财务分析☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 65923.35│ 26213.26│ 16674.58│ 2296.29│ 21105.97│ 49445.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16674.58│ 2296.29│ 21097.84│ 49445.88│
│净利润增长率(%) │ 136.76│ 57.20│ 626.15│ -89.12│ -57.32│ 141.49│
│扣非净利润(万) │ 62025.82│ 23123.16│ 11584.42│ 706.92│ 10939.78│ 36404.22│
│营业总收(未调整:万) │ 279783.25│ 283795.39│ 228790.88│ 167299.30│ 151413.22│ 206535.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 228790.88│ 167299.30│ 151413.22│ 206535.68│
│总营收同比增长率(%) │ 29.49│ 24.04│ 36.76│ 10.49│ -26.69│ 37.19│
│加权净资产收益率(%) │ 19.51│ 8.65│ 5.63│ 0.78│ 7.39│ 19.30│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 17.90│ 15.58│ 16.12│ 16.90│ 19.55│
│净利润现金含量(%) │ 32.52│ 108.19│ 117.77│ 820.23│ -13.73│ 72.16│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3200│ 0.2000│ 0.0400│ 0.3400│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6242│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0100│ 0.1700│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6635│ 0.3176│ 0.2634│ 0.0363│ 0.3350│ 1.4938│
│每股资本公积金(元) │ 0.1947│ 0.3840│ 0.7381│ 0.6687│ 0.6004│ 1.9668│
│每股未分配利润(元) │ 2.1541│ 1.9846│ 2.4613│ 2.3231│ 2.4320│ 4.5440│
│每股净资产(元) │ 3.6924│ 3.7733│ 4.7274│ 4.6900│ 4.6946│ 8.4734│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2157│ 0.3436│ 0.3102│ 0.2981│ -0.0460│ 1.0779│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65923.35│ 49021.13│ 20303.04│ 26213.26│ 27844.44│ 16116.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27844.44│ 16116.50│
│净利润增长率(%) │ 136.76│ 204.17│ 121.77│ 57.20│ 84.41│ 35.36│
│扣非净利润(万) │ 62025.82│ 45531.85│ 20053.52│ 23123.16│ 24604.38│ 13489.99│
│营业总收(未调整:万) │ 279783.25│ 188844.26│ 91195.93│ 283795.39│ 216070.53│ 133710.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 216070.53│ 133710.23│
│总营收同比增长率(%) │ 29.49│ 41.23│ 47.12│ 24.04│ 28.21│ 25.82│
│加权净资产收益率(%) │ 19.51│ 14.78│ 6.31│ 8.65│ 9.13│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.15│ 18.73│ 17.90│ 18.02│ 18.38│
│净利润现金含量(%) │ 32.52│ 45.93│ 86.49│ 108.19│ 97.75│ 84.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.2500│ 0.3200│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6242│ 0.4600│ 0.2429│ 0.2800│ 0.2981│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6635│ 0.4934│ 0.2460│ 0.3176│ 0.3374│ 0.1953│
│每股资本公积金(元) │ 0.1947│ 0.1860│ 0.3844│ 0.3840│ 0.3826│ 0.3759│
│每股未分配利润(元) │ 2.1541│ 1.9821│ 2.2305│ 1.9846│ 2.0410│ 1.8950│
│每股净资产(元) │ 3.6924│ 3.5056│ 4.0220│ 3.7733│ 3.7892│ 3.6709│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2157│ 0.2266│ 0.2127│ 0.3436│ 0.3298│ 0.1657│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.96│ 5.33│ 4.74│ 4.47│ 4.20│
│速动比率 │ 1.55│ 2.70│ 4.16│ 3.89│ 3.41│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 17.90│ 15.58│ 16.12│ 16.90│ 19.55│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.18│ 0.19│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.44│ 0.41│ 0.37│ -0.05│ 0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.68│ 3.97│ 3.96│ 4.41│ 4.63│
│速动比率 │ 1.55│ 2.10│ 2.62│ 2.70│ 3.27│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.15│ 18.73│ 17.90│ 18.02│ 18.38│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.29│ 0.24│ 0.44│ 0.41│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.56│ 77.54│ 47.53│ 33.95│ 46.29│ 74.99│
│存货周转率 │ 1.29│ 2.78│ 3.17│ 2.24│ 1.77│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.11│ 0.92│ 0.69│ 0.60│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 24.01│ 26.69│ 20.76│ 14.28│ 12.77│ 16.72│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.77│ 0.65│ 0.47│ 0.43│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.56│ 35.55│ 22.88│ 77.54│ 47.54│ 32.14│
│存货周转率 │ 1.29│ 1.04│ 0.61│ 2.78│ 2.22│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.69│ 0.34│ 1.11│ 0.79│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 24.01│ 16.70│ 8.74│ 26.69│ 20.18│ 12.32│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.23│ 0.77│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.97│ 8.42│ 5.57│ 0.78│ 7.14│ 17.63│
│销售毛利率 │ 43.20│ 32.88│ 31.19│ 32.41│ 38.32│ 40.51│
│营业利润率 │ 23.48│ 9.48│ 7.16│ 1.02│ 14.58│ 24.49│
│销售净利率 │ 23.56│ 9.24│ 7.29│ 1.37│ 13.94│ 23.94│
│总资产净利率 │ 15.83│ 7.14│ 4.71│ 0.65│ 5.99│ 15.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.97│ 14.07│ 6.12│ 8.42│ 8.90│ 5.32│
│销售毛利率 │ 43.20│ 43.12│ 40.21│ 32.88│ 32.85│ 33.03│
│营业利润率 │ 23.48│ 25.90│ 22.30│ 9.48│ 13.29│ 12.60│
│销售净利率 │ 23.56│ 25.96│ 22.26│ 9.24│ 12.89│ 12.05│
│总资产净利率 │ 15.83│ 12.10│ 5.15│ 7.14│ 7.57│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.49│ 24.04│ 36.76│ 10.49│ -26.69│ 37.19│
│营业利润增长率 │ 128.80│ 64.25│ 859.62│ -92.27│ -56.35│ 138.20│
│净利润增长率 │ 136.76│ 57.20│ 626.15│ -89.12│ -57.32│ 141.49│
│净资产增长率 │ 17.80│ 4.06│ 1.02│ 0.18│ 5.46│ 19.68│
│总资产增长率 │ 19.48│ 7.01│ 0.37│ -0.79│ 2.08│ 26.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.49│ 41.23│ 47.12│ 24.04│ 28.21│ 25.82│
│营业利润增长率 │ 128.80│ 190.31│ 108.71│ 64.25│ 91.00│ 41.88│
│净利润增长率 │ 136.76│ 204.17│ 121.77│ 57.20│ 84.41│ 35.36│
│净资产增长率 │ 17.80│ 11.84│ 6.59│ 4.06│ 4.48│ 1.22│
│总资产增长率 │ 19.48│ 13.56│ 7.68│ 7.01│ 7.60│ 4.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2025年起新增1年 │ 96962.35│ 153227.77│ -36.72│
│ │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │及大额存单重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│ │科目及备货增加 │ │ │ │
│交易性金融资│出售交易性金融资│ 5424.66│ 11083.32│ -51.06│
│产 │产 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 1239.11│ 545.77│ 127.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加致使│ 6443.00│ 3277.91│ 96.56│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │备货增加 │ 164819.63│ 81420.19│ 102.43│
│其他流动资产│一年以内授权费增│ 13721.04│ 5074.06│ 170.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│2025年起新增1年 │ 77623.50│ 39771.86│ 95.17│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │及大额存单重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 5392.45│ 9314.29│ -42.11│
│应付票据 │增加备货 │ 11845.45│ 3956.60│ 199.39│
│应付账款 │增加备货 │ 36574.30│ 19478.33│ 87.77│
│合同负债 │预收货款增加 │ 7483.27│ 5396.41│ 38.67│
│应交税费 │应交个人所得税增│ 1280.12│ 922.90│ 38.71│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司上调产品销售│ 279783.25│ 216070.53│ 29.49│
│ │价格、积极拓展各│ │ │ │
│ │产品线业务并推动│ │ │ │
│ │新产品方案的量产│ │ │ │
│税金及附加 │免抵税额增加 │ 845.64│ 644.29│ 31.25│
│研发费用 │持续加大研发投入│ 56356.73│ 42151.07│ 33.70│
│ │，积极推动先进工│ │ │ │
│ │艺平台及在研产品│ │ │ │
│ │的开发 │ │ │ │
│投资收益 │出售交易性金融资│ 2731.70│ 184.14│ 1383.49│
│ │产 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ 334.76│ 2242.30│ -85.07│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入同比增加│ 65695.21│ 28713.16│ 128.80│
│ │及毛利率同比提升│ │ │ │
│利润总额 │营业收入同比增加│ 65703.84│ 28724.18│ 128.74│
│ │及毛利率同比提升│ │ │ │
│所得税费用 │交易性金融资产公│ -219.51│ 879.74│ -124.95│
│ │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少致使递延所得税│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│净利润 │营业收入同比增加│ 65923.35│ 27844.44│ 136.76│
│ │及毛利率同比提升│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 5519.37│ -41588.82│ 113.27│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -16931.82│ -6342.66│ -166.95│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 9885.00│ -20808.05│ 147.51│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2025年起新增1年 │ 134329.16│ 153227.77│ -12.33│
│ │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │及大额存单重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7347.05│ 3277.91│ 124.14│
│存货 │备货增加 │ 124441.78│ 81420.19│ 52.84│
│投资性房地产│--- │ ---│ 1280.49│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 12066.97│ 10552.19│ 14.36│
│使用权资产 │--- │ 217.46│ 227.21│ -4.29│
│短期借款 │--- │ 4704.46│ 9314.29│ -49.49│
│合同负债 │--- │ 6983.29│ 5396.41│ 29.41│
│租赁负债 │--- │ 78.08│ 103.70│ -24.70│
│交易性金融资│--- │ 8214.67│ 11083.32│ -25.88│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 4242.76│ ---│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 10819.09│ 5074.06│ 113.22│
│其他权益工具│--- │ 35262.07│ 35553.94│ -0.82│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 15109.90│ 15888.55│ -4.90│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 21471.56│ 19928.55│ 7.74│
│其他非流动资│2025年起新增1年 │ 56056.29│ 39771.86│ 40.94│
│产 │期以上的定期存款│ │ │ │
│ │及大额存单重分类│ │ │ │
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 29665.33│ 19478.33│ 52.30│
│营业收入 │公司上调产品售价│ 188844.26│ 133710.23│ 41.23│
│ │及新产品的量产 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 107412.14│ 89551.13│ 19.95│
│销售费用 │--- │ 2046.23│ 2324.23│ -11.96│
│管理费用 │--- │ 2551.79│ 2828.30│ -9.78│
│财务费用 │--- │ -2083.96│ -1793.04│ -16.23│
│所得税费用 │处置交易性金融资│ -97.80│ 743.33│ -113.16│
│ │产致使递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 33684.20│ 27537.92│ 22.32│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 22517.46│ 13676.27│ 64.65│
│的现金流量净│务收到的现金比上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 5201.49│ -28449.14│ 118.28│
│的现金流量净│金比上年同期增加│ │ │ │
│额 │及投资支付的现金│ │ │ │
│ │比上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -17619.91│ -8862.14│ -98.82│
│的现金流量净│金比上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 10024.03│ -23688.12│ 142.32│
│价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96962.35│ 153227.77│ 174058.14│ 179663.39│ 152206.86│ 192061.86│
│存货 │ 164819.63│ 81420.19│ 55737.67│ 43537.41│ 57353.44│ 47894.69│
│应收票据及应收账款 │ 7682.11│ 3823.69│ 4161.91│ 5961.75│ 5086.13│ 2424.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 251.32│ 719.39│ 319.30│ 56.14│ 77.89│ 143.64│
│其他应收款 │ 74.15│ 88.17│ 36.34│ 58.49│ 85.07│ 27.48│
│流动资产合计 │ 293228.24│ 255633.60│ 254470.13│ 242861.04│ 241723.46│ 266697.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12753.67│ 10552.19│ 10712.97│ 11331.68│ 12098.27│ 11607.19│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 17449.05│ 19928.55│ 19254.44│ 11125.80│ 14746.95│ 18169.46│
│商誉 │ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│
│非流动资产合计 │ 160046.08│ 123734.22│ 100057.85│ 110370.21│ 114175.89│ 81937.32│
│资产总计 │ 453274.32│ 379367.81│ 354527.98│ 353231.25│ 355899.36│ 348634.37│
│应付票据及应付账款 │ 48419.75│ 23434.93│ 15333.74│ 19316.08│ 30546.97│ 18854.63│
│预收款项 │ 1.99│ 0.36│ 0.36│ 0.36│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7483.27│ 5396.41│ 4075.91│ 1429.39│ 1802.06│ 4647.36│
│流动负债 │ 82790.99│ 64552.88│ 47736.70│ 51272.96│ 54118.92│ 63478.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 332.27│ ---│ 4694.54│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3588.99│ 3357.74│ 7489.43│ 5667.48│ 6011.62│ 4686.11│
│负债合计 │ 86379.98│ 67910.63│ 55226.13│ 56940.43│ 60130.54│ 68165.04│
│实收资本 │ 99384.51│ 82542.74│ 63312.74│ 63174.97│ 63001.67│ 33100.08│
│资本公积金 │ 19341.37│ 31698.99│ 46730.83│ 42245.20│ 37828.41│ 65100.98│
│盈余公积 │ 21469.73│ 21469.73│ 18321.70│ 18296.02│ 18296.02│ 16550.04│
│未分配利润 │ 214039.88│ 163810.23│ 155834.27│ 146759.91│ 153217.92│ 150407.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 366894.34│ 311457.19│ 299301.85│ 296290.82│ 295768.82│ 280469.33│
│股东权益合计 │ 366894.34│ 311457.19│ 299301.85│ 296290.82│ 295768.82│ 280469.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96962.35│ 134329.16│ 155526.21│ 153227.77│ 182154.97│ 177481.96│
│存货 │ 164819.63│ 124441.78│ 97639.76│ 81420.19│ 75240.80│ 70152.34│
│应收票据及应收账款 │ 7682.11│ 7465.96│ 5089.57│ 3823.69│ 5657.72│ 5183.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 251.32│ 237.12│ 123.10│ 719.39│ 80.57│ 94.46│
│其他应收款 │ 74.15│ 69.59│ 69.79│ 88.17│ 70.97│ 56.72│
│流动资产合计 │ 293228.24│ 290003.88│ 287208.60│ 255633.60│ 290428.44│ 278371.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12753.67│ 12066.97│ 10308.84│ 10552.19│ 10702.09│ 11000.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 17449.05│ 21471.56│ 18786.37│ 19928.55│ 18692.54│ 16631.35│
│商誉 │ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│
│非流动资产合计 │ 160046.08│ 140813.59│ 121302.33│ 123734.22│ 91053.71│ 92804.99│
│资产总计 │ 453274.32│ 430817.48│ 408510.93│ 379367.81│ 381482.15│ 371176.73│
│应付票据及应付账款 │ 48419.75│ 39985.41│ 36335.49│ 23434.93│ 27877.53│ 25010.90│
│预收款项 │ 1.99│ 0.36│ 2.53│ 0.36│ 2.53│ 0.36│
│合同负债 │ 7483.27│ 6983.29│ 7265.69│ 5396.41│ 3985.41│ 3992.87│
│流动负债 │ 82790.99│ 78705.55│ 72415.80│ 64552.88│ 65869.01│ 60187.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 332.27│ 333.28│ 662.27│ ---│ ---│ 4769.82│
│非流动负债 │ 3588.99│ 3778.30│ 4107.81│ 3357.74│ 2892.58│ 8028.63│
│负债合计 │ 86379.98│ 82483.85│ 76523.62│ 67910.63│ 68761.58│ 68216.58│
│实收资本 │ 99384.51│ 99363.73│ 82542.74│ 82542.74│ 82542.74│ 82529.75│
│资本公积金 │ 19341.37│ 18480.42│ 31728.60│ 31698.99│ 31577.60│ 31025.47│
│盈余公积 │ 21469.73│ 21469.73│ 21469.73│ 21469.73│ 18321.70│ 18321.70│
│未分配利润 │ 214039.88│ 196944.92│ 184113.28│ 163810.23│ 168442.55│ 156391.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 366894.34│ 348333.62│ 331987.31│ 311457.19│ 312720.57│ 302960.15│
│股东权益合计 │ 366894.34│ 348333.62│ 331987.31│ 311457.19│ 312720.57│ 302960.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279783.25│ 283795.39│ 228790.88│ 167299.30│ 151413.22│ 206535.68│
│营业总成本 │ 220172.86│ 261274.98│ 218408.04│ 166936.62│ 140482.71│ 169440.65│
│营业税金及附加 │ 845.64│ 828.05│ 648.04│ 898.96│ 431.40│ 940.61│
│销售费用 │ 2897.79│ 5575.59│ 5715.74│ 4600.79│ 4248.76│ 5260.12│
│财务费用 │ -2969.81│ -4019.60│ -4473.97│ -5587.29│ -5064.28│ -5672.10│
│管理费用 │ 4115.80│ 8703.63│ 5828.97│ 5182.09│ 5613.59│ 7554.58│
│资产减值损失 │ -579.95│ -1633.39│ -2967.81│ -3549.65│ -1255.06│ -2020.93│
│公允价值变动净收益 │ 334.76│ 1516.33│ 1792.63│ 160.35│ 2860.72│ 8151.17│
│投资收益 │ 2731.70│ 225.88│ -404.95│ -550.69│ 205.13│ 1855.73│
│营业利润 │ 65695.21│ 26905.14│ 16380.47│ 1706.98│ 22081.89│ 50585.37│
│营业外收入 │ 13.24│ 170.48│ 106.71│ 100.08│ 39.80│ 17.42│
│营业外支出 │ 4.61│ 2.81│ 20.58│ 13.07│ 108.15│ 14.32│
│利润总额 │ 65703.84│ 27072.81│ 16466.60│ 1794.00│ 22013.54│ 50588.46│
│所得税 │ -219.51│ 859.55│ -207.98│ -502.29│ 907.56│ 1142.59│
│净利润 │ 65923.35│ 26213.26│ 16674.58│ 2296.29│ 21105.97│ 49445.88│
│归属母公司净利润 │ 65923.35│ 26213.26│ 16674.58│ 2296.29│ 21105.97│ 49445.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279783.25│ 188844.26│ 91195.93│ 283795.39│ 216070.53│ 133710.23│
│营业总成本 │ 220172.86│ 144165.06│ 71834.02│ 261274.98│ 192797.78│ 120884.63│
│营业税金及附加 │ 845.64│ 554.66│ 302.86│ 828.05│ 644.29│ 436.08│
│销售费用 │ 2897.79│ 2046.23│ 857.47│ 5575.59│ 3623.18│ 2324.23│
│财务费用 │ -2969.81│ -2083.96│ -1060.15│ -4019.60│ -2823.94│ -1793.04│
│管理费用 │ 4115.80│ 2551.79│ 1233.93│ 8703.63│ 4112.89│ 2828.30│
│资产减值损失 │ -579.95│ -579.95│ ---│ -1633.39│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 334.76│ 191.69│ 155.29│ 1516.33│ 2242.30│ 2397.06│
│投资收益 │ 2731.70│ 2718.76│ -22.97│ 225.88│ 184.14│ 143.44│
│营业利润 │ 65695.21│ 48914.73│ 20334.91│ 26905.14│ 28713.16│ 16848.86│
│营业外收入 │ 13.24│ 13.21│ 7.35│ 170.48│ 12.52│ 12.47│
│营业外支出 │ 4.61│ 4.61│ 4.61│ 2.81│ 1.50│ 1.50│
│利润总额 │ 65703.84│ 48923.33│ 20337.65│ 27072.81│ 28724.18│ 16859.83│
│所得税 │ -219.51│ -97.80│ 34.61│ 859.55│ 879.74│ 743.33│
│净利润 │ 65923.35│ 49021.13│ 20303.04│ 26213.26│ 27844.44│ 16116.50│
│归属母公司净利润 │ 65923.35│ 49021.13│ 20303.04│ 26213.26│ 27844.44│ 16116.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326932.41│ 328390.12│ 276413.58│ 198987.04│ 178779.97│ 237158.93│
│经营活动现金流出 │ 305496.23│ 300030.60│ 256776.31│ 180152.16│ 181676.88│ 201480.43│
│经营活动现金流量净额│ 21436.19│ 28359.53│ 19637.26│ 18834.88│ -2896.92│ 35678.50│
│投资活动现金流入 │ 169157.24│ 156094.35│ 170771.38│ 110675.15│ 80374.93│ 62305.67│
│投资活动现金流出 │ 163637.87│ 190841.98│ 170637.93│ 223688.85│ 92811.99│ 80551.38│
│投资活动现金流量净额│ 5519.37│ -34747.63│ 133.45│ -113013.71│ -12437.07│ -18245.71│
│筹资活动现金流入 │ 8699.04│ 19304.99│ 22922.88│ 28302.20│ 46366.19│ 42313.23│
│筹资活动现金流出 │ 25630.87│ 33690.18│ 39227.32│ 25448.77│ 90059.56│ 51242.93│
│筹资活动现金流量净额│ -16931.82│ -14385.19│ -16304.44│ 2853.44│ -43693.37│ -8929.70│
│汇率变动对现金的影响│ -138.73│ -448.59│ -66.63│ 359.60│ 817.69│ -815.24│
│现金及等价物净增加额│ 9885.00│ -21221.88│ 3399.64│ -90965.79│ -58209.67│ 7687.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326932.41│ 214420.81│ 105364.87│ 328390.12│ 248812.81│ 154151.55│
│经营活动现金流出 │ 305496.23│ 191903.35│ 87804.68│ 300030.60│ 221593.96│ 140475.28│
│经营活动现金流量净额│ 21436.19│ 22517.46│ 17560.19│ 28359.53│ 27218.86│ 13676.27│
│投资活动现金流入 │ 169157.24│ 114903.58│ 63717.18│ 156094.35│ 115176.90│ 97899.56│
│投资活动现金流出 │ 163637.87│ 109702.09│ 61321.28│ 190841.98│ 156765.72│ 126348.70│
│投资活动现金流量净额│ 5519.37│ 5201.49│ 2395.90│ -34747.63│ -41588.82│ -28449.14│
│筹资活动现金流入 │ 8699.04│ 7952.52│ 2976.80│ 19304.99│ 20604.99│ 17754.53│
│筹资活动现金流出 │ 25630.87│ 25572.43│ 2930.90│ 33690.18│ 26947.65│ 26616.67│
│筹资活动现金流量净额│ -16931.82│ -17619.91│ 45.91│ -14385.19│ -6342.66│ -8862.14│
│汇率变动对现金的影响│ -138.73│ -75.01│ -105.84│ -448.59│ -95.43│ -53.10│
│现金及等价物净增加额│ 9885.00│ 10024.03│ 19896.15│ -21221.88│ -20808.05│ -23688.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 61985.73│ 21.84│ 9155.20│ 34.93│
│二季报 │ 71724.50│ 25.27│ 6961.30│ 26.56│
│三季报 │ 82360.31│ 29.02│ 11727.94│ 44.74│
│四季报 │ 67724.85│ 23.86│ -1631.18│ -6.22│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40951.43│ 17.90│ 4908.74│ 29.44│
│二季报 │ 65316.98│ 28.55│ 6997.89│ 41.97│
│三季报 │ 62262.21│ 27.21│ 3192.50│ 19.15│
│四季报 │ 60260.27│ 26.34│ 1575.45│ 9.45│
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