财务分析☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4658.06│ 83227.64│ 28062.10│ 11089.67│ 26620.97│ 9854.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28062.10│ 11089.67│ 26620.97│ 9854.98│
│净利润增长率(%) │ -24.33│ 196.58│ 153.05│ -58.34│ 170.13│ 167.82│
│扣非净利润(万) │ 4392.29│ 29238.07│ 26889.42│ 13794.18│ 24038.05│ 7777.38│
│营业总收(未调整:万) │ 34110.93│ 232114.34│ 241524.60│ 205414.30│ 217182.61│ 197095.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241524.60│ 205414.30│ 217182.61│ 197095.95│
│总营收同比增长率(%) │ -39.64│ -3.90│ 17.58│ -5.42│ 10.19│ 26.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 37.87│ 16.13│ 7.36│ 18.58│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 26.34│ 36.94│ 36.46│ 41.81│ 44.82│
│净利润现金含量(%) │ 111.68│ -4.77│ 122.81│ 248.24│ 127.73│ 453.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 1.2900│ 0.4300│ 0.1700│ 0.4300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.4500│ 0.4100│ 0.2100│ 0.3900│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0723│ 1.2915│ 0.4302│ 0.1687│ 0.4051│ 0.1500│
│每股资本公积金(元) │ 0.7182│ 0.7182│ 0.7832│ 0.8480│ 0.6813│ 0.6569│
│每股未分配利润(元) │ 1.9120│ 1.8397│ 0.9139│ 0.5674│ 0.5753│ 0.3490│
│每股净资产(元) │ 3.9553│ 3.8830│ 2.8656│ 2.4666│ 2.2928│ 2.0911│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0807│ -0.0616│ 0.5284│ 0.4189│ 0.5174│ 0.6795│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4658.06│ 83227.64│ 70301.45│ 18845.31│ 6156.01│ 28062.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6156.01│ 28062.10│
│净利润增长率(%) │ -24.33│ 196.58│ 303.09│ 106.18│ 79.40│ 153.05│
│扣非净利润(万) │ 4392.29│ 29238.07│ 24891.54│ 18272.46│ 5889.94│ 26889.42│
│营业总收(未调整:万) │ 34110.93│ 232114.34│ 176861.86│ 133734.88│ 56513.15│ 241524.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56513.15│ 241524.60│
│总营收同比增长率(%) │ -39.64│ -3.90│ 6.74│ 30.65│ 23.62│ 17.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 37.87│ 32.36│ 8.56│ 3.24│ 16.13│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 26.34│ 25.92│ 40.29│ 39.38│ 36.94│
│净利润现金含量(%) │ 111.68│ -4.77│ -25.26│ 0.37│ -48.56│ 122.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 1.2900│ 1.0800│ 0.2900│ 0.0900│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.4500│ 0.3863│ 0.2800│ 0.0903│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0723│ 1.2915│ 1.0909│ 0.2924│ 0.0944│ 0.4302│
│每股资本公积金(元) │ 0.7182│ 0.7182│ 0.7183│ 0.7182│ 0.7832│ 0.7832│
│每股未分配利润(元) │ 1.9120│ 1.8397│ 1.7704│ 1.1219│ 1.0083│ 0.9139│
│每股净资产(元) │ 3.9553│ 3.8830│ 3.6825│ 3.0355│ 2.9290│ 2.8656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0807│ -0.0616│ -0.2756│ 0.0011│ -0.0458│ 0.5284│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.92│ 1.72│ 1.70│ 1.27│ 1.17│
│速动比率 │ 1.83│ 1.89│ 0.93│ 1.01│ 0.77│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 26.34│ 36.94│ 36.46│ 41.81│ 44.82│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.74│ 0.73│ 0.91│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.05│ 0.30│ 0.28│ 0.28│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.92│ 3.14│ 2.12│ 1.61│ 1.72│
│速动比率 │ 1.83│ 1.89│ 1.90│ 1.56│ 0.85│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 26.34│ 25.92│ 40.29│ 39.38│ 36.94│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.37│ 0.85│ 0.82│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.05│ -0.26│ 0.00│ -0.02│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.77│ 4.68│ 5.45│ 5.13│ 4.99│ 4.89│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.82│ 1.97│ 2.14│ 2.61│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.10│ 1.31│ 1.26│ 1.47│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.48│ 2.20│ 1.86│ 2.03│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.64│ 0.69│ 0.63│ 0.71│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 4.68│ 3.85│ 2.94│ 1.08│ 5.45│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.82│ 1.31│ 0.99│ 0.39│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.10│ 0.86│ 0.53│ 0.27│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.48│ 1.89│ 1.43│ 0.48│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.64│ 0.50│ 0.34│ 0.15│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 33.26│ 15.01│ 6.84│ 17.67│ 7.23│
│销售毛利率 │ 27.62│ 33.59│ 34.62│ 32.54│ 34.80│ 34.42│
│营业利润率 │ 17.70│ 49.46│ 16.54│ 7.21│ 15.99│ 8.72│
│销售净利率 │ 14.83│ 37.57│ 14.29│ 7.79│ 13.95│ 6.51│
│总资产净利率 │ 1.42│ 23.94│ 9.85│ 4.89│ 9.88│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 33.26│ 29.62│ 9.63│ 3.22│ 15.01│
│销售毛利率 │ 27.62│ 33.59│ 34.79│ 36.02│ 32.40│ 34.62│
│营业利润率 │ 17.70│ 49.46│ 56.27│ 18.79│ 16.03│ 16.54│
│销售净利率 │ 14.83│ 37.57│ 41.78│ 16.69│ 13.83│ 14.29│
│总资产净利率 │ 1.42│ 23.94│ 20.85│ 5.67│ 2.03│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.64│ -3.90│ 17.58│ -5.42│ 10.19│ 26.38│
│营业利润增长率 │ -33.35│ 187.37│ 169.87│ -57.36│ 102.11│ 278.86│
│净利润增长率 │ -24.33│ 196.58│ 153.05│ -58.34│ 170.13│ 167.82│
│净资产增长率 │ 1.86│ 33.87│ 15.31│ 7.58│ 10.49│ 0.74│
│总资产增长率 │ 0.44│ -5.25│ 14.64│ -0.42│ 14.75│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.64│ -3.90│ 6.74│ 30.65│ 23.62│ 17.58│
│营业利润增长率 │ -33.35│ 187.37│ 285.30│ 74.60│ 57.39│ 169.87│
│净利润增长率 │ -24.33│ 196.58│ 303.09│ 106.18│ 79.40│ 153.05│
│净资产增长率 │ 1.86│ 33.87│ 26.96│ 4.66│ 2.21│ 15.31│
│总资产增长率 │ 0.44│ -5.25│ -10.59│ 10.53│ 5.87│ 14.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司于2024年7月1│ 9188.68│ 12090.67│ -24.00│
│ │日完成阿诺精密股│ │ │ │
│ │权交割，交割后，│ │ │ │
│ │阿诺精密不在纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│管理费用 │公司于2024年7月1│ 11299.42│ 14718.80│ -23.23│
│ │日完成阿诺精密股│ │ │ │
│ │权交割，交割后，│ │ │ │
│ │阿诺精密不在纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│财务费用 │母公司银行贷款减│ 548.67│ 1492.59│ -63.24│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11035.84│ 11099.92│ -0.58│
│经营活动现金│--- │ 121454.27│ 173621.99│ -30.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 125421.73│ 139157.94│ -9.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -3967.46│ 34464.05│ -111.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到阿诺精密│ 101787.40│ 12027.85│ 746.26│
│流入小计 │处置款 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产增加│ 52684.33│ 31140.14│ 69.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 49103.07│ -19112.30│ 356.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 65394.26│ 66594.57│ -1.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期现金分红及股│ 95590.38│ 78933.18│ 21.10│
│流出小计 │份回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -30196.12│ -12338.61│ -144.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动净额增长│ 15012.09│ 3006.72│ 399.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到子公司处│ 49022.47│ 33377.59│ 46.87│
│ │置款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 49051.75│ 50206.21│ -2.30│
│合同资产 │--- │ 5324.26│ 2623.85│ 102.92│
│存货 │--- │ 77754.75│ 91593.73│ -15.11│
│长期股权投资│--- │ 5344.16│ 2351.31│ 127.28│
│固定资产 │期末阿诺精密未纳│ 71314.26│ 115925.63│ -38.48│
│ │入合并范围 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 23125.34│ 9833.96│ 135.16│
│使用权资产 │--- │ 357.90│ 2295.57│ -84.41│
│短期借款 │母公司归还银行借│ 7490.94│ 35794.49│ -79.07│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 24876.22│ 15532.56│ 60.16│
│长期借款 │--- │ 5358.62│ 7143.00│ -24.98│
│租赁负债 │--- │ 61.72│ 1497.63│ -95.88│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款增加 │ 55479.66│ 33377.59│ 66.22│
│应收款项融资│本期完成处置阿诺│ 11111.38│ 16408.41│ -32.28│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更，A类承兑 │ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期母公司预付材│ 1614.65│ 912.43│ 76.96│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收阿诺精密股权│ 12663.40│ 1313.50│ 864.10│
│ │处置尾款12,555.0│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│合同资产 │母公司已开具发票│ 3959.81│ 2623.85│ 50.92│
│ │未确认收入的税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期完成处置阿诺│ 498.20│ 1168.65│ -57.37│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更 │ │ │ │
│固定资产 │本期完成处置阿诺│ 71148.02│ 115925.63│ -38.63│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更 │ │ │ │
│在建工程 │本期威克斯液压、│ 12927.55│ 9833.96│ 31.46│
│ │长壁液压厂房建造│ │ │ │
│ │工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期完成处置阿诺│ 409.02│ 2295.57│ -82.18│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更 │ │ │ │
│商誉 │本期完成处置阿诺│ 4881.91│ 15627.71│ -68.76│
│ │精密股权 │ │ │ │
│短期借款 │母公司归还银行借│ 6513.75│ 35794.49│ -81.80│
│ │款及本期完成处置│ │ │ │
│ │阿诺精密股权，合│ │ │ │
│ │并范围变更 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期完成处置阿诺│ 3121.60│ 7375.47│ -57.68│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更 │ │ │ │
│应交税费 │本期完成处置阿诺│ 14382.94│ 4572.42│ 214.56│
│ │精密股权实现较大│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│一年内到期的│母公司及威克斯液│ 88.91│ 9707.32│ -99.08│
│非流动负债 │压归还一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期完成处置阿诺│ 45.54│ 1497.63│ -96.96│
│ │精密股权，合并范│ │ │ │
│ │围变更 │ │ │ │
│财务费用 │母公司归还银行借│ 830.16│ 1208.91│ -31.33│
│ │款，贷款利息减少│ │ │ │
│投资收益 │本期完成处置阿诺│ 67993.50│ -230.94│ 29542.06│
│ │精密股权，实现投│ │ │ │
│ │资收益68,079.99 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│信用减值损失│本期母公司计提阿│ -1300.93│ -310.73│ -318.67│
│ │诺精密股权处置尾│ │ │ │
│ │款的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1354.75│ -230.47│ -487.82│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期完成处置阿诺│ 25592.34│ 3137.97│ 715.57│
│ │精密股权实现较大│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│1、母公司收到承 │ -17759.16│ 20533.96│ -186.49│
│的现金流量净│兑汇票结算的货款│ │ │ │
│额 │增加；2、真空泵 │ │ │ │
│ │板块项目类合同较│ │ │ │
│ │多，产成品周转及│ │ │ │
│ │收款周期较长；3 │ │ │ │
│ │、本期支付所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到处置阿诺精密│ 70848.18│ -5946.89│ 1291.35│
│的现金流量净│股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司归还银行借│ -30870.13│ -12718.40│ -142.72│
│的现金流量净│款，实施半年度现│ │ │ │
│额 │金分红 │ │ │ │
│现金及现金等│银行存款增加 │ 22264.09│ 1910.51│ 1065.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39319.89│ 49022.47│ 33377.59│ 31138.58│ 34595.52│ 23501.63│
│存货 │ 82392.14│ 77754.75│ 91593.73│ 68428.85│ 61364.71│ 46954.79│
│应收票据及应收账款 │ 43263.86│ 50892.38│ 51911.31│ 40066.78│ 45271.11│ 50689.52│
│合同资产 │ 5081.46│ 5324.26│ 2623.85│ 577.04│ 1095.58│ 454.30│
│预付款项 │ 2521.71│ 766.00│ 912.43│ 1130.31│ 1717.44│ 1191.01│
│其他应收款 │ 15769.92│ 15502.67│ 1313.50│ 12379.64│ 2418.68│ 2875.96│
│流动资产合计 │ 211661.69│ 221189.46│ 199309.48│ 168471.92│ 156404.42│ 138872.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5262.71│ 5344.16│ 2351.31│ 2413.92│ 2278.15│ 1948.32│
│固定资产净额 │ 70514.77│ 71314.26│ 115925.63│ 104110.96│ 117306.47│ 96833.12│
│在建工程 │ 27126.03│ 23125.34│ 9833.96│ 7873.41│ 6602.32│ 3811.20│
│无形资产 │ 14291.69│ 14263.59│ 15776.44│ 13659.24│ 13152.56│ 13450.41│
│商誉 │ 4881.91│ 4881.91│ 15627.71│ 15627.71│ 15645.17│ 16622.20│
│非流动资产合计 │ 144378.74│ 133275.31│ 174814.90│ 157867.68│ 171312.17│ 146727.82│
│资产总计 │ 356040.43│ 354464.77│ 374124.38│ 326339.60│ 327716.60│ 285600.38│
│应付票据及应付账款 │ 25744.86│ 26957.74│ 39408.77│ 27693.16│ 29190.41│ 35958.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23705.72│ 24876.22│ 15532.56│ 8514.85│ 5305.16│ 5393.76│
│流动负债 │ 70596.23│ 75868.76│ 115931.52│ 99150.98│ 123005.79│ 118633.96│
│长期借款 │ 6686.78│ 5358.62│ 7143.00│ 5745.83│ 1001.78│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19280.88│ 17492.70│ 22271.99│ 19835.38│ 14016.96│ 9363.74│
│负债合计 │ 89877.12│ 93361.45│ 138203.51│ 118986.37│ 137022.75│ 127997.70│
│实收资本 │ 64441.59│ 64441.59│ 65225.69│ 65718.97│ 65718.97│ 65718.97│
│资本公积金 │ 46282.74│ 46282.74│ 51086.53│ 55731.01│ 44772.00│ 43170.01│
│盈余公积 │ 21950.48│ 21950.48│ 11864.54│ 9387.86│ 7560.50│ 5596.36│
│未分配利润 │ 123212.82│ 118554.76│ 59610.15│ 37286.02│ 37807.57│ 22934.59│
│少数股东权益 │ 11278.10│ 10876.19│ 49007.55│ 45253.19│ 40014.78│ 21226.95│
│归属母公司权益 │ 254885.21│ 250227.12│ 186913.32│ 162100.05│ 150679.07│ 136375.73│
│股东权益合计 │ 266163.32│ 261103.32│ 235920.87│ 207353.23│ 190693.85│ 157602.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39319.89│ 49022.47│ 55479.66│ 17211.41│ 37801.53│ 33377.59│
│存货 │ 82392.14│ 77754.75│ 84335.36│ 80471.34│ 101899.30│ 91593.73│
│应收票据及应收账款 │ 43263.86│ 50892.38│ 43688.08│ 42647.81│ 56347.47│ 51911.31│
│合同资产 │ 5081.46│ 5324.26│ 3959.81│ 4848.27│ 4708.50│ 2623.85│
│预付款项 │ 2521.71│ 766.00│ 1614.65│ 1291.33│ 2112.97│ 912.43│
│其他应收款 │ 15769.92│ 15502.67│ 12663.40│ 628.04│ 1634.27│ 1313.50│
│流动资产合计 │ 211661.69│ 221189.46│ 213350.52│ 307677.41│ 215860.68│ 199309.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5262.71│ 5344.16│ 1977.92│ 2034.16│ 2326.26│ 2351.31│
│固定资产净额 │ 70514.77│ 71314.26│ 71148.02│ 70728.25│ 117455.70│ 115925.63│
│在建工程 │ 27126.03│ 23125.34│ 12927.55│ 11005.90│ 11992.14│ 9833.96│
│无形资产 │ 14291.69│ 14263.59│ 15088.82│ 11768.72│ 15670.52│ 15776.44│
│商誉 │ 4881.91│ 4881.91│ 4881.91│ 4881.91│ 15627.71│ 15627.71│
│非流动资产合计 │ 144378.74│ 133275.31│ 121138.46│ 105850.20│ 180243.14│ 174814.90│
│资产总计 │ 356040.43│ 354464.77│ 334488.98│ 413527.61│ 396103.82│ 374124.38│
│应付票据及应付账款 │ 25744.86│ 26957.74│ 27973.41│ 28455.69│ 35405.66│ 39408.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23705.72│ 24876.22│ 13108.68│ 15156.96│ 18777.44│ 15532.56│
│流动负债 │ 70596.23│ 75868.76│ 68013.39│ 145187.08│ 134029.66│ 115931.52│
│长期借款 │ 6686.78│ 5358.62│ 5358.62│ 7852.37│ 5368.46│ 7143.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19280.88│ 17492.70│ 18692.11│ 21429.42│ 21939.67│ 22271.99│
│负债合计 │ 89877.12│ 93361.45│ 86705.51│ 166616.51│ 155969.33│ 138203.51│
│实收资本 │ 64441.59│
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