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先导智能(300450)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300450 先导智能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 232360.77│ 120036.48│ 56332.88│ 231758.09│ │净利润增长率(%) │ 39.54│ 47.75│ 62.64│ 46.25│ │扣非净利润(万) │ 228300.32│ 116930.45│ 55104.74│ 225584.04│ │营业总收入(万元) │ 1318607.68│ 708556.30│ 327352.71│ 1393235.21│ │总营收同比增长率(%) │ 31.86│ 30.03│ 11.88│ 38.82│ │加权净资产收益率(%) │ 19.63│ 10.60│ 4.93│ 22.55│ │资产负债比率(%) │ 61.68│ 64.28│ 63.68│ 66.20│ │净利润现金含量(%) │ -63.05│ -128.54│ -303.25│ 72.97│ │基本每股收益(元) │ 1.4836│ 0.7664│ 0.3597│ 1.4815│ │每股收益-扣除(元) │ 1.4577│ 0.7466│ 0.3518│ 1.4421│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.4836│ 0.7664│ 0.3597│ 1.4798│ │每股资本公积金(元) │ 2.6323│ 2.5761│ 2.5584│ 2.5431│ │每股未分配利润(元) │ 4.0792│ 3.3621│ 3.4911│ 3.1314│ │每股净资产(元) │ 8.0112│ 7.3656│ 7.4782│ 7.1023│ │每股经营现金流量(元)│ -0.9354│ -0.9852│ -1.0908│ 1.0797│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 166522.76│ 81241.33│ 34636.05│ 158467.30│ │归母净利(调整后:万) │ 166522.76│ 81241.33│ 34636.05│ 158467.30│ │净利润增长率(%) │ 65.90│ 62.11│ 72.50│ 106.47│ │扣非净利润(万) │ 161995.58│ 79543.41│ 34092.41│ 153238.91│ │营业总收(未调整:万) │ 1000037.78│ 544911.78│ 292597.00│ 1003659.17│ │营业总收(调整后:万) │ 1000037.78│ 544911.78│ 292597.00│ 1003659.17│ │总营收同比增长率(%) │ 68.13│ 66.74│ 142.41│ 71.32│ │加权净资产收益率(%) │ 16.53│ 8.22│ 3.59│ 21.03│ │资产负债比率(%) │ 63.84│ 66.51│ 60.89│ 60.55│ │净利润现金含量(%) │ 7.19│ 127.49│ -349.73│ 84.79│ │基本每股收益(元) │ 1.0649│ 0.5195│ 0.2215│ 1.2827│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0347│ 0.5087│ 0.2180│ 1.2404│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0636│ 0.5195│ 0.2215│ 1.0134│ │每股资本公积金(元) │ 2.5148│ 2.4972│ 2.4905│ 2.4835│ │每股未分配利润(元) │ 2.7562│ 2.3114│ 2.5133│ 2.2918│ │每股净资产(元) │ 6.6526│ 6.0938│ 6.2831│ 6.0551│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.6624│ -0.7746│ 0.8593│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.44│ 1.38│ 1.40│ 1.35│ │速动比率 │ 0.76│ 0.71│ 0.75│ 0.77│ │资产负债比率(%) │ 61.68│ 64.28│ 63.68│ 66.20│ │产权比率 │ 1.61│ 1.81│ 1.76│ 1.96│ │现金流比率%-短期债务│ -7.38│ -7.52│ -8.42│ 7.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.38│ 1.34│ 1.45│ 1.46│ │速动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.87│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 63.84│ 66.51│ 60.89│ 60.55│ │产权比率 │ 1.77│ 1.99│ 1.56│ 1.53│ │现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 5.57│ -8.11│ 9.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.88│ 1.06│ 0.52│ 2.65│ │存货周转率 │ 0.63│ 0.33│ 0.15│ 0.86│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 0.25│ 0.11│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 12.23│ 6.54│ 3.17│ 14.74│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.10│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.10│ 1.27│ 0.70│ 2.97│ │存货周转率 │ 0.69│ 0.39│ 0.24│ 1.24│ │流动资产周转率 │ 0.44│ 0.24│ 0.14│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 11.60│ 6.45│ 3.47│ 12.68│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.21│ 0.12│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 18.52│ 10.41│ 4.81│ 20.84│ │销售毛利率 │ 38.03│ 40.10│ 41.46│ 37.75│ │营业利润率 │ 19.46│ 18.36│ 19.48│ 18.09│ │销售净利率 │ 17.58│ 17.12│ 16.68│ 16.63│ │总资产净利率 │ 7.07│ 3.67│ 1.73│ 8.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 15.99│ 8.53│ 3.53│ 16.74│ │销售毛利率 │ 35.64│ 34.25│ 30.80│ 34.05│ │营业利润率 │ 18.43│ 17.49│ 13.92│ 16.84│ │销售净利率 │ 16.65│ 14.91│ 11.84│ 15.79│ │总资产净利率 │ 6.31│ 3.10│ 1.41│ 8.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 31.86│ 30.03│ 11.88│ 38.82│ │营业利润增长率 │ 39.25│ 36.49│ 56.56│ 49.13│ │净利润增长率 │ 39.54│ 47.75│ 62.64│ 46.25│ │净资产增长率 │ 12.78│ 3.69│ 5.29│ 17.47│ │总资产增长率 │ -0.72│ -1.43│ -1.63│ 37.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 68.13│ 66.74│ 142.41│ 71.32│ │营业利润增长率 │ 72.19│ 65.05│ 76.29│ 108.43│ │净利润增长率 │ 65.90│ 62.11│ 72.50│ 106.47│ │净资产增长率 │ 10.00│ 0.64│ 3.77│ 68.64│ │总资产增长率 │ 20.00│ 18.56│ 4.67│ 89.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期支付物料采│ 322638.09│ 616894.92│ -47.70│ │ │购款较多 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期购买结构性│ 0.00│ 30110.50│ -100.00│ │产 │存款较少 │ │ │ │ │应收票据 │报告期收到票据结│ 81127.86│ 36771.06│ 120.63│ │ │算的货款较多 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期持有理财产│ 21922.52│ 35774.22│ -38.72│ │ │品大额存单减少 │ │ │ │ │在建工程 │在建先导产业园持│ 27539.74│ 17807.38│ 54.65│ │ │续投资 │ │ │ │ │开发支出 │研发资本化项目持│ 19726.53│ 12166.90│ 62.13│ │ │续投入 │ │ │ │ │其他非流动资│购买固定资产预付│ 1390.20│ 198.20│ 601.43│ │产 │款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 14071.53│ 10708.85│ 31.40│ │非流动负债 │负债较期初增加 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期经营业绩较│ 638876.61│ 490618.79│ 30.22│ │ │好,净利润增加 │ │ │ │ │营业收入 │新增订单增加,营│ 1318607.68│ 1000037.78│ 31.86│ │ │业收入增多 │ │ │ │ │税金及附加 │城建税、教育费附│ 12189.89│ 7115.12│ 71.32│ │ │加增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期员工人数增│ 69613.02│ 50701.96│ 37.30│ │ │加,工资薪金等费│ │ │ │ │ │用随之增多 │ │ │ │ │研发费用 │公司重视对产品研│ 125987.32│ 89978.34│ 40.02│ │ │发的投入,且不断│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │收到理财产品收益│ -484.95│ 3645.75│ -113.30│ │ │较少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期资产减值计│ -9989.41│ -6145.75│ -62.54│ │ │提较多 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置资产取│ 31.07│ 9.24│ 236.18│ │ │得收益较多 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到理赔款│ 3201.14│ 2120.32│ 50.97│ │ │较多 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期发生理赔、│ 1034.78│ 31.56│ 3178.59│ │ │资产处置损失及捐│ │ │ │ │ │款较上年同期增长│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期经营业绩较│ 26937.85│ 19865.38│ 35.60│ │ │好,所得税费用增│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期收到的出口│ 24434.51│ 35244.09│ -30.67│ │还 │退税较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │收到其他与经│报告期相关票据保│ 12747.90│ 318996.50│ -96.00│ │营活动有关的│证金直接支付货款│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│报告期支付增值税│ 141297.96│ 59845.54│ 136.10│ │费 │及所得税增加 │ │ │ │ │支付其他与经│报告期相关票据保│ 103036.46│ 384630.85│ -73.21│ │营活动有关的│证金直接支付货款│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│报告期理财产品到│ 291130.18│ 1000907.38│ -70.91│ │的现金 │期赎回较多 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期处置资产收│ 0.49│ 2.28│ -78.50│ │、无形资产和│回现金较少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│报告期购买理财较│ 250000.00│ 850100.00│ -70.59│ │金 │少 │ │ │ │ │支付其他与投│报告期相关票据保│ 0.00│ 1540.53│ -100.00│ │资活动有关的│证金直接支付工程│ │ │ │ │现金 │款 │ │ │ │ │吸收投资收到│报告期控股子公司│ 6282.54│ 2777.00│ 126.23│ │的现金 │增资扩股实施股权│ │ │ │ │ │激励 │ │ │ │ │支付其他与筹│报告期公司实施回│ 34809.73│ 21748.89│ 60.05│ │资活动有关的│购股票 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期汇率变动 │ 2482.14│ 160.13│ 1450.03│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期净现金流入│ 379737.01│ 616894.92│ -38.44│ │ │较少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 697972.47│ 644627.22│ 8.28│ │合同资产 │--- │ 132807.38│ 121173.17│ 9.60│ │存货 │在执行订单较多 │ 1374454.97│ 1240540.13│ 10.79│ │固定资产 │--- │ 112599.99│ 104103.55│ 8.16│ │在建工程 │--- │ 19479.63│ 17807.38│ 9.39│ │使用权资产 │--- │ 39728.03│ 41070.51│ -3.27│ │合同负债 │--- │ 1061155.19│ 1013147.59│ 4.74│ │租赁负债 │--- │ 27693.15│ 30664.08│ -9.69│ │营业收入 │设备验收较多,营│ 708556.30│ 544911.78│ 30.03│ │ │业收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增长,营│ 424428.26│ 358280.78│ 18.46│ │ │业成本同步增加 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 14170.94│ 13832.44│ 2.45│ │管理费用 │报告期员工人数增│ 45384.90│ 30391.64│ 49.33│ │ │加,工资薪金等费│ │ │ │ │ │用增长 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇率变动 │ 1110.15│ -3659.58│ 130.34│ │所得税费用 │本期考虑所得税加│ 10457.35│ 15220.67│ -31.30│ │ │计扣除 │ │ │ │ │研发投入 │研发人数增加,工│ 87997.80│ 54555.29│ 61.30│ │ │资薪金增长 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付货款较│ -154292.53│ 103577.93│ -248.96│ │的现金流量净│多,同期收款有所│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期理财产品到│ 17690.49│ 54957.58│ -67.81│ │的现金流量净│期赎回较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -78826.65│ -76078.95│ -3.61│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动产│ -212202.74│ 82664.61│ -356.70│ │价物净增加额│生的现金净流入下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 322638.09│ 379737.01│ 409656.56│ 616894.92│ │存货 │ 1337465.25│ 1374454.97│ 1322980.80│ 1240540.13│ │应收账款 │ 757629.97│ 697972.47│ 623716.08│ 644627.22│ │其他应收款 │ 11257.78│ 10487.85│ 13963.33│ 9917.55│ │流动资产合计 │ 2849593.67│ 2838781.85│ 2842641.05│ 2897533.85│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 111523.68│ 112599.99│ 102604.26│ 104103.55│ │无形资产 │ 45161.90│ 46598.45│ 51340.50│ 52424.10│ │非流动资产合计 │ 424276.17│ 411907.30│ 394513.80│ 393120.74│ │资产总计 │ 3273869.83│ 3250689.15│ 3237154.84│ 3290654.59│ │流动负债 │ 1985922.66│ 2050669.89│ 2029698.88│ 2140966.35│ │非流动负债 │ 33503.77│ 38813.73│ 31651.52│ 37351.28│ │负债合计 │ 2019426.43│ 2089483.62│ 2061350.40│ 2178317.63│ │实收资本 │ 156616.30│ 156616.30│ 156616.30│ 156616.30│ │资本公积金 │ 412260.36│ 403456.86│ 400687.64│ 398286.98│ │盈余公积 │ 66519.26│ 66519.26│ 66519.26│ 66519.26│ │未分配利润 │ 638876.61│ 526552.31│ 546767.32│ 490434.43│ │少数股东权益 │ -245.45│ 7630.57│ 4602.62│ ---│ │股东权益合计 │ 1254443.40│ 1161205.53│ 1175804.44│ 1112336.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 329600.84│ 391670.85│ 346159.83│ 286548.25│ │存货 │ 1080545.74│ 1080939.49│ 879373.22│ 777607.06│ │应收账款 │ 546326.04│ 452294.56│ 435917.06│ 405963.97│ │其他应收款 │ 8959.18│ 4792.19│ 8155.49│ 4753.83│ │流动资产合计 │ 2507400.64│ 2487630.12│ 2171683.92│ 2065010.41│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 87458.17│ 84035.36│ 83817.16│ 84998.42│ │无形资产 │ 35865.93│ 29173.84│ 30114.95│ 30332.65│ │非流动资产合计 │ 372563.57│ 357725.18│ 340336.02│ 335004.78│ │资产总计 │ 2879964.21│ 2845355.31│ 2512019.94│ 2400015.19│ │流动负债 │ 1820020.77│ 1859793.12│ 1493422.39│ 1415419.26│ │非流动负债 │ 18405.62│ 32643.68│ 36051.73│ 37709.33│ │负债合计 │ 1838426.39│ 1892436.80│ 1529474.12│ 1453128.59│ │实收资本 │ 156561.66│ 156375.67│ 156376.63│ 156379.41│ │资本公积金 │ 393728.79│ 390506.69│ 389455.20│ 388367.72│ │盈余公积 │ 60198.63│ 44994.18│ 44994.18│ 44994.18│ │未分配利润 │ 431519.73│ 361442.75│ 393025.31│ 358389.26│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 1041537.82│ 952918.51│ 982545.82│ 946886.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1318607.68│ 708556.30│ 327352.71│ 1393235.21│ │营业成本 │ 817153.94│ 424428.26│ 191622.31│ 867335.43│ │营业税金及附加 │ 12189.89│ 9949.03│ 4396.79│ 9239.57│ │销售费用 │ 25072.88│ 14170.94│ 5691.57│ 41075.93│ │财务费用 │ -5760.74│ 1110.15│ 51.70│ -6573.01│ │管理费用 │ 69613.02│ 45384.90│ 21777.38│ 71896.77│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 110.50│ │投资收益 │ -484.95│ 974.81│ 452.59│ 3902.76│ │营业利润 │ 256642.45│ 130105.19│ 63768.06│ 252040.18│ │营业外收入 │ 3201.14│ 1786.85│ 1185.74│ 2175.56│ │营业外支出 │ 1034.78│ 103.64│ 59.99│ 127.24│ │利润总额 │ 258808.81│ 131788.41│ 64893.80│ 254088.50│ │所得税 │ 26937.85│ 10457.35│ 10294.29│ 22330.41│ │净利润 │ 231870.96│ 121331.06│ 54599.52│ 231758.09│ │归属母公司净利润 │ 232360.77│ 120036.48│ 56332.88│ 231758.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1000037.78│ 544911.78│ 292597.00│ 1003659.17│ │营业成本 │ 643574.92│ 358280.78│ 202470.98│ 661863.42│ │营业税金及附加 │ 7115.12│ 3968.92│ 2343.81│ 3865.78│ │销售费用 │ 24173.48│ 13832.44│ 7602.51│ 27546.29│ │财务费用 │ -6552.82│ -3659.58│ -576.78│ -207.38│ │管理费用 │ 50701.96│ 30391.64│ 15528.56│ 52372.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 275.62│ -431.40│ ---│ 823.21│ │投资收益 │ 3645.75│ 2459.91│ 1351.24│ 5872.38│ │营业利润 │ 184299.38│ 95323.67│ 40729.51│ 169008.98│ │营业外收入 │ 2120.32│ 1164.80│ 638.20│ 1944.91│ │营业外支出 │ 31.56│ 26.48│ 17.33│ 450.51│ │利润总额 │ 186388.13│ 96462.00│ 41350.38│ 170503.38│ │所得税 │ 19865.38│ 15220.67│ 6714.32│ 12036.07│ │净利润 │ 166522.76│ 81241.33│ 34636.05│ 158467.30│ │归属母公司净利润 │ 166522.76│ 81241.33│ 34636.05│ 158467.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1147263.39│ 743140.99│ 512221.58│ 1791407.85│ │经营活动现金流出 │ 1293762.27│ 897433.51│ 683051.07│ 1622304.82│ │经营活动现金流量净额│ -146498.88│ -154292.53│ -170829.49│ 169103.03│ │投资活动现金流入 │ 292547.22│ 292399.86│ 226878.82│ 1243592.96│ │资本性支出 │ 38979.97│ 24709.37│ 14194.36│ 98680.81│ │投资活动现金流出 │ 288979.97│ 274709.37│ 264194.36│ 1042584.51│ │投资活动现金流量净额│ 3567.25│ 17690.49│ -37315.54│ 201008.45│ │筹资活动现金流入 │ 6282.54│ 6282.54│ 4551.28│ 18693.26│ │筹资活动现金流出 │ 118912.68│ 85109.19│ ---│ 99271.59│ │筹资活动现金流量净额│ -112630.14│ -78826.65│ 4551.28│ -80578.34│ │汇率变动对现金的影响│ 2482.14│ 3225.95│ 211.23│ 1627.25│ │现金及等价物净增加额│ -253079.64│ -212202.74│ -203382.52│ 291160.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1575093.47│ 994047.34│ 379853.18│ 1228606.87│ │经营活动现金流出 │ 1563125.62│ 890469.41│ 500984.62│ 1094235.91│ │经营活动现金流量净额│ 11967.84│ 103577.93│ -121131.45│ 134370.96│ │投资活动现金流入 │ 1003649.92│ 598769.93│ 349850.86│ 1074101.24│ │资本性支出 │ 45012.97│ 25712.36│ 13293.43│ 50655.52│ │投资活动现金流出 │ 896653.51│ 543812.36│ 206393.43│ 1435622.75│ │投资活动现金流量净额│ 106996.41│ 54957.58│ 143457.43│ -361521.51│ │筹资活动现金流入 │ 2777.00│ ---│ ---│ 254569.71│ │筹资活动现金流出 │ 99936.73│ 76078.95│ 22.07│ 92598.27│ │筹资活动现金流量净额│ -97159.73│ -76078.95│ -22.07│ 161971.44│ │汇率变动对现金的影响│ 160.13│ 208.05│ -43.81│ -695.70│ │现金及等价物净增加额│ 21964.66│ 82664.61│ 22260.10│ -65874.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 292597.00│ 21.00│ 34636.05│ 14.94│ │二季报 │ 252314.78│ 18.11│ 46605.27│ 20.11│ │三季报 │ 455126.00│ 32.67│ 85281.43│ 36.80│ │四季报 │ 393197.43│ 28.22│ 65235.33│ 28.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 120704.10│ 12.03│ 20078.87│ 12.67│ │二季报 │ 206108.94│ 20.54│ 30035.17│ 18.95│ │三季报 │ 267971.40│ 26.70│ 50261.89│ 31.72│ │四季报 │ 408874.73│ 40.74│ 58091.37│ 36.66│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会

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