财务分析☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4908.74│ 2296.29│ -2055.52│ -1698.75│
│净利润增长率(%) │ 218.39│ -89.12│ -109.26│ -108.37│
│扣非净利润(万) │ 1735.93│ 706.92│ -4220.94│ -3608.77│
│营业总收入(万元) │ 40951.43│ 167299.30│ 112087.59│ 67559.05│
│总营收同比增长率(%) │ 71.67│ 10.49│ -4.29│ -18.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 0.78│ -0.70│ -0.58│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 16.12│ 15.57│ 12.13│
│净利润现金含量(%) │ -10.90│ 820.23│ -665.15│ -197.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ -0.0300│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.0100│ -0.0668│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0777│ 0.0363│ -0.0325│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 0.6769│ 0.6687│ 0.6769│ 0.6622│
│每股未分配利润(元) │ 2.4008│ 2.3231│ 2.2480│ 2.2480│
│每股净资产(元) │ 4.7858│ 4.6900│ 4.5774│ 4.5651│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0085│ 0.2981│ 0.2164│ 0.0530│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4146.21│ 21105.97│ 22202.52│ 20303.24│
│归母净利(调整后:万) │ -4146.21│ 21097.84│ 22194.98│ 20293.09│
│净利润增长率(%) │ -153.97│ -57.31│ -42.94│ -16.16│
│扣非净利润(万) │ -5840.76│ 10939.78│ 14153.12│ 12702.93│
│营业总收(未调整:万) │ 23854.78│ 151413.22│ 117111.63│ 83202.19│
│营业总收(调整后:万) │ 23854.78│ 151413.22│ 117111.63│ 83202.19│
│总营收同比增长率(%) │ -42.62│ -26.69│ -25.93│ -20.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.41│ 7.39│ 7.76│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 11.01│ 16.90│ 17.96│ 18.04│
│净利润现金含量(%) │ 521.41│ -13.73│ -93.71│ -47.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.3400│ 0.3500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0926│ 0.1700│ 0.2246│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0657│ 0.3350│ 0.3524│ 0.3222│
│每股资本公积金(元) │ 0.6258│ 0.6004│ 0.5976│ 0.5940│
│每股未分配利润(元) │ 2.3634│ 2.4320│ 2.4771│ 2.4466│
│每股净资产(元) │ 4.6382│ 4.6946│ 4.6630│ 4.6268│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3428│ -0.0460│ -0.3303│ -0.1529│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.68│ 4.74│ 4.90│ 6.46│
│速动比率 │ 3.76│ 3.89│ 4.02│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 16.12│ 15.57│ 12.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.96│ 36.74│ 28.59│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.23│ 4.47│ 4.46│ 4.41│
│速动比率 │ 5.50│ 3.41│ 3.37│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 11.01│ 16.90│ 17.96│ 18.04│
│产权比率 │ 0.12│ 0.20│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -71.32│ -5.35│ -35.59│ -16.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.32│ 33.95│ 24.69│ 14.90│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.24│ 1.53│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.47│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 14.28│ 9.45│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 46.29│ 17.86│ 23.27│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.78│ 1.28│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.44│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 12.77│ 10.05│ 7.13│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.43│ 0.33│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 0.78│ -0.71│ -0.59│
│销售毛利率 │ 33.44│ 32.41│ 32.29│ 31.52│
│营业利润率 │ 11.59│ 1.02│ -1.68│ -2.32│
│销售净利率 │ 11.99│ 1.37│ -1.83│ -2.51│
│总资产净利率 │ 1.37│ 0.65│ -0.59│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.42│ 7.14│ 7.56│ 6.96│
│销售毛利率 │ 31.88│ 38.32│ 39.04│ 41.01│
│营业利润率 │ -17.34│ 14.58│ 19.71│ 26.15│
│销售净利率 │ -17.38│ 13.94│ 18.96│ 24.40│
│总资产净利率 │ -1.21│ 5.99│ 6.28│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.67│ 10.49│ -4.29│ -18.80│
│营业利润增长率 │ 214.76│ -92.27│ -108.16│ -107.20│
│净利润增长率 │ 218.39│ -89.12│ -109.26│ -108.37│
│净资产增长率 │ 2.04│ 0.18│ -2.21│ -2.47│
│总资产增长率 │ 3.13│ -0.79│ -3.79│ -7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.62│ -26.69│ -25.93│ -20.60│
│营业利润增长率 │ -150.92│ -56.35│ -42.58│ -14.31│
│净利润增长率 │ -153.97│ -57.31│ -42.94│ -16.16│
│净资产增长率 │ -1.09│ 5.46│ 4.75│ 3.95│
│总资产增长率 │ -7.67│ 2.08│ 2.71│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4600.79│ 4248.76│ 8.29│
│管理费用 │--- │ 5182.09│ 5613.59│ -7.69│
│财务费用 │--- │ -5587.29│ -5064.28│ -10.33│
│研发费用 │--- │ 48757.00│ 41857.10│ 16.48│
│经营活动现金│--- │ 198987.04│ 178779.97│ 11.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 180152.16│ 181676.88│ -0.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营业收入│ 18834.88│ -2896.92│ 750.17│
│的现金流量净│增加致使销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收回投资│ 110675.15│ 80374.93│ 37.70│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内投资支付│ 223688.85│ 92811.99│ 141.01│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -113013.71│ -12437.07│ -808.68│
│的现金流量净│比上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内收到其他│ 28302.20│ 46366.19│ -38.96│
│流入小计 │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还债务│ 25448.77│ 90059.56│ -71.74│
│流出小计 │支付的现金及支付│ │ │ │
│ │与其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资活动│ 2853.44│ -43693.37│ 106.53│
│的现金流量净│现金流出比上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -90965.79│ -58209.67│ -56.27│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额比上年同期减少│ │ │ │
│货币资金 │处置交易性金融资│ 179663.39│ 152206.86│ 18.04│
│ │产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5586.26│ 4270.41│ 30.81│
│存货 │报告期内销售增加│ 43537.41│ 57353.44│ -24.09│
│投资性房地产│--- │ 1469.07│ 1580.50│ -7.05│
│固定资产 │--- │ 11331.68│ 12098.27│ -6.34│
│使用权资产 │--- │ 280.93│ 698.42│ -59.78│
│短期借款 │报告期内增加银行│ 18820.68│ 8007.70│ 135.03│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1429.39│ 1802.06│ -20.68│
│租赁负债 │--- │ 56.03│ 273.99│ -79.55│
│其他权益工具│--- │ 52250.36│ 49254.99│ 6.08│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 19377.46│ 17433.71│ 11.15│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 11125.80│ 14746.95│ -24.56│
│应付账款 │报告期内增加备货│ 19316.08│ 7945.97│ 143.09│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内处置部分│ 8797.88│ 17896.17│ -50.84│
│产 │交易性金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │上年末应收票据到│ 351.44│ 815.72│ -56.92│
│ │期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收回上年│ 5177.63│ 9017.91│ -42.59│
│ │产能保证金 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 402.46│ 698.42│ -42.38│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内重分类调│ 11935.96│ 17271.99│ -30.89│
│产 │整将上年末部分其│ │ │ │
│ │他非流动资产转至│ │ │ │
│ │其他流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内增加短期│ 20169.00│ 8007.70│ 151.87│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ ---│ 22601.00│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付采购│ 16775.38│ 7945.97│ 111.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 3067.43│ 5985.08│ -48.75│
│ │末计提的年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交个税│ 1104.88│ 651.25│ 69.66│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付技术│ 4575.18│ 6681.24│ -31.52│
│ │授权费减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内递延收益│ 622.68│ 1040.02│ -40.13│
│ │结转其他收益 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内免抵税│ 664.62│ 334.60│ 98.63│
│ │额增加致使计提的│ │ │ │
│ │税金及附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府项目│ 3323.97│ 5663.82│ -41.31│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置交易│ -432.90│ 128.20│ -437.67│
│ │性金融资产致使投│ │ │ │
│ │资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ 104.00│ 4242.52│ -97.55│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内交易性金│ 164.52│ 907.21│ -81.87│
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少致使递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内营业收入│ -2055.52│ 22194.98│ -109.26│
│ │减少，研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 13672.21│ -20806.77│ 165.71│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │增加8,847.43万元│ │ │ │
│ │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │上年同期减少49,4│ │ │ │
│ │30.39万元，支付 │ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金比上年同│ │ │ │
│ │期增加27,093.58 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回投│ -64785.32│ -12362.80│ -424.03│
│的现金流量净│资收到的现金比上│ │ │ │
│额 │年同期减少23,403│ │ │ │
│ │.34万元，投资支 │ │ │ │
│ │付的现金比上年同│ │ │ │
│ │期增加28,854.63 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还银│ 28852.08│ -7920.44│ 464.27│
│的现金流量净│行借款支付的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期减少28│ │ │ │
│ │,906.53万元，收 │ │ │ │
│ │到其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金比上年│ │ │ │
│ │同期增加16,130.3│ │ │ │
│ │9万元，取得借款 │ │ │ │
│ │收到的现金比上年│ │ │ │
│ │同期减少9,397.42│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内现金等价│ 330.17│ 2816.74│ -88.28│
│金及现金等价│物汇兑收益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内经营活│ -21930.87│ -38273.26│ 42.70│
│价物净增加额│动产生现金流量净│ │ │ │
│ │额、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加、投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179302.15│ 179663.39│ 172837.94│ 161152.36│
│存货 │ 51482.08│ 43537.41│ 42106.07│ 40196.46│
│应收账款 │ 4255.21│ 5586.26│ 4808.56│ 4797.13│
│其他应收款 │ 65.58│ 58.49│ 86.51│ 89.52│
│流动资产合计 │ 261363.69│ 242861.04│ 234238.97│ 219850.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11043.40│ 11331.68│ 11616.23│ 11527.68│
│无形资产 │ 9197.49│ 11125.80│ 13091.57│ 12787.77│
│非流动资产合计 │ 102907.35│ 110370.21│ 108322.71│ 108427.46│
│资产总计 │ 364271.03│ 353231.25│ 342561.68│ 328277.90│
│流动负债 │ 55840.82│ 51272.96│ 47822.02│ 34047.50│
│非流动负债 │ 6088.77│ 5667.48│ 5500.23│ 5771.32│
│负债合计 │ 61929.59│ 56940.43│ 53322.25│ 39818.83│
│实收资本 │ 63174.97│ 63174.97│ 63188.27│ 63188.27│
│资本公积金 │ 42764.64│ 42245.20│ 42772.87│ 41846.39│
│盈余公积 │ 18296.02│ 18296.02│ 18296.02│ 18296.02│
│未分配利润 │ 151668.65│ 146759.91│ 142050.35│ 142049.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 302341.44│ 296290.82│ 289239.43│ 288459.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151818.04│ 152206.86│ 140650.54│ 162188.28│
│存货 │ 52416.45│ 57353.44│ 64004.06│ 62299.39│
│应收账款 │ 3821.19│ 4270.41│ 10845.46│ 4879.57│
│其他应收款 │ 91.18│ 85.07│ 22709.02│ 109.97│
│流动资产合计 │ 219241.23│ 241723.46│ 260951.02│ 257495.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11759.56│ 12098.27│ 11688.13│ 11717.32│
│无形资产 │ 14284.41│ 14746.95│ 16762.65│ 18070.34│
│非流动资产合计 │ 109492.39│ 114175.89│ 97139.71│ 98224.17│
│资产总计 │ 328733.62│ 355899.36│ 358090.72│ 355719.95│
│流动负债 │ 30312.32│ 54118.92│ 58467.76│ 58384.90│
│非流动负债 │ 5874.85│ 6011.62│ 5845.09│ 5801.09│
│负债合计 │ 36187.17│ 60130.54│ 64312.85│ 64185.99│
│实收资本 │ 63072.67│ 63001.67│ 63001.67│ 63009.27│
│资本公积金 │ 39471.92│ 37828.41│ 37649.69│ 37425.68│
│盈余公积 │ 18296.02│ 18296.02│ 16550.04│ 16550.04│
│未分配利润 │ 149062.81│ 153217.92│ 156060.44│ 154161.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 292546.45│ 295768.82│ 293777.87│ 291533.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40951.43│ 167299.30│ 112087.59│ 67559.05│
│营业成本 │ 27256.98│ 113085.07│ 75890.60│ 46261.71│
│营业税金及附加 │ 142.70│ 898.96│ 664.62│ 441.13│
│销售费用 │ 1125.78│ 4600.79│ 3527.44│ 2323.82│
│财务费用 │ -1278.84│ -5587.29│ -4564.23│ -3339.93│
│管理费用 │ 1250.88│ 5182.09│ 3901.92│ 2575.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2200.79│ 160.35│ 104.00│ 40.30│
│投资收益 │ -348.99│ -550.69│ -432.90│ -132.51│
│营业利润 │ 4746.24│ 1706.98│ -1882.22│ -1565.82│
│营业外收入 │ 1.06│ 100.08│ 3.90│ 3.88│
│营业外支出 │ 1.42│ 13.07│ 12.69│ 9.89│
│利润总额 │ 4745.88│ 1794.00│ -1891.00│ -1571.83│
│所得税 │ -162.86│ -502.29│ 164.52│ 126.92│
│净利润 │ 4908.74│ 2296.29│ -2055.52│ -1698.75│
│归属母公司净利润 │ 4908.74│ 2296.29│ -2055.52│ -1698.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23854.78│ 151413.22│ 117111.63│ 83202.19│
│营业成本 │ 16250.64│ 93396.13│ 71392.20│ 49080.54│
│营业税金及附加 │ 80.61│ 431.40│ 334.60│ 235.78│
│销售费用 │ 1333.25│ 4248.76│ 2967.96│ 2024.16│
│财务费用 │ -691.70│ -5064.28│ -4724.70│ -3168.74│
│管理费用 │ 1304.65│ 5613.59│ 4407.65│ 2992.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.11│ 2860.72│ 4242.52│ 5514.87│
│投资收益 │ -82.28│ 205.13│ 128.20│ -77.03│
│营业利润 │ -4135.64│ 22081.89│ 23077.31│ 21759.34│
│营业外收入 │ 2.83│ 39.80│ 38.72│ 37.54│
│营业外支出 │ 1.60│ 108.15│ 13.85│ 12.34│
│利润总额 │ -4134.41│ 22013.54│ 23102.18│ 21784.55│
│所得税 │ 11.81│ 907.56│ 899.67│ 1481.31│
│净利润 │ -4146.21│ 21105.97│ 22202.52│ 20303.24│
│归属母公司净利润 │ -4146.21│ 21105.97│ 22202.52│ 20303.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58319.88│ 198987.04│ 138189.72│ 85191.51│
│经营活动现金流出 │ 58855.06│ 180152.16│ 124517.50│ 81843.76│
│经营活动现金流量净额│ -535.18│ 18834.88│ 13672.21│ 3347.74│
│投资活动现金流入 │ 63692.87│ 110675.15│ 33237.93│ 25834.21│
│资本性支出 │ 642.61│ 8380.06│ 7423.72│ 2508.03│
│投资活动现金流出 │ 69251.95│ 223688.85│ 98023.25│ 50575.50│
│投资活动现金流量净额│ -5559.08│ -113013.71│ -64785.32│ -24741.30│
│筹资活动现金流入 │ 17104.90│ 28302.20│ 53976.54│ 46687.54│
│筹资活动现金流出 │ 9079.75│ 25448.77│ 25124.47│ 19868.56│
│筹资活动现金流量净额│ 8025.15│ 2853.44│ 28852.08│ 26818.98│
│汇率变动对现金的影响│ 32.21│ 359.60│ 330.17│ 432.12│
│现金及等价物净增加额│ 1963.10│ -90965.79│ -21930.87│ 5857.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34096.50│ 178779.97│ 128975.54│ 93939.54│
│经营活动现金流出 │ 55715.16│ 181676.88│ 149782.31│ 103572.80│
│经营活动现金流量净额│ -21618.66│ -2896.92│ -20806.77│ -9633.26│
│投资活动现金流入 │ 18155.47│ 80374.93│ 58388.75│ 35977.49│
│资本性支出 │ 595.16│ 9487.70│ 8138.14│ 5577.90│
│投资活动现金流出 │ 23912.99│ 92811.99│ 70751.55│ 50958.46│
│投资活动现金流量净额│ -5757.52│ -12437.07│ -12362.80│ -14980.97│
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