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全志科技(300458)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300458 全志科技 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9155.20│ 16674.58│ 2296.29│ 21105.97│ 49445.88│ 20475.41│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2296.29│ 21097.84│ 49445.88│ 20475.41│ │净利润增长率(%) │ 86.51│ 626.15│ -89.12│ -57.32│ 141.49│ 52.09│ │扣非净利润(万) │ 5617.78│ 11584.42│ 706.92│ 10939.78│ 36404.22│ 8285.58│ │营业总收(未调整:万) │ 61985.73│ 228790.88│ 167299.30│ 151413.22│ 206535.68│ 150548.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 167299.30│ 151413.22│ 206535.68│ 150548.59│ │总营收同比增长率(%) │ 51.36│ 36.76│ 10.49│ -26.69│ 37.19│ 2.88│ │加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 5.63│ 0.78│ 7.39│ 19.30│ 9.05│ │资产负债比率(%) │ 14.45│ 15.58│ 16.12│ 16.90│ 19.55│ 14.97│ │净利润现金含量(%) │ 84.25│ 117.77│ 820.23│ -13.73│ 72.16│ 191.42│ │基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2600│ 0.0400│ 0.3400│ 0.7900│ 0.6200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0887│ 0.1800│ 0.0100│ 0.1700│ 1.1000│ 0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1446│ 0.2634│ 0.0363│ 0.3350│ 1.4938│ 0.6186│ │每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7381│ 0.6687│ 0.6004│ 1.9668│ 1.9213│ │每股未分配利润(元) │ 2.6096│ 2.4613│ 2.3231│ 2.4320│ 4.5440│ 3.5356│ │每股净资产(元) │ 4.8884│ 4.7274│ 4.6900│ 4.6946│ 8.4734│ 7.0881│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1218│ 0.3102│ 0.2981│ -0.0460│ 1.0779│ 1.1855│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9155.20│ 16674.58│ 15099.13│ 11906.63│ 4908.74│ 2296.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4908.74│ 2296.29│ │净利润增长率(%) │ 86.51│ 626.15│ 834.56│ 800.91│ 218.39│ -89.12│ │扣非净利润(万) │ 5617.78│ 11584.42│ 10899.77│ 8127.94│ 1735.93│ 706.92│ │营业总收(未调整:万) │ 61985.73│ 228790.88│ 168530.61│ 106268.41│ 40951.43│ 167299.30│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40951.43│ 167299.30│ │总营收同比增长率(%) │ 51.36│ 36.76│ 50.36│ 57.30│ 71.67│ 10.49│ │加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 5.63│ 5.06│ 3.98│ 1.64│ 0.78│ │资产负债比率(%) │ 14.45│ 15.58│ 18.68│ 18.41│ 17.00│ 16.12│ │净利润现金含量(%) │ 84.25│ 117.77│ 31.54│ 30.24│ -10.90│ 820.23│ │基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2600│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0800│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0887│ 0.1800│ 0.1721│ 0.1300│ 0.0275│ 0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1446│ 0.2634│ 0.2384│ 0.1880│ 0.0777│ 0.0363│ │每股资本公积金(元) │ 0.7531│ 0.7381│ 0.7312│ 0.7208│ 0.6769│ 0.6687│ │每股未分配利润(元) │ 2.6096│ 2.4613│ 2.4061│ 2.3557│ 2.4008│ 2.3231│ │每股净资产(元) │ 4.8884│ 4.7274│ 4.7633│ 4.7575│ 4.7858│ 4.6900│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1218│ 0.3102│ 0.0752│ 0.0569│ -0.0085│ 0.2981│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.00│ 5.33│ 4.74│ 4.47│ 4.20│ 5.84│ │速动比率 │ 4.68│ 4.16│ 3.89│ 3.41│ 3.45│ 5.04│ │资产负债比率(%) │ 14.45│ 15.58│ 16.12│ 16.90│ 19.55│ 14.97│ │产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.19│ 0.20│ 0.24│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.41│ 0.37│ -0.05│ 0.56│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.00│ 5.33│ 4.07│ 4.33│ 4.68│ 4.74│ │速动比率 │ 4.68│ 4.16│ 3.07│ 3.37│ 3.76│ 3.89│ │资产负债比率(%) │ 14.45│ 15.58│ 18.68│ 18.41│ 17.00│ 16.12│ │产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.23│ 0.23│ 0.20│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.41│ 0.07│ 0.06│ -0.01│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 15.00│ 47.53│ 33.95│ 46.29│ 74.99│ 44.41│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.17│ 2.24│ 1.77│ 3.12│ 2.76│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.92│ 0.69│ 0.60│ 0.84│ 0.68│ │固定资产周转率 │ 5.65│ 20.76│ 14.28│ 12.77│ 16.72│ 11.19│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.65│ 0.47│ 0.43│ 0.66│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 15.00│ 47.53│ 32.70│ 19.05│ 8.32│ 33.95│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.17│ 2.12│ 1.38│ 0.57│ 2.24│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.92│ 0.67│ 0.41│ 0.16│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 5.65│ 20.76│ 15.55│ 9.68│ 3.66│ 14.28│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.65│ 0.47│ 0.29│ 0.11│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.96│ 5.57│ 0.78│ 7.14│ 17.63│ 8.74│ │销售毛利率 │ 32.53│ 31.19│ 32.41│ 38.32│ 40.51│ 33.85│ │营业利润率 │ 15.72│ 7.16│ 1.02│ 14.58│ 24.49│ 14.11│ │销售净利率 │ 14.77│ 7.29│ 1.37│ 13.94│ 23.94│ 13.60│ │总资产净利率 │ 2.56│ 4.71│ 0.65│ 5.99│ 15.84│ 7.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.96│ 5.57│ 5.01│ 3.95│ 1.62│ 0.78│ │销售毛利率 │ 32.53│ 31.19│ 32.18│ 32.97│ 33.44│ 32.41│ │营业利润率 │ 15.72│ 7.16│ 8.92│ 11.18│ 11.59│ 1.02│ │销售净利率 │ 14.77│ 7.29│ 8.96│ 11.20│ 11.99│ 1.37│ │总资产净利率 │ 2.56│ 4.71│ 4.17│ 3.30│ 1.37│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 51.36│ 36.76│ 10.49│ -26.69│ 37.19│ 2.88│ │营业利润增长率 │ 105.28│ 859.62│ -92.27│ -56.35│ 138.20│ 60.82│ │净利润增长率 │ 86.51│ 626.15│ -89.12│ -57.32│ 141.49│ 52.09│ │净资产增长率 │ 3.43│ 1.02│ 0.18│ 5.46│ 19.68│ 6.52│ │总资产增长率 │ 2.06│ 0.37│ -0.79│ 2.08│ 26.51│ 7.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 51.36│ 36.76│ 50.36│ 57.30│ 71.67│ 10.49│ │营业利润增长率 │ 105.28│ 859.62│ 898.67│ 858.44│ 214.76│ -92.27│ │净利润增长率 │ 86.51│ 626.15│ 834.56│ 800.91│ 218.39│ -89.12│ │净资产增长率 │ 3.43│ 1.02│ 1.81│ 1.69│ 2.04│ 0.18│ │总资产增长率 │ 2.06│ 0.37│ 5.02│ 4.55│ 3.13│ -0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期内结构性│ 4680.40│ 15012.22│ -68.82│ │产 │存款到期收回 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期内收到的│ 991.40│ 120.18│ 724.90│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │预付款项 │本报告期内预付款│ 504.28│ 319.30│ 57.93│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期内续租办│ 246.12│ 175.26│ 40.43│ │ │公场地 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期末部分其│ 7394.61│ 10685.45│ -30.80│ │产 │他非流动资产结转│ │ │ │ │ │至其他流动资产 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期内部分银│ 6949.47│ 10527.92│ -33.99│ │ │行短期借款到期归│ │ │ │ │ │还 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期内备货增│ 21262.83│ 15333.74│ 38.67│ │ │加致使应付采购款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 3250.88│ 7756.76│ -58.09│ │ │年末计提的年终奖│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期内续租办│ 114.55│ 21.38│ 435.82│ │ │公场地 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期内扫地机│ 61985.73│ 40951.43│ 51.36│ │ │器人、智能汽车电│ │ │ │ │ │子、智能投影等领│ │ │ │ │ │域营业收入同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内营业收│ 41823.40│ 27256.98│ 53.44│ │ │入同比增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内利息收│ -856.04│ -1278.84│ 33.06│ │ │入减少 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期内收到的│ 698.83│ 2410.62│ -71.01│ │ │政府补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期内处置金│ 46.56│ -348.99│ 113.34│ │ │融资产取得的投资│ │ │ │ │ │收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期内金融资│ 3717.69│ 2200.79│ 68.93│ │收益 │产公允价值变动收│ │ │ │ │ │益增加 │ │ │ │ │营业利润 │本报告期内营业收│ 9743.01│ 4746.24│ 105.28│ │ │入同比增加 │ │ │ │ │利润总额 │本报告期内营业收│ 9753.01│ 4745.88│ 105.50│ │ │入同比增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期内金融资│ 597.81│ -162.86│ 467.06│ │ │产公允价值变动收│ │ │ │ │ │益增加致使递延所│ │ │ │ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │净利润 │本报告期内营业收│ 9155.20│ 4908.74│ 86.51│ │ │入同比增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内销售商│ 7713.64│ -535.18│ 1541.33│ │的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │ │额 │的现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内收回投│ 402.26│ -5559.08│ 107.24│ │的现金流量净│资收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内取得借│ -3204.51│ 8025.15│ -139.93│ │的现金流量净│款收到的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 4901.05│ 1963.10│ 149.66│ │价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 5715.74│ 4600.79│ 24.23│ │管理费用 │--- │ 5828.97│ 5182.09│ 12.48│ │财务费用 │--- │ -4473.97│ -5587.29│ 19.93│ │研发费用 │--- │ 53261.19│ 48757.00│ 9.24│ │经营活动现金│报告期内营业收入│ 276413.58│ 198987.04│ 38.91│ │流入小计 │增加致使销售商品│ │ │ │ │ │、提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内备货增加│ 256776.31│ 180152.16│ 42.53│ │流出小计 │致使购买商品、接│ │ │ │ │ │受劳务支付的现金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 19637.26│ 18834.88│ 4.26│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内收回投资│ 170771.38│ 110675.15│ 54.30│ │流入小计 │收到的现金同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 170637.93│ 223688.85│ -23.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回投资│ 133.45│ -113013.71│ 100.12│ │的现金流量净│收到的现金增加及│ │ │ │ │额 │投资支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 22922.88│ 28302.20│ -19.01│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内偿还债务│ 39227.32│ 25448.77│ 54.14│ │流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -16304.44│ 2853.44│ -671.40│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内投资活动│ 3399.64│ -90965.79│ 103.74│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 174058.14│ 179663.39│ -3.12│ │应收款项 │--- │ 4041.72│ 5586.26│ -27.65│ │存货 │报告期内备货增加│ 55737.67│ 43537.41│ 28.02│ │投资性房地产│--- │ 1357.64│ 1469.07│ -7.59│ │固定资产 │--- │ 10712.97│ 11331.68│ -5.46│ │使用权资产 │--- │ 175.26│ 280.93│ -37.62│ │短期借款 │--- │ 10527.92│ 18820.68│ -44.06│ │合同负债 │--- │ 4075.91│ 1429.39│ 185.15│ │租赁负债 │--- │ 21.38│ 56.03│ -61.85│ │其他权益工具│报告期内被投资单│ 39501.93│ 52250.36│ -24.40│ │投资 │位公允价值减少 │ │ │ │ │交易性金融资│--- │ 15012.22│ 8185.60│ 83.40│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 17856.02│ 19377.46│ -7.85│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │报告期内无形资产│ 19254.44│ 11125.80│ 73.06│ │ │采购增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 15333.74│ 19316.08│ -20.62│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 193666.87│ 174058.14│ 179663.39│ 152206.86│ 192061.86│ 169458.65│ │存货 │ 58986.79│ 55737.67│ 43537.41│ 57353.44│ 47894.69│ 30934.08│ │应收票据及应收账款 │ 5215.39│ 4161.91│ 5961.75│ 5086.13│ 2424.18│ 3688.09│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 504.28│ 319.30│ 56.14│ 77.89│ 143.64│ 110.50│ │其他应收款 │ 49.77│ 36.34│ 58.49│ 85.07│ 27.48│ 41.66│ │流动资产合计 │ 267136.41│ 254470.13│ 242861.04│ 241723.46│ 266697.05│ 224905.09│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11242.69│ 10712.97│ 11331.68│ 12098.27│ 11607.19│ 13103.50│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 17370.22│ 19254.44│ 11125.80│ 14746.95│ 18169.46│ 5217.05│ │商誉 │ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ │非流动资产合计 │ 94706.97│ 100057.85│ 110370.21│ 114175.89│ 81937.32│ 50677.28│ │资产总计 │ 361843.38│ 354527.98│ 353231.25│ 355899.36│ 348634.37│ 275582.37│ │应付票据及应付账款 │ 21262.83│ 15333.74│ 19316.08│ 30546.97│ 18854.63│ 17811.75│ │预收款项 │ 2.53│ 0.36│ 0.36│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3579.56│ 4075.91│ 1429.39│ 1802.06│ 4647.36│ 4951.27│ │流动负债 │ 44522.42│ 47736.70│ 51272.96│ 54118.92│ 63478.93│ 38518.88│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 4732.61│ 4694.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7748.89│ 7489.43│ 5667.48│ 6011.62│ 4686.11│ 2723.76│ │负债合计 │ 52271.32│ 55226.13│ 56940.43│ 60130.54│ 68165.04│ 41242.65│ │实收资本 │ 63328.51│ 63312.74│ 63174.97│ 63001.67│ 33100.08│ 33100.08│ │资本公积金 │ 47689.59│ 46730.83│ 42245.20│ 37828.41│ 65100.98│ 63595.23│ │盈余公积 │ 18321.70│ 18321.70│ 18296.02│ 18296.02│ 16550.04│ 13542.79│ │未分配利润 │ 165262.59│ 155834.27│ 146759.91│ 153217.92│ 150407.97│ 117028.42│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 309572.07│ 299301.85│ 296290.82│ 295768.82│ 280469.33│ 234339.72│ │股东权益合计 │ 309572.07│ 299301.85│ 296290.82│ 295768.82│ 280469.33│ 234339.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 193666.87│ 174058.14│ 178017.85│ 180447.05│ 179302.15│ 179663.39│ │存货 │ 58986.79│ 55737.67│ 64434.86│ 59869.44│ 51482.08│ 43537.41│ │应收票据及应收账款 │ 5215.39│ 4161.91│ 5570.96│ 6370.61│ 4656.25│ 5961.75│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 504.28│ 319.30│ 312.61│ 157.77│ 51.69│ 56.14│ │其他应收款 │ 49.77│ 36.34│ 40.59│ 47.45│ 65.58│ 58.49│ │流动资产合计 │ 267136.41│ 254470.13│ 263063.23│ 271202.93│ 261363.69│ 242861.04│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11242.69│ 10712.97│ 10341.69│ 10620.52│ 11043.40│ 11331.68│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 17370.22│ 19254.44│ 22146.88│ 8214.33│ 9197.49│ 11125.80│ │商誉 │ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ 46.96│ │非流动资产合计 │ 94706.97│ 100057.85│ 107914.77│ 98103.99│ 102907.35│ 110370.21│ │资产总计 │ 361843.38│ 354527.98│ 370978.00│ 369306.92│ 364271.03│ 353231.25│ │应付票据及应付账款 │ 21262.83│ 15333.74│ 21082.42│ 22794.02│ 17688.22│ 19316.08│ │预收款项 │ 2.53│ 0.36│ 2.53│ 0.36│ 2.53│ 0.36│ │合同负债 │ 3579.56│ 4075.91│ 2514.39│ 2036.04│ 3059.43│ 1429.39│ │流动负债 │ 44522.42│ 47736.70│ 64656.87│ 62705.21│ 55840.82│ 51272.96│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 4732.61│ 4694.54│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7748.89│ 7489.43│ 4653.85│ 5297.99│ 6088.77│ 5667.48│ │负债合计 │ 52271.32│ 55226.13│ 69310.73│ 68003.20│ 61929.59│ 56940.43│ │实收资本 │ 63328.51│ 63312.74│ 63342.12│ 63332.13│ 63174.97│ 63174.97│ │资本公积金 │ 47689.59│ 46730.83│ 46309.75│ 45650.38│ 42764.64│ 42245.20│ │盈余公积 │ 18321.70│ 18321.70│ 18296.02│ 18296.02│ 18296.02│ 18296.02│ │未分配利润 │ 165262.59│ 155834.27│ 152382.79│ 149190.29│ 151668.65│ 146759.91│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 309572.07│ 299301.85│ 301667.27│ 301303.72│ 302341.44│ 296290.82│ │股东权益合计 │ 309572.07│ 299301.85│ 301667.27│ 301303.72│ 302341.44│ 296290.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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