财务分析☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 151374.35│ 176182.05│ 119825.44│ -1168.93│ -22726.16│ 1340.56│
│净利润增长率(%) │ 35.13│ 47.03│ 65.98│ 94.86│ -1795.27│ 105.55│
│扣非净利润(万) │ 149431.51│ 170891.18│ 113793.32│ -1347.44│ -22667.64│ -2176.76│
│营业总收入(万元) │ 641035.15│ 435078.83│ 271474.07│ 69164.52│ 45949.40│ 64006.02│
│总营收同比增长率(%) │ 139.11│ 60.27│ 32.61│ 50.52│ -28.21│ 10.44│
│加权净资产收益率(%) │ 16.59│ 22.54│ 38.80│ -2.36│ -37.50│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 66.02│ 63.34│ 81.49│ 63.60│ 64.07│ 52.91│
│净利润现金含量(%) │ 76.07│ 70.60│ 149.23│ -444.79│ 7.43│ -590.69│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.0300│ 1.5700│ -0.1200│ -2.2700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8685│ 1.0000│ 1.4900│ -0.1400│ -2.2700│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8798│ 1.0240│ 1.4605│ -0.1169│ -2.2726│ 0.1341│
│每股资本公积金(元) │ 2.9985│ 2.8418│ 1.5159│ 4.9553│ 5.1526│ 5.1526│
│每股未分配利润(元) │ 1.3801│ 1.0268│ 1.0470│ -1.3832│ -1.2663│ 1.0333│
│每股净资产(元) │ 5.4629│ 4.9529│ 3.5782│ 4.7931│ 5.0945│ 7.3885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6692│ 0.7230│ 2.1795│ 0.5199│ -0.1688│ -0.7919│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 151374.35│ 96652.89│ 47423.45│ 176182.05│ 112017.60│ 70220.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112017.60│ 70220.70│
│净利润增长率(%) │ 35.13│ 37.64│ 43.81│ 47.03│ 36.51│ 47.83│
│扣非净利润(万) │ 149431.51│ 95002.48│ 47054.24│ 170891.18│ 111807.45│ 69919.96│
│营业总收(未调整:万) │ 641035.15│ 357524.97│ 124226.03│ 435078.83│ 268091.46│ 168273.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 268091.46│ 168273.37│
│总营收同比增长率(%) │ 139.11│ 112.47│ 53.65│ 60.27│ 34.76│ 32.30│
│加权净资产收益率(%) │ 16.59│ 10.76│ 5.41│ 22.54│ 14.97│ 10.00│
│资产负债比率(%) │ 66.02│ 64.43│ 65.60│ 63.34│ 64.78│ 66.37│
│净利润现金含量(%) │ 76.07│ 14.61│ -331.84│ 70.60│ 162.96│ 133.83│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5600│ 0.2800│ 1.0300│ 0.6600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8685│ 0.5500│ 0.2735│ 1.0000│ 0.6512│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8798│ 0.5617│ 0.2756│ 1.0240│ 0.6524│ 0.4090│
│每股资本公积金(元) │ 2.9985│ 2.9922│ 2.8482│ 2.8418│ 2.9294│ 2.9294│
│每股未分配利润(元) │ 1.3801│ 1.4616│ 1.3025│ 1.0268│ 0.7627│ 0.9093│
│每股净资产(元) │ 5.4629│ 5.5380│ 5.2349│ 4.9529│ 4.5847│ 4.7313│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6692│ 0.0821│ -0.9146│ 0.7230│ 1.0632│ 0.5473│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.17│ 0.97│ 1.09│ 1.08│ 1.34│
│速动比率 │ 1.32│ 0.99│ 0.97│ 0.41│ 0.36│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 66.02│ 63.34│ 81.49│ 63.60│ 64.07│ 52.91│
│产权比率 │ 2.01│ 1.73│ 4.44│ 1.73│ 1.70│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.29│ 0.64│ 0.07│ -0.02│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.36│ 1.71│ 1.17│ 1.35│ 2.32│
│速动比率 │ 1.32│ 1.01│ 1.14│ 0.99│ 1.35│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 66.02│ 64.43│ 65.60│ 63.34│ 64.78│ 66.37│
│产权比率 │ 2.01│ 1.87│ 1.91│ 1.73│ 1.85│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.03│ -0.37│ 0.29│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 6.05│ 8.39│ 3.11│ 1.77│ 2.02│
│存货周转率 │ 3.98│ 5.80│ 1660.40│ 0.98│ 0.66│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.12│ 1.09│ 0.80│ 0.48│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.56│ 0.49│ 3.01│ 1.80│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.22│ 0.20│ 0.52│ 0.32│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 2.98│ 1.02│ 6.05│ 5.59│ 3.25│
│存货周转率 │ 3.98│ 1.91│ 0.41│ 5.80│ 589.79│ 305.97│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.62│ 0.20│ 1.12│ 0.62│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.35│ 0.13│ 0.56│ 0.38│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.05│ 0.22│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.10│ 20.67│ 40.82│ -2.44│ -44.61│ 1.81│
│销售毛利率 │ 30.73│ 48.57│ 53.11│ 20.86│ 16.16│ 24.78│
│营业利润率 │ 24.66│ 40.91│ 45.27│ -2.30│ -51.36│ 1.64│
│销售净利率 │ 23.74│ 40.40│ 44.09│ -1.87│ -52.02│ 1.22│
│总资产净利率 │ 5.86│ 8.94│ 8.94│ -0.97│ -16.52│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.10│ 10.14│ 5.27│ 20.67│ 14.23│ 8.64│
│销售毛利率 │ 30.73│ 34.57│ 47.34│ 48.57│ 50.11│ 51.63│
│营业利润率 │ 24.66│ 28.02│ 38.39│ 40.91│ 43.04│ 43.70│
│销售净利率 │ 23.74│ 27.21│ 38.26│ 40.40│ 41.73│ 41.72│
│总资产净利率 │ 5.86│ 3.81│ 1.92│ 8.94│ 5.82│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 139.11│ 60.27│ 32.61│ 50.52│ -28.21│ 10.44│
│营业利润增长率 │ 36.99│ 44.80│ 45.05│ 93.26│ -2347.81│ 104.13│
│净利润增长率 │ 35.13│ 47.03│ 65.98│ 94.86│ -1795.27│ 105.55│
│净资产增长率 │ 10.30│ 190.29│ 14.77│ -5.92│ -31.05│ 1.64│
│总资产增长率 │ 22.90│ 45.62│ 48.67│ -3.65│ -12.44│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 139.11│ 112.47│ 53.65│ 60.27│ 34.76│ 32.30│
│营业利润增长率 │ 36.99│ 36.25│ 39.42│ 44.80│ 27.44│ 39.72│
│净利润增长率 │ 35.13│ 37.64│ 43.81│ 47.03│ 36.51│ 47.83│
│净资产增长率 │ 10.30│ 11.82│ 5.70│ 190.29│ 168.15│ 176.72│
│总资产增长率 │ 22.90│ 18.81│ 12.63│ 45.62│ 40.11│ 51.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期企业规模扩大│ 295970.57│ 180966.76│ 63.55│
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 10295.17│ 50586.03│ -79.65│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期IDC业务稳步 │ 152039.84│ 106414.90│ 42.87│
│ │推进，以及AIDC相│ │ │ │
│ │关业务拓展顺利，│ │ │ │
│ │相应的收入规模持│ │ │ │
│ │续扩大 │ │ │ │
│存货 │AIDC业务拓展顺利│ 145918.55│ 76964.74│ 89.59│
│ │，本期购入高性能│ │ │ │
│ │服务器增加，期末│ │ │ │
│ │部分高性能服务器│ │ │ │
│ │尚未完成交付 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 46705.20│ 25981.39│ 79.76│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │需新增短期借款 │ 20019.44│ 10011.31│ 99.97│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 27643.56│ 43737.56│ -36.80│
│ │偿还 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付股权收购│ 15876.25│ 31663.41│ -49.86│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │本期业务拓展顺利│ 1121586.90│ 760077.94│ 47.56│
│ │，新增长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │本期AIDC相关业务│ 641035.15│ 268091.46│ 139.11│
│ │快速拓展，相应的│ │ │ │
│ │收入规模持续扩大│ │ │ │
│营业成本 │本期收入规模扩大│ 444040.26│ 133742.86│ 232.01│
│ │，成本相应增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期业务规模扩大│ 4276.91│ 2232.00│ 91.62│
│ │，相应的税金及附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 10525.86│ 6225.65│ 69.07│
│财务费用 │去年下半年数据中│ 14037.51│ 6250.76│ 124.57│
│ │心转固较多，本期│ │ │ │
│ │费用化利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财产品│ 1262.90│ 6538.49│ -80.69│
│ │减少，相应理财收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期收入规模扩大│ 5883.98│ 3523.01│ 67.02│
│ │，利润总额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期AIDC业务拓展│ 115143.13│ 182546.90│ -36.92│
│的现金流量净│顺利，购入高性能│ │ │ │
│额 │服务器增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期企业规模扩大│ 235330.19│ 180966.76│ 30.04│
│应收款项 │--- │ 133546.39│ 106414.90│ 25.50│
│存货 │本期AIDC业务拓展│ 167821.89│ 76964.74│ 118.05│
│ │顺利，期末高性能│ │ │ │
│ │服务器尚未完成交│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 364.16│ 383.91│ -5.14│
│固定资产 │工程转固 │ 1097368.11│ 937331.79│ 17.07│
│在建工程 │工程持续建设 │ 790783.32│ 692583.03│ 14.18│
│使用权资产 │--- │ 4165.50│ 4827.35│ -13.71│
│短期借款 │需新增短期借款 │ 20019.44│ 10011.31│ 99.97│
│合同负债 │上年度客户预付款│ ---│ 1787.81│ -100.00│
│ │项在本期确认收入│ │ │ │
│长期借款 │本期业务拓展顺利│ 939286.90│ 760077.94│ 23.58│
│ │，新增长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2640.66│ 3324.28│ -20.56│
│营业收入 │本期AIDC相关业务│ 357524.97│ 168273.37│ 112.47│
│ │快速拓展，相应的│ │ │ │
│ │收入规模持续扩大│ │ │ │
│营业成本 │本期收入规模扩大│ 233921.14│ 81395.91│ 187.39│
│ │，成本相应增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 115.35│ 135.05│ -14.59│
│管理费用 │--- │ 8054.36│ 8177.24│ -1.50│
│财务费用 │上年末在建工程转│ 9344.10│ 4136.68│ 125.88│
│ │固，本期费用化利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2901.51│ 3728.04│ -22.17│
│研发投入 │本期加大了研发投│ 6285.94│ 4061.77│ 54.76│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期AIDC业务快速│ 14122.33│ 93973.15│ -84.97│
│的现金流量净│拓展，采购的部分│ │ │ │
│额 │高性能服务器尚未│ │ │ │
│ │完成交付 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财的减│ -284033.25│ -367886.11│ 22.79│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期有募集配套资│ 338192.36│ 707076.01│ -52.17│
│的现金流量净│金到账，而本期无│ │ │ │
│额 │相关流入 │ │ │ │
│现金及现金等│上期有募集配套资│ 68281.44│ 433163.05│ -84.24│
│价物净增加额│金到账，而本期无│ │ │ │
│ │相关流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295970.57│ 180966.76│ 139578.16│ 1567.41│ 2345.35│ 1423.26│
│存货 │ 145918.55│ 76964.74│ 153.32│ 53249.22│ 58786.59│ 58716.65│
│应收票据及应收账款 │ 152039.84│ 106414.90│ 37509.95│ 23623.08│ 20838.92│ 31062.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 737.87│ 1073.83│ 1208.81│ 2698.41│ 1575.88│ 3534.76│
│其他应收款 │ 3399.52│ 1896.65│ 2360.85│ 1873.82│ 1118.16│ 2018.39│
│流动资产合计 │ 705710.87│ 502435.61│ 271143.59│ 85112.47│ 88433.20│ 103563.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 364.16│ 383.91│ 472.55│ 253.88│ 535.81│ 1105.95│
│固定资产净额 │ 1173231.66│ 937331.79│ 605704.03│ 22721.52│ 23285.17│ 27646.01│
│在建工程 │ 752155.79│ 692583.03│ 558979.63│ 8008.39│ 8364.75│ 5919.46│
│无形资产 │ 126895.44│ 112742.64│ 82802.43│ 6904.53│ 5682.48│ 6309.47│
│商誉 │ 38464.69│ 38464.69│ 38464.69│ ---│ ---│ 345.55│
│非流动资产合计 │ 2159193.56│ 1828649.31│ 1329701.35│ 45054.87│ 46670.89│ 50730.49│
│资产总计 │ 2864904.43│ 2331084.92│ 1600844.94│ 130167.34│ 135104.09│ 154293.97│
│应付票据及应付账款 │ 161091.29│ 196943.01│ 109843.15│ 26025.00│ 26441.85│ 32339.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15319.58│
│合同负债 │ ---│ 1787.81│ ---│ 25989.48│ 24763.02│ ---│
│流动负债 │ 423318.34│ 430197.41│ 280695.26│ 77899.58│ 82034.76│ 77423.93│
│长期借款 │ 1121586.90│ 760077.94│ 811702.94│ 1393.12│ 3390.31│ 3121.35│
│长期应付款 │ 309428.74│ 249292.44│ 178042.49│ ---│ 57.21│ 76.06│
│非流动负债 │ 1468097.58│ 1046321.37│ 1023792.63│ 4887.81│ 4521.96│ 4210.19│
│负债合计 │ 1891415.91│ 1476518.78│ 1304487.89│ 82787.39│ 86556.72│ 81634.11│
│实收资本 │ 154031.53│ 154031.53│ 64015.83│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 515919.71│ 488947.87│ 124364.66│ 49552.88│ 51526.17│ 51526.17│
│盈余公积 │ 37724.27│ 37724.27│ 19278.09│ 2081.74│ 2081.74│ 2081.74│
│未分配利润 │ 237461.43│ 176675.49│ 85901.13│ -13832.07│ -12663.14│ 10333.02│
│少数股东权益 │ 33551.39│ 2386.78│ 2797.33│ -551.44│ -2397.78│ -1224.79│
│归属母公司权益 │ 939937.13│ 852179.35│ 293559.71│ 47931.39│ 50945.15│ 73884.65│
│股东权益合计 │ 973488.52│ 854566.14│ 296357.04│ 47379.95│ 48547.37│ 72659.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295970.57│ 235330.19│ 231810.04│ 180966.76│ 300764.25│ 599818.06│
│存货 │ 145918.55│ 167821.89│ 240893.95│ 76964.74│ 300.20│ 378.73│
│应收票据及应收账款 │ 152039.84│ 133546.39│ 137022.54│ 106414.90│ 58408.08│ 65907.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 737.87│ 750.21│ 2169.10│ 1073.83│ 4842.98│ 416.01│
│其他应收款 │ 3399.52│ 2163.25│ 2048.57│ 1896.65│ 2081.43│ 1674.90│
│流动资产合计 │ 705710.87│ 649908.69│ 728496.94│ 502435.61│ 600631.69│ 866435.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 364.16│ 364.16│ 383.91│ 383.91│ 431.89│ 431.89│
│固定资产净额 │ 1173231.66│ 1097368.11│ 974717.95│ 937331.79│ 823907.41│ 676723.97│
│在建工程 │ 752155.79│ 790783.32│ 706727.85│ 692583.03│ 632853.07│ 686372.59│
│无形资产 │ 126895.44│ 128873.91│ 129728.01│ 112742.64│ 86858.29│ 87273.85│
│商誉 │ 38464.69│ 38464.69│ 38464.69│ 38464.69│ 38464.69│ 38464.69│
│非流动资产合计 │ 2159193.56│ 2119627.64│ 1896887.55│ 1828649.31│ 1642256.21│ 1557601.63│
│资产总计 │ 2864904.43│ 2769536.33│ 2625384.48│ 2331084.92│ 2242887.89│ 2424036.81│
│应付票据及应付账款 │ 161091.29│ 180769.45│ 175265.90│ 196943.01│ 177757.32│ 147378.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1677.82│ 757.00│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ 1787.81│ ---│ ---│
│流动负债 │ 423318.34│ 478648.39│ 426160.74│ 430197.41│ 445878.64│ 373381.94│
│长期借款 │ 1121586.90│ 939286.90│ 877479.97│ 760077.94│ 786873.94│ 1004873.94│
│长期应付款 │ 309428.74│ 329289.04│ 380847.51│ 249292.44│ 187861.97│ 197537.94│
│非流动负债 │ 1468097.58│ 1305657.06│ 1296024.83│ 1046321.37│ 1007170.10│ 1235533.41│
│负债合计 │ 1891415.91│ 1784305.45│ 1722185.57│ 1476518.78│ 1453048.73│ 1608915.35│
│实收资本 │ 154031.53│ 154031.53│ 154031.53│ 154031.53│ 133971.15│ 133971.15│
│资本公积金 │ 515919.71│ 514831.41│ 490057.97│ 488947.87│ 502971.48│ 502971.48│
│盈余公积 │ 37724.27│ 37724.27│ 37724.27│ 37724.27│ 19278.09│ 19278.09│
│未分配利润 │ 237461.43│ 251477.05│ 224098.95│ 176675.49│ 130957.22│ 156121.83│
│少数股东权益 │ 33551.39│ 32366.43│ 2486.00│ 2386.78│ 2661.23│ 2778.92│
│归属母公司权益 │ 939937.13│ 952864.45│ 900712.91│ 852179.35│ 787177.93│ 812342.54│
│股东权益合计 │ 973488.52│ 985230.88│ 903198.91│ 854566.14│ 789839.16│ 815121.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 641035.15│ 435078.83│ 271474.07│ 69164.52│ 45949.40│ 64006.02│
│营业总成本 │ 486253.09│ 267027.87│ 160145.20│ 69270.78│ 55866.93│ 64016.18│
│营业税金及附加 │ 4276.91│ 3615.79│ 2322.08│ 506.67│ 258.34│ 472.82│
│销售费用 │ 212.14│ 278.92│ 402.81│ 2966.12│ 3897.92│ 4756.43│
│财务费用 │ 14037.51│ 12465.82│ 8346.89│ 1524.25│ 1548.63│ 1477.11│
│管理费用 │ 13160.40│ 16791.94│ 12104.28│ 6300.20│ 7092.58│ 6561.50│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ ---│ -1646.34│ -6579.00│ -721.16│
│公允价值变动净收益 │ -290.86│ 586.03│ ---│ 14.67│ -37.44│ 0.64│
│投资收益 │ 1262.90│ 5864.78│ 7093.09│ -281.84│ -570.14│ 90.24│
│营业利润 │ 158067.88│ 177969.36│ 122903.71│ -1590.99│ -23599.35│ 1049.88│
│营业外收入 │ 19.59│ 428.55│ 5.85│ 129.19│ 112.77│ 6.21│
│营业外支出 │ 45.80│ 667.34│ 297.87│ 64.70│ 159.13│ 17.59│
│利润总额 │ 158041.67│ 177730.57│ 122611.69│ -1526.51│ -23645.71│ 1038.50│
│所得税 │ 5883.98│ 1959.16│ 2909.53│ -235.07│ 255.83│ 255.51│
│净利润 │ 152157.69│ 175771.40│ 119702.16│ -1291.44│ -23901.54│ 782.99│
│归属母公司净利润 │ 151374.35│ 176182.05│ 119825.44│ -1168.93│ -22726.16│ 1340.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 641035.15│ 357524.97│ 124226.03│ 435078.83│ 268091.46│ 168273.37
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