财务分析☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 358.56│ -17994.87│ 7118.65│ 9059.09│ 8630.08│ 11288.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7118.65│ 9059.09│ 8630.08│ 11288.39│
│净利润增长率(%) │ 102.26│ -352.78│ -21.42│ 4.97│ -23.55│ -26.99│
│扣非净利润(万) │ -35.83│ -19997.22│ 5513.12│ 6502.67│ 5483.40│ 10638.19│
│营业总收(未调整:万) │ 51278.10│ 111443.23│ 132851.85│ 140802.84│ 134803.56│ 128830.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 132851.85│ 140802.84│ 134803.56│ 128830.78│
│总营收同比增长率(%) │ -26.34│ -16.11│ -5.65│ 4.45│ 4.64│ 13.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -10.22│ 3.90│ 5.18│ 5.16│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 40.65│ 39.18│ 45.33│ 51.62│ 49.00│
│净利润现金含量(%) │ -2699.79│ -86.02│ 152.22│ 65.00│ -115.63│ 120.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.2507│ 0.0992│ 0.1262│ 0.1202│ 0.1573│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0005│ -0.2786│ 0.0768│ 0.0906│ 0.0800│ 0.1482│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ -0.2507│ 0.0992│ 0.1262│ 0.1202│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6355│ 0.6353│
│每股未分配利润(元) │ 0.5776│ 0.5726│ 0.8399│ 0.7591│ 0.6492│ 0.5596│
│每股净资产(元) │ 2.3277│ 2.3206│ 2.5833│ 2.4969│ 2.3794│ 2.2852│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1349│ 0.2157│ 0.1510│ 0.0820│ -0.1390│ 0.1892│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 358.56│ 255.83│ 303.52│ -17994.87│ -15836.56│ -15434.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15836.56│ -15434.17│
│净利润增长率(%) │ 102.26│ 101.66│ -42.55│ -352.78│ -674.05│ -856.66│
│扣非净利润(万) │ -35.83│ -104.14│ 129.30│ -19997.22│ -15987.53│ -15557.52│
│营业总收(未调整:万) │ 51278.10│ 36707.76│ 14754.54│ 111443.23│ 69618.74│ 49392.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69618.74│ 49392.69│
│总营收同比增长率(%) │ -26.34│ -25.68│ -11.03│ -16.11│ -2.62│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.15│ 0.18│ -10.22│ -8.92│ -8.69│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 39.49│ 39.62│ 40.65│ 43.03│ 44.18│
│净利润现金含量(%) │ -2699.79│ -2807.48│ -2608.31│ -86.02│ 12.17│ 53.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0036│ 0.0042│ -0.2507│ -0.2206│ -0.2150│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0005│ -0.0015│ 0.0018│ -0.2786│ -0.2227│ -0.2167│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ 0.0036│ 0.0042│ -0.2507│ -0.2206│ -0.2150│
│每股资本公积金(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│ 0.6378│
│每股未分配利润(元) │ 0.5776│ 0.5761│ 0.5768│ 0.5726│ 0.6042│ 0.6098│
│每股净资产(元) │ 2.3277│ 2.3258│ 2.3257│ 2.3206│ 2.3495│ 2.3545│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1349│ -0.1001│ -0.1103│ 0.2157│ -0.0269│ -0.1142│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.97│ 2.09│ 1.85│ 1.62│ 1.74│
│速动比率 │ 0.99│ 1.02│ 0.86│ 0.73│ 0.66│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 40.65│ 39.18│ 45.33│ 51.62│ 49.00│
│产权比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.64│ 0.83│ 1.07│ 0.96│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.14│ 0.10│ 0.04│ -0.06│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.03│ 2.02│ 1.97│ 1.90│ 1.85│
│速动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.03│ 1.02│ 0.96│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 40.69│ 39.49│ 39.62│ 40.65│ 43.03│ 44.18│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.66│ 0.68│ 0.76│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.07│ -0.08│ 0.14│ -0.02│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 1.80│ 2.18│ 2.26│ 1.98│ 1.98│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.85│ 0.68│ 0.68│ 0.74│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.50│ 0.54│ 0.52│ 0.49│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 5.28│ 5.86│ 6.34│ 6.83│ 6.89│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.38│ 0.42│ 0.41│ 0.40│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.23│ 1.80│ 0.96│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.11│ 0.85│ 0.55│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.50│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.83│ 0.75│ 5.28│ 3.24│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.05│ 0.38│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ -10.80│ 3.84│ 5.05│ 5.05│ 6.88│
│销售毛利率 │ 25.09│ 7.52│ 23.91│ 20.70│ 20.04│ 24.13│
│营业利润率 │ 0.82│ -16.02│ 6.21│ 7.78│ 7.65│ 10.61│
│销售净利率 │ 0.70│ -16.15│ 5.36│ 6.43│ 6.40│ 8.76│
│总资产净利率 │ 0.13│ -6.15│ 2.25│ 2.66│ 2.56│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ 0.15│ 0.18│ -10.80│ -9.39│ -9.13│
│销售毛利率 │ 25.09│ 24.24│ 25.39│ 7.52│ 0.06│ -7.30│
│营业利润率 │ 0.82│ 0.84│ 2.90│ -16.02│ -22.68│ -31.43│
│销售净利率 │ 0.70│ 0.70│ 2.06│ -16.15│ -22.75│ -31.25│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.09│ 0.11│ -6.15│ -5.27│ -5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.34│ -16.11│ -5.65│ 4.45│ 4.64│ 13.49│
│营业利润增长率 │ 102.67│ -316.33│ -24.71│ 6.22│ -24.54│ -23.67│
│净利润增长率 │ 102.26│ -352.78│ -21.42│ 4.97│ -23.55│ -26.99│
│净资产增长率 │ 0.31│ -10.17│ 3.46│ 4.94│ 4.12│ 5.09│
│总资产增长率 │ 0.37│ -7.94│ -7.01│ -7.12│ 9.74│ 24.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.34│ -25.68│ -11.03│ -16.11│ -2.62│ 3.77│
│营业利润增长率 │ 102.67│ 101.98│ -31.68│ -316.33│ -571.84│ -724.52│
│净利润增长率 │ 102.26│ 101.66│ -42.55│ -352.78│ -674.05│ -856.66│
│净资产增长率 │ 0.31│ 0.22│ 0.22│ -10.17│ -9.05│ -8.86│
│总资产增长率 │ 0.37│ -1.69│ -1.50│ -7.94│ -2.90│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │当期收入规模减少│ 38412.11│ 69578.05│ -44.79│
│其他收益 │本期与收益相关的│ 416.89│ 224.30│ 85.87│
│ │政府补助项目完成│ │ │ │
│ │验收，相应补助结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分长期│ -757.31│ -1741.85│ 56.52│
│ │应收账款，计提坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期以质量保函替│ 100.59│ 3.22│ 3027.48│
│ │代部分质保金，相│ │ │ │
│ │应质保金收回，合│ │ │ │
│ │同资产减值计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -1.10│ -0.83│ -31.36│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │上期核工业业务审│ 464.88│ -15811.30│ 102.94│
│ │减 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的信用减│ 106.32│ 25.26│ 320.91│
│ │值损失减少，进而│ │ │ │
│ │导致递延所得税费│ │ │ │
│ │用变动 │ │ │ │
│净利润 │上期核工业业务审│ 358.56│ -15836.56│ 102.26│
│ │减 │ │ │ │
│应收票据 │期初的部分票据到│ 2468.87│ 10256.82│ -75.93│
│ │期承兑 │ │ │ │
│合同资产 │本期以质量保函替│ 679.33│ 5485.29│ -87.62│
│ │代部分质保金，相│ │ │ │
│ │应质保金收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 150.02│ 385.39│ -61.07│
│在建工程 │本期工程研制建设│ 118.46│ ---│ ---│
│ │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目资本│ ---│ 50.23│ -100.00│
│ │化金额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 242.49│ 137.34│ 76.56│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 28900.00│ 20000.00│ 44.50│
│应付票据 │期初部分票据到期│ 447.09│ 751.51│ -40.51│
│ │进行兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了期初部│ 1065.76│ 2524.29│ -57.78│
│ │分薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付期初尚未│ 803.77│ 1820.00│ -55.84│
│ │缴纳的各项税费，│ │ │ │
│ │期末余额相应下降│ │ │ │
│其他应付款 │本期代收代付款项│ 3315.43│ 1078.21│ 207.49│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 2499.32│ 7074.93│ -64.67│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增确认租赁│ 23.36│ 10.34│ 126.00│
│ │资产 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26833.72│ 28505.87│ -5.87│
│应收款项 │--- │ 72672.53│ 61188.76│ 18.77│
│合同资产 │--- │ 853.10│ 5485.29│ -84.45│
│存货 │--- │ 103540.76│ 104084.48│ -0.52│
│投资性房地产│--- │ 28306.97│ 28698.29│ -1.36│
│固定资产 │--- │ 20211.19│ 19936.32│ 1.38│
│在建工程 │--- │ 47.93│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 244.66│ 381.96│ -35.95│
│短期借款 │--- │ 27000.00│ 20000.00│ 35.00│
│合同负债 │--- │ 17355.59│ 24411.57│ -28.90│
│租赁负债 │--- │ 7.93│ 10.34│ -23.34│
│营业收入 │公司本期收入结构│ 36707.76│ 49392.69│ -25.68│
│ │占比变化，核工业│ │ │ │
│ │业务专项工程上期│ │ │ │
│ │结项，其业务板块│ │ │ │
│ │收入规模较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │当期收入规模减少│ 27809.27│ 53000.20│ -47.53│
│销售费用 │--- │ 1114.38│ 1430.47│ -22.10│
│管理费用 │--- │ 4071.51│ 4121.84│ -1.22│
│财务费用 │本期借款规模下降│ 189.26│ 288.70│ -34.45│
│所得税费用 │本期计提的信用减│ 77.87│ -89.02│ 187.47│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│研发投入 │部分研发项目进入│ 2724.69│ 3939.50│ -30.84│
│ │收尾，材料投入、│ │ │ │
│ │外协测试等支出阶│ │ │ │
│ │段性减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -7182.29│ -8196.86│ 12.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备购置等投│ -1342.51│ -415.73│ -222.93│
│的现金流量净│入较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款规模下降│ 6605.82│ 9930.59│ -33.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动现金│ -1918.98│ 1318.00│ -245.60│
│价物净增加额│流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25590.20│ 28505.87│ 21652.26│ 21446.51│ 25136.64│ 28774.29│
│存货 │ 108708.61│ 104084.48│ 138127.49│ 157518.64│ 169706.01│ 122959.44│
│应收票据及应收账款 │ 76275.01│ 71445.58│ 65303.53│ 62117.02│ 66697.12│ 75223.40│
│合同资产 │ 679.33│ 5485.29│ 3099.63│ 4620.56│ 4466.83│ 2366.68│
│预付款项 │ 3875.98│ 3805.06│ 4222.92│ 8590.90│ 16734.80│ 31224.84│
│其他应收款 │ 1433.28│ 1321.25│ 991.10│ 1891.10│ 1448.74│ 1057.22│
│流动资产合计 │ 216712.44│ 215032.93│ 234529.73│ 259375.79│ 285960.17│ 262423.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19730.35│ 19936.32│ 22292.13│ 23072.85│ 21348.59│ 18136.48│
│在建工程 │ 118.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ 22048.06│
│无形资产 │ 12415.18│ 12709.97│ 13067.62│ 13285.03│ 13696.28│ 13792.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64962.42│ 65613.82│ 70323.27│ 68452.85│ 67014.08│ 59208.76│
│资产总计 │ 281674.86│ 280646.74│ 304853.00│ 327828.64│ 352974.25│ 321632.14│
│应付票据及应付账款 │ 53308.73│ 51810.80│ 52732.08│ 59950.08│ 82262.26│ 61834.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 46.36│ 23.83│ ---│
│合同负债 │ 19096.32│ 24411.57│ 23098.00│ 45366.43│ 63652.84│ 67050.04│
│流动负债 │ 109218.80│ 108966.99│ 112351.19│ 140415.79│ 177048.19│ 150498.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5381.14│ 5114.14│ 7079.67│ 8196.36│ 5142.97│ 7107.25│
│负债合计 │ 114599.94│ 114081.13│ 119430.86│ 148612.15│ 182191.17│ 157605.95│
│实收资本 │ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│
│资本公积金 │ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│ 45612.47│ 45599.03│
│盈余公积 │ 6755.00│ 6755.00│ 6640.05│ 6397.07│ 6298.96│ 6252.31│
│未分配利润 │ 41454.73│ 41096.17│ 60282.65│ 54483.62│ 46599.30│ 40169.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167074.92│ 166565.61│ 185422.14│ 179216.49│ 170783.08│ 164026.19│
│股东权益合计 │ 167074.92│ 166565.61│ 185422.14│ 179216.49│ 170783.08│ 164026.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25590.20│ 26833.72│ 22457.94│ 28505.87│ 21738.08│ 22969.04│
│存货 │ 108708.61│ 103540.76│ 103528.91│ 104084.48│ 114320.35│ 114542.07│
│应收票据及应收账款 │ 76275.01│ 73982.32│ 74380.36│ 71445.58│ 84052.62│ 88191.26│
│合同资产 │ 679.33│ 853.10│ 5486.07│ 5485.29│ 2714.51│ 2720.21│
│预付款项 │ 3875.98│ 3635.33│ 4320.69│ 3805.06│ 5049.33│ 4698.71│
│其他应收款 │ 1433.28│ 1455.97│ 1377.62│ 1321.25│ 1467.70│ 1304.26│
│流动资产合计 │ 216712.44│ 210541.08│ 211749.34│ 215032.93│ 229650.63│ 234925.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19730.35│ 20211.19│ 19446.08│ 19936.32│ 20740.13│ 21257.52│
│在建工程 │ 118.46│ 47.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 12415.18│ 12561.68│ 12566.91│ 12709.97│ 12760.98│ 12904.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64962.42│ 65350.83│ 64690.17│ 65613.82│ 66368.09│ 67845.56│
│资产总计 │ 281674.86│ 275891.91│ 276439.52│ 280646.74│ 296018.72│ 302771.09│
│应付票据及应付账款 │ 53308.73│ 52655.34│ 49109.94│ 51810.80│ 59367.83│ 57611.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19096.32│ 17355.59│ 19974.91│ 24411.57│ 22651.81│ 23169.76│
│流动负债 │ 109218.80│ 103566.86│ 104590.80│ 108966.99│ 120559.09│ 126832.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5381.14│ 5387.23│ 4920.72│ 5114.14│ 6823.12│ 6938.58│
│负债合计 │ 114599.94│ 108954.09│ 109511.52│ 114081.13│ 127382.21│ 133771.14│
│实收资本 │ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│
│资本公积金 │ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│ 45778.05│
│盈余公积 │ 6755.00│ 6755.00│ 6755.00│ 6755.00│ 6640.05│ 6640.05│
│未分配利润 │ 41454.73│ 41352.00│ 41399.69│ 41096.17│ 43369.44│ 43771.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 167074.92│ 166937.83│ 166927.99│ 166565.61│ 168636.51│ 168999.95│
│股东权益合计 │ 167074.92│ 166937.83│ 166927.99│ 166565.61│ 168636.51│ 168999.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51278.10│ 111443.23│ 132851.85│ 140802.84│ 134803.56│ 128830.78│
│营业总成本 │ 50615.34│ 124894.02│ 123944.62│ 133225.00│ 127315.03│ 116118.08│
│营业税金及附加 │ 563.83│ 1261.05│ 955.20│ 956.97│ 742.78│ 550.61│
│销售费用 │ 1620.62│ 3067.61│ 3718.01│ 3717.20│ 3275.64│ 3589.94│
│财务费用 │ 283.22│ 551.61│ 1189.51│ 1017.56│ 446.28│ 320.39│
│管理费用 │ 5843.54│ 8972.40│ 8417.63│ 7474.18│ 6388.80│ 6201.47│
│资产减值损失 │ 100.59│ -1839.18│ -358.07│ -570.75│ -506.96│ -329.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 199.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 421.84│ -17848.50│ 8250.61│ 10958.62│ 10316.57│ 13671.51│
│营业外收入 │ 43.86│ 0.10│ 14.67│ 37.17│ 1.57│ 13.00│
│营业外支出 │ 0.81│ 31.29│ 8.00│ 2.38│ 0.43│ 0.45│
│利润总额 │ 464.88│ -17879.69│ 8257.28│ 10993.41│ 10317.70│ 13684.06│
│所得税 │ 106.32│ 115.18│ 1138.63│ 1934.33│ 1687.63│ 2395.67│
│净利润 │ 358.56│ -17994.87│ 7118.65│ 9059.09│ 8630.08│ 11288.39│
│归属母公司净利润 │ 358.56│ -17994.87│ 7118.65│ 9059.09│ 8630.08│ 11288.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51278.10│ 36707.76│ 14754.54│ 111443.23│ 69618.74│ 49392.69│
│营业总成本 │ 50615.34│ 36353.24│ 14750.70│ 124894.02│ 83892.05│ 63393.26│
│营业税金及附加 │ 563.83│ 444.13│ 36.01│ 1261.05│ 708.00│ 612.56│
│销售费用 │ 1620.62│ 1114.38│ 624.21│ 3067.61│ 1993.47│ 1430.47│
│财务费用 │ 283.22│ 189.26│ 55.21│ 551.61│ 361.63│ 288.70│
│管理费用 │ 5843.54│ 4071.51│ 1917.75│ 8972.40│ 5922.77│ 4121.84│
│资产减值损失 │ 100.59│ 97.61│ ---│ -1839.18│ 3.22│ 12.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 199.96│ ---│ ---│
│营业利润 │ 421.84│ 307.36│ 427.85│ -17848.50│ -15788.49│ -15522.39│
│营业外收入 │ 43.86│ 27.15│ 0.00│ 0.10│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.81│ 0.81│ ---│ 31.29│ 22.81│ 0.80│
│利润总额 │ 464.88│ 333.70│ 427.85│ -17879.69│ -15811.30│ -15523.19│
│所得税 │ 106.32│ 77.87│ 124.34│ 115.18│ 25.26│ -89.02│
│净利润 │ 358.56│ 255.83│ 303.52│ -17994.87│ -15836.56│ -15434.17│
│归属母公司净利润 │ 358.56│ 255.83│ 303.52│ -17994.87│ -15836.56│ -15434.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43258.55│ 109938.56│ 115163.19│ 142249.68│ 152360.65│ 179370.26│
│经营活动现金流出 │ 52938.91│ 94458.75│ 104327.41│ 136361.09│ 162339.21│ 165791.42│
│经营活动现金流量净额│ -9680.36│ 15479.81│ 10835.78│ 5888.58│ -9978.56│ 13578.85│
│投资活动现金流入 │ 0.45│ 1368.37│ ---│ 0.97│ 0.03│ 0.10│
│投资活动现金流出 │ 1907.12│ 891.09│ 7174.70│ 10853.15│ 2457.11│ 8809.69│
│投资活动现金流量净额│ -1906.67│ 477.28│ -7174.70│ -10852.18│ -2457.08│ -8809.60│
│筹资活动现金流入 │ 19900.00│ 39100.00│ 54400.00│ 62800.00│ 53760.29│ 50811.06│
│筹资活动现金流出 │ 11554.38│ 48274.39│ 57867.49│ 61251.19│ 45080.57│ 61922.31│
│筹资活动现金流量净额│ 8345.62│ -9174.39│ -3467.49│ 1548.81│ 8679.73│ -11111.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3241.41│ 6782.70│ 193.58│ -3414.78│ -3755.91│ -6342.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43258.55│ 27464.11│ 7834.50│ 109938.56│ 55982.09│ 30050.36│
│经营活动现金流出 │ 52938.91│ 34646.40│ 15751.13│ 94458.75│ 57910.10│ 38247.22│
│经营活动现金流量净额│ -9680.36│ -7182.29│ -7916.63│ 15479.81│ -1928.01│ -8196.86│
│投资活动现金流入 │ 0.45│ ---│ ---│ 1368.37│ 2.88│ 1.48│
│投资活动现金流出 │ 1907.12│ 1342.51│ 24.92│ 891.09│ 464.39│ 417.21│
│投资活动现金流量净额│ -1906.67│ -1342.51│ -24.92│ 477.28│ -461.51│ -415.73│
│筹资活动现金流入 │ 19900.00│ 8000.00│ 2000.00│ 39100.00│ 26100.00│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 11554.38│ 1394.18│ 109.73│ 48274.39│ 23660.35│ 4069.41│
│筹资活动现金流量净额│ 8345.62│ 6605.82│ 1890.27│ -9174.39│ 2439.65│ 9930.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3241.41│ -1918.98│ -6051.27│ 6782.70│ 50.12│ 1318.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16583.22│ 14.88│ 528.30│ -2.94│
│二季报 │ 32809.47│ 29.44│ -15962.47│ 88.71│
│三季报 │ 20226.05│ 18.15│ -402.39│ 2.24│
│四季报 │ 41824.49│ 37.53│ -2158.31│ 11.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20402.97│ 15.36│ 983.36│ 13.81│
│二季报 │ 27195.80│ 20.47│ 1056.42│ 14.84│
│三季报 │ 23896.06│ 17.99│ 718.96│ 10.10│
│四季报 │ 61357.02│ 46.18│ 4359.91│ 61.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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