财务分析☆ ◇300454 深信服 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19783.02│ -54557.64│ -55351.35│ -41197.29│
│净利润增长率(%) │ 1.89│ 21.69│ 19.73│ 20.43│
│扣非净利润(万) │ 11044.45│ -60147.42│ -58790.83│ -42637.58│
│营业总收入(万元) │ 766216.64│ 480819.49│ 293393.68│ 121282.57│
│总营收同比增长率(%) │ 3.36│ 1.28│ 4.22│ 6.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ -6.99│ -7.18│ -5.33│
│资产负债比率(%) │ 41.40│ 43.48│ 35.98│ 32.50│
│净利润现金含量(%) │ 478.50│ 16.79│ 51.91│ 113.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ -1.3100│ -1.3300│ -0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ -1.4428│ -1.4100│ -1.0228│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4713│ -1.3087│ -1.3278│ -0.9882│
│每股资本公积金(元) │ 12.3495│ 11.8658│ 11.6344│ 11.3966│
│每股未分配利润(元) │ 6.9543│ 5.2244│ 5.2053│ 5.5449│
│每股净资产(元) │ 20.7282│ 18.6539│ 18.3623│ 18.6355│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2550│ -0.2197│ -0.6892│ -1.1169│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19416.94│ -69671.61│ -68956.56│ -51774.90│
│归母净利(调整后:万) │ 19416.94│ -69671.61│ -68956.56│ -51774.90│
│净利润增长率(%) │ -28.84│ -425.80│ -418.65│ -438.90│
│扣非净利润(万) │ 10043.16│ -79992.15│ -77029.13│ -57998.09│
│营业总收(未调整:万) │ 741287.67│ 474757.08│ 281501.18│ 114399.37│
│营业总收(调整后:万) │ 741287.67│ 474757.08│ 281501.18│ 114399.37│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ 8.49│ 8.86│ 4.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ -9.98│ -9.90│ -7.35│
│资产负债比率(%) │ 36.63│ 36.82│ 36.73│ 31.35│
│净利润现金含量(%) │ 383.98│ 62.22│ 77.92│ 133.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ -1.6900│ -1.6700│ -1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ -1.9244│ -1.8600│ -1.3954│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4672│ -1.6761│ -1.6593│ -1.2456│
│每股资本公积金(元) │ 10.8896│ 10.8030│ 10.5628│ 10.3512│
│每股未分配利润(元) │ 6.5529│ 4.4087│ 4.4270│ 4.9094│
│每股净资产(元) │ 18.5753│ 16.0908│ 15.8321│ 16.2608│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7939│ -1.0429│ -1.2928│ -1.6682│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.37│ 1.14│ 1.38│
│速动比率 │ 1.47│ 1.30│ 1.07│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 41.40│ 43.48│ 35.98│ 32.50│
│产权比率 │ 0.71│ 0.77│ 0.56│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 21.18│ -2.08│ -7.66│ -14.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.42│ 1.50│ 1.63│
│速动比率 │ 1.47│ 1.33│ 1.38│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 36.63│ 36.82│ 36.73│ 31.35│
│产权比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 19.08│ -12.77│ -16.07│ -26.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.06│ 6.95│ 4.31│ 1.88│
│存货周转率 │ 8.14│ 5.78│ 3.67│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.80│ 0.57│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 22.25│ 13.90│ 8.31│ 3.35│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.92│ 8.29│ 5.19│ 2.48│
│存货周转率 │ 8.60│ 5.33│ 2.97│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.94│ 0.55│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 20.47│ 12.75│ 7.72│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ -6.92│ -7.23│ -5.30│
│销售毛利率 │ 65.13│ 65.12│ 64.48│ 62.11│
│营业利润率 │ 2.73│ -11.66│ -19.42│ -35.04│
│销售净利率 │ 2.59│ -11.35│ -18.87│ -33.97│
│总资产净利率 │ 1.45│ -4.18│ -4.59│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ -10.42│ -10.48│ -7.66│
│销售毛利率 │ 63.82│ 62.32│ 61.32│ 58.86│
│营业利润率 │ 2.75│ -14.45│ -23.97│ -43.97│
│销售净利率 │ 2.62│ -14.68│ -24.50│ -45.26│
│总资产净利率 │ 1.68│ -6.47│ -6.46│ -4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.36│ 1.28│ 4.22│ 6.02│
│营业利润增长率 │ 2.45│ 18.27│ 15.57│ 15.51│
│净利润增长率 │ 1.89│ 21.69│ 19.73│ 20.43│
│净资产增长率 │ 14.05│ 2.07│ -0.85│ 0.63│
│总资产增长率 │ 23.36│ 14.47│ -1.84│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ 8.49│ 8.86│ 4.76│
│营业利润增长率 │ -18.14│ -140.27│ -178.93│ -227.14│
│净利润增长率 │ -28.84│ -425.80│ -418.65│ -438.90│
│净资产增长率 │ 5.69│ -8.44│ -9.93│ -7.47│
│总资产增长率 │ 11.26│ -3.32│ -5.03│ -10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着社会经济活动│ 270193.45│ 241099.37│ 12.07│
│ │正常化,相关营销│ │ │ │
│ │活动和差旅增加导│ │ │ │
│ │致营销费用和差旅│ │ │ │
│ │费用大幅增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进组织│ 37158.40│ 38987.70│ -4.69│
│ │能力建设,不断提│ │ │ │
│ │升人均效能的变革│ │ │ │
│ │,本年合理平衡相│ │ │ │
│ │关费用投入 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -21161.77│ -19454.70│ -8.77│
│研发费用 │公司持续推进组织│ 226619.64│ 224777.56│ 0.82│
│ │能力建设,不断提│ │ │ │
│ │升人均效能的变革│ │ │ │
│ │,本年合理平衡相│ │ │ │
│ │关费用投入,减少│ │ │ │
│ │无效研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 930562.69│ 866926.27│ 7.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 835901.65│ 792369.90│ 5.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收到│ 94661.05│ 74556.38│ 26.97│
│的现金流量净│的现金增加以及本│ │ │ │
│额 │年支付的(2022年│ │ │ │
│ │度的)年终奖较上│ │ │ │
│ │一年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 747866.74│ 727802.15│ 2.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1058562.12│ 770153.47│ 37.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购入理财│ -310695.38│ -42351.32│ -633.61│
│的现金流量净│产品和定期存款支│ │ │ │
│额 │付的现金较去年增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 298965.90│ 83091.87│ 259.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 155805.19│ 33630.02│ 363.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到可转│ 143160.70│ 49461.85│ 189.44│
│的现金流量净│债融资产生的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购入理财│ -72774.08│ 81581.65│ -189.20│
│价物净增加额│产品和定期存款支│ │ │ │
│ │付的现金较去年增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内购入理财│ 73720.34│ 140573.42│ -47.56│
│ │产品和定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 88232.16│ 80901.64│ 9.06│
│存货 │应对部分原材料价│ 38284.53│ 27354.74│ 39.96│
│ │格上涨而做的策略│ │ │ │
│ │性备货 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 40988.15│ 39365.92│ 4.12│
│固定资产 │--- │ 31220.56│ 37655.79│ -17.09│
│在建工程 │报告期内根据完工│ 49194.33│ 32472.87│ 51.49│
│ │进度确认留仙洞总│ │ │ │
│ │部基地和长沙产业│ │ │ │
│ │园的房屋建设支出│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 14006.17│ 15821.34│ -11.47│
│短期借款 │--- │ 82553.33│ 79082.97│ 4.39│
│合同负债 │--- │ 134653.54│ 117841.22│ 14.27│
│租赁负债 │--- │ 8736.35│ 10039.45│ -12.98│
│交易性金融资│报告期末增加了短│ 201325.38│ 149577.20│ 34.60│
│产 │期理财产品购买额│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 229797.32│ 169235.61│ 35.79│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│短期的定期存款增│ 51909.25│ 24712.24│ 110.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上到期的定│ 555919.18│ 388373.38│ 43.14│
│产 │期存款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司加大了与供应│ 37268.65│ 20284.09│ 83.73│
│ │商的应付票据结算│ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年计提的年终│ 40651.14│ 24651.27│ 64.90│
│ │奖较2022年增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转债发行产生的│ 111761.30│ 0.00│ ---│
│ │负债部分金额 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债发行产生的│ 10385.66│ 0.00│ ---│
│ │权益部分金额 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末中国电信│ 9926.82│ -2144.41│ 562.92│
│ │的股价上升而导致│ │ │ │
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司销售存在较强│ 826.70│ 1223.91│ -32.45│
│ │的季节性,通常四│ │ │ │
│ │季度销售额较大,│ │ │ │
│ │相应地每年末应收│ │ │ │
│ │票据金额也会较大│ │ │ │
│ │。本报告期内,收│ │ │ │
│ │回的到期应收票据│ │ │ │
│ │金额大于新增的应│ │ │ │
│ │收票据金额,因此│ │ │ │
│ │,本报告期末应收│ │ │ │
│ │票据金额下降 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售存在较强│ 57534.83│ 80901.64│ -28.88│
│ │的季节性,通常四│ │ │ │
│ │季度销售额较大,│ │ │ │
│ │相应地每年末应收│ │ │ │
│ │账款金额也会较大│ │ │ │
│ │。本报告期内,收│ │ │ │
│ │回的到期应收账款│ │ │ │
│ │金额大于新增的应│ │ │ │
│ │收账款金额,因此│ │ │ │
│ │,本报告期末应收│ │ │ │
│ │账款金额下降 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付材料款增│ 5031.22│ 2304.16│ 118.35│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年以内的定期存│ 45146.98│ 24712.24│ 82.69│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末中国电信│ 63907.13│ 46247.13│ 38.19│
│投资 │的股价上升而导致│ │ │ │
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值上升 │ │ │ │
│在建工程 │留仙洞总部基地和│ 43458.23│ 32472.87│ 33.83│
│ │长沙产业园项目完│ │ │ │
│ │工进度增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末未来可│ 7284.08│ 5569.40│ 30.79│
│产 │用于抵税的股份支│ │ │ │
│ │付费用确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的定期存│ 542255.20│ 388373.38│ 39.62│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │部分合作银行给予│ 128322.52│ 79082.97│ 62.26│
│ │了公司贷款利率优│ │ │ │
│ │惠,报告期内公司│ │ │ │
│ │银行短期借款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的年终奖│ 40830.57│ 24651.27│ 65.63│
│ │较去年增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司销售存在较强│ 13550.81│ 21019.04│ -35.53│
│ │的季节性,2023年│ │ │ │
│ │9月的销售收入小 │ │ │ │
│ │于2022年12月的销│ │ │ │
│ │售收入,导致本期│ │ │ │
│ │末应交的增值税、│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加和地方教育费附│ │ │ │
│ │加以及印花税均小│ │ │ │
│ │于上年末应交的相│ │ │ │
│ │应税费 │ │ │ │
│应付债券 │可转债发行产生的│ 110877.05│ ---│ ---│
│ │负债部分金额 │ │ │ │
│递延收益 │需递延的政府补助│ 3538.26│ 2059.72│ 71.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债发行产生的│ 10385.66│ ---│ ---│
│ │权益部分金额 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末中国电信│ 15816.68│ -2144.41│ 837.58│
│ │的股价上升而导致│ │ │ │
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司深圳市口袋│ 133.09│ ---│ ---│
│ │网络科技有限公司│ │ │ │
│ │的员工持股平台对│ │ │ │
│ │口袋公司增资产生│ │ │ │
│ │的少数股东权益 │ │ │ │
│营业收入 │宏观经济环境复苏│ 480819.49│ 474757.08│ 1.28│
│ │力度较预期弱,下│ │ │ │
│ │游客户的投入仍然│ │ │ │
│ │谨慎、采购流程变│ │ │ │
│ │长、需求恢复较为│ │ │ │
│ │缓慢,加之市场竞│ │ │ │
│ │争激烈、公司对外│ │ │ │
│ │部环境变化的响应│ │ │ │
│ │不够及时等多重因│ │ │ │
│ │素影响,公司新增│ │ │ │
│ │订单不理想 │ │ │ │
│营业成本 │公司着力管理改善│ 167731.48│ 178892.34│ -6.24│
│ │,相关降本措施在│ │ │ │
│ │报告期内发挥作用│ │ │ │
│ │,导致公司整体营│ │ │ │
│ │业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │随着社会经济活动│ 210239.96│ 193048.01│ 8.91│
│ │正常化,相关营销│ │ │ │
│ │活动和差旅大幅增│ │ │ │
│ │加导致营销费用和│ │ │ │
│ │差旅费用大幅增加│ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进组织│ 28258.37│ 31595.14│ -10.56│
│ │能力建设,不断提│ │ │ │
│ │升人均效能,本报│ │ │ │
│ │告期合理平衡相关│ │ │ │
│ │费用投入,管理费│ │ │ │
│ │用有所减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续推进组织│ 172939.43│ 180897.99│ -4.40│
│ │能力建设,不断引│ │ │ │
│ │入GPT等新技术和 │ │ │ │
│ │其他有效管理手段│ │ │ │
│ │及措施提升人均效│ │ │ │
│ │能,本报告期合理│ │ │ │
│ │平衡相关费用投入│ │ │ │
│ │,减少无效研发投│ │ │ │
│ │入,研发费用总额│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内按照权│ 4106.53│ 5969.37│ -31.21│
│ │益法核算琥珀安云│ │ │ │
│ │一期的长期股权投│ │ │ │
│ │资产生的投资收益│ │ │ │
│ │较去年同期有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内公司投│ -266.77│ 1075.61│ -124.80│
│收益 │资的默安公司公允│ │ │ │
│ │价值变化不大,而│ │ │ │
│ │去年同期估值增长│ │ │ │
│ │较大导致公允价值│ │ │ │
│ │变动损益大幅下降│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内按照计│ -341.03│ -2261.03│ 84.92│
│ │提标准计提的应收│ │ │ │
│ │账款坏账准备较去│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内使用权│ 24.59│ 12.04│ 104.32│
│ │资产提前处置较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 856.10│ 1688.08│ -49.29│
│ │补贴收入较去年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内资产处│ 604.67│ 432.76│ 39.73│
│ │置损失较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期末未来可│ -1241.53│ 2327.24│ -153.35│
│ │用于抵税的股份支│ │ │ │
│ │付费用确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加,│ │ │ │
│ │故所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内加大了│ -9158.16│ -43352.31│ 78.88│
│的现金流量净│应收账款回收力度│ │ │ │
│额 │,销售收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购入理│ -131848.85│ 43827.60│ -400.84│
│的现金流量净│财产品和定期存款│ │ │ │
│额 │支付的现金较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内收到可│ 176406.60│ 18406.30│ 858.40│
│的现金流量净│转债融资产生的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内可转债│ 35518.36│ 18596.29│ 91.00│
│价物净增加额│融资收款和应收账│ │ │ │
│ │款收款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 73720.34│ 181597.81│ 84808.43│ 73524.59│
│存货 │ 38284.53│ 30737.52│ 29427.36│ 28406.90│
│应收账款 │ 88232.16│ 57534.83│ 55219.57│ 47977.33│
│其他应收款 │ 6931.65│ 4345.14│ 4657.85│ 5552.36│
│流动资产合计 │ 695255.65│ 601969.90│ 429441.77│ 442499.48│
│长期股权投资 │ 40988.15│ 38789.69│ 38952.08│ 39143.32│
│固定资产净额 │ 31220.56│ 31538.55
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