财务分析☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12667.61│ 9720.89│ 6345.83│ 18922.58│
│净利润增长率(%) │ -24.45│ -7.90│ 15.74│ 15.79│
│扣非净利润(万) │ 12440.66│ 9545.46│ 6209.49│ 18096.93│
│营业总收入(万元) │ 81538.07│ 57560.18│ 32181.04│ 109165.85│
│总营收同比增长率(%) │ -6.34│ 1.87│ 5.71│ 16.13│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 5.04│ 3.33│ 10.52│
│资产负债比率(%) │ 29.99│ 28.76│ 29.29│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ -6.71│ 51.96│ -18.23│ -108.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4070│ 0.3128│ 0.2044│ 0.6104│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3983│ 0.3071│ 0.1988│ 0.5838│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4056│ 0.3112│ 0.2032│ 0.6059│
│每股资本公积金(元) │ 2.5220│ 2.5270│ 2.5188│ 2.5171│
│每股未分配利润(元) │ 2.5966│ 2.5021│ 2.3940│ 2.1909│
│每股净资产(元) │ 6.4452│ 6.3553│ 6.2164│ 6.0064│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0272│ 0.1617│ -0.0370│ -0.6582│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16766.67│ 10555.05│ 5483.03│ 16341.63│
│归母净利(调整后:万) │ 16766.67│ 10555.05│ 5483.03│ 16341.63│
│净利润增长率(%) │ 25.00│ 23.91│ 41.06│ 17.71│
│扣非净利润(万) │ 15892.03│ 9732.27│ 5193.63│ 15690.19│
│营业总收(未调整:万) │ 87056.04│ 56503.53│ 30441.54│ 93999.29│
│营业总收(调整后:万) │ 87056.04│ 56503.53│ 30441.54│ 93999.29│
│总营收同比增长率(%) │ 26.70│ 24.74│ 40.62│ 31.88│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 6.09│ 3.12│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 32.64│ 32.61│ 32.86│ 30.23│
│净利润现金含量(%) │ -194.85│ -269.48│ -466.48│ -14.58│
│基本每股收益(元) │ 0.5416│ 0.3414│ 0.1756│ 0.5521│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5088│ 0.3148│ 0.1663│ 0.5301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5368│ 0.3379│ 0.1756│ 0.5232│
│每股资本公积金(元) │ 2.5109│ 2.5172│ 2.5802│ 2.5884│
│每股未分配利润(元) │ 2.1696│ 1.9707│ 1.9076│ 1.7321│
│每股净资产(元) │ 5.9318│ 5.7386│ 5.7154│ 5.5411│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0460│ -0.9107│ -0.8189│ -0.0763│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.84│ 2.75│ 2.58│
│速动比率 │ 1.86│ 1.95│ 1.90│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 29.99│ 28.76│ 29.29│ 31.01│
│产权比率 │ 0.43│ 0.40│ 0.41│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -1.00│ 6.44│ -1.46│ -24.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.49│ 2.50│ 2.71│
│速动比率 │ 1.66│ 1.69│ 1.80│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 32.64│ 32.61│ 32.86│ 30.23│
│产权比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.50│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -36.93│ -33.80│ -29.75│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.44│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.26│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.15│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.66│ 0.94│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.12│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.96│ 0.57│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.29│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.15│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 3.46│ 2.80│ 8.19│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 4.90│ 3.27│ 10.09│
│销售毛利率 │ 45.49│ 46.29│ 47.33│ 43.52│
│营业利润率 │ 16.32│ 18.45│ 22.20│ 18.52│
│销售净利率 │ 15.54│ 16.89│ 19.72│ 17.32│
│总资产净利率 │ 4.53│ 3.53│ 2.32│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 5.89│ 3.07│ 9.44│
│销售毛利率 │ 45.87│ 45.79│ 44.89│ 46.46│
│营业利润率 │ 21.05│ 20.44│ 19.67│ 21.22│
│销售净利率 │ 19.26│ 18.68│ 17.94│ 18.40│
│总资产净利率 │ 6.37│ 4.08│ 2.11│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.34│ 1.87│ 5.71│ 16.13│
│营业利润增长率 │ -27.37│ -8.04│ 19.31│ 1.39│
│净利润增长率 │ -24.45│ -7.90│ 15.74│ 15.79│
│净资产增长率 │ 7.30│ 5.81│ 3.50│ 8.40│
│总资产增长率 │ 5.73│ 2.46│ 0.97│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.70│ 24.74│ 40.62│ 31.88│
│营业利润增长率 │ -0.83│ 1.34│ 28.71│ 35.68│
│净利润增长率 │ 25.00│ 23.91│ 41.06│ 17.71│
│净资产增长率 │ 7.05│ 3.56│ 3.15│ 39.99│
│总资产增长率 │ 9.47│ 5.87│ 7.13│ 40.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上期期末回款较多│ 17849.14│ 29041.45│ -38.54│
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 21910.36│ 41158.06│ -46.77│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加及上│ 107160.22│ 62194.66│ 72.30│
│ │年末回款较多 │ │ │ │
│应收款项融资│在本期银行承兑汇│ 3912.37│ 7114.08│ -45.01│
│ │票到期兑现 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收参股公司│ 1429.44│ 213.85│ 568.42│
│ │退回投资款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期抵扣上期留抵│ 934.96│ 3208.26│ -70.86│
│ │增值税进项税 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处理长期股权│ 2352.44│ 5724.81│ -58.91│
│ │投资及参股公司分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│投资性房地产│出租类房屋减少 │ 1037.40│ 2270.51│ -54.31│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 2329.66│ 3753.96│ -37.94│
│使用权资产 │本期子公司新签房│ 711.07│ 395.24│ 79.91│
│ │屋租赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│购买设备预付款 │ 2536.99│ 864.17│ 193.58│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期募集资金补流│ 5100.00│ 11100.00│ -54.05│
│ │用于经营 │ │ │ │
│应付票据 │本期调整付款方式│ 31206.51│ 21122.77│ 47.74│
│ │，票据支付占比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│应交税费 │上期末享受新购设│ 2138.78│ 549.38│ 289.31│
│ │备加计扣除政策及│ │ │ │
│ │收到购买总部大楼│ │ │ │
│ │发票进项税额增加│ │ │ │
│其他应付款 │本期支付购买上海│ 626.05│ 3501.43│ -82.12│
│ │赛治少数股权款项│ │ │ │
│ │及本期限制性股票│ │ │ │
│ │解禁减少回购义务│ │ │ │
│其他流动负债│已背书但未到期的│ 952.64│ 2847.92│ -66.55│
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司新签房│ 523.14│ 217.60│ 140.42│
│ │屋租赁合同 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 149.79│ 1027.36│ -85.42│
│ │禁 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金补流│ 60.68│ 587.78│ -89.68│
│ │，贷款较少，利息│ │ │ │
│ │支出相对减少 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到政府补助│ 585.38│ 1084.26│ -46.01│
│ │金额较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置参股公司│ -130.38│ 206.80│ -163.04│
│ │亏损 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ 16.82│ -210.93│ 107.97│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期发生资产处置│ 4.75│ 0.67│ 605.59│
│ │相对增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的租房违│ 6.30│ 0.08│ 7341.45│
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废确认│ 14.55│ 2.28│ 537.96│
│ │损失及捐赠支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期成本费用增加│ 634.03│ 1555.61│ -59.24│
│ │及研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期材料采购支出│ -849.93│ -32669.40│ 97.40│
│的现金流量净│增加，融资方案优│ │ │ │
│额 │化，商业汇票贴现│ │ │ │
│ │较多被确认为融资│ │ │ │
│ │现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付购买新设│ -311.05│ -5293.61│ 94.12│
│的现金流量净│备金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金补充│ -8434.54│ 5159.50│ -263.48│
│的现金流量净│流动资金用于经营│ │ │ │
│额 │后，筹资规模降低│ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税即│ 362.23│ 94.11│ 284.90│
│还 │征即退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到的政府补│ 360.10│ 1085.42│ -66.82│
│营活动有关的│贴收入较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期调整付款方式│ 30690.53│ 53045.04│ -42.14│
│受劳务支付的│，现金支付的比例│ │ │ │
│现金 │降低和上期为生产│ │ │ │
│ │备料采购支出较多│ │ │ │
│支付的各项税│本期成本费用增加│ 2449.99│ 4724.92│ -48.15│
│费 │及研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除增加，支付的税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收到参股公司│ 1110.00│ ---│ ---│
│的现金 │退还投资款 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置固定资产│ ---│ 19.95│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到参股公司│ 1779.28│ 643.54│ 176.48│
│流入小计 │退还投资款 │ │ │ │
│购建固定资产│上期支付购买新设│ 2090.33│ 5937.15│ -64.79│
│、无形资产和│备金额较大 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期支付购买新设│ 2090.33│ 5937.15│ -64.79│
│流出小计 │备金额较大 │ │ │ │
│取得借款收到│上期票据贴现被确│ 2000.00│ 27477.18│ -92.72│
│的现金 │认为筹资现金流入│ │ │ │
│ │及上期银行借款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期票据贴现被确│ 2000.00│ 27477.18│ -92.72│
│流入小计 │认为筹资现金流入│ │ │ │
│ │及上期银行借款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│偿还债务支付│上期银行还款较多│ 8000.00│ 15811.71│ -49.40│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期分配股利 │ 167.00│ 3447.14│ -95.16│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期银行还款较多│ 10434.54│ 22317.69│ -53.25│
│流出小计 │及分配股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25213.95│ 29041.45│ -13.18│
│应收款项 │--- │ 99390.26│ 62194.66│ 59.81│
│存货 │--- │ 69458.90│ 66389.21│ 4.62│
│投资性房地产│--- │ 1051.38│ 2270.51│ -53.69│
│长期股权投资│--- │ 2320.48│ 5724.81│ -59.47│
│固定资产 │--- │ 34672.08│ 34617.48│ 0.16│
│在建工程 │--- │ 4387.36│ 3753.96│ 16.87│
│使用权资产 │--- │ 653.98│ 395.24│ 65.46│
│短期借款 │--- │ 8100.00│ 11100.00│ -27.03│
│合同负债 │--- │ 4976.66│ 6256.18│ -20.45│
│租赁负债 │--- │ 622.29│ 217.60│ 185.98│
│营业收入 │--- │ 57560.18│ 56503.53│ 1.87│
│营业成本 │--- │ 30916.60│ 30631.09│ 0.93│
│销售费用 │--- │ 1995.60│ 1937.62│ 2.99│
│管理费用 │--- │ 6558.22│ 6565.28│ -0.11│
│财务费用 │本期贷款规模较小│ 58.76│ 460.24│ -87.23│
│所得税费用 │--- │ 892.37│ 993.68│ -10.19│
│研发投入 │--- │ 4663.45│ 3912.57│ 19.19│
│经营活动产生│本期调整付款方式│ 5050.59│ -28443.83│ 117.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购买新设│ -1615.23│ -815.81│ -97.99│
│的现金流量净│备金额增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期票据贴现较多│ -5258.27│ 3973.54│ -232.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1822.91│ -25286.09│ 92.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17849.14│ 25213.95│ 24283.91│ 29041.45│
│存货 │ 74799.86│ 69458.90│ 66691.49│ 66389.21│
│应收账款 │ 107160.22│ 99390.26│ 85151.33│ 62194.66│
│其他应收款 │ 1429.44│ 253.97│ 329.17│ 213.85│
│流动资产合计 │ 232313.55│ 222757.18│ 217431.30│ 214318.41│
│长期股权投资 │ 2352.44│ 2320.48│ 5277.73│ 5724.81│
│固定资产净额 │ 35977.20│ 34672.08│ 34019.81│ 34617.48│
│无形资产 │ 1926.10│ 1819.13│ 1892.70│ 1927.56│
│非流动资产合计 │ 55188.93│ 55866.36│ 57153.05│ 57616.91│
│资产总计 │ 287502.48│ 278623.54│ 274584.35│ 271935.32│
│流动负债 │ 84631.35│ 78442.44│ 79165.44│ 83042.64│
│非流动负债 │ 1582.01│ 1687.54│ 1262.01│ 1295.62│
│负债合计 │ 86213.36│ 80129.98│ 80427.45│ 84338.25│
│实收资本 │ 31231.04│ 31232.84│ 31232.84│ 31232.84│
│资本公积金 │ 78765.11│ 78924.04│ 78668.07│ 78616.44│
│盈余公积 │ 10348.36│ 10348.36│ 10348.36│ 10348.36│
│未分配利润 │ 81094.40│ 78147.68│ 74772.62│ 68426.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201289.12│ 198493.56│ 194156.90│ 187597.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17256.25│ 25826.48│ 41225.15│ 50560.35│
│存货 │ 68502.13│ 67736.26│ 60190.85│ 55904.52│
│应收账款 │ 91544.67│ 75608.20│ 65418.24│ 42176.81│
│其他应收款 │ 265.92│ 276.70│ 215.96│ 198.70│
│流动资产合计 │ 215612.23│ 209906.71│ 215031.78│ 199106.79│
│长期股权投资 │ 6114.25│ 6104.02│ 6703.35│ 6706.61│
│固定资产净额 │ 33749.71│ 21805.70│ 10900.11│ 10817.80│
│无形资产 │ 2033.73│ 2146.21│ 2258.75│ 2371.94│
│非流动资产合计 │ 59408.85│ 56061.20│ 54101.00│ 52115.58│
│资产总计 │ 275021.08│ 265967.90│ 269132.78│ 251222.37│
│流动负债 │ 88470.94│ 84165.30│ 85974.35│ 73489.23│
│非流动负债 │ 1284.40│ 2569.58│ 2458.83│ 2453.19│
│负债合计 │ 89755.35│ 86734.88│ 88433.18│ 75942.42│
│实收资本 │ 31232.84│ 31232.84│ 31232.84│ 31232.84│
│资本公积金 │ 78422.27│ 78619.93│ 80587.28│ 80844.11│
│盈余公积 │ 8875.59│ 8875.59│ 8875.59│ 8875.59│
│未分配利润 │ 67762.40│ 61551.34│ 59581.17│ 54098.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 2191.33│ 2214.37│
│股东权益合计 │ 185265.74│ 179233.03│ 180699.60│ 175279.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81538.07│ 57560.18│ 32181.04│ 109165.85│
│营业成本 │ 44444.19│ 30916.60│ 16950.82│ 61652.10│
│营业税金及附加 │ 722.29│ 476.50│ 239.51│ 785.76│
│销售费用 │ 2923.55│ 1995.60│ 897.19│ 4240.16│
│财务费用 │ 60.68│ 58.76│ 45.36│ 719.36│
│管理费用 │ 9737.91│ 6558.22│ 3473.20│ 11821.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -130.38│ -162.33│ -47.08│ -181.80│
│营业利润 │ 13309.89│ 10621.39│ 7143.69│ 20219.87│
│营业外收入 │ 6.30│ 0.00│ 0.00│ 0.76│
│营业外支出 │ 14.55│ 8.13│ 3.62│ 6.80│
│利润总额 │ 13301.64│ 10613.26│ 7140.07│ 20213.84│
│所得税 │ 634.03│ 892.37│ 794.25│ 1303.27│
│净利润 │ 12667.61│ 9720.89│ 6345.83│ 18910.56│
│归属母公司净利润 │ 12667.61│ 9720.89│ 6345.83│ 18922.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87056.04│ 56503.53│ 30441.54│ 93999.29│
│营业成本 │ 47122.35│ 30631.09│ 16776.52│ 50329.61│
│营业税金及附加 │ 595.08│ 339.34│ 115.38│ 653.82│
│销售费用 │ 2793.94│ 1937.62│ 925.83│ 4526.95│
│财务费用 │ 589.57│ 460.24│ 362.55│ 691.60│
│管理费用 │ 9457.32│ 6565.28│ 3135.27│ 11278.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 206.80│ 197.41│ -3.26│ 636.90│
│营业利润 │ 18324.48│ 11550.32│ 5987.49│ 19942.30│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.08│ ---│ 1.08│
│营业外支出 │ 2.28│ 1.68│ 0.74│ 207.64│
│利润总额 │ 18322.28│ 11548.73│ 5986.75│ 19735.74│
│所得税 │ 1555.61│ 993.68│ 526.76│ 2437.08│
│净利润 │ 16766.67│ 10555.05│ 5459.99│ 17298.66│
│归属母公司净利润 │ 16766.67│ 10555.05│ 5483.03│ 16341.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57358.49│ 43920.93│ 21695.42│ 81033.25│
│经营活动现金流出 │ 58208.42│ 38870.35│ 22852.50│ 101591.62│
│经营活动现金流量净额│ -849.93│ 5050.59│ -1157.08│ -20558.37│
│投资活动现金流入 │ 1779.28│ 1325.63│ 0.93│ 769.95│
│资本性支出 │ 2090.33│ 2940.86│ 729.78│ 7418.21│
│投资活动现金流出 │ 2090.33│ 2940.86│ 729.78│ 7870.01│
│投资活动现金流量净额│ -311.05│ -1615.23│ -728.84│ -7100.06│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ 28526.57│
│筹资活动现金流出 │ 10434.54│ 5258.27│ 2091.39│ 23800.55│
│筹资活动现金流量净额│ -8434.54│ -5258.27│ -2091.39│ 4726.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9595.51│ -1822.91│ -3977.32│ -22932.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47755.50│ 31453.98│ 9834.62│ 84822.33│
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