财务分析☆ ◇300457 赢合科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51075.39│ 29801.16│ 10302.63│ 48741.80│
│净利润增长率(%) │ 44.74│ 12.81│ 59.69│ 56.53│
│扣非净利润(万) │ 46056.56│ 26331.31│ 7960.28│ 47062.76│
│营业总收入(万元) │ 749715.98│ 480099.98│ 173776.02│ 901982.20│
│总营收同比增长率(%) │ 13.37│ 3.84│ 11.90│ 73.40│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 5.05│ 1.78│ 8.50│
│资产负债比率(%) │ 64.25│ 66.47│ 65.13│ 64.62│
│净利润现金含量(%) │ 111.41│ 176.31│ -304.91│ 67.46│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4600│ 0.1600│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7091│ 0.4100│ 0.1226│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7863│ 0.4588│ 0.1586│ 0.7504│
│每股资本公积金(元) │ 5.2898│ 5.2847│ 5.2778│ 5.3589│
│每股未分配利润(元) │ 3.1648│ 2.8372│ 2.7548│ 2.5962│
│每股净资产(元) │ 9.4348│ 9.1023│ 9.0128│ 8.8526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8761│ 0.8089│ -0.4836│ 0.5062│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35286.68│ 26418.18│ 6451.78│ 31139.10│
│归母净利(调整后:万) │ 35286.68│ 26418.18│ 6451.78│ 31139.10│
│净利润增长率(%) │ 109.65│ 155.30│ 188.92│ 63.30│
│扣非净利润(万) │ 33175.93│ 26190.78│ 6662.78│ 28833.99│
│营业总收(未调整:万) │ 661293.89│ 462345.06│ 155292.19│ 520161.89│
│营业总收(调整后:万) │ 661293.89│ 462345.06│ 155292.19│ 520161.89│
│总营收同比增长率(%) │ 105.48│ 166.33│ 178.88│ 118.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.22│ 4.67│ 1.16│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 59.94│ 57.85│ 56.49│
│净利润现金含量(%) │ -83.19│ -53.59│ -768.41│ 144.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5433│ 0.4100│ 0.1000│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5108│ 0.4000│ 0.1026│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5433│ 0.4067│ 0.0993│ 0.4794│
│每股资本公积金(元) │ 5.3589│ 5.3589│ 5.3589│ 5.3589│
│每股未分配利润(元) │ 2.4538│ 2.3172│ 2.1098│ 2.0105│
│每股净资产(元) │ 8.6759│ 8.8047│ 8.5974│ 8.4981│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4520│ -0.2180│ -0.7632│ 0.6939│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.93│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 64.25│ 66.47│ 65.13│ 64.62│
│产权比率 │ 1.86│ 2.05│ 1.90│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 5.05│ 4.44│ -2.88│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.36│ 1.39│ 1.43│
│速动比率 │ 0.98│ 1.02│ 0.98│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 59.94│ 57.85│ 56.49│
│产权比率 │ 1.62│ 1.50│ 1.38│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -3.29│ -1.68│ -6.62│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.84│ 0.31│ 2.19│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.01│ 0.38│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.13│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 2.56│ 0.92│ 6.91│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.10│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.38│ 0.53│ 2.43│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.41│ 0.47│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.15│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 5.87│ 4.09│ 2.16│ 7.89│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 5.04│ 1.76│ 8.48│
│销售毛利率 │ 28.72│ 26.65│ 23.93│ 20.31│
│营业利润率 │ 12.46│ 10.86│ 9.26│ 6.11│
│销售净利率 │ 11.43│ 10.19│ 8.86│ 5.67│
│总资产净利率 │ 2.99│ 1.72│ 0.62│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.26│ 4.62│ 1.16│ 5.64│
│销售毛利率 │ 19.54│ 19.37│ 17.04│ 21.89│
│营业利润率 │ 5.71│ 6.19│ 3.50│ 5.37│
│销售净利率 │ 5.45│ 5.78│ 3.35│ 5.69│
│总资产净利率 │ 2.57│ 1.95│ 0.50│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.37│ 3.84│ 11.90│ 73.40│
│营业利润增长率 │ 147.48│ 82.15│ 196.61│ 97.40│
│净利润增长率 │ 44.74│ 12.81│ 59.69│ 56.53│
│净资产增长率 │ 6.57│ 2.81│ 1.81│ 4.17│
│总资产增长率 │ 8.02│ 11.11│ 4.18│ 28.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 105.48│ 166.33│ 178.88│ 118.12│
│营业利润增长率 │ 160.44│ 198.55│ 190.87│ 30.82│
│净利润增长率 │ 109.65│ 155.30│ 188.92│ 63.30│
│净资产增长率 │ 2.09│ 3.61│ 1.17│ 5.22│
│总资产增长率 │ 15.83│ 12.57│ 4.20│ 57.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司部分业务│ 749715.98│ 661293.89│ 13.37│
│ │订单增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司实施降本增效│ 534430.74│ 532066.46│ 0.44│
│ │及产品结构变化 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 52545.71│ 35200.92│ 49.27│
│ │投入,研发人员增│ │ │ │
│ │加,工资及研发用│ │ │ │
│ │料增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 9621.25│ 5403.68│ 78.05│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货增加,按│ -5971.54│ -2503.21│ -138.56│
│ │会计政策计提了减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加,当│ 7262.70│ 1292.20│ 462.04│
│ │期应交所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款良好│ 56904.35│ -29356.74│ 293.84│
│的现金流量净│,收到的现金回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期内定期存款赎│ -16687.33│ 64818.30│ -125.74│
│的现金流量净│回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付给银行的│ -95764.48│ -27133.98│ -252.93│
│的现金流量净│票据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付给银行的│ -55527.31│ 8423.94│ -759.16│
│价物净增加额│票据保证金增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 47023.09│ 75014.27│ -37.31│
│ │导致其减少 │ │ │ │
│存货 │本期末发出商品增│ 402484.18│ 306225.83│ 31.43│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │1.本期票据到期兑│ 170081.11│ 373407.07│ -54.45│
│ │付;2.本期减少使│ │ │ │
│ │用承兑汇票结算方│ │ │ │
│ │式支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │1.本期应付材料款│ 675904.21│ 434419.06│ 55.59│
│ │增加;2.本期使用│ │ │ │
│ │供应链票据结算方│ │ │ │
│ │式支付货款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 222353.14│ 186253.41│ 19.38│
│应收款项 │--- │ 602226.76│ 544946.38│ 10.51│
│合同资产 │--- │ 100942.65│ 112360.09│ -10.16│
│存货 │--- │ 391711.60│ 306225.83│ 27.92│
│投资性房地产│--- │ 2741.22│ 3102.21│ -11.64│
│固定资产 │--- │ 186735.58│ 188822.86│ -1.11│
│在建工程 │--- │ 348.97│ 801.73│ -56.47│
│使用权资产 │--- │ 27216.46│ 20748.64│ 31.17│
│合同负债 │--- │ 194201.39│ 169523.80│ 14.56│
│租赁负债 │--- │ 20900.21│ 15764.18│ 32.58│
│应收票据 │--- │ 77282.24│ 75014.27│ 3.02│
│应收款项融资│--- │ 49625.31│ 60992.16│ -18.64│
│应付票据 │1.报告期内票据到│ 257670.90│ 373407.07│ -30.99│
│ │期兑付导致其减少│ │ │ │
│ │;2.本期减少使用│ │ │ │
│ │承兑汇票方式支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应付账款 │1.本期应付材料款│ 646332.08│ 434419.06│ 48.78│
│ │增加;2.供应链凭│ │ │ │
│ │证在应付账款下核│ │ │ │
│ │算,本期开具和使│ │ │ │
│ │用供应链凭证支付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 480099.98│ 462345.06│ 3.84│
│营业成本 │--- │ 352136.13│ 372776.45│ -5.54│
│销售费用 │--- │ 10986.48│ 10979.55│ 0.06│
│管理费用 │--- │ 13781.43│ 11124.10│ 23.89│
│财务费用 │--- │ -531.18│ -708.52│ 25.03│
│所得税费用 │本期利润增加,当│ 3338.07│ 1267.94│ 163.27│
│ │期应交所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 32791.12│ 22832.90│ 43.61│
│ │投入,研发人员增│ │ │ │
│ │加,工资及研发用│ │ │ │
│ │料增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款良好│ 52542.78│ -14157.04│ 471.14│
│的现金流量净│,收到的现金回款│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期内定期存款赎│ -11663.23│ 55554.63│ -120.99│
│的现金流量净│回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付给银行的│ -57881.22│ -18510.48│ -212.69│
│的现金流量净│票据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付给银行的│ -16691.00│ 22905.41│ -172.87│
│价物净增加额│票据保证金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196207.39│ 222353.14│ 143858.28│ 186253.41│
│存货 │ 402484.18│ 391711.60│ 386439.36│ 306225.83│
│应收账款 │ 617041.59│ 602226.76│ 586187.98│ 544946.38│
│其他应收款 │ 8032.03│ 9964.07│ 9170.33│ 9066.08│
│流动资产合计 │ 1466732.68│ 1500600.27│ 1401146.09│ 1330292.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 185113.80│ 186735.58│ 187050.33│ 188822.86│
│无形资产 │ 30114.64│ 30481.66│ 30667.02│ 31071.68│
│非流动资产合计 │ 305297.20│ 322098.39│ 304499.35│ 306957.85│
│资产总计 │ 1772029.88│ 1822698.66│ 1705645.44│ 1637250.73│
│流动负债 │ 1126082.07│ 1183048.26│ 1092624.30│ 1038302.07│
│非流动负债 │ 12429.78│ 28549.56│ 18313.01│ 19734.45│
│负债合计 │ 1138511.85│ 1211597.82│ 1110937.31│ 1058036.53│
│实收资本 │ 64953.80│ 64953.80│ 64953.80│ 64953.80│
│资本公积金 │ 343591.07│ 343261.36│ 342812.59│ 348077.96│
│盈余公积 │ 12568.18│ 12568.18│ 12568.18│ 12568.18│
│未分配利润 │ 205563.76│ 184289.46│ 178933.33│ 168630.70│
│少数股东权益 │ 20688.89│ 19870.87│ 9291.39│ 4201.86│
│股东权益合计 │ 633518.03│ 611100.84│ 594708.13│ 579214.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132856.80│ 175159.20│ 153631.28│ 215574.67│
│存货 │ 306266.52│ 281093.39│ 301702.32│ 249059.29│
│应收账款 │ 430638.21│ 391770.64│ 308865.80│ 278903.34│
│其他应收款 │ 8570.19│ 9046.91│ 9127.37│ 9175.75│
│流动资产合计 │ 1183397.12│ 1142466.37│ 1037142.07│ 992005.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 153103.86│ 153704.92│ 71749.85│ 72318.61│
│无形资产 │ 31451.23│ 31751.04│ 32144.12│ 32483.46│
│非流动资产合计 │ 293441.35│ 292828.98│ 291368.38│ 282996.77│
│资产总计 │ 1476838.47│ 1435295.35│ 1328510.45│ 1275001.81│
│流动负债 │ 892155.13│ 841234.42│ 748465.37│ 696165.39│
│非流动负债 │ 18580.49│ 19073.99│ 20058.17│ 24049.83│
│负债合计 │ 910735.63│ 860308.41│ 768523.55│ 720215.22│
│实收资本 │ 64953.80│ 64953.80│ 64953.80│ 64953.80│
│资本公积金 │ 348077.96│ 348077.96│ 348077.96│ 348077.96│
│盈余公积 │ 8362.08│ 8362.08│ 8362.08│ 8362.08│
│未分配利润 │ 159381.67│ 150513.17│ 137042.15│ 130590.37│
│少数股东权益 │ 2568.19│ 3085.66│ 1550.92│ 2802.38│
│股东权益合计 │ 566102.84│ 574986.94│ 559986.90│ 554786.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 749715.98│ 480099.98│ 173776.02│ 901982.20│
│营业成本 │ 534430.74│ 352136.13│ 132198.31│ 718778.99│
│营业税金及附加 │ 5364.15│ 3149.25│ 919.10│ 5017.87│
│销售费用 │ 18923.56│ 10986.48│ 3979.55│ 20036.43│
│财务费用 │ -1604.51│ -531.18│ 134.99│ -1181.83│
│管理费用 │ 19872.62│ 13781.43│ 6041.42│ 24047.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2212.96│ -1227.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ 76.89│ 76.89│ ---│ 78.07│
│营业利润 │ 93410.90│ 52162.17│ 16099.69│ 55091.65│
│营业外收入 │ 495.29│ 361.11│ 190.20│ 1682.29│
│营业外支出 │ 951.07│ 285.04│ 165.56│ 4648.58│
│利润总额 │ 92955.12│ 52238.24│ 16124.32│ 52125.36│
│所得税 │ 7262.70│ 3338.07│ 732.16│ 1004.07│
│净利润 │ 85692.42│ 48900.17│ 15392.16│ 51121.29│
│归属母公司净利润 │ 51075.39│ 29801.16│ 10302.63│ 48741.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 661293.89│ 462345.06│ 155292.19│ 520161.89│
│营业成本 │ 532066.46│ 372776.45│ 128826.31│ 406297.68│
│营业税金及附加 │ 3473.60│ 2493.42│ 952.19│ 2954.46│
│销售费用 │ 16954.56│ 10979.55│ 4765.87│ 18551.07│
│财务费用 │ -1136.32│ -708.52│ -219.52│ -5200.61│
│管理费用 │ 17164.04│ 11124.10│ 4671.13│ 17788.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 46.61│
│营业利润 │ 37744.68│ 28636.74│ 5427.86│ 27908.82│
│营业外收入 │ 362.22│ 40.73│ 12.47│ 1281.73│
│营业外支出 │ 782.20│ 708.06│ 762.87│ 990.44│
│利润总额 │ 37324.69│ 27969.41│ 4677.45│ 28200.11│
│所得税 │ 1292.20│ 1267.94│ -522.87│ -1399.79│
│净利润 │ 36032.50│ 26701.47│ 5200.32│ 29599.90│
│归属母公司净利润 │ 35286.68│ 26418.18│ 6451.78│ 31139.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 786325.96│ 489748.32│ 181956.36│ 635684.25│
│经营活动现金流出 │ 729421.61│ 437205.53│ 213370.50│ 602801.54│
│经营活动现金流量净额│ 56904.35│ 52542.78│ -31414.14│ 32882.71│
│投资活动现金流入 │ 102.79│ 102.29│ 16.90│ 86714.38│
│资本性支出 │ 12950.07│ 9559.31│ 6781.77│ 18655.13│
│投资活动现金流出 │ 16790.12│ 11765.52│ 6781.77│ 23655.13│
│投资活动现金流量净额│ -16687.33│ -11663.23│ -6764.87│ 63059.25│
│筹资活动现金流入 │ 73178.97│ 43670.12│ 37490.49│ 24782.41│
│筹资活动现金流出 │ 168943.45│ 101551.35│ 42034.11│ 51281.37│
│筹资活动现金流量净额│ -95764.48│ -57881.22│ -4543.62│ -26498.96│
│汇率变动对现金的影响│ 20.15│ 310.67│ -547.69│ -272.07│
│现金及等价物净增加额│ -55527.31│ -16691.00│ -43270.32│ 69170.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 412839.55│ 283660.68│ 90935.51│ 318818.77│
│经营活动现金流出 │ 442196.28│ 297817.73│ 140511.48│ 273749.26│
│经营活动现金流量净额│ -29356.74│ -14157.04│ -49575.97│ 45069.51│
│投资活动现金流入 │ 86635.96│ 76011.47│ 68010.00│ 10171.54│
│资本性支出 │ 16817.66│ 15456.84│ 11475.74│ 46283.98│
│投资活动现金流出 │ 21817.66│ 20456.84│ 16475.74│ 127293.98│
│投资活动现金流量净额│ 64818.30│ 55554.63│ 51534.26│ -117122.44│
│筹资活动现金流入 │ 58926.88│ 12952.29│ 7919.64│ 9804.92│
│筹资活动现金流出 │ 86060.86│ 31462.76│ 10899.31│ 75137.56│
│筹资活动现金流量净额│ -27133.98│ -18510.48│ -2979.68│ -65332.64│
│汇率变动对现金的影响│ 96.36│ 18.29│ 0.49│ -151.58│
│现金及等价物净增加额│ 8423.94│ 22905.41│ -1020.90│ -137537.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 155292.19│ 17.22│ 6451.78│ 13.24│
│二季报 │ 307052.87│ 34.04│ 19966.40│ 40.96│
│三季报 │ 198948.83│ 22.06│ 8868.50│ 18.19│
│四季报 │ 240688.31│ 26.68│ 13455.12│ 27.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55683.29│ 10.70│ 2233.10│ 7.17│
│二季报 │ 117912.47│ 22.67│ 8114.87│ 26.06│
│三季报 │ 148234.37│ 28.50│ 6483.11│ 20.82│
│四季报 │ 198331.77│ 38.13│ 14308.02│ 45.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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