财务分析☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -24962.48│ 19686.89│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│
│净利润增长率(%) │ 48.93│ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│
│扣非净利润(万) │ -26144.50│ 7681.57│ 11044.45│ 10043.16│ 13099.78│ 67730.17│
│营业总收(未调整:万) │ 126185.67│ 751975.64│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│
│总营收同比增长率(%) │ 21.91│ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│
│加权净资产收益率(%) │ -2.75│ 2.22│ 2.41│ 2.60│ 4.02│ 16.56│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ 332.94│ 412.43│ 478.50│ 383.98│ 363.35│ 162.83│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.6700│ 2.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6197│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2400│ 0.3200│ 1.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5917│ 0.4667│ 0.4713│ 0.4672│ 0.6564│ 1.9559│
│每股资本公积金(元) │ 12.9314│ 12.7880│ 12.3495│ 10.8896│ 10.1576│ 9.0015│
│每股未分配利润(元) │ 7.1045│ 7.5406│ 6.9543│ 6.5529│ 6.1541│ 5.7251│
│每股净资产(元) │ 21.0930│ 21.4863│ 20.7282│ 18.5753│ 17.5717│ 15.7339│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9700│ 1.9246│ 2.2550│ 1.7939│ 2.3849│ 3.1847│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -24962.48│ 19686.89│ -57966.20│ -59194.53│ -48876.49│ 19783.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -48876.49│ 19783.02│
│净利润增长率(%) │ 48.93│ -0.49│ -6.25│ -6.94│ -18.64│ 1.89│
│扣非净利润(万) │ -26144.50│ 7681.57│ -65070.16│ -65434.94│ -51015.30│ 11044.45│
│营业总收(未调整:万) │ 126185.67│ 751975.64│ 463357.23│ 270733.83│ 103508.00│ 766216.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103508.00│ 766216.64│
│总营收同比增长率(%) │ 21.91│ -1.86│ -3.63│ -7.72│ -14.66│ 3.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.75│ 2.22│ -6.81│ -6.98│ -5.70│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 39.77│ 39.75│ 44.24│ 42.58│ 41.40│
│净利润现金含量(%) │ 332.94│ 412.43│ 126.11│ 165.00│ 236.16│ 478.50│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ 0.4700│ -1.3800│ -1.4100│ -1.1600│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6197│ 0.1800│ -1.5498│ -1.5600│ -1.2151│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5917│ 0.4667│ -1.3806│ -1.4099│ -1.1641│ 0.4713│
│每股资本公积金(元) │ 12.9314│ 12.7880│ 12.7661│ 12.6281│ 12.4669│ 12.3495│
│每股未分配利润(元) │ 7.1045│ 7.5406│ 5.5232│ 5.4939│ 5.7891│ 6.9543│
│每股净资产(元) │ 21.0930│ 21.4863│ 19.5258│ 19.2379│ 19.5043│ 20.7282│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9700│ 1.9246│ -1.7412│ -2.3263│ -2.7492│ 2.2550│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.08│ 1.63│ 1.56│ 1.54│ 1.67│ 1.79│
│速动比率 │ 1.99│ 1.55│ 1.47│ 1.47│ 1.56│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│
│产权比率 │ 0.52│ 0.66│ 0.71│ 0.58│ 0.50│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.31│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 1.63│ 1.51│ 1.34│ 1.39│ 1.56│
│速动比率 │ 1.99│ 1.55│ 1.38│ 1.20│ 1.27│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 39.77│ 39.75│ 44.24│ 42.58│ 41.40│
│产权比率 │ 0.52│ 0.66│ 0.66│ 0.79│ 0.74│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ 0.19│ -0.19│ -0.20│ -0.26│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 9.35│ 9.06│ 10.92│ 13.06│ 12.30│
│存货周转率 │ 1.67│ 8.01│ 8.14│ 8.60│ 8.86│ 8.60│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.09│ 1.18│ 1.31│ 1.29│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 13.09│ 22.25│ 20.47│ 21.64│ 20.02│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.56│ 0.64│ 0.66│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 9.35│ 6.65│ 3.81│ 1.54│ 9.06│
│存货周转率 │ 1.67│ 8.01│ 4.08│ 1.98│ 0.94│ 8.14│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.09│ 0.73│ 0.41│ 0.16│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 13.09│ 8.14│ 8.38│ 3.39│ 22.25│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.32│ 0.18│ 0.07│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.77│ 2.15│ 2.25│ 2.52│ 3.74│ 12.43│
│销售毛利率 │ 60.38│ 61.47│ 65.13│ 63.82│ 65.49│ 69.98│
│营业利润率 │ -20.03│ 2.81│ 2.73│ 2.75│ 3.66│ 13.93│
│销售净利率 │ -19.78│ 2.62│ 2.59│ 2.62│ 4.01│ 14.83│
│总资产净利率 │ -1.73│ 1.30│ 1.46│ 1.68│ 2.65│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.77│ 2.15│ -6.98│ -7.24│ -5.89│ 2.25│
│销售毛利率 │ 60.38│ 61.47│ 60.60│ 61.34│ 58.18│ 65.13│
│营业利润率 │ -20.03│ 2.81│ -12.53│ -21.82│ -47.46│ 2.73│
│销售净利率 │ -19.78│ 2.62│ -12.51│ -21.87│ -47.24│ 2.59│
│总资产净利率 │ -1.73│ 1.30│ -4.03│ -3.99│ -3.32│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.91│ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│
│营业利润增长率 │ 48.54│ 1.11│ 2.45│ -18.14│ -67.24│ -3.55│
│净利润增长率 │ 48.93│ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│
│净资产增长率 │ -1.81│ 4.12│ 14.05│ 5.69│ 12.19│ 50.68│
│总资产增长率 │ -10.06│ 1.29│ 23.36│ 11.26│ 13.41│ 42.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.91│ -1.86│ -3.63│ -7.72│ -14.66│ 3.36│
│营业利润增长率 │ 48.54│ 1.11│ -3.57│ -3.68│ -15.60│ 2.45│
│净利润增长率 │ 48.93│ -0.49│ -6.25│ -6.94│ -18.64│ 1.89│
│净资产增长率 │ -1.81│ 4.12│ -5.72│ -7.09│ -5.82│ 14.05│
│总资产增长率 │ -10.06│ 1.29│ -8.32│ -2.37│ -3.88│ 23.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │今年第一季度公司│ 126185.67│ 103508.00│ 21.91│
│ │云业务订单增速较│ │ │ │
│ │好，带动公司整体│ │ │ │
│ │收入实现增长，且│ │ │ │
│ │公司去年同期收入│ │ │ │
│ │基数较低 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增长而│ 49992.25│ 43288.81│ 15.49│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │在外部环境存在不│ 59006.91│ 63640.58│ -7.28│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施导致三费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │在外部环境存在不│ 8480.55│ 9048.60│ -6.28│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施导致三费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │在外部环境存在不│ 48762.67│ 53167.96│ -8.29│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施导致三费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内赎回的│ 413.40│ 849.82│ -51.35│
│ │理财产品收益较去│ │ │ │
│ │年同时期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内赎回的│ 17.14│ -268.97│ 106.37│
│损益 │理财产品收益较去│ │ │ │
│ │年同时期减少，转│ │ │ │
│ │入投资收益的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益减少│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提存│ -121.73│ -88.52│ -37.52│
│ │货跌价准备较去年│ │ │ │
│ │同时期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 412.35│ 186.30│ 121.34│
│ │违约金较去年同时│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ -83109.78│ -115424.52│ 28.00│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金较去年同时│ │ │ │
│ │期增加，同时购买│ │ │ │
│ │原材料支付的货款│ │ │ │
│ │较去年同时期减少│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内出售部│ 112941.00│ 81687.53│ 38.26│
│的现金流量净│分其他公司股权收│ │ │ │
│额 │到的现金以及赎回│ │ │ │
│ │的理财产品较去年│ │ │ │
│ │同时期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内新增的│ -23683.27│ 58259.59│ -140.65│
│的现金流量净│银行借款较去年同│ │ │ │
│额 │时期大幅减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内新增的│ 5995.06│ 24461.17│ -75.49│
│价物净增加额│银行借款较去年同│ │ │ │
│ │时期减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期赎回部分│ 97813.48│ 211596.35│ -53.77│
│产 │理财产品用于发放│ │ │ │
│ │2024年度年终奖金│ │ │ │
│ │和支付供应商货款│ │ │ │
│应收票据 │公司销售存在较强│ 4688.88│ 9940.38│ -52.83│
│ │的季节性，通常第│ │ │ │
│ │四季度销售额较大│ │ │ │
│ │，相应地每年末应│ │ │ │
│ │收票据金额会较大│ │ │ │
│ │。本报告期内，到│ │ │ │
│ │期承兑的应收票据│ │ │ │
│ │大于新增的应收票│ │ │ │
│ │据，因此，本报告│ │ │ │
│ │期末应收票据金额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售存在较强│ 43261.64│ 72653.03│ -40.45│
│ │的季节性，通常第│ │ │ │
│ │四季度销售额较大│ │ │ │
│ │，相应地每年末应│ │ │ │
│ │收账款金额会较大│ │ │ │
│ │。本报告期内，收│ │ │ │
│ │回的到期应收账款│ │ │ │
│ │金额大于新增的应│ │ │ │
│ │收账款金额，因此│ │ │ │
│ │，本报告期末应收│ │ │ │
│ │账款金额下降 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付材│ 4176.50│ 2826.45│ 47.76│
│ │料款和专业服务费│ │ │ │
│ │较去年年末有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期期末股价│ 5221.21│ 2288.52│ 128.15│
│产 │上升导致未来可用│ │ │ │
│ │于抵税的股份支付│ │ │ │
│ │费用确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内短期借│ ---│ 20013.61│ -100.00│
│ │款全部到期偿还 │ │ │ │
│应付票据 │公司销售和原材料│ 22646.99│ 42668.28│ -46.92│
│ │采购存在较强的季│ │ │ │
│ │节性，通常第四季│ │ │ │
│ │度采购量最大，导│ │ │ │
│ │致年末应付票据金│ │ │ │
│ │额较大。报告期内│ │ │ │
│ │，公司支付的应付│ │ │ │
│ │票据金额超出新增│ │ │ │
│ │金额，导致报告期│ │ │ │
│ │末应付票据金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付账款 │公司销售和原材料│ 17312.04│ 48044.22│ -63.97│
│ │采购存在较强的季│ │ │ │
│ │节性，通常第四季│ │ │ │
│ │度采购量最大，导│ │ │ │
│ │致年末应付账款金│ │ │ │
│ │额较大。报告期内│ │ │ │
│ │，公司支付的应付│ │ │ │
│ │账款金额大于新增│ │ │ │
│ │金额，导致报告期│ │ │ │
│ │末应付账款金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内支付20│ 29630.26│ 43668.03│ -32.15│
│ │24年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │公司销售存在较强│ 5921.87│ 23578.55│ -74.88│
│ │的季节性，2025年│ │ │ │
│ │3月的销售收入远 │ │ │ │
│ │小于2024年12月的│ │ │ │
│ │销售收入，导致本│ │ │ │
│ │期应交的增值税、│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加和地方教育费附│ │ │ │
│ │加以及印花税均小│ │ │ │
│ │于上年末应交的相│ │ │ │
│ │应税费 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │在外部环境存在不│ 250662.07│ 270193.45│ -7.23│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施及股份支│ │ │ │
│ │付费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 38154.68│ 37158.40│ 2.68│
│财务费用 │本年较上年可转债│ -19815.24│ -21161.77│ 6.36│
│ │的利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │在外部环境存在不│ 211786.83│ 226619.64│ -6.55│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施及股份支│ │ │ │
│ │付费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 993386.02│ 930562.69│ 6.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 912192.26│ 835901.65│ 9.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买原材│ 81193.76│ 94661.05│ -14.23│
│的现金流量净│料支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1052570.86│ 747866.74│ 40.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1069563.41│ 1058562.12│ 1.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -16992.55│ -310695.38│ 94.53│
│的现金流量净│产品和定期存款收│ │ │ │
│额 │到的现金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101104.39│ 298965.90│ -66.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 185371.50│ 155805.19│ 18.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年发行可转债获│ -84267.11│ 143160.70│ -158.86│
│的现金流量净│得了大额现金流入│ │ │ │
│额 │，而今年则因回购│ │ │ │
│ │股票支付了大额现│ │ │ │
│ │金流出 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内赎回理财│ -20056.51│ -72774.08│ 72.44│
│价物净增加额│产品和定期存款收│ │ │ │
│ │到的现金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52527.71│ 73720.34│ -28.75│
│应收款项 │--- │ 72653.03│ 88232.16│ -17.66│
│存货 │--- │ 34033.73│ 38284.53│ -11.10│
│长期股权投资│--- │ 47352.05│ 40988.15│ 15.53│
│固定资产 │报告期内留仙洞总│ 83714.30│ 31220.56│ 168.14│
│ │部大楼完工，由在│ │ │ │
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内留仙洞总│ 29241.33│ 49194.33│ -40.56│
│ │部大楼完工，由在│ │ │ │
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9809.64│ 14006.17│ -29.96│
│短期借款 │报告期内偿还的借│ 20013.61│ 82553.33│ -75.76│
│ │款金额超过新增借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 162061.96│ 134653.54│ 20.35│
│租赁负债 │报告期内员工搬入│ 4916.87│ 8736.35│ -43.72│
│ │留仙洞总部大楼后│ │ │ │
│ │，减少了办公房屋│ │ │ │
│ │的租赁，导致租赁│ │ │ │
│ │负债也随之减少 │ │ │ │
│其他流动资产│短期的定期存款增│ 101635.44│ 51909.25│ 95.79│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司回购│ 33098.85│ 13101.15│ 152.64│
│ │了部分社会公众股│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 56022.37│ 52527.71│ 73720.34│ 140573.42│ 57900.61│ 58908.10│
│存货 │ 25743.57│ 34033.73│ 38284.53│ 27354.74│ 35030.77│ 17996.30│
│应收票据及应收账款 │ 47950.52│ 82593.41│ 90337.60│ 82125.55│ 56408.99│ 49996.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4176.50│ 2826.45│ 2949.58│ 2304.16│ 3133.28│ 3902.83│
│其他应收款 │ 2520.34│ 2625.43│ 6931.65│ 5033.05│ 16433.08│ 8829.
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