财务分析☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3477.30│ 2965.49│ 1779.80│ 13351.71│ 18922.58│ 16341.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1779.80│ 13351.71│ 18922.58│ 16341.63│
│净利润增长率(%) │ 10.19│ 66.62│ -86.67│ -29.44│ 15.79│ 17.71│
│扣非净利润(万) │ 3224.43│ 2652.02│ 1492.18│ 12592.16│ 18096.93│ 15690.19│
│营业总收(未调整:万) │ 64455.49│ 83855.90│ 91042.37│ 103650.92│ 109165.85│ 93999.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91042.37│ 103650.92│ 109165.85│ 93999.29│
│总营收同比增长率(%) │ -1.10│ -7.89│ -12.16│ -5.05│ 16.13│ 31.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 1.49│ 0.89│ 6.85│ 10.52│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 18.94│ 21.22│ 27.45│ 31.01│ 30.23│
│净利润现金含量(%) │ -84.34│ 1339.95│ -27.21│ 101.49│ -108.64│ -14.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1125│ 0.0959│ 0.0572│ 0.4289│ 0.6104│ 0.5521│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1032│ 0.0858│ 0.0479│ 0.4045│ 0.5838│ 0.5301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1113│ 0.0950│ 0.0570│ 0.4275│ 0.6059│ 0.5232│
│每股资本公积金(元) │ 2.5314│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5171│ 2.5884│
│每股未分配利润(元) │ 2.6221│ 2.5701│ 2.5698│ 2.5871│ 2.1909│ 1.7321│
│每股净资产(元) │ 6.4576│ 6.3953│ 6.3499│ 6.4662│ 6.0064│ 5.5411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0939│ 1.2723│ -0.0155│ 0.4339│ -0.6582│ -0.0763│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3477.30│ 2619.21│ 1166.22│ 2965.49│ 3155.71│ 2203.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3155.71│ 2203.43│
│净利润增长率(%) │ 10.19│ 18.87│ -16.92│ 66.62│ -46.24│ -48.35│
│扣非净利润(万) │ 3224.43│ 2386.22│ 1009.91│ 2652.02│ 3249.93│ 2208.87│
│营业总收(未调整:万) │ 64455.49│ 42485.72│ 18973.42│ 83855.90│ 65170.04│ 44460.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65170.04│ 44460.73│
│总营收同比增长率(%) │ -1.10│ -4.44│ -1.85│ -7.89│ -16.64│ -17.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 1.31│ 0.58│ 1.49│ 1.58│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 17.92│ 17.06│ 18.94│ 21.68│ 21.82│
│净利润现金含量(%) │ -84.34│ -31.52│ -375.66│ 1339.95│ 747.88│ 1192.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1125│ 0.0847│ 0.0377│ 0.0959│ 0.1021│ 0.0713│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1032│ 0.0772│ 0.0323│ 0.0858│ 0.1041│ 0.0715│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1113│ 0.0839│ 0.0373│ 0.0950│ 0.1010│ 0.0706│
│每股资本公积金(元) │ 2.5314│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│ 2.5211│
│每股未分配利润(元) │ 2.6221│ 2.5946│ 2.6075│ 2.5701│ 2.6214│ 2.5909│
│每股净资产(元) │ 6.4576│ 6.4198│ 6.4327│ 6.3953│ 6.4014│ 6.3709│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0939│ -0.0264│ -0.1403│ 1.2723│ 0.7557│ 0.8411│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.33│ 3.82│ 2.98│ 2.58│ 2.71│
│速动比率 │ 3.36│ 3.31│ 2.77│ 2.02│ 1.78│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 18.94│ 21.22│ 27.45│ 31.01│ 30.23│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.27│ 0.38│ 0.45│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.87│ -0.01│ 0.18│ -0.25│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.62│ 4.82│ 4.33│ 3.80│ 3.77│
│速动比率 │ 3.36│ 3.57│ 3.71│ 3.31│ 2.81│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 17.92│ 17.06│ 18.94│ 21.68│ 21.82│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.21│ 0.23│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.02│ -0.11│ 0.87│ 0.44│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.95│ 1.05│ 1.44│ 2.09│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.84│ 1.07│ 0.98│ 0.90│ 1.01│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.42│ 0.43│ 0.47│ 0.53│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 2.21│ 2.31│ 2.78│ 4.81│ 8.19│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.34│ 0.38│ 0.42│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.22│ 0.95│ 0.67│ 0.47│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.25│ 1.07│ 0.75│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.20│ 0.52│ 2.21│ 1.72│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.34│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.72│ 1.48│ 0.90│ 6.61│ 10.09│ 9.44│
│销售毛利率 │ 40.30│ 35.53│ 31.99│ 39.68│ 43.52│ 46.46│
│营业利润率 │ 6.23│ 4.04│ 0.87│ 14.84│ 18.52│ 21.22│
│销售净利率 │ 5.39│ 3.54│ 1.95│ 12.88│ 17.32│ 18.40│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.19│ 0.67│ 4.85│ 7.23│ 8.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 1.31│ 0.58│ 1.48│ 1.58│ 1.11│
│销售毛利率 │ 40.30│ 39.36│ 39.79│ 35.53│ 38.06│ 35.14│
│营业利润率 │ 6.23│ 7.20│ 6.22│ 4.04│ 4.75│ 4.81│
│销售净利率 │ 5.39│ 6.16│ 6.15│ 3.54│ 4.84│ 4.96│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.07│ 0.48│ 1.19│ 1.24│ 0.87│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.10│ -7.89│ -12.16│ -5.05│ 16.13│ 31.88│
│营业利润增长率 │ 29.67│ 328.91│ -94.86│ -23.95│ 1.39│ 35.68│
│净利润增长率 │ 10.19│ 66.62│ -86.67│ -29.44│ 15.79│ 17.71│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.72│ -1.80│ 7.65│ 8.40│ 39.99│
│总资产增长率 │ 1.26│ -2.12│ -9.56│ 2.35│ 8.24│ 40.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.10│ -4.44│ -1.85│ -7.89│ -16.64│ -17.79│
│营业利润增长率 │ 29.67│ 42.94│ -12.39│ 328.91│ -49.84│ -52.68│
│净利润增长率 │ 10.19│ 18.87│ -16.92│ 66.62│ -46.24│ -48.35│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.38│ 0.58│ 0.72│ 0.81│ 0.33│
│总资产增长率 │ 1.26│ -0.86│ -1.69│ -2.12│ 1.41│ 1.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑票据到期│ 6177.92│ 10574.63│ -41.58│
│ │兑现 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据到期│ 556.44│ 1585.08│ -64.90│
│ │兑现 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税款和待抵扣│ 1340.75│ 2296.60│ -41.62│
│ │增值税进项税额的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│新增办公楼对外出│ 2287.33│ 507.09│ 351.07│
│ │租 │ │ │ │
│在建工程 │设备采购增加 │ 1263.29│ 821.30│ 53.82│
│使用权资产 │房屋租赁变更 │ 618.96│ 451.48│ 37.10│
│递延所得税资│应收账款坏账准备│ 1706.85│ 1161.16│ 47.00│
│产 │的递延所得税影响│ │ │ │
│其他非流动资│采购机器设备等长│ 299.41│ 142.43│ 110.21│
│产 │期资产的预付款 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行借款到│ 1000.83│ 2501.89│ -60.00│
│ │期偿还 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1704.83│ 412.31│ 313.49│
│其他流动负债│采购商品引起的已│ 955.99│ 1672.11│ -42.83│
│ │背书未到期的应收│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁变更 │ 367.54│ 261.64│ 40.47│
│投资收益 │联营企业亏损较去│ -6.04│ -295.45│ 97.95│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1058.12│ -693.44│ -52.59│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期供应商赔│ 0.77│ 13.11│ -94.12│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 24.80│ 64.78│ -61.71│
│ │及其他支出较多 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期汇算清缴│ 514.78│ -110.25│ 566.93│
│ │使用以前年度亏损│ │ │ │
│ │弥补 │ │ │ │
│销售商品、提│去年同期承兑汇票│ 48304.37│ 75970.27│ -36.42│
│供劳务收到的│到期兑现较多及本│ │ │ │
│现金 │期销售款回款较少│ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的房屋租│ 813.53│ 365.73│ 122.44│
│营活动有关的│金、保证金及其他│ │ │ │
│现金 │款项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期承兑汇票│ -2932.62│ 23600.85│ -112.43│
│的现金流量净│到期兑现较多及本│ │ │ │
│额 │期销售款回款较少│ │ │ │
│收回投资收到│去年同期收回联营│ ---│ 800.00│ -100.00│
│的现金 │企业投资款 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到期货投资│ 29.66│ ---│ ---│
│收到的现金 │收益 │ │ │ │
│处置固定资产│去年同期处置资产│ 7.25│ 64.30│ -88.72│
│、无形资产和│较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回联营│ -1829.47│ -1285.33│ -42.33│
│的现金流量净│企业投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│去年同期子公司银│ ---│ 500.00│ -100.00│
│的现金 │行借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还银│ 1500.00│ 500.00│ 200.00│
│的现金 │行借款 │ │ │ │
│支付其他与筹│去年同期偿还联营│ 396.25│ 956.73│ -58.58│
│资活动有关的│企业借款本息 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司偿还银│ -3782.80│ -2562.18│ -47.64│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44189.02│ 49420.20│ -10.59│
│应收款项 │--- │ 98791.71│ 85194.73│ 15.96│
│存货 │--- │ 44258.04│ 46347.79│ -4.51│
│投资性房地产│--- │ 2342.40│ 507.09│ 361.93│
│长期股权投资│--- │ 1326.81│ 1352.17│ -1.88│
│固定资产 │--- │ 33864.56│ 37083.20│ -8.68│
│在建工程 │--- │ 907.15│ 821.30│ 10.45│
│使用权资产 │--- │ 676.13│ 451.48│ 49.76│
│短期借款 │--- │ 1002.33│ 2501.89│ -59.94│
│合同负债 │--- │ 5496.28│ 5912.72│ -7.04│
│租赁负债 │--- │ 460.50│ 261.64│ 76.00│
│营业收入 │--- │ 42485.72│ 44460.73│ -4.44│
│营业成本 │--- │ 25765.30│ 28836.44│ -10.65│
│销售费用 │本期广告宣传费和│ 1828.44│ 1435.28│ 27.39│
│ │员工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4898.20│ 4988.05│ -1.80│
│财务费用 │--- │ 58.72│ 47.37│ 23.97│
│所得税费用 │2025年5月汇算清 │ 437.38│ -114.47│ 482.08│
│ │缴时使用以前年度│ │ │ │
│ │亏损弥补，去年同│ │ │ │
│ │期应纳税所得额较│ │ │ │
│ │低、当期所得税费│ │ │ │
│ │用较低 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3372.02│ 4030.33│ -16.33│
│经营活动产生│去年同期承兑汇票│ -825.70│ 26269.26│ -103.14│
│的现金流量净│到期兑现较多和本│ │ │ │
│额 │期销售回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1178.46│ -1346.66│ 12.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司全信光电到│ -3670.31│ -1643.05│ -123.38│
│的现金流量净│期偿还银行短期借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期承兑汇票│ -5674.47│ 23279.55│ -124.38│
│价物净增加额│到期兑现较多和本│ │ │ │
│ │期销售回款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41520.51│ 49420.20│ 13915.07│ 28387.05│ 29041.45│ 50560.35│
│存货 │ 45016.43│ 46347.79│ 54329.75│ 71852.73│ 66389.21│ 55904.52│
│应收票据及应收账款 │ 111390.64│ 95769.36│ 122715.82│ 111382.08│ 103352.73│ 77291.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1483.63│ 1234.04│ 1810.01│ 2442.63│ 4998.82│ 5283.25│
│其他应收款 │ 220.00│ 178.67│ 188.69│ 388.19│ 213.85│ 198.70│
│流动资产合计 │ 201529.13│ 196831.75│ 198517.79│ 224059.49│ 214318.41│ 199106.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1316.47│ 1352.17│ 2236.59│ 2300.00│ 5724.81│ 6706.61│
│固定资产净额 │ 33137.03│ 37083.20│ 38974.70│ 39821.44│ 34617.48│ 10817.80│
│在建工程 │ 1263.29│ 821.30│ 1038.78│ 1147.01│ 3753.96│ 28346.43│
│无形资产 │ 2171.17│ 2313.92│ 2157.22│ 1865.25│ 1927.56│ 2371.94│
│商誉 │ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│
│非流动资产合计 │ 47975.04│ 49561.95│ 53204.88│ 54278.60│ 57616.91│ 52115.58│
│资产总计 │ 249504.17│ 246393.70│ 251722.67│ 278338.09│ 271935.32│ 251222.37│
│应付票据及应付账款 │ 34184.58│ 31368.54│ 35675.64│ 55091.27│ 52190.06│ 44882.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5677.76│ 5912.72│ 5951.45│ 9278.14│ 6256.18│ 4905.54│
│流动负债 │ 46606.94│ 45448.23│ 52013.07│ 75184.64│ 83042.64│ 73489.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1219.56│ 1212.42│ 1396.53│ 1208.51│ 1295.62│ 2453.19│
│负债合计 │ 47826.50│ 46660.65│ 53409.59│ 76393.15│ 84338.25│ 75942.42│
│实收资本 │ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31232.84│ 31232.84│
│资本公积金 │ 79058.75│ 78736.82│ 78736.82│ 78736.82│ 78616.44│ 80844.11│
│盈余公积 │ 12997.27│ 12997.27│ 11588.07│ 11327.84│ 10348.36│ 8875.59│
│未分配利润 │ 81890.82│ 80268.13│ 80257.35│ 80799.03│ 68426.79│ 54098.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2214.37│
│归属母公司权益 │ 201677.67│ 199733.05│ 198313.08│ 201944.94│ 187597.07│ 173065.58│
│股东权益合计 │ 201677.67│ 199733.05│ 198313.08│ 201944.94│ 187597.07│ 175279.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41520.51│ 44189.02│ 43977.56│ 49420.20│ 34348.78│ 37916.18│
│存货 │ 45016.43│ 44258.04│ 44304.76│ 46347.79│ 53263.20│ 50557.38│
│应收票据及应收账款 │ 111390.64│ 103729.46│ 99300.97│ 95769.36│ 109893.82│ 106399.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1483.63│ 1335.17│ 2291.12│ 1234.04│ 2265.92│ 4633.08│
│其他应收款 │ 220.00│ 226.84│ 202.33│ 178.67│ 126.59│ 134.24│
│流动资产合计 │ 201529.13│ 195920.42│ 193141.43│ 196831.75│ 204688.45│ 203312.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1316.47│ 1326.81│ 1338.60│ 1352.17│ 1310.17│ 2099.77│
│固定资产净额 │ 33137.03│ 33864.56│ 36394.22│ 37083.20│ 36966.36│ 37427.42│
│在建工程 │ 1263.29│ 907.15│ 766.58│ 821.30│ 1143.72│ 830.38│
│无形资产 │ 2171.17│ 2229.46│ 2246.67│ 2313.92│ 2324.11│ 2382.33│
│商誉 │ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│
│非流动资产合计 │ 47975.04│ 48364.27│ 49076.22│ 49561.95│ 50583.42│ 51176.42│
│资产总计 │ 249504.17│ 244284.69│ 242217.65│ 246393.70│ 255271.87│ 254489.35│
│应付票据及应付账款 │ 34184.58│ 30671.20│ 27280.16│ 31368.54│ 38959.58│ 38052.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5677.76│ 5496.28│ 5905.36│ 5912.72│ 6188.87│ 7264.15│
│流动负债 │ 46606.94│ 42441.60│ 40073.39│ 45448.23│ 53859.21│ 53965.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1219.56│ 1345.44│ 1244.99│ 1212.42│ 1489.39│ 1552.60│
│负债合计 │ 47826.50│ 43787.04│ 41318.38│ 46660.65│ 55348.60│ 55518.36│
│实收资本 │ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│
│资本公积金 │ 79058.75│ 78736.82│ 78736.82│ 78736.82│ 78736.82│ 78736.82│
│盈余公积 │ 12997.27│ 12997.27│ 12997.27│ 12997.27│ 11588.07│ 11588.07│
│未分配利润 │ 81890.82│ 81032.72│ 81434.35│ 80268.13│ 81867.54│ 80915.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 201677.67│ 200497.65│ 200899.27│ 199733.05│ 199923.27│ 198970.99│
│股东权益合计 │ 201677.67│ 200497.65│ 200899.27│ 199733.05│ 199923.27│ 198970.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64455.49│ 83855.90│ 91042.37│ 103650.92│ 109165.85│ 93999.29│
│营业总成本 │ 55218.19│ 77435.03│ 86911.81│ 88227.06│ 88266.40│ 74724.31│
│营业税金及附加 │ 839.41│ 967.36│ 923.05│ 955.17│ 785.76│ 653.82│
│销售费用 │ 2585.38│ 3543.69│ 3360.59│ 3404.68│ 4240.16│ 4526.95│
│财务费用 │ 71.44│ 101.96│ 135.90│ 59.36│ 719.36│ 691.60│
│管理费用 │ 8100.49│ 10448.92│ 11434.84│ 12387.34│ 11821.94│ 11278.42│
│资产减值损失 │ -1058.12│ -1885.61│ -1528.72│ -298.70│ -319.90│ -499.31│
│公允价值变动净收益 │ 0.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.04│ 37.90│ -233.84│ -232.19│ -181.80│ 636.90│
│营业利润 │ 4016.12│ 3388.67│ 790.06│ 15376.80│ 20219.87│ 19942.30│
│营业外收入 │ 0.77│ 17.76│ 131.19│ 54.19│ 0.76│ 1.08│
│营业外支出 │ 24.80│ 84.44│ 5.59│ 8.45│ 6.80│ 207.64│
│利润总额 │ 3992.09│ 3322.00│ 915.66│ 15422.54│ 20213.84│ 19735.74│
│所得税 │ 514.78│ 356.51│ -864.15│ 2070.83│ 1303.27│ 2437.08│
│净利润 │ 3477.30│ 2965.49│ 1779.80│ 13351.71│ 18910.56│ 17298.66│
│归属母公司净利润 │ 3477.30│ 2965.49│ 1779.80│ 13351.71│ 18922.58│ 16341.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64455.49│ 42485.72│ 18973.42│ 83855.90│ 65170.04│ 44460.73│
│营业总成本 │ 55218.19│ 36479.45│ 16540.26│ 77435.03│ 57487.37│ 39899.93│
│营业税金及附加 │ 839.41│ 556.77│ 305.33│ 967.36│ 788.32│ 562.46│
│销售费用 │ 2585.38│ 1828.44│ 720.13│ 3543.69│ 2437.18│ 1435.28│
│财务费用 │ 71.44│ 58.72│ 15.30│ 101.96│ 76.55│ 47.37│
│管理费用 │ 8100.49│ 4898.20│ 2362.83│ 10448.92│ 7918.86│ 4988.05│
│资产减值损失 │ -1058.12│ -776.62│ -265.16│ -1885.61│ -693.44│ -528.64│
│公允价值变动净收益 │ 0.74│ -0.11│ ---│ ---│ -0.07│ -0.18│
│投资收益 │ -6.04│ -12.73│ -5.73│ 37.90│ -295.45│ -165.66│
│营业利润 │ 4016.12│ 3059.77│ 1181.07│ 3388.67│ 3097.13│ 2140.63│
│营业外收入 │ 0.77│ 0.05│ 0.05│ 17.76│ 13.11│ 13.05│
│营业外支出 │ 24.80│ 3.23│ 0.89│ 84.44│ 64.78│ 64.72│
│利润总额 │ 3992.09│ 3056.59│ 1180.23│ 3322.00│ 3045.46│ 2088.96│
│所得税 │ 514.78│ 437.38│ 14.02│ 356.51│ -110.25│ -114.47│
│净利润 │ 3477.30│ 2619.21│ 1166.22│ 2965.49│ 3155.71│ 2203.43│
│归属母公司净利润 │ 3477.30│ 2619.21│ 1166.22│ 2965.49│ 3155.71│ 2203.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49117.90│ 113466.82│ 82688.89│ 104997.45│ 81033.25│ 84822.33│
│经营活动现金流出 │ 52050.52│ 73730.84│ 83173.21│ 91446.82│ 101591.62│ 87204.68│
│经营活动现金流量净额│ -2932.62│ 39735.98│ -484.32│ 13550.63│ -20558.37│ -2382.35│
│投资活动现金流入 │ 36.91│ 16001.59│ 744.75│ 2227.75│ 769.95│ 1102.00│
│投资活动现金流出 │ 1866.38│ 17508.45│ 3640.66│ 6220.82│ 7870.01│ 13834.63│
│投资活动现金流量净额│ -1829.47│ -1506.86│ -2895.91│ -3993.06│ -7100.06│ -12732.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2500.00│ 3300.00│ 6205.68│ 28526.57│ 51139.08│
│筹资活动现金流出 │ 3782.80│ 5184.55│ 11644.77│ 14147.51│ 23800.55│ 19459.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3782.80│ -2684.55│ -8344.77│ -7941.83│ 4726.01│ 31679.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8544.89│ 35544.57│ -11725.01│ 1615.75│ -22932.42│ 16564.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49117.90│ 35450.56│ 16202.62│ 113466.82│ 76336.00│ 62238.47│
│经营活动现金流出 │ 52050.52│ 36276.26│ 20583.64│ 73730.84│ 52735.15│ 35969.21│
│经营活动现金流量净额│ -2932.62│ -825.70│ -4381.01│ 39735.98│ 23600.85│ 26269.26│
│投资活动现金流入 │ 36.91│ 13.55│ 7.83│ 16001.59│ 864.30│ 64.30│
│投资活动现金流出 │ 1866.38│ 1192.01│ 693.51│ 17508.45│ 2149.63│ 1410.96│
│投资活动现金流量净额│ -1829.47│ -1178.46│ -685.68│ -1506.86│ -1285.33│ -1346.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3782.80│ 3670.31│ 571.88│ 5184.55│ 3062.18│ 2143.05│
│筹资活动现金流量净额│ -3782.80│ -3670.31│ -571.88│ -2684.55│ -2562.18│ -1643.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8544.89│ -5674.47│ -5638.57│ 35544.57│ 19753.34│ 23279.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19330.90│ 23.05│ 1403.79│ 47.34│
│二季报 │ 25129.82│ 29.97│ 799.63│ 26.96│
│三季报 │ 20709.31│ 24.70│ 952.28│ 32.11│
│四季报 │ 18685.86│ 22.28│ -190.22│ -6.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27741.49│ 30.47│ 3277.07│ 184.13│
│二季报 │ 26343.30│ 28.94│ 988.98│ 55.57│
│三季报 │ 24089.92│ 26.46│ 1603.43│ 90.09│
│四季报 │ 12867.66│ 14.13│ -4089.68│ -229.78│
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〖免责条款〗
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