.0541│ -0.0686│ 0.2133│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ 0.0063│ 0.0059│
│每股未分配利润(元) │ 2.2258│ 2.1364│ 2.0407│ 2.1093│
│每股净资产(元) │ 3.1085│ 3.0183│ 2.9654│ 3.0336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4375│ -0.3979│ -0.2682│ -0.0359│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.82│ 1.80│ 1.78│
│速动比率 │ 1.44│ 1.33│ 1.34│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 43.40│ 44.63│ 45.28│ 45.92│
│产权比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.83│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 2.74│ -9.14│ -9.63│ -5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.80│ 1.97│ 1.91│
│速动比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.48│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 44.47│ 40.60│ 42.33│
│产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.69│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -18.90│ -17.21│ -14.09│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.24│ 0.04│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.29│ 0.04│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.02│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.98│ 1.91│ 0.30│ 6.87│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.02│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.29│ 0.03│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.28│ 0.03│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.01│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 1.96│ 0.18│ 6.85│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.01│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.41│ 0.89│ -1.96│ 2.98│
│销售毛利率 │ 37.66│ 44.36│ 47.16│ 44.91│
│营业利润率 │ 6.84│ 6.26│ -79.73│ 5.86│
│销售净利率 │ 6.57│ 5.32│ -71.35│ 4.93│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.48│ -1.05│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 1.79│ -2.31│ 7.03│
│销售毛利率 │ 51.98│ 55.57│ 54.01│ 42.90│
│营业利润率 │ 14.55│ 10.43│ -143.56│ 10.89│
│销售净利率 │ 13.76│ 8.38│ -130.77│ 9.42│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.01│ -1.33│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.24│ -4.55│ 56.42│ 0.53│
│营业利润增长率 │ -43.48│ -42.71│ 13.12│ -45.96│
│净利润增长率 │ -46.48│ -48.90│ 14.19│ -57.17│
│净资产增长率 │ 2.92│ 0.94│ -1.92│ 1.15│
│总资产增长率 │ -1.61│ -1.37│ -3.13│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ 7.16│ -69.65│ 15.11│
│营业利润增长率 │ 9.20│ 42.70│ -3606.53│ -42.48│
│净利润增长率 │ 4.39│ 12.37│ -1190.01│ -36.96│
│净资产增长率 │ 1.86│ -1.06│ -2.25│ -16.37│
│总资产增长率 │ 4.29│ 2.59│ -5.17│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期货币资金用于│ 11474.48│ 20284.42│ -43.43│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期理财产│ 6711.45│ 961.75│ 597.84│
│产 │品较期初增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户应收│ 7375.45│ 3202.47│ 130.31│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 5695.12│ 3032.35│ 87.81│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付备用金增│ 2765.57│ 2046.90│ 35.11│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期将准备出售的│ 4964.54│ ---│ ---│
│ │房屋建筑物转入待│ │ │ │
│ │售资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额及预│ 1975.21│ 527.30│ 274.59│
│ │缴税金增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期将准备出售的│ 8494.80│ 13042.64│ -34.87│
│ │房屋建筑物转出 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 3331.18│ 423.86│ 685.91│
│长期待摊费用│本期装修费用增加│ 436.29│ 81.32│ 436.53│
│递延所得税资│本期内部交易未实│ 6280.72│ 4780.49│ 31.38│
│产 │现损益产生的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异计入│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初金额中包含的│ 166.24│ 3278.99│ -94.93│
│ │2022年度奖金，本│ │ │ │
│ │期已发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 2275.84│ 5671.62│ -59.87│
│ │所得税较期初减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1889.89│ 1357.22│ 39.25│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁增加 │ 2754.36│ 351.06│ 684.58│
│预计负债 │上年计提的未决诉│ 105.29│ 452.25│ -76.72│
│ │讼预计负债，本期│ │ │ │
│ │根据判决结果冲回│ │ │ │
│资本公积 │本期承担的股权激│ 798.62│ 180.57│ 342.29│
│ │励计入资本公积 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -78.87│ -60.48│ -30.41│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加及毛│ 33439.64│ 21423.52│ 56.09│
│ │利率较去年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -203.81│ -13.33│ -1429.18│
│公允价值变动│未到期理财产品公│ 11.45│ 2.82│ 306.18│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款增加，应│ 1894.68│ 792.71│ 139.01│
│ │收账款坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 24.94│ 6.57│ 279.44│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期债务豁免产生│ 159.30│ 86.53│ 84.10│
│ │的营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期冲销已结案诉│ -226.85│ 3.53│ -6523.39│
│ │讼案件所计提的预│ │ │ │
│ │计负债 │ │ │ │
│收回投资收到│本期到期理财产品│ 15716.17│ 35255.00│ -55.42│
│的现金 │较去年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益减少│ 58.06│ 116.54│ -50.18│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 169.49│ 43.97│ 285.47│
│、无形资产和│收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期短期借款增加│ 8000.00│ 2990.46│ 167.52│
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期偿还借款增加│ 2766.07│ 829.27│ 233.55│
│付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期未分配现金股│ 298.46│ 1891.47│ -84.22│
│润或偿付利息│利，去年同期分配│ │ │ │
│所支付的现金│现金股利 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还融资款项│ 12817.84│ 4457.61│ 187.55│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11289.36│ 20284.42│ -44.34│
│应收款项 │--- │ 94695.91│ 110704.83│ -14.46│
│合同资产 │--- │ 14521.37│ 13433.67│ 8.10│
│存货 │--- │ 51981.16│ 44379.02│ 17.13│
│长期股权投资│--- │ 3982.63│ 4009.36│ -0.67│
│固定资产 │--- │ 13121.15│ 13042.64│ 0.60│
│使用权资产 │--- │ 3531.89│ 423.86│ 733.26│
│短期借款 │--- │ 15600.00│ 11861.19│ 31.52│
│合同负债 │--- │ 15444.34│ 15969.44│ -3.29│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 3600.00│ -16.67│
│租赁负债 │--- │ 2863.87│ 351.06│ 715.77│
│营业收入 │--- │ 24933.12│ 26121.70│ -4.55│
│营业成本 │--- │ 13873.52│ 11605.52│ 19.54│
│销售费用 │--- │ 2886.89│ 3377.12│ -14.52│
│管理费用 │--- │ 4818.26│ 4607.59│ 4.57│
│财务费用 │--- │ 379.31│ 431.64│ -12.12│
│所得税费用 │本报告期利润减少│ 182.61│ 536.19│ -65.94│
│研发投入 │--- │ 4780.02│ 5367.03│ -10.94│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -9676.73│ -17703.54│ 45.34│
│的现金流量净│增加和采购付款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付并购│ -2110.83│ 852.49│ -347.61│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3472.50│ 4850.21│ -28.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营性现│ -8315.05│ -12000.84│ 30.71│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11474.48│ 11289.36│ 11406.07│ 20284.42│
│存货 │ 47877.34│ 51981.16│ 49096.94│ 44379.02│
│应收账款 │ 89280.83│ 94695.91│ 89809.39│ 110704.83│
│其他应收款 │ 2765.57│ 2901.66│ 2502.23│ 2046.90│
│流动资产合计 │ 196320.92│ 192427.32│ 192928.51│ 200828.45│
│长期股权投资 │ 3862.10│ 3982.63│ 3612.33│ 4009.36│
│固定资产净额 │ 8494.80│ 13121.15│ 12820.70│ 13042.64│
│无形资产 │ 4511.91│ 4669.78│ 4743.43│ 4926.19│
│非流动资产合计 │ 55456.40│ 59983.25│ 54965.91│ 55080.06│
│资产总计 │ 251777.32│ 252410.57│ 247894.42│ 255908.51│
│流动负债 │ 102973.91│ 105874.90│ 107280.49│ 112649.65│
│非流动负债 │ 6293.44│ 6771.48│ 4956.84│ 4873.27│
│负债合计 │ 109267.36│ 112646.38│ 112237.33│ 117522.92│
│实收资本 │ 44471.30│ 44471.30│ 44471.30│ 44471.30│
│资本公积金 │ 798.62│ 245.61│ 180.57│ 180.57│
│盈余公积 │ 1605.66│ 1605.66│ 1605.66│ 1605.66│
│未分配利润 │ 99660.38│ 97481.36│ 93617.24│ 96251.10│
│少数股东权益 │ 1231.00│ 1210.74│ 1026.70│ 1115.56│
│股东权益合计 │ 142509.97│ 139764.20│ 135657.10│ 138385.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11478.48│ 13634.27│ 7481.84│ 23907.77│
│存货 │ 50241.44│ 48194.46│ 41202.67│ 33686.79│
│应收账款 │ 85590.61│ 85714.71│ 82011.56│ 94351.43│
│其他应收款 │ 3173.67│ 3066.56│ 2324.82│ 2749.96│
│流动资产合计 │ 188375.68│ 185503.92│ 167500.54│ 180201.19│
│长期股权投资 │ 5795.66│ 5841.07│ 5923.50│ 5923.50│
│固定资产净额 │ 12937.48│ 13157.30│ 13390.32│ 13485.46│
│无形资产 │ 3432.76│ 3160.38│ 3267.36│ 3358.39│
│非流动资产合计 │ 58339.29│ 57197.14│ 56828.95│ 56368.01│
│资产总计 │ 246714.96│ 242701.06│ 224329.49│ 236569.20│
│流动负债 │ 102957.01│ 102885.29│ 85124.76│ 94279.31│
│非流动负债 │ 5042.75│ 5048.92│ 5955.09│ 5868.31│
│负债合计 │ 107999.76│ 107934.21│ 91079.85│ 100147.63│
│实收资本 │ 44471.30│ 44487.30│ 44737.60│ 44737.60│
│资本公积金 │ ---│ ---│ 281.87│ 263.82│
│盈余公积 │ ---│ 66.25│ 1135.53│ 1135.53│
│未分配利润 │ 98984.86│ 95041.59│ 91294.96│ 94364.32│
│少数股东权益 │ 474.91│ 489.13│ 586.36│ 706.99│
│股东权益合计 │ 138715.20│ 134766.85│ 133249.63│ 136421.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53644.36│ 24933.12│ 3815.98│ 91111.40│
│营业成本 │ 33439.64│ 13873.52│ 2016.46│ 50192.71│
│营业税金及附加 │ 480.52│ 253.18│ 56.64│ 947.72│
│销售费用 │ 4591.87│ 2886.89│ 1211.15│ 8264.59│
│财务费用 │ 461.82│ 379.31│ 129.37│ 658.18│
│管理费用 │ 8362.99│ 4818.26│ 2052.78│ 11483.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.45│ 2.05│ 13.91│ 2.35│
│投资收益 │ -203.81│ -92.12│ -24.51│ -420.42│
│营业利润 │ 3668.37│ 1561.37│ -3042.59│ 5335.40│
│营业外收入 │ 159.30│ 6.96│ 5.74│ 671.66│
│营业外支出 │ -226.85│ 60.28│ 3.59│ 480.93│
│利润总额 │ 4054.53│ 1508.05│ -3040.44│ 5526.13│
│所得税 │ 529.81│ 182.61│ -317.72│ 1030.17│
│净利润 │ 3524.72│ 1325.44│ -2722.72│ 4495.96│
│归属母公司净利润 │ 3409.27│ 1230.25│ -2633.86│ 4087.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44614.59│ 26121.70│ 2439.50│ 90635.26│
│营业成本 │ 21423.52│ 11605.52│ 1121.84│ 51751.11│
│营业税金及附加 │ 477.64│ 263.97│ 45.87│ 1098.68│
│销售费用 │ 4934.84│ 3377.12│ 1429.48│ 8630.75│
│财务费用 │ 519.31│ 431.64│ 103.54│ 294.14│
│管理费用 │ 7158.84│ 4607.59│ 2308.65│ 13216.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.82│ 0.45│ 25.59│ 0.78│
│投资收益 │ -13.33│ 8.09│ 27.88│ 194.32│
│营业利润 │ 6490.76│ 2725.33│ -3502.23│ 9872.33│
│营业外收入 │ 86.53│ 3.11│ 1.51│ 22.17│
│营业外支出 │ 3.53│ 2.36│ 0.97│ 105.61│
│利润总额 │ 6573.76│ 2726.08│ -3501.68│ 9788.89│
│所得税 │ 435.52│ 536.19│ -311.59│ 1247.11│
│净利润 │ 6138.24│ 2189.89│ -3190.09│ 8541.78│
│归属母公司净利润 │ 6370.32│ 2407.76│ -3069.36│ 9542.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75819.40│ 39977.15│ 20637.00│ 90087.68│
│经营活动现金流出 │ 72999.77│ 49653.87│ 30968.74│ 96658.61│
│经营活动现金流量净额│ 2819.62│ -9676.73│ -10331.73│ -6570.93│
│投资活动现金流入 │ 15943.72│ 12967.44│ 5217.59│ 33415.24│
│资本性支出 │ 501.60│ 290.07│ 153.79│ 2661.93│
│投资活动现金流出 │ 26583.06│ 15078.27│ 8566.65│ 35639.95│
│投资活动现金流量净额│ -10639.34│ -2110.83│ -3349.05│ -2224.71│
│筹资活动现金流入 │ 15543.83│ 15543.12│ 6000.00│ 12441.93│
│筹资活动现金流出 │ 15882.37│ 12070.62│ 1230.48│ 8521.49│
│筹资活动现金流量净额│ -338.54│ 3472.50│ 4769.52│ 3920.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8158.27│ -8315.05│ -8911.26│ -4875.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63188.42│ 37904.09│ 19424.28│ 83835.72│
│经营活动现金流出 │ 82643.46│ 55607.63│ 31421.16│ 85442.40│
│经营活动现金流量净额│ -19455.03│ -17703.54│ -11996.88│ -1606.68│
│投资活动现金流入 │ 35415.51│ 29884.27│ 15870.83│ 110694.13│
│资本性支出 │ 702.27│ 151.77│ 38.82│ 2883.09│
│投资活动现金流出 │ 35588.99│ 29031.77│ 20938.82│ 103656.91│
│投资活动现金流量净额│ -173.49│ 852.49│ -5067.99│ 7037.22│
│筹资活动现金流入 │ 12441.93│ 11712.66│ 161.19│ 6322.92│
│筹资活动现金流出 │ 7178.35│ 6862.45│ 105.25│ 10376.84│
│筹资活动现金流量净额│ 5263.58│ 4850.21│ 55.93│ -4053.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14364.94│ -12000.84│ -17008.94│ 1376.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2439.50│ 2.68│ -3069.36│ -75.09│
│二季报 │ 23682.19│ 25.99│ 5477.11│ 134.00│
│三季报 │ 18492.89│ 20.30│ 3962.57│ 96.95│
│四季报 │ 46496.81│ 51.03│ -2282.92│ -55.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7465.24│ 8.24│ 314.78│ 3.30│
│二季报 │ 16911.20│ 18.66│ 1827.88│ 19.15│
│三季报 │ 18986.13│ 20.95│ 3959.86│ 41.50│
│四季报 │ 47272.69│ 52.16│ 3440.37│ 36.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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