财务分析☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1235.97│ 3668.85│ 9138.01│ 2400.73│
│净利润增长率(%) │ 19.03│ -13.93│ -46.54│ -76.35│
│扣非净利润(万) │ 965.83│ 3399.54│ 8530.33│ 1843.71│
│营业总收入(万元) │ 37549.14│ 161587.32│ 115692.40│ 70438.77│
│总营收同比增长率(%) │ 7.76│ 5.81│ 1.61│ -9.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 0.80│ 1.96│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 19.45│ 17.91│ 17.81│
│净利润现金含量(%) │ -1623.39│ 430.22│ -190.67│ -713.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0062│ 0.0200│ 0.0551│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0080│ 0.0237│ 0.0590│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 1.0073│ 1.0024│ 1.0153│ 1.0044│
│每股未分配利润(元) │ 0.9131│ 0.9052│ 0.9404│ 0.8969│
│每股净资产(元) │ 2.9861│ 2.9733│ 3.0249│ 2.9908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1295│ 0.1019│ -0.1125│ -0.1106│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1038.33│ 4263.80│ 17092.93│ 10151.68│
│归母净利(调整后:万) │ 1038.33│ 4262.73│ 17092.93│ 10151.68│
│净利润增长率(%) │ -88.74│ -89.68│ -25.69│ -28.77│
│扣非净利润(万) │ 637.44│ 4686.36│ 17394.94│ 10750.24│
│营业总收(未调整:万) │ 34843.64│ 152713.87│ 113857.61│ 78039.79│
│营业总收(调整后:万) │ 34843.64│ 152713.87│ 113857.61│ 78039.79│
│总营收同比增长率(%) │ -24.74│ -19.58│ -5.86│ 0.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.92│ 3.69│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 20.43│ 19.12│ 18.02│
│净利润现金含量(%) │ -1797.22│ 339.78│ -104.63│ -186.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ 0.0300│ 0.1123│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ 0.0275│ 0.1103│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 0.9936│ 0.9848│ 0.9849│ 0.9852│
│每股未分配利润(元) │ 0.8981│ 0.8914│ 0.9742│ 0.9342│
│每股净资产(元) │ 2.9808│ 2.9649│ 3.0318│ 2.9853│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1204│ 0.0935│ -0.1154│ -0.1220│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 2.84│ 3.12│ 3.16│
│速动比率 │ 2.85│ 2.58│ 2.79│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 17.27│ 19.45│ 17.91│ 17.81│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -20.79│ 14.19│ -17.02│ -17.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 2.82│ 3.00│ 3.31│
│速动比率 │ 3.01│ 2.60│ 2.76│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 20.43│ 19.12│ 18.02│
│产权比率 │ 0.20│ 0.26│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -20.35│ 12.35│ -16.06│ -18.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.09│ 0.75│ 0.48│
│存货周转率 │ 0.65│ 3.14│ 1.82│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.36│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 5.53│ 4.18│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.16│ 0.83│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.59│ 3.07│ 2.01│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 5.57│ 4.12│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 0.80│ 1.95│ 0.52│
│销售毛利率 │ 51.61│ 46.98│ 52.70│ 51.88│
│营业利润率 │ 4.00│ 2.71│ 8.13│ 2.97│
│销售净利率 │ 3.80│ 2.83│ 8.10│ 3.64│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.63│ 1.58│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.93│ 3.64│ 2.19│
│销售毛利率 │ 51.90│ 49.39│ 55.19│ 52.74│
│营业利润率 │ 3.15│ 3.46│ 16.16│ 14.47│
│销售净利率 │ 2.90│ 2.70│ 15.02│ 12.97│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.75│ 2.98│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.76│ 5.81│ 1.61│ -9.74│
│营业利润增长率 │ 37.00│ -17.35│ -48.88│ -81.48│
│净利润增长率 │ 19.03│ -13.93│ -46.54│ -76.35│
│净资产增长率 │ 0.43│ 0.27│ 2.01│ 0.86│
│总资产增长率 │ -2.19│ 0.12│ -0.47│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.74│ -19.58│ -5.86│ 0.31│
│营业利润增长率 │ -89.11│ -88.30│ -28.28│ -31.66│
│净利润增长率 │ -88.74│ -89.68│ -25.69│ -28.77│
│净资产增长率 │ 0.54│ 0.70│ 2.97│ 1.42│
│总资产增长率 │ -4.01│ 3.10│ 4.26│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12931.77│ 11669.81│ 10.81│
│管理费用 │--- │ 20760.33│ 18905.20│ 9.81│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1075.36│ -1978.73│ 45.65│
│研发费用 │--- │ 24747.11│ 21783.03│ 13.61│
│经营活动现金│--- │ 149552.63│ 153642.44│ -2.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 133768.46│ 139155.04│ -3.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15784.16│ 14487.40│ 8.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买和赎回理│ 15180.48│ 25248.38│ -39.88│
│流入小计 │财产品下降及收回│ │ │ │
│ │投资收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54346.67│ 55170.67│ -1.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -39166.19│ -29922.28│ -30.89│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加及收回投资│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7730.00│ 10169.42│ -23.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 23364.96│ 8336.23│ 180.28│
│流出小计 │的现金较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -15634.96│ 1833.19│ -952.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -39016.99│ -13601.70│ -186.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 109438.66│ 147802.77│ -25.96│
│应收款项 │--- │ 157967.44│ 139076.39│ 13.58│
│合同资产 │--- │ 11408.50│ 11371.16│ 0.33│
│存货 │--- │ 28323.49│ 26265.34│ 7.84│
│投资性房地产│--- │ 236.03│ 258.22│ -8.59│
│长期股权投资│--- │ 16898.07│ 20932.15│ -19.27│
│固定资产 │--- │ 30346.73│ 28103.52│ 7.98│
│在建工程 │--- │ 28581.56│ 16978.80│ 68.34│
│使用权资产 │--- │ 1334.64│ 820.15│ 62.73│
│短期借款 │--- │ 730.74│ 9990.79│ -92.69│
│合同负债 │--- │ 15759.65│ 17936.26│ -12.14│
│租赁负债 │--- │ 884.27│ 284.45│ 210.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动及投资活│ 97673.71│ 147802.77│ -33.92│
│ │动现金流出 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税及待抵│ 302.67│ 60.27│ 402.21│
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期收回部分投资│ 128.61│ 985.73│ -86.95│
│使用权资产 │本期摊销 │ 427.97│ 820.15│ -47.82│
│开发支出 │本期研发项目尚在│ 13239.89│ 2168.39│ 510.59│
│ │开发中，未结转 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 402.80│ 1247.04│ -67.70│
│递延所得税资│坏账准备及股份支│ 5213.03│ 3702.05│ 40.81│
│产 │付增加，相应确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 1303.69│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1327.00│ 202.35│ 555.79│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 1217.45│ 5192.64│ -76.55│
│ │奖 │ │ │ │
│一年内到期的│支付租赁款 │ 213.61│ 423.20│ -49.53│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 127.27│ 284.45│ -55.26│
│库存股 │本期回购股份 │ 3100.08│ 85.81│ 3512.72│
│少数股东权益│本期收购兰州远腾│ 4043.78│ 809.98│ 399.25│
│ │软件科技有限公司│ │ │ │
│ │51%股权，对应的 │ │ │ │
│ │少数股权增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -965.66│ -1499.76│ 35.61│
│投资收益 │上年同期处置联营│ 721.63│ -757.05│ 195.32│
│ │企业浙江创源环境│ │ │ │
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的坏│ -139.21│ -407.34│ 65.83│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 202.08│ 588.28│ -65.65│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期无法支付│ 0.00│ 460.60│ -100.00│
│ │款项结转营业外收│ │ │ │
│ │入较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -25.52│ 1667.56│ -101.53│
│支付的各项税│本期支付的所得税│ 7167.90│ 11406.55│ -37.16│
│费 │及增值税减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的分红减│ 295.87│ 1420.99│ -79.18│
│收到的现金 │少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 569.60│ 1042.90│ -45.38│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期未处置子公司│ ---│ 122.31│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期购买和赎回的│ 9600.00│ 48296.00│ -80.12│
│资活动有关的│理财产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期对联营企│ 500.00│ 4500.00│ -88.89│
│金 │业投资较多 │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购兰州远腾│ 3294.40│ ---│ ---│
│其他营业单位│软件科技有限公司│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 17000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利减少│ 1561.46│ 5006.54│ -68.81│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 3536.37│ 977.25│ 261.87│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买和赎回的│ 9600.00│ 53296.00│ -81.99│
│资活动有关的│理财产品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80657.92│ 109438.66│ 97673.71│ 108588.10│
│存货 │ 27922.34│ 28323.49│ 33876.88│ 35017.53│
│应收账款 │ 170839.08│ 157967.44│ 168120.60│ 155750.39│
│其他应收款 │ 5113.74│ 4196.70│ 4998.26│ 4711.53│
│流动资产合计 │ 302737.78│ 315550.71│ 319614.93│ 316851.12│
│长期股权投资 │ 16057.04│ 16898.07│ 18731.69│ 19364.22│
│固定资产净额 │ 30278.39│ 30346.73│ 27311.20│ 27764.60│
│无形资产 │ 66616.32│ 69591.25│ 53602.00│ 55841.24│
│非流动资产合计 │ 263635.71│ 263484.36│ 256123.48│ 251711.46│
│资产总计 │ 566373.48│ 579035.07│ 575738.41│ 568562.57│
│流动负债 │ 96493.15│ 111277.46│ 102370.50│ 100363.68│
│非流动负债 │ 1309.28│ 1369.25│ 736.73│ 901.86│
│负债合计 │ 97802.44│ 112646.72│ 103107.23│ 101265.54│
│实收资本 │ 154912.47│ 154912.47│ 154912.47│ 154912.47│
│资本公积金 │ 156035.67│ 155278.85│ 157288.02│ 155595.42│
│盈余公积 │ 13752.69│ 13752.69│ 13752.93│ 13752.93│
│未分配利润 │ 141455.02│ 140219.06│ 145682.67│ 138945.40│
│少数股东权益 │ 5980.22│ 5790.31│ 4043.78│ 3979.66│
│股东权益合计 │ 468571.05│ 466388.35│ 472631.18│ 467297.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108320.97│ 147802.77│ 125627.87│ 136014.01│
│存货 │ 30205.85│ 26265.34│ 26813.65│ 22781.53│
│应收账款 │ 150246.66│ 139076.39│ 150022.79│ 150416.41│
│其他应收款 │ 4663.24│ 4390.15│ 5973.97│ 5726.42│
│流动资产合计 │ 306433.19│ 331255.07│ 334424.19│ 336282.68│
│长期股权投资 │ 20340.02│ 20932.15│ 22122.93│ 22464.23│
│固定资产净额 │ 27696.35│ 28103.52│ 28431.07│ 28690.45│
│无形资产 │ 57713.37│ 59973.47│ 42537.74│ 28962.57│
│非流动资产合计 │ 248733.08│ 247100.10│ 250414.40│ 232032.15│
│资产总计 │ 555166.27│ 578355.17│ 584838.59│ 568314.83│
│流动负债 │ 91700.05│ 117350.73│ 111375.38│ 101697.33│
│非流动负债 │ 852.75│ 825.65│ 434.10│ 694.14│
│负债合计 │ 92552.80│ 118176.37│ 111809.48│ 102391.46│
│实收资本 │ 154912.47│ 154933.53│ 154933.53│ 154978.77│
│资本公积金 │ 153945.08│ 152584.07│ 152595.94│ 152680.51│
│盈余公积 │ 13752.93│ 13752.93│ 13752.93│ 13752.93│
│未分配利润 │ 139141.68│ 138103.35│ 150932.48│ 144777.93│
│少数股东权益 │ 783.25│ 812.66│ 3304.82│ 3262.56│
│股东权益合计 │ 462613.47│ 460178.80│ 473029.11│ 465923.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37549.14│ 161587.32│ 115692.40│ 70438.77│
│营业成本 │ 18169.17│ 85680.94│ 54719.98│ 33892.21│
│营业税金及附加 │ 321.43│ 1213.17│ 795.53│ 437.16│
│销售费用 │ 3279.09│ 12931.77│ 9392.40│ 6460.27│
│财务费用 │ -1084.85│ -1075.36│ -965.66│ -773.35│
│管理费用 │ 6162.98│ 20760.33│ 18403.97│ 12238.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.40│ -1287.31│ -20.52│ -13.02│
│投资收益 │ -70.18│ 1406.68│ 721.63│ 497.57│
│营业利润 │ 1501.43│ 4372.52│ 9407.67│ 2090.81│
│营业外收入 │ 100.88│ 325.10│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 10.08│ 160.80│ 66.49│ 16.26│
│利润总额 │ 1592.22│ 4536.82│ 9341.19│ 2074.55│
│所得税 │ 166.35│ -31.88│ -25.52│ -490.77│
│净利润 │ 1425.87│ 4568.71│ 9366.71│ 2565.31│
│归属母公司净利润 │ 1235.97│ 3668.85│ 9138.01│ 2400.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34843.64│ 152713.87│ 113857.61│ 78039.79│
│营业成本 │ 16761.04│ 77293.89│ 51017.08│ 36879.91│
│营业税金及附加 │ 187.71│ 1282.40│ 854.19│ 652.41│
│销售费用 │ 3242.85│ 11669.81│ 9291.23│ 6142.15│
│财务费用 │ -522.91│ -1978.73│ -1499.76│ -791.99│
│管理费用 │ 6712.32│ 18905.20│ 15240.74│ 9554.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.51│ 13.26│ -7.51│ -7.51│
│投资收益 │ 113.55│ -1542.35│ -757.05│ -995.79│
│营业利润 │ 1095.92│ 5290.24│ 18404.33│ 11288.49│
│营业外收入 │ ---│ 359.94│ 460.60│ 457.76│
│营业外支出 │ 4.68│ 106.55│ 93.86│ 4.08│
│利润总额 │ 1091.24│ 5543.63│ 18771.07│ 11742.17│
│所得税 │ 82.33│ 1415.94│ 1667.56│ 1622.16│
│净利润 │ 1008.91│ 4127.69│ 17103.52│ 10120.01│
│归属母公司净利润 │ 1038.33│ 4263.80│ 17092.93│ 10151.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27029.05│ 149552.63│ 93140.62│ 60508.50│
│经营活动现金流出 │ 47093.54│ 133768.46│ 110564.15│ 77641.74│
│经营活动现金流量净额│ -20064.49│ 15784.16│ -17423.53│ -17133.24│
│投资活动现金流入 │ 3099.45│ 15180.48│ 13806.45│ 9678.20│
│资本性支出 │ 9327.81│ 39183.59│ 25775.12│ 17775.53│
│投资活动现金流出 │ 11527.81│ 54346.67│ 39169.51│ 27705.16│
│投资活动现金流量净额│ -8428.36│ -39166.19│ -25363.06│ -18026.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 7730.00│ 14646.63│ 7646.63│
│筹资活动现金流出 │ 6.74│ 23364.96│ 22097.83│ 11899.42│
│筹资活动现金流量净额│ -6.74│ -15634.96│ -7451.20│ -4252.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28499.59│ -39016.99│ -50237.79│ -39412.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25988.02│ 153642.44│ 93738.73│ 57313.39│
│经营活动现金流出 │ 44649.03│ 139155.04│ 111623.72│ 76225.73│
│经营活动现金流量净额│ -18661.01│ 14487.40│ -17884.99│ -18912.34│
│投资活动现金流入 │ 5740.58│ 25248.38│ 53904.47│ 27637.89│
│资本性支出 │ 12767.23│ 31970.67│ 23120.32│ 14999.19│
│投资活动现金流出 │ 16567.23│ 55170.67│ 80916.32│ 48049.19│
│投资活动现金流量净额│ -10826.65│ -29922.28│ -27011.84│ -20411.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10169.42│ 15000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10000.00│ 8336.23│ 5983.78│ 1057.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10000.00│ 1833.19│ 9016.22│ 13942.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39487.66│ -13601.70│ -35880.62│ -25380.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34843.64│ 21.56│ 1038.33│ 28.30│
│二季报 │ 35595.13│ 22.03│ 1362.40│ 37.13│
│三季报 │ 45253.63│ 28.01│ 6737.28│ 183.63│
│四季报 │ 45894.91│ 28.40│ -5469.16│ -149.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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