财务分析☆ ◇300444 双杰电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11625.32│ 10333.96│ -17229.54│ -11332.43│ 3221.84│ -62909.79│
│净利润增长率(%) │ 11.35│ 159.98│ -52.04│ -451.74│ 105.12│ -433.39│
│扣非净利润(万) │ 12292.38│ 11454.69│ -14772.76│ -12280.69│ 1742.52│ -63416.28│
│营业总收入(万元) │ 256384.39│ 313977.19│ 188218.57│ 117128.13│ 123134.84│ 170125.08│
│总营收同比增长率(%) │ 0.54│ 66.82│ 60.69│ -4.88│ -27.62│ -10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 7.77│ -13.68│ -8.71│ 3.80│ -54.97│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 69.40│ 69.44│ 64.40│ 71.95│ 73.66│
│净利润现金含量(%) │ -255.15│ 199.20│ 121.83│ 240.45│ 489.41│ -49.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1456│ 0.1367│ -0.2376│ -0.1614│ 0.0550│ -1.0739│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1539│ 0.1516│ -0.2037│ -0.1749│ 0.0298│ -1.0825│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1456│ 0.1294│ -0.2376│ -0.1563│ 0.0550│ -1.0741│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1733│ 1.0263│ 1.0479│ 0.5389│ 0.5389│
│每股未分配利润(元) │ -0.1688│ -0.3144│ -0.4885│ -0.2509│ -0.1172│ -0.1677│
│每股净资产(元) │ 2.0974│ 1.9247│ 1.6084│ 1.8659│ 1.4616│ 1.4545│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3714│ 0.2578│ -0.2894│ -0.3757│ 0.2692│ 0.5334│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11625.32│ 8618.74│ 8037.44│ 10333.96│ 10440.22│ 6013.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10440.22│ 6013.88│
│净利润增长率(%) │ 11.35│ 43.31│ 3.52│ 159.98│ 227.89│ 206.73│
│扣非净利润(万) │ 12292.38│ 9497.13│ 8128.76│ 11454.69│ 10269.32│ 4531.24│
│营业总收(未调整:万) │ 256384.39│ 167376.09│ 100195.71│ 313977.19│ 255008.27│ 147929.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 255008.27│ 147929.99│
│总营收同比增长率(%) │ 0.54│ 13.15│ 32.62│ 66.82│ 74.48│ 74.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 5.45│ 5.10│ 7.77│ 8.16│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 67.70│ 68.29│ 69.40│ 67.91│ 72.84│
│净利润现金含量(%) │ -255.15│ -147.84│ -134.53│ 199.20│ 192.01│ 54.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1456│ 0.1079│ 0.1006│ 0.1367│ 0.1408│ 0.0829│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1539│ 0.1189│ 0.1018│ 0.1516│ 0.1286│ 0.0625│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1456│ 0.1079│ 0.1006│ 0.1294│ 0.1307│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 1.1978│ 1.1896│ 1.1816│ 1.1733│ 1.1733│ 1.0263│
│每股未分配利润(元) │ -0.1688│ -0.2064│ -0.2137│ -0.3144│ -0.3129│ -0.4056│
│每股净资产(元) │ 2.0974│ 2.0513│ 2.0337│ 1.9247│ 1.9262│ 1.6933│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3714│ -0.1595│ -0.1354│ 0.2578│ 0.2510│ 0.0452│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.13│ 1.24│ 1.27│ 1.16│ 1.18│
│速动比率 │ 0.87│ 0.79│ 0.82│ 0.95│ 0.95│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 69.40│ 69.44│ 64.40│ 71.95│ 73.66│
│产权比率 │ 2.47│ 2.34│ 2.33│ 1.62│ 2.23│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.07│ -0.11│ -0.18│ 0.11│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.16│ 1.13│ 1.22│ 1.18│
│速动比率 │ 0.87│ 0.97│ 0.86│ 0.79│ 0.94│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 70.44│ 67.70│ 68.29│ 69.40│ 67.91│ 72.84│
│产权比率 │ 2.47│ 2.17│ 2.22│ 2.34│ 2.19│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.05│ -0.04│ 0.07│ 0.08│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.77│ 3.11│ 2.24│ 1.42│ 1.30│ 1.46│
│存货周转率 │ 2.12│ 2.91│ 2.58│ 2.50│ 2.88│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.16│ 0.89│ 0.66│ 0.67│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 3.32│ 2.10│ 1.88│ 3.22│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.69│ 0.51│ 0.39│ 0.45│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 1.30│ 0.79│ 3.11│ 2.42│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.66│ 0.89│ 2.91│ 2.84│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.32│ 1.16│ 0.96│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.77│ 1.06│ 3.32│ 2.69│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.19│ 0.69│ 0.57│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 6.72│ -14.77│ -8.37│ 3.76│ -73.84│
│销售毛利率 │ 20.00│ 19.58│ 13.24│ 16.86│ 24.94│ 24.08│
│营业利润率 │ 5.32│ 3.70│ -9.34│ -13.23│ 1.79│ -56.79│
│销售净利率 │ 4.73│ 3.52│ -9.71│ -11.26│ 1.67│ -57.23│
│总资产净利率 │ 2.20│ 2.43│ -5.00│ -4.36│ 0.74│ -28.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 5.26│ 4.95│ 6.72│ 6.79│ 4.90│
│销售毛利率 │ 20.00│ 20.44│ 21.01│ 19.58│ 17.19│ 16.90│
│营业利润率 │ 5.32│ 6.10│ 9.42│ 3.70│ 4.39│ 4.47│
│销售净利率 │ 4.73│ 5.35│ 8.08│ 3.52│ 4.36│ 4.24│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.72│ 1.55│ 2.43│ 2.51│ 1.46│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.54│ 66.82│ 60.69│ -4.88│ -27.62│ -10.70│
│营业利润增长率 │ 22.03│ 166.06│ -13.49│ -803.62│ 102.28│ -621.36│
│净利润增长率 │ 11.35│ 159.98│ -52.04│ -451.74│ 105.12│ -433.39│
│净资产增长率 │ 8.97│ 31.78│ -13.80│ 58.08│ 0.49│ -41.41│
│总资产增长率 │ 13.11│ 32.20│ 15.44│ 28.18│ -7.67│ -27.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.54│ 13.15│ 32.62│ 66.82│ 74.48│ 74.42│
│营业利润增长率 │ 22.03│ 54.43│ 17.93│ 166.06│ 284.44│ 279.35│
│净利润增长率 │ 11.35│ 43.31│ 3.52│ 159.98│ 227.89│ 206.73│
│净资产增长率 │ 8.97│ 6.58│ 5.66│ 31.78│ 31.87│ 5.28│
│总资产增长率 │ 13.11│ 1.22│ 1.84│ 32.20│ 26.44│ 19.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付购建固定资产│ 28886.51│ 49189.35│ -41.27│
│ │及其他经营性支出│ │ │ │
│应收票据 │收到偿还货款的票│ 8295.96│ 18381.25│ -54.87│
│ │据到期 │ │ │ │
│应收账款 │公司本期销售收入│ 175143.41│ 114127.30│ 53.46│
│ │增加 │ │ │ │
│预付账款 │增加供应商预付货│ 7064.15│ 5150.19│ 37.16│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │期末保证金及备用│ 18801.17│ 12121.72│ 55.10│
│ │金较期初增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期销售收入│ 16406.89│ 11445.60│ 43.35│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增金融机构│ 93454.70│ 50313.35│ 85.75│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │期初合同负债确认│ 16024.79│ 41999.09│ -61.84│
│ │收入 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还期初已到│ 6700.95│ 14546.69│ -53.93│
│非流动负债 │期负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期商业承兑汇票│ 8693.16│ 5555.14│ 56.49│
│ │背书未终止确认还│ │ │ │
│ │原至此项目增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期固投贷款增加│ 38133.11│ 8133.80│ 368.82│
│管理费用 │本期发生股份支付│ 13421.02│ 9555.27│ 40.46│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39533.33│ 49189.35│ -19.63│
│应收款项 │--- │ 143212.68│ 114127.30│ 25.49│
│合同资产 │--- │ 13815.75│ 11445.60│ 20.71│
│存货 │--- │ 65611.40│ 94909.78│ -30.87│
│投资性房地产│--- │ 29.98│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│--- │ 939.24│ 2232.58│ -57.93│
│固定资产 │--- │ 94411.67│ 94531.92│ -0.13│
│在建工程 │--- │ 45732.09│ 38482.14│ 18.84│
│使用权资产 │--- │ 2430.01│ 2820.16│ -13.83│
│短期借款 │--- │ 67355.81│ 50313.35│ 33.87│
│合同负债 │--- │ 14025.15│ 41999.09│ -66.61│
│长期借款 │--- │ 27742.94│ 8133.80│ 241.08│
│租赁负债 │--- │ 1561.71│ 1763.11│ -11.42│
│营业收入 │--- │ 167376.09│ 147929.99│ 13.15│
│营业成本 │--- │ 133158.45│ 122926.05│ 8.32│
│销售费用 │--- │ 7916.45│ 6957.99│ 13.77│
│管理费用 │--- │ 8732.78│ 6910.12│ 26.38│
│财务费用 │--- │ 1518.48│ 1395.24│ 8.83│
│所得税费用 │本期部分公司盈利│ 1258.91│ 286.53│ 339.37│
│ │，冲回前期未弥补│ │ │ │
│ │亏损确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4815.76│ 4396.43│ 9.54│
│经营活动产生│部分合同跨期执行│ -12741.79│ 3281.05│ -488.35│
│的现金流量净│，去年收到预收货│ │ │ │
│额 │款，本年支付供应│ │ │ │
│ │商采购款，此外部│ │ │ │
│ │分合同执行周期长│ │ │ │
│ │，未到合同回款期│ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司新疆双│ -14911.40│ -10898.69│ -36.82│
│的现金流量净│杰、内蒙古双杰、│ │ │ │
│额 │双杰湖北支付在建│ │ │ │
│ │工程进度款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 33487.00│ 29986.41│ 11.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期现金及现│ 5837.74│ 22407.14│ -73.95│
│价物净增加额│金等价物净增加额│ │ │ │
│ │中包含向特定对象│ │ │ │
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28886.51│ 49189.35│ 26608.92│ 40263.17│ 28454.13│ 51129.25│
│存货 │ 98606.89│ 94909.78│ 78396.56│ 48411.57│ 29451.83│ 34829.05│
│应收账款 │ 175143.41│ 114127.30│ 87964.44│ 80128.78│ 85126.26│ 105017.30│
│其他应收款 │ 18801.17│ 12121.72│ 9741.88│ 6345.49│ 6492.56│ 7364.02│
│流动资产合计 │ 362756.28│ 312720.85│ 229127.03│ 194349.05│ 162993.69│ 207257.33│
│长期股权投资 │ 1014.21│ 2232.58│ 4366.70│ 1569.41│ 564.90│ 507.52│
│固定资产净额 │ 99667.56│ 94531.92│ 94479.34│ 84850.54│ 39988.68│ 36463.55│
│无形资产 │ 26239.15│ 24182.99│ 17784.79│ 19106.31│ 18704.30│ 18068.96│
│非流动资产合计 │ 223398.94│ 205502.48│ 162785.44│ 145131.03│ 101862.49│ 79602.71│
│资产总计 │ 586155.22│ 518223.33│ 391912.48│ 339480.08│ 264856.19│ 286860.04│
│流动负债 │ 305253.39│ 276772.08│ 184938.24│ 152823.13│ 141113.09│ 175978.39│
│非流动负债 │ 107648.86│ 82862.22│ 87221.01│ 65804.32│ 49441.11│ 35324.20│
│负债合计 │ 412902.25│ 359634.30│ 272159.25│ 218627.45│ 190554.20│ 211302.59│
│实收资本 │ 79862.51│ 79862.51│ 72525.55│ 72525.55│ 58572.06│ 58572.06│
│资本公积金 │ 95660.89│ 93700.51│ 74434.95│ 76001.53│ 31565.20│ 31565.66│
│盈余公积 │ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│
│未分配利润 │ -13480.95│ -25106.27│ -35427.86│ -18198.32│ -6865.89│ -9822.00│
│少数股东权益 │ 5749.64│ 4875.17│ 3100.43│ -14473.75│ -11306.39│ -9637.53│
│股东权益合计 │ 173252.97│ 158589.03│ 119753.23│ 120852.63│ 74301.99│ 75557.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28886.51│ 39533.33│ 31279.06│ 49189.35│ 45784.91│ 47203.02│
│存货 │ 98606.89│ 65611.40│ 82319.87│ 94909.78│ 70187.66│ 76486.14│
│应收账款 │ 175143.41│ 143212.68│ 140172.23│ 114127.30│ 122482.56│ 108031.44│
│其他应收款 │ 18801.17│ 18539.02│ 17918.68│ 12121.72│ 17461.81│ 15722.28│
│流动资产合计 │ 362756.28│ 308863.37│ 317854.94│ 312720.85│ 303233.79│ 296838.15│
│长期股权投资 │ 1014.21│ 939.24│ 1971.89│ 2232.58│ 4047.51│ 5844.96│
│固定资产净额 │ 99667.56│ 94411.67│ 94650.93│ 94531.92│ 94949.56│ 96910.41│
│无形资产 │ 26239.15│ 24829.18│ 23708.91│ 24182.99│ 23636.73│ 17040.36│
│非流动资产合计 │ 223398.94│ 215659.09│ 209887.49│ 205502.48│ 192287.16│ 170994.89│
│资产总计 │ 586155.22│ 524522.46│ 527742.43│ 518223.33│ 495520.95│ 467833.04│
│流动负债 │ 305253.39│ 252012.01│ 274711.99│ 276772.08│ 247562.85│ 251542.79│
│非流动负债 │ 107648.86│ 103098.16│ 85683.39│ 82862.22│ 88930.56│ 89213.39│
│负债合计 │ 412902.25│ 355110.17│ 360395.38│ 359634.30│ 336493.41│ 340756.18│
│实收资本 │ 79862.51│ 79862.51│ 79862.51│ 79862.51│ 79862.51│ 72525.55│
│资本公积金 │ 95660.89│ 95007.43│ 94367.29│ 93700.51│ 93700.51│ 74434.95│
│盈余公积 │ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│ 4834.42│
│未分配利润 │ -13480.95│ -16487.52│ -17068.82│ -25106.27│ -24987.63│ -29413.98│
│少数股东权益 │ 5749.64│ 5590.07│ 4928.95│ 4875.17│ 5195.05│ 4269.27│
│股东权益合计 │ 173252.97│ 169412.29│ 167347.04│ 158589.03│ 159027.55│ 127076.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256384.39│ 313977.19│ 188218.57│ 117128.13│ 123134.84│ 170125.08│
│营业成本 │ 205108.42│ 252496.62│ 163300.54│ 97374.93│ 92420.20│ 129159.36│
│营业税金及附加 │ 1448.63│ 1524.78│ 1218.88│ 899.43│ 1069.88│ 1184.57│
│销售费用 │ 12873.44│ 16941.61│ 14739.49│ 12998.18│ 11287.68│ 18008.26│
│财务费用 │ 2476.87│ 3234.14│ 4134.70│ 1300.74│ 3120.70│ 3973.90│
│管理费用 │ 13421.02│ 14093.38│ 13867.34│ 12223.96│ 9507.15│ 11176.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.29│ -3.44│ -28.05│ 12.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ -988.29│ -2196.60│ -90.33│ 164.12│ 120.98│ 202.11│
│营业利润 │ 13651.34│ 11617.71│ -17585.82│ -15495.18│ 2202.22│ -96618.46│
│营业外收入 │ 10.67│ 113.90│ 168.48│ 117.35│ 115.28│ 79.61│
│营业外支出 │ 12.43│ 75.21│ 2630.83│ 319.28│ 136.55│ 179.54│
│利润总额 │ 13649.59│ 11656.39│ -20048.18│ -15697.11│ 2180.96│ -96718.39│
│所得税 │ 1527.75│ 604.95│ -1780.62│ -2510.50│ 129.71│ 638.93│
│净利润 │ 12121.83│ 11051.44│ -18267.56│ -13186.61│ 2051.25│ -97357.33│
│归属母公司净利润 │ 11625.32│ 10333.96│ -17229.54│ -11332.43│ 3221.84│ -62909.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256384.39│ 167376.09│ 100195.71│ 313977.19│ 255008.27│ 147929.99│
│营业成本 │ 205108.42│ 133158.45│ 79147.56│ 252496.62│ 211175.97│ 122926.05│
│营业税金及附加 │ 1448.63│ 938.92│ 461.74│ 1524.78│ 1016.76│ 682.52│
│销售费用 │ 12873.44│ 7916.45│ 3090.58│ 16941.61│ 11291.73│ 6957.99│
│财务费用 │ 2476.87│ 1518.48│ 581.85│ 3234.14│ 2135.14│ 1395.24│
│管理费用 │ 13421.02│ 8732.78│ 4985.20│ 14093.38│ 9555.27│ 6910.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.29│ 4.09│ 2.65│ -3.44│ -2.53│ -3.49│
│投资收益 │ -988.29│ -1142.54│ -232.68│ -2196.60│ -376.11│ 1480.84│
│营业利润 │ 13651.34│ 10215.03│ 9437.42│ 11617.71│ 11186.64│ 6614.86│
│营业外收入 │ 10.67│ 7.69│ 1.31│ 113.90│ 75.26│ 95.26│
│营业外支出 │ 12.43│ 8.13│ 6.90│ 75.21│ 34.13│ 145.24│
│利润总额 │ 13649.59│ 10214.59│ 9431.83│ 11656.39│ 11227.77│ 6564.88│
│所得税 │ 1527.75│ 1258.91│ 1338.56│ 604.95│ 100.19│ 286.53│
│净利润 │ 12121.83│ 8955.68│ 8093.27│ 11051.44│ 11127.59│ 6278.35│
│归属母公司净利润 │ 11625.32│ 8618.74│ 8037.44│ 10333.96│ 10440.22│ 6013.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177905.78│ 319354.17│ 199494.29│ 132500.58│ 138374.25│ 198275.02│
│经营活动现金流出 │ 207567.80│ 298769.32│ 220484.23│ 159749.00│ 122606.19│ 167031.25│
│经营活动现金流量净额│ -29662.02│ 20584.85│ -20989.93│ -27248.41│ 15768.05│ 31243.77│
│投资活动现金流入 │ 7015.39│ 1110.47│ 2528.02│ 62306.67│ 28621.40│ 85879.67│
│资本性支出 │ 33729.89│ 44352.76│ 9448.78│ 37247.49│ 23385.21│ 24374.90│
│投资活动现金流出 │ 40713.68│ 45751.44│ 14773.28│ 102197.49│ 51732.16│ 109858.89│
│投资活动现金流量净额│ -33698.29│ -44640.97│ -12245.26│ -39890.83│ -23110.76│ -23979.22│
│筹资活动现金流入 │ 114597.01│ 104890.93│ 80633.88│ 117472.12│ 58739.27│ 64084.43│
│筹资活动现金流出 │ 62138.37│ 73370.31│ 53165.50│ 43131.01│ 73858.47│ 74420.58│
│筹资活动现金流量净额│ 52458.63│ 31520.62│ 27468.38│ 74341.10│ -15119.20│ -10336.15│
│汇率变动对现金的影响│ -15.65│ 26.08│ 3.17│ -21.19│ -27.35│ -40.69│
│现金及等价物净增加额│ -10917.32│ 7490.58│ -5763.65│ 7180.68│ -22489.25│ -3112.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177905.78│ 114281.31│ 49253.62│ 319354.17│ 213118.23│ 1
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