财务分析☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 112017.60│ 70220.70│ 32975.63│ 119825.44│
│净利润增长率(%) │ 36.51│ 47.83│ 52.73│ 65.98│
│扣非净利润(万) │ 111807.45│ 69919.96│ 32344.14│ 113793.32│
│营业总收入(万元) │ 268091.46│ 168273.37│ 80849.93│ 271474.07│
│总营收同比增长率(%) │ 34.76│ 32.30│ 31.53│ 32.61│
│加权净资产收益率(%) │ 14.97│ 10.00│ 10.64│ 38.80│
│资产负债比率(%) │ 64.79│ 66.37│ 62.86│ 81.49│
│净利润现金含量(%) │ 162.96│ 133.83│ 78.14│ 149.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4100│ 0.3600│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6512│ 0.4100│ 0.3391│ 1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6524│ 0.4090│ 0.3457│ 1.4605│
│每股资本公积金(元) │ 2.9294│ 2.9294│ 5.8972│ 1.5159│
│每股未分配利润(元) │ 0.7627│ 0.9093│ 1.2463│ 1.0470│
│每股净资产(元) │ 4.5847│ 4.7313│ 8.1258│ 3.5782│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0632│ 0.5473│ 0.2701│ 2.1795│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82060.55│ -2112.62│ -1685.27│ -1168.93│
│归母净利(调整后:万) │ 82060.55│ 47501.94│ 21591.13│ 72194.82│
│净利润增长率(%) │ 58.60│ -482.36│ -593.91│ 94.86│
│扣非净利润(万) │ 76118.26│ -3152.40│ -1690.51│ -1347.44│
│营业总收(未调整:万) │ 198944.85│ 19632.88│ 7988.83│ 69164.52│
│营业总收(调整后:万) │ 198944.85│ 127193.45│ 61467.49│ 204718.74│
│总营收同比增长率(%) │ 33.69│ -49.52│ -46.40│ 50.52│
│加权净资产收益率(%) │ 27.65│ -4.52│ -3.58│ -2.36│
│资产负债比率(%) │ 76.98│ 64.46│ 66.27│ 63.60│
│净利润现金含量(%) │ 160.90│ -187.69│ -318.14│ -444.79│
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ -0.2100│ -0.1700│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9278│ -0.3200│ -0.1691│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0002│ -0.2113│ -0.1685│ -0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 1.5159│ 4.9553│ 4.9553│ 4.9553│
│每股未分配利润(元) │ 1.7363│ -1.5945│ -1.5517│ -1.3832│
│每股净资产(元) │ 4.1178│ 4.5643│ 4.6327│ 4.7931│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6093│ 0.3965│ 0.5361│ 0.5199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 2.32│ 2.37│ 0.97│
│速动比率 │ 1.35│ 2.32│ 2.37│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.79│ 66.37│ 62.86│ 81.49│
│产权比率 │ 1.85│ 1.98│ 1.70│ 4.44│
│现金流比率%-短期债务│ 40.94│ 25.17│ 9.48│ 63.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.08│ 1.07│ 1.09│
│速动比率 │ 1.39│ 0.45│ 0.37│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 76.98│ 64.46│ 66.27│ 63.60│
│产权比率 │ 3.37│ 1.79│ 1.94│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 66.03│ 4.97│ 6.32│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.59│ 3.25│ 1.56│ 8.39│
│存货周转率 │ 589.79│ 305.97│ 263.03│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.30│ 0.18│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.05│ 0.99│ 0.36│ 3.11│
│存货周转率 │ 3.48│ 0.31│ 0.12│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.23│ 0.09│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.97│ 0.36│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.15│ 0.06│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.23│ 8.64│ 4.25│ 40.82│
│销售毛利率 │ 50.11│ 51.63│ 53.93│ 53.11│
│营业利润率 │ 43.04│ 43.70│ 42.31│ 45.27│
│销售净利率 │ 41.73│ 41.72│ 40.82│ 44.09│
│总资产净利率 │ 5.83│ 3.49│ 1.79│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.29│ -4.63│ -3.64│ -2.44│
│销售毛利率 │ 53.32│ 19.36│ 12.62│ 20.86│
│营业利润率 │ 45.51│ -11.31│ -21.02│ -2.30│
│销售净利率 │ 41.21│ -10.72│ -21.21│ -1.87│
│总资产净利率 │ 6.42│ -1.65│ -1.27│ -0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.76│ 32.30│ 31.53│ 32.61│
│营业利润增长率 │ 27.43│ 39.72│ 36.32│ 45.05│
│净利润增长率 │ 36.51│ 47.83│ 52.73│ 65.98│
│净资产增长率 │ 168.15│ 176.72│ 164.03│ 14.77│
│总资产增长率 │ 40.11│ 51.42│ 30.83│ 48.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.69│ -49.52│ -46.40│ 50.52│
│营业利润增长率 │ 48.23│ -467.39│ -664.31│ 93.26│
│净利润增长率 │ 58.60│ -482.36│ -593.91│ 94.86│
│净资产增长率 │ 32.08│ -4.77│ -3.35│ -5.92│
│总资产增长率 │ 37.41│ -2.73│ 4.24│ -3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金到账│ 300764.25│ 139578.16│ 115.48│
│应收款项 │公司客户回款稍微│ 58408.08│ 37509.95│ 55.71│
│ │滞后 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 4842.98│ 1208.81│ 300.64│
│存货 │期末低值易耗品增│ 300.20│ 153.32│ 95.80│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期数据中心转固│ 823907.41│ 605704.03│ 36.02│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 1028.78│ 588.95│ 74.68│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 6.51│ 9.76│ -33.33│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期未弥补亏损产│ 224.52│ 1962.78│ -88.56│
│产 │生的递延所得税资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款、│ 42606.05│ 24841.54│ 71.51│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 47039.87│ 3432.93│ 1270.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1475.58│ 2138.86│ -31.01│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期印花税减少 │ 1007.55│ 1488.81│ -32.33│
│其他应付款 │本期计提的2023年│ 92493.73│ 25676.25│ 260.23│
│ │半年度应付股利 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋增加 │ 432.28│ 234.40│ 84.42│
│营业收入 │上架机柜总量不断│ 268091.46│ 198944.85│ 34.76│
│ │增加，相应的收入│ │ │ │
│ │规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │上架机柜总量不断│ 133742.86│ 92875.67│ 44.00│
│ │增加，相应的收入│ │ │ │
│ │规模扩大 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 2232.00│ 1523.36│ 46.52│
│管理费用 │本期收入规模扩大│ 12041.53│ 8504.23│ 41.59│
│ │，相应管理支出增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 3464.49│ 147.60│ 2247.22│
│ │加计抵减收益增加│ │ │ │
│经营活动产生│上架机柜总量不断│ 182546.90│ 132033.04│ 38.26│
│的现金流量净│增加，收入规模扩│ │ │ │
│额 │大，相应的现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财支出增加│ -501525.91│ -379689.56│ -32.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金到账│ 439602.16│ 294744.46│ 49.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金到账│ 599818.06│ 139578.16│ 329.74│
│应收款项 │公司客户六月份回│ 65907.50│ 37509.95│ 75.71│
│ │款稍微滞后 │ │ │ │
│存货 │--- │ 378.73│ 153.32│ 147.02│
│长期股权投资│--- │ 431.89│ 472.55│ -8.60│
│固定资产 │本期数据中心转固│ 676723.97│ 605704.03│ 11.73│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期加快了数据中│ 686372.59│ 558979.63│ 22.79│
│ │心交付建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 869.62│ 588.95│ 47.66│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 20000.00│ ---│ ---│
│长期借款 │本期多处项目陆续│ 1004873.94│ 811702.94│ 23.80│
│ │新增了土地、能耗│ │ │ │
│ │等重要基础性资源│ │ │ │
│ │，加大了建设投入│ │ │ │
│ │，新增了项目贷款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 344.73│ 234.40│ 47.07│
│营业收入 │本期上架机柜总量│ 168273.37│ 127193.45│ 32.30│
│ │和单机柜功率持续│ │ │ │
│ │提升，收入规模扩│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入规模扩大│ 81395.91│ 59216.78│ 37.45│
│ │，成本相应增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 135.05│ 127.80│ 5.67│
│管理费用 │本期业务规模扩大│ 8177.24│ 5696.76│ 43.54│
│ │，员工数量增多，│ │ │ │
│ │相应的人工成本和│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4136.68│ 4238.96│ -2.41│
│所得税费用 │享受国家税收优惠│ 3728.04│ 5123.46│ -27.24│
│ │政策 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4061.77│ 4614.41│ -11.98│
│经营活动产生│--- │ 93973.15│ 99445.17│ -5.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募集配套资金│ -367886.11│ -273441.35│ -34.54│
│的现金流量净│到账后，进行了现│ │ │ │
│额 │金管理 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集配套资金│ 707076.01│ 329708.78│ 114.45│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期募集配套资金│ 433163.05│ 155712.60│ 178.18│
│价物净增加额│到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 300764.25│ 599818.06│ 404168.24│ 139578.16│
│存货 │ 300.20│ 378.73│ 129.91│ 153.32│
│应收账款 │ 58408.08│ 65907.50│ 65911.85│ 37509.95│
│其他应收款 │ 2081.43│ 1674.90│ 1721.58│ 2360.85│
│流动资产合计 │ 600631.69│ 866435.18│ 643868.83│ 271143.59│
│长期股权投资 │ 431.89│ 431.89│ 472.55│ 472.55│
│固定资产净额 │ 823907.41│ 676723.97│ 601756.99│ 605704.03│
│无形资产 │ 86858.29│ 87273.85│ 82334.24│ 82802.43│
│非流动资产合计 │ 1642256.21│ 1557601.63│ 1450474.34│ 1329701.35│
│资产总计 │ 2242887.89│ 2424036.81│ 2094343.17│ 1600844.94│
│流动负债 │ 445878.64│ 373381.94│ 271779.28│ 280695.26│
│非流动负债 │ 1007170.10│ 1235533.41│ 1044643.16│ 1023792.63│
│负债合计 │ 1453048.73│ 1608915.35│ 1316422.44│ 1304487.89│
│实收资本 │ 133971.15│ 133971.15│ 74428.41│ 64015.83│
│资本公积金 │ 502971.48│ 502971.48│ 562514.21│ 124364.66│
│盈余公积 │ 19278.09│ 19278.09│ 19278.09│ 19278.09│
│未分配利润 │ 130957.22│ 156121.83│ 118876.75│ 85901.13│
│少数股东权益 │ 2661.23│ 2778.92│ 2823.27│ 2797.33│
│股东权益合计 │ 789839.16│ 815121.46│ 777920.73│ 296357.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184097.99│ 3042.17│ 2951.41│ 1567.41│
│存货 │ 109.51│ 50303.39│ 58981.82│ 53249.22│
│应收账款 │ 38553.87│ 16031.82│ 20312.71│ 23623.08│
│其他应收款 │ 3382.67│ 11168.28│ 2290.45│ 1873.82│
│流动资产合计 │ 277264.27│ 85826.37│ 90303.32│ 85112.47│
│长期股权投资 │ 521.16│ 578.88│ 503.88│ 253.88│
│固定资产净额 │ 572659.34│ 17819.14│ 22269.17│ 22721.52│
│无形资产 │ 82900.50│ 6579.47│ 6874.32│ 6904.53│
│非流动资产合计 │ 1202412.70│ 40781.62│ 45381.89│ 45054.87│
│资产总计 │ 1479676.97│ 126608.00│ 135685.21│ 130167.34│
│流动负债 │ 199953.08│ 79765.48│ 84814.01│ 77899.58│
│非流动负债 │ 939049.27│ 1848.58│ 5104.70│ 4887.81│
│负债合计 │ 1139002.35│ 81614.05│ 89918.71│ 82787.39│
│实收资本 │ 64016.66│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 124363.84│ 49552.88│ 49552.88│ 49552.88│
│盈余公积 │ 7004.21│ 2081.74│ 2081.74│ 2081.74│
│未分配利润 │ 142452.18│ -15944.69│ -15517.34│ -13832.07│
│少数股东权益 │ 2837.73│ -649.40│ -560.66│ -551.44│
│股东权益合计 │ 340674.62│ 44993.94│ 45766.51│ 47379.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268091.46│ 168273.37│ 80849.93│ 271474.07│
│营业成本 │ 133742.86│ 81395.91│ 37248.72│ 127288.89│
│营业税金及附加 │ 2232.00│ 1313.94│ 578.19│ 2322.08│
│销售费用 │ 200.40│ 135.05│ 66.06│ 402.81│
│财务费用 │ 6250.76│ 4136.68│ 1944.27│ 8346.89│
│管理费用 │ 12041.53│ 8177.24│ 4214.35│ 12104.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1946.95│ 537.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6538.49│ 2065.10│ 350.00│ 7093.09│
│营业利润 │ 115382.88│ 73535.98│ 34209.88│ 122903.71│
│营业外收入 │ 408.85│ 406.22│ 405.18│ 5.85│
│营业外支出 │ 387.22│ 11.86│ 11.80│ 297.87│
│利润总额 │ 115404.51│ 73930.34│ 34603.26│ 122611.69│
│所得税 │ 3523.01│ 3728.04│ 1601.69│ 2909.53│
│净利润 │ 111881.50│ 70202.29│ 33001.56│ 119702.16│
│归属母公司净利润 │ 112017.60│ 70220.70│ 32975.63│ 119825.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198944.85│ 19632.88│ 7988.83│ 69164.52│
│营业成本 │ 92875.67│ 15832.18│ 6980.53│ 54736.32│
│营业税金及附加 │ 1523.36│ 124.52│ 81.62│ 506.67│
│销售费用 │ 260.65│ 855.00│ 418.83│ 2966.12│
│财务费用 │ 5374.03│ 633.90│ 315.94│ 1524.25│
│管理费用 │ 8504.23│ 3168.94│ 1337.57│ 6300.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 14.67│
│投资收益 │ 7141.70│ 1192.82│ ---│ -281.84│
│营业利润 │ 90542.56│ -2219.83│ -1679.51│ -1590.99│
│营业外收入 │ 0.76│ 23.39│ 8.71│ 129.19│
│营业外支出 │ 222.47│ 6.99│ 6.98│ 64.70│
│利润总额 │ 90320.85│ -2203.43│ -1677.79│ -1526.51│
│所得税 │ 8343.17│ -99.54│ 16.71│ -235.07│
│净利润 │ 81977.67│ -2103.89│ -1694.50│ -1291.44│
│归属母公司净利润 │ 82060.55│ -2112.62│ -1685.27│ -1168.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325723.12│ 186595.49│ 66310.67│ 313152.37│
│经营活动现金流出 │ 143176.22│ 92622.34│ 40542.72│ 134337.68│
│经营活动现金流量净额│ 182546.90│ 93973.15│ 25767.95│ 178814.70│
│投资活动现金流入 │ 462820.09│ 312347.75│ 1776.38│ 1858.41│
│资本性支出 │ 319346.20│ 235234.06│ 138595.56│ 483323.04│
│投资活动现金流出 │ 964346.00│ 680233.86│ 233595.56│ 497659.86│
│投资活动现金流量净额│ -501525.91│ -367886.11│ -231819.17│ -495801.45│
│筹资活动现金流入 │ 889000.00│ 842000.00│ 507000.00│ 744493.00│
│筹资活动现金流出 │ 449397.84│ 134923.99│ 36358.70│ 401274.40│
│筹资活动现金流量净额│ 439602.16│ 707076.01│ 470641.30│ 343218.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 120623.15│ 433163.05│ 264590.08│ 26231.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233879.36│ 31245.33│ 21029.83│ 76970.74│
│经营活动现金流出 │ 101846.32│ 27280.15│ 15668.36│ 71771.48│
│经营活动现金流量净额│ 132033.04│ 3965.18│ 5361.47│ 5199.25│
│投资活动现金流入 │ 816.89│ 4.80│ ---│ 2.92│
│资本性支出 │ 352106.45│ 337.06│ 336.56│ 2391.09│
│投资活动现金流出 │ 380506.45│ 662.06│ 586.56│ 2391.09│
│投资活动现金流量净额│ -379689.56│ -657.26│ -586.56│ -2388.16│
│筹资活动现金流入 │ 587000.00│ 7050.00│ 6050.00│ 30217.35│
│筹资活动现金流出 │ 292255.54│ 9308.13│ 7665.88│ 34450.85│
│筹资活动现金流量净额│ 294744.46│ -2258.13│ -1615.88│ -4233.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.03│ -0.03│ -105.24│
│现金及等价物净增加额│ 47087.94│ 1049.76│ 3159.00│ -1527.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7988.83│ 2.94│ -1685.27│ -1.41│
│二季报 │ 11644.05│ 4.29│ -427.35│ -0.36│
│三季报 │ 179311.98│ 66.05│ 84173.17│ 70.25│
│四季报 │ 72529.22│ 26.72│ 37764.89│ 31.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14904.83│ 21.55│ 341.21│ -29.19│
│二季报 │ 23985.64│ 34.68│ 211.32│ -18.08│
│三季报 │ 15182.32│ 21.95│ 102.39│ -8.76│
│四季报 │ 15091.72│ 21.82│ -1823.85│ 156.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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