财务分析☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12353.11│ 8832.93│ 4938.83│ 13070.87│
│净利润增长率(%) │ 30.54│ 33.51│ 45.95│ 46.45│
│扣非净利润(万) │ 11052.55│ 8182.97│ 4569.38│ 11966.32│
│营业总收入(万元) │ 64035.50│ 45294.33│ 24771.32│ 70452.52│
│总营收同比增长率(%) │ 21.93│ 25.83│ 29.42│ 14.24│
│加权净资产收益率(%) │ 16.29│ 11.67│ 6.61│ 19.39│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 41.60│ 30.38│ 33.20│
│净利润现金含量(%) │ 38.22│ 58.10│ -2.55│ 101.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3800│ 0.2100│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4714│ 0.3500│ 0.1949│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5269│ 0.3767│ 0.2106│ 0.5573│
│每股资本公积金(元) │ 0.2794│ 0.2791│ 0.2788│ 0.2806│
│每股未分配利润(元) │ 1.7889│ 1.6387│ 1.7226│ 1.5116│
│每股净资产(元) │ 3.3613│ 3.2108│ 3.2944│ 3.0808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2014│ 0.2189│ -0.0054│ 0.5663│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9462.76│ 6615.90│ 3383.88│ 8925.34│
│归母净利(调整后:万) │ 9462.76│ 6615.90│ 3383.88│ 8925.34│
│净利润增长率(%) │ 30.45│ 24.21│ 8.76│ -4.99│
│扣非净利润(万) │ 8464.41│ 5929.64│ 2994.26│ 7935.88│
│营业总收(未调整:万) │ 52519.02│ 35997.49│ 19140.38│ 61670.73│
│营业总收(调整后:万) │ 52519.02│ 35997.49│ 19140.38│ 61670.73│
│总营收同比增长率(%) │ 17.69│ 17.82│ 10.99│ 16.10│
│加权净资产收益率(%) │ 14.27│ 9.97│ 5.15│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 28.15│ 28.91│ 26.37│ 26.66│
│净利润现金含量(%) │ 60.34│ 101.63│ 14.43│ 116.32│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1900│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3609│ 0.2500│ 0.1660│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4035│ 0.2821│ 0.1876│ 0.4946│
│每股资本公积金(元) │ 0.2801│ 0.2790│ 0.3612│ 0.3637│
│每股未分配利润(元) │ 1.4124│ 1.2910│ 2.0991│ 1.9109│
│每股净资产(元) │ 2.9028│ 2.7811│ 3.7355│ 3.5464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2435│ 0.2867│ 0.0271│ 0.5753│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.06│ 2.04│ 1.83│
│速动比率 │ 3.18│ 2.78│ 1.77│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 41.60│ 30.38│ 33.20│
│产权比率 │ 0.70│ 0.77│ 0.47│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 18.62│ 17.65│ -0.40│ 38.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.20│ 2.56│ 2.48│
│速动比率 │ 1.93│ 1.92│ 2.24│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 28.15│ 28.91│ 26.37│ 26.66│
│产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 22.16│ 25.92│ 2.10│ 46.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.13│ 7.10│ 3.29│ 12.85│
│存货周转率 │ 5.32│ 3.56│ 1.92│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.39│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.61│ 0.87│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.21│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.53│ 5.21│ 2.32│ 12.17│
│存货周转率 │ 4.89│ 3.33│ 1.78│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.33│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.22│ 0.65│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.19│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.85│ 11.09│ 6.39│ 18.09│
│销售毛利率 │ 31.50│ 31.89│ 32.51│ 29.77│
│营业利润率 │ 22.13│ 22.63│ 23.23│ 19.34│
│销售净利率 │ 19.63│ 20.06│ 20.59│ 18.58│
│总资产净利率 │ 9.28│ 6.64│ 4.14│ 12.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.90│ 10.14│ 5.02│ 13.95│
│销售毛利率 │ 29.39│ 30.06│ 29.83│ 28.89│
│营业利润率 │ 20.06│ 20.52│ 19.90│ 16.17│
│销售净利率 │ 17.80│ 18.22│ 17.51│ 13.87│
│总资产净利率 │ 9.46│ 6.71│ 3.44│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.93│ 25.83│ 29.42│ 14.24│
│营业利润增长率 │ 34.49│ 38.80│ 51.02│ 36.68│
│净利润增长率 │ 30.54│ 33.51│ 45.95│ 46.45│
│净资产增长率 │ 15.16│ 10.27│ 6.90│ 12.89│
│总资产增长率 │ 25.57│ 25.52│ 2.22│ 22.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.69│ 17.82│ 10.99│ 16.10│
│营业利润增长率 │ 28.51│ 22.35│ 7.04│ -8.49│
│净利润增长率 │ 30.45│ 24.21│ 8.76│ -4.99│
│净资产增长率 │ 6.37│ 1.91│ 5.30│ 9.36│
│总资产增长率 │ 7.79│ 4.86│ 4.34│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品及计│ 49571.01│ 21456.46│ 131.03│
│产 │提公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│应收账款 │销售增加 │ 10551.33│ 5200.35│ 102.90│
│预付款项 │预付原材料采购款│ 1870.29│ 2846.66│ -34.30│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │可转债相关费用确│ 30.09│ 59.20│ -49.17│
│ │认及保证金收回 │ │ │ │
│其他流动资产│期初留抵增值税、│ ---│ 2299.02│ -100.00│
│ │预缴企业所得税退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│在建工程 │新型药辅生产基地│ 22260.77│ 15459.17│ 44.00│
│ │一期项目持续建造│ │ │ │
│长期待摊费用│控股公司曲阜天利│ 169.76│ 97.73│ 73.70│
│ │新增设备大修费 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 430.62│ 297.43│ 44.78│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │借款还款 │ 1800.00│ 3984.28│ -54.82│
│预收款项 │与销售货物无关的│ 5.53│ 12.65│ -56.31│
│ │预收款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 477.78│ 2245.38│ -78.72│
│应付职工薪酬│上年底计提年终奖│ 735.79│ 1302.28│ -43.50│
│ │在本报告期发放 │ │ │ │
│应交税费 │期初有留抵增值税│ 804.86│ 184.89│ 335.32│
│ │、预缴企业所得税│ │ │ │
│ │，本期末应交增值│ │ │ │
│ │税、企业所得税等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付利息 │新增计提可转债利│ 19.29│ ---│ ---│
│ │息 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少对应│ 1562.42│ 3437.30│ -54.55│
│ │相关增值税费减少│ │ │ │
│ │、未终止确认票据│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付债券 │确认发行可转债 │ 27598.35│ ---│ ---│
│其他权益工具│确认可转债权益 │ 4393.12│ ---│ ---│
│专项储备 │根据财资〔2022〕│ 51.52│ 7.48│ 588.34│
│ │136号新规提高安 │ │ │ │
│ │全费用计提比例 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ 129.71│ -339.54│ 138.20│
│ │减少及可转债利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期到期理财│ 386.22│ 594.40│ -35.02│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期未到期理│ 715.54│ -16.03│ 4563.84│
│收益 │财产品计提预计收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ -0.22│ 4.91│ -104.38│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ -1.41│ -5.73│ 75.40│
│ │处置损失减少 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期营业收入│ 14168.26│ 10534.90│ 34.49│
│ │、理财产品收益增│ │ │ │
│ │加，产品毛利率提│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期与日常经│ 49.22│ 27.37│ 79.83│
│ │营无关的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期疫情捐赠│ 3.63│ 31.20│ -88.37│
│ │支出 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期营业利润│ 14213.86│ 10531.07│ 34.97│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1644.91│ 1184.94│ 38.82│
│ │得增加，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期利润总额│ 12568.95│ 9346.13│ 34.48│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期净利润增│ 12353.11│ 9462.76│ 30.54│
│股东的净利润│加、控股公司曲阜│ │ │ │
│ │天利亏损减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期控股公司│ 215.84│ -116.63│ 285.07│
│ │曲阜天利亏损减少│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -31718.69│ -4203.17│ -654.64│
│的现金流量净│产品、购建固定资│ │ │ │
│额 │产支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到可转│ 23694.16│ -5767.70│ 510.81│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期外币汇率│ 2.22│ 199.27│ -98.88│
│金的影响 │变动汇兑收益减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43195.54│ 15011.91│ 187.74│
│应收款项 │--- │ 7558.20│ 5200.35│ 45.34│
│存货 │--- │ 8218.47│ 9119.77│ -9.88│
│固定资产 │--- │ 27800.57│ 28523.72│ -2.54│
│在建工程 │--- │ 20296.59│ 15459.17│ 31.29│
│短期借款 │--- │ 2906.68│ 3984.28│ -27.05│
│合同负债 │--- │ 524.55│ 2245.38│ -76.64│
│营业收入 │--- │ 45294.33│ 35997.49│ 25.83│
│营业成本 │--- │ 30851.67│ 25175.61│ 22.55│
│销售费用 │本报告期销售人员│ 1344.30│ 1025.36│ 31.11│
│ │工资增加，差旅费│ │ │ │
│ │、展会费用等增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1322.97│ 1309.76│ 1.01│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 9.92│ -139.44│ 107.11│
│ │减少，新增可转债│ │ │ │
│ │计提利息 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 1188.55│ 827.14│ 43.69│
│研发投入 │本报告期研发支出│ 2223.07│ 1708.96│ 30.08│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5132.25│ 6723.82│ -23.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期建设新区│ -1879.37│ -1254.64│ -49.79│
│的现金流量净│项目购建固定资产│ │ │ │
│额 │等支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到可转│ 24766.68│ -5498.96│ 550.39│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 28026.28│ 28.65│ 97731.06│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11651.51│ 43195.54│ 14340.82│ 15011.91│
│存货 │ 7364.20│ 8218.47│ 8342.31│ 9119.77│
│应收账款 │ 10551.33│ 7558.20│ 9877.86│ 5200.35│
│其他应收款 │ 30.09│ 32.19│ 46.39│ 59.20│
│流动资产合计 │ 88018.53│ 88994.08│ 63973.96│ 63132.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27027.92│ 27800.57│ 28395.66│ 28523.72│
│无形资产 │ 5269.24│ 5301.60│ 5333.96│ 5366.33│
│非流动资产合计 │ 60223.82│ 59182.24│ 56698.30│ 54923.06│
│资产总计 │ 148242.35│ 148176.32│ 120672.26│ 118055.10│
│流动负债 │ 25355.82│ 29085.25│ 31353.08│ 34525.04│
│非流动负债 │ 32858.17│ 32552.45│ 5306.03│ 4668.28│
│负债合计 │ 58213.99│ 61637.70│ 36659.11│ 39193.32│
│实收资本 │ 23446.03│ 23446.03│ 23446.03│ 23452.27│
│资本公积金 │ 6551.06│ 6543.60│ 6536.14│ 6581.10│
│盈余公积 │ 7344.49│ 7344.49│ 7344.49│ 7344.49│
│未分配利润 │ 41941.59│ 38421.41│ 40388.82│ 35449.99│
│少数股东权益 │ 6825.04│ 6864.92│ 6772.99│ 6609.58│
│股东权益合计 │ 90028.36│ 86538.62│ 84013.15│ 78861.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10650.30│ 14825.51│ 15900.93│ 14126.32│
│存货 │ 7399.36│ 7334.58│ 7341.77│ 7777.08│
│应收账款 │ 10325.25│ 8056.79│ 10704.50│ 5769.14│
│其他应收款 │ 96.13│ 107.29│ 28.95│ 26.19│
│流动资产合计 │ 57132.63│ 57142.39│ 59279.14│ 55282.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 29095.23│ 29006.93│ 29097.10│ 29855.13│
│无形资产 │ 5398.92│ 5431.29│ 5417.18│ 5448.41│
│非流动资产合计 │ 46625.37│ 43798.33│ 41151.77│ 40976.01│
│资产总计 │ 103758.00│ 100940.73│ 100430.91│ 96258.40│
│流动负债 │ 25767.33│ 25944.32│ 23196.00│ 22326.41│
│非流动负债 │ 3444.68│ 3236.69│ 3285.64│ 3340.17│
│负债合计 │ 29212.02│ 29181.01│ 26481.64│ 25666.58│
│实收资本 │ 23452.27│ 23452.27│ 18040.21│ 18046.71│
│资本公积金 │ 6568.83│ 6542.79│ 6516.75│ 6563.64│
│盈余公积 │ 6060.35│ 6060.35│ 6060.35│ 6060.35│
│未分配利润 │ 33123.38│ 30276.52│ 37868.63│ 34484.74│
│少数股东权益 │ 6469.26│ 6535.61│ 6559.28│ 6591.80│
│股东权益合计 │ 74545.99│ 71759.71│ 73949.27│ 70591.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64035.50│ 45294.33│ 24771.32│ 70452.52│
│营业成本 │ 43861.39│ 30851.67│ 16718.16│ 49475.58│
│营业税金及附加 │ 464.30│ 276.07│ 124.58│ 699.93│
│销售费用 │ 1961.97│ 1344.30│ 684.59│ 2328.29│
│财务费用 │ 129.71│ 9.92│ 53.91│ -226.49│
│管理费用 │ 2069.02│ 1322.97│ 615.55│ 2838.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 715.54│ 328.84│ 195.93│ -262.41│
│投资收益 │ 386.22│ 271.55│ 139.13│ 773.19│
│营业利润 │ 14168.26│ 10251.31│ 5753.37│ 13627.89│
│营业外收入 │ 49.22│ 31.40│ 16.65│ 49.82│
│营业外支出 │ 3.63│ 5.88│ 2.24│ 37.24│
│利润总额 │ 14213.86│ 10276.83│ 5767.78│ 13640.47│
│所得税 │ 1644.91│ 1188.55│ 668.13│ 547.00│
│净利润 │ 12568.95│ 9088.28│ 5099.65│ 13093.47│
│归属母公司净利润 │ 12353.11│ 8832.93│ 4938.83│ 13070.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52519.02│ 35997.49│ 19140.38│ 61670.73│
│营业成本 │ 37086.13│ 25175.61│ 13430.67│ 43852.68│
│营业税金及附加 │ 524.16│ 349.39│ 192.38│ 594.41│
│销售费用 │ 1656.25│ 1025.36│ 626.40│ 2130.32│
│财务费用 │ -339.54│ -139.44│ 13.34│ 102.27│
│管理费用 │ 1945.82│ 1309.76│ 624.04│ 3115.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.03│ 34.63│ -71.04│ 174.22│
│投资收益 │ 594.40│ 427.14│ 298.48│ 608.33│
│营业利润 │ 10534.90│ 7385.43│ 3809.75│ 9970.79│
│营业外收入 │ 27.37│ 21.10│ 10.32│ 46.63│
│营业外支出 │ 31.20│ 20.18│ 0.04│ 349.38│
│利润总额 │ 10531.07│ 7386.35│ 3820.03│ 9668.03│
│所得税 │ 1184.94│ 827.14│ 469.35│ 1114.45│
│净利润 │ 9346.13│ 6559.21│ 3350.68│ 8553.58│
│归属母公司净利润 │ 9462.76│ 6615.90│ 3383.88│ 8925.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55291.06│ 39706.75│ 18420.28│ 64953.64│
│经营活动现金流出 │ 50569.18│ 34574.50│ 18546.16│ 51671.91│
│经营活动现金流量净额│ 4721.88│ 5132.25│ -125.88│ 13281.73│
│投资活动现金流入 │ 40820.79│ 24704.64│ 15572.15│ 36285.75│
│资本性支出 │ 4708.28│ 3552.82│ 2040.65│ 6731.42│
│投资活动现金流出 │ 72539.48│ 26584.02│ 16571.85│ 45106.42│
│投资活动现金流量净额│ -31718.69│ -1879.37│ -999.70│ -8820.67│
│筹资活动现金流入 │ 33687.74│ 32787.74│ 500.00│ 4979.79│
│筹资活动现金流出 │ 9993.58│ 8021.05│ 490.47│ 9831.70│
│筹资活动现金流量净额│ 23694.16│ 24766.68│ 9.53│ -4851.91│
│汇率变动对现金的影响│ 2.22│ 6.72│ -55.74│ 255.84│
│现金及等价物净增加额│ -3300.43│ 28026.28│ -1171.78│ -135.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45603.04│ 31618.60│ 14333.91│ 54737.41│
│经营活动现金流出 │ 39893.25│ 24894.78│ 13845.78│ 44355.10│
│经营活动现金流量净额│ 5709.78│ 6723.82│ 488.13│ 10382.32│
│投资活动现金流入 │ 30539.19│ 17445.37│ 12316.71│ 34363.10│
│资本性支出 │ 2867.37│ 1682.01│ 427.04│ 3147.45│
│投资活动现金流出 │ 34742.37│ 18700.01│ 11445.04│ 36347.45│
│投资活动现金流量净额│ -4203.17│ -1254.64│ 871.67│ -1984.35│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 1040.00│ 900.00│ 3795.25│
│筹资活动现金流出 │ 9267.70│ 6538.96│ 907.80│ 9322.54│
│筹资活动现金流量净额│ -5767.70│ -5498.96│ -7.80│ -5527.30│
│汇率变动对现金的影响│ 199.27│ 58.43│ -6.57│ -28.09│
│现金及等价物净增加额│ -4061.82│ 28.65│ 1345.44│ 2842.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19140.38│ 27.17│ 3383.88│ 25.89│
│二季报 │ 16857.11│ 23.93│ 3232.02│ 24.73│
│三季报 │ 16521.53│ 23.45│ 2846.86│ 21.78│
│四季报 │ 17933.50│ 25.45│ 3608.11│ 27.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17245.79│ 27.96│ 3111.46│ 34.86│
│二季报 │ 13306.88│ 21.58│ 2215.05│ 24.82│
│三季报 │ 14071.21│ 22.82│ 1927.65│ 21.60│
│四季报 │ 17046.84│ 27.64│ 1671.17│ 18.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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