财务分析☆ ◇300445 康斯特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7015.80│ 4185.79│ 1640.52│ 7545.93│
│净利润增长率(%) │ 11.08│ 22.53│ 34.85│ 7.72│
│扣非净利润(万) │ 6917.22│ 4129.46│ 1260.79│ 9085.99│
│营业总收入(万元) │ 33146.34│ 21240.95│ 10715.47│ 41399.10│
│总营收同比增长率(%) │ 13.79│ 25.43│ 44.23│ 17.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.82│ 4.13│ 1.64│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 11.13│ 11.78│ 13.47│
│净利润现金含量(%) │ 40.97│ 8.72│ -55.47│ 131.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3256│ 0.2000│ 0.0594│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3303│ 0.1970│ 0.0772│ 0.3552│
│每股资本公积金(元) │ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│
│每股未分配利润(元) │ 2.5514│ 2.4182│ 2.3684│ 2.2911│
│每股净资产(元) │ 4.9513│ 4.8206│ 4.7499│ 4.6781│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1353│ 0.0172│ -0.0428│ 0.4688│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6316.19│ 3416.06│ 1216.59│ 7005.00│
│归母净利(调整后:万) │ 6316.19│ 3416.06│ 1216.59│ 7005.00│
│净利润增长率(%) │ 16.76│ 9.17│ 5.10│ 17.07│
│扣非净利润(万) │ 6821.41│ 3430.33│ 1100.19│ 6564.12│
│营业总收(未调整:万) │ 29130.30│ 16934.74│ 7429.45│ 35335.78│
│营业总收(调整后:万) │ 29130.30│ 16934.74│ 7429.45│ 35335.78│
│总营收同比增长率(%) │ 22.21│ 14.99│ 21.47│ 22.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.66│ 3.63│ 1.29│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 8.72│ 9.50│ 7.38│ 9.03│
│净利润现金含量(%) │ 50.53│ 51.37│ -101.16│ 53.77│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1600│ 0.0600│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3211│ 0.1600│ 0.0518│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2973│ 0.1608│ 0.0573│ 0.3298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│ 1.0910│
│每股未分配利润(元) │ 2.2681│ 2.1316│ 2.0881│ 2.0308│
│每股净资产(元) │ 4.6268│ 4.4695│ 4.4070│ 4.3511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1502│ 0.0826│ -0.0579│ 0.1773│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.21│ 6.38│ 5.38│ 4.64│
│速动比率 │ 4.46│ 4.64│ 4.02│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 11.13│ 11.78│ 13.47│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 32.93│ 4.36│ -8.89│ 81.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.67│ 5.27│ 7.13│ 6.16│
│速动比率 │ 4.36│ 4.14│ 5.73│ 5.21│
│资产负债比率(%) │ 8.72│ 9.50│ 7.38│ 9.03│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 35.54│ 18.38│ -17.34│ 43.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.74│ 2.46│ 1.23│ 5.27│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.35│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.19│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.33│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.55│ 1.14│ 5.48│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.66│ 0.33│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.14│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.74│ 0.50│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 4.09│ 1.63│ 7.59│
│销售毛利率 │ 63.81│ 61.87│ 56.40│ 63.49│
│营业利润率 │ 22.78│ 21.32│ 20.25│ 19.25│
│销售净利率 │ 20.88│ 19.43│ 15.91│ 18.32│
│总资产净利率 │ 5.92│ 3.57│ 1.40│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.43│ 3.60│ 1.30│ 7.58│
│销售毛利率 │ 61.60│ 62.87│ 60.02│ 64.50│
│营业利润率 │ 24.59│ 25.91│ 18.55│ 21.39│
│销售净利率 │ 21.28│ 20.09│ 15.97│ 20.10│
│总资产净利率 │ 5.94│ 3.25│ 1.18│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.79│ 25.43│ 44.23│ 17.16│
│营业利润增长率 │ 5.40│ 3.22│ 57.46│ 5.45│
│净利润增长率 │ 11.08│ 22.53│ 34.85│ 7.72│
│净资产增长率 │ 5.84│ 3.05│ 1.53│ 7.52│
│总资产增长率 │ 2.40│ 0.22│ -0.38│ 13.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.21│ 14.99│ 21.47│ 22.21│
│营业利润增长率 │ 19.46│ 17.42│ 2.98│ 17.58│
│净利润增长率 │ 16.76│ 9.17│ 5.10│ 17.07│
│净资产增长率 │ 6.34│ 2.72│ 1.29│ 0.69│
│总资产增长率 │ 6.24│ 3.69│ -0.10│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购置固定资产、购│ 12587.48│ 22839.64│ -44.89│
│ │买结构性存款及美│ │ │ │
│ │国子公司购买国债│ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款及│ 13662.44│ 8670.27│ 57.58│
│产 │美国子公司购买国│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他应收款 │预付投标保证金、│ 408.55│ 233.85│ 74.71│
│ │履约保证金及支付│ │ │ │
│ │员工借款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末未抵扣进项税│ 626.61│ 70.27│ 791.69│
│ │额增加以及子公司│ │ │ │
│ │预缴所得税 │ │ │ │
│开发支出 │加大新产品研发投│ 8921.70│ 6362.37│ 40.23│
│ │入 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修改造 │ 1062.04│ 271.78│ 290.77│
│其他非流动资│预付购买固定资产│ 1665.00│ 899.44│ 85.12│
│产 │款项 │ │ │ │
│交易性金融负│理财产品到期及理│ 613.70│ 1471.58│ -58.30│
│债 │财产品公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│合同负债 │预收款减少 │ 1221.50│ 2084.54│ -41.40│
│应付职工薪酬│期初包含2022年年│ 1503.66│ 3315.23│ -54.64│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │期初包含2022年汇│ 690.49│ 1156.01│ -40.27│
│ │算清缴企业所得税│ │ │ │
│一年内到期的│子公司租赁办公区│ 384.33│ 164.86│ 133.12│
│非流动负债 │域一年内应承担的│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁办公区│ 339.53│ 128.12│ 165.01│
│ │域一年后应承担的│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内延庆园区│ 4069.01│ 2903.12│ 40.16│
│ │建设与咨询费用结│ │ │ │
│ │算、公司人员薪资│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大高精│ 5246.07│ 3740.82│ 40.24│
│ │度压力传感器、Sa│ │ │ │
│ │aS软件及重点产品│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ -310.77│ -1182.38│ 73.72│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内增值税即│ 1618.89│ 792.56│ 104.26│
│ │征即退和政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品到│ 217.26│ 124.29│ 74.80│
│ │期结转期权收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财产品│ -423.71│ -775.23│ 45.34│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款账│ -121.32│ -62.31│ -94.70│
│ │龄增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买结构性存│ 11926.01│ 22839.64│ -47.78│
│ │款和购建固定资产│ │ │ │
│ │,缴纳去年缓交税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8501.94│ 8801.48│ -3.40│
│存货 │本期增加在产品及│ 14570.39│ 12567.30│ 15.94│
│ │产成品库存 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 930.22│ 948.27│ -1.90│
│固定资产 │本期购建固定资产│ 33328.44│ 31999.93│ 4.15│
│在建工程 │--- │ 1423.93│ 2246.80│ -36.62│
│使用权资产 │爱迪特尔续租房屋│ 884.24│ 305.74│ 189.22│
│合同负债 │--- │ 1220.39│ 2084.54│ -41.46│
│租赁负债 │爱迪特尔续租房屋│ 799.90│ 128.12│ 524.33│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 14123.79│ 8670.27│ 62.90│
│产 │款 │ │ │ │
│营业收入 │销售收入增加 │ 21240.95│ 16934.74│ 25.43│
│营业成本 │随着销售收入增长│ 8099.56│ 6287.62│ 28.82│
│ │以及无形资产摊销│ │ │ │
│ │及新增固定资产折│ │ │ │
│ │旧、员工薪资上涨│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│销售费用 │人员薪酬及差旅、│ 3492.39│ 3120.33│ 11.92│
│ │业务招待、广告展│ │ │ │
│ │览等费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期发生人员薪酬│ 2778.34│ 1819.69│ 52.68│
│ │、咨询服务费用及│ │ │ │
│ │折旧摊销增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ -251.93│ -767.27│ 67.17│
│所得税费用 │子公司桑普新源生│ 377.75│ 845.20│ -55.31│
│ │产设备加速折旧增│ │ │ │
│ │大上期的递延所得│ │ │ │
│ │税费用,以及2023│ │ │ │
│ │年收到政府补助减│ │ │ │
│ │少本期递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发投入 │加大MEMS、SaaS软│ 5270.28│ 4205.49│ 25.32│
│ │件及重点产品的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到税费返还│ 364.87│ 1754.97│ -79.21│
│的现金流量净│减少,支付各项税│ │ │ │
│额 │金及工资、原材料│ │ │ │
│ │等各项费用的增加│ │ │ │
│投资活动产生│母公司购买结构性│ -9377.68│ -8561.83│ -9.53│
│的现金流量净│存款、爱迪特尔购│ │ │ │
│额 │买国债影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1483.01│ -1520.40│ 2.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到税费返还│ -10125.85│ -7589.59│ -33.42│
│价物净增加额│减少,支付各项税│ │ │ │
│ │金及工资、原材料│ │ │ │
│ │等各项费用支出的│ │ │ │
│ │增加,母公司购买│ │ │ │
│ │结构性存款、爱迪│ │ │ │
│ │特尔购买国债影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12587.48│ 11926.01│ 14289.07│ 22839.64│
│存货 │ 15228.44│ 14570.39│ 14008.60│ 12567.30│
│应收账款 │ 8907.03│ 8501.94│ 8589.37│ 8801.48│
│其他应收款 │ 408.55│ 385.83│ 414.36│ 233.85│
│流动资产合计 │ 54174.54│ 53371.19│ 55121.51│ 56564.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33658.26│ 33328.44│ 33592.16│ 31999.93│
│无形资产 │ 13308.64│ 13607.63│ 13913.77│ 13955.94│
│非流动资产合计 │ 65724.31│ 63971.99│ 61527.37│ 60524.98│
│资产总计 │ 119898.85│ 117343.18│ 116648.88│ 117089.30│
│流动负债 │ 8729.32│ 8369.50│ 10237.23│ 12178.88│
│非流动负债 │ 4143.86│ 4689.35│ 3507.35│ 3594.89│
│负债合计 │ 12873.18│ 13058.85│ 13744.57│ 15773.76│
│实收资本 │ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│
│资本公积金 │ 23176.88│ 23176.88│ 23176.88│ 23176.88│
│盈余公积 │ 6160.69│ 6160.69│ 6160.69│ 6160.69│
│未分配利润 │ 54199.16│ 51369.14│ 50310.88│ 48670.36│
│少数股东权益 │ 1845.15│ 1879.99│ 2002.46│ 1938.42│
│股东权益合计 │ 107025.67│ 104284.33│ 102904.31│ 101315.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17288.31│ 28030.40│ 24145.03│ 33783.73│
│存货 │ 11758.05│ 10833.08│ 9958.59│ 8287.32│
│应收账款 │ 8113.75│ 6356.00│ 6075.24│ 6918.86│
│其他应收款 │ 409.38│ 381.13│ 341.54│ 599.02│
│流动资产合计 │ 50946.43│ 50346.65│ 50600.03│ 53769.09│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30656.91│ 30855.16│ 15106.14│ 14853.90│
│无形资产 │ 12415.60│ 12696.78│ 12948.21│ 13131.02│
│非流动资产合计 │ 58666.27│ 56630.58│ 52476.92│ 49406.55│
│资产总计 │ 109612.70│ 106977.22│ 103076.96│ 103175.64│
│流动负债 │ 8979.89│ 9546.26│ 7096.10│ 8736.01│
│非流动负债 │ 577.96│ 616.48│ 508.88│ 582.28│
│负债合计 │ 9557.85│ 10162.74│ 7604.98│ 9318.30│
│实收资本 │ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│ 21243.00│
│资本公积金 │ 23176.88│ 23176.88│ 23176.88│ 23176.28│
│盈余公积 │ 5419.78│ 5419.78│ 5419.78│ 5419.78│
│未分配利润 │ 48181.53│ 45281.40│ 44356.51│ 43139.92│
│少数股东权益 │ 1767.43│ 1869.64│ 1853.98│ 1426.65│
│股东权益合计 │ 100054.85│ 96814.48│ 95471.98│ 93857.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33146.34│ 21240.95│ 10715.47│ 41399.10│
│营业成本 │ 11995.57│ 8099.56│ 4672.08│ 15116.10│
│营业税金及附加 │ 476.04│ 270.02│ 184.44│ 482.75│
│销售费用 │ 5399.89│ 3492.39│ 1667.10│ 7944.25│
│财务费用 │ -310.77│ -251.93│ 12.63│ -996.96│
│管理费用 │ 4069.01│ 2778.34│ 1475.14│ 4118.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -423.71│ -372.94│ 157.60│ -1313.32│
│投资收益 │ 217.26│ 193.58│ 50.73│ -530.56│
│营业利润 │ 7549.52│ 4528.98│ 2169.85│ 7969.00│
│营业外收入 │ 2.69│ 0.58│ 0.30│ 3.35│
│营业外支出 │ 55.61│ 24.46│ 0.03│ 174.50│
│利润总额 │ 7496.60│ 4505.10│ 2170.12│ 7797.85│
│所得税 │ 574.07│ 377.75│ 465.57│ 212.04│
│净利润 │ 6922.53│ 4127.35│ 1704.55│ 7585.81│
│归属母公司净利润 │ 7015.80│ 4185.79│ 1640.52│ 7545.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29130.30│ 16934.74│ 7429.45│ 35335.78│
│营业成本 │ 11187.15│ 6287.62│ 2970.53│ 12543.53│
│营业税金及附加 │ 392.37│ 180.52│ 116.26│ 492.51│
│销售费用 │ 4977.15│ 3120.33│ 1420.79│ 7740.81│
│财务费用 │ -1182.38│ -767.27│ 0.34│ 35.14│
│管理费用 │ 2903.12│ 1819.69│ 839.02│ 3106.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -775.23│ -160.24│ 92.16│ ---│
│投资收益 │ 124.29│ 109.86│ ---│ 349.74│
│营业利润 │ 7162.46│ 4387.54│ 1378.03│ 7557.30│
│营业外收入 │ 3.25│ 3.25│ 3.00│ 2.31│
│营业外支出 │ 160.87│ 143.63│ 3.12│ 59.11│
│利润总额 │ 7004.84│ 4247.17│ 1377.92│ 7500.50│
│所得税 │ 804.95│ 845.20│ 191.08│ 396.94│
│净利润 │ 6199.89│ 3401.97│ 1186.83│ 7103.56│
│归属母公司净利润 │ 6316.19│ 3416.06│ 1216.59│ 7005.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34127.23│ 22323.63│ 10430.24│ 50378.80│
│经营活动现金流出 │ 31253.12│ 21958.76│ 11340.18│ 40419.55│
│经营活动现金流量净额│ 2874.10│ 364.87│ -909.93│ 9959.25│
│投资活动现金流入 │ 20366.90│ 14741.45│ 5348.66│ 21216.00│
│资本性支出 │ 6093.82│ 3722.33│ 1740.53│ 11602.58│
│投资活动现金流出 │ 31498.54│ 24119.13│ 8169.58│ 42247.75│
│投资活动现金流量净额│ -11131.64│ -9377.68│ -2820.92│ -21031.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1483.01│ 1483.01│ ---│ 2138.21│
│筹资活动现金流量净额│ -1483.01│ -1483.01│ ---│ -2138.21│
│汇率变动对现金的影响│ 428.04│ 369.97│ 24.83│ 1053.54│
│现金及等价物净增加额│ -9312.50│ -10125.85│ -3706.02│ -12157.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32387.49│ 19742.07│ 8596.64│ 40437.47│
│经营活动现金流出 │ 29195.86│ 17987.11│ 9827.40│ 36670.81│
│经营活动现金流量净额│ 3191.63│ 1754.97│ -1230.76│ 3766.65│
│投资活动现金流入 │ 13189.27│ 8356.02│ 0.03│ 22279.19│
│资本性支出 │ 10902.09│ 6871.89│ 3100.76│ 11593.03│
│投资活动现金流出 │ 35924.09│ 16917.85│ 9029.00│ 15593.03│
│投资活动现金流量净额│ -22734.82│ -8561.83│ -9028.97│ 6686.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1621.46│ 1520.40│ 252.31│ 6505.59│
│筹资活动现金流量净额│ -1621.46│ -1520.40│ -252.31│ -6505.59│
│汇率变动对现金的影响│ 1277.47│ 737.67│ -59.60│ -307.46│
│现金及等价物净增加额│ -19887.18│ -7589.59│ -10571.64│ 3639.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7429.45│ 17.95│ 1216.59│ 16.12│
│二季报 │ 9505.29│ 22.96│ 2199.47│ 29.15│
│三季报 │ 12195.57│ 29.46│ 2900.13│ 38.43│
│四季报 │ 12268.80│ 29.64│ 1229.74│ 16.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6116.48│ 17.31│ 1157.56│ 16.52│
│二季报 │ 8611.26│ 24.37│ 1971.42│ 28.14│
│三季报 │ 9108.55│ 25.78│ 2280.71│ 32.56│
│四季报 │ 11499.50│ 32.54│ 1595.31│ 22.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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