财务分析☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 983.36│ 9059.09│ 3233.14│ 2242.49│
│净利润增长率(%) │ 8.57│ 4.97│ 34.89│ 5.37│
│扣非净利润(万) │ 916.03│ 6502.67│ 2964.37│ 2002.01│
│营业总收入(万元) │ 20402.97│ 140802.84│ 86751.26│ 52393.65│
│总营收同比增长率(%) │ -2.70│ 4.45│ 35.06│ 57.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 5.18│ 1.87│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 45.33│ 50.08│ 50.91│
│净利润现金含量(%) │ -785.76│ 65.00│ -245.64│ -869.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0137│ 0.1262│ 0.0450│ 0.0312│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ 0.0906│ 0.0413│ 0.0279│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0137│ 0.1262│ 0.0450│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 0.6378│ 0.6378│ 0.6355│ 0.6355│
│每股未分配利润(元) │ 0.7728│ 0.7591│ 0.6793│ 0.6655│
│每股净资产(元) │ 2.5114│ 2.4969│ 2.4147│ 2.3989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1077│ 0.0820│ -0.1106│ -0.2716│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 905.70│ 8630.08│ 2396.86│ 2128.18│
│归母净利(调整后:万) │ 905.70│ 8630.08│ 2396.86│ 2128.18│
│净利润增长率(%) │ 4.88│ -23.55│ -15.76│ 0.81│
│扣非净利润(万) │ 853.94│ 5483.40│ 2126.07│ 1885.31│
│营业总收(未调整:万) │ 20969.77│ 134803.56│ 64230.41│ 33343.06│
│营业总收(调整后:万) │ 20969.77│ 134803.56│ 64230.41│ 33343.06│
│总营收同比增长率(%) │ 50.10│ 4.64│ 12.49│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 5.16│ 1.46│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.62│ 54.02│ 52.51│
│净利润现金含量(%) │ -1203.70│ -115.63│ -942.48│ -616.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0126│ 0.1202│ 0.0334│ 0.0296│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0119│ 0.0800│ 0.0296│ 0.0263│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0126│ 0.1202│ 0.0334│ 0.0296│
│每股资本公积金(元) │ 0.6355│ 0.6355│ 0.6353│ 0.6353│
│每股未分配利润(元) │ 0.6618│ 0.6492│ 0.5630│ 0.5593│
│每股净资产(元) │ 2.3934│ 2.3794│ 2.2921│ 2.2872│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1519│ -0.1390│ -0.3147│ -0.1828│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.85│ 1.69│ 1.64│
│速动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.71│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 44.60│ 45.33│ 50.08│ 50.91│
│产权比率 │ 0.81│ 0.83│ 1.00│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -5.65│ 4.19│ -4.77│ -11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.62│ 1.62│ 1.65│
│速动比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.74│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 50.66│ 51.62│ 54.02│ 52.51│
│产权比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.17│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -6.36│ -5.64│ -12.23│ -7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 2.26│ 1.26│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.68│ 0.41│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 6.34│ 4.11│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.98│ 0.87│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.74│ 0.36│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.23│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 6.83│ 4.31│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.40│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 5.05│ 1.87│ 1.30│
│销售毛利率 │ 26.01│ 20.70│ 20.73│ 19.82│
│营业利润率 │ 5.85│ 7.78│ 4.75│ 5.45│
│销售净利率 │ 4.82│ 6.43│ 3.73│ 4.28│
│总资产净利率 │ 0.30│ 2.66│ 0.92│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 5.05│ 1.46│ 1.30│
│销售毛利率 │ 22.35│ 20.04│ 20.48│ 23.44│
│营业利润率 │ 5.67│ 7.65│ 5.23│ 8.09│
│销售净利率 │ 4.32│ 6.40│ 3.73│ 6.38│
│总资产净利率 │ 0.26│ 2.56│ 0.71│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.70│ 4.45│ 35.06│ 57.14│
│营业利润增长率 │ 0.31│ 6.22│ 22.65│ 5.80│
│净利润增长率 │ 8.57│ 4.97│ 34.89│ 5.37│
│净资产增长率 │ 0.58│ 4.94│ 1.48│ 0.82│
│总资产增长率 │ -0.74│ -7.12│ -1.64│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.10│ 4.64│ 12.49│ 0.34│
│营业利润增长率 │ 11.96│ -24.54│ -5.68│ 2.14│
│净利润增长率 │ 4.88│ -23.55│ -15.76│ 0.81│
│净资产增长率 │ 0.59│ 4.12│ 0.30│ 0.09│
│总资产增长率 │ -1.35│ 9.75│ 11.24│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期受产品交│ 86751.26│ 64230.41│ 35.06│
│ │付时间节点影响，│ │ │ │
│ │产品交付数量较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 68769.71│ 51077.68│ 34.64│
│ │规模增长带来营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期营业收入│ 449.24│ 252.47│ 77.94│
│ │增加带来税金及附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期营业收入│ 5399.78│ 3940.35│ 37.04│
│ │增加带来管理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期资金压力│ 729.74│ 224.62│ 224.87│
│ │较大，平均贷款规│ │ │ │
│ │模增大及上期部分│ │ │ │
│ │利息支出依据会计│ │ │ │
│ │准则规定进行了资│ │ │ │
│ │本化处理 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增应收账款│ -448.07│ 210.48│ -312.88│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的票据增│ 4105.91│ 1316.18│ 211.96│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期部分产品采购│ 10078.27│ 16734.80│ -39.78│
│ │到货验收 │ │ │ │
│其他应收款 │本期招标项目增加│ 2424.27│ 1448.74│ 67.34│
│ │，投标保证金增加│ │ │ │
│合同资产 │本期部分项目验收│ 6736.37│ 4466.83│ 50.81│
│ │，质保金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 84.46│ 337.85│ -75.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期资金压力│ 30800.00│ 20500.00│ 50.24│
│ │较大，平均贷款规│ │ │ │
│ │模增大 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分应付票据│ 6603.44│ 14353.56│ -53.99│
│ │到期偿还 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末部分薪酬在│ 1749.60│ 2523.26│ -30.66│
│ │本报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年年末│ 1413.66│ 2221.88│ -36.38│
│ │未交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提的房租等│ 2711.86│ 1583.64│ 71.24│
│ │待付款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本年支付租金 │ 82.21│ 129.64│ -36.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 6973.95│ 4890.09│ 42.61│
│专项储备 │本期按规定提取安│ 873.01│ 495.55│ 76.17│
│ │全专项储备金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18550.27│ 25136.64│ -26.20│
│应收款项 │--- │ 72599.79│ 65380.94│ 11.04│
│合同资产 │--- │ 6749.45│ 4466.83│ 51.10│
│存货 │--- │ 162344.34│ 169706.01│ -4.34│
│投资性房地产│--- │ 28777.99│ 29147.62│ -1.27│
│固定资产 │--- │ 21176.71│ 21348.59│ -0.81│
│使用权资产 │--- │ 735.63│ 824.15│ -10.74│
│短期借款 │--- │ 38100.00│ 20500.00│ 85.85│
│合同负债 │--- │ 48506.87│ 63652.84│ -23.79│
│租赁负债 │--- │ 297.57│ 244.59│ 21.66│
│营业收入 │本报告期受产品交│ 52393.65│ 33343.06│ 57.14│
│ │付时间节点影响，│ │ │ │
│ │产品交付数量较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 42011.39│ 25525.84│ 64.58│
│ │规模增长带来营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1524.26│ 1264.91│ 20.50│
│管理费用 │本报告期营业收入│ 3661.25│ 2427.52│ 50.82│
│ │增加带来管理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期资金压力│ 390.72│ 41.04│ 852.11│
│ │较大，平均贷款规│ │ │ │
│ │模增大及上期部分│ │ │ │
│ │利息支出依据会计│ │ │ │
│ │准则规定进行了资│ │ │ │
│ │本化处理 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 614.52│ 569.58│ 7.89│
│研发投入 │--- │ 2414.01│ 2301.16│ 4.90│
│经营活动产生│受项目拨款进度影│ -19492.56│ -13121.65│ -48.55│
│的现金流量净│响，本报告期回款│ │ │ │
│额 │较少 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司轩宇空间顺│ -4047.81│ -621.95│ -550.83│
│的现金流量净│义产业园项目建设│ │ │ │
│额 │投入较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 17112.58│ 13598.83│ 25.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期回款较少│ -6427.79│ -144.77│ -4340.07│
│价物净增加额│及子公司轩宇空间│ │ │ │
│ │顺义产业园项目建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15909.54│ 21446.51│ 20253.29│ 18550.27│
│存货 │ 157627.19│ 157518.64│ 163850.46│ 162344.34│
│应收账款 │ 63638.29│ 59412.77│ 72609.45│ 72599.79│
│其他应收款 │ 1812.60│ 1891.10│ 2424.27│ 1675.97│
│流动资产合计 │ 257828.73│ 259375.79│ 281854.83│ 284885.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23356.71│ 23072.85│ 20899.21│ 21176.71│
│无形资产 │ 13152.15│ 13285.03│ 13284.24│ 13416.36│
│非流动资产合计 │ 67562.37│ 68452.85│ 65328.72│ 65864.19│
│资产总计 │ 325391.10│ 327828.64│ 347183.55│ 350749.55│
│流动负债 │ 136793.11│ 140415.79│ 166589.07│ 173660.24│
│非流动负债 │ 8339.84│ 8196.36│ 7277.45│ 4906.78│
│负债合计 │ 145132.95│ 148612.15│ 173866.52│ 178567.02│
│实收资本 │ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│
│资本公积金 │ 45778.05│ 45778.05│ 45612.47│ 45612.47│
│盈余公积 │ 6397.07│ 6397.07│ 6298.96│ 6298.96│
│未分配利润 │ 55466.98│ 54483.62│ 48755.78│ 47765.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 180258.15│ 179216.49│ 173317.03│ 172182.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18652.80│ 25136.64│ 24628.58│ 28435.74│
│存货 │ 168872.12│ 169706.01│ 162985.20│ 166325.05│
│应收账款 │ 67957.60│ 65380.94│ 77344.51│ 66878.69│
│其他应收款 │ 1539.33│ 1448.74│ 1543.13│ 1538.09│
│流动资产合计 │ 282121.00│ 285960.17│ 299341.40│ 287263.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20940.72│ 21348.59│ 11653.25│ 11998.12│
│无形资产 │ 13556.19│ 13696.28│ 13668.29│ 13806.31│
│非流动资产合计 │ 66074.96│ 67014.08│ 58429.79│ 58435.36│
│资产总计 │ 348195.96│ 352974.25│ 357771.18│ 345699.05│
│流动负债 │ 171337.48│ 177048.19│ 184753.34│ 174078.82│
│非流动负债 │ 5068.83│ 5142.97│ 8497.50│ 7450.90│
│负债合计 │ 176406.32│ 182191.17│ 193250.84│ 181529.72│
│实收资本 │ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│ 71776.79│
│资本公积金 │ 45612.47│ 45612.47│ 45599.03│ 45599.03│
│盈余公积 │ 6298.96│ 6298.96│ 6252.31│ 6252.31│
│未分配利润 │ 47505.00│ 46599.30│ 40412.73│ 40144.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171789.65│ 170783.08│ 164520.34│ 164169.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20402.97│ 140802.84│ 86751.26│ 52393.65│
│营业成本 │ 15095.55│ 111663.10│ 68769.71│ 42011.39│
│营业税金及附加 │ 30.97│ 956.97│ 449.24│ 392.07│
│销售费用 │ 966.03│ 3717.20│ 2547.49│ 1524.26│
│财务费用 │ 95.90│ 1017.56│ 729.74│ 390.72│
│管理费用 │ 1982.46│ 7474.18│ 5399.78│ 3661.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1193.60│ 10958.62│ 4121.39│ 2854.13│
│营业外收入 │ 1.83│ 37.17│ 4.48│ 3.10│
│营业外支出 │ ---│ 2.38│ 0.27│ 0.22│
│利润总额 │ 1195.44│ 10993.41│ 4125.60│ 2857.01│
│所得税 │ 212.08│ 1934.33│ 892.46│ 614.52│
│净利润 │ 983.36│ 9059.09│ 3233.14│ 2242.49│
│归属母公司净利润 │ 983.36│ 9059.09│ 3233.14│ 2242.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20969.77│ 134803.56│ 64230.41│ 33343.06│
│营业成本 │ 16283.33│ 107789.21│ 51077.68│ 25525.84│
│营业税金及附加 │ 79.14│ 742.78│ 252.47│ 185.67│
│销售费用 │ 815.80│ 3275.64│ 2042.44│ 1264.91│
│财务费用 │ 164.47│ 446.28│ 224.62│ 41.04│
│管理费用 │ 2125.94│ 6388.80│ 3940.35│ 2427.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1189.89│ 10316.57│ 3360.29│ 2697.75│
│营业外收入 │ 3.08│ 1.57│ 1.57│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 0.43│ 0.43│ ---│
│利润总额 │ 1192.97│ 10317.70│ 3361.43│ 2697.75│
│所得税 │ 287.27│ 1687.63│ 964.57│ 569.58│
│净利润 │ 905.70│ 8630.08│ 2396.86│ 2128.18│
│归属母公司净利润 │ 905.70│ 8630.08│ 2396.86│ 2128.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9378.30│ 142249.68│ 72672.34│ 28747.03│
│经营活动现金流出 │ 17105.13│ 136361.09│ 80614.24│ 48239.59│
│经营活动现金流量净额│ -7726.82│ 5888.58│ -7941.90│ -19492.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.97│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 3008.51│ 10853.15│ 5143.98│ 4047.81│
│投资活动现金流出 │ 3008.51│ 10853.15│ 5143.98│ 4047.81│
│投资活动现金流量净额│ -3008.51│ -10852.18│ -5143.98│ -4047.81│
│筹资活动现金流入 │ 5500.00│ 62800.00│ 53000.00│ 22600.03│
│筹资活动现金流出 │ 160.55│ 61251.19│ 44694.47│ 5487.45│
│筹资活动现金流量净额│ 5339.45│ 1548.81│ 8305.53│ 17112.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5395.88│ -3414.78│ -4780.35│ -6427.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13597.56│ 152360.65│ 72110.81│ 46508.75│
│经营活动现金流出 │ 24499.42│ 162339.21│ 94700.86│ 59630.39│
│经营活动现金流量净额│ -10901.87│ -9978.56│ -22590.04│ -13121.65│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.03│ 0.02│ ---│
│资本性支出 │ 1891.75│ 2457.11│ 1359.32│ 621.95│
│投资活动现金流出 │ 1891.75│ 2457.11│ 1359.32│ 621.95│
│投资活动现金流量净额│ -1891.75│ -2457.08│ -1359.30│ -621.95│
│筹资活动现金流入 │ 8600.01│ 53760.29│ 41760.34│ 22460.20│
│筹资活动现金流出 │ 2201.17│ 45080.57│ 21811.73│ 8861.37│
│筹资活动现金流量净额│ 6398.84│ 8679.73│ 19948.60│ 13598.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6394.78│ -3755.91│ -4000.74│ -144.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20969.77│ 14.89│ 905.70│ 10.00│
│二季报 │ 31423.88│ 22.32│ 1336.79│ 14.76│
│三季报 │ 34357.60│ 24.40│ 990.65│ 10.94│
│四季报 │ 54051.58│ 38.39│ 5825.95│ 64.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13970.69│ 10.36│ 863.57│ 10.01│
│二季报 │ 19372.36│ 14.37│ 1264.61│ 14.65│
│三季报 │ 30887.35│ 22.91│ 268.69│ 3.11│
│四季报 │ 70573.15│ 52.35│ 6233.22│ 72.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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