财务分析☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 185.48│ -12734.68│ -4861.89│ -2241.23│
│净利润增长率(%) │ 127.91│ -4.31│ 18.34│ -21.65│
│扣非净利润(万) │ -457.23│ -12450.46│ -4671.95│ -2057.30│
│营业总收入(万元) │ 2372.44│ 13302.81│ 6878.82│ 5010.36│
│总营收同比增长率(%) │ -14.86│ 7.19│ 1.39│ 66.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ ---│ -303.28│ -76.93│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 50.82│ 101.96│ 95.97│
│净利润现金含量(%) │ -3654.02│ 2.63│ 23.19│ 30.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ -0.4300│ -0.1630│ -0.0751│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0118│ -0.4200│ -0.1566│ -0.0690│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0048│ -0.3287│ -0.1630│ -0.0751│
│每股资本公积金(元) │ 3.1111│ 3.1111│ 2.6336│ 2.6336│
│每股未分配利润(元) │ -3.0317│ -3.0365│ -3.6812│ -3.5933│
│每股净资产(元) │ 1.0947│ 1.0899│ -0.0278│ 0.0601│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1749│ -0.0086│ -0.0378│ -0.0230│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -664.52│ -12145.64│ -5953.91│ -1842.39│
│归母净利(调整后:万) │ -664.52│ -12208.99│ -5953.91│ -1842.39│
│净利润增长率(%) │ 33.57│ 83.89│ -78.51│ -8.03│
│扣非净利润(万) │ -642.47│ -11993.48│ -6031.22│ -1958.77│
│营业总收(未调整:万) │ 2786.41│ 12410.57│ 6784.65│ 3016.33│
│营业总收(调整后:万) │ 2786.41│ 12410.57│ 6784.65│ 3016.33│
│总营收同比增长率(%) │ 94.09│ -57.56│ -72.34│ -86.10│
│加权净资产收益率(%) │ -17.95│ -120.17│ -45.10│ -12.07│
│资产负债比率(%) │ 92.64│ 91.64│ 80.40│ 74.36│
│净利润现金含量(%) │ 26.42│ 0.21│ -4.09│ -44.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.4100│ -0.1996│ -0.0618│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0215│ -0.4000│ -0.2022│ -0.0657│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0223│ -0.4072│ -0.1996│ -0.0618│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.6336│ 2.6338│ 2.6338│
│每股未分配利润(元) │ -3.5404│ -3.5182│ -3.3106│ -3.1727│
│每股净资产(元) │ 0.1130│ 0.1353│ 0.3430│ 0.4809│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0059│ -0.0008│ 0.0082│ 0.0274│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.52│ 0.57│ 0.61│
│速动比率 │ 1.85│ 1.50│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 38.39│ 50.82│ 101.96│ 95.97│
│产权比率 │ 0.62│ 1.03│ -52.35│ 23.78│
│现金流比率%-短期债务│ -26.14│ -0.78│ -2.61│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.76│ 0.87│
│速动比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.71│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 92.64│ 91.64│ 80.40│ 74.36│
│产权比率 │ 12.58│ 10.95│ 4.10│ 2.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.06│ 0.59│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 1.18│ 0.48│ 0.34│
│存货周转率 │ 2.21│ 7.71│ 2.31│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.26│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 1.76│ 0.83│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.20│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 0.69│ 0.36│ 0.16│
│存货周转率 │ 0.93│ 4.36│ 1.88│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.19│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.27│ 0.69│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ -30.16│ 587.31│ -125.01│
│销售毛利率 │ 18.86│ 15.18│ 36.54│ 33.59│
│营业利润率 │ -18.42│ -125.32│ -68.45│ -37.60│
│销售净利率 │ 7.81│ -95.74│ -70.69│ -44.74│
│总资产净利率 │ 0.24│ -18.99│ -10.72│ -4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.72│ -301.08│ -58.19│ -12.85│
│销售毛利率 │ 32.21│ 25.58│ 40.07│ 57.70│
│营业利润率 │ -21.51│ -98.93│ -88.25│ -46.16│
│销售净利率 │ -23.86│ -98.00│ -88.01│ -61.56│
│总资产净利率 │ -1.41│ -21.86│ -10.35│ -3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.86│ 7.19│ 1.39│ 66.11│
│营业利润增长率 │ 27.11│ -35.78│ 21.36│ -35.31│
│净利润增长率 │ 127.91│ -4.31│ 18.34│ -21.65│
│净资产增长率 │ 0.44│ 944.49│ -120.52│ -55.56│
│总资产增长率 │ -19.82│ 77.82│ -11.84│ -7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 94.09│ -57.56│ -72.34│ -86.10│
│营业利润增长率 │ 40.53│ 84.10│ -81.86│ 16.08│
│净利润增长率 │ 33.57│ 83.89│ -78.51│ -8.03│
│净资产增长率 │ -16.47│ -75.07│ -36.76│ -11.35│
│总资产增长率 │ -5.11│ -23.35│ -17.08│ -11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内偿还借款│ 216.97│ 729.96│ -70.28│
│ │及日常运营支出 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 660.14│ 408.65│ 61.54│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同质保金保证金│ 121.17│ 198.80│ -39.05│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 149.83│ 420.19│ -64.34│
│长期待摊费用│本期出售待摊资产│ 5.63│ 52.46│ -89.28│
│合同负债 │报告期内预收账款│ 649.85│ 177.05│ 267.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付未付职工薪酬│ 3316.92│ 2473.94│ 34.07│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 63.91│ 3067.31│ -97.92│
│非流动负债 │应付款减少 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期亏损 │ -3.40│ -2.55│ -33.04│
│税金及附加 │报告期内城建税等│ 11.44│ 24.43│ -53.15│
│ │享受优惠政策 │ │ │ │
│销售费用 │报告期项目运维等│ 1392.08│ 1023.16│ 36.06│
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │人工费用较上年同│ 568.98│ 1202.34│ -52.68│
│ │期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入中│ 1371.46│ 698.62│ 96.31│
│ │分期收款等未实现│ │ │ │
│ │融资收益摊销金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的补│ 86.83│ 302.15│ -71.26│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │长期股权投资权益│ -0.07│ 15.04│ -100.47│
│ │法核算所投资企业│ │ │ │
│ │报告期亏损，公司│ │ │ │
│ │按持股比例计算影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款、│ -1291.48│ -3505.94│ 63.16│
│ │其他应收款及长期│ │ │ │
│ │应收款计提减值准│ │ │ │
│ │备较上年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产等│ -59.51│ -15.67│ -279.73│
│ │计提减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内出售非流│ -8.37│ 106.68│ -107.85│
│ │动资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到测试│ 0.03│ 0.01│ 165.40│
│ │费用 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -99.89│ -367.20│ 72.80│
│ │税较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内偿还借款│ 455.78│ 729.96│ -37.56│
│ │及日常运营支出 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收到货款│ 14069.90│ 15792.65│ -10.91│
│合同资产 │--- │ 196.41│ 198.80│ -1.20│
│存货 │--- │ 2015.09│ 2028.77│ -0.67│
│长期股权投资│--- │ 395.87│ 395.94│ -0.02│
│固定资产 │报告期内固定资产│ 8175.52│ 9014.67│ -9.31│
│ │计提折旧及处置固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 239.95│ 420.19│ -42.89│
│短期借款 │--- │ 9195.28│ 9196.80│ -0.02│
│合同负债 │报告期预收账款增│ 313.71│ 177.05│ 77.18│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上待支付的│ 103.61│ 125.99│ -17.77│
│ │租金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付未付职工薪酬│ 3270.11│ 2473.94│ 32.18│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 160.66│ 3067.31│ -94.76│
│非流动负债 │应付款减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内音视频产│ 5010.36│ 3016.33│ 66.11│
│ │品销售较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内音视频销│ 3327.21│ 1276.00│ 160.75│
│ │售额增加而成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 670.73│ 682.10│ -1.67│
│管理费用 │报告期内计提费用│ 2121.06│ 1885.02│ 12.52│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 917.09│ 601.65│ 52.43│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 147.56│ 182.17│ -19.00│
│ │税减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内人工成本│ 423.66│ 801.78│ -47.16│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到货款│ -685.81│ 817.04│ -183.94│
│的现金流量净│减少，支付的采购│ │ │ │
│额 │款较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置资产收│ 3.28│ 214.94│ -98.47│
│的现金流量净│到的现金流较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期较上年同期│ 704.66│ -3954.18│ 117.82│
│的现金流量净│偿还借款及利息减│ │ │ │
│额 │少额小于借款减少│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营、投│ 22.13│ -2922.20│ 100.76│
│价物净增加额│资及筹资活动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34548.76│ 51214.12│ 216.97│ 455.78│
│存货 │ 843.32│ 896.80│ 1755.36│ 2015.09│
│应收账款 │ 7035.84│ 6821.41│ 13004.39│ 14069.90│
│其他应收款 │ 167.05│ 206.18│ 239.15│ 310.41│
│流动资产合计 │ 48878.67│ 65320.52│ 24500.24│ 25976.75│
│长期股权投资 │ 148.64│ 148.64│ 395.87│ 395.87│
│固定资产净额 │ 5721.66│ 6096.28│ 7656.49│ 8175.52│
│无形资产 │ 534.66│ 578.63│ 500.43│ 535.00│
│非流动资产合计 │ 19964.49│ 20537.92│ 18004.67│ 18442.90│
│资产总计 │ 68843.16│ 85858.44│ 42504.91│ 44419.65│
│流动负债 │ 25927.29│ 43026.14│ 43206.54│ 42500.29│
│非流动负债 │ 504.21│ 605.84│ 129.59│ 129.61│
│负债合计 │ 26431.50│ 43631.98│ 43336.12│ 42629.89│
│实收资本 │ 38748.03│ 38748.03│ 29825.89│ 29825.89│
│资本公积金 │ 120549.67│ 120549.67│ 78550.13│ 78550.13│
│盈余公积 │ 2330.18│ 2330.18│ 2330.18│ 2330.18│
│未分配利润 │ -117472.27│ -117657.75│ -109794.01│ -107173.35│
│少数股东权益 │ -3.95│ -3.66│ -3.40│ -3.09│
│股东权益合计 │ 42411.66│ 42226.46│ -831.21│ 1789.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 339.73│ 729.96│ 682.22│ 1343.15│
│存货 │ 2030.22│ 2028.77│ 2111.64│ 2571.17│
│应收账款 │ 14313.58│ 15792.65│ 17139.21│ 18471.45│
│其他应收款 │ 325.83│ 282.36│ 332.47│ 454.43│
│流动资产合计 │ 26543.21│ 28321.02│ 31700.63│ 35342.48│
│长期股权投资 │ 395.94│ 395.94│ 694.86│ 694.86│
│固定资产净额 │ 8492.02│ 9014.67│ 9006.96│ 9532.96│
│无形资产 │ 569.57│ 604.14│ 638.70│ 673.27│
│非流动资产合计 │ 19206.81│ 19890.51│ 20454.78│ 20567.03│
│资产总计 │ 45750.01│ 48211.53│ 52155.41│ 55909.51│
│流动负债 │ 42224.69│ 44022.02│ 41488.74│ 40517.54│
│非流动负债 │ 158.62│ 157.99│ 443.74│ 1054.60│
│负债合计 │ 42383.30│ 44180.01│ 41932.48│ 41572.15│
│实收资本 │ 29825.89│ 29825.89│ 29825.89│ 29825.89│
│资本公积金 │ 78550.13│ 78550.13│ 78555.81│ 78555.81│
│盈余公积 │ 2330.18│ 2330.18│ 2330.18│ 2330.18│
│未分配利润 │ -105596.65│ -104932.12│ -98740.39│ -94628.87│
│少数股东权益 │ -2.83│ -2.55│ -8.55│ -5.64│
│股东权益合计 │ 3366.71│ 4031.52│ 10222.93│ 14337.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2372.44│ 13302.81│ 6878.82│ 5010.36│
│营业成本 │ 1924.93│ 11283.16│ 4365.41│ 3327.21│
│营业税金及附加 │ 4.68│ 25.56│ 11.44│ 5.11│
│销售费用 │ 116.15│ 1277.73│ 1392.08│ 670.73│
│财务费用 │ 230.92│ 1470.50│ 1371.46│ 917.09│
│管理费用 │ 457.30│ 4963.41│ 2605.54│ 2121.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -85.17│ -0.07│ -0.07│
│营业利润 │ -436.94│ -16670.80│ -4708.70│ -1883.96│
│营业外收入 │ 668.64│ 0.44│ 0.03│ 0.02│
│营业外支出 │ 28.93│ 582.45│ 253.96│ 210.26│
│利润总额 │ 202.77│ -17252.81│ -4962.63│ -2094.20│
│所得税 │ 17.57│ -4517.02│ -99.89│ 147.56│
│净利润 │ 185.20│ -12735.79│ -4862.73│ -2241.76│
│归属母公司净利润 │ 185.48│ -12734.68│ -4861.89│ -2241.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2786.41│ 12410.57│ 6784.65│ 3016.33│
│营业成本 │ 1889.01│ 9235.74│ 4066.25│ 1276.00│
│营业税金及附加 │ 5.24│ 35.27│ 24.43│ 16.79│
│销售费用 │ 367.93│ 1525.76│ 1023.16│ 682.10│
│财务费用 │ 373.58│ 1333.92│ 698.62│ 601.65│
│管理费用 │ 522.03│ 4056.17│ 2659.74│ 1885.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -283.88│ 15.04│ 15.04│
│营业利润 │ -599.43│ -12277.77│ -5987.63│ -1392.30│
│营业外收入 │ 0.01│ 5.09│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 30.31│ 642.75│ 350.95│ 282.48│
│利润总额 │ -629.73│ -12915.44│ -6338.57│ -1674.77│
│所得税 │ 35.08│ -752.65│ -367.20│ 182.17│
│净利润 │ -664.81│ -12162.78│ -5971.38│ -1856.94│
│归属母公司净利润 │ -664.52│ -12145.64│ -5953.91│ -1842.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3438.10│ 16405.28│ 7770.08│ 5989.04│
│经营活动现金流出 │ 10215.66│ 16739.58│ 8897.34│ 6674.85│
│经营活动现金流量净额│ -6777.56│ -334.30│ -1127.26│ -685.81│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 39.00│ 43.78│ 3.28│
│资本性支出 │ ---│ 0.38│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 0.38│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 0.01│ 38.62│ 43.78│ 3.28│
│筹资活动现金流入 │ 4056.00│ 55470.15│ 2452.42│ 1600.42│
│筹资活动现金流出 │ 16950.62│ 4345.28│ 1367.69│ 895.76│
│筹资活动现金流量净额│ -12894.62│ 51124.87│ 1084.73│ 704.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19672.17│ 50829.19│ 1.25│ 22.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4151.20│ 14155.61│ 11320.58│ 7597.05│
│经营活动现金流出 │ 4326.78│ 14180.86│ 11077.34│ 6780.01│
│经营活动现金流量净额│ -175.58│ -25.25│ 243.24│ 817.04│
│投资活动现金流入 │ 0.10│ 253.08│ 253.08│ 252.73│
│资本性支出 │ ---│ 214.28│ 38.01│ 37.79│
│投资活动现金流出 │ ---│ 214.28│ 38.01│ 37.79│
│投资活动现金流量净额│ 0.10│ 38.80│ 215.07│ 214.94│
│筹资活动现金流入 │ 859.61│ 5749.70│ 4554.42│ 2904.48│
│筹资活动现金流出 │ 670.20│ 9743.56│ 8856.91│ 6858.66│
│筹资活动现金流量净额│ 189.41│ -3993.86│ -4302.49│ -3954.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13.92│ -3980.31│ -3844.19│ -2922.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2786.41│ 20.95│ -664.52│ 5.22│
│二季报 │ 2223.95│ 16.72│ -1576.70│ 12.38│
│三季报 │ 1868.46│ 14.05│ -2620.66│ 20.58│
│四季报 │ 6423.99│ 48.29│ -7872.79│ 61.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1435.59│ 11.57│ -1000.34│ 8.24│
│二季报 │ 1580.73│ 12.74│ -842.05│ 6.93│
│三季报 │ 3768.33│ 30.36│ -4111.52│ 33.85│
│四季报 │ 5625.91│ 45.33│ -6191.74│ 50.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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