财务分析☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5361.87│ 20663.39│ 14141.03│ 8947.99│
│净利润增长率(%) │ 19.72│ 11.92│ -0.78│ -14.57│
│扣非净利润(万) │ 4679.35│ 18089.50│ 12761.66│ 7845.00│
│营业总收入(万元) │ 33115.89│ 130006.10│ 92996.10│ 58174.55│
│总营收同比增长率(%) │ 21.34│ -2.69│ -5.55│ -11.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.26│ 18.02│ 12.70│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 34.31│ 35.69│ 34.70│
│净利润现金含量(%) │ 66.05│ 164.45│ 148.25│ 109.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1032│ 0.3987│ 0.2737│ 0.1732│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ 0.3489│ 0.2470│ 0.1519│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1032│ 0.3977│ 0.2737│ 0.1732│
│每股资本公积金(元) │ 0.1017│ 0.0995│ 0.0776│ 0.0721│
│每股未分配利润(元) │ 1.2054│ 1.1022│ 1.0197│ 0.9192│
│每股净资产(元) │ 2.4206│ 2.3988│ 2.2583│ 2.1523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0682│ 0.6540│ 0.4058│ 0.1901│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4478.56│ 18463.43│ 14252.77│ 10473.69│
│归母净利(调整后:万) │ 4478.56│ 18463.43│ 14252.77│ 10473.69│
│净利润增长率(%) │ -5.61│ 18.42│ 24.48│ 47.17│
│扣非净利润(万) │ 3638.47│ 16662.76│ 13356.64│ 9849.69│
│营业总收(未调整:万) │ 27291.90│ 133600.26│ 98455.57│ 66020.39│
│营业总收(调整后:万) │ 27291.90│ 133600.26│ 98455.57│ 66020.39│
│总营收同比增长率(%) │ -15.11│ 14.75│ 19.13│ 29.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.55│ 18.96│ 17.23│ 12.77│
│资产负债比率(%) │ 32.90│ 35.33│ 33.92│ 34.69│
│净利润现金含量(%) │ -77.90│ 217.82│ 90.96│ 83.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1127│ 0.4660│ 0.3617│ 0.2658│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0916│ 0.4204│ 0.3390│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1127│ 0.4646│ 0.3617│ 0.2658│
│每股资本公积金(元) │ 0.1866│ 0.1794│ 0.1297│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ 1.4324│ 1.3197│ 1.2695│ 1.1736│
│每股净资产(元) │ 2.8284│ 2.7081│ 2.5646│ 2.4505│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0878│ 1.0121│ 0.3290│ 0.2216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.22│ 1.20│ 1.21│
│速动比率 │ 0.94│ 0.87│ 0.84│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 34.31│ 35.69│ 34.70│
│产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.59│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 7.07│ 60.15│ 35.61│ 18.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.30│ 1.28│ 1.26│
│速动比率 │ 0.96│ 0.93│ 0.87│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 32.90│ 35.33│ 33.92│ 34.69│
│产权比率 │ 0.52│ 0.59│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -7.20│ 76.03│ 25.58│ 17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 14.76│ 9.65│ 6.31│
│存货周转率 │ 1.11│ 4.29│ 3.02│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 1.88│ 1.33│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 2.17│ 1.74│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.68│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 14.30│ 9.79│ 6.37│
│存货周转率 │ 0.92│ 5.07│ 3.56│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 2.16│ 1.65│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.63│ 2.02│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.84│ 0.65│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 16.58│ 12.12│ 8.05│
│销售毛利率 │ 34.80│ 34.89│ 34.40│ 33.60│
│营业利润率 │ 19.73│ 19.82│ 18.42│ 18.72│
│销售净利率 │ 17.41│ 17.17│ 16.35│ 16.60│
│总资产净利率 │ 2.65│ 10.83│ 7.59│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 17.16│ 14.10│ 10.85│
│销售毛利率 │ 33.26│ 33.61│ 34.54│ 35.91│
│营业利润率 │ 20.08│ 17.22│ 18.42│ 20.04│
│销售净利率 │ 17.47│ 14.90│ 15.53│ 16.86│
│总资产净利率 │ 2.51│ 11.57│ 9.35│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.34│ -2.69│ -5.55│ -11.88│
│营业利润增长率 │ 19.24│ 12.01│ -5.55│ -17.72│
│净利润增长率 │ 19.72│ 11.92│ -0.78│ -14.57│
│净资产增长率 │ 0.91│ 15.83│ 8.41│ 3.32│
│总资产增长率 │ -0.61│ 13.64│ 8.65│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.11│ 14.75│ 19.13│ 29.71│
│营业利润增长率 │ -7.81│ 17.94│ 20.95│ 44.31│
│净利润增长率 │ -5.61│ 18.42│ 24.48│ 47.17│
│净资产增长率 │ 4.44│ 18.84│ 11.60│ 6.63│
│总资产增长率 │ -0.09│ 27.06│ 16.86│ 12.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7830.72│ 8957.93│ -12.58│
│管理费用 │--- │ 9140.69│ 10385.16│ -11.98│
│财务费用 │--- │ -175.66│ -227.58│ 22.81│
│研发费用 │--- │ 5106.53│ 4084.68│ 25.02│
│经营活动现金│--- │ 148769.34│ 152009.13│ -2.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 114788.15│ 111791.49│ 2.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33981.19│ 40217.64│ -15.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期赎回理财产│ 37510.79│ 19990.58│ 87.64│
│流入小计 │品增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期购买理财产│ 79453.77│ 57555.20│ 38.05│
│流出小计 │品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -41942.98│ -37564.62│ -11.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34312.07│ 41316.04│ -16.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35230.49│ 37773.07│ -6.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期应付票据融│ -918.42│ 3542.97│ -125.92│
│的现金流量净│资到期支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ -8804.29│ 6353.46│ -238.57│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买理财产│ 22128.66│ 32033.20│ -30.92│
│ │品和银行大额存单│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8663.83│ 8951.99│ -3.22│
│合同资产 │--- │ 36.40│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 19938.21│ 19542.64│ 2.02│
│长期股权投资│--- │ 3041.24│ 2973.25│ 2.29│
│固定资产 │--- │ 67446.58│ 52591.03│ 28.25│
│在建工程 │--- │ 23467.10│ 20673.15│ 13.51│
│使用权资产 │--- │ 270.51│ 443.46│ -39.00│
│短期借款 │报告期流动资金借│ 12008.45│ 8008.23│ 49.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5440.44│ 5119.15│ 6.28│
│长期借款 │报告期新厂区建设│ 8037.60│ 4514.00│ 78.06│
│ │项目借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 155.38│ 273.36│ -43.16│
│债权投资 │报告期购买银行大│ 13311.38│ 10016.42│ 32.90│
│ │额存单 │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 2738.59│ 3690.66│ -25.80│
│应付票据 │--- │ 13981.75│ 15298.42│ -8.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │存款利息收入增加│ -192.49│ -37.97│ -407.02│
│投资收益 │理财收益增加 │ 75.03│ 38.89│ 92.94│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -125.85│ -23.55│ -434.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置固定资产减少│ 199.52│ 608.31│ -67.20│
│经营活动产生│支付购买商品的现│ 20963.43│ 12964.59│ 61.70│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财及固定资│ -29285.40│ -22182.37│ -32.02│
│的现金流量净│产投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据到期支付增加│ -3026.23│ 8103.67│ -137.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财及固定资│ -11329.38│ -996.84│ -1036.54│
│价物净增加额│产投资增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金及其他│ 1014.73│ 416.15│ 143.84│
│ │往来增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 15911.55│ 4067.01│ 291.24│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │研发生产基地投资│ 31870.76│ 20673.15│ 54.16│
│ │建设增加 │ │ │ │
│短期借款 │扩大投资，借款增│ 16009.06│ 8008.23│ 99.91│
│ │加 │ │ │ │
│实收资本（或│资本公积和未分配│ 51658.71│ 39737.47│ 30.00│
│股本） │利润转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 4011.01│ 7129.75│ -43.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18283.69│ 22128.66│ 19864.28│ 19310.60│
│存货 │ 19092.25│ 19938.21│ 20921.78│ 21355.57│
│应收账款 │ 9466.89│ 8663.83│ 10314.26│ 9475.93│
│其他应收款 │ 693.94│ 963.86│ 1014.73│ 891.36│
│流动资产合计 │ 65963.81│ 69176.01│ 70486.39│ 64284.84│
│长期股权投资 │ 2949.02│ 3041.24│ 2734.57│ 2814.59│
│固定资产净额 │ 66728.45│ 67446.58│ 54048.31│ 55059.86│
│无形资产 │ 11117.14│ 11472.63│ 11178.44│ 9602.36│
│非流动资产合计 │ 135870.88│ 133904.77│ 123617.77│ 117941.39│
│资产总计 │ 201834.69│ 203080.78│ 194104.16│ 182226.23│
│流动负债 │ 50098.69│ 56495.32│ 58877.37│ 53181.41│
│非流动负债 │ 18247.18│ 13189.05│ 10403.14│ 10057.35│
│负债合计 │ 68345.87│ 69684.37│ 69280.52│ 63238.76│
│实收资本 │ 51959.65│ 51959.65│ 51658.71│ 51658.71│
│资本公积金 │ 5283.31│ 5169.48│ 4011.01│ 3726.01│
│盈余公积 │ 10230.79│ 10230.79│ 8301.88│ 8301.88│
│未分配利润 │ 62630.14│ 57268.27│ 52675.90│ 47482.86│
│少数股东权益 │ 7717.15│ 8753.71│ 8161.08│ 7800.43│
│股东权益合计 │ 133488.82│ 133396.41│ 124823.64│ 118987.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27522.39│ 32033.20│ 25307.67│ 24440.23│
│存货 │ 19897.11│ 19542.64│ 20743.00│ 19625.32│
│应收账款 │ 9171.34│ 8951.99│ 10388.73│ 10987.65│
│其他应收款 │ 667.41│ 416.15│ 421.26│ 442.73│
│流动资产合计 │ 66262.63│ 68928.29│ 64733.82│ 62623.07│
│长期股权投资 │ 2973.25│ 2973.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55674.97│ 52591.03│ 48302.33│ 48832.68│
│无形资产 │ 9809.10│ 9717.52│ 7673.63│ 7760.31│
│非流动资产合计 │ 112230.69│ 109725.27│ 99573.77│ 96106.74│
│资产总计 │ 178493.33│ 178653.57│ 164307.59│ 158729.80│
│流动负债 │ 48452.07│ 52899.43│ 50677.68│ 49872.65│
│非流动负债 │ 10274.34│ 10213.61│ 5062.69│ 5183.36│
│负债合计 │ 58726.41│ 63113.04│ 55740.37│ 55056.01│
│实收资本 │ 39737.47│ 39737.47│ 39402.75│ 39402.75│
│资本公积金 │ 7414.75│ 7129.75│ 5112.39│ 4391.74│
│盈余公积 │ 8301.88│ 8301.88│ 6513.36│ 6513.36│
│未分配利润 │ 56921.54│ 52442.98│ 50020.85│ 46241.77│
│少数股东权益 │ 7372.23│ 7928.44│ 7513.51│ 7118.15│
│股东权益合计 │ 119766.92│ 115540.52│ 108567.22│ 103673.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33115.89│ 130006.10│ 92996.10│ 58174.55│
│营业成本 │ 21591.57│ 84649.94│ 61005.59│ 38627.46│
│营业税金及附加 │ 252.58│ 1027.98│ 769.47│ 454.56│
│销售费用 │ 1991.67│ 7830.72│ 5446.24│ 3271.24│
│财务费用 │ -98.67│ -175.66│ -192.49│ -253.78│
│管理费用 │ 2313.69│ 9140.69│ 6689.11│ 4310.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.08│ 129.79│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.95│ 968.93│ 75.03│ 44.74│
│营业利润 │ 6533.33│ 25764.06│ 17131.65│ 10887.78│
│营业外收入 │ 36.34│ 184.77│ 253.90│ 186.42│
│营业外支出 │ 55.82│ 671.76│ 199.52│ 51.91│
│利润总额 │ 6513.84│ 25277.07│ 17186.03│ 11022.30│
│所得税 │ 746.80│ 2953.63│ 1985.31│ 1366.60│
│净利润 │ 5767.04│ 22323.44│ 15200.71│ 9655.70│
│归属母公司净利润 │ 5361.87│ 20663.39│ 14141.03│ 8947.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27291.90│ 133600.26│ 98455.57│ 66020.39│
│营业成本 │ 18214.69│ 88703.24│ 64450.69│ 42312.77│
│营业税金及附加 │ 231.72│ 1023.67│ 796.47│ 551.03│
│销售费用 │ 1415.62│ 8957.93│ 5809.68│ 3919.02│
│财务费用 │ -56.29│ -227.58│ -37.97│ -15.22│
│管理费用 │ 2063.99│ 10385.16│ 7632.86│ 4943.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 117.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106.94│ 139.61│ 38.89│ 19.58│
│营业利润 │ 5479.33│ 23001.83│ 18138.53│ 13232.80│
│营业外收入 │ 36.42│ 246.92│ 66.37│ 63.80│
│营业外支出 │ 13.99│ 687.41│ 608.31│ 471.68│
│利润总额 │ 5501.76│ 22561.34│ 17596.59│ 12824.91│
│所得税 │ 735.00│ 2651.61│ 2310.36│ 1693.46│
│净利润 │ 4766.76│ 19909.73│ 15286.22│ 11131.45│
│归属母公司净利润 │ 4478.56│ 18463.43│ 14252.77│ 10473.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36943.15│ 148769.34│ 103442.80│ 64582.09│
│经营活动现金流出 │ 33401.70│ 114788.15│ 82479.37│ 54761.05│
│经营活动现金流量净额│ 3541.45│ 33981.19│ 20963.43│ 9821.03│
│投资活动现金流入 │ 8417.92│ 37510.79│ 13125.22│ 7994.51│
│资本性支出 │ 5750.55│ 28747.34│ 17804.19│ 11668.51│
│投资活动现金流出 │ 8750.55│ 79453.77│ 42410.62│ 26274.94│
│投资活动现金流量净额│ -332.63│ -41942.98│ -29285.40│ -18280.44│
│筹资活动现金流入 │ 5025.00│ 34312.07│ 16671.00│ 15451.00│
│筹资活动现金流出 │ 10598.82│ 35230.49│ 19697.23│ 17089.37│
│筹资活动现金流量净额│ -5573.82│ -918.42│ -3026.23│ -1638.37│
│汇率变动对现金的影响│ 91.99│ 75.92│ 18.81│ -24.64│
│现金及等价物净增加额│ -2273.00│ -8804.29│ -11329.38│ -10122.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29320.97│ 152009.13│ 110506.61│ 72126.68│
│经营活动现金流出 │ 32809.97│ 111791.49│ 97542.02│ 63395.40│
│经营活动现金流量净额│ -3489.00│ 40217.64│ 12964.59│ 8731.28│
│投资活动现金流入 │ 2522.18│ 19990.58│ 11041.33│ 7461.04│
│资本性支出 │ 5656.61│ 21055.20│ 12473.70│ 8658.56│
│投资活动现金流出 │ 9063.04│ 57555.20│ 33223.70│ 25632.56│
│投资活动现金流量净额│ -6540.86│ -37564.62│ -22182.37│ -18171.51│
│筹资活动现金流入 │ 6840.00│ 41316.04│ 38100.00│ 33100.00│
│筹资活动现金流出 │ 755.41│ 37773.07│ 29996.33│ 27592.33│
│筹资活动现金流量净额│ 6084.59│ 3542.97│ 8103.67│ 5507.67│
│汇率变动对现金的影响│ 5.17│ 157.47│ 117.27│ 108.21│
│现金及等价物净增加额│ -3940.10│ 6353.46│ -996.84│ -3824.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27291.90│ 20.99│ 4478.56│ 21.67│
│二季报 │ 30882.65│ 23.75│ 4469.43│ 21.63│
│三季报 │ 34821.55│ 26.78│ 5193.04│ 25.13│
│四季报 │ 37010.00│ 28.47│ 6522.35│ 31.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32149.76│ 24.06│ 4744.75│ 25.70│
│二季报 │ 33870.63│ 25.35│ 5728.95│ 31.03│
│三季报 │ 32435.18│ 24.28│ 3779.08│ 20.47│
│四季报 │ 35144.70│ 26.31│ 4210.65│ 22.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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