财务分析☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -607.42│ -3512.33│ -5869.29│ 2066.37│ 1464.64│ 1304.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5869.29│ 2066.37│ 1464.64│ 1304.86│
│净利润增长率(%) │ -294.29│ 40.16│ -384.04│ 41.08│ 12.25│ -91.55│
│扣非净利润(万) │ -688.66│ -3801.25│ -7628.20│ 1289.21│ 807.54│ 580.47│
│营业总收(未调整:万) │ 6069.69│ 34442.69│ 36502.69│ 44712.60│ 56481.17│ 51144.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36502.69│ 44712.60│ 56481.17│ 51144.41│
│总营收同比增长率(%) │ -26.06│ -5.64│ -18.36│ -20.84│ 10.43│ -34.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.48│ -2.69│ -4.21│ 1.45│ 1.03│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 5.43│ 9.20│ 7.38│ 7.63│ 9.65│ 13.08│
│净利润现金含量(%) │ -64.85│ -163.57│ -153.48│ 37.04│ 298.73│ 1010.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0091│ -0.0539│ -0.0868│ 0.0305│ 0.0217│ 0.0196│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ -0.0583│ -0.1128│ 0.0191│ 0.0119│ 0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0090│ -0.0519│ -0.0868│ 0.0305│ 0.0214│ 0.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│ 0.3361│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 0.5761│ 0.5851│ 0.6716│ 0.7753│ 0.7529│ 0.7433│
│每股净资产(元) │ 1.8725│ 1.8814│ 2.0104│ 2.1122│ 2.0734│ 2.0470│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0058│ 0.0849│ 0.1332│ 0.0113│ 0.0640│ 0.1904│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -607.42│ -3512.33│ 848.79│ 621.90│ 312.63│ -5869.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312.63│ -5869.29│
│净利润增长率(%) │ -294.29│ 40.16│ 147.49│ 17.30│ 24.43│ -384.04│
│扣非净利润(万) │ -688.66│ -3801.25│ 669.66│ 529.94│ 268.21│ -7628.20│
│营业总收(未调整:万) │ 6069.69│ 34442.69│ 24770.21│ 15532.03│ 8209.47│ 36502.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8209.47│ 36502.69│
│总营收同比增长率(%) │ -26.06│ -5.64│ -9.56│ -24.00│ -17.90│ -18.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.48│ -2.69│ 0.64│ 0.46│ 0.23│ -4.21│
│资产负债比率(%) │ 5.43│ 9.20│ 4.90│ 5.45│ 6.07│ 7.38│
│净利润现金含量(%) │ -64.85│ -163.57│ -332.52│ -312.67│ -166.68│ -153.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0091│ -0.0539│ 0.0127│ 0.0093│ 0.0046│ -0.0868│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ -0.0583│ 0.0099│ 0.0079│ 0.0040│ -0.1128│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0090│ -0.0519│ 0.0125│ 0.0092│ 0.0046│ -0.0868│
│每股资本公积金(元) │ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│ 0.2453│
│每股未分配利润(元) │ 0.5761│ 0.5851│ 0.6515│ 0.6630│ 0.6762│ 0.6716│
│每股净资产(元) │ 1.8725│ 1.8814│ 1.9459│ 1.9574│ 1.9708│ 2.0104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0058│ 0.0849│ -0.0417│ -0.0287│ -0.0077│ 0.1332│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 12.88│ 7.75│ 9.16│ 8.34│ 6.86│ 5.19│
│速动比率 │ 11.81│ 7.07│ 8.06│ 7.09│ 5.81│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 5.43│ 9.20│ 7.38│ 7.63│ 9.65│ 13.08│
│产权比率 │ 0.06│ 0.10│ 0.08│ 0.08│ 0.11│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.44│ 0.83│ 0.06│ 0.29│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.88│ 7.75│ 14.07│ 11.64│ 10.72│ 9.16│
│速动比率 │ 11.81│ 7.07│ 12.69│ 10.25│ 9.46│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 5.43│ 9.20│ 4.90│ 5.45│ 6.07│ 7.38│
│产权比率 │ 0.06│ 0.10│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.44│ -0.42│ -0.25│ -0.06│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.66│ 1.48│ 1.51│ 1.95│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.95│ 1.96│ 1.68│ 1.90│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.34│ 0.37│ 0.44│ 0.52│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.87│ 2.83│ 3.15│ 3.26│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.24│ 0.28│ 0.34│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.66│ 1.09│ 0.71│ 0.39│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.95│ 1.29│ 0.75│ 0.40│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.09│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.87│ 2.05│ 1.27│ 0.67│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.48│ -2.76│ -4.32│ 1.45│ 1.03│ 0.92│
│销售毛利率 │ 29.44│ 41.28│ 28.14│ 42.59│ 39.27│ 43.99│
│营业利润率 │ -13.34│ -13.53│ -19.90│ 3.05│ -0.33│ 1.02│
│销售净利率 │ -14.65│ -13.54│ -17.42│ 4.26│ -1.47│ -0.83│
│总资产净利率 │ -0.64│ -3.20│ -4.13│ 1.19│ -0.50│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.48│ -2.76│ 0.64│ 0.47│ 0.23│ -4.32│
│销售毛利率 │ 29.44│ 41.28│ 44.10│ 45.65│ 43.67│ 28.14│
│营业利润率 │ -13.34│ -13.53│ 2.87│ 4.73│ 4.17│ -19.90│
│销售净利率 │ -14.65│ -13.54│ 1.51│ 2.37│ 2.81│ -17.42│
│总资产净利率 │ -0.64│ -3.20│ 0.26│ 0.25│ 0.16│ -4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.06│ -5.64│ -18.36│ -20.84│ 10.43│ -34.80│
│营业利润增长率 │ -336.73│ 35.85│ -633.05│ 830.43│ -135.85│ -97.32│
│净利润增长率 │ -294.29│ 40.16│ -384.04│ 41.08│ 12.25│ -91.55│
│净资产增长率 │ -0.48│ -6.41│ -4.82│ 0.74│ 0.06│ -0.71│
│总资产增长率 │ -4.64│ -5.22│ -5.30│ -2.08│ -5.23│ -5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.06│ -5.64│ -9.56│ -24.00│ -17.90│ -18.36│
│营业利润增长率 │ -336.73│ 35.85│ 143.75│ 15.08│ -13.75│ -633.05│
│净利润增长率 │ -294.29│ 40.16│ 147.49│ 17.30│ 24.43│ -384.04│
│净资产增长率 │ -0.48│ -6.41│ -3.21│ -2.64│ -1.97│ -4.82│
│总资产增长率 │ -4.64│ -5.22│ -5.98│ -4.76│ -3.36│ -5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4155.83│ 5016.22│ -17.15│
│管理费用 │--- │ 6160.37│ 6486.40│ -5.03│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -495.59│ -91.09│ -444.10│
│研发费用 │本期研发职工薪酬│ 5367.32│ 4008.22│ 33.91│
│ │增加及委托开发费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43301.17│ 52402.39│ -17.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 37555.93│ 43394.25│ -13.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售回│ 5745.23│ 9008.14│ -36.22│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14201.84│ 17360.47│ -18.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司购买理│ 25792.26│ 6778.00│ 280.53│
│流出小计 │财产品较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买理│ -11590.42│ 10582.47│ -209.52│
│的现金流量净│财产品较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司收到少│ 59.00│ ---│ ---│
│流入小计 │数股东投资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司分配股│ 5279.91│ 1079.37│ 389.16│
│流出小计 │利支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加以及回│ │ │ │
│ │购股份 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司分配股│ -5220.91│ -1079.37│ -383.70│
│的现金流量净│利支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加以及回│ │ │ │
│ │购股份 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11066.10│ 18511.24│ -159.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 40385.07│ 50830.72│ -20.55│
│应收款项 │--- │ 21378.65│ 20131.86│ 6.19│
│合同资产 │--- │ 2681.72│ 3269.63│ -17.98│
│存货 │--- │ 8711.46│ 12012.74│ -27.48│
│投资性房地产│--- │ 9826.57│ 10248.88│ -4.12│
│长期股权投资│--- │ 2015.63│ 2029.93│ -0.70│
│固定资产 │--- │ 11555.76│ 12441.62│ -7.12│
│在建工程 │公司子公司西藏浩│ 86.50│ ---│ ---│
│ │云创业投资有限公│ │ │ │
│ │司在建酒店项目 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 82.74│ 137.90│ -40.00│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3270.13│ 4602.16│ -28.94│
│租赁负债 │报告期公司支付了│ 35.10│ 99.67│ -64.78│
│ │租赁款项及租赁期│ │ │ │
│ │限缩短 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款减│ 278.96│ 883.60│ -68.43│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期购买银行大│ 15155.98│ 5358.16│ 182.86│
│非流动资产 │额存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 685.48│ 497.60│ 37.76│
│开发支出 │报告期研发项目完│ 59.62│ 919.81│ -93.52│
│ │工验收结转至无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│商誉 │报告期公司计提商│ 0.00│ 1286.20│ -100.00│
│ │誉减值准备 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买银行大额│ 2150.10│ 5564.90│ -61.36│
│产 │存单到期收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司对资金进行管│ 30992.12│ 50830.72│ -39.03│
│ │理，利用闲置资金│ │ │ │
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买理财│ 8644.49│ 4538.61│ 90.47│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 33.60│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期将一年内到│ 13970.82│ 5358.16│ 160.74│
│非流动资产 │期的银行大额存单│ │ │ │
│ │从其他非流动资产│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 96.53│ 137.90│ -30.00│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发项目完│ 123.66│ 919.81│ -86.56│
│ │工验收结转至无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买的银行大│ 3544.26│ 5564.90│ -36.31│
│产 │额存单到期赎回以│ │ │ │
│ │及报告期将一年内│ │ │ │
│ │到期的银行大额存│ │ │ │
│ │单从其他非流动资│ │ │ │
│ │产重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│预收款项 │公司预收房屋租赁│ 14.11│ 73.72│ -80.86│
│ │款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项减少 │ 2357.51│ 4602.16│ -48.77│
│应付职工薪酬│公司2023年末计提│ 708.07│ 1648.86│ -57.06│
│ │了员工年终奖奖金│ │ │ │
│ │在2024年度支付 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 55.82│ 36.75│ 51.88│
│租赁负债 │报告期公司支付了│ 52.34│ 99.67│ -47.48│
│ │租赁款项 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司回购股│ 3008.55│ 0.00│ ---│
│ │份 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -263.02│ -39.47│ -566.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与公│ 274.60│ 408.26│ -32.74│
│ │司日常经营活动有│ │ │ │
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -574.68│ -831.13│ 30.86│
│ │账款及其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 4.75│ 38.05│ -87.51│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与公司│ 9.00│ 15.87│ -43.28│
│ │日常经营活动无关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期较去年同期│ 33.80│ 93.29│ -63.76│
│ │非流动资产毁损报│ │ │ │
│ │废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增加 │ 310.69│ 171.06│ 81.62│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -2822.40│ -6669.30│ 57.68│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期较去年同期│ -9713.24│ 8799.18│ -210.39│
│的现金流量净│，购买银行理财产│ │ │ │
│额 │品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司分配股│ -5220.57│ -1060.19│ -392.42│
│的现金流量净│利支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加以及回│ │ │ │
│ │购股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32101.85│ 40385.07│ 50830.72│ 33956.32│ 42703.37│ 53137.44│
│存货 │ 7781.28│ 8711.46│ 12012.74│ 14712.31│ 15797.19│ 20273.47│
│应收票据及应收账款 │ 19120.21│ 21421.28│ 20165.46│ 29069.06│ 30153.04│ 27951.80│
│合同资产 │ 2641.14│ 2681.72│ 3269.63│ 3602.05│ 4528.12│ 5073.18│
│预付款项 │ 416.94│ 278.96│ 883.60│ 1195.16│ 1385.53│ 949.04│
│其他应收款 │ 1598.64│ 1637.62│ 2315.25│ 5019.11│ 1258.36│ 1251.80│
│流动资产合计 │ 93705.60│ 100227.76│ 99871.77│ 98337.60│ 103194.43│ 114984.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2015.63│ 2015.63│ 2029.93│ 2070.10│ 2131.18│ 2012.23│
│固定资产净额 │ 11387.31│ 11555.76│ 12441.62│ 13344.10│ 15058.00│ 19633.73│
│在建工程 │ 86.50│ 86.50│ ---│ 214.78│ 409.03│ 263.42│
│无形资产 │ 4628.93│ 5261.66│ 6566.47│ 8065.08│ 7354.94│ 6611.89│
│商誉 │ ---│ ---│ 1286.20│ 3295.20│ 5083.52│ 7590.35│
│非流动资产合计 │ 41638.74│ 41706.98│ 49880.76│ 59792.17│ 58301.01│ 55421.54│
│资产总计 │ 135344.33│ 141934.74│ 149752.53│ 158129.78│ 161495.44│ 170406.16│
│应付票据及应付账款 │ 2712.01│ 6685.33│ 3321.20│ 5205.69│ 6240.72│ 6173.05│
│预收款项 │ 11.95│ 28.17│ 73.72│ 22.90│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3283.93│ 3270.13│ 4602.16│ 3681.92│ 3150.31│ 4637.61│
│流动负债 │ 7274.00│ 12936.18│ 10903.21│ 11790.64│ 15053.40│ 22134.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79.46│ 118.78│ 153.57│ 268.99│ 535.17│ 154.88│
│负债合计 │ 7353.45│ 13054.96│ 11056.78│ 12059.63│ 15588.57│ 22289.78│
│实收资本 │ 67651.71│ 67651.71│ 67651.71│ 67651.71│ 68409.51│ 69249.57│
│资本公积金 │ 16598.12│ 16598.12│ 16598.12│ 16598.12│ 22991.30│ 25059.72│
│盈余公积 │ 6457.70│ 6457.70│ 6325.72│ 6190.63│ 6086.33│ 5885.71│
│未分配利润 │ 38976.86│ 39584.28│ 45432.27│ 52451.43│ 51504.12│ 51472.96│
│少数股东权益 │ 1315.04│ 1596.53│ 2687.94│ 3178.26│ 4066.59│ 6360.45│
│归属母公司权益 │ 126675.84│ 127283.25│ 136007.82│ 142891.88│ 141840.28│ 141755.94│
│股东权益合计 │ 127990.88│ 128879.79│ 138695.75│ 146070.15│ 145906.87│ 148116.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32101.85│ 40385.07│ 30992.12│ 32397.15│ 36419.52│ 50830.72│
│存货 │ 7781.28│ 8711.46│ 9398.74│ 10610.79│ 10892.26│ 12012.74│
│应收票据及应收账款 │ 19120.21│ 21421.28│ 25492.95│ 23721.04│ 22202.74│ 20165.46│
│合同资产 │ 2641.14│ 2681.72│ 3402.11│ 3337.96│ 3342.00│ 3269.63│
│预付款项 │ 416.94│ 278.96│ 985.92│ 889.48│ 933.71│ 883.60│
│其他应收款 │ 1598.64│ 1637.62│ 2227.48│ 2356.51│ 2264.39│ 2315.25│
│流动资产合计 │ 93705.60│ 100227.76│ 95500.69│ 89109.27│ 92685.74│ 99871.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2015.63│ 2015.63│ 2046.43│ 2046.43│ 2029.93│ 2029.93│
│固定资产净额 │ 11387.31│ 11555.76│ 11773.59│ 11985.64│ 12072.21│ 12441.62│
│在建工程 │ 86.50│ 86.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4628.93│ 5261.66│ 6026.06│ 5617.63│ 5976.56│ 6566.47│
│商誉 │ ---│ ---│ 1286.20│ 1286.20│ 1286.20│ 1286.20│
│非流动资产合计 │ 41638.74│ 41706.98│ 45290.42│ 53521.92│ 52034.82│ 49880.76│
│资产总计 │ 135344.33│ 141934.74│ 140791.11│ 142631.19│ 144720.55│ 149752.53│
│应付票据及应付账款 │ 2712.01│ 6685.33│ 2597.16│ 2032.65│ 2596.55│ 3321.20│
│预收款项 │ 11.95│ 28.17│ 14.11│ 19.04│ 9.26│ 73.72│
│合同负债 │ 3283.93│ 3270.13│ 2357.51│ 3654.70│ 4315.88│ 4602.16│
│流动负债 │ 7274.00│ 12936.18│ 6786.16│ 7655.18│ 8646.24│ 10903.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79.46│ 118.78│ 106.45│ 123.24│ 139.20│ 153.57│
│负债合计 │ 7353.45│ 13054.96│ 6892.61│
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