财务分析☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 39279.20│ 19686.89│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 19686.89│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│
│净利润增长率(%) │ 99.52│ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│
│扣非净利润(万) │ 30448.47│ 7681.57│ 11044.45│ 10043.16│ 13099.78│ 67730.17│
│营业总收(未调整:万) │ 804302.50│ 751975.64│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 751975.64│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│
│总营收同比增长率(%) │ 6.96│ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 2.22│ 2.41│ 2.60│ 4.02│ 16.56│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ 341.66│ 412.43│ 478.50│ 383.98│ 363.35│ 162.83│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.6700│ 2.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2400│ 0.3200│ 1.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9338│ 0.4667│ 0.4713│ 0.4672│ 0.6564│ 1.9559│
│每股资本公积金(元) │ 13.0216│ 12.7880│ 12.3495│ 10.8896│ 10.1576│ 9.0015│
│每股未分配利润(元) │ 8.5905│ 7.5406│ 6.9543│ 6.5529│ 6.1541│ 5.7251│
│每股净资产(元) │ 22.8053│ 21.4863│ 20.7282│ 18.5753│ 17.5717│ 15.7339│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1905│ 1.9246│ 2.2550│ 1.7939│ 2.3849│ 3.1847│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 39279.20│ -8056.38│ -22764.41│ -24962.48│ 19686.89│ -57966.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19686.89│ -57966.20│
│净利润增长率(%) │ 99.52│ 86.10│ 61.54│ 48.93│ -0.49│ -6.25│
│扣非净利润(万) │ 30448.47│ -13572.12│ -25887.35│ -26144.50│ 7681.57│ -65070.16│
│营业总收(未调整:万) │ 804302.50│ 512545.00│ 300934.94│ 126185.67│ 751975.64│ 463357.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 751975.64│ 463357.23│
│总营收同比增长率(%) │ 6.96│ 10.62│ 11.16│ 21.91│ -1.86│ -3.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.17│ -0.88│ -2.50│ -2.75│ 2.22│ -6.81│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 38.13│ 37.77│ 34.24│ 39.77│ 39.75│
│净利润现金含量(%) │ 341.66│ -16.13│ 103.29│ 332.94│ 412.43│ 126.11│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ -0.1900│ -0.5400│ -0.5900│ 0.4700│ -1.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ -0.3217│ -0.6100│ -0.6197│ 0.1800│ -1.5498│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9338│ -0.1910│ -0.5396│ -0.5917│ 0.4667│ -1.3806│
│每股资本公积金(元) │ 13.0216│ 13.2082│ 13.0269│ 12.9314│ 12.7880│ 12.7661│
│每股未分配利润(元) │ 8.5905│ 7.4429│ 7.0944│ 7.1045│ 7.5406│ 5.5232│
│每股净资产(元) │ 22.8053│ 21.5798│ 21.1630│ 21.0930│ 21.4863│ 19.5258│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1905│ 0.0308│ -0.5573│ -1.9700│ 1.9246│ -1.7412│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.63│ 1.56│ 1.54│ 1.67│ 1.79│
│速动比率 │ 1.72│ 1.55│ 1.47│ 1.47│ 1.56│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│
│产权比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.71│ 0.58│ 0.50│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.31│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.96│ 2.02│ 2.08│ 1.63│ 1.51│
│速动比率 │ 1.72│ 1.83│ 1.91│ 1.99│ 1.55│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 41.76│ 38.13│ 37.77│ 34.24│ 39.77│ 39.75│
│产权比率 │ 0.72│ 0.62│ 0.61│ 0.52│ 0.66│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.00│ -0.06│ -0.29│ 0.19│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.30│ 9.35│ 9.06│ 10.92│ 13.06│ 12.30│
│存货周转率 │ 5.45│ 8.01│ 8.14│ 8.60│ 8.86│ 8.60│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.09│ 1.18│ 1.31│ 1.29│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 10.24│ 13.09│ 22.25│ 20.47│ 21.64│ 20.02│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.50│ 0.56│ 0.64│ 0.66│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.30│ 8.58│ 5.01│ 2.18│ 9.35│ 6.65│
│存货周转率 │ 5.45│ 4.71│ 3.06│ 1.67│ 8.01│ 4.08│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.71│ 0.42│ 0.20│ 1.09│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 10.24│ 6.46│ 3.75│ 1.54│ 13.09│ 8.14│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.20│ 0.09│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 2.15│ 2.25│ 2.52│ 3.74│ 12.43│
│销售毛利率 │ 59.31│ 61.47│ 65.13│ 63.82│ 65.49│ 69.98│
│营业利润率 │ 4.57│ 2.81│ 2.73│ 2.75│ 3.66│ 13.93│
│销售净利率 │ 4.88│ 2.62│ 2.59│ 2.62│ 4.01│ 14.83│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.30│ 1.46│ 1.68│ 2.65│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ -0.87│ -2.52│ -2.77│ 2.15│ -6.98│
│销售毛利率 │ 59.31│ 60.94│ 62.09│ 60.38│ 61.47│ 60.60│
│营业利润率 │ 4.57│ -1.80│ -7.72│ -20.03│ 2.81│ -12.53│
│销售净利率 │ 4.88│ -1.57│ -7.56│ -19.78│ 2.62│ -12.51│
│总资产净利率 │ 2.46│ -0.54│ -1.53│ -1.73│ 1.30│ -4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.96│ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│
│营业利润增长率 │ 74.01│ 1.11│ 2.45│ -18.14│ -67.24│ -3.55│
│净利润增长率 │ 99.52│ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│
│净资产增长率 │ 5.76│ 4.12│ 14.05│ 5.69│ 12.19│ 50.68│
│总资产增长率 │ 9.37│ 1.29│ 23.36│ 11.26│ 13.41│ 42.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.96│ 10.62│ 11.16│ 21.91│ -1.86│ -3.63│
│营业利润增长率 │ 74.01│ 84.12│ 60.67│ 48.54│ 1.11│ -3.57│
│净利润增长率 │ 99.52│ 86.10│ 61.54│ 48.93│ -0.49│ -6.25│
│净资产增长率 │ 5.76│ 0.44│ -1.48│ -1.81│ 4.12│ -5.72│
│总资产增长率 │ 9.37│ -2.24│ -4.66│ -10.06│ 1.29│ -8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年奖金较去年增│ 255307.37│ 250662.07│ 1.85│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │在外部环境存在不│ 34012.36│ 38154.68│ -10.86│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施 │ │ │ │
│财务费用 │本年短期借款已全│ -20644.54│ -19815.24│ -4.19│
│ │部还清，利息费用│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│研发费用 │在外部环境存在不│ 205510.72│ 211786.83│ -2.96│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1042106.50│ 993386.02│ 4.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 907905.31│ 912192.26│ -0.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 134201.20│ 81193.76│ 65.29│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 985585.91│ 1052570.86│ -6.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1084445.82│ 1069563.41│ 1.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品收到│ -98859.91│ -16992.55│ -481.78│
│的现金流量净│的现金较去年减少│ │ │ │
│额 │，以及购入长期定│ │ │ │
│ │期存款支付的现金│ │ │ │
│ │较去年增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6071.37│ 101104.39│ -93.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37468.50│ 185371.50│ -79.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款支付│ -31397.14│ -84267.11│ 62.74│
│的现金流量净│的现金较去年减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 3704.05│ -20056.51│ 118.47│
│价物净增加额│务收到的现金较去│ │ │ │
│ │年增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 53517.13│ 52527.71│ 1.88│
│应收款项 │--- │ 58102.08│ 72653.03│ -20.03│
│存货 │为了保障供应安全│ 86084.29│ 34033.73│ 152.94│
│ │而做的策略性备货│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 48565.31│ 47352.05│ 2.56│
│固定资产 │--- │ 73428.87│ 83714.30│ -12.29│
│在建工程 │--- │ 33685.97│ 29241.33│ 15.20│
│使用权资产 │--- │ 8309.56│ 9809.64│ -15.29│
│短期借款 │偿还了所有借款 │ ---│ 20013.61│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 181723.95│ 162061.96│ 12.13│
│租赁负债 │北京职场主办公场│ 3364.99│ 4916.87│ -31.56│
│ │地租赁合同剩余期│ │ │ │
│ │限逐年递减，按实│ │ │ │
│ │际利率法摊销后租│ │ │ │
│ │赁负债余额相应降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│应收票据 │公司对商业承兑汇│ 20241.50│ 9940.38│ 103.63│
│ │票的推广力度加大│ │ │ │
│ │，应收票据相应大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 391948.78│ 202569.78│ 93.49│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│出售部分其他公司│ 32099.95│ 51883.71│ -38.13│
│投资 │股权 │ │ │ │
│应付票据 │策略性备货，导致│ 68586.96│ 42668.28│ 60.74│
│ │本报告期末应付票│ │ │ │
│ │据增幅较大 │ │ │ │
│应付账款 │策略性备货，导致│ 82151.77│ 48044.22│ 70.99│
│ │本报告期末应付账│ │ │ │
│ │款增幅较大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年计提的年终│ 70839.67│ 43668.03│ 62.22│
│ │奖较2024年增加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上到期的递│ 77282.08│ 57152.14│ 35.22│
│债 │延收入增加 │ │ │ │
│库存股 │注销了部分回购的│ 21993.05│ 33098.85│ -33.55│
│ │股票 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期（本期指年初│ 87620.45│ 211596.35│ -58.59│
│产 │至报告期末，下同│ │ │ │
│ │）赎回部分理财产│ │ │ │
│ │品用于支付供应商│ │ │ │
│ │货款和发放2024年│ │ │ │
│ │度年终奖金 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售存在较强│ 46797.20│ 72653.03│ -35.59│
│ │的季节性，通常四│ │ │ │
│ │季度销售额较大，│ │ │ │
│ │相应地每年末应收│ │ │ │
│ │账款金额会增加较│ │ │ │
│ │多。本期内，收回│ │ │ │
│ │的到期应收账款金│ │ │ │
│ │额大于新增的应收│ │ │ │
│ │账款金额 │ │ │ │
│存货 │为了应对部分原材│ 50902.69│ 34033.73│ 49.57│
│ │料供应紧张而做的│ │ │ │
│ │策略性备货 │ │ │ │
│一年内到期的│本期有较多一年以│ 379128.49│ 202569.78│ 87.16│
│非流动资产 │上到期的长期定期│ │ │ │
│ │存款转入一年以内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他权益工具│公司出售部分其他│ 33934.23│ 51883.71│ -34.60│
│投资 │公司股票及其股价│ │ │ │
│ │下跌 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期计提摊销费用│ 1489.80│ 2281.16│ -34.69│
│ │导致的减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末公司股价上│ 10037.92│ 2288.52│ 338.62│
│产 │升导致未来可用于│ │ │ │
│ │抵税的股份支付费│ │ │ │
│ │用确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期内偿还的短期│ 5980.39│ 20013.61│ -70.12│
│ │借款大于新增的短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司销售和原材料│ 29721.00│ 42668.28│ -30.34│
│ │采购存在较强的季│ │ │ │
│ │节性，通常第四季│ │ │ │
│ │度采购量最大，导│ │ │ │
│ │致每年末应付票据│ │ │ │
│ │金额较高。报告期│ │ │ │
│ │内，公司支付的应│ │ │ │
│ │付票据超出新增金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│应交税费 │公司销售存在较强│ 15758.89│ 23578.55│ -33.16│
│ │的季节性，2025年│ │ │ │
│ │9月的销售收入远 │ │ │ │
│ │小于2024年12月的│ │ │ │
│ │销售收入，导致本│ │ │ │
│ │期应交的增值税、│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加和地方教育费附│ │ │ │
│ │加以及印花税均小│ │ │ │
│ │于上年末应交的相│ │ │ │
│ │应税费 │ │ │ │
│递延收益 │本期内与资产相关│ 1611.82│ 4967.75│ -67.55│
│ │的政府补助使用金│ │ │ │
│ │额高于新增金额 │ │ │ │
│其他综合收益│本期内出售部分其│ 10993.39│ 18655.16│ -41.07│
│ │他公司股票对应的│ │ │ │
│ │其他综合收益转入│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │公司所处行业趋势│ 512545.00│ 463357.23│ 10.62│
│ │向好，以及公司持│ │ │ │
│ │续改善经营管理 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增长而│ 200220.80│ 182541.74│ 9.68│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续改善管理│ 187751.35│ 190145.35│ -1.26│
│ │和精细化经营 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续改善管理│ 23848.87│ 28748.19│ -17.04│
│ │和精细化经营 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续改善管理│ 149909.08│ 162939.74│ -8.00│
│ │和精细化经营 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期转让深圳│ 2968.58│ 7589.70│ -60.89│
│ │市口袋网络科技有│ │ │ │
│ │限公司股权产生了│ │ │ │
│ │大额收益，以及本│ │ │ │
│ │期收到的股票资产│ │ │ │
│ │分红金额同比减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期内赎回的理财│ -192.47│ -595.09│ 67.66│
│收益 │产品收益较去年同│ │ │ │
│ │期减少，导致转入│ │ │ │
│ │投资收益的公允价│ │ │ │
│ │值变动损益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期内应收账款下│ 468.26│ 1312.24│ -64.32│
│ │降金额较去年同期│ │ │ │
│ │减少，导致本期内│ │ │ │
│ │冲回的信用减值损│ │ │ │
│ │失较去年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│公司持续改善库存│ -294.60│ -656.92│ 55.15│
│ │管理，本期内计提│ │ │ │
│ │存货跌价准备较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期内固定资产处│ 111.38│ -30.59│ 464.07│
│ │置收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期内收到的赔偿│ 997.48│ 418.99│ 138.07│
│ │金和违约罚款较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期内长期资产报│ 307.41│ 621.38│ -50.53│
│ │废收益较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期内销售商品、│ 1299.86│ -73102.84│ 101.78│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期增加│ │ │ │
│ │，同时购买原材料│ │ │ │
│ │支付的货款较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期内购买定期存│ 25754.20│ 140470.29│ -81.67│
│的现金流量净│款支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内偿还的银行│ -23403.84│ -59963.72│ 60.97│
│的现金流量净│借款较去年同期大│ │ │ │
│额 │幅减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期内购买定期存│ 3521.03│ 7356.68│ -52.14│
│价物净增加额│款支付的现金较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 53517.13│ 52527.71│ 73720.34│ 140573.42│ 57900.61│ 58908.10│
│存货 │ 86084.29│ 34033.73│ 38284.53│ 27354.74│ 35030.77│ 17996.30│
│应收票据及应收账款 │ 78343.58│ 82593.41│ 90337.60│ 82125.55│ 56408.99│ 49996.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3390.59│ 2826.45│ 2949.58│ 2304.16│ 3133.28│ 3902.83│
│其他应收款 │ 2137.78│ 2625.43│ 6931.65│ 5033.05│ 16433.08│ 8829.74│
│流动资产合计 │ 935013.10│ 690408.29│ 695255.65│ 600915.
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