财务分析☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5869.48│ 13351.71│ 18922.58│ 16341.63│ 13882.41│ 13708.36│
│净利润增长率(%) │ -53.67│ -29.44│ 15.79│ 17.71│ 1.27│ 154.29│
│扣非净利润(万) │ 5713.48│ 12592.16│ 18096.93│ 15690.19│ 10910.23│ 7405.69│
│营业总收入(万元) │ 78174.71│ 103650.92│ 109165.85│ 93999.29│ 71274.23│ 62544.96│
│总营收同比增长率(%) │ -4.12│ -5.05│ 16.13│ 31.88│ 13.96│ -3.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 6.85│ 10.52│ 11.21│ 11.94│ 11.83│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 27.45│ 31.01│ 30.23│ 30.26│ 26.11│
│净利润现金含量(%) │ -101.87│ 101.49│ -108.64│ -14.58│ 2.79│ 64.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1881│ 0.4289│ 0.6104│ 0.5521│ 0.4817│ 0.4539│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1829│ 0.4045│ 0.5838│ 0.5301│ 0.3786│ 0.2452│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1879│ 0.4275│ 0.6059│ 0.5232│ 0.4769│ 0.4710│
│每股资本公积金(元) │ 2.5205│ 2.5211│ 2.5171│ 2.5884│ 1.7659│ 1.8245│
│每股未分配利润(元) │ 2.7091│ 2.5871│ 2.1909│ 1.7321│ 1.3510│ 0.8864│
│每股净资产(元) │ 6.4802│ 6.4662│ 6.0064│ 5.5411│ 4.2473│ 3.7445│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1915│ 0.4339│ -0.6582│ -0.0763│ 0.0133│ 0.3027│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5869.48│ 4266.05│ 3277.07│ 13351.71│ 12667.61│ 9720.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12667.61│ 9720.89│
│净利润增长率(%) │ -53.67│ -56.11│ -48.36│ -29.44│ -24.45│ -7.90│
│扣非净利润(万) │ 5713.48│ 4142.17│ 3191.05│ 12592.16│ 12440.66│ 9545.46│
│营业总收(未调整:万) │ 78174.71│ 54084.79│ 27741.49│ 103650.92│ 81538.07│ 57560.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81538.07│ 57560.18│
│总营收同比增长率(%) │ -4.12│ -6.04│ -13.80│ -5.05│ -6.34│ 1.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 2.09│ 1.61│ 6.85│ 6.51│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 25.33│ 25.26│ 27.45│ 29.99│ 28.76│
│净利润现金含量(%) │ -101.87│ -125.55│ -179.65│ 101.49│ -6.71│ 51.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1881│ 0.1367│ 0.1050│ 0.4289│ 0.4070│ 0.3128│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1829│ 0.1327│ 0.1022│ 0.4045│ 0.3983│ 0.3071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1879│ 0.1366│ 0.1049│ 0.4275│ 0.4056│ 0.3112│
│每股资本公积金(元) │ 2.5205│ 2.5205│ 2.5205│ 2.5211│ 2.5220│ 2.5270│
│每股未分配利润(元) │ 2.7091│ 2.6577│ 2.6921│ 2.5871│ 2.5966│ 2.5021│
│每股净资产(元) │ 6.4802│ 6.5231│ 6.5753│ 6.4662│ 6.4452│ 6.3553│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1915│ -0.1715│ -0.1885│ 0.4339│ -0.0272│ 0.1617│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 2.98│ 2.58│ 2.71│ 2.61│ 2.91│
│速动比率 │ 2.38│ 2.02│ 1.78│ 1.95│ 1.98│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 27.45│ 31.01│ 30.23│ 30.26│ 26.11│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.45│ 0.44│ 0.44│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.18│ -0.25│ -0.03│ 0.01│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.23│ 3.25│ 2.98│ 2.75│ 2.84│
│速动比率 │ 2.38│ 2.22│ 2.22│ 2.02│ 1.86│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 24.41│ 25.33│ 25.26│ 27.45│ 29.99│ 28.76│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.34│ 0.38│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.08│ -0.09│ 0.18│ -0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.44│ 2.09│ 2.52│ 1.97│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.90│ 1.01│ 1.12│ 1.27│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.47│ 0.53│ 0.55│ 0.56│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 2.78│ 4.81│ 8.19│ 5.29│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.38│ 0.42│ 0.44│ 0.44│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.56│ 0.31│ 1.44│ 0.96│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.24│ 0.90│ 0.63│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.47│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.38│ 0.70│ 2.78│ 2.31│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.38│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 6.61│ 10.09│ 9.44│ 11.23│ 12.58│
│销售毛利率 │ 37.61│ 39.68│ 43.52│ 46.46│ 47.36│ 48.97│
│营业利润率 │ 7.90│ 14.84│ 18.52│ 21.22│ 20.62│ -15.35│
│销售净利率 │ 7.51│ 12.88│ 17.32│ 18.40│ 20.15│ 22.13│
│总资产净利率 │ 2.15│ 4.85│ 7.23│ 8.04│ 8.77│ 9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 2.09│ 1.60│ 6.61│ 6.29│ 4.90│
│销售毛利率 │ 37.61│ 36.76│ 39.97│ 39.68│ 45.49│ 46.29│
│营业利润率 │ 7.90│ 8.36│ 12.95│ 14.84│ 16.32│ 18.45│
│销售净利率 │ 7.51│ 7.89│ 11.81│ 12.88│ 15.54│ 16.89│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.55│ 1.19│ 4.85│ 4.53│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.12│ -5.05│ 16.13│ 31.88│ 13.96│ -3.48│
│营业利润增长率 │ -53.61│ -23.95│ 1.39│ 35.68│ 253.13│ 45.00│
│净利润增长率 │ -53.67│ -29.44│ 15.79│ 17.71│ 1.27│ 154.29│
│净资产增长率 │ 0.22│ 7.65│ 8.40│ 39.99│ 13.43│ -12.08│
│总资产增长率 │ -3.81│ 2.35│ 8.24│ 40.30│ 20.54│ -4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.12│ -6.04│ -13.80│ -5.05│ -6.34│ 1.87│
│营业利润增长率 │ -53.61│ -57.41│ -49.73│ -23.95│ -27.37│ -8.04│
│净利润增长率 │ -53.67│ -56.11│ -48.36│ -29.44│ -24.45│ -7.90│
│净资产增长率 │ 0.22│ 0.88│ 1.69│ 7.65│ 7.30│ 5.81│
│总资产增长率 │ -3.81│ -1.98│ -1.28│ 2.35│ 5.72│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年末回款较多及│ 13261.26│ 28387.05│ -53.28│
│ │前期应付票据到期│ │ │ │
│ │兑付增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期承兑汇票到期│ 13162.47│ 29179.00│ -54.89│
│ │兑现金额较多 │ │ │ │
│应收款项 │本期开票较多及回│ 115529.30│ 82203.08│ 40.54│
│ │款集中于上年末 │ │ │ │
│预付款项 │采购的材料本期收│ 1673.67│ 2442.63│ -31.48│
│ │到发票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 183.28│ 388.19│ -52.79│
│ │及押金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期抵扣上期留抵│ 1055.83│ 1765.00│ -40.18│
│ │增值税进项税额 │ │ │ │
│在建工程 │本期采购设备及软│ 1940.85│ 1147.01│ 69.21│
│ │件增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 486.62│ 330.84│ 47.09│
│递延所得税资│本期应收账款信用│ 1423.74│ 452.84│ 214.40│
│产 │减值准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备、│ 552.95│ 955.89│ -42.15│
│产 │工程及软件等长期│ │ │ │
│ │资产收到发票 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收款在本期│ 5666.73│ 9278.14│ -38.92│
│ │交付产品并开票 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 2388.73│ 277.67│ 760.27│
│ │税及所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 382.77│ 644.48│ -40.61│
│ │购义务解除 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增房屋租赁│ 198.16│ 63.78│ 210.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期收到联营企业│ 816.96│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│库存股 │本期新增股票回购│ 3500.20│ 149.79│ 2236.70│
│财务费用 │本期融资规模减少│ 31.31│ 60.68│ -48.41│
│投资收益 │上期处置联营企业│ -12.81│ -130.38│ 90.17│
│ │产生投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款规模│ 4880.35│ 3425.26│ 42.48│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -661.25│ 16.82│ -4032.12│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期固定资产报废│ 0.77│ 4.75│ -83.85│
│ │处置较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商赔款增│ 106.52│ 6.30│ 1590.85│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润降低 │ 400.04│ 634.03│ -36.91│
│收到的税费返│本期无税费返还 │ ---│ 362.23│ -100.00│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 210.13│ 360.10│ -41.65│
│营活动有关的│助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期应付票据到期│ 43414.64│ 30690.53│ 41.46│
│受劳务支付的│兑付增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 3257.41│ 2449.99│ 32.96│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的各项经│ 3207.41│ 5558.14│ -42.29│
│营活动有关的│营费用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付票据到期│ -5979.41│ -849.93│ -603.52│
│的现金流量净│兑付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期收回投资款 │ ---│ 1110.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到联营企业│ ---│ 669.28│ -100.00│
│收到的现金 │现金分红 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资款及│ -1773.42│ -311.05│ -470.14│
│的现金流量净│收到联营企业现金│ │ │ │
│额 │分红 │ │ │ │
│取得借款收到│本期融资规模减少│ 1499.75│ 2000.00│ -25.01│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到联营企业│ 785.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期融资规模减少│ 1500.00│ 8000.00│ -81.25│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红 │ 2174.49│ 167.00│ 1202.06│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付股票回购│ 3699.87│ 2267.53│ 63.17│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18999.60│ 28387.05│ -33.07│
│应收款项 │--- │ 112507.36│ 82203.08│ 36.87│
│存货 │--- │ 68330.21│ 71852.73│ -4.90│
│投资性房地产│--- │ 672.07│ 727.06│ -7.56│
│长期股权投资│--- │ 2310.01│ 2300.00│ 0.44│
│固定资产 │--- │ 38398.44│ 39821.44│ -3.57│
│在建工程 │--- │ 1294.97│ 1147.01│ 12.90│
│使用权资产 │--- │ 537.34│ 330.84│ 62.42│
│短期借款 │--- │ 4130.00│ 5740.00│ -28.05│
│合同负债 │--- │ 5751.44│ 9278.14│ -38.01│
│租赁负债 │--- │ 337.24│ 217.65│ 54.94│
│营业收入 │--- │ 54084.79│ 57560.18│ -6.04│
│营业成本 │--- │ 34205.72│ 30916.60│ 10.64│
│销售费用 │--- │ 1791.89│ 1995.60│ -10.21│
│管理费用 │--- │ 5835.44│ 6558.22│ -11.02│
│财务费用 │本期贷款规模下降│ 16.70│ 58.76│ -71.58│
│ │利息支出较少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 362.75│ 892.37│ -59.35│
│研发投入 │--- │ 3955.18│ 4663.45│ -15.19│
│经营活动产生│本期应付票据到期│ -5355.87│ 5050.59│ -206.04│
│的现金流量净│支付较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1227.43│ -1615.23│ 24.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付上海│ -1940.31│ -5258.27│ 63.10│
│的现金流量净│赛治少数股权收购│ │ │ │
│额 │款及本期偿还债务│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8523.61│ -1822.91│ -367.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13261.26│ 28387.05│ 29041.45│ 50560.35│ 32555.81│ 21170.58│
│存货 │ 63193.75│ 71852.73│ 66389.21│ 55904.52│ 34039.94│ 24865.04│
│应收票据及应收账款 │ 128691.77│ 111382.08│ 103352.73│ 77291.39│ 61111.22│ 56847.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1673.67│ 2442.63│ 4998.82│ 5283.25│ 4561.54│ 2804.52│
│其他应收款 │ 183.28│ 388.19│ 213.85│ 198.70│ 114.08│ 163.18│
│流动资产合计 │ 214065.17│ 224059.49│ 214318.41│ 199106.79│ 140948.36│ 111493.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2287.18│ 2300.00│ 5724.81│ 6706.61│ 5119.72│ 301.33│
│固定资产净额 │ 38204.58│ 39821.44│ 34617.48│ 10817.80│ 12137.05│ 14808.39│
│在建工程 │ 1940.85│ 1147.01│ 3753.96│ 28346.43│ 6213.87│ 4686.96│
│无形资产 │ 1919.67│ 1865.25│ 1927.56│ 2371.94│ 3092.35│ 4766.58│
│商誉 │ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 1318.52│
│非流动资产合计 │ 53664.74│ 54278.60│ 57616.91│ 52115.58│ 38115.88│ 37057.12│
│资产总计 │ 267729.91│ 278338.09│ 271935.32│ 251222.37│ 179064.24│ 148550.17│
│应付票据及应付账款 │ 46796.27│ 55091.27│ 52190.06│ 44882.60│ 26998.74│ 18067.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1951.17│
│合同负债 │ 5666.73│ 9278.14│ 6256.18│ 4905.54│ 723.69│ ---│
│流动负债 │ 63345.07│ 75184.64│ 83042.64│ 73489.23│ 53938.82│ 38340.33│
│长期借款 │ 816.96│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2002.27│ 1208.51│ 1295.62│ 2453.19│ 241.00│ 439.75│
│负债合计 │ 65347.34│ 76393.15│ 84338.25│ 75942.42│ 54179.82│ 38780.08│
│实收资本 │ 31231.04│ 31231.04│ 31232.84│ 31232.84│ 29106.93│ 29106.93│
│资本公积金 │ 78716.63│ 78736.82│ 78616.44│ 80844.11│ 51400.18│ 53106.98│
│盈余公积 │ 11327.84│ 11327.84│ 10348.36│ 8875.59│ 7337.05│ 6979.37│
│未分配利润 │ 84607.26│ 80799.03│ 68426.79│ 54098.14│ 39324.07│ 25799.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 2214.37│ 1257.35│ 777.94│
│归属母公司权益 │ 202382.56│ 201944.94│ 187597.07│ 173065.58│ 123627.07│ 108992.14│
│股东权益合计 │ 202382.56│ 201944.94│ 187597.07│ 175279.95│ 124884.42│ 109770.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13261.26│ 18999.60│ 21642.37│ 28387.05│ 17849.14│ 25213.95│
│存货 │ 63193.75│ 68330.21│ 69807.95│ 71852.73│ 74799.86│ 69458.90│
│应收票据及应收账款 │ 128691.77│ 123901.53│ 119825.50│ 111382.08│ 129070.58│ 119846.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1673.67│ 2674.02│ 3377.60│ 2442.63│ 4317.21│ 4041.62│
│其他应收款 │ 183.28│ 230.23│ 410.33│ 388.19│ 1429.44│ 253.97│
│流动资产合计 │ 214065.17│ 218996.30│ 220758.37│ 224059.49│ 232313.55│ 222757.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2287.18│ 2310.01│ 2308.92│ 2300.00│ 2352.44│ 2320.48│
│固定资产净额 │ 38204.58│ 38398.44│ 38943.86│ 39821.44│ 35977.20│ 34672.08│
│在建工程 │ 1940.85│ 1294.97│ 1340.11│ 1147.01│ 2329.66│ 4387.36│
│无形资产 │ 1919.67│ 1929.92│ 1854.30│ 1865.25│ 1926.10│ 1819.13│
│商誉 │ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│ 609.29│
│非流动资产合计 │ 53664.74│ 53841.81│ 54003.31│ 54278.60│ 55188.93│ 55866.36│
│资产总计 │ 267729.91│ 272838.11│ 274761.67│ 278338.09│ 287502.48│ 278623.54│
│应付票据及应付账款 │ 46796.27│ 53060.62│ 53246.78│ 55091.27│ 65596.81│ 56937.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5666.73│ 5751.44│ 6167.92│ 9278.14│ 4991.67│ 4976.66│
│流动负债 │ 63345.07│ 67801.68│ 68003.44│ 75184.64│ 84631.35│ 78442.44│
│长期借款 │ 816.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2002.27│ 1313.02│ 1405.24│ 1208.51│ 1582.01│ 1687.54│
│负债合计 │ 65347.34│ 69114.70│ 69408.68│ 76393.15│ 86213.36│ 80129.98│
│实收资本 │ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31231.04│ 31232.84│
│资本公积金 │ 78716.63│ 78716.63│ 78718.02│ 78736.82│ 78765.11│ 78924.04│
│盈余公积 │ 11327.84│ 11327.84│ 11327.84│ 11327.84│ 10348.36│ 10348.36│
│未分配利润 │ 84607.26│ 83003.83│ 84076.10│ 80799.03│ 81094.40│ 78147.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202382.56│ 203723.41│ 205352.99│ 201944.94│ 201289.12│ 198493.56│
│股东权益合计 │ 202382.56│ 203723.41│ 205352.99│ 201944.94│ 201289.12│ 198493.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78174.71│ 103650.92│ 109165.85│ 93999.29│ 71274.23│
|