财务分析☆ ◇300443 金雷股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32692.26│ 20067.49│ 10015.00│ 35242.10│
│净利润增长率(%) │ 38.99│ 70.09│ 117.42│ -29.00│
│扣非净利润(万) │ 31130.16│ 19065.33│ 9738.06│ 35957.07│
│营业总收入(万元) │ 133629.61│ 79805.49│ 43720.24│ 181158.17│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 24.44│ 50.79│ 9.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 5.40│ 2.74│ 10.28│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 23.11│ 28.27│ 26.62│
│净利润现金含量(%) │ 47.38│ 52.66│ -76.42│ -41.38│
│基本每股收益(元) │ 1.1553│ 0.7667│ 0.3826│ 1.3464│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9565│ 0.7284│ 0.3720│ 1.3736│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0045│ 0.6166│ 0.3826│ 1.3464│
│每股资本公积金(元) │ 9.9273│ 9.9273│ 4.4068│ 4.4068│
│每股未分配利润(元) │ 7.0620│ 6.8240│ 8.1007│ 7.7181│
│每股净资产(元) │ 18.5525│ 18.3224│ 14.1584│ 13.7759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4760│ 0.3247│ -0.2924│ -0.5571│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23520.71│ 11798.30│ 4606.36│ 49637.78│
│归母净利(调整后:万) │ 23520.71│ 11798.30│ 4606.36│ 49637.78│
│净利润增长率(%) │ -42.33│ -55.95│ -64.94│ -4.95│
│扣非净利润(万) │ 22566.88│ 11448.78│ 4450.44│ 44234.69│
│营业总收(未调整:万) │ 121191.68│ 64132.06│ 28994.72│ 165083.93│
│营业总收(调整后:万) │ 121191.68│ 64132.06│ 28994.72│ 165083.93│
│总营收同比增长率(%) │ -3.94│ -19.84│ -24.66│ 11.80│
│加权净资产收益率(%) │ 6.98│ 3.56│ 1.41│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 17.09│ 11.34│ 9.46│ 9.07│
│净利润现金含量(%) │ -37.14│ 40.02│ -22.90│ 59.19│
│基本每股收益(元) │ 0.8986│ 0.4500│ 0.1760│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8621│ 0.4400│ 0.1700│ 1.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8986│ 0.4507│ 0.1760│ 1.8964│
│每股资本公积金(元) │ 4.4068│ 4.4068│ 4.4068│ 4.4068│
│每股未分配利润(元) │ 7.2703│ 6.8224│ 6.5477│ 6.3717│
│每股净资产(元) │ 13.3245│ 12.8812│ 12.6050│ 12.4270│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3337│ 0.1804│ -0.0403│ 1.1224│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.19│ 6.21│ 4.17│ 3.97│
│速动比率 │ 4.25│ 5.21│ 3.16│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 13.46│ 23.11│ 28.27│ 26.62│
│产权比率 │ 0.16│ 0.30│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 19.75│ 13.28│ -12.65│ -24.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 5.54│ 6.83│ 8.01│
│速动比率 │ 3.56│ 3.80│ 4.72│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 17.09│ 11.34│ 9.46│ 9.07│
│产权比率 │ 0.21│ 0.13│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -21.29│ 13.34│ -3.85│ 117.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.56│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.75│ 0.48│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.22│ 0.18│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.69│ 0.38│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.30│ 0.61│ 3.40│
│存货周转率 │ 1.61│ 0.86│ 0.40│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.32│ 0.15│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.65│ 0.30│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.17│ 0.08│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.41│ 3.37│ 2.70│ 9.77│
│销售毛利率 │ 35.49│ 35.49│ 34.46│ 29.98│
│营业利润率 │ 27.65│ 28.18│ 26.37│ 20.94│
│销售净利率 │ 24.46│ 25.15│ 22.91│ 19.45│
│总资产净利率 │ 5.50│ 3.17│ 1.99│ 8.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.74│ 3.50│ 1.40│ 15.26│
│销售毛利率 │ 28.46│ 27.21│ 26.94│ 39.15│
│营业利润率 │ 22.25│ 20.95│ 17.49│ 34.71│
│销售净利率 │ 19.41│ 18.40│ 15.89│ 30.07│
│总资产净利率 │ 6.04│ 3.20│ 1.28│ 14.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 24.44│ 50.79│ 9.74│
│营业利润增长率 │ 37.07│ 67.44│ 127.43│ -33.81│
│净利润增长率 │ 38.99│ 70.09│ 117.42│ -29.00│
│净资产增长率 │ 67.45│ 65.37│ 2.78│ 10.86│
│总资产增长率 │ 41.99│ 57.83│ 5.15│ 37.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.94│ -19.84│ -24.66│ 11.80│
│营业利润增长率 │ -42.62│ -56.18│ -67.09│ -5.69│
│净利润增长率 │ -42.33│ -55.95│ -64.94│ -4.95│
│净资产增长率 │ 7.22│ 3.66│ 1.43│ 11.74│
│总资产增长率 │ 17.60│ 6.30│ 1.87│ 14.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到募集资│ 187209.38│ 47515.81│ 293.99│
│ │金 │ │ │ │
│应收票据 │报告期以票据结算│ 30466.27│ 18891.23│ 61.27│
│ │的收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│相关的承兑增加 │ 22875.38│ 15423.94│ 48.31│
│预付款项 │报告期预付款采购│ 3451.30│ 1480.75│ 133.08│
│ │结算增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期销售收入增│ 2927.20│ 2145.80│ 36.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公允价值变│ 4315.21│ 2817.92│ 53.13│
│投资 │动 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内收到与资│ 2333.09│ 1288.12│ 81.12│
│产 │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │计提递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内生产经营│ 52724.15│ 36548.73│ 44.26│
│ │资金借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期采用预收账│ 2298.50│ 1096.89│ 109.55│
│ │款结算的收入增加│ │ │ │
│应交税费 │2022年第四季度公│ 4261.24│ 227.13│ 1776.10│
│ │司享受“高新技术│ │ │ │
│ │企业购置设备器具│ │ │ │
│ │企业所得税税前一│ │ │ │
│ │次性扣除和100%加│ │ │ │
│ │计扣除政策”税收│ │ │ │
│ │优惠政策,第四季│ │ │ │
│ │度应交企业所得税│ │ │ │
│ │减少及2023年第三│ │ │ │
│ │季度利润增加应交│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未终│ 1061.52│ 3695.44│ -71.27│
│ │止确认的商业汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期归还借款 │ ---│ 59959.09│ -100.00│
│资本公积 │报告期完成定向增│ 323088.96│ 115349.22│ 180.10│
│ │发 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期公允价值变│ 1976.05│ 703.36│ 180.95│
│ │动 │ │ │ │
│税金及附加 │销售收入增加 │ 1570.11│ 922.63│ 70.18│
│管理费用 │报告期随着收入增│ 6528.02│ 4157.72│ 57.01│
│ │加各项管理支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司加大研│ 5373.46│ 4038.99│ 33.04│
│ │发投入 │ │ │ │
│销售商品、提│销售收入增加 │ 127192.25│ 95272.21│ 33.50│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到政府│ 7791.49│ 1455.34│ 435.37│
│营活动有关的│补助 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│报告期内产能不断│ 20478.92│ 14379.27│ 42.42│
│及为职工支付│扩大人员增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│随着收入的增加业│ 4854.65│ 3018.60│ 60.82│
│营活动有关的│务量增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期收到募集资│ 214400.00│ ---│ ---│
│的现金 │金 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期新增借款增│ 61878.45│ 44096.00│ 40.33│
│的现金 │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内归还借款│ 102286.17│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│2023年度权益分配│ 7139.02│ 332.75│ 2045.43│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到向特│ 282862.89│ 47515.81│ 495.30│
│ │定对象发行股票的│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司加大回款力度│ 65732.26│ 82218.12│ -20.05│
│ │,应收账款回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2741.22│ 2145.80│ 27.75│
│存货 │公司在原材料价格│ 79313.01│ 57379.19│ 38.23│
│ │波动时进行适量战│ │ │ │
│ │略储备和报告期向│ │ │ │
│ │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │资产总额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1406.42│ 1908.97│ -26.33│
│固定资产 │报告期向特定对象│ 114704.98│ 116111.31│ -1.21│
│ │发行股票资产总额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期海上风电核│ 110882.63│ 82664.59│ 34.14│
│ │心部件数字化制造│ │ │ │
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│ │和报告期向特定对│ │ │ │
│ │象发行股票资产总│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增借款 │ 52777.90│ 36548.73│ 44.40│
│合同负债 │报告期采用预收账│ 1991.37│ 1096.89│ 81.55│
│ │款结算的客户增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内海上风电│ 83891.17│ 59959.09│ 39.91│
│ │核心部件数字化制│ │ │ │
│ │造项目增加借款和│ │ │ │
│ │报告期向特定对象│ │ │ │
│ │发行股票资产总额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期以票据结算│ 30571.54│ 18891.23│ 61.83│
│ │的收入增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期锻造主轴、│ 79805.49│ 64132.06│ 24.44│
│ │铸造主轴及其他精│ │ │ │
│ │密轴类销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 51485.18│ 46680.27│ 10.29│
│销售费用 │拓展其他大型铸锻│ 425.92│ 264.31│ 61.15│
│ │件业务,公司销售│ │ │ │
│ │业务专门成立工业│ │ │ │
│ │事业部,人员增加│ │ │ │
│ │带来薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司金│ 4176.12│ 2356.94│ 77.18│
│ │雷重装职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加导致的利│ -292.96│ -778.28│ 62.36│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2526.66│ 1731.71│ 45.91│
│研发投入 │--- │ 2924.54│ 2611.25│ 12.00│
│经营活动产生│报告期公司加大货│ 10567.37│ 4721.64│ 123.81│
│的现金流量净│款回收力度,应收│ │ │ │
│额 │账款回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32105.59│ -28675.74│ -11.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到向特│ 256098.13│ 20139.09│ 1171.65│
│的现金流量净│定对象发行股票的│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收到向特│ 234594.02│ -3730.89│ 6387.89│
│价物净增加额│定对象发行股票的│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司加大回│ 780.51│ 476.25│ 63.89│
│ │款力度,账龄较长│ │ │ │
│ │的质保金收回,账│ │ │ │
│ │龄结构更加优化带│ │ │ │
│ │来的计提变化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187209.38│ 282862.89│ 41816.43│ 47515.81│
│存货 │ 73626.00│ 79313.01│ 61067.24│ 57379.19│
│应收账款 │ 73047.45│ 65732.26│ 74856.43│ 82218.12│
│其他应收款 │ 809.28│ 654.02│ 302.34│ 747.89│
│流动资产合计 │ 406893.57│ 494232.73│ 252023.67│ 239483.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127696.10│ 114704.98│ 113279.22│ 116111.31│
│无形资产 │ 21754.35│ 21736.91│ 21865.47│ 21978.11│
│非流动资产合计 │ 290837.21│ 281322.51│ 264654.75│ 251913.17│
│资产总计 │ 697730.78│ 775555.25│ 516678.41│ 491396.79│
│流动负债 │ 78431.46│ 79575.75│ 60483.74│ 60398.94│
│非流动负债 │ 15501.85│ 99670.63│ 85592.75│ 70409.64│
│负债合计 │ 93933.31│ 179246.38│ 146076.49│ 130808.57│
│实收资本 │ 32545.39│ 32545.39│ 26175.35│ 26175.35│
│资本公积金 │ 323088.96│ 323088.96│ 115349.22│ 115349.22│
│盈余公积 │ 16335.07│ 16335.07│ 16335.07│ 16335.07│
│未分配利润 │ 229834.20│ 222091.24│ 212038.75│ 202023.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 603797.47│ 596308.86│ 370601.92│ 360588.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40408.06│ 60480.50│ 53118.78│ 64200.34│
│存货 │ 60292.14│ 61608.02│ 57917.88│ 47647.24│
│应收账款 │ 73128.67│ 47092.00│ 43965.60│ 51808.42│
│其他应收款 │ 43.69│ 117.75│ 822.89│ 600.83│
│流动资产合计 │ 206435.16│ 196177.59│ 187206.27│ 200408.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 107054.39│ 102251.00│ 99032.97│ 95444.21│
│无形资产 │ 22107.88│ 22237.68│ 22288.41│ 10808.08│
│非流动资产合计 │ 214235.28│ 184098.79│ 177205.87│ 157320.30│
│资产总计 │ 420670.43│ 380276.38│ 364412.14│ 357728.92│
│流动负债 │ 41030.41│ 35388.80│ 27401.33│ 25015.72│
│非流动负债 │ 30865.48│ 7718.80│ 7069.46│ 7432.69│
│负债合计 │ 71895.89│ 43107.60│ 34470.79│ 32448.41│
│实收资本 │ 26175.35│ 26175.35│ 26175.35│ 26175.35│
│资本公积金 │ 115349.22│ 115349.22│ 115349.22│ 115349.22│
│盈余公积 │ 16335.07│ 16335.07│ 16335.07│ 16335.07│
│未分配利润 │ 190302.37│ 178579.96│ 171388.02│ 166781.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 348774.55│ 337168.78│ 329941.35│ 325280.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133629.61│ 79805.49│ 43720.24│ 181158.17│
│营业成本 │ 86206.28│ 51485.18│ 28656.26│ 126854.58│
│营业税金及附加 │ 1570.11│ 812.46│ 329.30│ 1406.70│
│销售费用 │ 753.59│ 425.92│ 183.98│ 867.16│
│财务费用 │ -1016.22│ -292.96│ 78.72│ -1333.23│
│管理费用 │ 6528.02│ 4176.12│ 2162.65│ 6979.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 213.20│ 213.20│ ---│ -3180.28│
│投资收益 │ 783.23│ 369.33│ 1.33│ 1542.65│
│营业利润 │ 36952.78│ 22492.02│ 11530.32│ 37927.97│
│营业外收入 │ 118.09│ 104.90│ 85.72│ 28.74│
│营业外支出 │ 4.92│ 2.78│ 0.41│ 59.30│
│利润总额 │ 37065.94│ 22594.15│ 11615.64│ 37897.40│
│所得税 │ 4373.68│ 2526.66│ 1600.63│ 2655.31│
│净利润 │ 32692.26│ 20067.49│ 10015.00│ 35242.10│
│归属母公司净利润 │ 32692.26│ 20067.49│ 10015.00│ 35242.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121191.68│ 64132.06│ 28994.72│ 165083.93│
│营业成本 │ 86695.70│ 46680.27│ 21183.89│ 100447.26│
│营业税金及附加 │ 922.63│ 409.74│ 159.19│ 1644.34│
│销售费用 │ 461.88│ 264.31│ 144.72│ 790.01│
│财务费用 │ -1250.13│ -778.28│ -66.65│ 249.79│
│管理费用 │ 4157.72│ 2356.94│ 1238.58│ 5331.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.58│ -16.58│ ---│ 5307.15│
│投资收益 │ 729.02│ 185.89│ 13.15│ 515.84│
│营业利润 │ 26959.33│ 13433.19│ 5069.76│ 57299.51│
│营业外收入 │ 188.86│ 112.94│ 107.16│ 167.51│
│营业外支出 │ 48.88│ 16.12│ 0.27│ 25.97│
│利润总额 │ 27099.31│ 13530.02│ 5176.65│ 57441.05│
│所得税 │ 3578.60│ 1731.71│ 570.29│ 7803.26│
│净利润 │ 23520.71│ 11798.30│ 4606.36│ 49637.78│
│归属母公司净利润 │ 23520.71│ 11798.30│ 4606.36│ 49637.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139390.58│ 92637.59│ 29986.24│ 140335.01│
│经营活动现金流出 │ 123899.75│ 82070.22│ 37639.57│ 154916.96│
│经营活动现金流量净额│ 15490.83│ 10567.37│ -7653.34│ -14581.95│
│投资活动现金流入 │ 936.92│ 416.52│ 1.33│ 4029.78│
│资本性支出 │ 44351.85│ 32522.10│ 15033.37│ 102742.94│
│投资活动现金流出 │ 44351.85│ 32522.10│ 15033.37│ 102742.94│
│投资活动现金流量净额│ -43414.93│ -32105.59│ -15032.04│ -98713.16│
│筹资活动现金流入 │ 276278.45│ 276324.82│ 25995.01│ 96395.68│
│筹资活动现金流出 │ 109518.35│ 20226.69│ 9714.45│ 978.68│
│筹资活动现金流量净额│ 166760.09│ 256098.13│ 16280.56│ 95417.00│
│汇率变动对现金的影响│ 104.51│ 34.11│ -76.18│ 193.18│
│现金及等价物净增加额│ 138940.51│ 234594.02│ -6481.00│ -17684.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100839.16│ 72595.61│ 38585.13│ 158635.79│
│经营活动现金流出 │ 109573.75│ 67873.98│ 39640.14│ 129255.79│
│经营活动现金流量净额│ -8734.60│ 4721.64│ -1055.01│ 29380.00│
│投资活动现金流入 │ 3216.16│ 2665.02│ 2085.15│ 38185.57│
│资本性支出 │ 62525.92│ 31340.76│ 21464.69│ 33990.65│
│投资活动现金流出 │ 62528.06│ 31340.76│ 21464.69│ 38990.65│
│投资活动现金流量净额│ -59311.90│ -28675.74│ -19379.54│ -805.07│
│筹资活动现金流入 │ 44099.80│ 20283.13│ 9801.67│ 10249.74│
│筹资活动现金流出 │ 337.05│ 144.04│ 18.61│ 16909.86│
│筹资活动现金流量净额│ 43762.75│ 20139.09│ 9783.07│ -6660.11│
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