财务分析☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 28062.10│ 17440.65│ 9140.04│ 3431.47│
│净利润增长率(%) │ 153.05│ 26.50│ -0.37│ -9.33│
│扣非净利润(万) │ 26889.42│ 16527.90│ 8551.63│ 3256.83│
│营业总收入(万元) │ 241524.60│ 165698.66│ 102361.88│ 45716.24│
│总营收同比增长率(%) │ 17.58│ 9.55│ 2.89│ -3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 16.13│ 10.30│ 5.50│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 36.94│ 37.07│ 34.79│ 34.39│
│净利润现金含量(%) │ 122.81│ 117.74│ 137.07│ 19.68│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.2515│ 0.1300│ 0.0496│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4302│ 0.2654│ 0.1391│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 0.7832│ 0.8468│ 0.8468│ 0.8468│
│每股未分配利润(元) │ 0.9139│ 0.7831│ 0.6568│ 0.6196│
│每股净资产(元) │ 2.8656│ 2.6814│ 2.5555│ 2.5176│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5284│ 0.3125│ 0.1906│ 0.0103│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11089.67│ 13787.35│ 9174.27│ 3784.65│
│归母净利(调整后:万) │ 11089.67│ 13787.35│ 9174.27│ 3784.65│
│净利润增长率(%) │ -58.34│ -41.79│ -47.02│ -51.61│
│扣非净利润(万) │ 13794.18│ 12625.90│ 8264.88│ 3449.45│
│营业总收(未调整:万) │ 205414.30│ 151255.17│ 99485.40│ 47360.76│
│营业总收(调整后:万) │ 205414.30│ 151255.17│ 99485.40│ 47360.76│
│总营收同比增长率(%) │ -5.42│ -8.76│ -13.03│ -12.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 8.79│ 5.91│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 42.03│ 45.52│ 40.15│
│净利润现金含量(%) │ 248.24│ 122.09│ 64.56│ -19.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1921│ 0.1300│ 0.0525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1687│ 0.2098│ 0.1396│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.8480│ 0.6487│ 0.6509│ 0.6816│
│每股未分配利润(元) │ 0.5674│ 0.6362│ 0.5660│ 0.6329│
│每股净资产(元) │ 2.4666│ 2.3231│ 2.2539│ 2.3507│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4189│ 0.2561│ 0.0901│ -0.0113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.64│ 1.71│ 1.82│
│速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.92│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 36.94│ 37.07│ 34.79│ 34.39│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.69│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 29.73│ 17.69│ 12.60│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.29│ 1.33│ 1.32│
│速动比率 │ 1.01│ 0.70│ 0.77│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 36.46│ 42.03│ 45.52│ 40.15│
│产权比率 │ 0.73│ 0.92│ 1.06│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 27.77│ 13.34│ 4.55│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.45│ 3.86│ 2.53│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.44│ 0.94│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.92│ 0.60│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.58│ 0.98│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.13│ 3.55│ 2.34│ 1.12│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.48│ 0.99│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.95│ 0.61│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.30│ 0.86│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.01│ 9.90│ 5.44│ 2.07│
│销售毛利率 │ 34.62│ 33.17│ 32.18│ 31.41│
│营业利润率 │ 16.54│ 15.59│ 14.06│ 12.59│
│销售净利率 │ 14.29│ 13.67│ 12.33│ 10.68│
│总资产净利率 │ 8.01│ 5.11│ 2.78│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 9.03│ 6.19│ 2.45│
│销售毛利率 │ 32.54│ 33.48│ 33.75│ 33.11│
│营业利润率 │ 7.21│ 13.67│ 14.05│ 12.97│
│销售净利率 │ 7.79│ 12.01│ 12.38│ 11.09│
│总资产净利率 │ 3.39│ 4.17│ 2.73│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.58│ 9.55│ 2.89│ -3.47│
│营业利润增长率 │ 169.87│ 24.92│ 2.92│ -6.31│
│净利润增长率 │ 153.05│ 26.50│ -0.37│ -9.33│
│净资产增长率 │ 15.31│ 8.71│ 3.60│ 2.07│
│总资产增长率 │ 14.64│ 9.05│ 1.79│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.42│ -8.76│ -13.03│ -12.91│
│营业利润增长率 │ -57.36│ -32.80│ -37.84│ -40.39│
│净利润增长率 │ -58.34│ -41.79│ -47.02│ -51.61│
│净资产增长率 │ 7.58│ 1.32│ -1.70│ 2.53│
│总资产增长率 │ -0.42│ 1.84│ 5.20│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14153.26│ 11206.77│ 26.29│
│管理费用 │--- │ 14718.80│ 14900.80│ -1.22│
│财务费用 │本公司银行借款减│ 1492.59│ 2754.36│ -45.81│
│ │少，利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11099.92│ 11475.69│ -3.27│
│经营活动现金│--- │ 173621.99│ 149748.32│ 15.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 139157.94│ 122218.81│ 13.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 34464.05│ 27529.51│ 25.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到新世达处│ 12027.85│ 4969.97│ 142.01│
│流入小计 │置款 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产增加│ 31140.14│ 17508.37│ 77.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19112.30│ -12538.40│ -52.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66594.57│ 119241.02│ -44.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 78933.18│ 133579.45│ -40.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12338.61│ -14338.44│ 13.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净额增长│ 3006.72│ 626.36│ 380.03│
│价物净增加额│，使得现金及现金│ │ │ │
│ │等价物增加额大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 33377.59│ 31138.58│ 7.19│
│应收款项 │--- │ 50206.21│ 38447.34│ 30.58│
│合同资产 │--- │ 2623.85│ 577.04│ 354.71│
│存货 │--- │ 91593.73│ 68428.85│ 33.85│
│投资性房地产│--- │ ---│ 371.41│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 2351.31│ 2413.92│ -2.59│
│固定资产 │--- │ 115925.63│ 104110.96│ 11.35│
│在建工程 │--- │ 9833.96│ 7873.41│ 24.90│
│使用权资产 │--- │ 2295.57│ 2980.43│ -22.98│
│短期借款 │--- │ 35794.49│ 38682.08│ -7.46│
│合同负债 │--- │ 15532.56│ 8514.85│ 82.42│
│长期借款 │--- │ 7143.00│ 5745.83│ 24.32│
│租赁负债 │--- │ 1497.63│ 2086.46│ -28.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到A类承兑汇票 │ 17127.02│ 12206.45│ 40.31│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到处置新世达股│ 2099.36│ 12379.64│ -83.04│
│ │权转让款 │ │ │ │
│合同资产 │已开具发票未确认│ 927.37│ 577.04│ 60.71│
│ │收入的税金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税减少 │ 1367.00│ 2544.27│ -46.27│
│投资性房地产│阿诺精密厂房由出│ ---│ 371.41│ -100.00│
│ │租转为自用 │ │ │ │
│在建工程 │扩充产能，安装调│ 11641.38│ 7873.41│ 47.86│
│ │试中的大型设备及│ │ │ │
│ │在建厂房增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 10477.21│ 6099.46│ 71.77│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │材料采购增加 │ 36245.39│ 26729.16│ 35.60│
│合同负债 │预收货款增加 │ 17618.86│ 8514.85│ 106.92│
│其他应付款 │阿诺精密应付分红│ 4013.17│ 1570.45│ 155.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 3074.29│ 1998.79│ 53.81│
│长期借款 │本公司归还长期借│ 750.68│ 5745.83│ -86.94│
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款减少，利│ 1208.91│ 2038.22│ -40.69│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年阿诺精密处置│ -230.94│ 265.67│ -186.93│
│ │子公司盈利 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价减少│ -230.47│ -614.56│ 62.50│
│资产处置收益│处置固定资产亏损│ -159.78│ -63.54│ -151.46│
│所得税费用 │销售增长，利润增│ 3137.97│ 2409.09│ 30.26│
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│收到宁波新世达精│ -5946.89│ -12978.82│ 54.18│
│的现金流量净│密机械有限公司股│ │ │ │
│额 │权转让款 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动净额大幅│ 1910.51│ -6585.36│ 129.01│
│价物净增加额│增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33377.59│ 32074.36│ 27007.27│ 27016.12│
│存货 │ 91593.73│ 85656.37│ 79043.40│ 71825.92│
│应收账款 │ 50206.21│ 47486.19│ 42458.21│ 42381.81│
│其他应收款 │ 1313.50│ 2099.36│ 1644.49│ 8186.14│
│流动资产合计 │ 199309.48│ 190442.82│ 170294.42│ 164230.66│
│长期股权投资 │ 2351.31│ 2130.84│ 2193.23│ 2293.29│
│固定资产净额 │ 115925.63│ 105408.46│ 104977.07│ 103890.11│
│无形资产 │ 15776.44│ 13278.82│ 13389.75│ 13510.99│
│非流动资产合计 │ 174814.90│ 165434.03│ 161882.80│ 158917.03│
│资产总计 │ 374124.38│ 355876.85│ 332177.22│ 323147.69│
│流动负债 │ 115931.52│ 116047.25│ 99409.64│ 90245.26│
│非流动负债 │ 22271.99│ 15873.74│ 16152.27│ 20891.19│
│负债合计 │ 138203.51│ 131920.98│ 115561.92│ 111136.45│
│实收资本 │ 65225.69│ 65718.97│ 65718.97│ 65718.97│
│资本公积金 │ 51086.53│ 55649.86│ 55649.86│ 55649.86│
│盈余公积 │ 11864.54│ 9387.86│ 9387.86│ 9387.86│
│未分配利润 │ 59610.15│ 51465.38│ 43164.78│ 40717.49│
│少数股东权益 │ 49007.55│ 47736.77│ 48672.98│ 46556.65│
│股东权益合计 │ 235920.87│ 223955.86│ 216615.30│ 212011.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31138.58│ 23980.65│ 29634.04│ 23106.37│
│存货 │ 68428.85│ 74383.24│ 72402.58│ 66400.86│
│应收账款 │ 38447.34│ 43483.68│ 43494.43│ 43020.77│
│其他应收款 │ 12379.64│ 2594.62│ 3900.56│ 2686.06│
│流动资产合计 │ 168471.92│ 162382.62│ 172593.68│ 155388.10│
│长期股权投资 │ 2413.92│ 2325.06│ 2443.33│ 2465.05│
│固定资产净额 │ 104110.96│ 115342.49│ 114703.96│ 118281.21│
│无形资产 │ 13659.24│ 15580.55│ 15644.11│ 12983.47│
│非流动资产合计 │ 157867.68│ 171362.18│ 172163.90│ 172147.43│
│资产总计 │ 326339.60│ 333744.80│ 344757.58│ 327535.52│
│流动负债 │ 99150.98│ 126234.31│ 130136.81│ 117623.63│
│非流动负债 │ 19835.38│ 14029.01│ 26791.72│ 13885.68│
│负债合计 │ 118986.37│ 140263.31│ 156928.53│ 131509.31│
│实收资本 │ 65718.97│ 65718.97│ 65718.97│ 65718.97│
│资本公积金 │ 55731.01│ 42629.05│ 42776.54│ 44795.89│
│盈余公积 │ 9387.86│ 7560.50│ 7560.50│ 7560.50│
│未分配利润 │ 37286.02│ 41811.06│ 37197.99│ 41592.22│
│少数股东权益 │ 45253.19│ 40807.74│ 39703.44│ 41538.01│
│股东权益合计 │ 207353.23│ 193481.49│ 187829.05│ 196026.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241524.60│ 165698.66│ 102361.88│ 45716.24│
│营业成本 │ 157898.07│ 110734.64│ 69418.64│ 31355.36│
│营业税金及附加 │ 1985.28│ 1250.78│ 841.15│ 377.45│
│销售费用 │ 14153.26│ 9494.64│ 6068.08│ 2892.24│
│财务费用 │ 1492.59│ 1208.91│ 849.70│ 422.35│
│管理费用 │ 14718.80│ 9957.08│ 6383.40│ 2832.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -115.05│ -230.94│ -168.54│ -78.20│
│营业利润 │ 39946.51│ 25828.49│ 14389.04│ 5757.15│
│营业外收入 │ 218.97│ 66.34│ 26.89│ 21.28│
│营业外支出 │ 171.25│ 108.75│ 6.96│ 7.24│
│利润总额 │ 39994.23│ 25786.08│ 14408.97│ 5771.19│
│所得税 │ 5491.68│ 3137.97│ 1787.69│ 890.06│
│净利润 │ 34502.54│ 22648.11│ 12621.28│ 4881.12│
│归属母公司净利润 │ 28062.10│ 17440.65│ 9140.04│ 3431.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 205414.30│ 151255.17│ 99485.40│ 47360.76│
│营业成本 │ 138570.62│ 100620.26│ 65908.06│ 31679.80│
│营业税金及附加 │ 1463.26│ 1063.17│ 608.03│ 326.40│
│销售费用 │ 11206.77│ 8489.29│ 5337.75│ 2718.78│
│财务费用 │ 2754.36│ 2038.22│ 1353.76│ 683.88│
│管理费用 │ 14900.80│ 11100.80│ 7393.76│ 3505.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7218.85│ 265.67│ 316.05│ -94.71│
│营业利润 │ 14802.27│ 20676.68│ 13981.46│ 6144.77│
│营业外收入 │ 21.13│ 16.17│ 10.08│ 2.49│
│营业外支出 │ 153.42│ 112.28│ 63.92│ 17.72│
│利润总额 │ 14669.98│ 20580.57│ 13927.62│ 6129.53│
│所得税 │ -1324.54│ 2409.09│ 1612.97│ 877.44│
│净利润 │ 15994.52│ 18171.48│ 12314.66│ 5252.10│
│归属母公司净利润 │ 11089.67│ 13787.35│ 9174.27│ 3784.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173621.99│ 114345.67│ 71348.25│ 30837.77│
│经营活动现金流出 │ 139157.94│ 93811.70│ 58820.38│ 30162.39│
│经营活动现金流量净额│ 34464.05│ 20533.96│ 12527.87│ 675.37│
│投资活动现金流入 │ 12027.85│ 11189.67│ 11098.67│ 4694.49│
│资本性支出 │ 31076.32│ 17082.66│ 10451.52│ 3722.03│
│投资活动现金流出 │ 31140.14│ 17136.56│ 10505.42│ 3722.03│
│投资活动现金流量净额│ -19112.30│ -5946.89│ 593.25│ 972.46│
│筹资活动现金流入 │ 66594.57│ 55284.11│ 38489.52│ 27939.52│
│筹资活动现金流出 │ 78933.18│ 68002.51│ 55833.97│ 33738.25│
│筹资活动现金流量净额│ -12338.61│ -12718.40│ -17344.45│ -5798.73│
│汇率变动对现金的影响│ -6.43│ 41.84│ 30.58│ -25.47│
│现金及等价物净增加额│ 3006.72│ 1910.51│ -4192.75│ -4176.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149748.32│ 121615.69│ 78708.89│ 37667.96│
│经营活动现金流出 │ 122218.81│ 104782.88│ 72786.40│ 38411.05│
│经营活动现金流量净额│ 27529.51│ 16832.81│ 5922.49│ -743.09│
│投资活动现金流入 │ 4969.97│ 1608.53│ 374.84│ 419.30│
│资本性支出 │ 16791.73│ 13907.35│ 8787.82│ 4176.62│
│投资活动现金流出 │ 17508.37│ 14587.35│ 9167.82│ 4406.62│
│投资活动现金流量净额│ -12538.40│ -12978.82│ -8792.98│ -3987.32│
│筹资活动现金流入 │ 119241.02│ 86200.72│ 73110.00│ 18080.00│
│筹资活动现金流出 │ 133579.45│ 96752.30│ 71247.36│ 21240.56│
│筹资活动现金流量净额│ -14338.44│ -10551.58│ 1862.64│ -3160.56│
│汇率变动对现金的影响│ -26.32│ 112.23│ 40.39│ -6.42│
│现金及等价物净增加额│ 626.36│ -6585.36│ -967.47│ -7897.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45716.24│ 18.93│ 3431.47│ 12.23│
│二季报 │ 56645.63│ 23.45│ 5708.57│ 20.34│
│三季报 │ 63336.79│ 26.22│ 8300.60│ 29.58│
│四季报 │ 75825.94│ 31.39│ 10621.45│ 37.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47360.76│ 23.06│ 3784.65│ 34.13│
│二季报 │ 52124.64│ 25.38│ 5389.62│ 48.60│
│三季报 │ 51769.77│ 25.20│ 4613.07│ 41.60│
│四季报 │ 54159.13│ 26.37│ -2697.68│ -24.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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